Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000724240
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:29 759 705
Árfolyam:0,765822
Dátum:2024.04.17.
Kategória:Kötvény/Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa/ Oroszország
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.05.26.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,8% 9,3% 11,5% -7,8% N/A N/A 0,9% -7,8%
Szórás 8,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.17. 0,765822 29 759 705 0 -2028614 -6,4% 1,8% 9,3% 11,5% -7,8%
2024.04.16. 0,764403 31 729 418 0 0 0% 1% 8,6% 11,2% -7,9%
2024.04.15. 0,770597 31 986 523 0 1 0% 1,3% 9,5% 12,1% -7,5%
2024.04.12. 0,774439 32 145 999 0 0 0% 1,9% 9,7% 12,7% -7,1%
2024.04.11. 0,773666 32 113 913 0 0 0% 2,5% 9,4% 12,6% -7,3%
2024.04.10. 0,777964 32 292 318 0 0 0% 3,7% 10,9% 13,3% -7,1%
2024.04.09. 0,779841 32 370 230 0 1 0% 4,4% 12,4% 13,6% -7%
2024.04.08. 0,778818 32 327 766 0 2499999 8,4% 4,2% 12,3% 13,4% -7,1%
2024.04.05. 0,779497 29 853 772 0 0 0% 4,2% 12% 13,5% -6,9%
2024.04.04. 0,780044 29 874 721 0 0 0% 4,3% 12% 13,7% -6,9%
2024.04.03. 0,777616 29 781 732 0 -2012030 -6,3% 3,9% 11% 13,4% -7%
2024.04.02. 0,776888 31 763 997 0 0 0% 2,8% 10% 13,8% -7%
2024.03.28. 0,780815 31 924 557 0 -119189 -0,4% 2,7% 10,1% 14,5% -6,9%
2024.03.27. 0,781505 32 072 063 0 0 0% 3% 9,1% 14,1% -6,9%
2024.03.26. 0,781612 32 076 454 0 -4906368 -13,3% 3,4% 9% 14% -6,9%
2024.03.25. 0,782175 37 009 461 0 60029 0,2% 3,5% 8,8% 14,1% -6,9%
2024.03.22. 0,782075 36 944 708 0 0 0% 3,5% 9,1% 15,4% -6,9%
2024.03.21. 0,777074 36 708 464 0 0 0% 2,8% 8,4% 14,7% -7,5%
2024.03.20. 0,769077 36 330 691 0 0 0% 2% 6,6% 13,8% -7,8%
2024.03.19. 0,768924 36 323 463 0 36301 0,1% 1,8% 7% 13,6% -7,8%
2024.03.18. 0,769934 36 334 826 0 2059711 6% 2% 7,3% 13,8% -7,7%
2024.03.14. 0,77159 34 348 835 0 -1128138 -3,2% 1,9% 7,8% 14,1% -7,7%
2024.03.13. 0,772966 35 540 240 0 1999999 6% 3,8% 8,3% 14,1% -7,6%
2024.03.12. 0,772889 33 536 900 0 1780000 5,6% 3,7% 8,3% 14,7% -7,6%
2024.03.11. 0,77468 31 830 490 0 49999 0,2% 4,2% 8,5% 15% -7,7%
2024.03.08. 0,776273 31 845 842 0 -1 0% 4,6% 7,4% 15,5% -7,2%
2024.03.07. 0,772624 31 696 146 0 4849949 18,1% 4,2% 7,6% 14,7% -7,5%
2024.03.06. 0,770103 26 758 600 0 -1 0% 3,7% 7,4% 14% -7,6%
2024.03.05. 0,767294 26 660 997 0 0 0% 3,9% 6,6% 14,4% -7,8%
2024.03.04. 0,767068 26 653 144 0 826793 3,2% 4,5% 6,1% 14,4% -8%
2024.03.01. 0,766276 25 799 685 0 1 0% 4,7% 6% 14,1% -8,2%
2024.02.29. 0,762948 25 687 634 0 -1 0% 3,2% 5,4% 13,7% -8,1%
2024.02.28. 0,761932 25 653 427 0 199999 0,8% 3,7% 5,7% 13,6% -8,2%
2024.02.27. 0,758235 25 329 924 0 0 0% 3,2% 5,3% 13% -8,3%
2024.02.26. 0,756816 25 282 520 0 0 0% 3,1% 5,1% 13,3% -8,4%
2024.02.23. 0,756142 25 260 004 0 0 0% 2,9% 5,2% 13,3% -8,7%
2024.02.22. 0,753564 25 173 882 0 0 0% 2,7% 5,4% 13,5% -8,9%
2024.02.21. 0,751221 25 095 611 0 0 0% 2,4% 5,1% 13% -9,1%
2024.02.20. 0,750809 25 081 848 0 1 0% 2,7% 4,8% 12,3% -9,1%
2024.02.19. 0,750624 25 075 667 0 0 0% 2,8% 4,8% 12,4% -9,1%
2024.02.16. 0,749913 25 051 915 0 0 0% 3,1% 4,2% 11,8% -9,2%
2024.02.15. 0,756504 25 272 097 0 0 0% 4,2% 5,3% 12,7% -9,1%
2024.02.14. 0,752963 25 153 805 0 0 0% 3,8% 4% 11,4% -9,3%
2024.02.13. 0,75163 25 109 274 0 0 0% 4,1% 2,9% 11,2% -9,3%
2024.02.12. 0,753677 25 177 657 0 0 0% 4,1% 3,1% 11,4% -9,2%
2024.02.09. 0,752545 25 139 841 0 0 0% 3,7% 4,3% 10,2% -9,3%
2024.02.08. 0,754116 25 192 323 0 1 0% 3,8% 4,6% 10,4% -9,3%
2024.02.07. 0,754285 25 197 968 0 0 0% 3,9% 4,9% 10,3% -9,3%
2024.02.06. 0,755101 25 225 228 0 1 0% 4% 3,9% 10,6% -9,3%
2024.02.05. 0,754123 25 192 556 0 0 0% 3,7% 3,8% 9,9% -9,3%
2024.02.02. 0,75616 25 260 605 0 272638 1,1% 4,8% 4,2% 9,7% -9,1%
2024.02.01. 0,761263 25 156 600 0 2617086 11,7% 7,4% 4% 11,3% -8,8%
2024.01.31. 0,756099 22 386 618 0 200000 0,9% 6,7% 2,3% 11,3% -8,8%
2024.01.30. 0,756615 22 201 759 0 -272509 -1,2% 7,2% 2,6% 11,2% -8,8%
2024.01.29. 0,75855 22 531 745 0 -1948282 -8% 7,8% 2,9% 11,5% -8,7%
2024.01.26. 0,757712 24 452 983 0 99998 0,4% 8,3% 4,6% 11,4% -8,7%
2024.01.25. 0,753437 24 215 586 0 1 0% 7,6% 4,4% 10,9% -8,9%
2024.01.24. 0,751915 24 166 668 0 0 0% 7,5% 4,1% 10,8% -8,9%
2024.01.23. 0,747995 24 040 679 0 0 0% 7,8% 3,4% 10,6% -9,1%
2024.01.22. 0,748218 24 047 846 0 0 0% 7,9% 3,4% 11% -9,1%
2024.01.19. 0,748359 24 052 378 0 0 0% 7,9% 3% 11% -9,1%
2024.01.18. 0,752063 24 171 425 0 -1 0% 7,9% 3,3% 11,4% -8,9%
2024.01.17. 0,752209 24 176 118 0 1 0% 7,3% 3,4% 12,3% -8,9%
2024.01.16. 0,757058 24 331 965 0 0 0% 7,5% 4,1% 12,9% -8,7%
2024.01.15. 0,760439 24 440 631 0 0 0% 8% 4,6% 13,5% -8,6%
2024.01.12. 0,76012 24 430 378 0 -1 0% 7,7% 6,6% 13,7% -8,7%
2024.01.11. 0,754463 24 248 562 0 1 0% 6,7% 7% 13,3% -9,1%
2024.01.10. 0,749995 24 104 959 0 -1 0% 6,9% 5,9% 13% -9,2%
2024.01.09. 0,747194 24 014 935 0 0 0% 7,7% 5,7% 12,3% -9,3%
2024.01.08. 0,747383 24 021 009 0 399999 1,7% 7,8% 5,7% 13,3% -9,3%
2024.01.05. 0,748155 23 645 409 0 0 0% 7,5% 5,2% 13,4% -9,2%
2024.01.04. 0,747735 23 632 135 0 0 0% 7,4% 4,6% 12,8% -9,3%
2024.01.03. 0,748186 23 646 389 0 0 0% 6,8% 4,8% 12,7% -9,2%
2024.01.02. 0,755612 23 881 087 0 0 0% 7% 5,9% 14,1% -8,9%
2023.12.29. 0,759123 23 992 052 0 0 0% 6,8% 6,5% 14,6%
2023.12.28. 0,760274 24 028 429 0 115929 0,5% 7,2% 6,8% 14,7%
2023.12.27. 0,758664 23 861 862 0 0 0% 6% 6,3% 14,2%
2023.12.22. 0,755814 23 772 222 0 0 0% 5,5% 7,4% 13,9%
2023.12.21. 0,755749 23 770 178 0 -115893 -0,5% 5,5% 7,8% 14%
2023.12.20. 0,754257 23 838 915 0 0 0% 4,6% 8% 13,8%
2023.12.19. 0,755578 23 880 666 0 0 0% 5,2% 8,1% 13,5%
2023.12.18. 0,75502 23 863 030 0 3999999 20,1% 5,2% 7,9% 13,2%
2023.12.15. 0,757258 19 921 908 0 0 0% 5,4% 9,3% 13,1%
2023.12.14. 0,75731 19 923 276 0 400000 2,1% 5,8% 7,8% 12,9%
2023.12.13. 0,744555 19 194 455 0 0 0% 4,3% 6,2% 11,2%
2023.12.12. 0,745344 19 214 795 0 -1 0% 4,4% 6,5% 12%
2023.12.11. 0,743118 19 157 410 0 154335 0,8% 4,1% 6,5% 11,7%
2023.12.08. 0,74245 18 985 993 0 0 0% 2,7% 6,6% 11,7%
2023.12.07. 0,741358 18 958 068 0 0 0% 3,3% 5,9% 11,7%
2023.12.06. 0,742667 18 991 542 0 0 0% 3,5% 6% 11,6%
2023.12.05. 0,738176 18 876 698 0 0 0% 2,5% 5,4% 10,6%
2023.12.04. 0,734148 18 773 694 0 0 0% 1,6% 5,6% 10,2%
2023.12.01. 0,731928 18 716 924 0 1 0% 1,3% 5,6% 10,3%
2023.11.30. 0,72951 18 655 090 0 0 0% 0,6% 5,7% 10,6%
2023.11.29. 0,739049 18 899 022 0 -13086278 -41,2% 2,1% 8% 12,4%
2023.11.28. 0,734652 31 795 002 0 0 0% 1,9% 7,4% 12%
2023.11.27. 0,734948 31 807 813 0 0 0% 2,1% 7,4% 12,2%
2023.11.24. 0,734177 31 774 445 0 0 0% 1,8% 7% 12,8%
2023.11.23. 0,734646 31 794 743 0 0 0% 2,2% 7,2% 13,2%
2023.11.22. 0,734109 31 771 502 0 0 0% 2,6% 7,5% 13,8%
2023.11.21. 0,733908 31 762 803 0 -5118535 -13,9% 2,7% 7,2% 14,7%
2023.11.20. 0,73136 36 753 292 0 0 0% 2,1% 6,9% 14,1%
2023.11.17. 0,730323 36 701 179 0 111994 0,3% 1,9% 7,3% 13,8%
2023.11.16. 0,72763 36 454 266 0 0 0% 1,1% 6,4% 13%
2023.11.15. 0,725706 36 357 874 0 1 0% 1,1% 5,9% 13%
2023.11.14. 0,725605 36 352 813 0 -37454 -0,1% 0,2% 4,2% 13,6%
2023.11.13. 0,72198 36 208 467 0 0 0% -1,2% 3,7% 14,6%
2023.11.10. 0,72388 36 303 755 0 0 0% 0% 4,4% 15,8%
2023.11.09. 0,725967 36 408 421 0 -3537043 -8,8% 0,7% 5,1% 18%
2023.11.08. 0,726716 39 986 677 0 1 0% 0,8% 5,3% 18,6%
2023.11.07. 0,725729 39 932 368 0 0 0% 0,9% 5,1% 19%
2023.11.06. 0,72571 39 931 323 0 1 0% -0,1% 5,1% 19,8%
2023.11.03. 0,727333 40 020 626 0 -882335 -2,2% 0,6% 5,2% 20,8%
2023.11.02. 0,721631 40 582 298 0 -1 0% -0,5% 4,5% 19%
2023.10.31. 0,708492 39 843 402 0 1 0% -4,1% 2,6% 17%
2023.10.30. 0,705785 39 691 168 0 -1 0% -4,3% 2,2% 16,5%
2023.10.27. 0,703427 39 558 562 0 1 0% -3,4% 2,1% 15,9%
2023.10.26. 0,699809 39 355 096 0 0 0% -3,4% 1,6% 15,8%
2023.10.25. 0,70021 39 377 647 0 0 0% -3% 1,8% 16,9%
2023.10.24. 0,699251 39 323 716 0 3406878 9,6% -3,2% 2% 17,7%
2023.10.20. 0,693602 35 626 679 0 0 0% -4,1% 1,2% 16,5%
2023.10.19. 0,693648 35 629 042 0 -1 0% -4,5% 1,2% 16,2%
2023.10.18. 0,696679 35 784 729 0 -419138 -1,2% -4,3% 1,5% 16,6%
2023.10.17. 0,700766 36 416 253 0 -1877479 -4,9% -3,7% 2% 17,5%
2023.10.16. 0,704106 38 476 248 0 -1 0% -3,2% 2,4% 18,4%
2023.10.13. 0,70393 38 466 631 0 1 0% -2,4% 2,4% 18,4%
2023.10.12. 0,705759 38 566 577 0 -1 0% -1% 2,7% 18%
2023.10.11. 0,707344 38 653 191 0 1 0% 0,3% 3% 18%
2023.10.10. 0,701742 38 347 066 0 0 0% -0,9% 2,2% 16,2%
2023.10.09. 0,693772 37 911 541 0 0 0% -1,9% 1% 14,9%
2023.10.06. 0,693346 37 888 262 0 -1 0% -1,9% 1% 14,4%
2023.10.05. 0,695817 38 023 292 0 0 0% -2,1% 1,3% 14,6%
2023.10.04. 0,696462 38 058 538 0 0 0% -2,5% 1,5% 14,1%
2023.10.03. 0,700285 38 267 448 0 0 0% -1,9% 2,1% 16,2%
2023.10.02. 0,706466 38 605 212 0 0 0% -1% 3,5% 17,5%
2023.09.29. 0,710987 38 852 264 0 0 0% -0,3% 4,3% 18,5%
2023.09.28. 0,709226 38 756 033 0 0 0% -0,4% 4% 17,7%
2023.09.27. 0,716015 39 127 022 0 146918 0,4% 0,3% 4,6% 17,5%
2023.09.26. 0,717262 39 047 991 0 0 0% 0,6% 4,6% 17,1%
2023.09.25. 0,718874 39 135 749 0 1 0% 1,9% 4,9% 16,3%
2023.09.22. 0,71668 39 016 306 0 0 0% 1,9% 5,7% 14,9%
2023.09.21. 0,716604 39 012 169 0 0 0% 2,2% 5,8% 14,2%
2023.09.20. 0,721276 39 266 514 0 -1 0% 3,3% 6,7% 14,5%
2023.09.19. 0,718479 39 114 245 0 1 0% 2,8% 6,2% 13,8%
2023.09.18. 0,717552 39 063 778 0 0 0% 2,6% 6% 13,7%
2023.09.15. 0,718269 39 102 812 0 -1 0% 3,7% 6,2% 13,3%
2023.09.14. 0,715479 38 950 924 0 1916899 5,2% 1,8% 5,8% 12,8%
2023.09.13. 0,713833 36 948 826 0 -1500429 -3,9% 1,8% 5,3% 12,1%
2023.09.12. 0,713667 38 440 314 0 0 0% 2% 5,9% 11,9%
2023.09.11. 0,714173 38 467 569 0 0 0% 2,3% 6% 13,2%
2023.09.08. 0,722808 38 932 677 0 1 0% 3,8% 7,5% 15,5%
2023.09.07. 0,71783 38 664 546 0 0 0% 2,5% 6,5% 15,1%
2023.09.06. 0,717248 38 633 198 0 0 0% 2,4% 6,2% 14,9%
2023.09.05. 0,719937 38 778 036 0 1 0% 2,8% 7,4% 15,2%
2023.09.04. 0,722642 38 923 735 0 -1 0% 4% 7,8% 15,6%
2023.09.01. 0,722707 38 927 237 0 0 0% 4,3% 7,6% 16,2%
2023.08.31. 0,722933 38 939 410 0 0 0% 4,6% 7,8% 15,6%
2023.08.30. 0,725139 39 058 232 0 -145546 -0,4% 5,1% 8,1% 15%
2023.08.29. 0,723752 39 128 791 0 0 0% 5,8% 7,9% 13,6%
2023.08.28. 0,72076 38 967 032 0 0 0% 5,4% 7,4% 13,3%
2023.08.25. 0,719992 38 925 511 0 -432355 -1,1% 5,4% 7,8% 13%
2023.08.24. 0,721338 39 431 444 0 1500161 4% 5,1% 8% 13,2%
2023.08.23. 0,718544 37 784 362 0 0 0% 4,9% 7,6% 12,8%
2023.08.22. 0,715215 37 609 308 0 1 0% 4,8% 7,7% 12,3%
2023.08.21. 0,714883 37 591 849 0 -1 0% 4,4% 7,5% 11,8%
2023.08.18. 0,716276 37 665 100 0 1 0% 5,2% 7,2% 11,5%
2023.08.17. 0,716561 37 680 086 0 -215327 -0,6% 5,3% 7,3% 11,4%
2023.08.16. 0,719816 38 067 554 0 0 0% 5,3% 7,3% 11,5%
2023.08.15. 0,718157 37 979 818 0 0 0% 4,8% 7% 11%
2023.08.14. 0,724086 38 293 374 0 1 0% 4% 7,2% 12,3%
2023.08.11. 0,73073 38 644 742 0 0 0% 4,7% 8% 14%
2023.08.10. 0,723683 38 272 061 0 0 0% 4,4% 6,9% 13,1%
2023.08.09. 0,721272 38 144 555 0 1 0% 4,4% 5,6% 13,4%
2023.08.08. 0,720823 38 120 809 0 27308 0,1% 4,5% 5,6% 13,8%
2023.08.07. 0,719065 38 000 596 0 70000 0,2% 4,2% 5,1% 13,9%
2023.08.04. 0,726737 38 335 293 0 -2737394 -6,7% 5,1% 5,9% 15,2%
2023.08.03. 0,723316 40 879 344 0 0 0% 4,6% 5,4% 15,4%
2023.08.02. 0,725395 40 996 842 0 1 0% 5% 5,2% 15,6%
2023.08.01. 0,731823 41 360 130 0 0 0% 6% 7% 16,3%
2023.07.31. 0,739018 41 766 767 0 0 0% 7% 8,8% 18,1%
2023.07.28. 0,737162 41 661 872 0 0 0% 6,8% 8,4% 18,9%
2023.07.27. 0,727944 41 140 902 0 929875 2,3% 5,7% 7% 18,3%
2023.07.26. 0,724076 39 997 362 0 1 0% 5,1% 6,5% 17,7%
2023.07.25. 0,721871 39 875 559 0 -1 0% 4,9% 6,2% 17,1%
2023.07.24. 0,722604 39 916 050 0 1 0% 5,4% 6,5% 18%
2023.07.21. 0,723686 39 975 818 0 0 0% 5,7% 7,3% 19,4%
2023.07.20. 0,723362 39 957 921 0 0 0% 5,6% 7,3% 20,1%
2023.07.19. 0,726292 40 119 772 0 0 0% 6% 7,7% 21,5%
2023.07.18. 0,728127 40 221 136 0 1 0% 6,1% 7,9% 21,4%
2023.07.17. 0,727778 40 201 857 0 2149999 5,7% 5,9% 8,6% 22,1%
2023.07.14. 0,727008 38 011 599 0 0 0% 5,7% 8,5% 23,1%
2023.07.13. 0,721379 37 717 287 0 0 0% 4,9% 7,7% 21,9%
2023.07.12. 0,712752 37 266 224 0 4044132 12,3% 3,7% 6,6% 19,4%
2023.07.11. 0,705164 32 868 408 0 -1 0% 2,6% 5,9% 17,2%
2023.07.10. 0,708089 33 004 746 0 0 0% 3,1% 6,7% 17%
2023.07.07. 0,707053 32 956 457 0 -652539 -1,9% 3% 7,2% 16,4%
2023.07.06. 0,707068 33 609 709 0 0 0% 3% 7,2% 14,7%
2023.07.05. 0,710926 33 793 095 0 0 0% 3,5% 7,8% 14,7%
2023.07.04. 0,714571 33 966 356 0 1 0% 4,1% 7,8% 14,9%
2023.07.03. 0,714115 33 944 680 0 0 0% 4,2% 7,6% 14,8%
2023.06.30. 0,713722 33 925 999 0 -122171 -0,4% 4,7% 7,9% 15%
2023.06.29. 0,712999 34 013 679 0 2685647 8,6% 4,6% 7,6% 14,2%
2023.06.28. 0,712028 31 285 368 0 0 0% 4,4% 7,4% 13,1%
2023.06.27. 0,713604 31 354 615 0 0 0% 4,2% 7,4% 12,3%
2023.06.26. 0,712666 31 313 401 0 0 0% 4% 7,6% 12,2%
2023.06.23. 0,705723 31 008 337 0 0 0% 3,4% 6,5% 10,8%
2023.06.22. 0,703575 30 913 957 0 0 0% 3,8% 6,1% 10%
2023.06.21. 0,701182 30 808 812 0 -1 0% 3,5% 5,7% 9,7%
2023.06.20. 0,698562 30 693 694 0 0 0% 3,4% 5,4% 9,2%
2023.06.19. 0,698986 30 712 324 0 1 0% 3,3% 5% 9,4%
2023.06.16. 0,699545 30 736 885 0 0 0% 3,4% 4,9% 9,5%
2023.06.15. 0,692886 30 444 299 0 0 0% 2,5% 3,5% 7,8%
2023.06.14. 0,702713 30 876 082 0 0 0% 3,9% 4,8% 9,4%
2023.06.13. 0,701104 30 805 385 0 0 0% 3,5% 4,7% 9,1%
2023.06.12. 0,699574 30 738 159 0 0 0% 3,8% 5,1% 7,2%
2023.06.09. 0,698056 30 671 461 0 0 0% 3,9% 4,9% 6,3%
2023.06.08. 0,696533 30 604 543 0 -34856 -0,1% 3,6% 4,8% 5,8%
2023.06.07. 0,699998 30 791 819 0 0 0% 3,9% 5,5% 5,7%
2023.06.06. 0,700611 30 818 784 0 1 0% 3,7% 5,3% 5,5%
2023.06.05. 0,700555 30 816 320 0 0 0% 4,5% 4,9% 5,5%
2023.06.02. 0,695181 30 579 926 0 0 0% 4% 4,3% 4,6%
2023.06.01. 0,692928 30 480 820 0 0 0% 3,2% 4,5% 4,3%
2023.05.31. 0,691369 30 412 242 0 0 0% 3,1% 4,8% 4%
2023.05.30. 0,690159 30 359 016 0 -1 0% 2,9% 4,7% 3,5%
2023.05.26. 0,684073 30 091 303 0 0 0% 2,4% 4,5% 3,3%
2023.05.25. 0,683192 30 052 549 0 -102672 -0,3% 2,3% 4,3% 3,5%
2023.05.24. 0,68628 30 291 521 1 0% 2,8% 5,4% 4,1%
2023.05.23. 0,685204 30 244 027 0 -1 0% 2,6% 5,6% 3,6%
2023.05.22. 0,682603 30 129 223 0 0 0% 2,8% 5,9% 3,5%
2023.05.19. 0,684459 30 211 144 0 0 0% 2,5% 6,8% 4,1%
2023.05.18. 0,681066 30 061 381 0 0 0% 1,9% 6,2% 3,2%
2023.05.17. 0,680416 30 032 691 0 633119 2,1% 1,8% 6% 2,8%
2023.05.16. 0,68358 29 536 283 0 1 0% 1,9% 6,2% 3,6%
2023.05.15. 0,685476 29 618 205 0 0 0% 2,1% 6,7% 3,7%
2023.05.12. 0,696284 30 085 200 0 -27978 -0,1% 2,9% 10,5% 5,2%
2023.05.11. 0,698065 30 190 203 0 0 0% 3,1% 10,8% 5,4%
2023.05.10. 0,693148 29 977 551 0 0 0% 2,4% 10,9% 5%
2023.05.09. 0,69059 29 866 922 0 1 0% 1,1% 12,3% 4,8%
2023.05.08. 0,689896 29 836 907 0 0 0% 1% 12,6% 4,3%
2023.05.05. 0,690245 29 852 001 0 1 0% 0,6% 13,9% 4,1%
2023.05.04. 0,691777 29 918 257 0 0 0% 0,8% 14,2% 4,4%
2023.05.03. 0,691285 29 896 979 0 0 0% 0,7% 14,8% 4,4%
2023.05.02. 0,690593 29 867 051 0 -3266674 -9,9% 0,2% 13,9% 4,1%
2023.04.28. 0,690465 33 127 584 0 0 0% 1,5% 14% 7,8%
2023.04.27. 0,688947 33 054 752 0 0 0% 1,3% 13,5% 7,4%
2023.04.26. 0,688636 33 039 831 0 0 0% 1,3% 13,9% 7%
2023.04.25. 0,68783 33 001 160 0 -1772034 -5,1% 1,2% 14,8% 6,7%
2023.04.24. 0,685291 34 644 835 0 0 0% 1% 15,3% 6,2%
2023.04.21. 0,684901 34 625 119 0 0 0% 1,6% 15,5% 6%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell