Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:Pl sorozat
ISIN:HU0000724273
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:12 419,18
Árfolyam:0,993534
Dátum:2021.05.06.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa/ Oroszország
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.12.29.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -2,9% N/A N/A N/A N/A N/A -2,6% -2,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.05.06. 0,993534 12 419 0 0 0% -2,9%
2021.05.05. 0,991406 12 393 0 0 0% -3,1%
2021.05.04. 0,989917 12 374 0 0 0% -3%
2021.05.03. 0,990082 12 376 0 0 0% -2,8%
2021.04.30. 0,990064 12 376 0 0 0%
2021.04.29. 0,990056 12 376 0 0 0%
2021.04.28. 0,989211 12 365 0 0 0%
2021.04.27. 0,9918 12 398 0 0 0%
2021.04.26. 0,992274 12 403 0 0 0%
2021.04.23. 0,99307 12 413 0 0 0%
2021.04.22. 0,992695 12 409 0 0 0%
2021.04.21. 0,989608 12 370 0 0 0%
2021.04.20. 0,989731 12 372 0 0 0%
2021.04.19. 0,993535 12 419 0 0 0%
2021.04.16. 0,991479 12 393 0 0 0%
2021.04.15. 0,987401 12 343 0 0 0%
2021.04.14. 0,985271 12 316 0 0 0%
2021.04.13. 0,980497 12 256 0 0 0%
2021.04.12. 0,980629 12 258 0 0 0%
2021.04.09. 0,982016 12 275 0 0 0%
2021.04.08. 0,982284 12 279 0 0 0%
2021.04.07. 0,980848 12 261 0 0 0%
2021.04.06. 0,978622 12 233 0 0 0%
2021.04.01. 0,97803 12 225 0 0 0%
2021.03.31. 0,97639 12 205 0 0 0%
2021.03.30. 0,974024 12 175 0 0 0%
2021.03.29. 0,978611 12 233 0 0 0%
2021.03.26. 0,979143 12 239 0 0 0%
2021.03.25. 0,980365 12 255 0 0 0%
2021.03.24. 0,979823 12 248 0 0 0%
2021.03.23. 0,977566 12 220 0 0 0%
2021.03.22. 0,979756 12 247 0 0 0%
2021.03.19. 0,992222 12 403 0 0 0%
2021.03.18. 0,991814 12 398 0 0 0%
2021.03.17. 0,993037 12 413 0 0 0%
2021.03.16. 0,996586 12 457 0 0 0%
2021.03.12. 0,991934 12 399 0 0 0%
2021.03.11. 0,996039 12 450 0 0 0%
2021.03.10. 0,989212 12 365 0 0 0%
2021.03.09. 0,986414 12 330 0 0 0%
2021.03.08. 0,98287 12 286 0 0 0%
2021.03.05. 0,989875 12 373 0 0 0%
2021.03.04. 0,996985 12 462 0 0 0%
2021.03.03. 1,000214 12 503 0 0 0%
2021.03.02. 1,002823 12 535 0 0 0%
2021.03.01. 1,001845 12 523 0 0 0%
2021.02.26. 0,996686 12 459 0 0 0%
2021.02.25. 1,002776 12 535 0 0 0%
2021.02.24. 1,006646 12 583 0 0 0%
2021.02.23. 1,00687 12 586 0 0 0%
2021.02.22. 1,008238 12 603 0 0 0%
2021.02.19. 1,01377 12 672 0 0 0%
2021.02.18. 1,014101 12 676 0 0 0%
2021.02.17. 1,012275 12 653 0 0 0%
2021.02.16. 1,015475 12 693 0 0 0%
2021.02.15. 1,020148 12 752 0 0 0%
2021.02.12. 1,02107 12 763 0 0 0%
2021.02.11. 1,021199 12 765 0 0 0%
2021.02.10. 1,02003 12 750 0 0 0%
2021.02.09. 1,021162 12 765 0 0 0%
2021.02.08. 1,021986 12 775 0 0 0%
2021.02.05. 1,023146 12 789 0 0 0%
2021.02.04. 1,020298 12 754 0 0 0%
2021.02.03. 1,018744 12 734 0 0 0%
2021.02.02. 1,019612 12 745 0 12745 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés