Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000724232
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:3 389,04
Árfolyam:0,968297
Dátum:2021.03.05.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa/ Oroszország
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.05.26.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -3,3% -3,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.03.05. 0,968297 3 389 0 0 0%
2021.03.04. 0,9748 3 412 0 0 0%
2021.03.03. 0,977746 3 422 0 0 0%
2021.03.02. 0,980543 3 432 0 0 0%
2021.03.01. 0,979523 3 428 0 0 0%
2021.02.26. 0,9744 3 410 0 0 0%
2021.02.25. 0,980271 3 431 0 0 0%
2021.02.24. 0,984131 3 444 0 0 0%
2021.02.23. 0,984357 3 445 0 0 0%
2021.02.22. 0,985737 3 450 0 0 0%
2021.02.19. 0,991203 3 469 0 0 0%
2021.02.18. 0,991506 3 470 0 0 0%
2021.02.17. 0,989757 3 464 0 0 0%
2021.02.16. 0,992906 3 475 0 0 0%
2021.02.15. 0,99748 3 491 0 0 0%
2021.02.12. 0,998409 3 494 0 0 0%
2021.02.11. 0,998571 3 495 0 0 0%
2021.02.10. 0,99744 3 491 0 0 0%
2021.02.09. 0,998554 3 495 0 0 0%
2021.02.08. 0,99934 3 498 0 0 0%
2021.02.05. 1,000531 3 502 0 0 0%
2021.02.04. 0,997757 3 492 0 0 0%
2021.02.03. 0,996283 3 487 0 0 0%
2021.02.02. 0,996189 3 487 0 0 0%
2021.02.01. 0,995423 3 484 0 0 0%
2021.01.29. 0,994029 3 479 0 0 0%
2021.01.28. 0,992791 3 475 0 0 0%
2021.01.27. 0,992266 3 473 0 0 0%
2021.01.26. 0,99266 3 474 0 0 0%
2021.01.25. 0,991889 3 472 0 0 0%
2021.01.22. 0,991171 3 469 0 0 0%
2021.01.21. 0,993766 3 478 0 0 0%
2021.01.20. 0,992474 3 474 0 0 0%
2021.01.19. 0,9916 3 471 0 0 0%
2021.01.18. 0,991511 3 470 0 0 0%
2021.01.15. 0,991677 3 471 0 0 0%
2021.01.14. 0,993823 3 478 0 0 0%
2021.01.13. 0,992763 3 475 0 0 0%
2021.01.12. 0,989843 3 464 0 0 0%
2021.01.11. 0,995169 3 483 0 0 0%
2021.01.08. 0,997026 3 490 0 0 0%
2021.01.07. 0,997406 3 491 0 0 0%
2021.01.06. 0,998963 3 496 0 0 0%
2021.01.05. 1,00202 3 507 0 0 0%
2021.01.04. 1,003677 3 513 0 0 0%
2020.12.31. 1,001651 3 506 0 0 0%
2020.12.30. 1,001291 3 505 0 3505 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés