Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000724232
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:10 253,87
Árfolyam:0,694895
Dátum:2022.12.07.
Kategória:Kötvény/Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa/ Oroszország
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.05.26.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 8,7% 4,7% -27,4% N/A N/A N/A -26,5% -17,3%
Szórás 26,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.12.07. 0,694895 10 254 0 0 0% 8,7% 4,7% -27,4%
2022.12.06. 0,6965 10 278 0 0 0% 9% 4,6% -27%
2022.12.05. 0,699464 10 321 0 0 0% 9,4% 5,1% -26,6%
2022.12.02. 0,69842 10 306 0 0 0% 9,3% 4,9% -26,6%
2022.12.01. 0,695115 10 257 0 0 0% 8,7% 4,4% -26,8%
2022.11.30. 0,690027 10 182 0 9299 1056% 7,9% 3,3% -27,1%
2022.11.29. 0,68851 881 0 0 0% 7,7% 3,3% -27,2%
2022.11.28. 0,687553 879 0 0 0% 7,6% 3,1% -27,3%
2022.11.25. 0,686158 878 0 0 0% 7,3% 3,6% -27,8%
2022.11.24. 0,682324 873 0 0 0% 6,7% 3% -28,3%
2022.11.23. 0,680125 870 0 330 61,5% 6,4% 2,4% -28,4%
2022.11.22. 0,676042 537 0 0 0% 5,8% 2% -29,5%
2022.11.21. 0,67136 533 0 0 0% 5% 1,3% -30,4%
2022.11.18. 0,673515 535 0 0 0% 5,4% 1,5% -30,2%
2022.11.17. 0,674327 535 0 0 0% 5,5% 1,3% -30,2%
2022.11.16. 0,677004 538 0 0 0% 5,9% 2,1% -30%
2022.11.15. 0,675203 536 0 0 0% 5,6% 1,6% -30,4%
2022.11.14. 0,669775 532 0 0 0% 4,8% 0,7% -31,2%
2022.11.11. 0,6613 525 0 0 0% 3,4% -0,8% -32,3%
2022.11.10. 0,655661 521 0 0 0% 2,6% -1,3% -33%
2022.11.09. 0,645589 513 0 0 0% 1% -2,7% -34,2%
2022.11.08. 0,643198 511 0 0 0% 0,6% -3,5% -34,4%
2022.11.07. 0,640766 509 0 0 0% 0,2% -3,9% -34,4%
2022.11.04. 0,636998 506 0 0 0% -0,4% -4,6% -34,5%
2022.11.03. 0,633664 503 0 0 0% -0,9% -5% -34,7%
2022.11.02. 0,638135 507 0 0 0% -0,2% -4,6% -34,2%
2022.10.28. 0,638812 507 0 0 0% -0,1% -1,2% -34,3%
2022.10.27. 0,63873 507 0 0 0% -0,1% -1,2% -34,3%
2022.10.26. 0,636032 505 0 0 0% -0,5% -1,9% -34,4%
2022.10.25. 0,630195 500 0 0 0% -1,4% -2,9% -34,9%
2022.10.24. 0,625602 497 0 0 0% -2,1% -3,8% -35,4%
2022.10.21. 0,624028 495 0 0 0% -2,4% -4,2% -35,6%
2022.10.20. 0,626537 497 0 0 0% -2% -3,8% -35,5%
2022.10.19. 0,62842 499 0 0 0% -1,7% -3,5% -35,3%
2022.10.18. 0,629261 500 0 0 0% -1,6% -3,9% -35,2%
2022.10.17. 0,628675 499 0 0 0% -1,7% -4% -35,4%
2022.10.14. 0,6276 498 0 0 0% -1,8% -4,1% -35,5%
2022.10.13. 0,626576 498 0 0 0% -2% -4,6% -35,4%
2022.10.12. 0,630467 501 0 500 79359% -1,4% -4,1% -34,8%
2022.10.11. 0,632453 1 0 0 -0,9% -1,1% -4% -34,7%
2022.10.10. 0,636941 1 0 0 0,1% -0,4% -3,7% -34,2%
2022.10.07. 0,637304 1 0 0 0,4% -0,3% -6,4% -34,3%
2022.10.06. 0,639928 1 0 0 0,1% 0,1% -6,1% -33,7%
2022.10.05. 0,640548 1 0 0 0,6% 0,2% -7% -33,8%
2022.10.04. 0,644137 1 0 0 -1,2% 0,8% -7,3% -33,5%
2022.10.03. 0,636747 1 0 0 -0,1% -0,4% -7,9% -34,5%
2022.09.30. 0,635795 1 0 0 0% -0,5% -7,5% -34,8%
2022.09.29. 0,636064 1 0 0 0,5% -0,5% -8,1% -34,8%
2022.09.28. 0,639257 1 0 0% -4,7% -34,4%
2022.09.27. 0,639257 0 0 0% -3,2% -34,7%
2022.09.26. 0,639257 0 0 0% -3,2% -34,9%
2022.09.23. 0,639257 0 0 0% -3,3% -35,3%
2022.09.22. 0,639257 0 0 0% -4,5% -35,4%
2022.09.21. 0,639257 0 0 0% -4,9% -35,5%
2022.09.20. 0,639257 0 0 -0,2% -5,4% -35,4%
2022.09.19. 0,639257 0 0 -0,1% -5,4% -35,6%
2022.09.16. 0,639257 0 0 -0,1% -4,3% -35,8%
2022.09.15. 0,639257 0 0 -0,7% 3% -35,8%
2022.09.14. 0,639257 0 0 -0,6% 3% -35,7%
2022.09.13. 0,639257 0 0 -0,7% 3% -35,7%
2022.09.12. 0,639257 0 0 -2,2% 3% -35,7%
2022.09.09. 0,639257 0 0 -2,8% 3,2% -35,7%
2022.09.08. 0,639257 0 0 -3,1% 7% -35,7%
2022.09.07. 0,639257 0 0 -3,6% 4,9% -35,7%
2022.09.06. 0,639257 0 0 -4% 1,9% -35,8%
2022.09.05. 0,639257 0 0 -4% 1,9% -35,8%
2022.09.02. 0,639257 0 0 -4% -4,9% -35,8%
2022.09.01. 0,639257 0 0 -4% -6,9% -35,8%
2022.08.31. 0,639257 0 0 -4% -8,8% -35,8%
2022.08.30. 0,639257 0 0 -4,3% -8,8% -35,7%
2022.08.29. 0,639257 0 0 -4,1% -8,8% -35,6%
2022.08.26. 0,639257 0 0 -3,8% -17,2% -35,6%
2022.08.25. 0,639257 0 0 -3,5% -17,2% -35,6%
2022.08.24. 0,639257 0 0 -3,5% -23,3% -35,5%
2022.08.23. 0,639257 0 0 -3,8% -23,3% -35,4%
2022.08.22. 0,639257 0 0 -3,6% -26,3% -35,4%
2022.08.19. 0,639257 0 0 -3,3% -28,2% -35,4%
2022.08.18. 0,639257 0 0 -3,7% -28,2% -35,4%
2022.08.17. 0,639257 0 0 -3,9% -28,6% -35,5%
2022.08.16. 0,639257 0 0 -3,6% -29,3% -35,4%
2022.08.15. 0,639257 0 0 -3,9% -29,1% -35,3%
2022.08.12. 0,639257 0 0 -4% -29,3% -35,2%
2022.08.11. 0,639257 0 0 -4,1% -29,3% -35,1%
2022.08.10. 0,639257 0 0 -3,8% -30% -35,2%
2022.08.09. 0,639257 0 0 -3,7% -30% -35,2%
2022.08.08. 0,639257 0 0 -4,1% -29,7% -35,3%
2022.08.05. 0,639257 0 0 -4,3% -29,8% -35,4%
2022.08.04. 0,639257 0 0 -4,3% -29,8% -35,4%
2022.08.03. 0,639257 0 0 -4,2% -30% -35,4%
2022.08.02. 0,639257 0 0 -4,4% -30,1% -35,3%
2022.08.01. 0,639257 0 0 -1,6% -29,6% -35,3%
2022.07.29. 0,639257 0 0 -1,6% -29,5% -35,2%
2022.07.28. 0,639257 0 0 -1,1% -29,5% -35,2%
2022.07.27. 0,639257 0 0 -1,1% -29,6% -35,2%
2022.07.26. 0,639257 0 0 -1,5% -28,9% -35,2%
2022.07.25. 0,639257 0 0 -1,5% -28,8% -35,2%
2022.07.22. 0,639257 0 0 -1,7% -29,9% -35,2%
2022.07.21. 0,639257 0 0 -1,8% -29,9% -35,3%
2022.07.20. 0,639257 0 0 -1,9% -29,8% -35,3%
2022.07.19. 0,639257 0 0 -1,9% -29,7% -35,2%
2022.07.18. 0,639257 0 0 -2,3% -29,1% -35,3%
2022.07.15. 0,639257 0 0 -2,3% -29,8% -35,3%
2022.07.14. 0,639257 0 0 -2,3% -29,8% -35,2%
2022.07.13. 0,639257 0 0 -2,7% -30,6% -35,2%
2022.07.12. 0,639257 0 0 -2,8% -31,3% -35,1%
2022.07.11. 0,639257 0 0 -3% -31,2% -35,1%
2022.07.08. 0,639257 0 0 -3,3% -31,4% -35,1%
2022.07.07. 0,639257 0 0 -6,1% -31,4% -35,1%
2022.07.06. 0,639257 0 0 -6,2% -31,5% -35%
2022.07.05. 0,639257 0 0 -7,2% -32% -35,1%
2022.07.04. 0,639257 0 0 -8% -32,2% -35%
2022.07.01. 0,639257 0 0 -7,5% -32,4% -35,1%
2022.06.30. 0,639257 0 0 -7% -32,4% -35,1%
2022.06.29. 0,639257 0 0 -7,6% -32,4% -35,1%
2022.06.28. 0,639257 0 0 -4,7% -32,3% -35,1%
2022.06.27. 0,639257 0 0 -3,2% -32,4% -35%
2022.06.24. 0,639257 0 0 -2,3% -32,3% -35%
2022.06.23. 0,639257 0 0 -3,3% -32,3% -35%
2022.06.22. 0,639257 0 0 -4,5% -32% -35%
2022.06.21. 0,639257 0 0 -2237 -99,8% -4,9% -32% -35,1%
2022.06.20. 0,64024 2 241 0 0 0% -5,2% -31,9% -35%
2022.06.17. 0,639869 2 240 0 0 0% -6% -32,4% -34,9%
2022.06.16. 0,640131 2 240 0 0 0% -4,1% -32,8% -35%
2022.06.15. 0,643634 2 253 0 0 0% 3,7% -32,4% -34,7%
2022.06.14. 0,64304 2 251 0 0 0% 3,6% -32,6% -34,9%
2022.06.13. 0,643837 2 253 0 0 0% 3,7% -32,6% -34,9%
2022.06.10. 0,653854 2 288 0 0 0% 6,1% -31,6% -33,7%
2022.06.09. 0,657577 2 302 0 0 0% 6,1% -31,3% -33,2%
2022.06.08. 0,65954 2 308 0 0 0% 10,4% -31,2% -32,8%
2022.06.07. 0,663457 2 322 0 0 0% 8,9% -30,7% -32,3%
2022.06.03. 0,665774 2 330 0 0 0% 3,6% -30,1% -32%
2022.06.02. 0,665834 2 330 0 0 0% -0,9% -30% -32,1%
2022.06.01. 0,665557 2 329 0 0 0% -3% -29,9% -32,1%
2022.05.31. 0,66606 2 331 0 0 0% -5% -29,7% -31,9%
2022.05.30. 0,668151 2 339 0 0 0% -4,7% -29,4% -31,7%
2022.05.27. 0,666809 2 334 0 0 0% -13,7% -29,5% -31,9%
2022.05.26. 0,6644 2 325 0 0 0% -14% -29,8% -32,1%
2022.05.25. 0,662526 2 319 0 0 0% -14,2% -30,3% -32,3%
2022.05.24. 0,662143 2 318 0 0 0% -20,6% -30,4% -32,1%
2022.05.23. 0,664449 2 326 0 0 0% -20,3% -30% -31,9%
2022.05.20. 0,663031 2 321 0 0 0% -25,5% -31,3% -31,9%
2022.05.19. 0,660869 2 313 0 0 0% -25,8% -31,5% -32%
2022.05.18. 0,663514 2 322 0 0 0% -25,5% -31,2% -31,8%
2022.05.17. 0,665394 2 329 0 0 0% -25,7% -31,1% -31,6%
2022.05.16. 0,663289 2 322 0 0 0% -26,6% -31,4% -31,7%
2022.05.13. 0,664871 2 327 0 0 0% -26,4% -31,7% -31,3%
2022.05.12. 0,666169 2 332 0 0 0% -26,3% -31,5% -31,3%
2022.05.11. 0,666811 2 334 0 0 0% -26,2% -31,8% -31,4%
2022.05.10. 0,66458 2 326 0 0 0% -27,2% -32,1% -31,8%
2022.05.09. 0,663666 2 323 0 0 0% -27,4% -32,3% -31,8%
2022.05.06. 0,666574 2 333 0 0 0% -26,8% -31,8% -31,3%
2022.05.05. 0,66822 2 339 0 0 0% -26,7% -31,6% -31%
2022.05.04. 0,667769 2 337 0 0 0% -26,7% -31,3% -30,9%
2022.05.03. 0,667074 2 335 0 0 0% -26,9% -31,3% -31%
2022.05.02. 0,668754 2 341 0 0 0% -26,9% -31,1% -30,8%
2022.04.29. 0,649666 2 274 0 0 0% -28,4% -33,1% -32,8%
2022.04.28. 0,646317 2 262 0 0 0% -28,7% -33,5% -33,1%
2022.04.27. 0,646611 2 263 0 0 0% -28,8% -33,5% -33,2%
2022.04.26. 0,64868 2 270 0 0 0% -27,9% -33,1% -33%
2022.04.25. 0,649277 2 272 0 0 0% -27,7% -32,9% -33,1%
2022.04.22. 0,650354 2 276 0 0 0% -28,7% -32,8% -32,9%
2022.04.21. 0,651211 2 279 0 0 0% -28,6% -32,8% -32,6%
2022.04.20. 0,6514 2 280 0 0 0% -28,4% -32,9% -32,6%
2022.04.19. 0,651509 2 280 0 0 0% -28,3% -32,9% -32,9%
2022.04.14. 0,654543 2 291 0 0 0% -28,2% -32,8% -32%
2022.04.13. 0,656914 2 299 0 0 0% -28,7% -32,3% -31,5%
2022.04.12. 0,657523 2 301 0 0 0% -29,3% -32% -31,4%
2022.04.11. 0,659146 2 307 0 0 0% -29% -31,9% -31,3%
2022.04.08. 0,661194 2 314 0 0 0% -29% -31,7% -31,1%
2022.04.07. 0,68092 2 383 0 0 0% -26,9% -29,8% -29%
2022.04.06. 0,681674 2 386 0 0 0% -26,9% -29,4% -28,8%
2022.04.05. 0,689003 2 412 0 0 0% -26,7% -28,8% -28,1%
2022.04.04. 0,694737 2 432 0 0 0% -26,4% -28,3% -27,5%
2022.04.01. 0,691351 2 420 0 0 0% -26,9% -28,9% -27,8%
2022.03.31. 0,69052 2 417 0 0 0% -27% -29,2% -27,8%
2022.03.30. 0,687543 2 406 0 0 0% -27,3% -29,5% -27,9%
2022.03.29. 0,692186 2 423 0 0 0% -26,8% -29% -27,8%
2022.03.28. 0,670926 2 348 0 0 0% -29% -31,1% -30%
2022.03.25. 0,660686 2 312 0 0 0% -30% -32,7% -31,2%
2022.03.24. 0,6544 2 290 0 0 0% -30,7% -33,4% -31,8%
2022.03.23. 0,660734 2 313 0 0 0% -30% -33,1% -30,9%
2022.03.22. 0,669554 2 343 0 0 0% -28,8% -32,4% -30,1%
2022.03.21. 0,672514 2 354 0 0 0% -28,5% -32,2% -30,7%
2022.03.18. 0,6756 2 365 0 0 0% -28,6% -32% -30,4%
2022.03.17. 0,68056 2 382 0 0 0% -28,1% -31,5% -29,9%
2022.03.16. 0,66782 2 337 0 0 0% -29,8% -32,9% -31,5%
2022.03.11. 0,620903 2 173 0 0 0% -35,1% -37,6% -36,3%
2022.03.10. 0,616471 2 158 0 0 0% -35,5% -38% -36,3%
2022.03.09. 0,619537 2 168 0 0 0% -35,3% -37,7% -35,8%
2022.03.08. 0,597514 2 091 0 0 0% -37,7% -39,9% -37,9%
2022.03.07. 0,609277 2 132 0 0 0% -36,3% -38,8% -37,1%
2022.03.04. 0,627337 2 196 0 0 0% -34,2% -37% -35,6%
2022.03.03. 0,642431 2 249 0 0 0% -32,6% -35,5% -34,3%
2022.03.02. 0,672071 2 352 0 0 0% -29,4% -32,5% -31,5%
2022.03.01. 0,686411 2 402 0 0 0% -27,7% -31,1% -29,9%
2022.02.28. 0,701069 2 454 0 0 0% -25,9% -29,4% -28,1%
2022.02.25. 0,77238 2 703 0 0 0% -18,8% -22,2% -21,2%
2022.02.23. 0,833714 2 918 0 0 0% -12,2% -15,8% -15,3%
2022.02.22. 0,86796 3 038 0 0 0% -9,5% -12,3% -11,9%
2022.02.21. 0,887291 3 106 0 0 0% -8,1% -10,3% -10,5%
2022.02.18. 0,890311 3 116 0 0 0% -7,7% -10,1% -10,2%
2022.02.17. 0,895537 3 134 0 0 0% -7,3% -9,6% -9,5%
2022.02.16. 0,903689 3 163 0 0 0% -6,6% -8,7% -9%
2022.02.15. 0,900997 3 153 0 0 0% -7,2% -8,9% -9,7%
2022.02.14. 0,89312 3 126 0 0 0% -8,2% -9,7% -10,5%
2022.02.11. 0,903811 3 163 0 0 0% -7,5% -8,3% -9,5%
2022.02.10. 0,913397 3 197 0 0 0% -6,7% -7,5% -8,4%
2022.02.09. 0,91384 3 198 0 0 0% -6,8% -7,4% -8,5%
2022.02.08. 0,909009 3 182 0 0 0% -7,3% -7,9% -9%
2022.02.07. 0,909529 3 183 0 0 0% -6,9% -7,9% -9,1%
2022.02.04. 0,911189 3 189 0 0 0% -6,3% -7,9% -8,7%
2022.02.03. 0,913074 3 196 0 0 0% -5,9% -7,7% -8,4%
2022.02.02. 0,914957 3 202 0 0 0% -5,7% -7,4% -8,2%
2022.02.01. 0,908374 3 179 0 0 0% -6,5% -8% -8,7%
2022.01.31. 0,907566 3 176 0 0 0% -6,5% -8,1% -8,7%
2022.01.28. 0,90692 3 174 0 0 0% -6,7% -8,1% -8,6%
2022.01.27. 0,907854 3 177 0 0 0% -6,6% -8% -8,5%
2022.01.26. 0,899563 3 148 0 0 0% -7,3% -8,9% -9,4%
2022.01.25. 0,89752 3 141 0 0 0% -7,3% -9,1% -9,5%
2022.01.24. 0,900791 3 153 0 0 0% -6,9% -8,7% -9,1%
2022.01.21. 0,912511 3 194 0 0 0% -5,8% -7,6% -8,2%
2022.01.20. 0,910106 3 185 0 0 0% -6,3% -7,8% -8,3%
2022.01.19. 0,909146 3 182 0 0 0% -6,4% -7,9% -8,3%
2022.01.18. 0,901197 3 154 0 0 0% -7,2% -8,8% -9,1%
2022.01.17. 0,907606 3 177 0 0 0% -6,7% -8,1% -8,5%
2022.01.14. 0,91118 3 189 0 0 0% -6,4% -7,6% -8,3%
2022.01.13. 0,921131 3 224 0 0 0% -5,1% -6,6% -7,2%
2022.01.12. 0,930251 3 256 0 0 0% -3,8% -5,6% -6%
2022.01.11. 0,928857 3 251 0 0 0% -4% -5,7% -6,7%
2022.01.10. 0,925811 3 240 0 0 0% -4,4% -6% -7,1%
2022.01.07. 0,931377 3 260 0 0 0% -4% -5,4% -6,6%
2022.01.06. 0,932847 3 265 0 -1975 -37,4% -3,4% -5,2% -6,6%
2022.01.05. 0,939423 5 277 0 0 0% -2,9% -4,6% -6,2%
2022.01.04. 0,943504 5 300 0 0 0% -2,7% -4,1% -6%
2022.01.03. 0,94587 5 313 0 0 0% -2,7% -3,9% -5,6%
2021.12.31. 0,945631 5 312 0 0 0% -3% -4% -5,6%
2021.12.30. 0,945496 5 311 0 0 0% -3% -4% -5,6%
2021.12.29. 0,945257 5 310 0 0 0% -3,1% -4%
2021.12.28. 0,944924 5 308 0 0 0% -3% -4%
2021.12.27. 0,944978 5 308 0 0 0% -3,5% -4%
2021.12.23. 0,944433 5 305 0 0 0% -4,4% -4%
2021.12.22. 0,940685 5 284 0 0 0% -5% -4,3%
2021.12.21. 0,940612 5 283 0 0 0% -5,1% -4,4%
2021.12.20. 0,939797 5 279 0 0 0% -5,1% -4,5%
2021.12.17. 0,945952 5 313 0 0 0% -4,8% -3,7%
2021.12.16. 0,951937 5 347 0 0 0% -4,3% -3,3%
2021.12.15. 0,952583 5 351 0 0 0% -4,3% -3,3%
2021.12.14. 0,953844 5 358 0 0 0% -4,1% -3,4%
2021.12.13. 0,95579 5 369 0 0 0% -3,9% -3,3%
2021.12.10. 0,956003 5 370 0 0 0% -3,9% -3%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés