Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:R sorozat
ISIN:HU0000724257
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:972 743
Árfolyam:0,972743
Dátum:2021.10.21.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa/ Oroszország
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.12.29.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,7% 0,6% N/A N/A N/A N/A -2,2% -2,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.21. 0,972743 972 743 0 0 0% -1,7% 0,6%
2021.10.20. 0,975123 975 123 0 0 0% -1,5% 0,9%
2021.10.19. 0,975349 975 349 0 0 0% -1,4% 0,5%
2021.10.18. 0,975251 975 251 0 0 0% -1,5% 0,7%
2021.10.15. 0,977091 977 091 0 0 0% -1,3% 1,3%
2021.10.14. 0,977173 977 173 0 0 0% -1,1% 1,5%
2021.10.13. 0,974009 974 009 0 0 0% -1,4% 1,6%
2021.10.12. 0,970664 970 664 0 0 0% -1,7% 1,3%
2021.10.11. 0,971561 971 561 0 0 0% -1,6% 1,3%
2021.10.08. 0,971457 971 457 0 0 0% -1,5% 1,2%
2021.10.07. 0,973248 973 248 0 0 0% -1,3% 1,5%
2021.10.06. 0,969328 969 328 0 0 0% -1,7% 1,3%
2021.10.05. 0,971409 971 409 0 0 0% -1,5% 1,6%
2021.10.04. 0,973401 973 401 0 0 0% -1,3% 1,8%
2021.10.01. 0,975236 975 236 0 0 0% -1,1% 2%
2021.09.30. 0,977988 977 988 0 0 0% -0,9% 2,7%
2021.09.29. 0,979045 979 045 0 0 0% -0,8% 2,3%
2021.09.28. 0,977366 977 366 0 0 0% -0,9% 2,1%
2021.09.27. 0,983043 983 043 0 0 0% -0,3% 2,7%
2021.09.24. 0,986169 986 169 0 0 0% 0% 3%
2021.09.23. 0,991267 991 267 0 0 0% 0,5% 3,8%
2021.09.22. 0,994087 994 087 0 0 0% 0,9% 3,8%
2021.09.21. 0,995156 995 156 0 0 0% 0,9% 2,7%
2021.09.20. 0,993988 993 988 0 0 0% 0,8% 2,5%
2021.09.17. 0,9969 996 900 0 0 0% 1,3% 2,8%
2021.09.16. 0,998632 998 632 0 0 0% 1,2% 2,6%
2021.09.15. 0,99936 999 360 0 0 0% 1,3% 3,1%
2021.09.14. 0,998266 998 266 0 0 0% 0,9% 3%
2021.09.13. 0,997823 997 823 0 0 0% 0,8% 3%
2021.09.10. 0,997873 997 873 0 0 0% 1,1% 3,3%
2021.09.09. 0,997198 997 198 0 0 0% 1,1% 3,5%
2021.09.08. 0,997239 997 239 0 0 0% 1,4% 3,9%
2021.09.07. 0,997944 997 944 0 0 0% 1,7% 3,2%
2021.09.06. 1,000139 1 000 139 0 0 0% 2,1% 3,5%
2021.09.03. 0,99967 999 670 0 0 0% 2% 2,3%
2021.09.02. 0,999838 999 838 0 0 0% 1,9% 2,1%
2021.09.01. 0,999872 999 872 0 0 0% 2% 2,2%
2021.08.31. 0,999766 999 766 0 0 0% 2% 2,7%
2021.08.30. 0,9977 997 700 0 0 0% 1,9% 2,5%
2021.08.27. 0,99719 997 190 0 0 0% 1,8% 2,4%
2021.08.26. 0,995882 995 882 0 0 0% 1,7% 2,3%
2021.08.25. 0,996062 996 062 0 0 0% 1,8% 1,7%
2021.08.24. 0,995254 995 254 0 0 0% 2% 1,2%
2021.08.23. 0,993893 993 893 0 0 0% 1,8% 1,1%
2021.08.19. 0,992874 992 874 0 0 0% 2,1% 0,3%
2021.08.18. 0,993449 993 449 0 0 0% 2% 0,3%
2021.08.17. 0,993766 993 766 0 0 0% 2,1% 0,5%
2021.08.16. 0,993215 993 215 0 0 0% 2,2% 0,2%
2021.08.13. 0,991904 991 904 0 0 0% 2,4% -0,5%
2021.08.12. 0,990261 990 261 0 0 0% 2% -0,7%
2021.08.11. 0,988715 988 715 0 0 0% 1,6% -0,8%
2021.08.10. 0,990011 990 011 0 0 0% 1,5% -0,6%
2021.08.09. 0,989919 989 919 0 0 0% 1,7% -0,7%
2021.08.06. 0,99023 990 230 0 0 0% 2% -0,8%
2021.08.05. 0,991756 991 756 0 0 0% 2,4% -0,7%
2021.08.04. 0,992556 992 556 0 0 0% 2,6% -0,3%
2021.08.03. 0,992212 992 212 0 0 0% 2,6% -0,2%
2021.08.02. 0,991584 991 584 0 0 0% 2,5% -0,3%
2021.07.30. 0,990215 990 215 0 0 0% 2,4%
2021.07.29. 0,989996 989 996 0 0 0% 2,4%
2021.07.28. 0,989159 989 159 0 0 0% 2,4%
2021.07.27. 0,989063 989 063 0 0 0% 2,1%
2021.07.26. 0,98984 989 840 0 0 0% 2,2%
2021.07.23. 0,989577 989 577 0 0 0% 2%
2021.07.22. 0,989478 989 478 0 0 0% 2,1%
2021.07.21. 0,989728 989 728 0 0 0% 2,4%
2021.07.20. 0,989624 989 624 0 0 0% 2,4%
2021.07.19. 0,98951 989 510 0 0 0% 2%
2021.07.16. 0,99025 990 250 0 0 0% 2,3%
2021.07.15. 0,989732 989 732 0 0 0% 2,6%
2021.07.14. 0,98814 988 140 0 0 0% 2,7%
2021.07.13. 0,987877 987 877 0 0 0% 3,1%
2021.07.12. 0,987587 987 587 0 0 0% 3,1%
2021.07.09. 0,986884 986 884 0 0 0% 2,9%
2021.07.08. 0,986078 986 078 0 0 0% 2,7%
2021.07.07. 0,986501 986 501 0 0 0% 2,9%
2021.07.06. 0,98563 985 630 0 0 0% 3%
2021.07.05. 0,986575 986 575 0 0 0% 3,2%
2021.07.02. 0,986108 986 108 0 0 0% 3,1%
2021.07.01. 0,986316 986 316 0 0 0% 3,1%
2021.06.30. 0,986853 986 853 0 0 0% 3,6%
2021.06.29. 0,986619 986 619 0 0 0% 3,1%
2021.06.28. 0,986637 986 637 0 0 0% 3,1%
2021.06.25. 0,986252 986 252 0 0 0% 2,9%
2021.06.24. 0,985966 985 966 0 0 0% 3%
2021.06.23. 0,985954 985 954 0 0 0% 3,2%
2021.06.22. 0,984753 984 753 0 0 0% 2,9%
2021.06.21. 0,985979 985 979 0 0 0% 1,7%
2021.06.18. 0,986143 986 143 0 0 0% 1,8%
2021.06.17. 0,984002 984 002 0 0 0% 1,4%
2021.06.16. 0,986585 986 585 0 0 0% 1,3%
2021.06.15. 0,986743 986 743 0 0 0% 1,8%
2021.06.14. 0,989087 989 087 0 0 0% 2,1%
2021.06.11. 0,989705 989 705 0 0 0% 1,7%
2021.06.10. 0,987127 987 127 0 0 0% 2,2%
2021.06.09. 0,986276 986 276 0 0 0% 2,4%
2021.06.08. 0,983308 983 308 0 0 0% 2,4%
2021.06.07. 0,98141 981 410 0 0 0% 1,5%
2021.06.04. 0,979986 979 986 0 0 0% 0,6%
2021.06.03. 0,980305 980 305 0 0 0% 0,3%
2021.06.02. 0,981487 981 487 0 0 0% 0,2%
2021.06.01. 0,98073 980 730 0 0 0% 0,2%
2021.05.31. 0,979694 979 694 0 0 0% 0,6%
2021.05.28. 0,979417 979 417 0 0 0% 0,6%
2021.05.27. 0,979876 979 876 0 0 0% 0,7%
2021.05.26. 0,979368 979 368 0 0 0% 0,6%
2021.05.25. 0,978643 978 643 0 0 0% -0,1%
2021.05.21. 0,975855 975 855 0 0 0% -1,4%
2021.05.20. 0,973996 973 996 0 0 0% -1,6%
2021.05.19. 0,972303 972 303 0 0 0% -1,8%
2021.05.18. 0,973873 973 873 0 0 0% -1,7%
2021.05.17. 0,973093 973 093 0 0 0% -1,6%
2021.05.14. 0,971403 971 403 0 0 0% -2,6%
2021.05.13. 0,968784 968 784 0 0 0% -2,8%
2021.05.12. 0,9707 970 700 0 0 0% -2,6%
2021.05.11. 0,97334 973 340 0 0 0% -2,4%
2021.05.10. 0,975229 975 229 0 0 0% -2,1%
2021.05.07. 0,973527 973 527 0 0 0% -2,5%
2021.05.06. 0,970937 970 937 0 0 0% -2,8%
2021.05.05. 0,968867 968 867 0 0 0% -3%
2021.05.04. 0,967394 967 394 0 0 0% -2,9%
2021.05.03. 0,967344 967 344 0 0 0% -2,7%
2021.04.30. 0,967187 967 187 0 0 0%
2021.04.29. 0,967001 967 001 0 0 0%
2021.04.28. 0,966254 966 254 0 0 0%
2021.04.27. 0,968562 968 562 0 0 0%
2021.04.26. 0,968827 968 827 0 0 0%
2021.04.23. 0,969718 969 718 0 0 0%
2021.04.22. 0,96939 969 390 0 0 0%
2021.04.21. 0,966531 966 531 0 0 0%
2021.04.20. 0,96653 966 530 0 0 0%
2021.04.19. 0,970309 970 309 0 0 0%
2021.04.16. 0,968389 968 389 0 0 0%
2021.04.15. 0,96458 964 580 0 0 0%
2021.04.14. 0,962538 962 538 0 0 0%
2021.04.13. 0,958226 958 226 0 0 0%
2021.04.12. 0,958338 958 338 0 0 0%
2021.04.09. 0,959483 959 483 0 0 0%
2021.04.08. 0,959868 959 868 0 0 0%
2021.04.07. 0,958463 958 463 0 0 0%
2021.04.06. 0,956593 956 593 0 0 0%
2021.04.01. 0,956378 956 378 0 0 0%
2021.03.31. 0,954749 954 749 0 0 0%
2021.03.30. 0,952593 952 593 0 0 0%
2021.03.29. 0,957109 957 109 0 0 0%
2021.03.26. 0,957268 957 268 0 0 0%
2021.03.25. 0,958375 958 375 0 0 0%
2021.03.24. 0,957654 957 654 0 0 0%
2021.03.23. 0,955186 955 186 0 0 0%
2021.03.22. 0,95728 957 280 0 0 0%
2021.03.19. 0,969343 969 343 0 0 0%
2021.03.18. 0,969006 969 006 0 0 0%
2021.03.17. 0,9701 970 100 0 0 0%
2021.03.16. 0,973521 973 521 0 0 0%
2021.03.12. 0,968911 968 911 0 0 0%
2021.03.11. 0,972926 972 926 0 0 0%
2021.03.10. 0,966046 966 046 0 0 0%
2021.03.09. 0,963412 963 412 0 0 0%
2021.03.08. 0,959807 959 807 0 0 0%
2021.03.05. 0,966602 966 602 0 0 0%
2021.03.04. 0,973717 973 717 0 0 0%
2021.03.03. 0,97693 976 930 0 0 0%
2021.03.02. 0,979295 979 295 0 0 0%
2021.03.01. 0,978397 978 397 0 0 0%
2021.02.26. 0,973469 973 469 0 0 0%
2021.02.25. 0,979527 979 527 0 0 0%
2021.02.24. 0,983307 983 307 0 0 0%
2021.02.23. 0,983458 983 458 0 0 0%
2021.02.22. 0,984741 984 741 0 0 0%
2021.02.19. 0,990132 990 132 0 0 0%
2021.02.18. 0,9903 990 300 0 0 0%
2021.02.17. 0,988498 988 498 0 0 0%
2021.02.16. 0,991698 991 698 0 0 0%
2021.02.15. 0,996176 996 176 0 0 0%
2021.02.12. 0,996963 996 963 0 0 0%
2021.02.11. 0,997106 997 106 0 0 0%
2021.02.10. 0,995918 995 918 0 0 0%
2021.02.09. 0,996987 996 987 0 0 0%
2021.02.08. 0,997678 997 678 0 0 0%
2021.02.05. 0,998717 998 717 0 0 0%
2021.02.04. 0,996038 996 038 0 0 0%
2021.02.03. 0,994544 994 544 0 0 0%
2021.02.02. 0,994833 994 833 0 994833 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés