Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:R sorozat
ISIN:HU0000724257
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:973 469
Árfolyam:0,973469
Dátum:2021.02.26.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa/ Oroszország
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.12.29.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2,1% -2,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.02.26. 0,973469 973 469 0 0 0%
2021.02.25. 0,979527 979 527 0 0 0%
2021.02.24. 0,983307 983 307 0 0 0%
2021.02.23. 0,983458 983 458 0 0 0%
2021.02.22. 0,984741 984 741 0 0 0%
2021.02.19. 0,990132 990 132 0 0 0%
2021.02.18. 0,9903 990 300 0 0 0%
2021.02.17. 0,988498 988 498 0 0 0%
2021.02.16. 0,991698 991 698 0 0 0%
2021.02.15. 0,996176 996 176 0 0 0%
2021.02.12. 0,996963 996 963 0 0 0%
2021.02.11. 0,997106 997 106 0 0 0%
2021.02.10. 0,995918 995 918 0 0 0%
2021.02.09. 0,996987 996 987 0 0 0%
2021.02.08. 0,997678 997 678 0 0 0%
2021.02.05. 0,998717 998 717 0 0 0%
2021.02.04. 0,996038 996 038 0 0 0%
2021.02.03. 0,994544 994 544 0 0 0%
2021.02.02. 0,994833 994 833 0 994833 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés