Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000724232
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:0
Árfolyam:0,639257
Dátum:2022.06.23.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa/ Oroszország
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.05.26.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -3,3% -32,3% -35% N/A N/A N/A -32,4% -26,2%
Szórás 25,7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.06.23. 0,639257 0 0 -3,3% -32,3% -35%
2022.06.22. 0,639257 0 0 -4,5% -32% -35%
2022.06.21. 0,639257 0 0 -2237 -99,8% -4,9% -32% -35,1%
2022.06.20. 0,64024 2 241 0 0 0% -5,2% -31,9% -35%
2022.06.17. 0,639869 2 240 0 0 0% -6% -32,4% -34,9%
2022.06.16. 0,640131 2 240 0 0 0% -4,1% -32,8% -35%
2022.06.15. 0,643634 2 253 0 0 0% 3,7% -32,4% -34,7%
2022.06.14. 0,64304 2 251 0 0 0% 3,6% -32,6% -34,9%
2022.06.13. 0,643837 2 253 0 0 0% 3,7% -32,6% -34,9%
2022.06.10. 0,653854 2 288 0 0 0% 6,1% -31,6% -33,7%
2022.06.09. 0,657577 2 302 0 0 0% 6,1% -31,3% -33,2%
2022.06.08. 0,65954 2 308 0 0 0% 10,4% -31,2% -32,8%
2022.06.07. 0,663457 2 322 0 0 0% 8,9% -30,7% -32,3%
2022.06.03. 0,665774 2 330 0 0 0% 3,6% -30,1% -32%
2022.06.02. 0,665834 2 330 0 0 0% -0,9% -30% -32,1%
2022.06.01. 0,665557 2 329 0 0 0% -3% -29,9% -32,1%
2022.05.31. 0,66606 2 331 0 0 0% -5% -29,7% -31,9%
2022.05.30. 0,668151 2 339 0 0 0% -4,7% -29,4% -31,7%
2022.05.27. 0,666809 2 334 0 0 0% -13,7% -29,5% -31,9%
2022.05.26. 0,6644 2 325 0 0 0% -14% -29,8% -32,1%
2022.05.25. 0,662526 2 319 0 0 0% -14,2% -30,3% -32,3%
2022.05.24. 0,662143 2 318 0 0 0% -20,6% -30,4% -32,1%
2022.05.23. 0,664449 2 326 0 0 0% -20,3% -30% -31,9%
2022.05.20. 0,663031 2 321 0 0 0% -25,5% -31,3% -31,9%
2022.05.19. 0,660869 2 313 0 0 0% -25,8% -31,5% -32%
2022.05.18. 0,663514 2 322 0 0 0% -25,5% -31,2% -31,8%
2022.05.17. 0,665394 2 329 0 0 0% -25,7% -31,1% -31,6%
2022.05.16. 0,663289 2 322 0 0 0% -26,6% -31,4% -31,7%
2022.05.13. 0,664871 2 327 0 0 0% -26,4% -31,7% -31,3%
2022.05.12. 0,666169 2 332 0 0 0% -26,3% -31,5% -31,3%
2022.05.11. 0,666811 2 334 0 0 0% -26,2% -31,8% -31,4%
2022.05.10. 0,66458 2 326 0 0 0% -27,2% -32,1% -31,8%
2022.05.09. 0,663666 2 323 0 0 0% -27,4% -32,3% -31,8%
2022.05.06. 0,666574 2 333 0 0 0% -26,8% -31,8% -31,3%
2022.05.05. 0,66822 2 339 0 0 0% -26,7% -31,6% -31%
2022.05.04. 0,667769 2 337 0 0 0% -26,7% -31,3% -30,9%
2022.05.03. 0,667074 2 335 0 0 0% -26,9% -31,3% -31%
2022.05.02. 0,668754 2 341 0 0 0% -26,9% -31,1% -30,8%
2022.04.29. 0,649666 2 274 0 0 0% -28,4% -33,1% -32,8%
2022.04.28. 0,646317 2 262 0 0 0% -28,7% -33,5% -33,1%
2022.04.27. 0,646611 2 263 0 0 0% -28,8% -33,5% -33,2%
2022.04.26. 0,64868 2 270 0 0 0% -27,9% -33,1% -33%
2022.04.25. 0,649277 2 272 0 0 0% -27,7% -32,9% -33,1%
2022.04.22. 0,650354 2 276 0 0 0% -28,7% -32,8% -32,9%
2022.04.21. 0,651211 2 279 0 0 0% -28,6% -32,8% -32,6%
2022.04.20. 0,6514 2 280 0 0 0% -28,4% -32,9% -32,6%
2022.04.19. 0,651509 2 280 0 0 0% -28,3% -32,9% -32,9%
2022.04.14. 0,654543 2 291 0 0 0% -28,2% -32,8% -32%
2022.04.13. 0,656914 2 299 0 0 0% -28,7% -32,3% -31,5%
2022.04.12. 0,657523 2 301 0 0 0% -29,3% -32% -31,4%
2022.04.11. 0,659146 2 307 0 0 0% -29% -31,9% -31,3%
2022.04.08. 0,661194 2 314 0 0 0% -29% -31,7% -31,1%
2022.04.07. 0,68092 2 383 0 0 0% -26,9% -29,8% -29%
2022.04.06. 0,681674 2 386 0 0 0% -26,9% -29,4% -28,8%
2022.04.05. 0,689003 2 412 0 0 0% -26,7% -28,8% -28,1%
2022.04.04. 0,694737 2 432 0 0 0% -26,4% -28,3% -27,5%
2022.04.01. 0,691351 2 420 0 0 0% -26,9% -28,9% -27,8%
2022.03.31. 0,69052 2 417 0 0 0% -27% -29,2% -27,8%
2022.03.30. 0,687543 2 406 0 0 0% -27,3% -29,5% -27,9%
2022.03.29. 0,692186 2 423 0 0 0% -26,8% -29% -27,8%
2022.03.28. 0,670926 2 348 0 0 0% -29% -31,1% -30%
2022.03.25. 0,660686 2 312 0 0 0% -30% -32,7% -31,2%
2022.03.24. 0,6544 2 290 0 0 0% -30,7% -33,4% -31,8%
2022.03.23. 0,660734 2 313 0 0 0% -30% -33,1% -30,9%
2022.03.22. 0,669554 2 343 0 0 0% -28,8% -32,4% -30,1%
2022.03.21. 0,672514 2 354 0 0 0% -28,5% -32,2% -30,7%
2022.03.18. 0,6756 2 365 0 0 0% -28,6% -32% -30,4%
2022.03.17. 0,68056 2 382 0 0 0% -28,1% -31,5% -29,9%
2022.03.16. 0,66782 2 337 0 0 0% -29,8% -32,9% -31,5%
2022.03.11. 0,620903 2 173 0 0 0% -35,1% -37,6% -36,3%
2022.03.10. 0,616471 2 158 0 0 0% -35,5% -38% -36,3%
2022.03.09. 0,619537 2 168 0 0 0% -35,3% -37,7% -35,8%
2022.03.08. 0,597514 2 091 0 0 0% -37,7% -39,9% -37,9%
2022.03.07. 0,609277 2 132 0 0 0% -36,3% -38,8% -37,1%
2022.03.04. 0,627337 2 196 0 0 0% -34,2% -37% -35,6%
2022.03.03. 0,642431 2 249 0 0 0% -32,6% -35,5% -34,3%
2022.03.02. 0,672071 2 352 0 0 0% -29,4% -32,5% -31,5%
2022.03.01. 0,686411 2 402 0 0 0% -27,7% -31,1% -29,9%
2022.02.28. 0,701069 2 454 0 0 0% -25,9% -29,4% -28,1%
2022.02.25. 0,77238 2 703 0 0 0% -18,8% -22,2% -21,2%
2022.02.23. 0,833714 2 918 0 0 0% -12,2% -15,8% -15,3%
2022.02.22. 0,86796 3 038 0 0 0% -9,5% -12,3% -11,9%
2022.02.21. 0,887291 3 106 0 0 0% -8,1% -10,3% -10,5%
2022.02.18. 0,890311 3 116 0 0 0% -7,7% -10,1% -10,2%
2022.02.17. 0,895537 3 134 0 0 0% -7,3% -9,6% -9,5%
2022.02.16. 0,903689 3 163 0 0 0% -6,6% -8,7% -9%
2022.02.15. 0,900997 3 153 0 0 0% -7,2% -8,9% -9,7%
2022.02.14. 0,89312 3 126 0 0 0% -8,2% -9,7% -10,5%
2022.02.11. 0,903811 3 163 0 0 0% -7,5% -8,3% -9,5%
2022.02.10. 0,913397 3 197 0 0 0% -6,7% -7,5% -8,4%
2022.02.09. 0,91384 3 198 0 0 0% -6,8% -7,4% -8,5%
2022.02.08. 0,909009 3 182 0 0 0% -7,3% -7,9% -9%
2022.02.07. 0,909529 3 183 0 0 0% -6,9% -7,9% -9,1%
2022.02.04. 0,911189 3 189 0 0 0% -6,3% -7,9% -8,7%
2022.02.03. 0,913074 3 196 0 0 0% -5,9% -7,7% -8,4%
2022.02.02. 0,914957 3 202 0 0 0% -5,7% -7,4% -8,2%
2022.02.01. 0,908374 3 179 0 0 0% -6,5% -8% -8,7%
2022.01.31. 0,907566 3 176 0 0 0% -6,5% -8,1% -8,7%
2022.01.28. 0,90692 3 174 0 0 0% -6,7% -8,1% -8,6%
2022.01.27. 0,907854 3 177 0 0 0% -6,6% -8% -8,5%
2022.01.26. 0,899563 3 148 0 0 0% -7,3% -8,9% -9,4%
2022.01.25. 0,89752 3 141 0 0 0% -7,3% -9,1% -9,5%
2022.01.24. 0,900791 3 153 0 0 0% -6,9% -8,7% -9,1%
2022.01.21. 0,912511 3 194 0 0 0% -5,8% -7,6% -8,2%
2022.01.20. 0,910106 3 185 0 0 0% -6,3% -7,8% -8,3%
2022.01.19. 0,909146 3 182 0 0 0% -6,4% -7,9% -8,3%
2022.01.18. 0,901197 3 154 0 0 0% -7,2% -8,8% -9,1%
2022.01.17. 0,907606 3 177 0 0 0% -6,7% -8,1% -8,5%
2022.01.14. 0,91118 3 189 0 0 0% -6,4% -7,6% -8,3%
2022.01.13. 0,921131 3 224 0 0 0% -5,1% -6,6% -7,2%
2022.01.12. 0,930251 3 256 0 0 0% -3,8% -5,6% -6%
2022.01.11. 0,928857 3 251 0 0 0% -4% -5,7% -6,7%
2022.01.10. 0,925811 3 240 0 0 0% -4,4% -6% -7,1%
2022.01.07. 0,931377 3 260 0 0 0% -4% -5,4% -6,6%
2022.01.06. 0,932847 3 265 0 -1975 -37,4% -3,4% -5,2% -6,6%
2022.01.05. 0,939423 5 277 0 0 0% -2,9% -4,6% -6,2%
2022.01.04. 0,943504 5 300 0 0 0% -2,7% -4,1% -6%
2022.01.03. 0,94587 5 313 0 0 0% -2,7% -3,9% -5,6%
2021.12.31. 0,945631 5 312 0 0 0% -3% -4% -5,6%
2021.12.30. 0,945496 5 311 0 0 0% -3% -4% -5,6%
2021.12.29. 0,945257 5 310 0 0 0% -3,1% -4%
2021.12.28. 0,944924 5 308 0 0 0% -3% -4%
2021.12.27. 0,944978 5 308 0 0 0% -3,5% -4%
2021.12.23. 0,944433 5 305 0 0 0% -4,4% -4%
2021.12.22. 0,940685 5 284 0 0 0% -5% -4,3%
2021.12.21. 0,940612 5 283 0 0 0% -5,1% -4,4%
2021.12.20. 0,939797 5 279 0 0 0% -5,1% -4,5%
2021.12.17. 0,945952 5 313 0 0 0% -4,8% -3,7%
2021.12.16. 0,951937 5 347 0 0 0% -4,3% -3,3%
2021.12.15. 0,952583 5 351 0 0 0% -4,3% -3,3%
2021.12.14. 0,953844 5 358 0 0 0% -4,1% -3,4%
2021.12.13. 0,95579 5 369 0 0 0% -3,9% -3,3%
2021.12.10. 0,956003 5 370 0 0 0% -3,9% -3%
2021.12.09. 0,957287 5 377 0 0 0% -3,7% -2,8%
2021.12.08. 0,95851 5 384 0 0 0% -3,6% -2,4%
2021.12.07. 0,956838 5 375 0 0 0% -3,8% -2,4%
2021.12.06. 0,953568 5 356 0 0 0% -4,3% -2,6%
2021.12.03. 0,952993 5 353 0 0 0% -4,3% -2,7%
2021.12.02. 0,951727 5 346 0 0 0% -4,4% -2,9%
2021.12.01. 0,949377 5 333 0 0 0% -4,7% -3,1%
2021.11.30. 0,947029 5 319 0 0 0% -4,7% -3,2%
2021.11.29. 0,946212 5 315 0 0 0% -4,7% -3,3%
2021.11.26. 0,946372 5 316 0 0 0% -4,6% -3,3%
2021.11.25. 0,950933 5 341 0 0 0% -4,2% -2,8%
2021.11.24. 0,951412 5 344 0 0 0% -4,1% -2,4%
2021.11.23. 0,949669 5 334 0 0 0% -4,1% -2,6%
2021.11.22. 0,958848 5 386 0 0 0% -3,1% -1,7%
2021.11.19. 0,964978 5 420 0 0 0% -2,5% -0,7%
2021.11.18. 0,964672 5 419 0 0 0% -2,6% -0,9%
2021.11.17. 0,965651 5 424 0 0 0% -2,5% -0,7%
2021.11.16. 0,967171 5 433 0 0 0% -2,3% -0,4%
2021.11.15. 0,970447 5 451 0 0 0% -1,9% 0%
2021.11.12. 0,973091 5 466 0 0 0% -1,4% 0,3%
2021.11.11. 0,977518 5 491 0 0 0% -0,8% 0,5%
2021.11.10. 0,978465 5 496 0 0 0% -0,9% 0,4%
2021.11.09. 0,980516 5 508 0 0 0% -0,7% 0,8%
2021.11.08. 0,98057 5 508 0 0 0% -0,7% 0,8%
2021.11.05. 0,977315 5 490 0 0 0% -1,2% 0,9%
2021.11.04. 0,972282 5 461 0 0 0% -1,7% 0,6%
2021.11.03. 0,970669 5 452 0 0 0% -1,9% 0,4%
2021.11.02. 0,97016 5 449 0 0 0% -1,9% 0,4%
2021.10.29. 0,97107 5 454 0 0 0% -1,6% 0,5%
2021.10.28. 0,9724 5 462 0 0 0% -1,4% 0,7%
2021.10.27. 0,971805 5 459 0 0 0% -1,5% 0,3%
2021.10.26. 0,970247 5 450 0 0 0% -1,7% 0,1%
2021.10.25. 0,967912 5 437 0 0 0% -1,9% -0,2%
2021.10.22. 0,967748 5 436 0 0 0% -2% -0,2%
2021.10.21. 0,96846 5 440 0 0 0% -1,9% 0,2%
2021.10.20. 0,970894 5 454 0 0 0% -1,7% 0,4%
2021.10.19. 0,971205 5 455 0 0 0% -1,6% 0,1%
2021.10.18. 0,971139 5 455 0 0 0% -1,7% 0,3%
2021.10.15. 0,973194 5 466 0 0 0% -1,5% 0,9%
2021.10.14. 0,973345 5 467 0 0 0% -1,3% 1,1%
2021.10.13. 0,970224 5 450 0 0 0% -1,6% 1,2%
2021.10.12. 0,966957 5 431 0 0 0% -1,9% 0,9%
2021.10.11. 0,967903 5 437 0 0 0% -1,7% 0,8%
2021.10.08. 0,967997 5 437 0 0 0% -1,7% 0,8%
2021.10.07. 0,96985 5 448 0 0 0% -1,5% 1,1%
2021.10.06. 0,965868 5 425 0 0 0% -1,8% 0,9%
2021.10.05. 0,967454 5 434 0 0 0% -1,7% 1%
2021.10.04. 0,969347 5 445 0 0 0% -1,5% 1,2%
2021.10.01. 0,971878 5 459 0 0 0% -1,3% 1,5%
2021.09.30. 0,974871 5 476 0 0 0% -1% 2,2%
2021.09.29. 0,975491 5 479 0 2065 60,6% -0,9% 1,8%
2021.09.28. 0,973806 3 408 0 0 0% -1,1% 1,6%
2021.09.27. 0,979251 3 427 0 0 0% -0,5% 2,1%
2021.09.24. 0,98232 3 438 0 0 0% -0,2% 2,4%
2021.09.23. 0,987474 3 456 0 0 0% 0,4% 3,3%
2021.09.22. 0,990277 3 466 0 0 0% 0,7% 3,3%
2021.09.21. 0,991323 3 470 0 0 0% 0,7% 2,1%
2021.09.20. 0,990289 3 466 0 0 0% 0,6% 2%
2021.09.17. 0,993211 3 476 0 0 0% 1,1% 2,2%
2021.09.16. 0,99498 3 482 0 0 0% 1% 2,1%
2021.09.15. 0,995731 3 485 0 0 0% 1,1% 2,6%
2021.09.14. 0,9947 3 481 0 0 0% 0,7% 2,5%
2021.09.13. 0,994337 3 480 0 0 0% 0,6% 2,5%
2021.09.10. 0,994526 3 481 0 0 0% 0,9% 2,8%
2021.09.09. 0,993934 3 479 0 0 0% 0,9% 3%
2021.09.08. 0,994063 3 479 0 0 0% 1,2% 3,3%
2021.09.07. 0,994823 3 482 0 0 0% 1,5% 2,7%
2021.09.06. 0,996017 3 486 0 0 0% 1,8% 2,9%
2021.09.03. 0,995691 3 485 0 0 0% 1,7% 1,8%
2021.09.02. 0,995874 3 486 0 0 0% 1,6% 1,6%
2021.09.01. 0,995843 3 485 0 0 0% 1,7% 1,7%
2021.08.31. 0,995791 3 485 0 0 0% 1,8% 2,2%
2021.08.30. 0,993749 3 478 0 0 0% 1,6% 2%
2021.08.27. 0,993274 3 476 0 0 0% 1,5% 1,9%
2021.08.26. 0,992131 3 472 0 0 0% 1,4% 1,8%
2021.08.25. 0,99252 3 474 0 0 0% 1,5% 1,2%
2021.08.24. 0,991591 3 471 0 0 0% 1,7% 0,8%
2021.08.23. 0,990257 3 466 0 0 0% 1,5% 0,6%
2021.08.19. 0,989431 3 463 0 0 0% 1,8% -0,2%
2021.08.18. 0,990069 3 465 0 0 0% 1,7% -0,1%
2021.08.17. 0,990446 3 467 0 0 0% 1,9% 0,1%
2021.08.16. 0,989954 3 465 0 0 0% 2% -0,3%
2021.08.13. 0,988791 3 461 0 0 0% 2,2% -1%
2021.08.12. 0,987197 3 455 0 0 0% 1,8% -1,1%
2021.08.11. 0,985729 3 450 0 0 0% 1,3% -1,3%
2021.08.10. 0,987074 3 455 0 0 0% 1,3% -1%
2021.08.09. 0,987006 3 455 0 0 0% 1,4% -1,2%
2021.08.06. 0,987491 3 456 0 0 0% 1,8% -1,3%
2021.08.05. 0,989057 3 462 0 0 0% 2,1% -1,1%
2021.08.04. 0,989417 3 463 0 0 0% 2,3% -0,8%
2021.08.03. 0,989131 3 462 0 0 0% 2,3% -0,7%
2021.08.02. 0,988526 3 460 0 0 0% 2,3% -0,8%
2021.07.30. 0,98728 3 455 0 0 0% 2,1% -0,7%
2021.07.29. 0,987169 3 455 0 0 0% 2,1% -0,7%
2021.07.28. 0,986431 3 453 0 0 0% 2,1% -0,6%
2021.07.27. 0,986394 3 452 0 0 0% 1,9% -0,6%
2021.07.26. 0,9872 3 455 0 0 0% 1,9% -0,6%
2021.07.23. 0,987151 3 455 0 0 0% 1,8% -0,4%
2021.07.22. 0,987063 3 455 0 0 0% 1,8% -0,4%
2021.07.21. 0,987383 3 456 0 0 0% 2,1% -0,6%
2021.07.20. 0,987309 3 456 0 0 0% 2,1% -0,5%
2021.07.19. 0,987269 3 455 0 0 0% 1,7% -0,4%
2021.07.16. 0,988089 3 458 0 0 0% 2% -0,4%
2021.07.15. 0,987589 3 457 0 0 0% 2,4% -0,4%
2021.07.14. 0,986137 3 451 0 0 0% 2,4% -0,8%
2021.07.13. 0,985891 3 451 0 0 0% 2,9% -0,7%
2021.07.12. 0,985643 3 450 0 0 0% 2,8% -0,4%
2021.07.09. 0,985097 3 448 0 0 0% 2,6% -1,2%
2021.07.08. 0,984351 3 445 0 0 0% 2,5% -1,3%
2021.07.07. 0,984806 3 447 0 0 0% 2,7% -1,3%
2021.07.06. 0,98398 3 444 0 0 0% 2,8% -1,5%
2021.07.05. 0,98428 3 445 0 0 0% 2,8% -1,8%
2021.07.02. 0,984049 3 444 0 0 0% 2,7% -1,8%
2021.07.01. 0,984246 3 445 0 0 0% 2,8% -1,7%
2021.06.30. 0,984671 3 446 0 0 0% 3,2% -1,7%
2021.06.29. 0,984451 3 446 0 0 0% 2,7%
2021.06.28. 0,984414 3 445 0 0 0% 2,7%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés