Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:Pl sorozat
ISIN:HU0000724273
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:12 458,57
Árfolyam:0,996686
Dátum:2021.02.26.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa/ Oroszország
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.12.29.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2,2% -2,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.02.26. 0,996686 12 459 0 0 0%
2021.02.25. 1,002776 12 535 0 0 0%
2021.02.24. 1,006646 12 583 0 0 0%
2021.02.23. 1,00687 12 586 0 0 0%
2021.02.22. 1,008238 12 603 0 0 0%
2021.02.19. 1,01377 12 672 0 0 0%
2021.02.18. 1,014101 12 676 0 0 0%
2021.02.17. 1,012275 12 653 0 0 0%
2021.02.16. 1,015475 12 693 0 0 0%
2021.02.15. 1,020148 12 752 0 0 0%
2021.02.12. 1,02107 12 763 0 0 0%
2021.02.11. 1,021199 12 765 0 0 0%
2021.02.10. 1,02003 12 750 0 0 0%
2021.02.09. 1,021162 12 765 0 0 0%
2021.02.08. 1,021986 12 775 0 0 0%
2021.02.05. 1,023146 12 789 0 0 0%
2021.02.04. 1,020298 12 754 0 0 0%
2021.02.03. 1,018744 12 734 0 0 0%
2021.02.02. 1,019612 12 745 0 12745 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés