Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000724422
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:6 646 291,42
Árfolyam:1,149881
Dátum:2021.07.29.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-Impact
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.01.29.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,2% 5,3% 14,9% N/A N/A N/A 4,9% 10,2%
Szórás 6,7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.29. 1,149881 6 646 291 149 0% 1,2% 5,3% 14,9%
2021.07.28. 1,146036 6 623 919 1737 0% 0,9% 4,4% 14,6%
2021.07.27. 1,148357 6 635 594 7961 0,1% 0,7% 4,5% 15%
2021.07.26. 1,143326 6 598 597 -2 0% 0,7% 3,9% 14,5%
2021.07.23. 1,142931 6 596 319 4494 0,1% 1,3% 3,4% 14,7%
2021.07.22. 1,137773 6 562 077 15913 0,2% 1,4% 2,9% 15%
2021.07.21. 1,132854 6 517 863 15737 0,2% 0% 3,1% 14,6%
2021.07.20. 1,137927 6 531 242 14168 0,2% 0,5% 3,6% 15,9%
2021.07.19. 1,143168 6 547 090 196 0% 1,5% 4,7% 16,5%
2021.07.16. 1,148507 6 577 470 22258 0,3% 2,4% 4,2% 17,3%
2021.07.15. 1,142527 6 521 081 5686 0,1% 1,6% 3,7% 17,9%
2021.07.14. 1,147677 6 544 763 10028 0,2% 2,6% 4% 18,6%
2021.07.13. 1,147302 6 532 599 56795 0,9% 2,6% 4,2% 19%
2021.07.12. 1,140102 6 435 165 2122 0% 2,2% 3,6% 17,8%
2021.07.09. 1,146184 6 467 361 3789 0,1% 3,1% 4,1% 18,9%
2021.07.08. 1,141134 6 435 094 888 0% 2,3% 3,6% 18,2%
2021.07.07. 1,141589 6 436 772 12022 0,2% 2,7% 3,5% 18,4%
2021.07.06. 1,14449 6 441 077 2496 0% 4,5% 4,4% 19,1%
2021.07.05. 1,136983 6 396 349 746 0% 3,7% 3,3% 18,4%
2021.07.02. 1,136492 6 392 841 4154 0,1% 3,6% 3,6% 18,8%
2021.07.01. 1,140064 6 408 766 791 0% 3,9% 4% 19,9%
2021.06.30. 1,138748 6 400 578 649 0% 3,7% 4,1% 19,5%
2021.06.29. 1,140716 6 410 990 146 0% 4,4% 4,4% 19,4%
2021.06.28. 1,140625 6 410 333 1281 0% 4,7% 5,1% 20,3%
2021.06.25. 1,134986 6 377 366 13322 0,2% 3,9% 4,7% 17,8%
2021.06.24. 1,139661 6 390 258 3195 0,1% 3,9% 5,1% 18,4%
2021.06.23. 1,132732 6 348 230 -1729 0% 3,5% 4,5% 18,1%
2021.06.22. 1,129168 6 329 979 27484 0,4% 3,2% 3,9% 17,9%
2021.06.21. 1,135404 6 337 301 961 0% 3% 3,9% 18,1%
2021.06.18. 1,134468 6 331 117 3866 0,1% 3% 4% 18%
2021.06.17. 1,151073 6 419 862 2218 0% 4,5% 5,7% 20,3%
2021.06.16. 1,150324 6 413 467 7311 0,1% 4,9% 6,3% 21%
2021.06.15. 1,148368 6 395 263 133584 2,1% 4,5% 6,1% 21,1%
2021.06.14. 1,149939 6 270 245 11832 0,2% 4,6% 6,5% 17,6%
2021.06.11. 1,147576 6 245 553 43080 0,7% 5,2% 6% 17,6%
2021.06.10. 1,149769 6 214 326 1861 0% 5,8% 6,2% 18,1%
2021.06.09. 1,146886 6 196 887 2113 0% 6,4% 6,2% 17,8%
2021.06.08. 1,147074 6 195 790 25818 0,4% 6,8% 6,5% 18,7%
2021.06.07. 1,139373 6 128 549 3933 0,1% 4,8% 5,6% 18,6%
2021.06.04. 1,144821 6 153 901 54305 0,9% 4,1% 6,5% 20%
2021.06.03. 1,144229 6 096 442 13419 0,2% 4,7% 6,5% 20,6%
2021.06.02. 1,147462 6 100 210 29534 0,5% 6,1% 7,4% 21,4%
2021.06.01. 1,147489 6 070 819 37465 0,6% 4,9% 7,1% 22,7%
2021.05.31. 1,143468 6 012 212 2330 0% 2,7% 7,4% 22,3%
2021.05.28. 1,142909 6 006 944 531 0% 2,7% 7,5% 23,1%
2021.05.27. 1,145991 6 022 610 249284 4,3% 2,9% 7,8% 23,9%
2021.05.26. 1,147712 5 781 996 17515 0,3% 3,1% 7,8% 25,2%
2021.05.25. 1,139877 5 725 129 65221 1,2% 3,2% 7,6% 24,7%
2021.05.21. 1,13094 5 615 532 51645 0,9% 1,9% 7,4% 23,6%
2021.05.20. 1,136371 5 590 607 3628 0,1% 2,4% 7,9% 23,4%
2021.05.19. 1,141135 5 610 401 7800 0,1% 2,8% 7,6% 26,7%
2021.05.18. 1,135905 5 576 923 73249 1,3% 2,4% 7,1% 26,2%
2021.05.17. 1,128645 5 468 497 1396 0% 1% 7,1% 25,1%
2021.05.14. 1,12406 5 444 892 34759 0,6% 1,4% 6,9% 23,6%
2021.05.13. 1,130537 5 441 307 3931 0,1% 2% 7,6% 23,9%
2021.05.12. 1,141185 5 488 587 21267 0,4% 2,9% 9,3% 25,2%
2021.05.11. 1,144772 5 484 506 51387 1% 3,2% 9,7% 25,7%
2021.05.10. 1,135946 5 391 230 51 0% 2,5% 9,2% 25,7%
2021.05.07. 1,132622 5 375 403 4566 0,1% 3,6% 9,8% 25,1%
2021.05.06. 1,124333 5 331 531 4437 0,1% 2,8% 9% 24,7%
2021.05.05. 1,127603 5 342 587 743 0% 3,1% 11,2% 23,9%
2021.05.04. 1,130847 5 357 212 2916 0,1% 3,3% 11,8% 22,8%
2021.05.03. 1,136711 5 382 061 15464 0,3% 4,2% 13,6% 24,6%
2021.04.30. 1,138739 5 376 171 3931 0,1% 4,3% 13,3% 24,8%
2021.04.29. 1,135875 5 358 729 -1379 0% 4% 11,8% 25,1%
2021.04.28. 1,135341 5 357 588 745 0% 3,5% 10,9% 25,8%
2021.04.27. 1,139989 5 378 774 136816 2,6% 3,7% 10,6% 27,9%
2021.04.26. 1,13503 5 219 155 92306 1,8% 3,1% 9,9% 27,3%
2021.04.23. 1,128727 5 098 378 35558 0,7% 2,1% 8,8% 26,6%
2021.04.22. 1,122488 5 034 836 981 0% 1,5% 8,2% 24,9%
2021.04.21. 1,133061 5 081 270 130346 2,6% 3,1% 9,7% 25,2%
2021.04.20. 1,132787 4 949 727 5825 0,1% 3,2% 9,4% 26,7%
2021.04.19. 1,125869 4 913 709 35144 0,7% 3,1% 9,2% 25,6%
2021.04.16. 1,121979 4 861 709 56806 1,2% 1,8% 8,7% 23,8%
2021.04.15. 1,124118 4 814 064 24316 0,5% 2% 8,4% 25,1%
2021.04.14. 1,118586 4 766 176 16119 0,3% 1,4% 7,3% 25,4%
2021.04.13. 1,118611 4 750 163 49663 1,1% 1,6% 7,6% 26,9%
2021.04.12. 1,115562 4 687 688 103336 2,3% 1,3% 7,5% 26,6%
2021.04.09. 1,111812 4 568 942 1800 0% 1% 8% 26,1%
2021.04.08. 1,11581 4 583 565 250952 5,8% 1,3% 9% 26,5%
2021.04.07. 1,111594 4 316 242 13817 0,3% 0,8% 8,2% 29,3%
2021.04.06. 1,095041 4 238 357 17494 0,4% -0,1% 7% 26,9%
2021.04.01. 1,096806 4 227 666 0 0% 0% 8,2% 24%
2021.03.31. 1,097414 4 230 010 792 0% 0,1% 8,3% 23,7%
2021.03.30. 1,097941 4 231 248 2657 0,1% 0,3% 8,4% 23,8%
2021.03.29. 1,092993 4 209 535 3954 0,1% 0,1% 9% 25,5%
2021.03.26. 1,089518 4 192 210 3069 0,1% 0,5% 8,7% 26,9%
2021.03.25. 1,092498 4 200 599 299 0% 0,8% 9% 29,8%
2021.03.24. 1,096959 4 217 451 14574 0,3% 1,2% 8,5% 30%
2021.03.23. 1,094948 4 195 173 499 0% 1% 8,2% 29%
2021.03.22. 1,094662 4 193 578 1643 0% 0,7% 7,1% 29,6%
2021.03.19. 1,101938 4 219 798 1785 0% 1% 7,4% 26,1%
2021.03.18. 1,101683 4 217 038 796 0% 1% 7,3% 27,2%
2021.03.17. 1,101477 4 215 453 25892 0,6% 1,2% 7,1% 21,4%
2021.03.16. 1,096858 4 171 992 3 0% 1,4% 6,8% 18,6%
2021.03.12. 1,09916 4 180 745 3747 0,1% 1,5% 7,4% 16%
2021.03.11. 1,090405 4 143 728 18801 0,5% 0,7% 6,6% 11,6%
2021.03.10. 1,086386 4 109 723 50 0% 0,3% 7,4% 10,8%
2021.03.09. 1,077704 4 076 830 100 0% -0,2% 5,6% 9,2%
2021.03.08. 1,074493 4 064 584 30323 0,7% -0,3% 5,2% 8,9%
2021.03.05. 1,087376 4 082 631 13586 0,3% 1,1% 5% 11,6%
2021.03.04. 1,100122 4 116 742 27327 0,7% 2,3% 6,2% 12,9%
2021.03.03. 1,092903 4 062 580 41012 1% 1,8% 6,6% 13,1%
2021.03.02. 1,081741 3 980 496 30585 0,8% 1,3% 4,5% 11,5%
2021.03.01. 1,093871 3 994 202 21291 0,5% 2,1% 5,9% 11,7%
2021.02.26. 1,113385 4 043 785 9382 0,2% 4,6% 8,8% 12,9%
2021.02.25. 1,10436 4 001 701 5411 0,1% 4,3% 8,5% 10,9%
2021.02.24. 1,106343 4 003 466 2677 0,1% 4,6% 8% 10,6%
2021.02.23. 1,106354 4 000 829 16996 0,4% 4,7% 8% 10,7%
2021.02.22. 1,110386 3 998 351 50116 1,3% 5,5% 8,4% 11,1%
2021.02.19. 1,109625 3 945 529 955 0% 4,6% 8,3% 11%
2021.02.18. 1,108854 3 941 833 4278 0,1% 4,6% 9% 10,8%
2021.02.17. 1,117711 3 969 007 60476 1,6% 6,1% 9,3% 11,8%
2021.02.16. 1,11571 3 901 533 82713 2,2% 6,4% 9,2% 11,4%
2021.02.15. 1,110083 3 799 560 26853 0,7% 5,6% 8,6% 10,8%
2021.02.12. 1,108844 3 768 497 17934 0,5% 6,2% 9,7% 11%
2021.02.11. 1,109502 3 752 788 698 0% 6,3% 10,1% 11%
2021.02.10. 1,108558 3 748 898 7371 0,2% 6,5% 9,8% 10,8%
2021.02.09. 1,099281 3 710 216 3953 0,1% 5,7% 8,8% 9,7%
2021.02.08. 1,096676 3 697 480 8523 0,2% 6,3% 8,5% 9,5%
2021.02.05. 1,093187 3 677 221 16994 0,5% 7,8% 8,6% 10,1%
2021.02.04. 1,094902 3 665 969 496 0% 8,2% 9,8% 10,3%
2021.02.03. 1,091169 3 652 975 4243 0,1% 9% 8,2% 9,6%
2021.02.02. 1,08184 3 617 537 492 0% 7,5% 7,8% 8,6%
2021.02.01. 1,093226 3 655 113 -1 0% 8,7% 8,9% 9,7%
2021.01.29. 1,092206 3 651 704 32220 0,9% 7,5% 9,1%
2021.01.28. 1,097301 3 636 368 297 0% 7,2% 9,7%
2021.01.27. 1,099411 3 643 064 2474 0,1% 6,7% 10,1%
2021.01.26. 1,10043 3 643 964 20466 0,6% 6,5% 10,2%
2021.01.25. 1,106433 3 643 264 9285 0,3% 6,7% 10,8%
2021.01.22. 1,105718 3 631 631 2394 0,1% 6,6% 11,7%
2021.01.21. 1,099266 3 608 060 20441 0,6% 6,4% 11,2%
2021.01.20. 1,098155 3 583 993 -1 0% 6,1% 11,8%
2021.01.19. 1,092048 3 564 063 75022 2,1% 6% 11,3%
2021.01.18. 1,100838 3 517 124 16777 0,5% 6,6% 12,2%
2021.01.15. 1,102058 3 504 226 20405 0,6% 6,3% 13,7%
2021.01.14. 1,103249 3 487 587 41663 1,2% 5,8% 14%
2021.01.13. 1,101278 3 439 768 290 0% 5,9% 14,2%
2021.01.12. 1,100781 3 437 926 1039 0% 6,1% 13,7%
2021.01.11. 1,10351 3 445 408 694 0% 7,2% 14%
2021.01.08. 1,101239 3 437 624 547 0% 7,5% 14,1%
2021.01.07. 1,102596 3 441 312 4036 0,1% 7,3% 14,4%
2021.01.06. 1,096453 3 418 126 2472 0,1% 7,2% 14,1%
2021.01.05. 1,100277 3 427 566 0 0% 8% 14,6%
2021.01.04. 1,095569 3 412 900 9155 0,3% 7,6% 14,1%
2020.12.31. 1,096616 3 406 997 -2 0% 8,2% 15,1%
2020.12.30. 1,094283 3 399 750 1 0% 8% 14,8%
2020.12.29. 1,09236 3 393 775 6143 0,2% 8,9% 14,3%
2020.12.28. 1,08539 3 366 017 45317 1,4% 8,4% 14,4%
2020.12.23. 1,083891 3 316 113 56594 1,7% 7,1% 13%
2020.12.22. 1,086756 3 268 136 80842 2,5% 6,4% 13,5%
2020.12.21. 1,092886 3 205 272 45292 1,4% 6% 13,7%
2020.12.18. 1,090519 3 153 135 116863 3,9% 6,3% 13,5%
2020.12.17. 1,088659 3 031 094 15244 0,5% 5,9% 13,8%
2020.12.16. 1,081713 2 996 607 553105 22,6% 5,3% 13,8%
2020.12.15. 1,081979 2 444 104 658048 36,9% 5,7% 14,1%
2020.12.14. 1,079856 1 782 551 61532 3,6% 5,9% 10,5%
2020.12.11. 1,082569 1 725 343 23389 1,4% 5,8% 10,9%
2020.12.10. 1,082966 1 702 578 49689 3% 7% 11,2%
2020.12.09. 1,080028 1 648 405 13307 0,8% 5,8% 10,9%
2020.12.08. 1,077212 1 630 835 56917 3,6% 5,5% 11,5%
2020.12.07. 1,079452 1 577 190 20192 1,3% 5% 12,4%
2020.12.04. 1,075378 1 551 122 2485 0,2% 3,8% 12,7%
2020.12.03. 1,073954 1 546 586 -1 0% 4,7% 13,2%
2020.12.02. 1,06828 1 538 417 41712 2,8% 3,2% 13%
2020.12.01. 1,071553 1 501 290 797 0,1% 3,7% 14,6%
2020.11.30. 1,064508 1 490 628 20140 1,4% 3,5% 13,8%
2020.11.27. 1,062882 1 468 242 2027 0,1% 4% 14,9%
2020.11.26. 1,064362 1 468 257 33529 2,3% 4% 16,1%
2020.11.25. 1,059062 1 427 584 7929 0,6% 4% 15,8%
2020.11.24. 1,057334 1 417 338 2680 0,2% 3,2% 15,3%
2020.11.23. 1,057169 1 414 438 4969 0,4% 3,2% 15,3%
2020.11.20. 1,052926 1 403 812 -614 0% 2,8% 14,3%
2020.11.19. 1,060531 1 414 569 99 0% 3,5% 17,8%
2020.11.18. 1,060436 1 414 344 21400 1,5% 4,2% 17,8%
2020.11.17. 1,053752 1 384 163 22886 1,7% 3,1% 16,8%
2020.11.16. 1,048171 1 354 068 17672 1,3% 2,5% 16,2%
2020.11.13. 1,051128 1 340 166 0 0% 3,9% 15,2%
2020.11.12. 1,043816 1 330 843 55568 4,4% 3,3% 14,5%
2020.11.11. 1,043433 1 274 808 449 0% 3,5% 14,6%
2020.11.10. 1,040505 1 270 782 50 0% 3% 15,2%
2020.11.09. 1,040226 1 270 392 0 0% 3% 15,1%
2020.11.06. 1,031863 1 260 178 505 0% 2% 14,4%
2020.11.05. 1,014248 1 238 170 4585 0,4% 0,7% 11,4%
2020.11.04. 1,0119 1 230 729 -1 0% 1,4% 9,9%
2020.11.03. 1,000685 1 217 089 1 0% -0,7% 9,7%
2020.11.02. 1,006405 1 224 046 0 0% 0,3% 10,3%
2020.10.30. 1,005275 1 222 671 589 0% 0,3% 10,2%
2020.10.29. 1,016358 1 235 556 -1 0% 1,6% 12%
2020.10.28. 1,023945 1 244 780 247 0% 2,4% 13,5%
2020.10.27. 1,030633 1 252 661 2963 0,2% 3,2% 15,6%
2020.10.26. 1,03307 1 252 653 1234 0,1% 3,4% 15,8%
2020.10.22. 1,03733 1 256 580 -1 0% 4,8% 15,4%
2020.10.21. 1,033302 1 251 701 298 0% 4,5% 14,2%
2020.10.20. 1,035024 1 253 488 0 0% 5,4% 15,8%
2020.10.19. 1,030546 1 248 065 3331 0,3% 5% 14,9%
2020.10.16. 1,032302 1 246 855 2572 0,2% 5,4% 13,9%
2020.10.15. 1,036542 1 249 394 3956 0,3% 6,9% 15,3%
2020.10.14. 1,042336 1 252 400 -1 0% 7,7% 16,8%
2020.10.13. 1,03955 1 249 053 1 0% 7,8% 17,9%
2020.10.12. 1,037466 1 246 548 9981 0,8% 7,2% 17,7%
2020.10.09. 1,02904 1 226 524 5472 0,5% 6,7% 16,7%
2020.10.08. 1,024138 1 215 236 494 0% 6,1% 16,1%
2020.10.07. 1,027141 1 218 304 12124 1% 6,6% 19,5%
2020.10.06. 1,023055 1 201 381 497 0% 6,5% 18,5%
2020.10.05. 1,019107 1 196 250 1 0% 6,1% 17,4%
2020.10.02. 1,018162 1 195 140 0 0% 6,4% 15,6%
2020.10.01. 1,013983 1 190 234 6406 0,5% 6,6% 14,6%
2020.09.30. 1,013099 1 182 796 601 0,1% 6,3% 14,2%
2020.09.29. 1,003172 1 170 611 1209 0,1% 5% 15,2%
2020.09.28. 1,001479 1 167 428 0 0% 5,6% 15%
2020.09.25. 1,002638 1 168 779 16715 1,4% 4,1% 19,1%
2020.09.24. 1,010626 1 161 243 396 0% 5% 19,7%
2020.09.23. 1,01222 1 162 678 21629 1,9% 5,6% 19,2%
2020.09.22. 1,02164 1 151 668 1 0% 6,7% 21%
2020.09.21. 1,030744 1 161 930 45045 4,1% 7,2% 22,1%
2020.09.18. 1,026326 1 112 098 98 0% 6,8% 18,5%
2020.09.17. 1,028183 1 114 011 297 0% 7,5% 13,3%
2020.09.16. 1,027381 1 112 846 8593 0,8% 8% 11,1%
2020.09.15. 1,023238 1 099 800 -1 0% 7,9% 9,9%
2020.09.14. 1,019361 1 095 634 1 0% 4,3% 9,5%
2020.09.11. 1,023232 1 099 794 451 0% 4,9% 4,7%
2020.09.10. 1,011824 1 087 086 49 0% 3,9% 3,2%
2020.09.09. 1,020411 1 096 262 0 0% 4,8% 3,4%
2020.09.08. 1,020993 1 096 887 2567 0,2% 5,7% 3,5%
2020.09.07. 1,027843 1 101 663 0 0% 7% 4,1%
2020.09.04. 1,035819 1 110 212 502 0% 8,5% 6,3%
2020.09.03. 1,025701 1 098 870 -1 0% 8,1% 6,2%
2020.09.02. 1,034726 1 108 540 -6744 -0,6% 9,5% 6,6%
2020.09.01. 1,033231 1 113 672 0 0% 10,5% 5,5%
2020.08.31. 1,035122 1 115 710 0 0% 10,7% 5,7%
2020.08.28. 1,028956 1 109 064 599 0,1% 10,9% 5,1%
2020.08.27. 1,021745 1 100 696 197 0% 10,5% 4,5%
2020.08.26. 1,023369 1 102 249 400 0% 11,7% 3,8%
2020.08.25. 1,018255 1 096 343 296 0% 11,4% 2,2%
2020.08.24. 1,0244 1 102 661 0 0% 11,7% 2,5%
2020.08.19. 1,024373 1 102 632 16844 1,6% 13,7% 2,4%
2020.08.18. 1,017646 1 078 658 296 0% 13,1% 1,7%
2020.08.14. 1,022159 1 083 144 1454 0,1% 12,4% 2,1%
2020.08.13. 1,011205 1 070 098 0 0% 10,8% 1%
2020.08.12. 1,010495 1 069 347 0 0% 10,9% 1,2%
2020.08.11. 1,00801 1 066 716 445 0% 10,7% 0,9%
2020.08.10. 1,009869 1 068 237 3830 0,4% 11,8% 1%
2020.08.07. 1,010352 1 064 917 497 0% 11,6% 0,9%
2020.08.06. 1,011497 1 065 626 20887 2% 12,2% 1,3%
2020.08.05. 1,006855 1 039 944 -1254 -0,1% 10,6% 1,4%
2020.08.04. 0,997575 1 031 601 38570 3,8% 8,4% 0,5%
2020.08.03. 1,008054 1 003 462 0 0% 10,5% 1,3%
2020.07.31. 1,003742 999 170 -1 0% 10% 0,8%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés