Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000724240
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:6 825 097
Árfolyam:0,997263
Dátum:2021.07.22.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa/ Oroszország
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.05.26.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,9% 0,2% N/A N/A N/A N/A -0,1% -0,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.22. 0,997263 6 825 097 0 0 0% 1,9% 0,2%
2021.07.21. 0,997553 6 827 082 0 0 0% 2,2% 0%
2021.07.20. 0,997463 6 826 466 0 0 0% 2,2% 0,1%
2021.07.19. 0,997611 6 827 479 0 -1 0% 1,8% 0,2%
2021.07.16. 0,998428 6 833 071 0 0 0% 2,1% 0,3%
2021.07.15. 0,997919 6 829 587 0 0 0% 2,5% 0,2%
2021.07.14. 0,996464 6 819 629 0 0 0% 2,5% -0,1%
2021.07.13. 0,996178 6 817 672 0 0 0% 3% 0%
2021.07.12. 0,995888 6 815 687 0 0 0% 2,9% -0,2%
2021.07.09. 0,995281 6 811 533 0 50000 0,7% 2,6% -0,6%
2021.07.08. 0,99452 6 756 363 0 0 0% 2,5% -0,7%
2021.07.07. 0,994908 6 758 999 0 0 0% 2,7% 0%
2021.07.06. 0,99407 6 753 306 0 0 0% 2,8% -0,2%
2021.07.05. 0,994524 6 756 390 0 24999 0,4% 2,8% -0,5%
2021.07.02. 0,994093 6 728 474 0 0 0% 2,8% -0,5%
2021.07.01. 0,994304 6 729 902 0 0 0% 2,8% -0,4%
2021.06.30. 0,994766 6 733 029 0 0 0% 3,2% -0,7%
2021.06.29. 0,994546 6 731 540 0 0 0% 2,7%
2021.06.28. 0,99452 6 731 364 0 0 0% 2,7%
2021.06.25. 0,994143 6 728 812 0 0 0% 2,6%
2021.06.24. 0,99398 6 727 709 0 1 0% 2,6%
2021.06.23. 0,993982 6 727 722 0 -1 0% 2,9%
2021.06.22. 0,992883 6 720 284 0 0 0% 2,5%
2021.06.21. 0,994127 6 728 704 0 0 0% 1,4%
2021.06.18. 0,994313 6 729 963 0 0 0% 1,4%
2021.06.17. 0,992477 6 717 536 0 0 0% 1,1%
2021.06.16. 0,99517 6 735 763 0 0 0% 1%
2021.06.15. 0,995352 6 736 995 0 0 0% 1,5%
2021.06.14. 0,997896 6 754 214 0 -1 0% 1,8%
2021.06.11. 0,998546 6 758 614 0 1 0% 1,4%
2021.06.10. 0,995974 6 741 205 0 -1 0% 1,9%
2021.06.09. 0,995117 6 735 405 0 0 0% 2,1%
2021.06.08. 0,992163 6 715 411 0 1 0% 2,2%
2021.06.07. 0,990286 6 702 706 0 -1 0% 1,3%
2021.06.04. 0,98895 6 693 664 0 0 0% 0,5%
2021.06.03. 0,989204 6 695 383 0 0 0% 0,2%
2021.06.02. 0,990145 6 701 752 0 0 0% 0%
2021.06.01. 0,989537 6 697 637 0 -99352 -1,5% 0%
2021.05.31. 0,988407 6 789 227 0 -1 0% 0,5%
2021.05.28. 0,988184 6 787 696 0 0 0% 0,4%
2021.05.27. 0,988611 6 790 629 0 1 0% 0,5%
2021.05.26. 0,988256 6 788 190 0 0 0% 0,5%
2021.05.25. 0,987624 6 783 849 0 0 0% -0,2%
2021.05.21. 0,984827 6 764 637 0 0 0% -1,6%
2021.05.20. 0,982874 6 751 222 0 0 0% -1,8%
2021.05.19. 0,981233 6 739 950 0 0 0% -1,9%
2021.05.18. 0,983246 6 753 777 0 1060910 18,7% -1,8%
2021.05.17. 0,982392 5 687 922 0 0 0% -1,7%
2021.05.14. 0,98068 5 678 010 0 1 0% -2,7%
2021.05.13. 0,977984 5 662 400 0 0 0% -3%
2021.05.12. 0,979649 5 672 040 0 999999 21,3% -2,8%
2021.05.11. 0,98236 4 684 970 0 0 0% -2,6%
2021.05.10. 0,984286 4 694 155 0 0 0% -2,3%
2021.05.07. 0,982637 4 686 291 0 -1 0% -2,7%
2021.05.06. 0,98005 4 673 954 0 1 0% -3%
2021.05.05. 0,977985 4 664 105 0 0 0% -3,2%
2021.05.04. 0,976521 4 657 123 0 -1 0% -3,1%
2021.05.03. 0,976338 4 656 251 0 0 0% -3%
2021.04.30. 0,976163 4 655 416 0 0 0% -2,2%
2021.04.29. 0,976149 4 655 349 0 0 0% -2,2%
2021.04.28. 0,975517 4 652 335 0 0 0% -2,2%
2021.04.27. 0,977981 4 664 086 0 -22045 -0,5% -1,9%
2021.04.26. 0,978329 4 687 798 0 0 0% -1,9%
2021.04.23. 0,97928 4 692 355 0 0 0% -1,6%
2021.04.22. 0,978969 4 690 865 0 0 0% -1,6%
2021.04.21. 0,975984 4 676 562 0 0 0% -2,2%
2021.04.20. 0,975836 4 675 853 0 0 0% -2,1%
2021.04.19. 0,979739 4 694 555 0 0 0% -1,6%
2021.04.16. 0,977847 4 685 489 0 0 0% -1,8%
2021.04.15. 0,973867 4 666 418 0 0 0% -2,2%
2021.04.14. 0,971841 4 656 710 0 0 0% -2,6%
2021.04.13. 0,96749 4 635 862 0 0 0% -2,9%
2021.04.12. 0,967465 4 635 742 0 0 0% -3%
2021.04.09. 0,969831 4 647 079 0 499999 12,1% -3,1%
2021.04.08. 0,970254 4 148 889 0 0 0% -3,1%
2021.04.07. 0,969081 4 143 873 0 0 0% -2,6%
2021.04.06. 0,967371 4 136 561 0 0 0% -2,9%
2021.04.01. 0,967372 4 136 565 0 1 0% -3,1%
2021.03.31. 0,965954 4 130 501 0 0 0% -3,3%
2021.03.30. 0,963555 4 120 243 0 0 0% -3,8%
2021.03.29. 0,968018 4 139 327 0 0 0%
2021.03.26. 0,968272 4 140 413 0 0 0%
2021.03.25. 0,969408 4 145 271 0 0 0%
2021.03.24. 0,968725 4 142 350 0 -1 0%
2021.03.23. 0,966172 4 131 434 0 0 0%
2021.03.22. 0,968299 4 140 529 0 0 0%
2021.03.19. 0,980472 4 192 582 0 0 0%
2021.03.18. 0,98032 4 191 932 0 0 0%
2021.03.17. 0,981444 4 196 738 0 0 0%
2021.03.16. 0,984983 4 211 871 0 -252155 -5,7%
2021.03.12. 0,980367 4 443 106 0 0 0%
2021.03.11. 0,984649 4 462 512 0 0 0%
2021.03.10. 0,977159 4 428 567 0 -491310 -10%
2021.03.09. 0,974455 4 906 263 0 0 0%
2021.03.08. 0,971063 4 889 185 0 0 0%
2021.03.05. 0,97772 4 922 702 0 0 0%
2021.03.04. 0,984451 4 956 592 0 0 0%
2021.03.03. 0,987445 4 971 666 0 0 0%
2021.03.02. 0,990155 4 985 311 0 1 0%
2021.03.01. 0,989086 4 979 928 0 -1 0%
2021.02.26. 0,983767 4 953 148 0 0 0%
2021.02.25. 0,989584 4 982 436 0 1 0%
2021.02.24. 0,993503 5 002 167 0 0 0%
2021.02.23. 0,993747 5 003 396 0 0 0%
2021.02.22. 0,995142 5 010 420 0 0 0%
2021.02.19. 1,000536 5 037 578 0 1 0%
2021.02.18. 1,000928 5 039 551 0 -250072 -4,7%
2021.02.17. 0,999259 5 280 803 0 399999 8,2%
2021.02.16. 1,002579 4 897 020 0 0 0%
2021.02.15. 1,007154 4 919 366 0 0 0%
2021.02.12. 1,008138 4 924 172 0 99999 2,1%
2021.02.11. 1,008472 4 825 771 0 -1 0%
2021.02.10. 1,007353 4 820 417 0 0 0%
2021.02.09. 1,008484 4 825 829 0 0 0%
2021.02.08. 1,009253 4 829 509 0 22750 0,5%
2021.02.05. 1,010373 4 812 093 0 0 0%
2021.02.04. 1,007567 4 798 729 0 0 0%
2021.02.03. 1,006059 4 791 547 0 0 0%
2021.02.02. 1,005949 4 791 023 0 0 0%
2021.02.01. 1,00516 4 787 265 0 -1 0%
2021.01.29. 0,998328 4 754 727 0 -5404092 -53,3%
2021.01.28. 0,997082 10 146 140 0 0 0%
2021.01.27. 0,996552 10 140 747 0 0 0%
2021.01.26. 0,996939 10 144 685 0 0 0%
2021.01.25. 0,995982 10 134 947 0 849999 9,2%
2021.01.22. 0,995167 9 277 350 0 300000 3,3%
2021.01.21. 0,997772 9 000 850 0 0 0%
2021.01.20. 0,996472 8 989 123 0 0 0%
2021.01.19. 0,995598 8 981 239 0 0 0%
2021.01.18. 0,995453 8 979 931 0 40000 0,4%
2021.01.15. 0,995607 8 941 314 0 0 0%
2021.01.14. 0,997392 8 957 345 0 599999 7,2%
2021.01.13. 0,996337 8 348 506 0 0 0%
2021.01.12. 0,997572 8 358 854 0 5400000 181,5%
2021.01.11. 1,002919 2 974 714 0 0 0%
2021.01.08. 1,001129 2 969 405 0 0 0%
2021.01.07. 0,994441 2 949 568 0 1930284 189,1%
2021.01.06. 0,995778 1 020 654 0 1 0%
2021.01.05. 0,999173 1 024 133 0 0 0%
2021.01.04. 1,000738 1 025 737 0 24999 2,5%
2020.12.31. 0,99865 998 650 0 0 0%
2020.12.30. 1,002102 1 002 102 0 1002102 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés