Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000724232
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:3 148,47
Árfolyam:0,899563
Dátum:2022.01.26.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa/ Oroszország
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.05.26.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -7,3% -8,9% -9,4% N/A N/A N/A -4,9% -9,5%
Szórás 4,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.01.26. 0,899563 3 148 0 0 0% -7,3% -8,9% -9,4%
2022.01.25. 0,89752 3 141 0 0 0% -7,3% -9,1% -9,5%
2022.01.24. 0,900791 3 153 0 0 0% -6,9% -8,7% -9,1%
2022.01.21. 0,912511 3 194 0 0 0% -5,8% -7,6% -8,2%
2022.01.20. 0,910106 3 185 0 0 0% -6,3% -7,8% -8,3%
2022.01.19. 0,909146 3 182 0 0 0% -6,4% -7,9% -8,3%
2022.01.18. 0,901197 3 154 0 0 0% -7,2% -8,8% -9,1%
2022.01.17. 0,907606 3 177 0 0 0% -6,7% -8,1% -8,5%
2022.01.14. 0,91118 3 189 0 0 0% -6,4% -7,6% -8,3%
2022.01.13. 0,921131 3 224 0 0 0% -5,1% -6,6% -7,2%
2022.01.12. 0,930251 3 256 0 0 0% -3,8% -5,6% -6%
2022.01.11. 0,928857 3 251 0 0 0% -4% -5,7% -6,7%
2022.01.10. 0,925811 3 240 0 0 0% -4,4% -6% -7,1%
2022.01.07. 0,931377 3 260 0 0 0% -4% -5,4% -6,6%
2022.01.06. 0,932847 3 265 0 -1975 -37,4% -3,4% -5,2% -6,6%
2022.01.05. 0,939423 5 277 0 0 0% -2,9% -4,6% -6,2%
2022.01.04. 0,943504 5 300 0 0 0% -2,7% -4,1% -6%
2022.01.03. 0,94587 5 313 0 0 0% -2,7% -3,9% -5,6%
2021.12.31. 0,945631 5 312 0 0 0% -3% -4% -5,6%
2021.12.30. 0,945496 5 311 0 0 0% -3% -4% -5,6%
2021.12.29. 0,945257 5 310 0 0 0% -3,1% -4%
2021.12.28. 0,944924 5 308 0 0 0% -3% -4%
2021.12.27. 0,944978 5 308 0 0 0% -3,5% -4%
2021.12.23. 0,944433 5 305 0 0 0% -4,4% -4%
2021.12.22. 0,940685 5 284 0 0 0% -5% -4,3%
2021.12.21. 0,940612 5 283 0 0 0% -5,1% -4,4%
2021.12.20. 0,939797 5 279 0 0 0% -5,1% -4,5%
2021.12.17. 0,945952 5 313 0 0 0% -4,8% -3,7%
2021.12.16. 0,951937 5 347 0 0 0% -4,3% -3,3%
2021.12.15. 0,952583 5 351 0 0 0% -4,3% -3,3%
2021.12.14. 0,953844 5 358 0 0 0% -4,1% -3,4%
2021.12.13. 0,95579 5 369 0 0 0% -3,9% -3,3%
2021.12.10. 0,956003 5 370 0 0 0% -3,9% -3%
2021.12.09. 0,957287 5 377 0 0 0% -3,7% -2,8%
2021.12.08. 0,95851 5 384 0 0 0% -3,6% -2,4%
2021.12.07. 0,956838 5 375 0 0 0% -3,8% -2,4%
2021.12.06. 0,953568 5 356 0 0 0% -4,3% -2,6%
2021.12.03. 0,952993 5 353 0 0 0% -4,3% -2,7%
2021.12.02. 0,951727 5 346 0 0 0% -4,4% -2,9%
2021.12.01. 0,949377 5 333 0 0 0% -4,7% -3,1%
2021.11.30. 0,947029 5 319 0 0 0% -4,7% -3,2%
2021.11.29. 0,946212 5 315 0 0 0% -4,7% -3,3%
2021.11.26. 0,946372 5 316 0 0 0% -4,6% -3,3%
2021.11.25. 0,950933 5 341 0 0 0% -4,2% -2,8%
2021.11.24. 0,951412 5 344 0 0 0% -4,1% -2,4%
2021.11.23. 0,949669 5 334 0 0 0% -4,1% -2,6%
2021.11.22. 0,958848 5 386 0 0 0% -3,1% -1,7%
2021.11.19. 0,964978 5 420 0 0 0% -2,5% -0,7%
2021.11.18. 0,964672 5 419 0 0 0% -2,6% -0,9%
2021.11.17. 0,965651 5 424 0 0 0% -2,5% -0,7%
2021.11.16. 0,967171 5 433 0 0 0% -2,3% -0,4%
2021.11.15. 0,970447 5 451 0 0 0% -1,9% 0%
2021.11.12. 0,973091 5 466 0 0 0% -1,4% 0,3%
2021.11.11. 0,977518 5 491 0 0 0% -0,8% 0,5%
2021.11.10. 0,978465 5 496 0 0 0% -0,9% 0,4%
2021.11.09. 0,980516 5 508 0 0 0% -0,7% 0,8%
2021.11.08. 0,98057 5 508 0 0 0% -0,7% 0,8%
2021.11.05. 0,977315 5 490 0 0 0% -1,2% 0,9%
2021.11.04. 0,972282 5 461 0 0 0% -1,7% 0,6%
2021.11.03. 0,970669 5 452 0 0 0% -1,9% 0,4%
2021.11.02. 0,97016 5 449 0 0 0% -1,9% 0,4%
2021.10.29. 0,97107 5 454 0 0 0% -1,6% 0,5%
2021.10.28. 0,9724 5 462 0 0 0% -1,4% 0,7%
2021.10.27. 0,971805 5 459 0 0 0% -1,5% 0,3%
2021.10.26. 0,970247 5 450 0 0 0% -1,7% 0,1%
2021.10.25. 0,967912 5 437 0 0 0% -1,9% -0,2%
2021.10.22. 0,967748 5 436 0 0 0% -2% -0,2%
2021.10.21. 0,96846 5 440 0 0 0% -1,9% 0,2%
2021.10.20. 0,970894 5 454 0 0 0% -1,7% 0,4%
2021.10.19. 0,971205 5 455 0 0 0% -1,6% 0,1%
2021.10.18. 0,971139 5 455 0 0 0% -1,7% 0,3%
2021.10.15. 0,973194 5 466 0 0 0% -1,5% 0,9%
2021.10.14. 0,973345 5 467 0 0 0% -1,3% 1,1%
2021.10.13. 0,970224 5 450 0 0 0% -1,6% 1,2%
2021.10.12. 0,966957 5 431 0 0 0% -1,9% 0,9%
2021.10.11. 0,967903 5 437 0 0 0% -1,7% 0,8%
2021.10.08. 0,967997 5 437 0 0 0% -1,7% 0,8%
2021.10.07. 0,96985 5 448 0 0 0% -1,5% 1,1%
2021.10.06. 0,965868 5 425 0 0 0% -1,8% 0,9%
2021.10.05. 0,967454 5 434 0 0 0% -1,7% 1%
2021.10.04. 0,969347 5 445 0 0 0% -1,5% 1,2%
2021.10.01. 0,971878 5 459 0 0 0% -1,3% 1,5%
2021.09.30. 0,974871 5 476 0 0 0% -1% 2,2%
2021.09.29. 0,975491 5 479 0 2065 60,6% -0,9% 1,8%
2021.09.28. 0,973806 3 408 0 0 0% -1,1% 1,6%
2021.09.27. 0,979251 3 427 0 0 0% -0,5% 2,1%
2021.09.24. 0,98232 3 438 0 0 0% -0,2% 2,4%
2021.09.23. 0,987474 3 456 0 0 0% 0,4% 3,3%
2021.09.22. 0,990277 3 466 0 0 0% 0,7% 3,3%
2021.09.21. 0,991323 3 470 0 0 0% 0,7% 2,1%
2021.09.20. 0,990289 3 466 0 0 0% 0,6% 2%
2021.09.17. 0,993211 3 476 0 0 0% 1,1% 2,2%
2021.09.16. 0,99498 3 482 0 0 0% 1% 2,1%
2021.09.15. 0,995731 3 485 0 0 0% 1,1% 2,6%
2021.09.14. 0,9947 3 481 0 0 0% 0,7% 2,5%
2021.09.13. 0,994337 3 480 0 0 0% 0,6% 2,5%
2021.09.10. 0,994526 3 481 0 0 0% 0,9% 2,8%
2021.09.09. 0,993934 3 479 0 0 0% 0,9% 3%
2021.09.08. 0,994063 3 479 0 0 0% 1,2% 3,3%
2021.09.07. 0,994823 3 482 0 0 0% 1,5% 2,7%
2021.09.06. 0,996017 3 486 0 0 0% 1,8% 2,9%
2021.09.03. 0,995691 3 485 0 0 0% 1,7% 1,8%
2021.09.02. 0,995874 3 486 0 0 0% 1,6% 1,6%
2021.09.01. 0,995843 3 485 0 0 0% 1,7% 1,7%
2021.08.31. 0,995791 3 485 0 0 0% 1,8% 2,2%
2021.08.30. 0,993749 3 478 0 0 0% 1,6% 2%
2021.08.27. 0,993274 3 476 0 0 0% 1,5% 1,9%
2021.08.26. 0,992131 3 472 0 0 0% 1,4% 1,8%
2021.08.25. 0,99252 3 474 0 0 0% 1,5% 1,2%
2021.08.24. 0,991591 3 471 0 0 0% 1,7% 0,8%
2021.08.23. 0,990257 3 466 0 0 0% 1,5% 0,6%
2021.08.19. 0,989431 3 463 0 0 0% 1,8% -0,2%
2021.08.18. 0,990069 3 465 0 0 0% 1,7% -0,1%
2021.08.17. 0,990446 3 467 0 0 0% 1,9% 0,1%
2021.08.16. 0,989954 3 465 0 0 0% 2% -0,3%
2021.08.13. 0,988791 3 461 0 0 0% 2,2% -1%
2021.08.12. 0,987197 3 455 0 0 0% 1,8% -1,1%
2021.08.11. 0,985729 3 450 0 0 0% 1,3% -1,3%
2021.08.10. 0,987074 3 455 0 0 0% 1,3% -1%
2021.08.09. 0,987006 3 455 0 0 0% 1,4% -1,2%
2021.08.06. 0,987491 3 456 0 0 0% 1,8% -1,3%
2021.08.05. 0,989057 3 462 0 0 0% 2,1% -1,1%
2021.08.04. 0,989417 3 463 0 0 0% 2,3% -0,8%
2021.08.03. 0,989131 3 462 0 0 0% 2,3% -0,7%
2021.08.02. 0,988526 3 460 0 0 0% 2,3% -0,8%
2021.07.30. 0,98728 3 455 0 0 0% 2,1% -0,7%
2021.07.29. 0,987169 3 455 0 0 0% 2,1% -0,7%
2021.07.28. 0,986431 3 453 0 0 0% 2,1% -0,6%
2021.07.27. 0,986394 3 452 0 0 0% 1,9% -0,6%
2021.07.26. 0,9872 3 455 0 0 0% 1,9% -0,6%
2021.07.23. 0,987151 3 455 0 0 0% 1,8% -0,4%
2021.07.22. 0,987063 3 455 0 0 0% 1,8% -0,4%
2021.07.21. 0,987383 3 456 0 0 0% 2,1% -0,6%
2021.07.20. 0,987309 3 456 0 0 0% 2,1% -0,5%
2021.07.19. 0,987269 3 455 0 0 0% 1,7% -0,4%
2021.07.16. 0,988089 3 458 0 0 0% 2% -0,4%
2021.07.15. 0,987589 3 457 0 0 0% 2,4% -0,4%
2021.07.14. 0,986137 3 451 0 0 0% 2,4% -0,8%
2021.07.13. 0,985891 3 451 0 0 0% 2,9% -0,7%
2021.07.12. 0,985643 3 450 0 0 0% 2,8% -0,4%
2021.07.09. 0,985097 3 448 0 0 0% 2,6% -1,2%
2021.07.08. 0,984351 3 445 0 0 0% 2,5% -1,3%
2021.07.07. 0,984806 3 447 0 0 0% 2,7% -1,3%
2021.07.06. 0,98398 3 444 0 0 0% 2,8% -1,5%
2021.07.05. 0,98428 3 445 0 0 0% 2,8% -1,8%
2021.07.02. 0,984049 3 444 0 0 0% 2,7% -1,8%
2021.07.01. 0,984246 3 445 0 0 0% 2,8% -1,7%
2021.06.30. 0,984671 3 446 0 0 0% 3,2% -1,7%
2021.06.29. 0,984451 3 446 0 0 0% 2,7%
2021.06.28. 0,984414 3 445 0 0 0% 2,7%
2021.06.25. 0,9841 3 444 0 0 0% 2,5%
2021.06.24. 0,983957 3 444 0 0 0% 2,6%
2021.06.23. 0,983977 3 444 0 0 0% 2,9%
2021.06.22. 0,983003 3 441 0 0 0% 2,6%
2021.06.21. 0,984274 3 445 0 0 0% 1,4%
2021.06.18. 0,984489 3 446 0 0 0% 1,5%
2021.06.17. 0,982314 3 438 0 0 0% 1,1%
2021.06.16. 0,984751 3 447 0 0 0% 1%
2021.06.15. 0,984949 3 447 0 0 0% 1,5%
2021.06.14. 0,987371 3 456 0 0 0% 1,8%
2021.06.11. 0,988251 3 459 0 0 0% 1,4%
2021.06.10. 0,985717 3 450 0 0 0% 1,9%
2021.06.09. 0,984906 3 447 0 0 0% 2,1%
2021.06.08. 0,981977 3 437 0 0 0% 2,1%
2021.06.07. 0,980131 3 430 0 0 0% 1,2%
2021.06.04. 0,978871 3 426 0 0 0% 0,4%
2021.06.03. 0,979229 3 427 0 0 0% 0,2%
2021.06.02. 0,980126 3 430 0 0 0% 0%
2021.06.01. 0,979643 3 429 0 0 0% 0%
2021.05.31. 0,978457 3 425 0 0 0% 0,4%
2021.05.28. 0,978289 3 424 0 0 0% 0,4%
2021.05.27. 0,978686 3 425 0 0 0% 0,4%
2021.05.26. 0,978446 3 425 0 0 0% 0,4%
2021.05.25. 0,977911 3 423 0 0 0% -0,2%
2021.05.21. 0,975151 3 413 0 0 0% -1,6%
2021.05.20. 0,973186 3 406 0 0 0% -1,8%
2021.05.19. 0,971611 3 401 0 0 0% -2%
2021.05.18. 0,973229 3 406 0 0 0% -1,8%
2021.05.17. 0,972251 3 403 0 0 0% -1,8%
2021.05.14. 0,970571 3 397 0 0 0% -2,8%
2021.05.13. 0,967903 3 388 0 0 0% -3,1%
2021.05.12. 0,969957 3 395 0 0 0% -2,8%
2021.05.11. 0,972674 3 404 0 0 0% -2,6%
2021.05.10. 0,974623 3 411 0 0 0% -2,3%
2021.05.07. 0,972917 3 405 0 0 0% -2,8%
2021.05.06. 0,970326 3 396 0 0 0% -3%
2021.05.05. 0,968271 3 389 0 0 0% -3,2%
2021.05.04. 0,966837 3 384 0 0 0% -3,1%
2021.05.03. 0,966671 3 383 0 0 0% -3%
2021.04.30. 0,966611 3 383 0 0 0% -2,8%
2021.04.29. 0,966623 3 383 0 0 0% -2,8%
2021.04.28. 0,966003 3 381 0 0 0% -2,7%
2021.04.27. 0,968463 3 390 0 0 0% -2,4%
2021.04.26. 0,968829 3 391 0 0 0% -2,4%
2021.04.23. 0,969826 3 394 0 0 0% -2,2%
2021.04.22. 0,969537 3 393 0 0 0% -2,2%
2021.04.21. 0,966614 3 383 0 0 0% -2,7%
2021.04.20. 0,966554 3 383 0 0 0% -2,6%
2021.04.19. 0,970414 3 396 0 0 0% -2,1%
2021.04.16. 0,968583 3 390 0 0 0% -2,3%
2021.04.15. 0,964646 3 376 0 0 0% -2,7%
2021.04.14. 0,962651 3 369 0 0 0% -3,1%
2021.04.13. 0,958394 3 354 0 0 0% -3,5%
2021.04.12. 0,958391 3 354 0 0 0% -3,2%
2021.04.09. 0,95984 3 359 0 0 0% -3,7%
2021.04.08. 0,960277 3 361 0 0 0% -3,7%
2021.04.07. 0,959097 3 357 0 0 0% -3,8%
2021.04.06. 0,957554 3 351 0 0 0% -4,1%
2021.04.01. 0,957894 3 353 0 0 0% -4,4%
2021.03.31. 0,956454 3 348 0 0 0% -4,5%
2021.03.30. 0,954066 3 339 0 0 0% -4,7%
2021.03.29. 0,958434 3 355 0 0 0%
2021.03.26. 0,958649 3 355 0 0 0%
2021.03.25. 0,959729 3 359 0 0 0%
2021.03.24. 0,958991 3 356 0 0 0%
2021.03.23. 0,956306 3 347 0 0 0%
2021.03.22. 0,958443 3 355 0 0 0%
2021.03.19. 0,970817 3 398 0 0 0%
2021.03.18. 0,970183 3 396 0 0 0%
2021.03.17. 0,971489 3 400 0 0 0%
2021.03.16. 0,974843 3 412 0 0 0%
2021.03.12. 0,970383 3 396 0 0 0%
2021.03.11. 0,974174 3 410 0 0 0%
2021.03.10. 0,967746 3 387 0 0 0%
2021.03.09. 0,965071 3 378 0 0 0%
2021.03.08. 0,961871 3 367 0 0 0%
2021.03.05. 0,968297 3 389 0 0 0%
2021.03.04. 0,9748 3 412 0 0 0%
2021.03.03. 0,977746 3 422 0 0 0%
2021.03.02. 0,980543 3 432 0 0 0%
2021.03.01. 0,979523 3 428 0 0 0%
2021.02.26. 0,9744 3 410 0 0 0%
2021.02.25. 0,980271 3 431 0 0 0%
2021.02.24. 0,984131 3 444 0 0 0%
2021.02.23. 0,984357 3 445 0 0 0%
2021.02.22. 0,985737 3 450 0 0 0%
2021.02.19. 0,991203 3 469 0 0 0%
2021.02.18. 0,991506 3 470 0 0 0%
2021.02.17. 0,989757 3 464 0 0 0%
2021.02.16. 0,992906 3 475 0 0 0%
2021.02.15. 0,99748 3 491 0 0 0%
2021.02.12. 0,998409 3 494 0 0 0%
2021.02.11. 0,998571 3 495 0 0 0%
2021.02.10. 0,99744 3 491 0 0 0%
2021.02.09. 0,998554 3 495 0 0 0%
2021.02.08. 0,99934 3 498 0 0 0%
2021.02.05. 1,000531 3 502 0 0 0%
2021.02.04. 0,997757 3 492 0 0 0%
2021.02.03. 0,996283 3 487 0 0 0%
2021.02.02. 0,996189 3 487 0 0 0%
2021.02.01. 0,995423 3 484 0 0 0%
2021.01.29. 0,994029 3 479 0 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés