Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:P sorozat
ISIN:HU0000724265
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:12 582,93
Árfolyam:1,006634
Dátum:2021.07.28.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa/ Oroszország
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.12.29.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2% N/A N/A N/A N/A N/A -1,2% -1,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.28. 1,006634 12 583 0 0 0% 2%
2021.07.27. 1,006474 12 581 0 0 0% 1,7%
2021.07.26. 1,007302 12 591 0 0 0% 1,8%
2021.07.23. 1,007214 12 590 0 0 0% 1,7%
2021.07.22. 1,007163 12 590 0 0 0% 1,7%
2021.07.21. 1,00746 12 593 0 0 0% 2%
2021.07.20. 1,007405 12 593 0 0 0% 2%
2021.07.19. 1,007316 12 591 0 0 0% 1,6%
2021.07.16. 1,008221 12 603 0 0 0% 1,9%
2021.07.15. 1,007744 12 597 0 0 0% 2,3%
2021.07.14. 1,006146 12 577 0 0 0% 2,3%
2021.07.13. 1,00595 12 574 0 0 0% 2,8%
2021.07.12. 1,005713 12 571 0 0 0% 2,8%
2021.07.09. 1,005129 12 564 0 0 0% 2,6%
2021.07.08. 1,004362 12 555 0 0 0% 2,5%
2021.07.07. 1,004811 12 560 0 0 0% 2,7%
2021.07.06. 1,00398 12 550 0 0 0% 2,8%
2021.07.05. 1,004577 12 557 0 0 0% 2,9%
2021.07.02. 1,004214 12 553 0 0 0% 2,9%
2021.07.01. 1,004484 12 556 0 0 0% 2,9%
2021.06.30. 1,005057 12 563 0 0 0% 3,4%
2021.06.29. 1,004852 12 561 0 0 0% 2,9%
2021.06.28. 1,004882 12 561 0 0 0% 2,8%
2021.06.25. 1,00461 12 558 0 0 0% 2,7%
2021.06.24. 1,004421 12 555 0 0 0% 2,7%
2021.06.23. 1,004454 12 556 0 0 0% 2,9%
2021.06.22. 1,003337 12 542 0 0 0% 2,6%
2021.06.21. 1,00462 12 558 0 0 0% 1,4%
2021.06.18. 1,004898 12 561 0 0 0% 1,5%
2021.06.17. 1,002766 12 535 0 0 0% 1,1%
2021.06.16. 1,005485 12 569 0 0 0% 1,1%
2021.06.15. 1,005703 12 571 0 0 0% 1,5%
2021.06.14. 1,008118 12 601 0 0 0% 1,8%
2021.06.11. 1,008964 12 612 0 0 0% 1,5%
2021.06.10. 1,006387 12 580 0 0 0% 1,9%
2021.06.09. 1,005505 12 569 0 0 0% 2,1%
2021.06.08. 1,002546 12 532 0 0 0% 2,2%
2021.06.07. 1,000641 12 508 0 0 0% 1,2%
2021.06.04. 0,999321 12 492 0 0 0% 0,4%
2021.06.03. 0,999698 12 496 0 0 0% 0,1%
2021.06.02. 1,000881 12 511 0 0 0% -0,1%
2021.06.01. 1,000234 12 503 0 0 0% 0%
2021.05.31. 0,999144 12 489 0 0 0% 0,4%
2021.05.28. 0,998994 12 487 0 0 0% 0,4%
2021.05.27. 0,999493 12 494 0 0 0% 0,4%
2021.05.26. 0,999017 12 488 0 0 0% 0,4%
2021.05.25. 0,998388 12 480 0 0 0% -0,3%
2021.05.21. 0,995699 12 446 0 0 0% -1,7%
2021.05.20. 0,993818 12 423 0 0 0% -1,9%
2021.05.19. 0,992157 12 402 0 0 0% -2%
2021.05.18. 0,993798 12 422 0 0 0% -1,9%
2021.05.17. 0,992918 12 411 0 0 0% -1,8%
2021.05.14. 0,991231 12 390 0 0 0% -2,8%
2021.05.13. 0,988578 12 357 0 0 0% -3,1%
2021.05.12. 0,990596 12 382 0 0 0% -2,9%
2021.05.11. 0,993339 12 417 0 0 0% -2,6%
2021.05.10. 0,995323 12 442 0 0 0% -2,3%
2021.05.07. 0,993666 12 421 0 0 0% -2,8%
2021.05.06. 0,991006 12 388 0 0 0% -3,1%
2021.05.05. 0,988901 12 361 0 0 0% -3,3%
2021.05.04. 0,987435 12 343 0 0 0% -3,1%
2021.05.03. 0,987623 12 345 0 0 0% -3%
2021.04.30. 0,987666 12 346 0 0 0%
2021.04.29. 0,987674 12 346 0 0 0%
2021.04.28. 0,986839 12 335 0 0 0%
2021.04.27. 0,989448 12 368 0 0 0%
2021.04.26. 0,98995 12 374 0 0 0%
2021.04.23. 0,990785 12 385 0 0 0%
2021.04.22. 0,990427 12 380 0 0 0%
2021.04.21. 0,987361 12 342 0 0 0%
2021.04.20. 0,987514 12 344 0 0 0%
2021.04.19. 0,991322 12 392 0 0 0%
2021.04.16. 0,989317 12 366 0 0 0%
2021.04.15. 0,985262 12 316 0 0 0%
2021.04.14. 0,983151 12 289 0 0 0%
2021.04.13. 0,97839 12 230 0 0 0%
2021.04.12. 0,978551 12 232 0 0 0%
2021.04.09. 0,979987 12 250 0 0 0%
2021.04.08. 0,980264 12 253 0 0 0%
2021.04.07. 0,978836 12 235 0 0 0%
2021.04.06. 0,976612 12 208 0 0 0%
2021.04.01. 0,97609 12 201 0 0 0%
2021.03.31. 0,974458 12 181 0 0 0%
2021.03.30. 0,97212 12 152 0 0 0%
2021.03.29. 0,976718 12 209 0 0 0%
2021.03.26. 0,977318 12 216 0 0 0%
2021.03.25. 0,978559 12 232 0 0 0%
2021.03.24. 0,978044 12 226 0 0 0%
2021.03.23. 0,975826 12 198 0 0 0%
2021.03.22. 0,978031 12 225 0 0 0%
2021.03.19. 0,990526 12 382 0 0 0%
2021.03.18. 0,990145 12 377 0 0 0%
2021.03.17. 0,991386 12 392 0 0 0%
2021.03.16. 0,994955 12 437 0 0 0%
2021.03.12. 0,990384 12 380 0 0 0%
2021.03.11. 0,994511 12 431 0 0 0%
2021.03.10. 0,987707 12 346 0 0 0%
2021.03.09. 0,984929 12 312 0 0 0%
2021.03.08. 0,981402 12 268 0 0 0%
2021.03.05. 0,988464 12 356 0 0 0%
2021.03.04. 0,995602 12 445 0 0 0%
2021.03.03. 0,998858 12 486 0 0 0%
2021.03.02. 1,00147 12 518 0 0 0%
2021.03.01. 1,000519 12 506 0 0 0%
2021.02.26. 0,995432 12 443 0 0 0%
2021.02.25. 1,001544 12 519 0 0 0%
2021.02.24. 1,005424 12 568 0 0 0%
2021.02.23. 1,005671 12 571 0 0 0%
2021.02.22. 1,007058 12 588 0 0 0%
2021.02.19. 1,012653 12 658 0 0 0%
2021.02.18. 1,013 12 662 0 0 0%
2021.02.17. 1,011193 12 640 0 0 0%
2021.02.16. 1,014422 12 680 0 0 0%
2021.02.15. 1,019112 12 739 0 0 0%
2021.02.12. 1,020092 12 751 0 0 0%
2021.02.11. 1,020245 12 753 0 0 0%
2021.02.10. 1,019102 12 739 0 0 0%
2021.02.09. 1,020255 12 753 0 0 0%
2021.02.08. 1,021092 12 764 0 0 0%
2021.02.05. 1,02231 12 779 0 0 0%
2021.02.04. 1,019486 12 744 0 0 0%
2021.02.03. 1,017959 12 724 0 0 0%
2021.02.02. 1,018849 12 736 0 12736 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés