Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000724224
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:4 493 573
Árfolyam:1,029413
Dátum:2022.05.24.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2021.03.19.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,9% -1,2% 9,3% N/A N/A N/A -1% 2,6%
Szórás 12,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.24. 1,029413 4 493 573 0 0 0% 2,9% -1,2% 9,3%
2022.05.23. 1,026662 4 481 564 0 -1 0% 5,6% -1,8% 9%
2022.05.20. 1,039884 4 539 281 0 0 0% 6,7% 0,5% 10,4%
2022.05.19. 1,047535 4 572 679 0 0 0% 7,4% 1,2% 11%
2022.05.18. 1,042515 4 550 766 0 0 0% 6,9% 1,6% 10,5%
2022.05.17. 1,045881 4 565 459 0 0 0% 7,5% 1,6% 10,2%
2022.05.16. 1,047158 4 571 033 0 0 0% 8,7% 2% 9,1%
2022.05.13. 1,046315 4 567 353 0 0 0% 8,4% 2,1% 8,7%
2022.05.12. 1,045671 4 564 542 0 -1 0% 8,4% 2% 8,7%
2022.05.11. 1,024406 4 471 717 0 1 0% 6,2% 0,1% 6%
2022.05.10. 1,019136 4 448 712 0 0 0% 6,2% 1,1% 5,4%
2022.05.09. 1,031044 4 500 693 0 0 0% 7% 1,5% 6,2%
2022.05.06. 1,016159 4 435 717 0 0 0% 5% 0,7% 4,3%
2022.05.05. 1,014516 4 428 545 0 0 0% 4,9% 0,6% 3,5%
2022.05.04. 1,026376 4 480 316 0 0 0% 6,1% 2% 4,7%
2022.05.03. 1,037397 4 528 425 0 1 0% 5,6% 4,1% 6,3%
2022.05.02. 1,024487 4 472 070 0 0 0% 3,7% 2,3% 5,4%
2022.04.29. 1,020694 4 455 513 0 0 0% 1,5% 2,2% 4,7%
2022.04.28. 1,030168 4 496 869 0 0 0% 2,5% 1,8% 5,1%
2022.04.27. 1,03478 4 517 001 0 0 0% 2,9% 1,6% 5,2%
2022.04.26. 1,023112 4 466 068 0 0 0% 2,2% 1% 3,8%
2022.04.25. 1,00805 4 400 320 0 1 0% 0,1% 0,1% 2,2%
2022.04.22. 0,995365 4 344 947 0 -1 0% 0% -0,9% 0,7%
2022.04.21. 0,991135 4 326 483 0 1 0% -0,4% -0,6% 0,5%
2022.04.20. 0,999505 4 363 019 0 0 0% 0,6% -0,4% 1,9%
2022.04.19. 1,00101 4 369 589 0 0 0% 1,3% 0,7% 2%
2022.04.14. 1,007398 4 397 474 0 0 0% 2,6% 0,6% 3,1%
2022.04.13. 1,022804 4 464 724 0 1 0% 3,7% 1,9% 4,4%
2022.04.12. 1,0217 4 459 904 0 -1730021 -28% 3% 2,3% 4,7%
2022.04.11. 1,02091 6 185 139 0 -1 0% 2,3% 2% 4,2%
2022.04.08. 1,021617 6 189 423 0 0 0% 1,9% 2,5% 4%
2022.04.07. 1,035393 6 272 884 0 0 0% 3,2% 4% 5,2%
2022.04.06. 1,026598 6 219 600 0 0 0% 1,6% 2,5% 3,6%
2022.04.05. 1,006314 6 096 710 0 0 0% -0,6% 1,5% 1,1%
2022.04.04. 1,006231 6 096 207 0 -1 0% -1,8% 1,6% 1,1%
2022.04.01. 1,000098 6 059 051 0 0 0% -3,8% -0,1% 0,5%
2022.03.31. 1,002257 6 072 131 0 0 0% -3,6% 0,1% 0,7%
2022.03.30. 0,99183 6 008 959 0 0 0% -4,8% -0,9% -0,3%
2022.03.29. 1,015532 6 152 557 0 0 0% -2,4% 2% 2,2%
2022.03.28. 1,016585 6 158 937 0 0 0% -2,4% 2,1% 1,9%
2022.03.25. 1,019717 6 177 912 0 1 0% -2,1% 3% 2%
2022.03.24. 1,024555 6 207 222 0 -1 0% -1,7% 3,5% 2,4%
2022.03.23. 1,018538 6 170 769 0 0 0% -2,2% 2,9% 1,8%
2022.03.22. 1,017619 6 165 201 0 0 0% -2,4% 2,6% 1,9%
2022.03.21. 1,020604 6 183 285 0 -1 0% -1,9% 3,4%
2022.03.18. 1,024114 6 204 551 0 0 0% -1,8% 4,6%
2022.03.17. 1,01721 6 162 723 0 2063786 50,1% -2,4% 3,9%
2022.03.16. 1,022066 4 118 505 0 0 0% -2,3% 4,9%
2022.03.11. 1,05434 4 248 556 0 0 0% 1,6% 8%
2022.03.10. 1,046526 4 217 069 0 1 0% 0,8% 7,2%
2022.03.09. 1,063082 4 283 782 0 0 0% 2,7% 8,5%
2022.03.08. 1,0871 4 380 565 0 0 0% 4,4% 11,8%
2022.03.07. 1,119153 4 509 725 0 0 0% 7,6% 16,1%
2022.03.04. 1,070305 4 312 888 0 0 0% 3,2% 10,5%
2022.03.03. 1,053507 4 245 199 0 -1 0% 1,6% 8,8%
2022.03.02. 1,057879 4 262 817 0 0 0% 2,9% 9,3%
2022.03.01. 1,038556 4 184 953 0 0 0% 0,4% 6,9%
2022.02.28. 1,023447 4 124 070 0 0 0% -2,1% 4,2%
2022.02.25. 1,013279 4 083 097 0 0 0% -2,3% 4,3%
2022.02.24. 1,000775 4 032 711 0 0 0% -3,9% 2%
2022.02.23. 0,971852 3 916 163 0 0 0% -7,1% -1,3%
2022.02.22. 0,977874 3 940 429 0 0 0% -6,4% -1,3%
2022.02.21. 0,973943 3 924 589 0 0 0% -5,9% -1,7%
2022.02.18. 0,975018 3 928 921 0 0 0% -5% -1,3%
2022.02.17. 0,972564 3 919 032 0 -1 0% -5,5% -1,4%
2022.02.16. 0,963618 3 882 984 0 0 0% -6,1% -2,3%
2022.02.15. 0,967956 3 900 464 0 0 0% -5,6% -2,2%
2022.02.14. 0,976294 3 934 063 0 1 0% -4,7% -1,4%
2022.02.11. 0,964793 3 887 718 0 0 0% -5,7% -3%
2022.02.10. 0,959282 3 865 511 0 0 0% -4,8% -2,9%
2022.02.09. 0,963968 3 884 394 0 0 0% -5,1% -2,9%
2022.02.08. 0,96453 3 886 659 0 0 0% -4,3% -2,3%
2022.02.07. 0,964469 3 886 413 0 0 0% -4,4% -2,3%
2022.02.04. 0,967409 3 898 260 0 1 0% -3,8% -2,7%
2022.02.03. 0,981999 3 957 051 0 0 0% -1,4% -1,1%
2022.02.02. 0,988241 3 982 204 0 0 0% -1,3% -0,9%
2022.02.01. 0,990103 3 989 707 0 0 0% -0,9% -0,6%
2022.01.31. 1,002706 4 040 492 0 0 0% 0,4% 0,6%
2022.01.28. 1,005284 4 050 880 0 0 0% -0,7% 0,2%
2022.01.27. 1,005139 4 050 296 0 0 0% -1,3% -0,7%
2022.01.26. 1,000975 4 033 517 0 0 0% -1,2% -0,8%
2022.01.25. 1,006631 4 056 308 0 0 0% 0% 0,4%
2022.01.24. 0,999644 4 028 153 0 -1 0% -0,5% -0,3%
2022.01.21. 0,994962 4 009 287 0 0 0% -0,2% -0,7%
2022.01.20. 0,993082 4 001 711 0 -1 0% -1% -1,1%
2022.01.19. 0,988633 3 983 784 0 0 0% -0,6% -1,9%
2022.01.18. 0,986516 3 975 253 0 0 0% -1,6% -1,4%
2022.01.17. 0,985736 3 972 110 0 0 0% -1,4% -1,5%
2022.01.14. 0,981754 3 956 064 0 0 0% -2% -1,7%
2022.01.13. 0,986193 3 973 951 0 0 0% -1,8% -0,1%
2022.01.12. 0,99173 3 996 263 0 0 0% -0,7% 0,8%
2022.01.11. 0,997573 4 019 808 0 0 0% -0,4% 1,1%
2022.01.10. 0,99861 4 023 987 0 0 0% 0,2% 1,2%
2022.01.07. 1,002811 4 040 915 0 -1 0% 0,7% 1,7%
2022.01.06. 1,010023 4 069 977 0 0 0% 0,9% 2,9%
2022.01.05. 1,012634 4 080 498 0 0 0% 2,1% 4,3%
2022.01.04. 1,024494 4 128 289 0 0 0% 3,4% 5,2%
2022.01.03. 1,029233 4 147 385 0 0 0% 2,8% 5,7%
2021.12.31. 1,039466 4 188 620 0 0 0% 3,8% 7,2%
2021.12.30. 1,041726 4 197 727 0 0 0% 4% 7,4%
2021.12.29. 1,040828 4 194 108 0 0 0% 4,5% 7,8%
2021.12.28. 1,041302 4 196 018 0 0 0% 4,6% 7,9%
2021.12.27. 1,047433 4 220 723 0 -1 0% 5,3% 8,9%
2021.12.23. 1,041762 4 197 872 0 1 0% 5,3% 8,5%
2021.12.22. 1,042297 4 200 027 0 0 0% 5% 7,1%
2021.12.21. 1,040831 4 194 120 0 0 0% 5,4% 6,8%
2021.12.20. 1,04317 4 203 545 0 0 0% 5,3% 6,6%
2021.12.17. 1,042667 4 201 518 0 0 0% 6,5% 7,3%
2021.12.16. 1,045642 4 213 506 0 0 0% 7,3% 9,5%
2021.12.15. 1,047535 4 221 134 0 0 0% 7,5% 9,6%
2021.12.14. 1,041981 4 198 754 0 0 0% 6,7% 9,2%
2021.12.13. 1,044441 4 208 667 0 0 0% 7% 10,6%
2021.12.10. 1,037735 4 181 645 0 0 0% 6,3% 9,9%
2021.12.09. 1,03497 4 170 503 0 0 0% 5,7% 9,6%
2021.12.08. 1,040951 4 194 604 0 0 0% 7% 10,4%
2021.12.07. 1,040113 4 191 227 0 0 0% 7,9% 10,9%
2021.12.06. 1,035321 4 171 917 0 0 0% 7,1% 9,6%
2021.12.03. 1,036897 4 178 268 0 0 0% 7,1% 10,7%
2021.12.02. 1,028322 4 143 714 0 0 0% 6,2% 9,6%
2021.12.01. 1,034286 4 167 746 0 0 0% 6,4% 10,3%
2021.11.30. 1,037764 4 181 761 0 -1 0% 6,5% 10,2%
2021.11.29. 1,044836 4 210 259 0 0 0% 6,4% 11%
2021.11.26. 1,04529 4 212 088 0 0 0% 7,2% 10,4%
2021.11.25. 1,037029 4 178 800 0 0 0% 6,7% 10,2%
2021.11.24. 1,041732 4 197 751 0 1 0% 6,2% 10,6%
2021.11.23. 1,045575 4 213 236 0 0 0% 6,2% 11%
2021.11.22. 1,044579 4 209 223 0 0 0% 5,4% 10,9%
2021.11.19. 1,034687 4 169 362 0 0 0% 4,4% 9,6%
2021.11.18. 1,026163 4 135 014 0 0 0% 3,9% 8,8%
2021.11.17. 1,029399 4 148 054 0 0 0% 4,3% 8,5%
2021.11.16. 1,026333 4 135 699 0 0 0% 4,1% 6,9%
2021.11.15. 1,0257 4 133 148 0 0 0% 3,6% 6,9%
2021.11.12. 1,024807 4 129 550 0 0 0% 3,6% 6,5%
2021.11.11. 1,023244 4 123 252 0 1 0% 2,9% 5,9%
2021.11.10. 1,008022 4 061 913 0 0 0% 2% 4,3%
2021.11.09. 1,015513 4 092 099 0 0 0% 2,3% 4,6%
2021.11.08. 1,00746 4 059 649 0 0 0% 2,1% 3,7%
2021.11.05. 1,008758 4 064 879 0 755451 22,9% 1,6% 2,9%
2021.11.04. 1,005865 3 299 937 0 0 0% 1,1% 2,6%
2021.11.03. 0,996202 3 268 236 0 0 0% 0,3% 2%
2021.11.02. 1,001287 3 284 918 0 0 0% 0,4% 3%
2021.10.29. 0,999123 3 277 819 0 0 0% -0,1% 2,5%
2021.10.28. 1,012446 3 321 528 0 0 0% 0,9% 3,3%
2021.10.27. 1,0184 3 341 061 0 0 0% 0,6% 3,5%
2021.10.26. 1,013124 3 323 752 0 0 0% 0,4% 2,8%
2021.10.25. 1,006887 3 303 290 0 0 0% 0,4% 2,1%
2021.10.22. 1,0043 3 294 803 0 0 0% 0,2% 1,6%
2021.10.21. 0,997157 3 271 369 0 0 0% -0,5% 1,1%
2021.10.20. 1,003088 3 290 827 0 1 0% -0,1% 2,3%
2021.10.19. 0,99438 3 262 258 0 -1 0% -1,3% 1,3%
2021.10.18. 1,002971 3 290 443 0 0 0% 0,3% 2,1%
2021.10.15. 0,999867 3 280 260 0 0 0% 0,3% 2,2%
2021.10.14. 1,001712 3 286 313 0 1 0% 0,3% 2,6%
2021.10.13. 1,003863 3 293 369 0 -1 0% 1,7% 2,4%
2021.10.12. 0,998574 3 276 018 0 0 0% 1,4% 2,3%
2021.10.11. 1,001375 3 285 207 0 0 0% 1,4% 2,2%
2021.10.08. 0,996728 3 269 962 0 0 0% 0,1% 1,5%
2021.10.07. 0,995987 3 267 531 0 1 0% 1% 1,2%
2021.10.06. 1,001237 3 284 754 0 -1 0% 2% 1,1%
2021.10.05. 0,991673 3 253 378 0 0 0% 2,1% -0,4%
2021.10.04. 0,990823 3 250 589 0 0 0% 1,8% -0,5%
2021.10.01. 1,000877 3 283 573 0 0 0% 3,1% 0,5%
2021.09.30. 1,001208 3 284 659 0 0 0% 3,3% 0,6%
2021.09.29. 0,995731 3 266 691 0 0 0% 3,1% 0,2%
2021.09.28. 0,995272 3 265 185 0 0 0% 3,2% -0,2%
2021.09.27. 0,99449 3 262 619 0 -1 0% 3,4% -0,3%
2021.09.24. 0,990344 3 249 018 0 0 0% 3% -1,1%
2021.09.23. 0,989583 3 246 521 0 0 0% 3,1% -1,1%
2021.09.22. 0,992314 3 255 481 0 1 0% 2% -0,6%
2021.09.21. 0,987262 3 238 906 0 -1 0% 1,3%
2021.09.20. 0,99085 3 250 678 0 0 0% 1,3%
2021.09.17. 0,979451 3 213 281 0 0 0% 0,8%
2021.09.16. 0,974381 3 196 648 0 0 0% 2%
2021.09.15. 0,974649 3 197 527 0 0 0% 2%
2021.09.14. 0,977008 3 205 266 0 0 0% 2,4%
2021.09.13. 0,976363 3 203 150 0 0 0% 3,4%
2021.09.10. 0,976577 3 203 852 0 0 0% 3,4%
2021.09.09. 0,979476 3 213 363 0 0 0% 3,7%
2021.09.08. 0,972557 3 190 664 0 0 0% 3,1%
2021.09.07. 0,963696 3 161 594 0 1 0% 2,8%
2021.09.06. 0,966396 3 170 451 0 0 0% 2,3%
2021.09.03. 0,968272 3 176 606 0 0 0% 3,3%
2021.09.02. 0,967901 3 175 389 0 0 0% 3,1%
2021.09.01. 0,971824 3 188 259 0 0 0% 3,6%
2021.08.31. 0,970948 3 185 385 0 0 0% 3,1%
2021.08.30. 0,974208 3 196 080 0 0 0% 3,5%
2021.08.27. 0,981896 3 221 302 0 0 0% 4%
2021.08.26. 0,97496 3 198 547 0 0 0% 3%
2021.08.25. 0,971678 3 187 780 0 0 0% 3,3%
2021.08.24. 0,980701 3 217 382 0 0 0% 4,1%
2021.08.23. 0,984206 3 228 881 0 0 0% 4,5%
2021.08.19. 0,990802 3 250 520 0 0 0% 5%
2021.08.18. 0,987822 3 240 744 0 1 0% 4,7%
2021.08.17. 0,986663 3 236 941 0 0 0% 4%
2021.08.16. 0,986089 3 235 058 0 0 0% 2,7%
2021.08.13. 0,990176 3 248 466 0 -1 0% 2,9%
2021.08.12. 0,989269 3 245 491 0 0 0% 2,8%
2021.08.11. 0,994879 3 263 896 0 0 0% 2,9%
2021.08.10. 0,988406 3 242 660 0 1 0% 2,2%
2021.08.09. 0,992968 3 257 626 0 0 0% 2,2%
2021.08.06. 0,98718 3 238 637 0 -1 0% 1,3%
2021.08.05. 0,992696 3 256 734 0 751405 29,9% 1,3%
2021.08.04. 0,994613 2 510 167 0 0 0% 1,5%
2021.08.03. 0,993412 2 507 136 0 -1 0% 1,8%
2021.08.02. 0,997598 2 517 701 0 0 0% 2,6%
2021.07.30. 0,996304 2 514 435 0 0 0% 2,5%
2021.07.29. 0,999903 2 523 518 0 0 0% 2,5%
2021.07.28. 1,003618 2 532 894 0 0 0% 2,4%
2021.07.27. 1,012143 2 554 409 0 0 0% 2,9%
2021.07.26. 1,008925 2 546 288 0 1 0% 2,3%
2021.07.23. 1,002542 2 530 178 0 0 0% 1,6%
2021.07.22. 1,002177 2 529 257 0 0 0% 1,4%
2021.07.21. 1,002177 2 529 257 0 0 0% 1,6%
2021.07.20. 1,003866 2 533 520 0 1 0% 2,3%
2021.07.19. 1,007802 2 543 453 0 -1 0% 2,7%
2021.07.16. 1,000257 2 524 412 0 0 0% 1,8%
2021.07.15. 0,997141 2 516 548 0 0 0% 1,9%
2021.07.14. 0,99856 2 520 129 0 0 0% 2,2%
2021.07.13. 0,986903 2 490 709 0 -1 0% 0,7%
2021.07.12. 0,984336 2 484 231 0 0 0% 0,8%
2021.07.09. 0,987204 2 491 469 0 0 0% 0,7%
2021.07.08. 0,995814 2 513 199 0 1 0% 1,4%
2021.07.07. 0,985691 2 487 650 0 -1 0% 0,1%
2021.07.06. 0,981354 2 476 705 0 0 0% -0,9%
2021.07.05. 0,970807 2 450 087 0 0 0% -2,5%
2021.07.02. 0,973501 2 456 886 0 0 0% -2,2%
2021.07.01. 0,970441 2 449 163 0 0 0% -2,5%
2021.06.30. 0,96955 2 446 914 0 -1 0% -2,5%
2021.06.29. 0,965803 2 437 458 0 0 0% -2,8%
2021.06.28. 0,964717 2 434 717 0 0 0% -3,3%
2021.06.25. 0,962105 2 428 125 0 0 0% -3,7%
2021.06.24. 0,96157 2 426 775 0 0 0% -3,9%
2021.06.23. 0,959813 2 422 341 0 1 0% -4,1%
2021.06.22. 0,972797 2 455 109 0 0 0% -2,6%
2021.06.21. 0,974723 2 459 970 0 0 0%
2021.06.18. 0,978248 2 468 866 0 0 0%
2021.06.17. 0,971526 2 451 901 0 -1 0%
2021.06.16. 0,955185 2 410 661 0 0 0%
2021.06.15. 0,955964 2 412 627 0 0 0%
2021.06.14. 0,954546 2 409 048 0 1 0%
2021.06.11. 0,944598 2 383 941 0 0 0%
2021.06.10. 0,944153 2 382 818 0 0 0%
2021.06.09. 0,944498 2 383 689 0 0 0%
2021.06.08. 0,943186 2 380 378 0 0 0%
2021.06.07. 0,9378 2 366 785 0 0 0%
2021.06.04. 0,94497 2 384 880 0 -1 0%
2021.06.03. 0,937093 2 365 001 0 0 0%
2021.06.02. 0,938417 2 368 342 0 -1 0%
2021.06.01. 0,937889 2 367 010 0 0 0%
2021.05.31. 0,942029 2 377 458 0 0 0%
2021.05.28. 0,941663 2 376 534 0 0 0%
2021.05.27. 0,944153 2 382 818 0 -1 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés