Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000724232
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:34 646,64
Árfolyam:0,703828
Dátum:2023.06.07.
Kategória:Kötvény/Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa/ Oroszország
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2020.05.26.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,5% 1,3% 6,1% N/A N/A N/A 2% -13,5%
Szórás 7,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.06.07. 0,703828 34 647 0 0 0% 1,5% 1,3% 6,1%
2023.06.06. 0,704677 34 688 0 0 0% 1,5% 1,2% 5,8%
2023.06.05. 0,704791 34 694 0 0 0% 2,2% 0,8% 5,9%
2023.06.02. 0,700304 34 473 0 0 0% 1,9% 0,3% 5,2%
2023.06.01. 0,69787 34 353 0 0 0% 1% 0,4% 4,9%
2023.05.31. 0,696375 34 280 0 0 0% 0,8% 0,9% 4,6%
2023.05.30. 0,695526 34 238 0 0 0% 0,7% 0,8% 4,1%
2023.05.26. 0,690309 33 981 0 0 0% 0,3% 0,6% 3,9%
2023.05.25. 0,689574 33 945 0 0 0% 0,1% 0,5% 4,1%
2023.05.24. 0,693064 34 117 0 0 0% 0,7% 1,6% 4,7%
2023.05.23. 0,692534 34 091 0 0 0% 0,6% 1,8% 4,2%
2023.05.22. 0,690207 33 976 0 0 0% 0,7% 2,1% 4,1%
2023.05.19. 0,691599 34 045 0 0 0% 0,3% 2,7% 4,6%
2023.05.18. 0,688556 33 895 0 0 0% -0,1% 2,2% 3,8%
2023.05.17. 0,68824 33 879 0 0 0% -0,1% 2,1% 3,4%
2023.05.16. 0,69188 34 058 0 0 0% 0% 2,2% 4,3%
2023.05.15. 0,693953 34 161 0 100 0,3% 0,2% 2,8% 4,4%
2023.05.12. 0,705699 34 637 0 0 0% 0,9% 6,7% 5,9%
2023.05.11. 0,7078 34 740 0 0 0% 1,2% 7% 6,1%
2023.05.10. 0,703127 34 511 0 0 0% 0,5% 7,2% 5,8%
2023.05.09. 0,700791 34 396 0 0 0% -0,7% 8,6% 5,6%
2023.05.08. 0,700543 34 384 0 0 0% -0,8% 8,9% 5,1%
2023.05.05. 0,701461 34 429 0 0 0% -1,7% 10,1% 5%
2023.05.04. 0,703307 34 520 0 0 0% -1,4% 10,4% 5,3%
2023.05.03. 0,703007 34 505 0 0 0% -1,5% 10,9% 5,4%
2023.05.02. 0,701849 34 448 0 0 0% -2,2% 10% 4,9%
2023.04.28. 0,702534 34 482 0 0 0% -0,5% 10% 8,7%
2023.04.27. 0,701426 34 427 0 0 0% -0,6% 9,8% 8,5%
2023.04.26. 0,701484 34 430 0 -1 0% -0,6% 10,3% 8,1%
2023.04.25. 0,701062 34 410 0 0 0% -0,6% 11,2% 8%
2023.04.24. 0,698583 34 289 0 0 0% -0,9% 11,7% 7,4%
2023.04.21. 0,698771 34 298 0 0 0% -0,1% 12% 7,3%
2023.04.20. 0,699335 34 325 0 0 0% -0,1% 11,6% 7,4%
2023.04.19. 0,699697 34 343 0 0 0% 0% 11,3% 7,4%
2023.04.18. 0,701182 34 416 0 0 0% 0% 11,4% 7,1%
2023.04.17. 0,701785 34 446 0 0 0% 0,8% 11,6% 7,2%
2023.04.14. 0,703284 34 519 0 0 0% 1% 12,1% 7,4%
2023.04.13. 0,703848 34 547 0 0 0% 1,1% 12,3% 7,1%
2023.04.12. 0,703185 34 514 0 0 0% 1,2% 11,5% 6,9%
2023.04.11. 0,702947 34 503 0 0 0% 1,5% 11,1% 6,6%
2023.04.06. 0,703674 34 538 0 0 0% 2,6% 10% 3,2%
2023.04.05. 0,704069 34 558 0 0 0% 2,5% 9,9% 2,2%
2023.04.04. 0,703701 34 540 0 0 0% 2% 9,2% 1,3%
2023.04.03. 0,70284 34 498 0 0 0% 1,7% 10,4% 1,7%
2023.03.31. 0,700706 34 393 0 0 0% 1,5% 10,2% 1,5%
2023.03.30. 0,699771 34 347 0 0 0% 1,4% 10,1% 1,8%
2023.03.29. 0,700111 34 364 0 0 0% 1,3% 10,1% 1,1%
2023.03.28. 0,700201 34 368 0 0 0% 1,3% 9,5% 4,4%
2023.03.27. 0,702668 34 489 0 0 0% 1,3% 9,9% 6,4%
2023.03.24. 0,703767 34 543 0 0 0% 1,6% 10,1% 7,5%
2023.03.23. 0,702032 34 458 0 0 0% 1,4% 9,8% 6,3%
2023.03.22. 0,696555 34 189 0 0 0% 0,4% 9% 4%
2023.03.21. 0,695952 34 159 0 0 0% 0,4% 8,9% 3,5%
2023.03.20. 0,693952 34 061 0 0 0% 0,1% 8,6% 2,7%
2023.03.17. 0,696286 34 176 0 0 0% -0,2% 8,9% 2,3%
2023.03.16. 0,695531 34 139 0 0 0% -0,3% 8,8% 4,1%
2023.03.14. 0,695413 34 133 0 0 0% -1% 8,8% 12%
2023.03.13. 0,697216 34 221 0 4502 15,2% -0,6% 9,1% 12,3%
2023.03.10. 0,693288 29 552 0 0 0% -0,6% 8,5% 12,5%
2023.03.09. 0,691494 29 476 0 0 0% -0,9% 8,2% 11,6%
2023.03.08. 0,691712 29 485 0 0 0% -0,7% 8,2% 15,8%
2023.03.07. 0,693431 29 558 0 0 0% -0,2% 8,5% 13,8%
2023.03.06. 0,694218 29 592 0 0 0% -0,3% 8,6% 10,7%
2023.03.03. 0,689841 29 405 0 0 0% -1,2% 7,9% 7,4%
2023.03.02. 0,687576 29 309 0 2598 9,7% -1,6% 7,6% 2,3%
2023.03.01. 0,691054 26 845 0 0 0% -0,6% 8,1% 0,7%
2023.02.28. 0,691003 26 843 0 0 0% 0,5% 8,1% -1,4%
2023.02.27. 0,691094 26 847 0 0 0% 0,7% 8,1% -10,5%
2023.02.24. 0,688552 26 748 0 0 0% 0,9% 7,7% -17,4%
2023.02.23. 0,688557 26 748 0 0 0% 1,2% 7,7% -17,4%
2023.02.22. 0,685257 26 620 0 0 0% 1,4% 7,2% -21%
2023.02.21. 0,685802 26 641 0 0 0% 2,2% 7,3% -22,7%
2023.02.20. 0,689475 26 784 0 0 0% 2,4% 7,9% -22,6%
2023.02.17. 0,689204 26 774 0 0 0% 2,2% 7,8% -23%
2023.02.16. 0,691715 26 871 0 0 0% 2,2% 8,2% -23,5%
2023.02.15. 0,692842 26 915 0 0 0% 2,6% 8,4% -23,1%
2023.02.14. 0,697482 27 095 0 0 0% 4,1% 9,1% -21,9%
2023.02.13. 0,698053 27 117 0 0 0% 5,6% 9,2% -22,8%
2023.02.10. 0,699534 27 175 0 0 0% 6,7% 9,4% -23,4%
2023.02.09. 0,70596 27 424 0 0 0% 9,4% 10,4% -22,7%
2023.02.08. 0,706027 27 427 0 0 0% 9,8% 10,4% -22,3%
2023.02.07. 0,707354 27 479 0 0 0% 10,4% 10,7% -22,2%
2023.02.06. 0,707777 27 495 0 4273 18,3% 11,1% 10,7% -22,3%
2023.02.03. 0,713453 23 408 0 0 0% 12,6% 11,6% -21,9%
2023.02.02. 0,717382 23 537 0 0 0% 12,4% 12,2% -21,6%
2023.02.01. 0,708498 23 246 0 0 0% 10,9% 10,8% -22%
2023.01.31. 0,703479 23 081 0 0 0% 10,1% 10% -22,5%
2023.01.30. 0,705209 23 138 0 0 0% 10,4% 10,3% -22,2%
2023.01.27. 0,70571 23 154 0 0 0% 10,5% 10,4% -22,3%
2023.01.26. 0,70599 23 164 0 0 0% 11% 10,4% -21,5%
2023.01.25. 0,705465 23 146 0 0 0% 11,9% 10,4% -21,4%
2023.01.24. 0,704601 23 118 0 0 0% 12,6% 10,2% -21,8%
2023.01.23. 0,703065 23 068 0 0 0% 12,7% 10% -23%
2023.01.20. 0,699786 22 960 0 0 0% 11,7% 9,5% -23,1%
2023.01.19. 0,69978 22 960 0 0 0% 11,4% 9,5% -23%
2023.01.18. 0,701186 23 006 0 0 0% 11,4% 9,7% -22,2%
2023.01.17. 0,695913 22 833 0 0 0% 10,7% 8,9% -23,3%
2023.01.16. 0,696299 22 846 0 0 0% 10,9% 8,9% -23,6%
2023.01.13. 0,696516 22 853 0 0 0% 11,2% 9% -24,4%
2023.01.12. 0,694852 22 798 0 0 0% 10,2% 8,7% -25,3%
2023.01.11. 0,692426 22 718 0 0 0% 9,5% 8,3% -25,5%
2023.01.10. 0,690331 22 650 0 0 0% 8,4% 8% -25,4%
2023.01.09. 0,691972 22 704 0 0 0% 8,6% 8,2% -25,7%
2023.01.06. 0,686051 22 509 0 0 0% 7,2% 7,3% -26,5%
2023.01.05. 0,686602 22 527 0 0 0% 7,2% 7,4% -26,9%
2023.01.04. 0,690197 22 645 0 0 0% 7,2% 8% -26,8%
2023.01.03. 0,691395 22 685 0 0 0% 8,6% 8,2% -26,9%
2023.01.02. 0,690823 22 666 0 0 0% 8,7% 8,1% -26,9%
2022.12.30. 0,690365 22 651 0 0 0% 8,6% 8% -27%
2022.12.29. 0,691384 22 684 0 0 0% 8,7% 8,2% -26,9%
2022.12.28. 0,69154 22 689 0 0 0% 8,2% 8,2% -26,8%
2022.12.27. 0,693742 22 762 0 0 0% 8,5% 8,5% -26,6%
2022.12.23. 0,692359 22 716 0 12500 122,1% 8,3% 8,3% -26,7%
2022.12.22. 0,693528 10 234 0 0 0% 8,5% 8,5% -26,3%
2022.12.21. 0,693258 10 230 0 0 0% 8,4% 8,4% -26,3%
2022.12.20. 0,693078 10 227 0 0 0% 8,4% 8,3% -26,3%
2022.12.19. 0,696339 10 275 0 0 0% 8,9% 8,8% -26,4%
2022.12.16. 0,697662 10 295 0 0 0% 9,1% 9% -26,7%
2022.12.15. 0,701074 10 345 0 0 0% 9,7% 8,9% -26,4%
2022.12.14. 0,702459 10 365 0 0 0% 9,9% 9,2% -26,4%
2022.12.13. 0,701325 10 349 0 0 0% 9,7% 8,9% -26,6%
2022.12.12. 0,697358 10 290 0 0 0% 9,1% 6,7% -27,1%
2022.12.09. 0,697521 10 293 0 0 0% 9,1% 6,1% -27,1%
2022.12.08. 0,696664 10 280 0 0 0% 9% 5,6% -27,3%
2022.12.07. 0,694895 10 254 0 0 0% 8,7% 4,7% -27,4%
2022.12.06. 0,6965 10 278 0 0 0% 9% 4,6% -27%
2022.12.05. 0,699464 10 321 0 0 0% 9,4% 5,1% -26,6%
2022.12.02. 0,69842 10 306 0 0 0% 9,3% 4,9% -26,6%
2022.12.01. 0,695115 10 257 0 0 0% 8,7% 4,4% -26,8%
2022.11.30. 0,690027 10 182 0 9299 1056% 7,9% 3,3% -27,1%
2022.11.29. 0,68851 881 0 0 0% 7,7% 3,3% -27,2%
2022.11.28. 0,687553 879 0 0 0% 7,6% 3,1% -27,3%
2022.11.25. 0,686158 878 0 0 0% 7,3% 3,6% -27,8%
2022.11.24. 0,682324 873 0 0 0% 6,7% 3% -28,3%
2022.11.23. 0,680125 870 0 330 61,5% 6,4% 2,4% -28,4%
2022.11.22. 0,676042 537 0 0 0% 5,8% 2% -29,5%
2022.11.21. 0,67136 533 0 0 0% 5% 1,3% -30,4%
2022.11.18. 0,673515 535 0 0 0% 5,4% 1,5% -30,2%
2022.11.17. 0,674327 535 0 0 0% 5,5% 1,3% -30,2%
2022.11.16. 0,677004 538 0 0 0% 5,9% 2,1% -30%
2022.11.15. 0,675203 536 0 0 0% 5,6% 1,6% -30,4%
2022.11.14. 0,669775 532 0 0 0% 4,8% 0,7% -31,2%
2022.11.11. 0,6613 525 0 0 0% 3,4% -0,8% -32,3%
2022.11.10. 0,655661 521 0 0 0% 2,6% -1,3% -33%
2022.11.09. 0,645589 513 0 0 0% 1% -2,7% -34,2%
2022.11.08. 0,643198 511 0 0 0% 0,6% -3,5% -34,4%
2022.11.07. 0,640766 509 0 0 0% 0,2% -3,9% -34,4%
2022.11.04. 0,636998 506 0 0 0% -0,4% -4,6% -34,5%
2022.11.03. 0,633664 503 0 0 0% -0,9% -5% -34,7%
2022.11.02. 0,638135 507 0 0 0% -0,2% -4,6% -34,2%
2022.10.28. 0,638812 507 0 0 0% -0,1% -1,2% -34,3%
2022.10.27. 0,63873 507 0 0 0% -0,1% -1,2% -34,3%
2022.10.26. 0,636032 505 0 0 0% -0,5% -1,9% -34,4%
2022.10.25. 0,630195 500 0 0 0% -1,4% -2,9% -34,9%
2022.10.24. 0,625602 497 0 0 0% -2,1% -3,8% -35,4%
2022.10.21. 0,624028 495 0 0 0% -2,4% -4,2% -35,6%
2022.10.20. 0,626537 497 0 0 0% -2% -3,8% -35,5%
2022.10.19. 0,62842 499 0 0 0% -1,7% -3,5% -35,3%
2022.10.18. 0,629261 500 0 0 0% -1,6% -3,9% -35,2%
2022.10.17. 0,628675 499 0 0 0% -1,7% -4% -35,4%
2022.10.14. 0,6276 498 0 0 0% -1,8% -4,1% -35,5%
2022.10.13. 0,626576 498 0 0 0% -2% -4,6% -35,4%
2022.10.12. 0,630467 501 0 500 79359% -1,4% -4,1% -34,8%
2022.10.11. 0,632453 1 0 0 -0,9% -1,1% -4% -34,7%
2022.10.10. 0,636941 1 0 0 0,1% -0,4% -3,7% -34,2%
2022.10.07. 0,637304 1 0 0 0,4% -0,3% -6,4% -34,3%
2022.10.06. 0,639928 1 0 0 0,1% 0,1% -6,1% -33,7%
2022.10.05. 0,640548 1 0 0 0,6% 0,2% -7% -33,8%
2022.10.04. 0,644137 1 0 0 -1,2% 0,8% -7,3% -33,5%
2022.10.03. 0,636747 1 0 0 -0,1% -0,4% -7,9% -34,5%
2022.09.30. 0,635795 1 0 0 0% -0,5% -7,5% -34,8%
2022.09.29. 0,636064 1 0 0 0,5% -0,5% -8,1% -34,8%
2022.09.28. 0,639257 1 0 0% -4,7% -34,4%
2022.09.27. 0,639257 0 0 0% -3,2% -34,7%
2022.09.26. 0,639257 0 0 0% -3,2% -34,9%
2022.09.23. 0,639257 0 0 0% -3,3% -35,3%
2022.09.22. 0,639257 0 0 0% -4,5% -35,4%
2022.09.21. 0,639257 0 0 0% -4,9% -35,5%
2022.09.20. 0,639257 0 0 -0,2% -5,4% -35,4%
2022.09.19. 0,639257 0 0 -0,1% -5,4% -35,6%
2022.09.16. 0,639257 0 0 -0,1% -4,3% -35,8%
2022.09.15. 0,639257 0 0 -0,7% 3% -35,8%
2022.09.14. 0,639257 0 0 -0,6% 3% -35,7%
2022.09.13. 0,639257 0 0 -0,7% 3% -35,7%
2022.09.12. 0,639257 0 0 -2,2% 3% -35,7%
2022.09.09. 0,639257 0 0 -2,8% 3,2% -35,7%
2022.09.08. 0,639257 0 0 -3,1% 7% -35,7%
2022.09.07. 0,639257 0 0 -3,6% 4,9% -35,7%
2022.09.06. 0,639257 0 0 -4% 1,9% -35,8%
2022.09.05. 0,639257 0 0 -4% 1,9% -35,8%
2022.09.02. 0,639257 0 0 -4% -4,9% -35,8%
2022.09.01. 0,639257 0 0 -4% -6,9% -35,8%
2022.08.31. 0,639257 0 0 -4% -8,8% -35,8%
2022.08.30. 0,639257 0 0 -4,3% -8,8% -35,7%
2022.08.29. 0,639257 0 0 -4,1% -8,8% -35,6%
2022.08.26. 0,639257 0 0 -3,8% -17,2% -35,6%
2022.08.25. 0,639257 0 0 -3,5% -17,2% -35,6%
2022.08.24. 0,639257 0 0 -3,5% -23,3% -35,5%
2022.08.23. 0,639257 0 0 -3,8% -23,3% -35,4%
2022.08.22. 0,639257 0 0 -3,6% -26,3% -35,4%
2022.08.19. 0,639257 0 0 -3,3% -28,2% -35,4%
2022.08.18. 0,639257 0 0 -3,7% -28,2% -35,4%
2022.08.17. 0,639257 0 0 -3,9% -28,6% -35,5%
2022.08.16. 0,639257 0 0 -3,6% -29,3% -35,4%
2022.08.15. 0,639257 0 0 -3,9% -29,1% -35,3%
2022.08.12. 0,639257 0 0 -4% -29,3% -35,2%
2022.08.11. 0,639257 0 0 -4,1% -29,3% -35,1%
2022.08.10. 0,639257 0 0 -3,8% -30% -35,2%
2022.08.09. 0,639257 0 0 -3,7% -30% -35,2%
2022.08.08. 0,639257 0 0 -4,1% -29,7% -35,3%
2022.08.05. 0,639257 0 0 -4,3% -29,8% -35,4%
2022.08.04. 0,639257 0 0 -4,3% -29,8% -35,4%
2022.08.03. 0,639257 0 0 -4,2% -30% -35,4%
2022.08.02. 0,639257 0 0 -4,4% -30,1% -35,3%
2022.08.01. 0,639257 0 0 -1,6% -29,6% -35,3%
2022.07.29. 0,639257 0 0 -1,6% -29,5% -35,2%
2022.07.28. 0,639257 0 0 -1,1% -29,5% -35,2%
2022.07.27. 0,639257 0 0 -1,1% -29,6% -35,2%
2022.07.26. 0,639257 0 0 -1,5% -28,9% -35,2%
2022.07.25. 0,639257 0 0 -1,5% -28,8% -35,2%
2022.07.22. 0,639257 0 0 -1,7% -29,9% -35,2%
2022.07.21. 0,639257 0 0 -1,8% -29,9% -35,3%
2022.07.20. 0,639257 0 0 -1,9% -29,8% -35,3%
2022.07.19. 0,639257 0 0 -1,9% -29,7% -35,2%
2022.07.18. 0,639257 0 0 -2,3% -29,1% -35,3%
2022.07.15. 0,639257 0 0 -2,3% -29,8% -35,3%
2022.07.14. 0,639257 0 0 -2,3% -29,8% -35,2%
2022.07.13. 0,639257 0 0 -2,7% -30,6% -35,2%
2022.07.12. 0,639257 0 0 -2,8% -31,3% -35,1%
2022.07.11. 0,639257 0 0 -3% -31,2% -35,1%
2022.07.08. 0,639257 0 0 -3,3% -31,4% -35,1%
2022.07.07. 0,639257 0 0 -6,1% -31,4% -35,1%
2022.07.06. 0,639257 0 0 -6,2% -31,5% -35%
2022.07.05. 0,639257 0 0 -7,2% -32% -35,1%
2022.07.04. 0,639257 0 0 -8% -32,2% -35%
2022.07.01. 0,639257 0 0 -7,5% -32,4% -35,1%
2022.06.30. 0,639257 0 0 -7% -32,4% -35,1%
2022.06.29. 0,639257 0 0 -7,6% -32,4% -35,1%
2022.06.28. 0,639257 0 0 -4,7% -32,3% -35,1%
2022.06.27. 0,639257 0 0 -3,2% -32,4% -35%
2022.06.24. 0,639257 0 0 -2,3% -32,3% -35%
2022.06.23. 0,639257 0 0 -3,3% -32,3% -35%
2022.06.22. 0,639257 0 0 -4,5% -32% -35%
2022.06.21. 0,639257 0 0 -2237 -99,8% -4,9% -32% -35,1%
2022.06.20. 0,64024 2 241 0 0 0% -5,2% -31,9% -35%
2022.06.17. 0,639869 2 240 0 0 0% -6% -32,4% -34,9%
2022.06.16. 0,640131 2 240 0 0 0% -4,1% -32,8% -35%
2022.06.15. 0,643634 2 253 0 0 0% 3,7% -32,4% -34,7%
2022.06.14. 0,64304 2 251 0 0 0% 3,6% -32,6% -34,9%
2022.06.13. 0,643837 2 253 0 0 0% 3,7% -32,6% -34,9%
2022.06.10. 0,653854 2 288 0 0 0% 6,1% -31,6% -33,7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell