BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:R sorozat
ISIN:HU0000724406
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:400 072 876
Árfolyam:1,054576
Dátum:2020.12.01.
Kategória:Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2020.01.29.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,4% 10,6% N/A N/A N/A N/A 6% 6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.12.01. 1,054576 400 072 876 -230 0% 4,4% 10,6%
2020.11.30. 1,057611 401 224 490 270 0% 4,3% 11%
2020.11.27. 1,05554 400 438 548 -302 0% 4,7% 11,4%
2020.11.26. 1,056108 400 654 331 25 0% 4,9% 11,7%
2020.11.25. 1,052515 399 291 234 282 0% 5,1% 11,6%
2020.11.24. 1,045816 396 749 563 54 0% 4,7% 11,2%
2020.11.23. 1,043637 395 922 865 -89 0% 4,6% 10,9%
2020.11.20. 1,046548 397 027 296 11187963 2,9% 4,9% 10,6%
2020.11.19. 1,045715 385 532 224 119 0% 4,8% 10,8%
2020.11.18. 1,045633 385 501 873 27 0% 5,2% 11,5%
2020.11.17. 1,036284 382 055 076 -1 0% 4,6% 10,4%
2020.11.16. 1,028687 379 254 230 -163 0% 3,8% 9,6%
2020.11.13. 1,028936 379 346 194 14 0% 3,9% 9,6%
2020.11.12. 1,0286 379 222 304 -37 0% 4,3% 9,8%
2020.11.11. 1,032671 380 723 230 -7997654 -2,1% 4,8% 10,3%
2020.11.10. 1,023637 385 320 281 137 0% 3,7% 9,6%
2020.11.09. 1,019894 383 911 194 -246 0% 3,3% 9,2%
2020.11.06. 1,017936 383 174 404 103 0% 3,5% 9,1%
2020.11.05. 1,017799 383 122 731 68 0% 4,1% 8,9%
2020.11.04. 1,010557 380 396 610 15 0% 4% 7,2%
2020.11.03. 1,009208 379 888 801 39 0% 4,1% 7,1%
2020.11.02. 1,010661 380 435 704 -193 0% 3,4% 7,3%
2020.10.30. 1,010468 380 363 247 154 0% 2,9% 7,3%
2020.10.29. 1,015577 382 286 237 125 0% 3,8% 8,4%
2020.10.28. 1,018556 383 407 475 -124 0% 4,1% 9,3%
2020.10.27. 1,022366 384 841 769 140 0% 3,7% 9,3%
2020.10.26. 1,022712 384 971 871 -94 0% 3,5% 9,6%
2020.10.22. 1,024547 385 662 701 -82 0% 3% 10,1%
2020.10.21. 1,027402 386 737 470 -79 0% 3,7% 10,2%
2020.10.20. 1,029572 387 554 387 202 0% 3,9% 11,1%
2020.10.19. 1,028641 387 203 736 -17 0% 3,5% 11,2%
2020.10.16. 1,029961 387 700 631 -21 0% 3,9% 10,8%
2020.10.15. 1,028062 386 985 825 -251 0% 3,7% 10,4%
2020.10.14. 1,02039 384 098 160 48 0% 2,9% 9,7%
2020.10.13. 1,015099 382 106 459 18 0% 2,6% 9,2%
2020.10.12. 1,012765 381 227 870 -87 0% 2,4% 9%
2020.10.09. 1,010677 380 441 986 365 0% 2,1% 8,7%
2020.10.08. 1,010372 380 326 812 -186 0% 2% 8,7%
2020.10.07. 1,00992 380 156 855 -65 0% 2,7% 9,3%
2020.10.06. 1,002996 377 550 568 -119 0% 2,4% 9,1%
2020.10.05. 1,003702 377 816 442 29 0% 3% 10%
2020.10.02. 1,008796 379 733 911 225 0% 3,3% 9,9%
2020.10.01. 1,01197 380 928 452 80 0% 3,3% 10,6%
2020.09.30. 1,014699 381 955 629 23 0% 4% 11,3%
2020.09.29. 1,007979 379 426 046 -341 0% 3,4% 10,9%
2020.09.28. 1,003274 377 655 317 21 0% 3,2% 10,4%
2020.09.25. 1,008923 379 781 709 317 0% 3,8% 14,5%
2020.09.24. 1,010412 380 341 885 -298 0% 4,2% 13,9%
2020.09.23. 1,007369 379 196 728 122 0% 4,3% 14%
2020.09.22. 1,013092 381 350 873 -157 0% 5,1% 14,1%
2020.09.21. 1,017459 382 994 869 -7 0% 5,9% 14,6%
2020.09.18. 1,01881 383 503 423 224 0% 6,2% 14,8%
2020.09.17. 1,016307 382 561 013 120 0% 6,6% 14%
2020.09.16. 1,011472 380 740 890 -13227479 -3,4% 6,2% 13,3%
2020.09.15. 1,008325 392 742 612 62 0% 6,1% 11,3%
2020.09.14. 1,005303 391 565 481 73 0% 4,7% 10,9%
2020.09.11. 1,009203 393 084 458 -173 0% 4,6% 10,8%
2020.09.10. 1,007031 392 238 637 46 0% 4% 6,3%
2020.09.09. 1,013621 394 805 396 19 0% 5,1% 5%
2020.09.08. 1,013421 394 727 477 36 0% 5,6% 4,1%
2020.09.07. 1,011271 393 890 016 -160 0% 5,4% 3,8%
2020.09.04. 1,016875 396 072 935 -56 0% 6,4% 5,5%
2020.09.03. 1,014534 395 161 171 25 0% 6,8% 5,8%
2020.09.02. 1,008194 392 691 715 186 0% 6,1% 4,1%
2020.09.01. 1,009668 393 265 652 -134 0% 5,9% 2,5%
2020.08.31. 1,012285 394 285 108 193 0% 6,2% 2,7%
2020.08.28. 1,01396 394 937 327 -342 0% 6,8% 2,9%
2020.08.27. 1,008278 392 724 529 6 0% 6,4% 1,9%
2020.08.26. 1,006438 392 007 843 16 0% 6,4% 1,1%
2020.08.25. 1,001338 390 021 376 215 0% 6,1% -0,6%
2020.08.24. 0,998519 388 923 160 -32 0% 6,2% -1,3%
2020.08.19. 0,997757 388 626 393 -213 0% 5,8% -1%
2020.08.18. 0,994075 387 192 466 290 0% 6% -1,3%
2020.08.14. 0,990572 385 827 758 -74 0% 5,4% -1,8%
2020.08.13. 0,990656 385 860 550 -51 0% 5,5% -1,5%
2020.08.12. 0,986248 384 143 685 -153 0% 5,2% -1,3%
2020.08.11. 0,985731 383 942 466 235 0% 5,3% -1,5%
2020.08.10. 0,986902 384 398 336 -249 0% 5,6% -1,8%
2020.08.07. 0,986932 384 410 270 181 0% 5,9% -1,2%
2020.08.06. 0,983613 383 117 338 123 0% 5,4% -0,7%
2020.08.05. 0,977799 380 852 662 -167 0% 4,6% -0,8%
2020.08.04. 0,971633 378 451 171 208 0% 3% -1,6%
2020.08.03. 0,969771 377 725 714 -30 0% 3% -2,3%
2020.07.31. 0,977486 380 730 736 51 0% 3,8% -1,8%
2020.07.30. 0,981825 382 420 725 -66 0% 4,2% -1,4%
2020.07.29. 0,978512 381 130 378 -153 0% 4,4%
2020.07.28. 0,97868 381 195 967 42 0% 5%
2020.07.27. 0,985725 383 939 953 -132 0% 5,4%
2020.07.24. 0,987798 384 747 519 157 0% 5,8%
2020.07.23. 0,995339 387 684 582 -80 0% 7,6%
2020.07.22. 0,994459 387 341 902 57 0% 6,9%
2020.07.21. 0,991135 386 047 147 -179 0% 6,3%
2020.07.20. 0,991397 386 149 375 232 0% 7%
2020.07.17. 0,993957 387 146 263 52 0% 7,5%
2020.07.16. 0,991202 386 073 139 -129 0% 6,6%
2020.07.15. 0,991501 386 189 729 2770760 0,7% 6,5%
2020.07.14. 0,991445 383 397 313 -162 0% 6,6%
2020.07.13. 0,989666 382 709 525 240 0% 6,5%
2020.07.10. 0,989068 382 478 035 -84 0% 6,4%
2020.07.09. 0,990297 382 953 380 -53 0% 6,6%
2020.07.08. 0,990831 383 159 934 7 0% 6,6%
2020.07.07. 0,983765 380 427 465 83 0% 6,5%
2020.07.06. 0,979537 378 792 391 -54 0% 6,6%
2020.07.03. 0,974853 376 981 116 -197 0% 6,8%
2020.07.02. 0,97657 377 645 287 203 0% 6,4%
2020.07.01. 0,979214 378 667 534 -159 0% 7%
2020.06.30. 0,976036 377 438 742 78 0% 7,1%
2020.06.29. 0,974679 376 913 904 133 0% 7,2%
2020.06.26. 0,972114 375 921 871 -200 0% 8,2%
2020.06.25. 0,971713 375 767 002 -31 0% 10,3%
2020.06.24. 0,96978 375 019 531 -97 0% 9,3%
2020.06.23. 0,965378 373 317 349 84 0% 9,2%
2020.06.22. 0,964126 372 833 109 76 0% 8,6%
2020.06.19. 0,960789 371 542 596 150 0% 8,4%
2020.06.18. 0,959501 371 044 369 -177 0% 8,1%
2020.06.17. 0,953323 368 655 478 -9622 0% 7%
2020.06.16. 0,952737 368 438 485 267 0% 6,8%
2020.06.15. 0,950077 367 409 555 -244 0% 4,8%
2020.06.12. 0,960445 371 419 269 208 0% 4,9%
2020.06.11. 0,964426 372 958 576 -67 0% 5,9%
2020.06.10. 0,968151 374 399 159 15 0% 2,2%
2020.06.09. 0,964531 372 999 233 1 0% -0,1%
2020.06.08. 0,959519 371 061 013 -173 0% -1,5%
2020.06.05. 0,959153 370 919 648 55 0% -0,7%
2020.06.04. 0,956153 369 759 446 39 0% -0,8%
2020.06.03. 0,949895 367 339 340 39 0% -0,9%
2020.06.02. 0,95048 367 565 530 -44 0% -1,9%
2020.05.29. 0,95311 368 582 636 226 0% -3,3%
2020.05.28. 0,949797 367 301 222 -227 0% -3,6%
2020.05.27. 0,947295 366 333 886 -92 0% -4,2%
2020.05.26. 0,945474 365 629 768 70 0% -5,1%
2020.05.25. 0,9434 364 827 650 25 0% -6,4%
2020.05.22. 0,940642 363 761 063 24 0% -7%
2020.05.21. 0,943812 364 986 928 -29 0% -6,7%
2020.05.20. 0,946258 365 932 864 79 0% -6%
2020.05.19. 0,943425 364 837 220 -213 0% -6,4%
2020.05.18. 0,938147 362 796 347 368 0% -6,8%
2020.05.15. 0,938708 363 012 926 -164 0% -6,9%
2020.05.14. 0,939819 363 442 731 150 0% -6,8%
2020.05.13. 0,939032 363 138 236 -174 0% -6,6%
2020.05.12. 0,937083 362 384 701 -168 0% -6,3%
2020.05.11. 0,936171 362 032 184 62 0% -6,5%
2020.05.08. 0,934145 361 248 636 -5 0% -6,5%
2020.05.07. 0,932246 360 514 268 71 0% -6,7%
2020.05.06. 0,933355 360 943 065 2 0% -5,8%
2020.05.05. 0,935009 361 582 691 60 0% -5,2%
2020.05.04. 0,942967 364 660 114 -6 0% -4,5%
2020.04.30. 0,941932 364 259 869 13 0% -5,4%
2020.04.29. 0,937126 362 401 301 135 0%
2020.04.28. 0,931904 360 381 738 -188 0%
2020.04.27. 0,935328 361 706 041 -119 0%
2020.04.24. 0,933272 360 911 072 196 0%
2020.04.23. 0,925272 357 817 151 29 0%
2020.04.22. 0,930509 359 842 352 -123 0%
2020.04.21. 0,932345 360 552 485 -48 0%
2020.04.20. 0,926443 358 270 136 -69 0%
2020.04.17. 0,924853 357 655 327 2 0%
2020.04.16. 0,929464 359 438 472 8517246 2,4%
2020.04.15. 0,930839 351 440 360 59 0%
2020.04.14. 0,930404 351 276 066 4466622 1,3%
2020.04.09. 0,929378 346 427 001 -227 0%
2020.04.08. 0,929283 346 391 817 79 0%
2020.04.07. 0,923895 344 383 352 -23 0%
2020.04.06. 0,9191 342 596 031 -48 0%
2020.04.03. 0,912828 340 258 180 181 0%
2020.04.02. 0,917888 342 144 122 -91 0%
2020.04.01. 0,914961 341 053 169 1 0%
2020.03.31. 0,91107 339 602 792 -80 0%
2020.03.30. 0,911409 339 729 235 91 0%
2020.03.27. 0,909027 338 841 250 89 0%
2020.03.26. 0,898372 334 869 494 135 0%
2020.03.25. 0,881009 328 397 278 -259 0%
2020.03.24. 0,886912 330 597 890 171 0%
2020.03.23. 0,883765 329 424 670 -180 0%
2020.03.20. 0,887715 330 897 219 178 0%
2020.03.19. 0,886402 330 407 618 -163 0%
2020.03.18. 0,887306 330 744 748 176 0%
2020.03.17. 0,891164 332 182 647 4967970 1,5%
2020.03.16. 0,892375 327 659 328 246 0%
2020.03.13. 0,906192 332 732 359 -153 0%
2020.03.12. 0,915604 336 188 378 143 0%
2020.03.11. 0,911093 334 531 902 -214 0%
2020.03.10. 0,947733 347 985 470 258 0%
2020.03.09. 0,96554 354 523 523 64 0%
2020.03.06. 0,973827 357 566 249 -193 0%
2020.03.05. 0,965473 354 499 049 118 0%
2020.03.04. 0,963412 353 742 180 -223 0%
2020.03.03. 0,95877 352 037 969 104 0%
2020.03.02. 0,968817 355 726 888 -40 0%
2020.02.28. 0,985425 361 824 997 -90 0%
2020.02.27. 0,989184 363 205 304 184 0%
2020.02.26. 0,995781 365 627 383 113 0%
2020.02.25. 1,007694 370 001 442 14 0%
2020.02.24. 1,011206 371 290 951 -190 0%
2020.02.21. 1,011708 371 475 464 214 0%
2020.02.20. 1,007156 369 803 863 -184 0%
2020.02.19. 1,007966 370 101 460 149 0%
2020.02.18. 1,006996 369 745 150 -272 0%
2020.02.17. 1,008058 370 135 364 242 0%
2020.02.14. 1,008731 370 382 232 -262 0%
2020.02.13. 1,005268 369 110 961 369100908 3692116,7%
2020.02.12. 0,9997 9 997 0 0%
2020.02.11. 1,001 10 010 0 0%
2020.02.10. 1,0048 10 048 0 0%
2020.02.07. 0,9987 9 987 0 0%
2020.02.06. 0,9907 9 907 0 0%
2020.02.05. 0,9858 9 858 0 0%
2020.02.04. 0,9874 9 874 0 0%
2020.02.03. 0,9924 9 924 0 0%
2020.01.31. 0,9958 9 958 0 0%
2020.01.30. 0,9953 9 953 9953 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés