Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:P sorozat
ISIN:HU0000724265
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:12 442,9
Árfolyam:0,995432
Dátum:2021.02.26.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa/ Oroszország
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.12.29.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2,3% -2,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.02.26. 0,995432 12 443 0 0 0%
2021.02.25. 1,001544 12 519 0 0 0%
2021.02.24. 1,005424 12 568 0 0 0%
2021.02.23. 1,005671 12 571 0 0 0%
2021.02.22. 1,007058 12 588 0 0 0%
2021.02.19. 1,012653 12 658 0 0 0%
2021.02.18. 1,013 12 662 0 0 0%
2021.02.17. 1,011193 12 640 0 0 0%
2021.02.16. 1,014422 12 680 0 0 0%
2021.02.15. 1,019112 12 739 0 0 0%
2021.02.12. 1,020092 12 751 0 0 0%
2021.02.11. 1,020245 12 753 0 0 0%
2021.02.10. 1,019102 12 739 0 0 0%
2021.02.09. 1,020255 12 753 0 0 0%
2021.02.08. 1,021092 12 764 0 0 0%
2021.02.05. 1,02231 12 779 0 0 0%
2021.02.04. 1,019486 12 744 0 0 0%
2021.02.03. 1,017959 12 724 0 0 0%
2021.02.02. 1,018849 12 736 0 12736 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés