Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000724232
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:3 458,88
Árfolyam:0,988251
Dátum:2021.06.11.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa/ Oroszország
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.05.26.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,4% N/A N/A N/A N/A N/A -1,3% -1,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.06.11. 0,988251 3 459 0 0 0% 1,4%
2021.06.10. 0,985717 3 450 0 0 0% 1,9%
2021.06.09. 0,984906 3 447 0 0 0% 2,1%
2021.06.08. 0,981977 3 437 0 0 0% 2,1%
2021.06.07. 0,980131 3 430 0 0 0% 1,2%
2021.06.04. 0,978871 3 426 0 0 0% 0,4%
2021.06.03. 0,979229 3 427 0 0 0% 0,2%
2021.06.02. 0,980126 3 430 0 0 0% 0%
2021.06.01. 0,979643 3 429 0 0 0% 0%
2021.05.31. 0,978457 3 425 0 0 0% 0,4%
2021.05.28. 0,978289 3 424 0 0 0% 0,4%
2021.05.27. 0,978686 3 425 0 0 0% 0,4%
2021.05.26. 0,978446 3 425 0 0 0% 0,4%
2021.05.25. 0,977911 3 423 0 0 0% -0,2%
2021.05.21. 0,975151 3 413 0 0 0% -1,6%
2021.05.20. 0,973186 3 406 0 0 0% -1,8%
2021.05.19. 0,971611 3 401 0 0 0% -2%
2021.05.18. 0,973229 3 406 0 0 0% -1,8%
2021.05.17. 0,972251 3 403 0 0 0% -1,8%
2021.05.14. 0,970571 3 397 0 0 0% -2,8%
2021.05.13. 0,967903 3 388 0 0 0% -3,1%
2021.05.12. 0,969957 3 395 0 0 0% -2,8%
2021.05.11. 0,972674 3 404 0 0 0% -2,6%
2021.05.10. 0,974623 3 411 0 0 0% -2,3%
2021.05.07. 0,972917 3 405 0 0 0% -2,8%
2021.05.06. 0,970326 3 396 0 0 0% -3%
2021.05.05. 0,968271 3 389 0 0 0% -3,2%
2021.05.04. 0,966837 3 384 0 0 0% -3,1%
2021.05.03. 0,966671 3 383 0 0 0% -3%
2021.04.30. 0,966611 3 383 0 0 0% -2,8%
2021.04.29. 0,966623 3 383 0 0 0% -2,8%
2021.04.28. 0,966003 3 381 0 0 0% -2,7%
2021.04.27. 0,968463 3 390 0 0 0% -2,4%
2021.04.26. 0,968829 3 391 0 0 0% -2,4%
2021.04.23. 0,969826 3 394 0 0 0% -2,2%
2021.04.22. 0,969537 3 393 0 0 0% -2,2%
2021.04.21. 0,966614 3 383 0 0 0% -2,7%
2021.04.20. 0,966554 3 383 0 0 0% -2,6%
2021.04.19. 0,970414 3 396 0 0 0% -2,1%
2021.04.16. 0,968583 3 390 0 0 0% -2,3%
2021.04.15. 0,964646 3 376 0 0 0% -2,7%
2021.04.14. 0,962651 3 369 0 0 0% -3,1%
2021.04.13. 0,958394 3 354 0 0 0% -3,5%
2021.04.12. 0,958391 3 354 0 0 0% -3,2%
2021.04.09. 0,95984 3 359 0 0 0% -3,7%
2021.04.08. 0,960277 3 361 0 0 0% -3,7%
2021.04.07. 0,959097 3 357 0 0 0% -3,8%
2021.04.06. 0,957554 3 351 0 0 0% -4,1%
2021.04.01. 0,957894 3 353 0 0 0% -4,4%
2021.03.31. 0,956454 3 348 0 0 0% -4,5%
2021.03.30. 0,954066 3 339 0 0 0% -4,7%
2021.03.29. 0,958434 3 355 0 0 0%
2021.03.26. 0,958649 3 355 0 0 0%
2021.03.25. 0,959729 3 359 0 0 0%
2021.03.24. 0,958991 3 356 0 0 0%
2021.03.23. 0,956306 3 347 0 0 0%
2021.03.22. 0,958443 3 355 0 0 0%
2021.03.19. 0,970817 3 398 0 0 0%
2021.03.18. 0,970183 3 396 0 0 0%
2021.03.17. 0,971489 3 400 0 0 0%
2021.03.16. 0,974843 3 412 0 0 0%
2021.03.12. 0,970383 3 396 0 0 0%
2021.03.11. 0,974174 3 410 0 0 0%
2021.03.10. 0,967746 3 387 0 0 0%
2021.03.09. 0,965071 3 378 0 0 0%
2021.03.08. 0,961871 3 367 0 0 0%
2021.03.05. 0,968297 3 389 0 0 0%
2021.03.04. 0,9748 3 412 0 0 0%
2021.03.03. 0,977746 3 422 0 0 0%
2021.03.02. 0,980543 3 432 0 0 0%
2021.03.01. 0,979523 3 428 0 0 0%
2021.02.26. 0,9744 3 410 0 0 0%
2021.02.25. 0,980271 3 431 0 0 0%
2021.02.24. 0,984131 3 444 0 0 0%
2021.02.23. 0,984357 3 445 0 0 0%
2021.02.22. 0,985737 3 450 0 0 0%
2021.02.19. 0,991203 3 469 0 0 0%
2021.02.18. 0,991506 3 470 0 0 0%
2021.02.17. 0,989757 3 464 0 0 0%
2021.02.16. 0,992906 3 475 0 0 0%
2021.02.15. 0,99748 3 491 0 0 0%
2021.02.12. 0,998409 3 494 0 0 0%
2021.02.11. 0,998571 3 495 0 0 0%
2021.02.10. 0,99744 3 491 0 0 0%
2021.02.09. 0,998554 3 495 0 0 0%
2021.02.08. 0,99934 3 498 0 0 0%
2021.02.05. 1,000531 3 502 0 0 0%
2021.02.04. 0,997757 3 492 0 0 0%
2021.02.03. 0,996283 3 487 0 0 0%
2021.02.02. 0,996189 3 487 0 0 0%
2021.02.01. 0,995423 3 484 0 0 0%
2021.01.29. 0,994029 3 479 0 0 0%
2021.01.28. 0,992791 3 475 0 0 0%
2021.01.27. 0,992266 3 473 0 0 0%
2021.01.26. 0,99266 3 474 0 0 0%
2021.01.25. 0,991889 3 472 0 0 0%
2021.01.22. 0,991171 3 469 0 0 0%
2021.01.21. 0,993766 3 478 0 0 0%
2021.01.20. 0,992474 3 474 0 0 0%
2021.01.19. 0,9916 3 471 0 0 0%
2021.01.18. 0,991511 3 470 0 0 0%
2021.01.15. 0,991677 3 471 0 0 0%
2021.01.14. 0,993823 3 478 0 0 0%
2021.01.13. 0,992763 3 475 0 0 0%
2021.01.12. 0,989843 3 464 0 0 0%
2021.01.11. 0,995169 3 483 0 0 0%
2021.01.08. 0,997026 3 490 0 0 0%
2021.01.07. 0,997406 3 491 0 0 0%
2021.01.06. 0,998963 3 496 0 0 0%
2021.01.05. 1,00202 3 507 0 0 0%
2021.01.04. 1,003677 3 513 0 0 0%
2020.12.31. 1,001651 3 506 0 0 0%
2020.12.30. 1,001291 3 505 0 3505 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés