BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000724422
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:1 538 416,61
Árfolyam:1,06828
Dátum:2020.12.02.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.01.29.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,2% 13% N/A N/A N/A N/A 7,5% 7,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.12.02. 1,06828 1 538 417 41712 2,8% 3,2% 13%
2020.12.01. 1,071553 1 501 290 797 0,1% 3,7% 14,6%
2020.11.30. 1,064508 1 490 628 20140 1,4% 3,5% 13,8%
2020.11.27. 1,062882 1 468 242 2027 0,1% 4% 14,9%
2020.11.26. 1,064362 1 468 257 33529 2,3% 4% 16,1%
2020.11.25. 1,059062 1 427 584 7929 0,6% 4% 15,8%
2020.11.24. 1,057334 1 417 338 2680 0,2% 3,2% 15,3%
2020.11.23. 1,057169 1 414 438 4969 0,4% 3,2% 15,3%
2020.11.20. 1,052926 1 403 812 -614 0% 2,8% 14,3%
2020.11.19. 1,060531 1 414 569 99 0% 3,5% 17,8%
2020.11.18. 1,060436 1 414 344 21400 1,5% 4,2% 17,8%
2020.11.17. 1,053752 1 384 163 22886 1,7% 3,1% 16,8%
2020.11.16. 1,048171 1 354 068 17672 1,3% 2,5% 16,2%
2020.11.13. 1,051128 1 340 166 0 0% 3,9% 15,2%
2020.11.12. 1,043816 1 330 843 55568 4,4% 3,3% 14,5%
2020.11.11. 1,043433 1 274 808 449 0% 3,5% 14,6%
2020.11.10. 1,040505 1 270 782 50 0% 3% 15,2%
2020.11.09. 1,040226 1 270 392 0 0% 3% 15,1%
2020.11.06. 1,031863 1 260 178 505 0% 2% 14,4%
2020.11.05. 1,014248 1 238 170 4585 0,4% 0,7% 11,4%
2020.11.04. 1,0119 1 230 729 -1 0% 1,4% 9,9%
2020.11.03. 1,000685 1 217 089 1 0% -0,7% 9,7%
2020.11.02. 1,006405 1 224 046 0 0% 0,3% 10,3%
2020.10.30. 1,005275 1 222 671 589 0% 0,3% 10,2%
2020.10.29. 1,016358 1 235 556 -1 0% 1,6% 12%
2020.10.28. 1,023945 1 244 780 247 0% 2,4% 13,5%
2020.10.27. 1,030633 1 252 661 2963 0,2% 3,2% 15,6%
2020.10.26. 1,03307 1 252 653 1234 0,1% 3,4% 15,8%
2020.10.22. 1,03733 1 256 580 -1 0% 4,8% 15,4%
2020.10.21. 1,033302 1 251 701 298 0% 4,5% 14,2%
2020.10.20. 1,035024 1 253 488 0 0% 5,4% 15,8%
2020.10.19. 1,030546 1 248 065 3331 0,3% 5% 14,9%
2020.10.16. 1,032302 1 246 855 2572 0,2% 5,4% 13,9%
2020.10.15. 1,036542 1 249 394 3956 0,3% 6,9% 15,3%
2020.10.14. 1,042336 1 252 400 -1 0% 7,7% 16,8%
2020.10.13. 1,03955 1 249 053 1 0% 7,8% 17,9%
2020.10.12. 1,037466 1 246 548 9981 0,8% 7,2% 17,7%
2020.10.09. 1,02904 1 226 524 5472 0,5% 6,7% 16,7%
2020.10.08. 1,024138 1 215 236 494 0% 6,1% 16,1%
2020.10.07. 1,027141 1 218 304 12124 1% 6,6% 19,5%
2020.10.06. 1,023055 1 201 381 497 0% 6,5% 18,5%
2020.10.05. 1,019107 1 196 250 1 0% 6,1% 17,4%
2020.10.02. 1,018162 1 195 140 0 0% 6,4% 15,6%
2020.10.01. 1,013983 1 190 234 6406 0,5% 6,6% 14,6%
2020.09.30. 1,013099 1 182 796 601 0,1% 6,3% 14,2%
2020.09.29. 1,003172 1 170 611 1209 0,1% 5% 15,2%
2020.09.28. 1,001479 1 167 428 0 0% 5,6% 15%
2020.09.25. 1,002638 1 168 779 16715 1,4% 4,1% 19,1%
2020.09.24. 1,010626 1 161 243 396 0% 5% 19,7%
2020.09.23. 1,01222 1 162 678 21629 1,9% 5,6% 19,2%
2020.09.22. 1,02164 1 151 668 1 0% 6,7% 21%
2020.09.21. 1,030744 1 161 930 45045 4,1% 7,2% 22,1%
2020.09.18. 1,026326 1 112 098 98 0% 6,8% 18,5%
2020.09.17. 1,028183 1 114 011 297 0% 7,5% 13,3%
2020.09.16. 1,027381 1 112 846 8593 0,8% 8% 11,1%
2020.09.15. 1,023238 1 099 800 -1 0% 7,9% 9,9%
2020.09.14. 1,019361 1 095 634 1 0% 4,3% 9,5%
2020.09.11. 1,023232 1 099 794 451 0% 4,9% 4,7%
2020.09.10. 1,011824 1 087 086 49 0% 3,9% 3,2%
2020.09.09. 1,020411 1 096 262 0 0% 4,8% 3,4%
2020.09.08. 1,020993 1 096 887 2567 0,2% 5,7% 3,5%
2020.09.07. 1,027843 1 101 663 0 0% 7% 4,1%
2020.09.04. 1,035819 1 110 212 502 0% 8,5% 6,3%
2020.09.03. 1,025701 1 098 870 -1 0% 8,1% 6,2%
2020.09.02. 1,034726 1 108 540 -6744 -0,6% 9,5% 6,6%
2020.09.01. 1,033231 1 113 672 0 0% 10,5% 5,5%
2020.08.31. 1,035122 1 115 710 0 0% 10,7% 5,7%
2020.08.28. 1,028956 1 109 064 599 0,1% 10,9% 5,1%
2020.08.27. 1,021745 1 100 696 197 0% 10,5% 4,5%
2020.08.26. 1,023369 1 102 249 400 0% 11,7% 3,8%
2020.08.25. 1,018255 1 096 343 296 0% 11,4% 2,2%
2020.08.24. 1,0244 1 102 661 0 0% 11,7% 2,5%
2020.08.19. 1,024373 1 102 632 16844 1,6% 13,7% 2,4%
2020.08.18. 1,017646 1 078 658 296 0% 13,1% 1,7%
2020.08.14. 1,022159 1 083 144 1454 0,1% 12,4% 2,1%
2020.08.13. 1,011205 1 070 098 0 0% 10,8% 1%
2020.08.12. 1,010495 1 069 347 0 0% 10,9% 1,2%
2020.08.11. 1,00801 1 066 716 445 0% 10,7% 0,9%
2020.08.10. 1,009869 1 068 237 3830 0,4% 11,8% 1%
2020.08.07. 1,010352 1 064 917 497 0% 11,6% 0,9%
2020.08.06. 1,011497 1 065 626 20887 2% 12,2% 1,3%
2020.08.05. 1,006855 1 039 944 -1254 -0,1% 10,6% 1,4%
2020.08.04. 0,997575 1 031 601 38570 3,8% 8,4% 0,5%
2020.08.03. 1,008054 1 003 462 0 0% 10,5% 1,3%
2020.07.31. 1,003742 999 170 -1 0% 10% 0,8%
2020.07.30. 1,002527 997 961 597 0,1% 9,9% 0,9%
2020.07.29. 1,000806 995 652 14865 1,5% 10,2%
2020.07.28. 0,999838 979 838 18768 2% 10,8%
2020.07.27. 0,998481 959 766 -1 0% 12%
2020.07.24. 0,998755 960 030 398 0% 12%
2020.07.23. 0,996083 957 065 0 0% 11,7%
2020.07.22. 0,98966 950 893 9913 1,1% 10,1%
2020.07.21. 0,988448 939 828 299 0% 9,2%
2020.07.20. 0,982211 933 601 0 0% 9,9%
2020.07.17. 0,981309 932 743 199 0% 9,4%
2020.07.16. 0,979081 930 427 1053 0,1% 8%
2020.07.15. 0,96936 920 147 0 0% 7,9%
2020.07.14. 0,967731 918 600 0 0% 8,5%
2020.07.13. 0,964092 915 146 9960 1,1% 9,4%
2020.07.10. 0,967846 908 710 300 0% 9,8%
2020.07.09. 0,963983 904 785 0 0% 9,4%
2020.07.08. 0,965355 906 073 10510 1,2% 9,4%
2020.07.07. 0,963992 894 299 15828 1,8% 12,1%
2020.07.06. 0,960577 875 358 0 0% 11,3%
2020.07.03. 0,960499 875 287 0 0% 10,6%
2020.07.02. 0,956934 872 039 0 0% 8,6%
2020.07.01. 0,951097 866 719 0 0% 7,5%
2020.06.30. 0,953044 868 493 487 0,1% 7,4%
2020.06.29. 0,955335 870 093 -1 0% 9,7%
2020.06.26. 0,948407 863 784 977 0,1% 10,4%
2020.06.25. 0,963498 876 536 1 0% 14,5%
2020.06.24. 0,96267 875 782 399 0% 14,1%
2020.06.23. 0,95891 871 964 0 0% 12,9%
2020.06.22. 0,957888 871 035 0 0% 13,4%
2020.06.19. 0,961361 874 193 396 0% 10,1%
2020.06.18. 0,961198 873 649 -39 0% 11%
2020.06.17. 0,956648 869 552 13795 1,6% 5,4%
2020.06.16. 0,95093 850 642 795 0,1% 2,8%
2020.06.15. 0,948504 847 679 23053 2,7% 1,9%
2020.06.12. 0,977512 849 845 0 0% 3,2%
2020.06.11. 0,975899 848 443 16272 2% -0,1%
2020.06.10. 0,973896 830 463 19848 2,4% -0,7%
2020.06.09. 0,97396 810 668 3024 0,4% -1,3%
2020.06.08. 0,966036 801 073 0 0% -2,1%
2020.06.05. 0,960771 796 707 0 0% -1,4%
2020.06.04. 0,95428 791 324 0 0% -2,1%
2020.06.03. 0,948834 786 808 1 0% -1,8%
2020.06.02. 0,945112 783 721 0 0% -2,6%
2020.05.29. 0,935198 775 500 600 0,1% -4,5%
2020.05.28. 0,928157 769 066 25093 3,4% -5,2%
2020.05.27. 0,924726 741 223 -1 0% -5,4%
2020.05.26. 0,91654 734 662 994 0,1% -7%
2020.05.25. 0,914428 731 977 0 0% -8,2%
2020.05.22. 0,917167 734 170 399 0,1% -8,3%
2020.05.21. 0,914637 731 747 296 0% -8,5%
2020.05.20. 0,921012 736 549 0 0% -7,6%
2020.05.19. 0,900586 720 214 99 0% -9,9%
2020.05.18. 0,899899 719 566 0 0% -10,1%
2020.05.15. 0,901943 721 200 29180 4,2% -10%
2020.05.14. 0,909162 697 559 1 0% -9,2%
2020.05.13. 0,912313 699 976 5946 0,9% -8,9%
2020.05.12. 0,911402 693 337 -1 0% -8,8%
2020.05.11. 0,91069 692 796 12225 1,8% -8,9%
2020.05.08. 0,90345 675 160 50 0% -9,8%
2020.05.07. 0,905499 676 641 12956 2% -9,6%
2020.05.06. 0,901905 661 051 8496 1,3% -9,7%
2020.05.05. 0,910396 658 698 0 0% -8,3%
2020.05.04. 0,920635 666 106 0 0% -7,2%
2020.04.30. 0,912518 660 233 598 0,1% -8,2%
2020.04.29. 0,907867 656 273 0 0%
2020.04.28. 0,902192 652 171 0 0%
2020.04.27. 0,891594 644 510 0 0%
2020.04.24. 0,891958 644 773 4858 0,8%
2020.04.23. 0,891404 639 518 1 0%
2020.04.22. 0,898716 644 763 0 0%
2020.04.21. 0,904968 649 248 301 0%
2020.04.20. 0,893891 641 004 100 0%
2020.04.17. 0,896645 642 879 0 0%
2020.04.16. 0,906323 649 818 0 0%
2020.04.15. 0,898632 644 304 0 0%
2020.04.14. 0,892265 639 739 50 0%
2020.04.09. 0,881454 631 938 1 0%
2020.04.08. 0,882142 632 430 -1 0%
2020.04.07. 0,859846 616 446 1 0%
2020.04.06. 0,863111 618 786 0 0%
2020.04.03. 0,868401 622 579 0 0%
2020.04.02. 0,881095 631 680 -1 0%
2020.04.01. 0,884545 634 154 0 0%
2020.03.31. 0,886868 635 819 1 0%
2020.03.30. 0,887031 635 935 607 0,1%
2020.03.27. 0,870744 623 663 -1 0%
2020.03.26. 0,8589 615 181 1013 0,2%
2020.03.25. 0,841549 601 761 1 0%
2020.03.24. 0,844039 603 541 394 0,1%
2020.03.23. 0,849026 606 711 0 0%
2020.03.20. 0,8444 603 405 288 0%
2020.03.19. 0,87353 623 923 0 0%
2020.03.18. 0,866078 618 600 -1 0%
2020.03.17. 0,907279 648 029 98 0%
2020.03.16. 0,924611 660 309 3268 0,5%
2020.03.13. 0,931143 661 683 0 0%
2020.03.12. 0,947263 673 138 -1 0%
2020.03.11. 0,977118 694 354 9687 1,4%
2020.03.10. 0,980393 686 962 10713 1,6%
2020.03.09. 0,986942 680 766 0 0%
2020.03.06. 0,986918 680 749 57735 9,4%
2020.03.05. 0,974353 615 082 -1 0%
2020.03.04. 0,974406 615 116 13905 2,3%
2020.03.03. 0,965891 595 957 8279 1,4%
2020.03.02. 0,970251 590 331 20999 3,7%
2020.02.28. 0,97938 574 689 6399 1,1%
2020.02.27. 0,977729 567 332 45056 8,6%
2020.02.26. 0,985767 526 570 982 0,2%
2020.02.25. 0,996133 531 115 23952 4,7%
2020.02.24. 0,999893 509 077 16043 3,3%
2020.02.21. 0,999658 492 918 66975 15,8%
2020.02.20. 0,996942 424 786 16857 4,1%
2020.02.19. 0,999949 409 159 48917 13,6%
2020.02.18. 1,000629 360 487 1001 0,3%
2020.02.17. 0,99941 359 048 59379 19,8%
2020.02.14. 1,001603 300 327 18135 6,4%
2020.02.13. 1,001683 282 215 10599 3,9%
2020.02.12. 0,99888 270 856 9256 3,5%
2020.02.11. 0,99947 261 755 23309 9,8%
2020.02.10. 1,00016 238 611 89910 60,4%
2020.02.07. 1,001706 148 931 73629 98,1%
2020.02.06. 0,998447 75 057 75017 187542%
2020.02.05. 0,99325 40 0 -0,1%
2020.02.04. 0,99225 40 0 0,3%
2020.02.03. 0,99525 40 0 0,1%
2020.01.31. 0,99625 40 0 -0,2%
2020.01.30. 0,994 40 40 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés