Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000724224
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 271 369
Árfolyam:0,997157
Dátum:2021.10.21.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2021.03.19.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,5% 1,1% N/A N/A N/A N/A -0,1% -0,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.21. 0,997157 3 271 369 0 0 0% -0,5% 1,1%
2021.10.20. 1,003088 3 290 827 0 1 0% -0,1% 2,3%
2021.10.19. 0,99438 3 262 258 0 -1 0% -1,3% 1,3%
2021.10.18. 1,002971 3 290 443 0 0 0% 0,3% 2,1%
2021.10.15. 0,999867 3 280 260 0 0 0% 0,3% 2,2%
2021.10.14. 1,001712 3 286 313 0 1 0% 0,3% 2,6%
2021.10.13. 1,003863 3 293 369 0 -1 0% 1,7% 2,4%
2021.10.12. 0,998574 3 276 018 0 0 0% 1,4% 2,3%
2021.10.11. 1,001375 3 285 207 0 0 0% 1,4% 2,2%
2021.10.08. 0,996728 3 269 962 0 0 0% 0,1% 1,5%
2021.10.07. 0,995987 3 267 531 0 1 0% 1% 1,2%
2021.10.06. 1,001237 3 284 754 0 -1 0% 2% 1,1%
2021.10.05. 0,991673 3 253 378 0 0 0% 2,1% -0,4%
2021.10.04. 0,990823 3 250 589 0 0 0% 1,8% -0,5%
2021.10.01. 1,000877 3 283 573 0 0 0% 3,1% 0,5%
2021.09.30. 1,001208 3 284 659 0 0 0% 3,3% 0,6%
2021.09.29. 0,995731 3 266 691 0 0 0% 3,1% 0,2%
2021.09.28. 0,995272 3 265 185 0 0 0% 3,2% -0,2%
2021.09.27. 0,99449 3 262 619 0 -1 0% 3,4% -0,3%
2021.09.24. 0,990344 3 249 018 0 0 0% 3% -1,1%
2021.09.23. 0,989583 3 246 521 0 0 0% 3,1% -1,1%
2021.09.22. 0,992314 3 255 481 0 1 0% 2% -0,6%
2021.09.21. 0,987262 3 238 906 0 -1 0% 1,3%
2021.09.20. 0,99085 3 250 678 0 0 0% 1,3%
2021.09.17. 0,979451 3 213 281 0 0 0% 0,8%
2021.09.16. 0,974381 3 196 648 0 0 0% 2%
2021.09.15. 0,974649 3 197 527 0 0 0% 2%
2021.09.14. 0,977008 3 205 266 0 0 0% 2,4%
2021.09.13. 0,976363 3 203 150 0 0 0% 3,4%
2021.09.10. 0,976577 3 203 852 0 0 0% 3,4%
2021.09.09. 0,979476 3 213 363 0 0 0% 3,7%
2021.09.08. 0,972557 3 190 664 0 0 0% 3,1%
2021.09.07. 0,963696 3 161 594 0 1 0% 2,8%
2021.09.06. 0,966396 3 170 451 0 0 0% 2,3%
2021.09.03. 0,968272 3 176 606 0 0 0% 3,3%
2021.09.02. 0,967901 3 175 389 0 0 0% 3,1%
2021.09.01. 0,971824 3 188 259 0 0 0% 3,6%
2021.08.31. 0,970948 3 185 385 0 0 0% 3,1%
2021.08.30. 0,974208 3 196 080 0 0 0% 3,5%
2021.08.27. 0,981896 3 221 302 0 0 0% 4%
2021.08.26. 0,97496 3 198 547 0 0 0% 3%
2021.08.25. 0,971678 3 187 780 0 0 0% 3,3%
2021.08.24. 0,980701 3 217 382 0 0 0% 4,1%
2021.08.23. 0,984206 3 228 881 0 0 0% 4,5%
2021.08.19. 0,990802 3 250 520 0 0 0% 5%
2021.08.18. 0,987822 3 240 744 0 1 0% 4,7%
2021.08.17. 0,986663 3 236 941 0 0 0% 4%
2021.08.16. 0,986089 3 235 058 0 0 0% 2,7%
2021.08.13. 0,990176 3 248 466 0 -1 0% 2,9%
2021.08.12. 0,989269 3 245 491 0 0 0% 2,8%
2021.08.11. 0,994879 3 263 896 0 0 0% 2,9%
2021.08.10. 0,988406 3 242 660 0 1 0% 2,2%
2021.08.09. 0,992968 3 257 626 0 0 0% 2,2%
2021.08.06. 0,98718 3 238 637 0 -1 0% 1,3%
2021.08.05. 0,992696 3 256 734 0 751405 29,9% 1,3%
2021.08.04. 0,994613 2 510 167 0 0 0% 1,5%
2021.08.03. 0,993412 2 507 136 0 -1 0% 1,8%
2021.08.02. 0,997598 2 517 701 0 0 0% 2,6%
2021.07.30. 0,996304 2 514 435 0 0 0% 2,5%
2021.07.29. 0,999903 2 523 518 0 0 0% 2,5%
2021.07.28. 1,003618 2 532 894 0 0 0% 2,4%
2021.07.27. 1,012143 2 554 409 0 0 0% 2,9%
2021.07.26. 1,008925 2 546 288 0 1 0% 2,3%
2021.07.23. 1,002542 2 530 178 0 0 0% 1,6%
2021.07.22. 1,002177 2 529 257 0 0 0% 1,4%
2021.07.21. 1,002177 2 529 257 0 0 0% 1,6%
2021.07.20. 1,003866 2 533 520 0 1 0% 2,3%
2021.07.19. 1,007802 2 543 453 0 -1 0% 2,7%
2021.07.16. 1,000257 2 524 412 0 0 0% 1,8%
2021.07.15. 0,997141 2 516 548 0 0 0% 1,9%
2021.07.14. 0,99856 2 520 129 0 0 0% 2,2%
2021.07.13. 0,986903 2 490 709 0 -1 0% 0,7%
2021.07.12. 0,984336 2 484 231 0 0 0% 0,8%
2021.07.09. 0,987204 2 491 469 0 0 0% 0,7%
2021.07.08. 0,995814 2 513 199 0 1 0% 1,4%
2021.07.07. 0,985691 2 487 650 0 -1 0% 0,1%
2021.07.06. 0,981354 2 476 705 0 0 0% -0,9%
2021.07.05. 0,970807 2 450 087 0 0 0% -2,5%
2021.07.02. 0,973501 2 456 886 0 0 0% -2,2%
2021.07.01. 0,970441 2 449 163 0 0 0% -2,5%
2021.06.30. 0,96955 2 446 914 0 -1 0% -2,5%
2021.06.29. 0,965803 2 437 458 0 0 0% -2,8%
2021.06.28. 0,964717 2 434 717 0 0 0% -3,3%
2021.06.25. 0,962105 2 428 125 0 0 0% -3,7%
2021.06.24. 0,96157 2 426 775 0 0 0% -3,9%
2021.06.23. 0,959813 2 422 341 0 1 0% -4,1%
2021.06.22. 0,972797 2 455 109 0 0 0% -2,6%
2021.06.21. 0,974723 2 459 970 0 0 0%
2021.06.18. 0,978248 2 468 866 0 0 0%
2021.06.17. 0,971526 2 451 901 0 -1 0%
2021.06.16. 0,955185 2 410 661 0 0 0%
2021.06.15. 0,955964 2 412 627 0 0 0%
2021.06.14. 0,954546 2 409 048 0 1 0%
2021.06.11. 0,944598 2 383 941 0 0 0%
2021.06.10. 0,944153 2 382 818 0 0 0%
2021.06.09. 0,944498 2 383 689 0 0 0%
2021.06.08. 0,943186 2 380 378 0 0 0%
2021.06.07. 0,9378 2 366 785 0 0 0%
2021.06.04. 0,94497 2 384 880 0 -1 0%
2021.06.03. 0,937093 2 365 001 0 0 0%
2021.06.02. 0,938417 2 368 342 0 -1 0%
2021.06.01. 0,937889 2 367 010 0 0 0%
2021.05.31. 0,942029 2 377 458 0 0 0%
2021.05.28. 0,941663 2 376 534 0 0 0%
2021.05.27. 0,944153 2 382 818 0 -1 0%
2021.05.26. 0,946727 2 389 315 0 1 0%
2021.05.25. 0,940842 2 374 462 0 -1 0%
2021.05.21. 0,941675 2 376 565 0 0 0%
2021.05.20. 0,942246 2 378 006 0 0 0%
2021.05.19. 0,944022 2 382 488 0 0 0%
2021.05.18. 0,943266 2 380 580 0 0 0%
2021.05.17. 0,948771 2 394 473 0 0 0%
2021.05.14. 0,959807 2 422 325 0 -1 0%
2021.05.13. 0,962595 2 429 362 0 1 0%
2021.05.12. 0,962293 2 428 599 0 -1 0%
2021.05.11. 0,966414 2 439 000 0 0 0%
2021.05.10. 0,966876 2 440 166 0 0 0%
2021.05.07. 0,971128 2 450 897 0 0 0%
2021.05.06. 0,974716 2 459 952 0 0 0%
2021.05.05. 0,97986 2 472 934 0 -1 0%
2021.05.04. 0,980311 2 474 073 0 0 0%
2021.05.03. 0,976292 2 463 930 0 1 0%
2021.04.30. 0,972261 2 453 756 0 0 0%
2021.04.29. 0,975124 2 460 982 0 0 0%
2021.04.28. 0,980361 2 474 199 0 1 0%
2021.04.27. 0,983837 2 482 971 0 -1 0%
2021.04.26. 0,98589 2 488 153 0 0 0%
2021.04.23. 0,986606 2 489 960 0 1 0%
2021.04.22. 0,988564 2 494 901 0 -1 0%
2021.04.21. 0,986581 2 489 897 0 0 0%
2021.04.20. 0,980985 2 475 774 0 0 0%
2021.04.19. 0,981405 2 476 834 0 0 0%
2021.04.16. 0,982715 2 480 140 0 0 0%
2021.04.15. 0,978547 2 469 621 0 1 0%
2021.04.14. 0,976782 2 465 166 0 0 0%
2021.04.13. 0,979993 2 473 270 0 0 0%
2021.04.12. 0,976132 2 463 526 0 0 0%
2021.04.09. 0,980046 2 473 404 0 0 0%
2021.04.08. 0,982185 2 478 802 0 0 0%
2021.04.07. 0,984405 2 484 405 0 1500000 151,4%
2021.04.06. 0,990579 990 579 0 0 0%
2021.04.01. 0,995493 995 493 0 0 0%
2021.03.31. 0,995548 995 548 0 0 0%
2021.03.30. 0,994901 994 901 0 0 0%
2021.03.29. 0,993959 993 959 0 0 0%
2021.03.26. 0,997596 997 596 0 0 0%
2021.03.25. 0,999246 999 246 0 0 0%
2021.03.24. 1,000971 1 000 971 0 0 0%
2021.03.23. 1,000702 1 000 702 0 0 0%
2021.03.22. 0,998547 998 547 0 998547 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés