BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000724414
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 017 815 906
Árfolyam:1,013287
Dátum:2020.09.24.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.01.29.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,6% 13,2% N/A N/A N/A N/A 1,7% 1,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.09.24. 1,013287 2 017 815 906 8540383 0,4% 5,6% 13,2%
2020.09.23. 1,006438 1 995 694 447 12155676 0,6% 5,6% 12,7%
2020.09.22. 1,012247 1 994 987 441 2520385 0,1% 6,2% 12,5%
2020.09.21. 1,01113 1 990 268 397 68059694 3,5% 6,4% 12,4%
2020.09.18. 1,008942 1 918 049 206 6128032 0,3% 6,4% 15,4%
2020.09.17. 1,002229 1 899 200 198 5411563 0,3% 6,6% 12,7%
2020.09.16. 0,996542 1 883 042 612 14579090 0,8% 5,5% 10,4%
2020.09.15. 0,994959 1 865 495 481 14818956 0,8% 6,6% 10,4%
2020.09.14. 0,990132 1 841 698 049 4428679 0,2% 3,8% 9,9%
2020.09.11. 0,996188 1 848 506 764 8586962 0,5% 4,7% 6,8%
2020.09.10. 0,992336 1 832 805 310 11132244 0,6% 3,3% 6,3%
2020.09.09. 1,0031 1 841 432 995 21721221 1,2% 5,1% 5,4%
2020.09.08. 1,001205 1 816 274 077 3306458 0,2% 5,7% 4,6%
2020.09.07. 1,003984 1 817 999 792 2486623 0,1% 5,2% 4,9%
2020.09.04. 1,008843 1 824 299 742 4035314 0,2% 6,3% 6%
2020.09.03. 0,995539 1 796 259 902 6289776 0,4% 5,5% 5%
2020.09.02. 0,988882 1 778 000 900 8935268 0,5% 3,6% 2,8%
2020.09.01. 0,990047 1 771 149 765 17905634 1% 3,2% 1,2%
2020.08.31. 0,996673 1 764 977 913 4133428 0,2% 3,9% 1,9%
2020.08.28. 0,998099 1 763 363 831 5605368 0,3% 4,7% 2%
2020.08.27. 0,986539 1 737 400 074 100616 0% 3,7% 0,5%
2020.08.26. 0,986497 1 737 225 496 626070 0% 3,8% 0%
2020.08.25. 0,97629 1 718 631 332 32343940 1,9% 3,3% -2,7%
2020.08.24. 0,966739 1 669 790 520 7003027 0,4% 2,8% -3,9%
2020.08.19. 0,96965 1 667 794 402 3624727 0,2% 2% -2,8%
2020.08.18. 0,964408 1 655 173 050 8541260 0,5% 1,6% -3,1%
2020.08.14. 0,959764 1 638 702 617 6749558 0,4% 0,5% -4,3%
2020.08.13. 0,958735 1 630 203 379 11845940 0,7% 0,6% -4,1%
2020.08.12. 0,954208 1 610 715 803 30353582 1,9% 0,5% -4,1%
2020.08.11. 0,952766 1 577 973 976 15017628 1% 0,6% -4,1%
2020.08.10. 0,952288 1 562 172 217 19673160 1,3% 0,7% -4,3%
2020.08.07. 0,952182 1 542 327 360 26190403 1,7% 0,9% -4%
2020.08.06. 0,951887 1 515 667 235 18637982 1,2% 0,9% -3,5%
2020.08.05. 0,948456 1 491 633 332 31151388 2,1% 0,1% -3,5%
2020.08.04. 0,94141 1 449 632 146 23820138 1,7% -2,2% -4,5%
2020.08.03. 0,944376 1 430 304 162 3491552 0,2% -1,9% -4,8%
2020.07.31. 0,952416 1 438 959 862 10858995 0,8% -1,1% -4,5%
2020.07.30. 0,954809 1 431 689 053 21424774 1,5% -0,9% -4,1%
2020.07.29. 0,952649 1 407 073 933 6034211 0,4% -0,6%
2020.07.28. 0,952831 1 401 307 385 2234056 0,2% 0,5%
2020.07.27. 0,96411 1 415 634 658 3231830 0,2% 1,3%
2020.07.24. 0,963097 1 410 918 802 5867194 0,4% 1,3%
2020.07.23. 0,975823 1 423 617 429 2727401 0,2% 4,1%
2020.07.22. 0,979806 1 426 689 650 1356899 0,1% 3,2%
2020.07.21. 0,979238 1 424 506 476 17626368 1,3% 3,4%
2020.07.20. 0,98063 1 408 880 007 8301132 0,6% 5,1%
2020.07.17. 0,982395 1 403 099 726 2024027 0,1% 5,7%
2020.07.16. 0,976149 1 392 167 756 3331178 0,2% 3,9%
2020.07.15. 0,97729 1 390 459 960 3818618 0,3% 4,8%
2020.07.14. 0,975728 1 384 425 077 12970642 0,9% 3,7%
2020.07.13. 0,973698 1 368 601 127 13649698 1% 3,6%
2020.07.10. 0,97544 1 357 375 513 5651174 0,4% 3,8%
2020.07.09. 0,978036 1 355 321 768 8260472 0,6% 4,1%
2020.07.08. 0,976926 1 345 532 479 14147778 1,1% 3,7%
2020.07.07. 0,97086 1 323 117 770 10461318 0,8% 4%
2020.07.06. 0,967517 1 308 136 531 1170987 0,1% 3%
2020.07.03. 0,963301 1 301 270 381 1931935 0,1% 3,9%
2020.07.02. 0,97081 1 309 466 882 10270832 0,8% 2,7%
2020.07.01. 0,974223 1 303 763 531 6386853 0,5% 4,5%
2020.06.30. 0,97023 1 292 059 184 11924836 0,9% 5,3%
2020.06.29. 0,972242 1 282 789 008 3544533 0,3% 6%
2020.06.26. 0,962975 1 267 051 257 11972263 1% 6,4%
2020.06.25. 0,96406 1 256 493 112 19750103 1,6% 10,1%
2020.06.24. 0,959105 1 230 386 494 8292727 0,7% 7,2%
2020.06.23. 0,953374 1 214 791 314 16337260 1,4% 6,8%
2020.06.22. 0,95272 1 197 631 933 6302351 0,5% 5,9%
2020.06.19. 0,950097 1 188 049 649 17408019 1,5% 5,9%
2020.06.18. 0,947972 1 168 023 357 16372143 1,4% 8,4%
2020.06.17. 0,940093 1 142 079 349 22442753 2% 5,8%
2020.06.16. 0,944375 1 124 736 393 18603926 1,7% 4,6%
2020.06.15. 0,93364 1 093 558 720 5793579 0,5% 3,6%
2020.06.12. 0,953544 1 110 954 890 3122180 0,3% 5,3%
2020.06.11. 0,951111 1 105 006 037 9603077 0,9% 2%
2020.06.10. 0,960969 1 106 756 506 38980169 3,7% 3%
2020.06.09. 0,954703 1 060 813 900 9996152 1% 0,4%
2020.06.08. 0,94718 1 042 537 370 4267580 0,4% -1,1%
2020.06.05. 0,954802 1 046 624 794 2392190 0,2% 1,2%
2020.06.04. 0,948993 1 037 879 510 722759 0,1% -0,3%
2020.06.03. 0,943787 1 031 467 101 5199947 0,5% -0,5%
2020.06.02. 0,954387 1 037 793 517 7227080 0,7% -0,8%
2020.05.29. 0,959149 1 035 708 541 3645621 0,4% -1,9%
2020.05.28. 0,95359 1 026 081 328 6918784 0,7% -2,5%
2020.05.27. 0,951043 1 016 440 402 1622841 0,2% -3,1%
2020.05.26. 0,950829 1 014 589 211 15229317 1,5% -3,6%
2020.05.25. 0,945086 993 323 768 5557572 0,6% -5,8%
2020.05.22. 0,940371 982 838 266 1504928 0,2% -6,6%
2020.05.21. 0,942579 983 637 518 13074788 1,3% -6,4%
2020.05.20. 0,953973 982 295 000 2917666 0,3% -4,2%
2020.05.19. 0,950406 975 715 345 3694005 0,4% -4,8%
2020.05.18. 0,949236 970 824 730 8679784 0,9% -4,6%
2020.05.15. 0,952652 965 607 401 5889232 0,6% -5%
2020.05.14. 0,954942 962 025 155 3984538 0,4% -4,8%
2020.05.13. 0,953157 956 249 825 23058532 2,5% -4,6%
2020.05.12. 0,949551 929 660 828 2323019 0,3% -4,6%
2020.05.11. 0,947075 924 919 731 1196193 0,1% -4,6%
2020.05.08. 0,945684 922 366 835 10339408 1,1% -4,6%
2020.05.07. 0,944111 910 510 410 10696122 1,2% -4,8%
2020.05.06. 0,943787 899 505 490 21781916 2,5% -4,3%
2020.05.05. 0,947424 881 105 990 15989725 1,8% -3,6%
2020.05.04. 0,962267 878 669 775 262705 0% -2,3%
2020.04.30. 0,963015 879 089 883 6914947 0,8% -3,3%
2020.04.29. 0,958398 867 993 452 5197418 0,6%
2020.04.28. 0,94848 853 867 373 4028074 0,5%
2020.04.27. 0,951578 852 615 111 848069 0,1%
2020.04.24. 0,950699 850 980 240 9185967 1,1%
2020.04.23. 0,937689 830 274 598 27819190 3,4%
2020.04.22. 0,949333 812 420 109 8792913 1,1%
2020.04.21. 0,947271 801 881 676 3288464 0,4%
2020.04.20. 0,932763 786 362 298 5290478 0,7%
2020.04.17. 0,929599 778 422 368 1372119 0,2%
2020.04.16. 0,93915 785 033 914 6159049 0,8%
2020.04.15. 0,932923 773 710 563 3534942 0,5%
2020.04.14. 0,941024 776 863 411 989101 0,1%
2020.04.09. 0,939508 774 624 368 542843 0,1%
2020.04.08. 0,9419 776 052 347 50643 0%
2020.04.07. 0,933203 768 836 520 287655 0%
2020.04.06. 0,938971 773 299 160 -98000 0%
2020.04.03. 0,927568 764 004 913 4228144 0,5%
2020.04.02. 0,94493 773 998 092 1153830 0,2%
2020.04.01. 0,932552 762 720 479 1679856 0,2%
2020.03.31. 0,920848 751 489 178 290 0%
2020.03.30. 0,920985 751 600 691 79622 0%
2020.03.27. 0,9174 748 595 719 267 0%
2020.03.26. 0,905178 738 622 339 -2338701 -0,3%
2020.03.25. 0,875647 716 787 540 150577 0%
2020.03.24. 0,895095 732 553 372 1764883 0,2%
2020.03.23. 0,893047 729 116 426 -5262933 -0,7%
2020.03.20. 0,899565 739 739 306 1699631 0,2%
2020.03.19. 0,896913 735 863 866 -2104250 -0,3%
2020.03.18. 0,874272 719 339 402 292979 0%
2020.03.17. 0,888922 731 095 339 26860361 3,8%
2020.03.16. 0,90256 715 039 477 8733977 1,2%
2020.03.13. 0,901296 705 316 347 3125537 0,4%
2020.03.12. 0,905122 705 171 609 16696539 2,4%
2020.03.11. 0,932446 709 258 890 4603559 0,7%
2020.03.10. 0,93328 705 285 590 19663128 2,8%
2020.03.09. 0,951262 698 832 713 23407743 3,4%
2020.03.06. 0,95726 679 683 733 8975753 1,4%
2020.03.05. 0,943726 661 225 330 12935718 2%
2020.03.04. 0,951624 653 715 118 16727959 2,6%
2020.03.03. 0,94849 634 889 358 59386586 10,2%
2020.03.02. 0,961906 583 643 021 40604262 7,4%
2020.02.28. 0,978149 552 208 656 23460727 4,4%
2020.02.27. 0,981841 530 743 675 30325989 6%
2020.02.26. 0,986541 502 813 148 63278205 14,2%
2020.02.25. 1,003117 446 920 071 21683524 5,1%
2020.02.24. 1,005801 426 374 335 34923679 8,9%
2020.02.21. 1,006773 391 828 952 17197436 4,6%
2020.02.20. 0,99608 370 652 531 20394114 5,8%
2020.02.19. 0,997824 350 871 672 34775647 11%
2020.02.18. 0,995007 315 203 641 43871478 16,2%
2020.02.17. 0,994372 271 159 002 52470288 23,8%
2020.02.14. 1,003143 220 617 689 12657805 6,1%
2020.02.13. 0,999616 207 228 708 32320772 18,6%
2020.02.12. 0,994884 174 079 954 32886642 23,3%
2020.02.11. 0,993127 140 943 960 32061437 29,4%
2020.02.10. 0,995216 109 111 553 50886300 87,7%
2020.02.07. 0,991392 58 001 529 53899335 1320,2%
2020.02.06. 0,986693 4 082 750 -1 0%
2020.02.05. 0,983206 4 068 322 148552 3,8%
2020.02.04. 0,985387 3 928 465 3918611 39490,2%
2020.02.03. 0,9923 9 923 0 0%
2020.01.31. 0,9976 9 976 0 0%
2020.01.30. 0,9959 9 959 9959 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés