Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:Pl sorozat
ISIN:HU0000724273
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:12 416,06
Árfolyam:0,993285
Dátum:2021.10.21.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa/ Oroszország
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.12.29.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,8% 0,4% N/A N/A N/A N/A -2,6% -2,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.21. 0,993285 12 416 0 0 0% -1,8% 0,4%
2021.10.20. 0,995768 12 447 0 0 0% -1,6% 0,6%
2021.10.19. 0,996162 12 452 0 0 0% -1,5% 0,3%
2021.10.18. 0,995962 12 450 0 0 0% -1,6% 0,5%
2021.10.15. 0,997999 12 475 0 0 0% -1,4% 1,1%
2021.10.14. 0,998112 12 476 0 0 0% -1,2% 1,3%
2021.10.13. 0,99478 12 435 0 0 0% -1,5% 1,5%
2021.10.12. 0,991389 12 392 0 0 0% -1,8% 1,1%
2021.10.11. 0,992197 12 402 0 0 0% -1,7% 1%
2021.10.08. 0,992258 12 403 0 0 0% -1,6% 1%
2021.10.07. 0,994474 12 431 0 0 0% -1,4% 1,4%
2021.10.06. 0,98993 12 374 0 0 0% -1,8% 1,2%
2021.10.05. 0,991898 12 399 0 0 0% -1,6% 1,4%
2021.10.04. 0,994094 12 426 0 0 0% -1,4% 1,6%
2021.10.01. 0,996312 12 454 0 0 0% -1,2% 1,9%
2021.09.30. 0,999308 12 491 0 0 0% -0,9% 2,6%
2021.09.29. 1,000234 12 503 0 0 0% -0,8% 2,2%
2021.09.28. 0,998583 12 482 0 0 0% -1% 2%
2021.09.27. 1,004312 12 554 0 0 0% -0,4% 2,6%
2021.09.24. 1,00751 12 594 0 0 0% 0% 2,8%
2021.09.23. 1,012731 12 659 0 0 0% 0,5% 3,6%
2021.09.22. 1,015587 12 695 0 0 0% 0,9% 3,7%
2021.09.21. 1,016658 12 708 0 0 0% 0,8% 2,5%
2021.09.20. 1,015543 12 694 0 0 0% 0,7% 2,4%
2021.09.17. 1,01861 12 733 0 0 0% 1,2% 2,6%
2021.09.16. 1,02039 12 755 0 0 0% 1,1% 2,4%
2021.09.15. 1,02116 12 764 0 0 0% 1,2% 2,9%
2021.09.14. 1,020074 12 751 0 0 0% 0,8% 2,8%
2021.09.13. 1,019679 12 746 0 0 0% 0,7% 2,8%
2021.09.10. 1,019805 12 748 0 0 0% 1% 3,1%
2021.09.09. 1,019183 12 740 0 0 0% 1% 3,3%
2021.09.08. 1,019433 12 743 0 0 0% 1,4% 3,7%
2021.09.07. 1,020126 12 752 0 0 0% 1,6% 3,1%
2021.09.06. 1,021346 12 767 0 0 0% 1,9% 3,2%
2021.09.03. 1,020921 12 762 0 0 0% 1,8% 2,1%
2021.09.02. 1,021134 12 764 0 0 0% 1,7% 1,8%
2021.09.01. 1,02114 12 764 0 0 0% 1,8% 1,9%
2021.08.31. 1,021096 12 764 0 0 0% 1,9% 2,4%
2021.08.30. 1,019038 12 738 0 0 0% 1,7% 2,2%
2021.08.27. 1,0185 12 731 0 0 0% 1,6% 2,2%
2021.08.26. 1,017287 12 716 0 0 0% 1,5% 2,1%
2021.08.25. 1,017658 12 721 0 0 0% 1,6% 1,5%
2021.08.24. 1,016673 12 708 0 0 0% 1,8% 1%
2021.08.23. 1,015287 12 691 0 0 0% 1,7% 0,8%
2021.08.19. 1,014306 12 679 0 0 0% 1,9% 0,1%
2021.08.18. 1,014948 12 687 0 0 0% 1,8% 0,1%
2021.08.17. 1,015339 12 692 0 0 0% 2% 0,3%
2021.08.16. 1,014835 12 685 0 0 0% 2,1% -0,1%
2021.08.13. 1,013551 12 669 0 0 0% 2,3% -0,7%
2021.08.12. 1,011908 12 649 0 0 0% 1,9% -0,9%
2021.08.11. 1,010322 12 629 0 0 0% 1,4% -1,1%
2021.08.10. 1,011736 12 647 0 0 0% 1,4% -0,8%
2021.08.09. 1,011647 12 646 0 0 0% 1,5% -0,9%
2021.08.06. 1,012112 12 651 0 0 0% 1,9% -1,1%
2021.08.05. 1,01375 12 672 0 0 0% 2,3% -0,9%
2021.08.04. 1,014095 12 676 0 0 0% 2,4% -0,6%
2021.08.03. 1,013801 12 673 0 0 0% 2,4% -0,5%
2021.08.02. 1,013165 12 665 0 0 0% 2,3% -0,6%
2021.07.30. 1,01187 12 648 0 0 0% 2,2%
2021.07.29. 1,01171 12 646 0 0 0% 2,2%
2021.07.28. 1,010875 12 636 0 0 0% 2,2%
2021.07.27. 1,010701 12 634 0 0 0% 1,9%
2021.07.26. 1,011511 12 644 0 0 0% 1,9%
2021.07.23. 1,011366 12 642 0 0 0% 1,8%
2021.07.22. 1,011295 12 641 0 0 0% 1,9%
2021.07.21. 1,01158 12 645 0 0 0% 2,2%
2021.07.20. 1,011506 12 644 0 0 0% 2,2%
2021.07.19. 1,011398 12 642 0 0 0% 1,8%
2021.07.16. 1,012247 12 653 0 0 0% 2,1%
2021.07.15. 1,011746 12 647 0 0 0% 2,5%
2021.07.14. 1,01013 12 627 0 0 0% 2,5%
2021.07.13. 1,009907 12 624 0 0 0% 3%
2021.07.12. 1,009649 12 621 0 0 0% 3%
2021.07.09. 1,009009 12 613 0 0 0% 2,7%
2021.07.08. 1,008221 12 603 0 0 0% 2,6%
2021.07.07. 1,00865 12 608 0 0 0% 2,8%
2021.07.06. 1,007791 12 597 0 0 0% 3%
2021.07.05. 1,008368 12 605 0 0 0% 3,1%
2021.07.02. 1,007942 12 599 0 0 0% 3,1%
2021.07.01. 1,00819 12 602 0 0 0% 3,1%
2021.06.30. 1,008741 12 609 0 0 0% 3,6%
2021.06.29. 1,008512 12 606 0 0 0% 3,1%
2021.06.28. 1,008519 12 606 0 0 0% 3%
2021.06.25. 1,00818 12 602 0 0 0% 2,8%
2021.06.24. 1,00797 12 600 0 0 0% 2,9%
2021.06.23. 1,007981 12 600 0 0 0% 3,1%
2021.06.22. 1,00684 12 586 0 0 0% 2,8%
2021.06.21. 1,00811 12 601 0 0 0% 1,6%
2021.06.18. 1,008334 12 604 0 0 0% 1,7%
2021.06.17. 1,006174 12 577 0 0 0% 1,3%
2021.06.16. 1,008881 12 611 0 0 0% 1,2%
2021.06.15. 1,009078 12 613 0 0 0% 1,7%
2021.06.14. 1,011478 12 643 0 0 0% 2%
2021.06.11. 1,012261 12 653 0 0 0% 1,6%
2021.06.10. 1,009654 12 621 0 0 0% 2,1%
2021.06.09. 1,008748 12 609 0 0 0% 2,3%
2021.06.08. 1,005758 12 572 0 0 0% 2,3%
2021.06.07. 1,003826 12 548 0 0 0% 1,4%
2021.06.04. 1,002438 12 530 0 0 0% 0,5%
2021.06.03. 1,002796 12 535 0 0 0% 0,3%
2021.06.02. 1,003961 12 550 0 0 0% 0,1%
2021.06.01. 1,003289 12 541 0 0 0% 0,1%
2021.05.31. 1,002176 12 527 0 0 0% 0,6%
2021.05.28. 1,001961 12 525 0 0 0% 0,5%
2021.05.27. 1,002442 12 531 0 0 0% 0,6%
2021.05.26. 1,00194 12 524 0 0 0% 0,5%
2021.05.25. 1,001286 12 516 0 0 0% -0,1%
2021.05.21. 0,998505 12 481 0 0 0% -1,5%
2021.05.20. 0,996603 12 458 0 0 0% -1,7%
2021.05.19. 0,99492 12 436 0 0 0% -1,9%
2021.05.18. 0,996547 12 457 0 0 0% -1,7%
2021.05.17. 0,995648 12 446 0 0 0% -1,6%
2021.05.14. 0,993903 12 424 0 0 0% -2,7%
2021.05.13. 0,991226 12 390 0 0 0% -2,9%
2021.05.12. 0,99323 12 415 0 0 0% -2,7%
2021.05.11. 0,995962 12 450 0 0 0% -2,5%
2021.05.10. 0,997933 12 474 0 0 0% -2,2%
2021.05.07. 0,996218 12 453 0 0 0% -2,6%
2021.05.06. 0,993534 12 419 0 0 0% -2,9%
2021.05.05. 0,991406 12 393 0 0 0% -3,1%
2021.05.04. 0,989917 12 374 0 0 0% -3%
2021.05.03. 0,990082 12 376 0 0 0% -2,8%
2021.04.30. 0,990064 12 376 0 0 0%
2021.04.29. 0,990056 12 376 0 0 0%
2021.04.28. 0,989211 12 365 0 0 0%
2021.04.27. 0,9918 12 398 0 0 0%
2021.04.26. 0,992274 12 403 0 0 0%
2021.04.23. 0,99307 12 413 0 0 0%
2021.04.22. 0,992695 12 409 0 0 0%
2021.04.21. 0,989608 12 370 0 0 0%
2021.04.20. 0,989731 12 372 0 0 0%
2021.04.19. 0,993535 12 419 0 0 0%
2021.04.16. 0,991479 12 393 0 0 0%
2021.04.15. 0,987401 12 343 0 0 0%
2021.04.14. 0,985271 12 316 0 0 0%
2021.04.13. 0,980497 12 256 0 0 0%
2021.04.12. 0,980629 12 258 0 0 0%
2021.04.09. 0,982016 12 275 0 0 0%
2021.04.08. 0,982284 12 279 0 0 0%
2021.04.07. 0,980848 12 261 0 0 0%
2021.04.06. 0,978622 12 233 0 0 0%
2021.04.01. 0,97803 12 225 0 0 0%
2021.03.31. 0,97639 12 205 0 0 0%
2021.03.30. 0,974024 12 175 0 0 0%
2021.03.29. 0,978611 12 233 0 0 0%
2021.03.26. 0,979143 12 239 0 0 0%
2021.03.25. 0,980365 12 255 0 0 0%
2021.03.24. 0,979823 12 248 0 0 0%
2021.03.23. 0,977566 12 220 0 0 0%
2021.03.22. 0,979756 12 247 0 0 0%
2021.03.19. 0,992222 12 403 0 0 0%
2021.03.18. 0,991814 12 398 0 0 0%
2021.03.17. 0,993037 12 413 0 0 0%
2021.03.16. 0,996586 12 457 0 0 0%
2021.03.12. 0,991934 12 399 0 0 0%
2021.03.11. 0,996039 12 450 0 0 0%
2021.03.10. 0,989212 12 365 0 0 0%
2021.03.09. 0,986414 12 330 0 0 0%
2021.03.08. 0,98287 12 286 0 0 0%
2021.03.05. 0,989875 12 373 0 0 0%
2021.03.04. 0,996985 12 462 0 0 0%
2021.03.03. 1,000214 12 503 0 0 0%
2021.03.02. 1,002823 12 535 0 0 0%
2021.03.01. 1,001845 12 523 0 0 0%
2021.02.26. 0,996686 12 459 0 0 0%
2021.02.25. 1,002776 12 535 0 0 0%
2021.02.24. 1,006646 12 583 0 0 0%
2021.02.23. 1,00687 12 586 0 0 0%
2021.02.22. 1,008238 12 603 0 0 0%
2021.02.19. 1,01377 12 672 0 0 0%
2021.02.18. 1,014101 12 676 0 0 0%
2021.02.17. 1,012275 12 653 0 0 0%
2021.02.16. 1,015475 12 693 0 0 0%
2021.02.15. 1,020148 12 752 0 0 0%
2021.02.12. 1,02107 12 763 0 0 0%
2021.02.11. 1,021199 12 765 0 0 0%
2021.02.10. 1,02003 12 750 0 0 0%
2021.02.09. 1,021162 12 765 0 0 0%
2021.02.08. 1,021986 12 775 0 0 0%
2021.02.05. 1,023146 12 789 0 0 0%
2021.02.04. 1,020298 12 754 0 0 0%
2021.02.03. 1,018744 12 734 0 0 0%
2021.02.02. 1,019612 12 745 0 12745 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés