Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:Pl sorozat
ISIN:HU0000724273
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:0
Árfolyam:0,646968
Dátum:2022.09.27.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa/ Oroszország
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.12.29.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0% -2,5% -35,6% N/A N/A N/A -33,5% -24,2%
Szórás 26,7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.09.27. 0,646968 0 0 0% -2,5% -35,6%
2022.09.26. 0,646968 0 0 0% -2,5% -35,8%
2022.09.23. 0,646968 0 0 0% -2,5% -36,1%
2022.09.22. 0,646968 0 0 0% -3,8% -36,3%
2022.09.21. 0,646968 0 0 0% -4,2% -36,4%
2022.09.20. 0,646968 0 0 0% -4,6% -36,3%
2022.09.19. 0,646968 0 0 0% -4,6% -36,5%
2022.09.16. 0,646968 0 0 -0,3% -3,5% -36,6%
2022.09.15. 0,646968 0 0 -0,9% 3,6% -36,6%
2022.09.14. 0,646968 0 0 -0,8% 3,6% -36,6%
2022.09.13. 0,646968 0 0 -0,9% 3,6% -36,6%
2022.09.12. 0,646968 0 0 -2,4% 3,6% -36,6%
2022.09.09. 0,646968 0 0 -3% 3,8% -36,5%
2022.09.08. 0,646968 0 0 -3,3% 7,5% -36,5%
2022.09.07. 0,646968 0 0 -3,8% 5,8% -36,6%
2022.09.06. 0,646968 0 0 -4,1% 2% -36,7%
2022.09.05. 0,646968 0 0 -4,1% 2% -36,6%
2022.09.02. 0,646968 0 0 -4,1% -5% -36,6%
2022.09.01. 0,646968 0 0 -4% -7,4% -36,6%
2022.08.31. 0,646968 0 0 -4,1% -9,7% -36,6%
2022.08.30. 0,646968 0 0 -4,4% -9,7% -36,5%
2022.08.29. 0,646968 0 0 -4,1% -9,7% -36,5%
2022.08.26. 0,646968 0 0 -3,8% -18,2% -36,4%
2022.08.25. 0,646968 0 0 -3,5% -18,2% -36,4%
2022.08.24. 0,646968 0 0 -3,4% -24,8% -36,4%
2022.08.23. 0,646968 0 0 -3,8% -24,8% -36,3%
2022.08.22. 0,646968 0 0 -3,5% -27,7% -36,2%
2022.08.19. 0,646968 0 0 -3,2% -29,6% -36,2%
2022.08.18. 0,646968 0 0 -3,6% -29,6% -36,3%
2022.08.17. 0,646968 0 0 -3,8% -30% -36,3%
2022.08.16. 0,646968 0 0 -3,5% -30,6% -36,2%
2022.08.15. 0,646968 0 0 -3,7% -30,4% -36,2%
2022.08.12. 0,646968 0 0 -3,9% -30,6% -36,1%
2022.08.11. 0,646968 0 0 -4% -30,6% -36%
2022.08.10. 0,646968 0 0 -3,6% -31,4% -36,1%
2022.08.09. 0,646968 0 0 -3,5% -31,4% -36%
2022.08.08. 0,646968 0 0 -3,9% -31% -36,1%
2022.08.05. 0,646968 0 0 -4,1% -31,2% -36,2%
2022.08.04. 0,646968 0 0 -4% -31,2% -36,2%
2022.08.03. 0,646968 0 0 -3,9% -31,2% -36,2%
2022.08.02. 0,646968 0 0 -4,1% -31,4% -36,1%
2022.08.01. 0,646968 0 0 -1,2% -30,9% -36,1%
2022.07.29. 0,646968 0 0 -1,2% -30,7% -36,1%
2022.07.28. 0,646968 0 0 -0,7% -30,7% -36%
2022.07.27. 0,646968 0 0 -0,7% -30,8% -36%
2022.07.26. 0,646968 0 0 -1,1% -30,2% -36%
2022.07.25. 0,646968 0 0 -1,2% -30% -36%
2022.07.22. 0,646968 0 0 -1,3% -31,2% -36%
2022.07.21. 0,646968 0 0 -1,4% -31,2% -36%
2022.07.20. 0,646968 0 0 -1,5% -31% -36%
2022.07.19. 0,646968 0 0 -1,4% -30,9% -36%
2022.07.18. 0,646968 0 0 -1,9% -30,3% -36,1%
2022.07.15. 0,646968 0 0 -1,9% -31% -36,1%
2022.07.14. 0,646968 0 0 -1,9% -31% -36%
2022.07.13. 0,646968 0 0 -2,2% -31,8% -35,9%
2022.07.12. 0,646968 0 0 -2,3% -32,5% -35,9%
2022.07.11. 0,646968 0 0 -2,5% -32,4% -35,9%
2022.07.08. 0,646968 0 0 -2,8% -32,5% -35,8%
2022.07.07. 0,646968 0 0 -5,6% -32,5% -35,9%
2022.07.06. 0,646968 0 0 -5,7% -32,6% -35,8%
2022.07.05. 0,646968 0 0 -6,6% -33,1% -35,8%
2022.07.04. 0,646968 0 0 -7,4% -33,4% -35,8%
2022.07.01. 0,646968 0 0 -6,9% -33,5% -35,8%
2022.06.30. 0,646968 0 0 -6,3% -33,5% -35,9%
2022.06.29. 0,646968 0 0 -7% -33,4% -35,8%
2022.06.28. 0,646968 0 0 -4% -33,4% -35,8%
2022.06.27. 0,646968 0 0 -2,5% -33,4% -35,8%
2022.06.24. 0,646968 0 0 -1,5% -33,4% -35,8%
2022.06.23. 0,646968 0 0 -2,5% -33,4% -35,8%
2022.06.22. 0,646968 0 0 -3,8% -33,1% -35,7%
2022.06.21. 0,646968 0 0 -4,2% -33,1% -35,8%
2022.06.20. 0,646968 0 0 -4,6% -33% -35,8%
2022.06.17. 0,646968 0 0 -8087 -99,7% -5,2% -33,4% -35,7%
2022.06.16. 0,648735 8 109 0 0 0% -3,3% -33,7% -35,7%
2022.06.15. 0,652684 8 159 0 0 0% 4,5% -33,3% -35,3%
2022.06.14. 0,651951 8 149 0 0 0% 4,4% -33,5% -35,5%
2022.06.13. 0,652788 8 160 0 0 0% 4,5% -33,5% -35,5%
2022.06.10. 0,663122 8 289 0 0 0% 6,9% -32,5% -34,3%
2022.06.09. 0,66687 8 336 0 0 0% 7% -32,2% -33,9%
2022.06.08. 0,66873 8 359 0 0 0% 11,1% -32,1% -33,5%
2022.06.07. 0,672612 8 408 0 0 0% 10% -31,6% -33%
2022.06.03. 0,674535 8 432 0 0 0% 3,6% -31,1% -32,7%
2022.06.02. 0,674532 8 432 0 0 0% -1% -31% -32,8%
2022.06.01. 0,674146 8 427 0 0 0% -3,5% -30,8% -32,8%
2022.05.31. 0,674554 8 432 0 0 0% -5,8% -30,6% -32,7%
2022.05.30. 0,67655 8 457 0 0 0% -5,5% -30,4% -32,5%
2022.05.27. 0,674954 8 437 0 0 0% -14,6% -30,5% -32,7%
2022.05.26. 0,67243 8 405 0 0 0% -14,9% -30,7% -32,9%
2022.05.25. 0,670416 8 380 0 0 0% -15,2% -31,3% -33%
2022.05.24. 0,669981 8 375 0 0 0% -22,1% -31,3% -32,9%
2022.05.23. 0,672314 8 404 0 0 0% -21,9% -31% -32,7%
2022.05.20. 0,670654 8 383 0 0 0% -27% -32,2% -32,7%
2022.05.19. 0,66833 8 354 0 0 0% -27,2% -32,5% -32,8%
2022.05.18. 0,670955 8 387 0 0 0% -26,9% -32,2% -32,7%
2022.05.17. 0,672757 8 409 0 0 0% -27,2% -32,1% -32,4%
2022.05.16. 0,670494 8 381 0 0 0% -28,1% -32,4% -32,5%
2022.05.13. 0,67174 8 397 0 0 0% -28% -32,7% -32,2%
2022.05.12. 0,673092 8 414 0 0 0% -27,8% -32,6% -32,2%
2022.05.11. 0,673683 8 421 0 0 0% -27,8% -32,8% -32,4%
2022.05.10. 0,671225 8 390 0 0 0% -28,8% -33,1% -32,7%
2022.05.09. 0,670181 8 377 0 0 0% -28,9% -33,4% -32,7%
2022.05.06. 0,672918 8 411 0 0 0% -28,4% -32,9% -32,3%
2022.05.05. 0,67431 8 429 0 0 0% -28,2% -32,7% -32%
2022.05.04. 0,673705 8 421 0 0 0% -28,3% -32,5% -31,9%
2022.05.03. 0,673047 8 413 0 0 0% -28,5% -32,4% -32%
2022.05.02. 0,674565 8 432 0 0 0% -28,5% -32,2% -31,9%
2022.04.29. 0,655009 8 188 0 0 0% -29,8% -34,2% -33,8%
2022.04.28. 0,65141 8 143 0 0 0% -30,2% -34,7% -34,1%
2022.04.27. 0,651838 8 148 0 0 0% -30,3% -34,6% -34,3%
2022.04.26. 0,654049 8 176 0 0 0% -29,4% -34,3% -34,1%
2022.04.25. 0,654658 8 183 0 0 0% -29,2% -34,1% -34,1%
2022.04.22. 0,655539 8 194 0 0 0% -30,2% -33,9% -34%
2022.04.21. 0,656325 8 204 0 0 0% -30,2% -33,9% -33,7%
2022.04.20. 0,656532 8 207 0 0 0% -30% -34,1% -33,7%
2022.04.19. 0,656448 8 206 0 0 0% -29,9% -34,1% -33,9%
2022.04.14. 0,659236 8 240 0 0 0% -29,7% -34% -33,1%
2022.04.13. 0,661378 8 267 0 0 0% -30,3% -33,5% -32,5%
2022.04.12. 0,661864 8 273 0 0 0% -30,9% -33,2% -32,5%
2022.04.11. 0,663562 8 295 0 0 0% -30,6% -33,1% -32,4%
2022.04.08. 0,66528 8 316 0 0 0% -30,6% -33% -32,3%
2022.04.07. 0,684988 8 562 0 0 0% -28,5% -31,1% -30,2%
2022.04.06. 0,685735 8 572 0 0 0% -28,6% -30,7% -29,9%
2022.04.05. 0,692959 8 662 0 0 0% -28,3% -30,1% -29,1%
2022.04.04. 0,69854 8 732 0 0 0% -28,1% -29,7% -28,6%
2022.04.01. 0,69482 8 685 0 0 0% -28,6% -30,3% -29%
2022.03.31. 0,693805 8 673 0 0 0% -28,7% -30,6% -28,9%
2022.03.30. 0,690671 8 633 0 0 0% -29% -30,9% -29,1%
2022.03.29. 0,695471 8 693 0 0 0% -28,5% -30,5% -28,9%
2022.03.28. 0,674016 8 425 0 0 0% -30,6% -32,5% -31,2%
2022.03.25. 0,663464 8 293 0 0 0% -31,7% -34,1% -32,3%
2022.03.24. 0,65699 8 212 0 0 0% -32,3% -34,8% -32,9%
2022.03.23. 0,663602 8 295 0 0 0% -31,6% -34,5% -32,1%
2022.03.22. 0,672441 8 406 0 0 0% -30,5% -33,8% -31,4%
2022.03.21. 0,675379 8 442 0 0 0% -30,1% -33,6% -31,9%
2022.03.18. 0,678224 8 478 0 0 0% -30,2% -33,4% -31,6%
2022.03.17. 0,682666 8 533 0 0 0% -29,8% -33% -31,3%
2022.03.16. 0,670575 8 382 0 0 0% -31,4% -34,3% -32,7%
2022.03.11. 0,624682 7 809 0 0 0% -36,4% -38,7% -37,3%
2022.03.10. 0,620329 7 754 0 0 0% -36,8% -39,2% -37,3%
2022.03.09. 0,623533 7 794 0 0 0% -36,6% -38,8% -36,8%
2022.03.08. 0,6018 7 522 0 0 0% -38,9% -41% -38,8%
2022.03.07. 0,611359 7 642 0 0 0% -37,8% -40,1% -38,2%
2022.03.04. 0,634479 7 931 0 0 0% -35,2% -37,9% -36,4%
2022.03.03. 0,651114 8 139 0 0 0% -33,5% -36,2% -34,9%
2022.03.02. 0,681042 8 513 0 0 0% -30,3% -33,3% -32,1%
2022.03.01. 0,698507 8 731 0 0 0% -28,3% -31,6% -30,3%
2022.02.28. 0,716275 8 953 0 0 0% -26,2% -29,7% -28,1%
2022.02.25. 0,790562 9 882 0 0 0% -18,9% -22,3% -21,2%
2022.02.23. 0,860484 10 756 0 0 0% -11,6% -15,2% -14,5%
2022.02.22. 0,895258 11 191 0 0 0% -9% -11,7% -11,2%
2022.02.21. 0,915604 11 445 0 0 0% -7,5% -9,7% -9,7%
2022.02.18. 0,918434 11 480 0 0 0% -7,2% -9,5% -9,4%
2022.02.17. 0,923846 11 548 0 0 0% -6,7% -9% -8,7%
2022.02.16. 0,932736 11 659 0 0 0% -6% -8,1% -8,1%
2022.02.15. 0,92976 11 622 0 0 0% -6,6% -8,3% -8,9%
2022.02.14. 0,921155 11 514 0 0 0% -7,7% -9,1% -9,8%
2022.02.11. 0,932517 11 656 0 0 0% -7% -7,7% -8,7%
2022.02.10. 0,942425 11 780 0 0 0% -6,1% -6,9% -7,6%
2022.02.09. 0,942746 11 784 0 0 0% -6,3% -6,8% -7,7%
2022.02.08. 0,937779 11 722 0 0 0% -6,8% -7,3% -8,2%
2022.02.07. 0,938186 11 727 0 0 0% -6,4% -7,3% -8,3%
2022.02.04. 0,939759 11 747 0 0 0% -5,8% -7,3% -7,9%
2022.02.03. 0,941025 11 763 0 0 0% -5,5% -7,2% -7,6%
2022.02.02. 0,942901 11 786 0 0 0% -5,3% -6,9% -7,5%
2022.02.01. 0,935918 11 699 0 0 0% -6% -7,5%
2022.01.31. 0,934583 11 682 0 0 0% -6,2% -7,6%
2022.01.28. 0,933586 11 670 0 0 0% -6,4% -7,6%
2022.01.27. 0,934715 11 684 0 0 0% -6,2% -7,5%
2022.01.26. 0,926358 11 579 0 0 0% -6,9% -8,4%
2022.01.25. 0,924238 11 553 0 0 0% -6,9% -8,6%
2022.01.24. 0,927882 11 599 0 0 0% -6,5% -8,3%
2022.01.21. 0,9398 11 748 0 0 0% -5,4% -7,1%
2022.01.20. 0,937308 11 716 0 0 0% -5,9% -7,3%
2022.01.19. 0,936224 11 703 0 0 0% -6% -7,4%
2022.01.18. 0,928031 11 600 0 0 0% -6,8% -8,3%
2022.01.17. 0,934627 11 683 0 0 0% -6,3% -7,7%
2022.01.14. 0,938109 11 726 0 0 0% -6% -7,1%
2022.01.13. 0,948794 11 860 0 0 0% -4,6% -6,1%
2022.01.12. 0,958013 11 975 0 0 0% -3,4% -5,1%
2022.01.11. 0,956428 11 955 0 0 0% -3,6% -5,2%
2022.01.10. 0,95328 11 916 0 0 0% -3,9% -5,5%
2022.01.07. 0,958654 11 983 0 0 0% -3,6% -5%
2022.01.06. 0,96004 12 000 0 0 0% -3% -4,7%
2022.01.05. 0,966756 12 084 0 0 0% -2,5% -4,1%
2022.01.04. 0,970978 12 137 0 0 0% -2,3% -3,7%
2022.01.03. 0,973064 12 163 0 0 0% -2,3% -3,5%
2021.12.31. 0,972597 12 157 0 0 0% -2,7% -3,6%
2021.12.30. 0,972427 12 155 0 0 0% -2,7% -3,6%
2021.12.29. 0,972118 12 151 0 0 0% -2,8% -3,6%
2021.12.28. 0,971709 12 146 0 0 0% -2,7% -3,6%
2021.12.27. 0,971671 12 146 0 0 0% -3,3% -3,6%
2021.12.23. 0,970857 12 136 0 0 0% -4,1% -3,7%
2021.12.22. 0,966935 12 087 0 0 0% -4,8% -4%
2021.12.21. 0,966813 12 085 0 0 0% -4,9% -4,1%
2021.12.20. 0,965815 12 073 0 0 0% -4,9% -4,2%
2021.12.17. 0,972064 12 151 0 0 0% -4,6% -3,4%
2021.12.16. 0,978146 12 227 0 0 0% -4,1% -3%
2021.12.15. 0,978732 12 234 0 0 0% -4,2% -3%
2021.12.14. 0,979965 12 250 0 0 0% -3,9% -3,1%
2021.12.13. 0,982073 12 276 0 0 0% -3,7% -3%
2021.12.10. 0,982212 12 278 0 0 0% -3,7% -2,7%
2021.12.09. 0,983526 12 294 0 0 0% -3,5% -2,5%
2021.12.08. 0,984906 12 311 0 0 0% -3,4% -2,1%
2021.12.07. 0,983083 12 289 0 0 0% -3,6% -2,1%
2021.12.06. 0,979777 12 247 0 0 0% -4,1% -2,3%
2021.12.03. 0,978979 12 237 0 0 0% -4,1% -2,4%
2021.12.02. 0,977578 12 220 0 0 0% -4,3% -2,6%
2021.12.01. 0,974649 12 183 0 0 0% -4,6% -2,9%
2021.11.30. 0,97216 12 152 0 0 0% -4,6% -3%
2021.11.29. 0,970767 12 135 0 0 0% -4,7% -3,1%
2021.11.26. 0,970672 12 133 0 0 0% -4,6% -3,1%
2021.11.25. 0,975342 12 192 0 0 0% -4,2% -2,6%
2021.11.24. 0,975658 12 196 0 0 0% -4% -2,3%
2021.11.23. 0,973862 12 173 0 0 0% -4,1% -2,5%
2021.11.22. 0,983346 12 292 0 0 0% -3,1% -1,5%
2021.11.19. 0,989697 12 371 0 0 0% -2,4% -0,5%
2021.11.18. 0,989518 12 369 0 0 0% -2,5% -0,7%
2021.11.17. 0,99041 12 380 0 0 0% -2,5% -0,5%
2021.11.16. 0,992037 12 400 0 0 0% -2,2% -0,2%
2021.11.15. 0,99551 12 444 0 0 0% -1,8% 0,2%
2021.11.12. 0,998079 12 476 0 0 0% -1,4% 0,5%
2021.11.11. 1,002738 12 534 0 0 0% -0,8% 0,7%
2021.11.10. 1,003957 12 549 0 0 0% -0,8% 0,6%
2021.11.09. 1,006074 12 576 0 0 0% -0,6% 1%
2021.11.08. 1,006019 12 575 0 0 0% -0,6% 1%
2021.11.05. 1,002514 12 531 0 0 0% -1,1% 1,1%
2021.11.04. 0,99736 12 467 0 0 0% -1,7% 0,8%
2021.11.03. 0,995954 12 449 0 0 0% -1,8% 0,6%
2021.11.02. 0,99537 12 442 0 0 0% -1,8% 0,5%
2021.10.29. 0,996088 12 451 0 0 0% -1,5% 0,6%
2021.10.28. 0,997264 12 466 0 0 0% -1,3% 0,8%
2021.10.27. 0,996668 12 458 0 0 0% -1,4% 0,5%
2021.10.26. 0,9951 12 439 0 0 0% -1,6% 0,3%
2021.10.25. 0,992811 12 410 0 0 0% -1,8% 0%
2021.10.22. 0,992487 12 406 0 0 0% -1,9% 0%
2021.10.21. 0,993285 12 416 0 0 0% -1,8% 0,4%
2021.10.20. 0,995768 12 447 0 0 0% -1,6% 0,6%
2021.10.19. 0,996162 12 452 0 0 0% -1,5% 0,3%
2021.10.18. 0,995962 12 450 0 0 0% -1,6% 0,5%
2021.10.15. 0,997999 12 475 0 0 0% -1,4% 1,1%
2021.10.14. 0,998112 12 476 0 0 0% -1,2% 1,3%
2021.10.13. 0,99478 12 435 0 0 0% -1,5% 1,5%
2021.10.12. 0,991389 12 392 0 0 0% -1,8% 1,1%
2021.10.11. 0,992197 12 402 0 0 0% -1,7% 1%
2021.10.08. 0,992258 12 403 0 0 0% -1,6% 1%
2021.10.07. 0,994474 12 431 0 0 0% -1,4% 1,4%
2021.10.06. 0,98993 12 374 0 0 0% -1,8% 1,2%
2021.10.05. 0,991898 12 399 0 0 0% -1,6% 1,4%
2021.10.04. 0,994094 12 426 0 0 0% -1,4% 1,6%
2021.10.01. 0,996312 12 454 0 0 0% -1,2% 1,9%
2021.09.30. 0,999308 12 491 0 0 0% -0,9% 2,6%
2021.09.29. 1,000234 12 503 0 0 0% -0,8% 2,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés