BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:R sorozat
ISIN:HU0000724398
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:510 579 110
Árfolyam:1,012951
Dátum:2020.11.26.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2020.01.29.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,4% 7,8% N/A N/A N/A N/A 1,6% 1,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.11.26. 1,012951 510 579 110 209 0% 3,4% 7,8%
2020.11.25. 1,010559 509 373 211 -195 0% 3,5% 7,7%
2020.11.24. 1,006394 507 274 033 161 0% 3,2% 7,4%
2020.11.23. 1,005006 506 574 249 -25133230 -4,7% 3% 7,3%
2020.11.20. 1,007551 533 053 934 -180 0% 3,3% 7,2%
2020.11.19. 1,005586 532 014 513 231 0% 3,1% 7,3%
2020.11.18. 1,004198 531 279 948 -67 0% 3,2% 7,5%
2020.11.17. 0,996656 527 289 852 -193 0% 2,8% 6,6%
2020.11.16. 0,993637 525 692 815 50 0% 2,4% 6,2%
2020.11.13. 0,992799 525 249 413 -122 0% 2,3% 6,5%
2020.11.12. 0,993219 525 471 740 -11563687 -2,2% 2,7% 6,5%
2020.11.11. 0,993257 537 055 974 -4 0% 2,7% 6,6%
2020.11.10. 0,985748 532 995 847 -324 0% 1,9% 6%
2020.11.09. 0,984247 532 184 577 -34 0% 1,7% 5,9%
2020.11.06. 0,983396 531 724 473 144 0% 2% 5,6%
2020.11.05. 0,982544 531 263 651 -210 0% 2,3% 5,4%
2020.11.04. 0,977856 528 729 048 107 0% 2,2% 4,3%
2020.11.03. 0,976766 528 139 576 130 0% 2,2% 4,4%
2020.11.02. 0,977 528 265 970 16 0% 1,6% 4,4%
2020.10.30. 0,977576 528 577 398 -254 0% 1,4% 4,4%
2020.10.29. 0,979423 529 576 329 398 0% 1,9% 5,1%
2020.10.28. 0,981933 530 933 093 47 0% 2,1% 5,7%
2020.10.27. 0,982936 531 475 370 -66 0% 1,9% 5,6%
2020.10.26. 0,984532 532 338 396 -18 0% 1,8% 6%
2020.10.22. 0,985614 532 923 454 137 0% 1,6% 6,3%
2020.10.21. 0,987269 533 818 179 -358 0% 2% 6,4%
2020.10.20. 0,987549 533 969 934 2 0% 2% 6,8%
2020.10.19. 0,986624 533 469 782 -26 0% 1,8% 6,7%
2020.10.16. 0,987861 534 138 657 318 0% 2% 6,4%
2020.10.15. 0,984006 532 053 933 91 0% 1,5% 5,8%
2020.10.14. 0,980165 529 977 006 -47 0% 1,3% 5,6%
2020.10.13. 0,979058 529 378 496 -403 0% 1,1% 5,4%
2020.10.12. 0,978035 528 825 761 189 0% 1% 5,3%
2020.10.09. 0,97752 528 547 110 -190 0% 0,8% 5,2%
2020.10.08. 0,978706 529 188 573 295 0% 1% 5,5%
2020.10.07. 0,976302 527 888 430 70 0% 1,1% 5,6%
2020.10.06. 0,973407 526 323 028 -373 0% 1,1% 5,8%
2020.10.05. 0,973919 526 600 241 263 0% 1,3% 6%
2020.10.02. 0,977083 528 310 759 -215 0% 1,5% 6,3%
2020.10.01. 0,978916 529 302 081 -12237395 -2,3% 1,5% 6,8%
2020.09.30. 0,979784 542 019 656 -431 0% 1,8% 7%
2020.09.29. 0,975746 539 786 251 209 0% 1,5% 6,7%
2020.09.28. 0,975188 539 477 354 15 0% 1,6% 6,7%
2020.09.25. 0,978843 541 499 298 198 0% 2,1% 9%
2020.09.24. 0,978436 541 273 946 4 0% 2,4% 8,6%
2020.09.23. 0,978374 541 239 643 -274 0% 2,7% 8,8%
2020.09.22. 0,984113 544 414 752 -16 0% 3,5% 9,8%
2020.09.21. 0,986746 545 871 353 -119 0% 3,9% 10,1%
2020.09.18. 0,987448 546 259 821 435 0% 3,9% 9,5%
2020.09.17. 0,986487 545 727 758 -498 0% 4,2% 8,5%
2020.09.16. 0,985791 545 343 226 -21271613 -3,8% 4% 7,8%
2020.09.15. 0,98403 565 602 648 99 0% 4,1% 6,1%
2020.09.14. 0,981676 564 249 513 -127 0% 3,6% 5,9%
2020.09.11. 0,982655 564 812 352 488 0% 3,1% 4,8%
2020.09.10. 0,984043 565 609 661 -253 0% 3,1% 3%
2020.09.09. 0,985817 566 629 577 -34 0% 3,5% 1,4%
2020.09.08. 0,986732 567 155 536 223 0% 3,9% 0,8%
2020.09.07. 0,985428 566 405 798 -319 0% 3,9% 0,7%
2020.09.04. 0,986322 566 919 972 39 0% 4,2% 1,5%
2020.09.03. 0,986951 567 281 471 71 0% 4,6% 1,5%
2020.09.02. 0,983268 565 164 479 133 0% 4% 0,6%
2020.09.01. 0,983436 565 260 909 163 0% 4% -0,4%
2020.08.31. 0,985031 566 177 522 -463 0% 4,2% -0,2%
2020.08.28. 0,984564 565 909 562 301 0% 4,3% -0,2%
2020.08.27. 0,98147 564 130 887 150 0% 4,3% -1,2%
2020.08.26. 0,97998 563 274 313 -114 0% 4,3% -1,8%
2020.08.25. 0,976797 561 444 897 -52 0% 4,1% -3,1%
2020.08.24. 0,975015 560 420 688 106 0% 4,1% -3,6%
2020.08.19. 0,975273 560 568 876 58 0% 4% -3,4%
2020.08.18. 0,972589 559 026 105 -499 0% 4,1% -3,6%
2020.08.14. 0,969931 557 498 834 486 0% 3,7% -3,9%
2020.08.13. 0,970148 557 623 076 -512 0% 4% -3,6%
2020.08.12. 0,966899 555 756 121 88 0% 3,7% -3,9%
2020.08.11. 0,967213 555 936 515 31 0% 3,8% -4%
2020.08.10. 0,967704 556 218 702 -128 0% 4,1% -4%
2020.08.07. 0,967927 556 347 006 114 0% 4,1% -3,5%
2020.08.06. 0,964088 554 140 304 51 0% 3,5% -3,4%
2020.08.05. 0,960146 551 874 463 277 0% 3% -3,5%
2020.08.04. 0,956472 549 762 439 -34 0% 2% -3,9%
2020.08.03. 0,955689 549 312 419 -278 0% 2,1% -4%
2020.07.31. 0,961447 552 622 291 364 0% 2,7% -3,7%
2020.07.30. 0,963618 553 869 778 -344 0% 2,9% -3,3%
2020.07.29. 0,961432 552 613 649 357 0% 3,2%
2020.07.28. 0,962081 552 986 325 -423 0% 3,5%
2020.07.27. 0,964903 554 608 783 400 0% 3,6%
2020.07.24. 0,967229 555 945 325 -372 0% 4,2%
2020.07.23. 0,971229 558 244 824 387 0% 5%
2020.07.22. 0,97027 557 693 222 -41 0% 4,6%
2020.07.21. 0,968304 556 563 243 -207 0% 4,4%
2020.07.20. 0,968636 556 754 278 -200 0% 4,8%
2020.07.17. 0,969514 557 259 137 110 0% 4,9%
2020.07.16. 0,968451 556 648 034 112 0% 4,3%
2020.07.15. 0,969423 557 206 610 268 0% 4,3%
2020.07.14. 0,9679 556 330 950 -85 0% 4,3%
2020.07.13. 0,968334 556 580 490 -296 0% 4,2%
2020.07.10. 0,968582 556 723 332 308 0% 4,3%
2020.07.09. 0,969536 557 271 366 -97 0% 4,4%
2020.07.08. 0,969135 557 040 976 -223 0% 4,4%
2020.07.07. 0,965725 555 081 193 -92 0% 4,4%
2020.07.06. 0,963197 553 628 236 36 0% 4,7%
2020.07.03. 0,961093 552 418 859 11 0% 4,6%
2020.07.02. 0,9627 553 342 522 177 0% 4,8%
2020.07.01. 0,964704 554 494 208 182 0% 5,2%
2020.06.30. 0,962552 553 257 096 56 0% 5,1%
2020.06.29. 0,96105 552 393 718 -489 0% 5,1%
2020.06.26. 0,960068 551 829 771 458 0% 5,7%
2020.06.25. 0,958421 550 882 648 -61 0% 6,7%
2020.06.24. 0,95546 549 180 781 17 0% 6%
2020.06.23. 0,952664 547 573 675 -147 0% 5,9%
2020.06.22. 0,950665 546 424 833 -5128488 -0,9% 6,1%
2020.06.19. 0,949302 550 762 541 79 0% 5,4%
2020.06.18. 0,950194 551 279 979 424 0% 5,3%
2020.06.17. 0,946475 549 121 881 -9757 0% 4,1%
2020.06.16. 0,94754 549 749 536 50 0% 3,6%
2020.06.15. 0,94514 548 357 039 -52 0% 1,9%
2020.06.12. 0,94798 550 004 820 -207 0% 1,1%
2020.06.11. 0,952676 552 729 582 447 0% 1,6%
2020.06.10. 0,954302 553 672 517 -445 0% -0,1%
2020.06.09. 0,952608 552 690 126 119 0% -2%
2020.06.08. 0,949521 550 898 972 325 0% -3%
2020.06.05. 0,948841 550 504 121 -127 0% -3,3%
2020.06.04. 0,946289 549 023 613 -37 0% -2,6%
2020.06.03. 0,943588 547 456 568 138 0% -2,9%
2020.06.02. 0,945185 548 382 987 -75 0% -3,3%
2020.05.29. 0,945775 548 725 372 -297 0% -4,2%
2020.05.28. 0,944131 547 771 843 237 0% -4,3%
2020.05.27. 0,941144 546 038 590 -246 0% -5,3%
2020.05.26. 0,939453 545 057 741 44 0% -5,8%
2020.05.25. 0,937899 544 156 088 159 0% -6,9%
2020.05.22. 0,936641 543 426 055 -10 0% -7,4%
2020.05.21. 0,938609 544 567 871 -40 0% -7,2%
2020.05.20. 0,9396 545 142 875 206 0% -6,9%
2020.05.19. 0,937557 543 957 349 -382 0% -7,1%
2020.05.18. 0,933969 541 876 023 -38 0% -7,4%
2020.05.15. 0,935245 542 616 379 172 0% -7,3%
2020.05.14. 0,934931 542 434 029 173 0% -7,4%
2020.05.13. 0,93248 541 011 820 -215 0% -7,4%
2020.05.12. 0,932298 540 906 441 -77 0% -7,3%
2020.05.11. 0,93189 540 669 802 140 0% -7,5%
2020.05.08. 0,92972 539 410 658 -6 0% -7,3%
2020.05.07. 0,929565 539 320 735 203 0% -7,3%
2020.05.06. 0,931046 540 179 787 -36 0% -6,7%
2020.05.05. 0,932606 541 084 913 -221 0% -6,3%
2020.05.04. 0,937428 543 882 792 376 0% -5,8%
2020.04.30. 0,936038 543 075 958 -235 0% -6,1%
2020.04.29. 0,931522 540 456 073 -37 0%
2020.04.28. 0,929271 539 150 111 156 0%
2020.04.27. 0,93093 540 112 483 -241 0%
2020.04.24. 0,928596 538 758 569 256 0%
2020.04.23. 0,92467 536 480 503 -455 0%
2020.04.22. 0,927166 537 929 103 180 0%
2020.04.21. 0,927802 538 297 921 152 0%
2020.04.20. 0,924607 536 444 075 -200 0%
2020.04.17. 0,924601 536 440 794 61 0%
2020.04.16. 0,928522 538 715 643 221 0%
2020.04.15. 0,929803 539 458 640 -33 0%
2020.04.14. 0,928216 538 537 918 120438 0%
2020.04.09. 0,928881 538 803 217 144 0%
2020.04.08. 0,928036 538 312 926 -11 0%
2020.04.07. 0,924713 536 385 411 -361 0%
2020.04.06. 0,920323 533 839 324 169 0%
2020.04.03. 0,918585 532 831 017 -82 0%
2020.04.02. 0,918883 533 003 956 340 0%
2020.04.01. 0,916892 531 848 724 3 0%
2020.03.31. 0,915642 531 123 651 -281 0%
2020.03.30. 0,916081 531 378 577 -41 0%
2020.03.27. 0,914268 530 326 976 229 0%
2020.03.26. 0,908352 526 895 135 -160 0%
2020.03.25. 0,897949 520 860 969 197 0%
2020.03.24. 0,901321 522 816 721 -233 0%
2020.03.23. 0,899571 521 801 855 -136 0%
2020.03.20. 0,896141 519 812 397 56 0%
2020.03.19. 0,900647 522 426 075 -5139554 -1%
2020.03.18. 0,902122 528 429 629 410 0%
2020.03.17. 0,909568 532 790 806 -179 0%
2020.03.16. 0,914366 535 601 474 -20 0%
2020.03.13. 0,927409 543 241 597 -31 0%
2020.03.12. 0,937382 549 083 440 -11 0%
2020.03.11. 0,937303 549 037 176 -51 0%
2020.03.10. 0,955295 559 576 271 -16 0%
2020.03.09. 0,971904 569 305 222 -26 0%
2020.03.06. 0,978952 573 433 705 268 0%
2020.03.05. 0,981169 574 732 073 -321 0%
2020.03.04. 0,971698 569 184 634 396 0%
2020.03.03. 0,972065 569 399 213 -319 0%
2020.03.02. 0,977409 572 529 848 68 0%
2020.02.28. 0,987003 578 149 588 -116 0%
2020.02.27. 0,993399 581 896 243 253 0%
2020.02.26. 0,997709 584 420 627 -7 0%
2020.02.25. 1,007556 590 188 638 -52 0%
2020.02.24. 1,011268 592 363 041 -207 0%
2020.02.21. 1,011682 592 605 754 -44 0%
2020.02.20. 1,009706 591 448 330 273 0%
2020.02.19. 1,009344 591 236 011 -3 0%
2020.02.18. 1,008558 590 775 605 -94 0%
2020.02.17. 1,010137 591 700 618 37366495 6,7%
2020.02.14. 1,00919 553 814 437 -58 0%
2020.02.13. 1,006865 552 538 602 552528533 5493969,7%
2020.02.12. 1,0057 10 057 0 0%
2020.02.11. 1,0071 10 071 0 0%
2020.02.10. 1,0078 10 078 0 0%
2020.02.07. 1,003 10 030 0 0%
2020.02.06. 0,998 9 980 0 0%
2020.02.05. 0,9953 9 953 0 0%
2020.02.04. 0,9949 9 949 0 0%
2020.02.03. 0,9956 9 956 0 0%
2020.01.31. 0,998 9 980 0 0%
2020.01.30. 0,997 9 970 9970 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés