Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:P sorozat
ISIN:HU0000724265
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:0
Árfolyam:0,641272
Dátum:2022.06.23.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa/ Oroszország
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.12.29.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -2,7% -33,5% -36,2% N/A N/A N/A -33,6% -28,4%
Szórás 26,7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.06.23. 0,641272 0 0 -2,7% -33,5% -36,2%
2022.06.22. 0,641272 0 0 -4% -33,2% -36,1%
2022.06.21. 0,641272 0 0 -4,4% -33,2% -36,2%
2022.06.20. 0,641272 0 0 -4,8% -33,1% -36,2%
2022.06.17. 0,641272 0 0 -8016 -99,7% -5,4% -33,6% -36%
2022.06.16. 0,643036 8 038 0 0 0% -3,4% -33,8% -36%
2022.06.15. 0,64697 8 087 0 0 0% 4,3% -33,4% -35,7%
2022.06.14. 0,646259 8 078 0 0 0% 4,2% -33,6% -35,9%
2022.06.13. 0,647105 8 089 0 0 0% 4,3% -33,7% -35,9%
2022.06.10. 0,657398 8 217 0 0 0% 6,7% -32,6% -34,7%
2022.06.09. 0,661131 8 264 0 0 0% 6,8% -32,3% -34,2%
2022.06.08. 0,66299 8 287 0 0 0% 11% -32,2% -33,9%
2022.06.07. 0,66685 8 336 0 0 0% 10% -31,7% -33,4%
2022.06.03. 0,668802 8 360 0 0 0% 3,6% -31,2% -33,1%
2022.06.02. 0,66881 8 360 0 0 0% -1% -31,1% -33,2%
2022.06.01. 0,668439 8 355 0 0 0% -3,5% -31% -33,2%
2022.05.31. 0,668855 8 361 0 0 0% -5,8% -30,7% -33,1%
2022.05.30. 0,670846 8 386 0 0 0% -5,5% -30,5% -32,8%
2022.05.27. 0,669295 8 366 0 0 0% -14,6% -30,6% -33%
2022.05.26. 0,666803 8 335 0 0 0% -14,9% -30,9% -33,3%
2022.05.25. 0,66482 8 310 0 0 0% -15,2% -31,4% -33,4%
2022.05.24. 0,664403 8 305 0 0 0% -22,1% -31,5% -33,3%
2022.05.23. 0,666734 8 334 0 0 0% -21,9% -31,1% -33%
2022.05.20. 0,665134 8 314 0 0 0% -27% -32,4% -33,1%
2022.05.19. 0,662845 8 286 0 0 0% -27,2% -32,6% -33,2%
2022.05.18. 0,665463 8 318 0 0 0% -26,9% -32,3% -33%
2022.05.17. 0,667266 8 341 0 0 0% -27,2% -32,2% -32,8%
2022.05.16. 0,665038 8 313 0 0 0% -28,1% -32,5% -32,9%
2022.05.13. 0,666319 8 329 0 0 0% -28% -32,8% -32,6%
2022.05.12. 0,667675 8 346 0 0 0% -27,8% -32,7% -32,6%
2022.05.11. 0,668271 8 353 0 0 0% -27,8% -32,9% -32,7%
2022.05.10. 0,665848 8 323 0 0 0% -28,8% -33,3% -33,1%
2022.05.09. 0,664832 8 310 0 0 0% -28,9% -33,5% -33,1%
2022.05.06. 0,667591 8 345 0 0 0% -28,4% -33% -32,6%
2022.05.05. 0,668983 8 362 0 0 0% -28,2% -32,9% -32,4%
2022.05.04. 0,668402 8 355 0 0 0% -28,3% -32,6% -32,3%
2022.05.03. 0,667769 8 347 0 0 0% -28,5% -32,5% -32,4%
2022.05.02. 0,669286 8 366 0 0 0% -28,5% -32,4% -32,2%
2022.04.29. 0,649923 8 124 0 0 0% -29,8% -34,4% -34,2%
2022.04.28. 0,646373 8 080 0 0 0% -30,2% -34,8% -34,5%
2022.04.27. 0,64681 8 085 0 0 0% -30,3% -34,7% -34,6%
2022.04.26. 0,649006 8 113 0 0 0% -29,4% -34,4% -34,4%
2022.04.25. 0,649622 8 120 0 0 0% -29,2% -34,2% -34,4%
2022.04.22. 0,650538 8 132 0 0 0% -30,2% -34,1% -34,3%
2022.04.21. 0,651327 8 142 0 0 0% -30,2% -34% -34%
2022.04.20. 0,651548 8 144 0 0 0% -30% -34,2% -34%
2022.04.19. 0,651474 8 143 0 0 0% -29,9% -34,2% -34,3%
2022.04.14. 0,654323 8 179 0 0 0% -29,7% -34,1% -33,4%
2022.04.13. 0,656457 8 206 0 0 0% -30,3% -33,6% -32,9%
2022.04.12. 0,656953 8 212 0 0 0% -30,9% -33,4% -32,9%
2022.04.11. 0,658662 8 233 0 0 0% -30,6% -33,2% -32,8%
2022.04.08. 0,660408 8 255 0 0 0% -30,6% -33,1% -32,6%
2022.04.07. 0,679986 8 500 0 0 0% -28,5% -31,2% -30,5%
2022.04.06. 0,680742 8 509 0 0 0% -28,6% -30,8% -30,3%
2022.04.05. 0,687933 8 599 0 0 0% -28,3% -30,3% -29,5%
2022.04.04. 0,693488 8 669 0 0 0% -28,1% -29,9% -29%
2022.04.01. 0,68983 8 623 0 0 0% -28,6% -30,4% -29,3%
2022.03.31. 0,688836 8 610 0 0 0% -28,7% -30,7% -29,3%
2022.03.30. 0,685738 8 572 0 0 0% -29% -31% -29,5%
2022.03.29. 0,69049 8 631 0 0 0% -28,5% -30,6% -29,3%
2022.03.28. 0,669201 8 365 0 0 0% -30,6% -32,6% -31,5%
2022.03.25. 0,658763 8 235 0 0 0% -31,7% -34,3% -32,7%
2022.03.24. 0,652347 8 154 0 0 0% -32,3% -34,9% -33,3%
2022.03.23. 0,658937 8 237 0 0 0% -31,6% -34,6% -32,5%
2022.03.22. 0,66773 8 347 0 0 0% -30,5% -33,9% -31,7%
2022.03.21. 0,670668 8 383 0 0 0% -30,1% -33,7% -32,3%
2022.03.18. 0,673533 8 419 0 0 0% -30,2% -33,5% -32%
2022.03.17. 0,677988 8 475 0 0 0% -29,8% -33,1% -31,6%
2022.03.16. 0,665943 8 324 0 0 0% -31,4% -34,4% -33,1%
2022.03.11. 0,620348 7 754 0 0 0% -36,4% -38,9% -37,6%
2022.03.10. 0,616066 7 701 0 0 0% -36,8% -39,3% -37,6%
2022.03.09. 0,619182 7 740 0 0 0% -36,6% -38,9% -37,1%
2022.03.08. 0,597505 7 469 0 0 0% -38,9% -41,1% -39,1%
2022.03.07. 0,60617 7 577 0 0 0% -37,9% -40,3% -38,7%
2022.03.04. 0,629078 7 863 0 0 0% -35,3% -38,1% -36,8%
2022.03.03. 0,64557 8 070 0 0 0% -33,6% -36,5% -35,4%
2022.03.02. 0,675262 8 441 0 0 0% -30,5% -33,5% -32,6%
2022.03.01. 0,692563 8 657 0 0 0% -28,5% -31,8% -30,8%
2022.02.28. 0,71024 8 878 0 0 0% -26,3% -29,9% -28,7%
2022.02.25. 0,783944 9 799 0 0 0% -19,1% -22,6% -21,7%
2022.02.23. 0,853346 10 667 0 0 0% -11,8% -15,6% -15,1%
2022.02.22. 0,887848 11 098 0 0 0% -9,1% -12,1% -11,8%
2022.02.21. 0,90805 11 351 0 0 0% -7,7% -10,1% -10,3%
2022.02.18. 0,910922 11 387 0 0 0% -7,4% -9,8% -10,1%
2022.02.17. 0,916313 11 454 0 0 0% -6,9% -9,3% -9,4%
2022.02.16. 0,925152 11 564 0 0 0% -6,1% -8,4% -8,8%
2022.02.15. 0,922215 11 528 0 0 0% -6,8% -8,6% -9,5%
2022.02.14. 0,91369 11 421 0 0 0% -7,9% -9,4% -10,4%
2022.02.11. 0,925036 11 563 0 0 0% -7,2% -8% -9,3%
2022.02.10. 0,934887 11 686 0 0 0% -6,3% -7,2% -8,3%
2022.02.09. 0,935221 11 690 0 0 0% -6,5% -7,1% -8,3%
2022.02.08. 0,93031 11 629 0 0 0% -7% -7,7% -8,9%
2022.02.07. 0,93073 11 634 0 0 0% -6,6% -7,6% -9%
2022.02.04. 0,932348 11 654 0 0 0% -5,9% -7,7% -8,5%
2022.02.03. 0,933618 11 670 0 0 0% -5,7% -7,5% -8,3%
2022.02.02. 0,935498 11 694 0 0 0% -5,4% -7,3% -8,2%
2022.02.01. 0,928586 11 607 0 0 0% -6,2% -7,8%
2022.01.31. 0,927281 11 591 0 0 0% -6,3% -8%
2022.01.28. 0,926358 11 579 0 0 0% -6,6% -8%
2022.01.27. 0,9275 11 594 0 0 0% -6,4% -7,8%
2022.01.26. 0,919226 11 490 0 0 0% -7,1% -8,7%
2022.01.25. 0,917144 11 464 0 0 0% -7,1% -8,9%
2022.01.24. 0,920783 11 510 0 0 0% -6,7% -8,6%
2022.01.21. 0,932665 11 658 0 0 0% -5,6% -7,4%
2022.01.20. 0,93021 11 628 0 0 0% -6% -7,7%
2022.01.19. 0,929152 11 614 0 0 0% -6,2% -7,8%
2022.01.18. 0,921039 11 513 0 0 0% -7% -8,6%
2022.01.17. 0,927604 11 595 0 0 0% -6,5% -8%
2022.01.14. 0,931114 11 639 0 0 0% -6,2% -7,5%
2022.01.13. 0,941738 11 772 0 0 0% -4,8% -6,4%
2022.01.12. 0,950905 11 886 0 0 0% -3,5% -5,4%
2022.01.11. 0,94935 11 867 0 0 0% -3,8% -5,5%
2022.01.10. 0,946243 11 828 0 0 0% -4,1% -5,9%
2022.01.07. 0,951633 11 895 0 0 0% -3,8% -5,3%
2022.01.06. 0,953026 11 913 0 0 0% -3,2% -5,1%
2022.01.05. 0,959712 11 996 0 0 0% -2,7% -4,5%
2022.01.04. 0,963922 12 049 0 0 0% -2,5% -4%
2022.01.03. 0,96601 12 075 0 0 0% -2,5% -3,8%
2021.12.31. 0,965602 12 070 0 0 0% -2,8% -3,9%
2021.12.30. 0,965451 12 068 0 0 0% -2,9% -3,9%
2021.12.29. 0,965163 12 065 0 0 0% -3% -3,9%
2021.12.28. 0,964775 12 060 0 0 0% -2,9% -4%
2021.12.27. 0,964757 12 059 0 0 0% -3,4% -4%
2021.12.23. 0,964023 12 050 0 0 0% -4,3% -4%
2021.12.22. 0,960148 12 002 0 0 0% -5% -4,3%
2021.12.21. 0,960045 12 001 0 0 0% -5,1% -4,4%
2021.12.20. 0,959075 11 988 0 0 0% -5,1% -4,6%
2021.12.17. 0,965334 12 067 0 0 0% -4,7% -3,7%
2021.12.16. 0,971393 12 142 0 0 0% -4,3% -3,4%
2021.12.15. 0,971994 12 150 0 0 0% -4,3% -3,4%
2021.12.14. 0,973239 12 165 0 0 0% -4,1% -3,5%
2021.12.13. 0,975348 12 192 0 0 0% -3,9% -3,3%
2021.12.10. 0,975543 12 194 0 0 0% -3,9% -3,1%
2021.12.09. 0,976867 12 211 0 0 0% -3,7% -2,8%
2021.12.08. 0,978258 12 228 0 0 0% -3,6% -2,4%
2021.12.07. 0,976465 12 206 0 0 0% -3,8% -2,4%
2021.12.06. 0,973201 12 165 0 0 0% -4,2% -2,6%
2021.12.03. 0,972463 12 156 0 0 0% -4,3% -2,7%
2021.12.02. 0,97109 12 139 0 0 0% -4,4% -3%
2021.12.01. 0,968195 12 102 0 0 0% -4,7% -3,2%
2021.11.30. 0,96574 12 072 0 0 0% -4,8% -3,3%
2021.11.29. 0,964373 12 055 0 0 0% -4,9% -3,5%
2021.11.26. 0,964335 12 054 0 0 0% -4,8% -3,5%
2021.11.25. 0,968994 12 112 0 0 0% -4,3% -2,9%
2021.11.24. 0,969326 12 117 0 0 0% -4,2% -2,6%
2021.11.23. 0,96756 12 094 0 0 0% -4,3% -2,8%
2021.11.22. 0,977002 12 213 0 0 0% -3,2% -1,9%
2021.11.19. 0,98337 12 292 0 0 0% -2,6% -0,9%
2021.11.18. 0,983211 12 290 0 0 0% -2,7% -1,1%
2021.11.17. 0,984116 12 301 0 0 0% -2,6% -0,9%
2021.11.16. 0,985751 12 322 0 0 0% -2,4% -0,6%
2021.11.15. 0,98922 12 365 0 0 0% -2% -0,2%
2021.11.12. 0,991829 12 398 0 0 0% -1,5% 0,1%
2021.11.11. 0,996485 12 456 0 0 0% -0,9% 0,3%
2021.11.10. 0,997739 12 472 0 0 0% -0,9% 0,2%
2021.11.09. 0,999867 12 498 0 0 0% -0,7% 0,6%
2021.11.08. 0,999825 12 498 0 0 0% -0,8% 0,6%
2021.11.05. 0,99639 12 455 0 0 0% -1,3% 0,8%
2021.11.04. 0,991289 12 391 0 0 0% -1,8% 0,4%
2021.11.03. 0,989914 12 374 0 0 0% -1,9% 0,2%
2021.11.02. 0,989349 12 367 0 0 0% -1,9% 0,2%
2021.10.29. 0,990139 12 377 0 0 0% -1,7% 0,2%
2021.10.28. 0,99132 12 392 0 0 0% -1,5% 0,5%
2021.10.27. 0,990749 12 384 0 0 0% -1,6% 0,1%
2021.10.26. 0,989211 12 365 0 0 0% -1,8% -0,1%
2021.10.25. 0,986962 12 337 0 0 0% -2% -0,4%
2021.10.22. 0,986692 12 334 0 0 0% -2% -0,4%
2021.10.21. 0,987507 12 344 0 0 0% -2% 0%
2021.10.20. 0,989995 12 375 0 0 0% -1,7% 0,3%
2021.10.19. 0,990412 12 380 0 0 0% -1,7% -0,1%
2021.10.18. 0,990225 12 378 0 0 0% -1,8% 0,1%
2021.10.15. 0,992306 12 404 0 0 0% -1,5% 0,7%
2021.10.14. 0,992437 12 405 0 0 0% -1,4% 0,9%
2021.10.13. 0,989136 12 364 0 0 0% -1,7% 1,1%
2021.10.12. 0,985782 12 322 0 0 0% -2% 0,7%
2021.10.11. 0,986599 12 332 0 0 0% -1,8% 0,7%
2021.10.08. 0,986717 12 334 0 0 0% -1,8% 0,7%
2021.10.07. 0,988949 12 362 0 0 0% -1,6% 1%
2021.10.06. 0,984434 12 305 0 0 0% -1,9% 0,8%
2021.10.05. 0,986416 12 330 0 0 0% -1,8% 1,1%
2021.10.04. 0,988626 12 358 0 0 0% -1,6% 1,3%
2021.10.01. 0,990881 12 386 0 0 0% -1,4% 1,5%
2021.09.30. 0,993874 12 423 0 0 0% -1,1% 2,2%
2021.09.29. 0,994818 12 435 0 0 0% -1% 1,9%
2021.09.28. 0,993198 12 415 0 0 0% -1,2% 1,6%
2021.09.27. 0,998918 12 486 0 0 0% -0,6% 2,2%
2021.09.24. 1,002155 12 527 0 0 0% -0,2% 2,5%
2021.09.23. 1,007368 12 592 0 0 0% 0,3% 3,2%
2021.09.22. 1,010224 12 628 0 0 0% 0,7% 3,3%
2021.09.21. 1,01131 12 641 0 0 0% 0,7% 2,1%
2021.09.20. 1,010221 12 628 0 0 0% 0,5% 2%
2021.09.17. 1,013332 12 667 0 0 0% 1,1% 2,2%
2021.09.16. 1,015122 12 689 0 0 0% 1% 2%
2021.09.15. 1,015915 12 699 0 0 0% 1% 2,6%
2021.09.14. 1,014856 12 686 0 0 0% 0,7% 2,5%
2021.09.13. 1,014486 12 681 0 0 0% 0,5% 2,4%
2021.09.10. 1,014678 12 683 0 0 0% 0,8% 2,7%
2021.09.09. 1,014082 12 676 0 0 0% 0,9% 3%
2021.09.08. 1,014356 12 679 0 0 0% 1,2% 3,4%
2021.09.07. 1,015072 12 688 0 0 0% 1,4% 2,7%
2021.09.06. 1,016308 12 704 0 0 0% 1,7% 2,8%
2021.09.03. 1,015951 12 699 0 0 0% 1,6% 1,7%
2021.09.02. 1,016184 12 702 0 0 0% 1,5% 1,5%
2021.09.01. 1,016208 12 703 0 0 0% 1,6% 1,6%
2021.08.31. 1,016183 12 702 0 0 0% 1,7% 2,1%
2021.08.30. 1,01415 12 677 0 0 0% 1,5% 1,9%
2021.08.27. 1,013674 12 671 0 0 0% 1,4% 1,8%
2021.08.26. 1,012486 12 656 0 0 0% 1,3% 1,7%
2021.08.25. 1,012874 12 661 0 0 0% 1,5% 1,1%
2021.08.24. 1,011908 12 649 0 0 0% 1,6% 0,6%
2021.08.23. 1,010547 12 632 0 0 0% 1,5% 0,5%
2021.08.19. 1,009642 12 621 0 0 0% 1,8% -0,3%
2021.08.18. 1,010305 12 629 0 0 0% 1,7% -0,3%
2021.08.17. 1,010714 12 634 0 0 0% 1,8% 0%
2021.08.16. 1,010232 12 628 0 0 0% 1,9% -0,4%
2021.08.13. 1,009006 12 613 0 0 0% 2,1% -1,1%
2021.08.12. 1,007387 12 592 0 0 0% 1,7% -1,2%
2021.08.11. 1,005826 12 573 0 0 0% 1,3% -1,4%
2021.08.10. 1,007256 12 591 0 0 0% 1,2% -1,2%
2021.08.09. 1,007186 12 590 0 0 0% 1,4% -1,3%
2021.08.06. 1,007707 12 596 0 0 0% 1,7% -1,4%
2021.08.05. 1,009357 12 617 0 0 0% 2,1% -1,3%
2021.08.04. 1,009723 12 622 0 0 0% 2,3% -1%
2021.08.03. 1,009454 12 618 0 0 0% 2,2% -0,8%
2021.08.02. 1,008836 12 610 0 0 0% 2,1% -1%
2021.07.30. 1,007602 12 595 0 0 0% 2%
2021.07.29. 1,007454 12 593 0 0 0% 2%
2021.07.28. 1,006634 12 583 0 0 0% 2%
2021.07.27. 1,006474 12 581 0 0 0% 1,7%
2021.07.26. 1,007302 12 591 0 0 0% 1,8%
2021.07.23. 1,007214 12 590 0 0 0% 1,7%
2021.07.22. 1,007163 12 590 0 0 0% 1,7%
2021.07.21. 1,00746 12 593 0 0 0% 2%
2021.07.20. 1,007405 12 593 0 0 0% 2%
2021.07.19. 1,007316 12 591 0 0 0% 1,6%
2021.07.16. 1,008221 12 603 0 0 0% 1,9%
2021.07.15. 1,007744 12 597 0 0 0% 2,3%
2021.07.14. 1,006146 12 577 0 0 0% 2,3%
2021.07.13. 1,00595 12 574 0 0 0% 2,8%
2021.07.12. 1,005713 12 571 0 0 0% 2,8%
2021.07.09. 1,005129 12 564 0 0 0% 2,6%
2021.07.08. 1,004362 12 555 0 0 0% 2,5%
2021.07.07. 1,004811 12 560 0 0 0% 2,7%
2021.07.06. 1,00398 12 550 0 0 0% 2,8%
2021.07.05. 1,004577 12 557 0 0 0% 2,9%
2021.07.02. 1,004214 12 553 0 0 0% 2,9%
2021.07.01. 1,004484 12 556 0 0 0% 2,9%
2021.06.30. 1,005057 12 563 0 0 0% 3,4%
2021.06.29. 1,004852 12 561 0 0 0% 2,9%
2021.06.28. 1,004882 12 561 0 0 0% 2,8%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés