BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000724422
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:875 287,36
Árfolyam:0,960499
Dátum:2020.07.03.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.01.29.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 10,6% N/A N/A N/A N/A N/A -3,4% -3,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.03. 0,960499 875 287 0 0% 10,6%
2020.07.02. 0,956934 872 039 0 0% 8,6%
2020.07.01. 0,951097 866 719 0 0% 7,5%
2020.06.30. 0,953044 868 493 487 0,1% 7,4%
2020.06.29. 0,955335 870 093 -1 0% 9,7%
2020.06.26. 0,948407 863 784 977 0,1% 10,4%
2020.06.25. 0,963498 876 536 1 0% 14,5%
2020.06.24. 0,96267 875 782 399 0% 14,1%
2020.06.23. 0,95891 871 964 0 0% 12,9%
2020.06.22. 0,957888 871 035 0 0% 13,4%
2020.06.19. 0,961361 874 193 396 0% 10,1%
2020.06.18. 0,961198 873 649 -39 0% 11%
2020.06.17. 0,956648 869 552 13795 1,6% 5,4%
2020.06.16. 0,95093 850 642 795 0,1% 2,8%
2020.06.15. 0,948504 847 679 23053 2,7% 1,9%
2020.06.12. 0,977512 849 845 0 0% 3,2%
2020.06.11. 0,975899 848 443 16272 2% -0,1%
2020.06.10. 0,973896 830 463 19848 2,4% -0,7%
2020.06.09. 0,97396 810 668 3024 0,4% -1,3%
2020.06.08. 0,966036 801 073 0 0% -2,1%
2020.06.05. 0,960771 796 707 0 0% -1,4%
2020.06.04. 0,95428 791 324 0 0% -2,1%
2020.06.03. 0,948834 786 808 1 0% -1,8%
2020.06.02. 0,945112 783 721 0 0% -2,6%
2020.05.29. 0,935198 775 500 600 0,1% -4,5%
2020.05.28. 0,928157 769 066 25093 3,4% -5,2%
2020.05.27. 0,924726 741 223 -1 0% -5,4%
2020.05.26. 0,91654 734 662 994 0,1% -7%
2020.05.25. 0,914428 731 977 0 0% -8,2%
2020.05.22. 0,917167 734 170 399 0,1% -8,3%
2020.05.21. 0,914637 731 747 296 0% -8,5%
2020.05.20. 0,921012 736 549 0 0% -7,6%
2020.05.19. 0,900586 720 214 99 0% -9,9%
2020.05.18. 0,899899 719 566 0 0% -10,1%
2020.05.15. 0,901943 721 200 29180 4,2% -10%
2020.05.14. 0,909162 697 559 1 0% -9,2%
2020.05.13. 0,912313 699 976 5946 0,9% -8,9%
2020.05.12. 0,911402 693 337 -1 0% -8,8%
2020.05.11. 0,91069 692 796 12225 1,8% -8,9%
2020.05.08. 0,90345 675 160 50 0% -9,8%
2020.05.07. 0,905499 676 641 12956 2% -9,6%
2020.05.06. 0,901905 661 051 8496 1,3% -9,7%
2020.05.05. 0,910396 658 698 0 0% -8,3%
2020.05.04. 0,920635 666 106 0 0% -7,2%
2020.04.30. 0,912518 660 233 598 0,1% -8,2%
2020.04.29. 0,907867 656 273 0 0%
2020.04.28. 0,902192 652 171 0 0%
2020.04.27. 0,891594 644 510 0 0%
2020.04.24. 0,891958 644 773 4858 0,8%
2020.04.23. 0,891404 639 518 1 0%
2020.04.22. 0,898716 644 763 0 0%
2020.04.21. 0,904968 649 248 301 0%
2020.04.20. 0,893891 641 004 100 0%
2020.04.17. 0,896645 642 879 0 0%
2020.04.16. 0,906323 649 818 0 0%
2020.04.15. 0,898632 644 304 0 0%
2020.04.14. 0,892265 639 739 50 0%
2020.04.09. 0,881454 631 938 1 0%
2020.04.08. 0,882142 632 430 -1 0%
2020.04.07. 0,859846 616 446 1 0%
2020.04.06. 0,863111 618 786 0 0%
2020.04.03. 0,868401 622 579 0 0%
2020.04.02. 0,881095 631 680 -1 0%
2020.04.01. 0,884545 634 154 0 0%
2020.03.31. 0,886868 635 819 1 0%
2020.03.30. 0,887031 635 935 607 0,1%
2020.03.27. 0,870744 623 663 -1 0%
2020.03.26. 0,8589 615 181 1013 0,2%
2020.03.25. 0,841549 601 761 1 0%
2020.03.24. 0,844039 603 541 394 0,1%
2020.03.23. 0,849026 606 711 0 0%
2020.03.20. 0,8444 603 405 288 0%
2020.03.19. 0,87353 623 923 0 0%
2020.03.18. 0,866078 618 600 -1 0%
2020.03.17. 0,907279 648 029 98 0%
2020.03.16. 0,924611 660 309 3268 0,5%
2020.03.13. 0,931143 661 683 0 0%
2020.03.12. 0,947263 673 138 -1 0%
2020.03.11. 0,977118 694 354 9687 1,4%
2020.03.10. 0,980393 686 962 10713 1,6%
2020.03.09. 0,986942 680 766 0 0%
2020.03.06. 0,986918 680 749 57735 9,4%
2020.03.05. 0,974353 615 082 -1 0%
2020.03.04. 0,974406 615 116 13905 2,3%
2020.03.03. 0,965891 595 957 8279 1,4%
2020.03.02. 0,970251 590 331 20999 3,7%
2020.02.28. 0,97938 574 689 6399 1,1%
2020.02.27. 0,977729 567 332 45056 8,6%
2020.02.26. 0,985767 526 570 982 0,2%
2020.02.25. 0,996133 531 115 23952 4,7%
2020.02.24. 0,999893 509 077 16043 3,3%
2020.02.21. 0,999658 492 918 66975 15,8%
2020.02.20. 0,996942 424 786 16857 4,1%
2020.02.19. 0,999949 409 159 48917 13,6%
2020.02.18. 1,000629 360 487 1001 0,3%
2020.02.17. 0,99941 359 048 59379 19,8%
2020.02.14. 1,001603 300 327 18135 6,4%
2020.02.13. 1,001683 282 215 10599 3,9%
2020.02.12. 0,99888 270 856 9256 3,5%
2020.02.11. 0,99947 261 755 23309 9,8%
2020.02.10. 1,00016 238 611 89910 60,4%
2020.02.07. 1,001706 148 931 73629 98,1%
2020.02.06. 0,998447 75 057 75017 187542%
2020.02.05. 0,99325 40 0 -0,1%
2020.02.04. 0,99225 40 0 0,3%
2020.02.03. 0,99525 40 0 0,1%
2020.01.31. 0,99625 40 0 -0,2%
2020.01.30. 0,994 40 40 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés