Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:R sorozat
ISIN:HU0000724257
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:0
Árfolyam:0,688081
Dátum:2022.05.24.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa/ Oroszország
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.12.29.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -19% -28,4% -29,5% N/A N/A N/A -28,2% -24,6%
Szórás 26,2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.24. 0,688081 0 0 -19% -28,4% -29,5%
2022.05.23. 0,688081 0 0 -19% -28,3% -29,5%
2022.05.20. 0,688081 0 0 -24,1% -29,5% -29,4%
2022.05.19. 0,688081 0 0 -24,1% -29,5% -29,2%
2022.05.18. 0,688081 0 0 -24,1% -29,4% -29,3%
2022.05.17. 0,688081 0 0 -24,5% -29,5% -29,3%
2022.05.16. 0,688081 0 0 -25,2% -29,6% -29,2%
2022.05.13. 0,688081 0 0 -25,2% -30,1% -29%
2022.05.12. 0,688081 0 0 -25,2% -30,1% -29,1%
2022.05.11. 0,688081 0 0 -25,2% -30,2% -29,3%
2022.05.10. 0,688081 0 0 -25,9% -30,1% -29,4%
2022.05.09. 0,688081 0 0 -26% -30,2% -29,3%
2022.05.06. 0,688081 0 0 -25,7% -30% -29,1%
2022.05.05. 0,688081 0 0 -25,7% -30% -29%
2022.05.04. 0,688081 0 0 -25,7% -29,6% -28,9%
2022.05.03. 0,688081 0 0 -25,8% -29,5% -28,9%
2022.05.02. 0,688081 0 0 -26% -29,5% -28,9%
2022.04.29. 0,688081 0 0 -25,3% -29,5% -28,8%
2022.04.28. 0,688081 0 0 -25,3% -29,6% -28,8%
2022.04.27. 0,688081 0 0 -25,3% -29,5% -29%
2022.04.26. 0,688081 0 0 -24,7% -29,4% -29%
2022.04.25. 0,688081 0 0 -24,5% -29,2% -29%
2022.04.22. 0,688081 0 0 -25,7% -29,2% -29%
2022.04.21. 0,688081 0 0 -25,7% -29,3% -28,8%
2022.04.20. 0,688081 0 0 -25,5% -29,4% -28,8%
2022.04.19. 0,688081 0 0 -25,4% -29,5% -29,1%
2022.04.14. 0,688081 0 0 -25,6% -29,6% -28,5%
2022.04.13. 0,688081 0 0 -26,5% -29,4% -28,2%
2022.04.12. 0,688081 0 0 -27,2% -29,1% -28,2%
2022.04.11. 0,688081 0 0 -27,1% -29,2% -28,3%
2022.04.08. 0,688081 0 0 -27,2% -29,2% -28,3%
2022.04.07. 0,688081 0 0 -27,2% -29,3% -28,2%
2022.04.06. 0,688081 0 0 -27,3% -29% -28,1%
2022.04.05. 0,688081 0 0 -27,8% -29,2% -28,1%
2022.04.04. 0,688081 0 0 -121554435 -100,1% -28,1% -29,3% -28,1%
2022.04.01. 0,687401 121 434 308 0 0 0% -28,3% -29,5% -28,1%
2022.03.31. 0,686346 121 247 935 0 0 0% -28,4% -29,8% -28,1%
2022.03.30. 0,683114 120 676 979 0 -1 0% -28,7% -30,2% -28,3%
2022.03.29. 0,687882 121 519 281 0 0 0% -28,2% -29,7% -28,1%
2022.03.28. 0,666647 117 767 966 0 1 0% -30,4% -31,8% -30,4%
2022.03.25. 0,656075 115 900 346 0 0 0% -31,4% -33,5% -31,5%
2022.03.24. 0,649674 114 769 564 0 0 0% -32,1% -34,1% -32,2%
2022.03.23. 0,656157 115 914 832 0 -1 0% -31,4% -33,8% -31,3%
2022.03.22. 0,664769 117 436 204 0 1 0% -30,2% -33,1% -30,6%
2022.03.21. 0,667617 117 939 323 0 0 0% -29,9% -32,9% -31,1%
2022.03.18. 0,670339 118 420 184 0 0 0% -30% -32,8% -30,8%
2022.03.17. 0,674871 119 220 794 0 -1 0% -29,5% -32,3% -30,4%
2022.03.16. 0,662657 117 063 104 0 0 0% -31,2% -33,6% -31,9%
2022.03.11. 0,617594 109 102 402 0 0 0% -36,2% -38,1% -36,5%
2022.03.10. 0,613035 108 297 022 0 0 0% -36,6% -38,6% -36,5%
2022.03.09. 0,61608 108 834 943 0 0 0% -36,4% -38,2% -36,1%
2022.03.08. 0,594317 104 990 353 0 -594318 -0,6% -38,7% -40,4% -38,1%
2022.03.07. 0,603014 107 129 755 0 0 0% -37,7% -39,6% -37,6%
2022.03.04. 0,626566 111 313 936 0 0 0% -35% -37,3% -35,7%
2022.03.03. 0,642881 114 212 413 0 0 0% -33,3% -35,7% -34,2%
2022.03.02. 0,672271 119 433 757 0 1 0% -30,2% -32,8% -31,4%
2022.03.01. 0,690365 122 648 285 0 -1 0% -28,1% -31% -29,4%
2022.02.28. 0,707926 125 768 123 0 0 0% -26% -29% -27,3%
2022.02.25. 0,78059 138 677 403 0 0 0% -18,7% -21,6% -20,3%
2022.02.23. 0,849033 150 836 792 0 0 0% -11,5% -14,6% -13,7%
2022.02.22. 0,883518 156 963 299 0 1 0% -8,8% -11% -10,3%
2022.02.21. 0,903272 160 472 738 0 0 0% -7,4% -9% -8,8%
2022.02.18. 0,905968 160 951 702 0 0 0% -7,1% -8,8% -8,5%
2022.02.17. 0,911158 161 873 743 0 1 0% -6,6% -8,3% -7,8%
2022.02.16. 0,919933 163 432 684 0 -1 0% -5,9% -7,4% -7,2%
2022.02.15. 0,917126 162 934 001 0 0 0% -6,5% -7,5% -7,9%
2022.02.14. 0,909002 161 490 714 0 0 0% -7,6% -8,4% -8,8%
2022.02.11. 0,919609 163 375 123 0 -1 0% -6,7% -7% -7,8%
2022.02.10. 0,929117 165 064 288 0 0 0% -5,6% -6,2% -6,7%
2022.02.09. 0,929516 165 135 173 0 0 0% -5,8% -6,1% -6,8%
2022.02.08. 0,924577 164 257 724 0 0 0% -6,2% -6,6% -7,3%
2022.02.07. 0,924937 164 321 681 0 0 0% -5,9% -6,6% -7,4%
2022.02.04. 0,926267 164 557 965 0 1 0% -5,3% -6,7% -7%
2022.02.03. 0,927843 164 837 952 0 0 0% -4,9% -6,5% -6,7%
2022.02.02. 0,929644 165 157 913 0 0 0% -4,7% -6,2% -6,6%
2022.02.01. 0,922851 163 951 088 0 0 0% -5,5% -6,8%
2022.01.31. 0,921848 163 772 898 0 0 0% -5,6% -6,9%
2022.01.28. 0,92071 163 570 724 0 3850933 2,4% -5,8% -6,9%
2022.01.27. 0,921696 159 890 837 0 0 0% -5,6% -6,8%
2022.01.26. 0,913477 158 465 049 0 0 0% -6,3% -7,7%
2022.01.25. 0,911315 158 089 997 0 0 0% -6,3% -7,9%
2022.01.24. 0,914772 158 689 699 0 0 0% -5,9% -7,6%
2022.01.21. 0,926427 160 711 545 0 0 0% -4,8% -6,4%
2022.01.20. 0,923876 160 269 011 0 0 0% -5,3% -6,6%
2022.01.19. 0,922782 160 079 230 0 0 0% -5,4% -6,7%
2022.01.18. 0,914663 158 670 790 0 0 0% -6,2% -7,6%
2022.01.17. 0,921157 159 797 334 0 0 0% -5,7% -7%
2022.01.14. 0,924486 160 374 831 0 0 0% -5,4% -6,4%
2022.01.13. 0,935677 162 316 185 0 0 0% -3,9% -5,3%
2022.01.12. 0,944866 163 910 243 0 0 0% -2,7% -4,3%
2022.01.11. 0,943368 163 650 378 0 0 0% -2,9% -4,4%
2022.01.10. 0,940182 163 097 688 0 0 0% -3,2% -4,7%
2022.01.07. 0,945524 164 024 389 0 0 0% -2,8% -4,2%
2022.01.06. 0,946849 164 254 243 0 0 0% -2,3% -3,9%
2022.01.05. 0,953409 165 392 236 0 -1 0% -1,9% -3,4%
2022.01.04. 0,957466 166 096 023 0 0 0% -1,6% -2,9%
2022.01.03. 0,959321 166 417 818 0 0 0% -1,6% -2,7%
2021.12.31. 0,958714 166 312 519 0 0 0% -2% -2,9%
2021.12.30. 0,958436 166 264 293 0 0 0% -2% -2,9%
2021.12.29. 0,958148 166 214 332 0 -1 0% -2,1% -2,9%
2021.12.28. 0,957738 166 143 208 0 0 0% -2% -2,9%
2021.12.27. 0,957669 166 131 238 0 5934544 3,7% -2,6% -2,9%
2021.12.23. 0,956812 160 053 337 0 0 0% -3,5% -3%
2021.12.22. 0,952958 159 408 649 0 -1 0% -4,1% -3,2%
2021.12.21. 0,952819 159 385 398 0 1 0% -4,3% -3,4%
2021.12.20. 0,951796 159 214 272 0 -1 0% -4,2% -3,5%
2021.12.17. 0,957925 160 239 518 0 0 0% -3,9% -2,7%
2021.12.16. 0,963672 161 200 863 0 1 0% -3,5% -2,3%
2021.12.15. 0,96416 161 282 494 0 0 0% -3,5% -2,3%
2021.12.14. 0,965647 161 531 236 0 0 0% -3,3% -2,4%
2021.12.13. 0,967437 161 830 663 0 -1 0% -3% -2,2%
2021.12.10. 0,967402 161 824 809 0 0 0% -3,1% -2%
2021.12.09. 0,968678 162 038 255 0 0 0% -2,9% -1,8%
2021.12.08. 0,969806 162 226 944 0 -1 0% -2,8% -1,4%
2021.12.07. 0,968097 161 941 067 0 0 0% -3% -1,4%
2021.12.06. 0,964804 161 390 221 0 0 0% -3,5% -1,5%
2021.12.03. 0,963933 161 244 522 0 -1 0% -3,6% -1,7%
2021.12.02. 0,962692 161 036 931 0 1 0% -3,7% -1,9%
2021.12.01. 0,960268 160 631 449 0 0 0% -4% -2,1%
2021.11.30. 0,957737 160 208 069 0 -1 0% -4% -2,2%
2021.11.29. 0,956305 159 968 528 0 0 0% -4,1% -2,4%
2021.11.26. 0,956092 159 932 898 0 0 0% -4% -2,4%
2021.11.25. 0,960532 160 675 611 0 1 0% -3,6% -1,9%
2021.11.24. 0,96129 160 802 407 0 0 0% -3,4% -1,5%
2021.11.23. 0,959571 160 514 857 0 0 0% -3,5% -1,7%
2021.11.22. 0,969092 162 107 508 0 0 0% -2,4% -0,7%
2021.11.19. 0,97536 163 156 005 0 1 0% -1,8% 0,3%
2021.11.18. 0,975128 163 117 196 0 0 0% -1,8% 0,1%
2021.11.17. 0,976043 163 270 255 0 0 0% -1,8% 0,3%
2021.11.16. 0,977893 163 579 719 0 0 0% -1,5% 0,7%
2021.11.15. 0,981251 164 141 438 0 0 0% -1,1% 1%
2021.11.12. 0,983778 164 564 149 0 1 0% -0,7% 1,3%
2021.11.11. 0,985386 164 833 131 0 163647516 13818,5% -0,3% 1,2%
2021.11.10. 0,98426 1 184 260 0 200000 20,3% -0,6% 0,9%
2021.11.09. 0,986281 986 281 0 0 0% -0,4% 1,3%
2021.11.08. 0,986207 986 207 0 0 0% -0,4% 1,3%
2021.11.05. 0,982783 982 783 0 0 0% -0,9% 1,4%
2021.11.04. 0,977678 977 678 0 0 0% -1,5% 1,1%
2021.11.03. 0,975948 975 948 0 0 0% -1,6% 0,9%
2021.11.02. 0,975385 975 385 0 0 0% -1,6% 0,8%
2021.10.29. 0,976055 976 055 0 0 0% -1,4% 0,9%
2021.10.28. 0,977157 977 157 0 0 0% -1,2% 1,1%
2021.10.27. 0,976522 976 522 0 0 0% -1,3% 0,8%
2021.10.26. 0,974895 974 895 0 0 0% -1,5% 0,6%
2021.10.25. 0,972478 972 478 0 0 0% -1,7% 0,3%
2021.10.22. 0,972099 972 099 0 0 0% -1,8% 0,3%
2021.10.21. 0,972743 972 743 0 0 0% -1,7% 0,6%
2021.10.20. 0,975123 975 123 0 0 0% -1,5% 0,9%
2021.10.19. 0,975349 975 349 0 0 0% -1,4% 0,5%
2021.10.18. 0,975251 975 251 0 0 0% -1,5% 0,7%
2021.10.15. 0,977091 977 091 0 0 0% -1,3% 1,3%
2021.10.14. 0,977173 977 173 0 0 0% -1,1% 1,5%
2021.10.13. 0,974009 974 009 0 0 0% -1,4% 1,6%
2021.10.12. 0,970664 970 664 0 0 0% -1,7% 1,3%
2021.10.11. 0,971561 971 561 0 0 0% -1,6% 1,3%
2021.10.08. 0,971457 971 457 0 0 0% -1,5% 1,2%
2021.10.07. 0,973248 973 248 0 0 0% -1,3% 1,5%
2021.10.06. 0,969328 969 328 0 0 0% -1,7% 1,3%
2021.10.05. 0,971409 971 409 0 0 0% -1,5% 1,6%
2021.10.04. 0,973401 973 401 0 0 0% -1,3% 1,8%
2021.10.01. 0,975236 975 236 0 0 0% -1,1% 2%
2021.09.30. 0,977988 977 988 0 0 0% -0,9% 2,7%
2021.09.29. 0,979045 979 045 0 0 0% -0,8% 2,3%
2021.09.28. 0,977366 977 366 0 0 0% -0,9% 2,1%
2021.09.27. 0,983043 983 043 0 0 0% -0,3% 2,7%
2021.09.24. 0,986169 986 169 0 0 0% 0% 3%
2021.09.23. 0,991267 991 267 0 0 0% 0,5% 3,8%
2021.09.22. 0,994087 994 087 0 0 0% 0,9% 3,8%
2021.09.21. 0,995156 995 156 0 0 0% 0,9% 2,7%
2021.09.20. 0,993988 993 988 0 0 0% 0,8% 2,5%
2021.09.17. 0,9969 996 900 0 0 0% 1,3% 2,8%
2021.09.16. 0,998632 998 632 0 0 0% 1,2% 2,6%
2021.09.15. 0,99936 999 360 0 0 0% 1,3% 3,1%
2021.09.14. 0,998266 998 266 0 0 0% 0,9% 3%
2021.09.13. 0,997823 997 823 0 0 0% 0,8% 3%
2021.09.10. 0,997873 997 873 0 0 0% 1,1% 3,3%
2021.09.09. 0,997198 997 198 0 0 0% 1,1% 3,5%
2021.09.08. 0,997239 997 239 0 0 0% 1,4% 3,9%
2021.09.07. 0,997944 997 944 0 0 0% 1,7% 3,2%
2021.09.06. 1,000139 1 000 139 0 0 0% 2,1% 3,5%
2021.09.03. 0,99967 999 670 0 0 0% 2% 2,3%
2021.09.02. 0,999838 999 838 0 0 0% 1,9% 2,1%
2021.09.01. 0,999872 999 872 0 0 0% 2% 2,2%
2021.08.31. 0,999766 999 766 0 0 0% 2% 2,7%
2021.08.30. 0,9977 997 700 0 0 0% 1,9% 2,5%
2021.08.27. 0,99719 997 190 0 0 0% 1,8% 2,4%
2021.08.26. 0,995882 995 882 0 0 0% 1,7% 2,3%
2021.08.25. 0,996062 996 062 0 0 0% 1,8% 1,7%
2021.08.24. 0,995254 995 254 0 0 0% 2% 1,2%
2021.08.23. 0,993893 993 893 0 0 0% 1,8% 1,1%
2021.08.19. 0,992874 992 874 0 0 0% 2,1% 0,3%
2021.08.18. 0,993449 993 449 0 0 0% 2% 0,3%
2021.08.17. 0,993766 993 766 0 0 0% 2,1% 0,5%
2021.08.16. 0,993215 993 215 0 0 0% 2,2% 0,2%
2021.08.13. 0,991904 991 904 0 0 0% 2,4% -0,5%
2021.08.12. 0,990261 990 261 0 0 0% 2% -0,7%
2021.08.11. 0,988715 988 715 0 0 0% 1,6% -0,8%
2021.08.10. 0,990011 990 011 0 0 0% 1,5% -0,6%
2021.08.09. 0,989919 989 919 0 0 0% 1,7% -0,7%
2021.08.06. 0,99023 990 230 0 0 0% 2% -0,8%
2021.08.05. 0,991756 991 756 0 0 0% 2,4% -0,7%
2021.08.04. 0,992556 992 556 0 0 0% 2,6% -0,3%
2021.08.03. 0,992212 992 212 0 0 0% 2,6% -0,2%
2021.08.02. 0,991584 991 584 0 0 0% 2,5% -0,3%
2021.07.30. 0,990215 990 215 0 0 0% 2,4%
2021.07.29. 0,989996 989 996 0 0 0% 2,4%
2021.07.28. 0,989159 989 159 0 0 0% 2,4%
2021.07.27. 0,989063 989 063 0 0 0% 2,1%
2021.07.26. 0,98984 989 840 0 0 0% 2,2%
2021.07.23. 0,989577 989 577 0 0 0% 2%
2021.07.22. 0,989478 989 478 0 0 0% 2,1%
2021.07.21. 0,989728 989 728 0 0 0% 2,4%
2021.07.20. 0,989624 989 624 0 0 0% 2,4%
2021.07.19. 0,98951 989 510 0 0 0% 2%
2021.07.16. 0,99025 990 250 0 0 0% 2,3%
2021.07.15. 0,989732 989 732 0 0 0% 2,6%
2021.07.14. 0,98814 988 140 0 0 0% 2,7%
2021.07.13. 0,987877 987 877 0 0 0% 3,1%
2021.07.12. 0,987587 987 587 0 0 0% 3,1%
2021.07.09. 0,986884 986 884 0 0 0% 2,9%
2021.07.08. 0,986078 986 078 0 0 0% 2,7%
2021.07.07. 0,986501 986 501 0 0 0% 2,9%
2021.07.06. 0,98563 985 630 0 0 0% 3%
2021.07.05. 0,986575 986 575 0 0 0% 3,2%
2021.07.02. 0,986108 986 108 0 0 0% 3,1%
2021.07.01. 0,986316 986 316 0 0 0% 3,1%
2021.06.30. 0,986853 986 853 0 0 0% 3,6%
2021.06.29. 0,986619 986 619 0 0 0% 3,1%
2021.06.28. 0,986637 986 637 0 0 0% 3,1%
2021.06.25. 0,986252 986 252 0 0 0% 2,9%
2021.06.24. 0,985966 985 966 0 0 0% 3%
2021.06.23. 0,985954 985 954 0 0 0% 3,2%
2021.06.22. 0,984753 984 753 0 0 0% 2,9%
2021.06.21. 0,985979 985 979 0 0 0% 1,7%
2021.06.18. 0,986143 986 143 0 0 0% 1,8%
2021.06.17. 0,984002 984 002 0 0 0% 1,4%
2021.06.16. 0,986585 986 585 0 0 0% 1,3%
2021.06.15. 0,986743 986 743 0 0 0% 1,8%
2021.06.14. 0,989087 989 087 0 0 0% 2,1%
2021.06.11. 0,989705 989 705 0 0 0% 1,7%
2021.06.10. 0,987127 987 127 0 0 0% 2,2%
2021.06.09. 0,986276 986 276 0 0 0% 2,4%
2021.06.08. 0,983308 983 308 0 0 0% 2,4%
2021.06.07. 0,98141 981 410 0 0 0% 1,5%
2021.06.04. 0,979986 979 986 0 0 0% 0,6%
2021.06.03. 0,980305 980 305 0 0 0% 0,3%
2021.06.02. 0,981487 981 487 0 0 0% 0,2%
2021.06.01. 0,98073 980 730 0 0 0% 0,2%
2021.05.31. 0,979694 979 694 0 0 0% 0,6%
2021.05.28. 0,979417 979 417 0 0 0% 0,6%
2021.05.27. 0,979876 979 876 0 0 0% 0,7%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés