Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000724224
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:17 715 420 560
Árfolyam:1,043474
Dátum:2024.07.25.
Kategória:Kötvény/Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2021.03.19.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,7% 3,8% 8,3% 1,3% N/A N/A 3,8% 1,3%
Szórás 7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.07.25. 1,043474 17 715 420 560 0 0 0% 2,7% 3,8% 8,3% 1,3%
2024.07.24. 1,038913 17 637 986 879 0 3953636 0% 1,7% 3,8% 7,8% 1,2%
2024.07.23. 1,035071 17 568 820 895 0 0 0% 0,7% 3,5% 7,2% 1,1%
2024.07.22. 1,033515 17 542 410 064 0 0 0% 0,4% 3,5% 7,1% 1%
2024.07.19. 1,036845 17 598 931 958 0 0 0% 0,7% 3,8% 9% 1%
2024.07.18. 1,034788 17 564 017 382 0 19998641 0,1% 1% 4% 8,8% 1,1%
2024.07.17. 1,037965 17 597 882 284 0 27347448 0,2% 1,1% 4,3% 9,7% 1,2%
2024.07.16. 1,040615 17 615 393 687 0 -1171169 0% 1,3% 4,4% 9,6% 1,3%
2024.07.15. 1,036917 17 553 961 437 0 7272543 0% 1,1% 3,9% 9,2% 1,3%
2024.07.12. 1,041534 17 624 817 676 0 0 0% 1,3% 4,4% 8,3% 1,9%
2024.07.11. 1,044909 17 681 929 359 0 1 0% 2,7% 5% 8,7% 1,9%
2024.07.10. 1,040541 17 608 014 149 0 -1778755 0% 2,5% 5% 7,4% 1,8%
2024.07.09. 1,044476 17 676 387 623 0 0 0% 2,5% 5,3% 6,9% 1,9%
2024.07.08. 1,040121 17 602 684 955 0 12901315 0,1% 2,1% 5% 6,5% 1,5%
2024.07.05. 1,036973 17 536 546 912 0 910827 0% 1,6% 4,6% 7,3% 2,2%
2024.07.04. 1,035941 17 518 184 544 0 0 0% 1% 4,2% 7,6% 2,1%
2024.07.03. 1,040455 17 594 518 124 0 0 0% 1% 3,7% 8,3% 2,2%
2024.07.02. 1,039349 17 575 815 213 0 0 0% 0,4% 3,6% 8,5% 2,2%
2024.07.01. 1,031217 17 438 299 779 0 0 0% -1,1% 2,5% 7,7% 2%
2024.06.28. 1,04201 17 620 813 808 0 1 0% 0% 3,9% 8,7% 2,6%
2024.06.27. 1,04911 17 740 877 701 0 0 0% 1,1% 3,9% 10,1% 2,9%
2024.06.26. 1,047819 17 719 046 365 0 30186711 0,2% 1% 4,1% 9,3% 2,9%
2024.06.25. 1,046897 17 673 294 820 0 0 0% 0,7% 4% 8,9% 2,9%
2024.06.24. 1,048617 17 702 331 169 0 0 0% 0,6% 4,1% 9,1% 2,9%
2024.06.21. 1,053373 17 782 620 051 0 0 0% 2,5% 4,2% 10% 2,6%
2024.06.20. 1,049697 17 720 563 295 0 7125330 0% 1,7% 3,4% 8,9% 2,4%
2024.06.19. 1,048247 17 688 969 490 0 17319954 0,1% 1,6% 4% 9,2% 2,3%
2024.06.18. 1,049768 17 697 290 992 0 9350242 0,1% 2,4% 4,1% 9,3% 2,4%
2024.06.17. 1,047711 17 653 281 574 0 0 0% 2,3% 4,7% 9,1% 2,5%
2024.06.14. 1,05484 17 773 400 809 0 -1 0% 3% 5,6% 10% 3,4%
2024.06.13. 1,042839 17 571 191 391 0 0 0% 0,5% 4,1% 9,1% 3,4%
2024.06.12. 1,041711 17 552 185 289 0 0 0% 0,6% 4,6% 8,8% 3,3%
2024.06.11. 1,035948 17 455 082 308 0 5932744 0% 0,2% 4,5% 7,9% 3,1%
2024.06.10. 1,029072 17 333 332 600 0 0 0% -0,5% 3,5% 7,2% 2,9%
2024.06.07. 1,01906 17 164 693 937 0 4525250 0% -1,4% 2,5% 6,5% 2,8%
2024.06.06. 1,030585 17 354 240 620 0 17389849 0,1% -0,1% 3,6% 6,9% 2,9%
2024.06.05. 1,030815 17 340 719 909 0 -46421360 -0,3% -0,4% 4,4% 7% 2,9%
2024.06.04. 1,027444 17 330 281 354 0 0 0% 0,1% 4,9% 6,4% 2,8%
2024.06.03. 1,023742 17 267 838 339 0 1 0% -0,3% 4,4% 6% 3%
2024.05.31. 1,016664 17 148 451 071 0 0 0% -0,7% 4,6% 4,7% 2,6%
2024.05.30. 1,013794 17 100 041 710 0 -1 0% -1% 4,3% 5,1% 2,5%
2024.05.29. 1,0028 16 914 601 810 0 0 0% -2% 3,4% 4,9% 2,1%
2024.05.28. 1,005438 16 959 097 940 0 0 0% -1,3% 3,6% 5,2% 2,2%
2024.05.27. 1,009348 17 025 049 369 0 0 0% -0,1% 4,3% 5,6% 2,3%
2024.05.24. 1,011315 17 058 227 492 0 56031988 0,3% -0,4% 4,8% 4,8% 2,4%
2024.05.23. 1,014336 17 052 984 460 0 -1 0% -0,1% 5,1% 4,5% 2,5%
2024.05.22. 1,013792 17 043 838 750 0 0 0% 0,8% 4,4% 4,7% 2,5%
2024.05.21. 1,013722 17 042 661 912 0 0 0% 0,5% 4,8% 3,9% 2,5%
2024.05.17. 1,017879 17 112 549 263 0 0 0% 0,4% 5,9% 5,7% 2,4%
2024.05.16. 1,015655 17 075 159 446 0 -1 0% 0,1% 5,9% 5,5% 1,9%
2024.05.15. 1,018529 17 123 477 043 0 0 0% 0,1% 6,5% 5,4% 2%
2024.05.14. 1,014194 17 050 597 161 0 0 0% -0,2% 5,3% 4,4% 1,9%
2024.05.13. 1,01486 17 061 793 932 0 38893 0% 0,7% 6,1% 4,5% 1,8%
2024.05.10. 1,015182 17 067 168 480 0 0 0% 0,1% 6,3% 4,7% 1,6%
2024.05.09. 1,020222 17 151 900 606 0 1 0% 0,6% 6,2% 5,7% 1,7%
2024.05.08. 1,022078 17 183 103 547 0 19082712 0,1% 0,9% 5,8% 5,7% 1,7%
2024.05.07. 1,022259 17 167 060 415 0 0 0% 0,7% 6,2% 5,3% 1,7%
2024.05.06. 1,02069 17 140 711 791 0 894961 0% 0,4% 5,4% 5,1% 1,5%
2024.04.30. 1,016487 17 069 238 447 0 0 0% -0,5% 6,2% 4,7% 1,5%
2024.04.29. 1,021761 17 157 801 472 0 -1 0% 0,1% 6,4% 5,3% 1,6%
2024.04.26. 1,018522 17 103 410 946 0 1 0% 1% 6% 4,9% 1,1%
2024.04.25. 1,016137 17 063 361 113 0 16020427 0,1% 1,1% 6,6% 4,2% 1%
2024.04.24. 1,021529 17 137 800 202 0 0 0% 2% 7,1% 5,2% 1,2%
2024.04.23. 1,027455 17 237 218 431 0 0 0% 2,7% 7,6% 5,7% 1,4%
2024.04.22. 1,029107 17 264 933 401 0 -1 0% 3% 7,7% 5,9% 1,3%
2024.04.19. 1,0292 17 266 493 627 0 1 0% 3% 7,5% 6,2% 1,6%
2024.04.18. 1,024083 17 180 647 680 0 0 0% 2,9% 7,2% 6,9% 1,4%
2024.04.17. 1,026724 17 224 954 724 0 -21599266 -0,1% 3,2% 6,3% 6,8% 1,5%
2024.04.16. 1,027702 17 262 982 095 0 0 0% 3,1% 5,7% 6,8% 1,5%
2024.04.15. 1,02568 17 229 017 240 0 0 0% 2,8% 5% 6,5% 1,6%
2024.04.12. 1,027678 17 262 578 952 0 0 0% 3% 6,1% 4,9% 1,7%
2024.04.11. 1,017735 17 095 559 883 0 0 0% 2,3% 4,2% 3,7% 1,3%
2024.04.10. 1,015008 17 049 752 682 0 -259339214 -1,5% 2,4% 4,3% 2,3% 1,2%
2024.04.09. 1,01881 17 373 928 003 0 0 0% 2,7% 4,9% 2,7% 1,3%
2024.04.08. 1,019031 17 377 696 751 0 0 0% 2,8% 5,5% 2,7% 1,2%
2024.04.05. 1,020405 17 401 127 790 0 0 0% 3% 5% 3,2% 0,8%
2024.04.04. 1,025234 17 483 477 490 0 0 0% 3,1% 5,2% 4% 1%
2024.04.03. 1,029793 17 561 222 838 0 925337 0% 2,7% 6,3% 3,7% 1,1%
2024.04.02. 1,035323 17 654 596 496 0 0 0% 3,2% 6,6% 4,7% 1,3%
2024.03.28. 1,042161 17 771 199 847 0 0 0% 3,9% 5,5% 4,6% 1,5%
2024.03.27. 1,038196 17 703 587 638 0 0 0% 2,8% 6,2% 3,4% 1,3%
2024.03.26. 1,037687 17 694 908 038 0 0 0% 3,1% 5,7% 2% 1,3%
2024.03.25. 1,039245 17 721 475 458 0 -2494442 0% 3,2% 5,8% 2,1% 1,3%
2024.03.22. 1,042355 17 777 009 892 0 27689450 0,2% 3,5% 6,4% 3% 1,4%
2024.03.21. 1,027322 17 493 337 083 0 -1833653445 -9,4% 1,6% 5,4% 1,3%
2024.03.20. 1,03188 19 412 740 101 0 0 0% 1,7% 5,9% -0,8%
2024.03.19. 1,03178 19 410 858 803 0 0 0% 2,3% 5,8% 0%
2024.03.18. 1,025616 19 294 895 581 0 0 0% 1,7% 4,8% -0,6%
2024.03.14. 1,024611 19 275 988 534 0 1 0% 2,5% 4,7% 1,1%
2024.03.13. 1,037392 19 516 437 259 0 0 0% 3,6% 6% 3,8%
2024.03.12. 1,035264 19 476 403 233 0 117354719 0,6% 4% 5,4% 4,7%
2024.03.11. 1,034274 19 340 535 885 0 0 0% 4,3% 5,8% 4,6%
2024.03.08. 1,034328 19 341 545 665 0 0 0% 4% 5,5% 6,1%
2024.03.07. 1,033944 19 334 365 009 0 0 0% 4% 4,2% 7,6%
2024.03.06. 1,031744 19 293 225 834 0 -7129390 0% 3,7% 4,9% 7%
2024.03.05. 1,035019 19 361 619 126 0 -1 0% 4,9% 5,9% 7,2%
2024.03.04. 1,026492 19 202 108 503 0 0 0% 4,8% 5,4% 6,3%
2024.03.01. 1,026767 19 207 252 800 0 0 0% 4,7% 5,3% 7,2%
2024.02.29. 1,023636 19 148 682 639 0 1 0% 5,6% 5,1% 5,5%
2024.02.28. 1,01831 19 049 051 633 0 -3919568 0% 4,9% 4,7% 4,9%
2024.02.27. 1,010314 18 903 362 970 0 -1 0% 4,4% 3,9% 3,8%
2024.02.26. 1,012786 18 949 615 040 0 0 0% 4,9% 4,1% 4,1%
2024.02.23. 1,014922 18 989 580 420 0 0 0% 5,1% 4,2% 3,7%
2024.02.22. 1,005867 18 820 157 892 0 0 0% 3,6% 4,4% 2,4%
2024.02.21. 1,008822 18 875 447 077 0 0 0% 4,3% 4,9% 3%
2024.02.20. 1,013951 18 971 412 637 0 0 0% 5,3% 4,7% 3%
2024.02.19. 1,013935 18 971 113 271 0 0 0% 5,5% 4,7% 2,4%
2024.02.16. 1,014305 18 978 036 113 0 2207914 0% 5,7% 4,5% 3,6%
2024.02.15. 1,017206 19 030 100 708 0 0 0% 6,3% 4,4% 4,5%
2024.02.14. 1,015737 19 002 618 351 0 0 0% 5,5% 5,2% 3,3%
2024.02.13. 1,007391 18 846 479 653 0 0 0% 5,3% 4,1% 0,5%
2024.02.12. 1,013285 18 956 745 827 0 0 0% 6,1% 4,7% 1,2%
2024.02.09. 1,014229 18 974 406 375 0 0 0% 5,5% 3,3% 2%
2024.02.08. 1,012764 18 946 998 851 0 10399939 0,1% 4,8% 3,5% 0,8%
2024.02.07. 1,01514 18 981 025 214 0 0 0% 5,5% 3,4% 0,3%
2024.02.06. 1,016406 19 004 696 804 0 0 0% 5% 2,9% 1,2%
2024.02.05. 1,008808 18 862 629 868 0 1 0% 4,2% 2,1% 1,5%
2024.02.02. 1,0061 18 811 995 850 0 0 0% 5,6% 2,6% 0,2%
2024.02.01. 1,019727 19 066 792 657 0 -1 0% 7,1% 3,7% 1,3%
2024.01.31. 1,017497 19 025 096 255 0 3792362627 24,8% 6,8% 4,3% 1,3%
2024.01.30. 1,021084 15 286 433 851 0 -1 0% 6,6% 4,6% 1,5%
2024.01.29. 1,020351 15 275 460 263 0 0 0% 6,3% 4,6% 1,9%
2024.01.26. 1,008532 15 098 520 499 0 0 0% 5% 3,9% 0,7%
2024.01.25. 1,005222 15 048 967 185 0 1402390 0% 5,4% 4,3% -0,3%
2024.01.24. 1,001114 14 986 070 522 0 1 0% 5% 3,9% -2,2%
2024.01.23. 1,00051 14 977 029 007 0 0 0% 4,7% 3,7% -1,3%
2024.01.22. 0,998987 14 954 230 619 0 0 0% 4,6% 3,5% -2,2%
2024.01.19. 0,998852 14 952 209 751 0 84726582 0,6% 4,3% 5% -2,6%
2024.01.18. 0,995325 14 814 985 288 0 0 0% 4,2% 4,7% -2,8%
2024.01.17. 0,995101 14 811 651 144 0 0 0% 3% 5,1% -3,2%
2024.01.16. 0,997102 14 841 435 170 0 0 0% 2,5% 5% -2,8%
2024.01.15. 0,997878 14 852 985 597 0 0 0% 2,2% 5,1% -2%
2024.01.12. 0,9974 14 845 870 772 0 -1 0% 3% 3,7% -3,2%
2024.01.11. 0,995093 14 811 532 068 0 -1683769 0% 1,9% 3,5% -3,2%
2024.01.10. 0,990868 14 750 321 377 0 0 0% 1,8% 2,2% -2,6%
2024.01.09. 0,992143 14 769 301 362 0 0 0% 2,2% 1,6% -3%
2024.01.08. 0,990982 14 752 018 411 0 2066776 0% 2,6% 1,4% -3,6%
2024.01.05. 0,991096 14 751 648 431 0 1602173 0% 2% 2,6% -2,1%
2024.01.04. 0,994135 14 795 274 360 0 -1 0% 2% 3,2% -2,4%
2024.01.03. 1,00303 14 927 654 737 0 0 0% 3,5% 4,4% -2,4%
2024.01.02. 1,002802 14 924 261 513 0 0 0% 3,2% 4,7% -0,9%
2023.12.29. 1,005642 14 966 527 985 0 90653264 0,6% 2,4% 5,5% -1,2%
2023.12.28. 1,003103 14 838 316 777 0 1 0% 1,5% 4,6% -1,4%
2023.12.27. 1,009572 14 934 008 915 0 -5446194 0% 3,3% 6% -0,6%
2023.12.22. 1,006897 14 899 870 966 0 0 0% 2,8% 6,2% -1,7%
2023.12.21. 1,01091 14 959 254 579 0 0 0% 3,7% 5,5% -1,8%
2023.12.20. 1,015101 15 021 272 203 0 0 0% 4,2% 5,3% -1,2%
2023.12.19. 1,008321 14 920 943 048 0 0 0% 3,4% 5,1% -2,7%
2023.12.18. 1,008427 14 922 511 616 0 0 0% 3,1% 5% -3,6%
2023.12.15. 1,001109 14 814 221 239 0 1 0% 2,4% 3,8% -4,7%
2023.12.14. 0,999344 14 788 103 103 0 -1 0% 2,1% 4,2% -5,5%
2023.12.13. 1,00129 14 816 899 643 0 216022281 1,5% 2,3% 4,8% -6,4%
2023.12.12. 0,995761 14 520 253 116 0 0 0% 1,4% 4% -7,8%
2023.12.11. 0,991681 14 460 758 285 0 0 0% 1,4% 3,3% -7,6%
2023.12.08. 0,99436 14 499 823 641 0 1064890299 7,9% 1,4% 3,5% -8,2%
2023.12.07. 0,99453 13 437 230 235 0 51164935 0,4% 0,2% 3,9% -7,6%
2023.12.06. 0,995018 13 392 633 629 0 -1 0% 1,2% 3,2% -7,8%
2023.12.05. 0,987071 13 285 669 475 0 0 0% 1% 2,4% -7,2%
2023.12.04. 0,979875 13 188 813 547 0 46638387 0,4% 0,6% 1,5% -8%
2023.12.01. 0,980604 13 151 952 576 0 -6669018 -0,1% 0,6% 0,8% -8,6%
2023.11.30. 0,972047 13 043 796 114 0 -2015588 0% 0,4% 0,8% -8,6%
2023.11.29. 0,969709 13 014 433 479 0 -730687 0% -0,5% 1,4% -8,6%
2023.11.28. 0,970474 13 025 431 783 0 -1373940 0% -0,2% 1,5% -8,3%
2023.11.27. 0,967515 12 987 086 660 0 -1702517 0% -0,5% 1,2% -9,6%
2023.11.24. 0,965201 12 957 723 965 0 -4108753 0% -0,6% 0% -10,3%
2023.11.23. 0,965538 12 966 358 343 0 -1256545 0% -0,9% -0,6% -8,9%
2023.11.22. 0,970869 13 039 212 645 0 -1 0% 0,8% 0,2% -8,6%
2023.11.21. 0,967118 12 988 835 008 0 1 0% 0,6% -0,9% -9,3%
2023.11.20. 0,963264 12 937 074 033 0 0 0% -0,5% -1,3% -8,9%
2023.11.17. 0,961359 12 911 489 016 0 0 0% -1,2% -0,2% -9,4%
2023.11.16. 0,959305 12 883 902 861 0 0 0% -1,2% -0,3% -8,8%
2023.11.15. 0,956598 12 847 546 619 0 0 0% -1,9% -1% -8,4%
2023.11.14. 0,963008 12 933 635 837 0 4709999998 57,7% -0,2% -0,9% -7,9%
2023.11.13. 0,956235 8 165 797 601 0 1 0% -1,2% -1,6% -8,3%
2023.11.10. 0,955163 8 156 643 224 0 0 0% -1,9% -1,5% -9,8%
2023.11.09. 0,961026 8 206 710 489 0 -885368 0% -2,1% -0,5% -8,4%
2023.11.08. 0,966497 8 254 320 667 0 0 0% -1,2% 0% -7,1%
2023.11.07. 0,962432 8 219 603 732 0 98041800 1,2% -2% -0,9% -7,3%
2023.11.03. 0,968149 8 169 805 309 0 -4871587 -0,1% -1,6% -0,9% -9,5%
2023.10.31. 0,952495 8 042 500 555 0 0 0% -2,4% -1,8% -11,2%
2023.10.30. 0,957443 8 084 279 559 0 0 0% -1,9% -1,3% -10,7%
2023.10.27. 0,960198 8 107 541 717 0 0 0% 0,2% 0% -9,5%
2023.10.26. 0,960546 8 110 480 095 0 0 0% -1% -1,1% -9,6%
2023.10.24. 0,953632 8 052 100 945 0 1 0% -1,1% -1,8% -10,5%
2023.10.20. 0,955327 8 066 412 871 0 757852 0% -0,5% -2,1% -10,4%
2023.10.19. 0,957722 8 085 875 576 0 1 0% 0,7% -1,2% -10,3%
2023.10.18. 0,955532 8 067 385 797 0 -366110 0% 0,5% -0,3% -10,7%
2023.10.17. 0,965964 8 155 831 414 0 0 0% 2,1% 0,5% -11,3%
2023.10.16. 0,972425 8 210 382 957 0 0 0% 2,4% 1% -10,4%
2023.10.13. 0,976789 8 247 229 101 0 -2933778 0% 2,2% 0,5% -12,6%
2023.10.12. 0,968813 8 182 795 926 0 0 0% 0,7% -1,1% -12,8%
2023.10.11. 0,977013 8 252 054 830 0 0 0% 1,6% -0,5% -11,7%
2023.10.10. 0,973256 8 220 322 427 0 -2750314 0% 0,4% -1,9% -12,2%
2023.10.09. 0,97088 8 202 997 837 0 0 0% -0,6% -2,2% -11,5%
2023.10.06. 0,965507 8 157 601 179 0 0 0% -0,4% -2,7% -11,9%
2023.10.05. 0,971471 8 207 991 216 0 0 0% 0,5% -1,7% -11,2%
2023.10.04. 0,974293 8 231 834 389 0 0 0% 1,2% -1,2% -11,1%
2023.10.03. 0,968779 8 185 246 417 0 0 0% 0,9% -2,5% -12,6%
2023.10.02. 0,971379 8 207 213 905 0 1 0% 1,4% -1,8% -11,3%
2023.09.29. 0,982493 8 301 116 465 0 0 0% 3,1% -0,3% -10,8%
2023.09.28. 0,988212 8 349 436 489 0 0 0% 3,1% -0,8% -9,4%
2023.09.27. 0,977492 8 258 862 848 0 0 0% 2,6% -2,6% -8,4%
2023.09.26. 0,981361 8 291 552 159 0 0 0% 2,4% -3,6% -8%
2023.09.25. 0,982322 8 299 671 680 0 0 0% 2,2% -3,5% -8,5%
2023.09.22. 0,979618 8 276 825 493 0 -2521602 0% 3,3% -3,2% -8,4%
2023.09.21. 0,974849 8 239 041 378 0 0 0% 1,8% -3,8% -8,9%
2023.09.20. 0,974288 8 234 300 026 0 0 0% 1,1% -6,3% -7,5%
2023.09.19. 0,975249 8 242 422 021 0 0 0% 1,6% -5,5% -8,4%
2023.09.18. 0,978359 8 268 706 521 0 0 0% 1,8% -5,2% -9,1%
2023.09.15. 0,978048 8 266 078 071 0 0 0% 1,4% -3,5% -9,1%
2023.09.14. 0,978657 8 271 225 100 0 0 0% 2% -3,5% -8,6%
2023.09.13. 0,978923 8 273 473 228 0 0 0% 2,5% -2% -6,6%
2023.09.12. 0,981873 8 298 405 471 0 0 0% 2,6% -0,7% -6,2%
2023.09.11. 0,977746 8 263 525 686 0 1 0% 1,9% -1,2% -7%
2023.09.08. 0,980414 8 286 074 575 0 0 0% 2% 0,6% -7,7%
2023.09.07. 0,992106 8 384 890 773 0 771788 0% 3,6% 3,3% -8,3%
2023.09.06. 0,983267 8 309 422 100 0 -11965902 -0,1% 2% 2% -8,8%
2023.09.05. 0,977051 8 268 781 998 0 -1 0% 1,4% 1,2% -10,3%
2023.09.04. 0,973739 8 240 752 545 0 0 0% 0,8% 0,9% -9,5%
2023.09.01. 0,974991 8 251 348 220 0 1 0% 0,2% 1,8% -9,2%
2023.08.31. 0,969007 8 200 705 631 0 68627714 0,8% -0,2% -0,2% -11,2%
2023.08.30. 0,967989 8 123 534 681 0 0 0% 0,4% -0,3% -11,8%
2023.08.29. 0,974227 8 175 885 079 0 -1043357 0% 1,9% 0,4% -12,4%
2023.08.28. 0,972512 8 162 534 016 0 0 0% 1,7% 0,2% -12,4%
2023.08.25. 0,972481 8 162 273 825 0 0 0% 1,3% -0,1% -12,3%
2023.08.24. 0,971148 8 151 085 626 0 0 0% 0,7% -0,2% -12,8%
2023.08.23. 0,974072 8 175 627 482 0 0 0% 0,3% -0,5% -12,9%
2023.08.22. 0,963065 8 083 243 006 0 0 0% -0,6% -1,9% -12,7%
2023.08.21. 0,961494 8 070 057 214 0 1 0% -1,5% -1,8% -13%
2023.08.18. 0,968168 8 126 073 748 0 -3312437 0% 0,2% -2,2% -12,4%
2023.08.17. 0,973505 8 174 199 207 0 -1 0% 1,1% -1,7% -12,2%
2023.08.16. 0,970504 8 149 000 804 0 0 0% 0,8% -0,8% -12,6%
2023.08.15. 0,974663 8 183 922 550 0 0 0% 0,9% 0,2% -10,7%
2023.08.14. 0,965102 8 103 641 998 0 0 0% -0,7% -1,8% -9,9%
2023.08.11. 0,967826 8 126 514 524 0 0 0% -0,6% -3,4% -9,8%
2023.08.10. 0,973621 8 175 173 221 0 0 0% 0,4% -2,8% -11,9%
2023.08.09. 0,981762 8 243 530 503 0 1 0% 1,7% -1,3% -9,7%
2023.08.08. 0,978187 8 213 512 411 0 0 0% 1,2% -2,7% -9,9%
2023.08.07. 0,98174 8 243 345 776 0 28616861 0,3% 1,1% -3% -9,5%
2023.08.04. 0,987921 8 266 448 555 0 0 0% 1,4% -0,6% -10,2%
2023.08.03. 0,983608 8 230 359 442 0 0 0% 0,7% -1% -10,3%
2023.08.02. 0,980986 8 208 419 805 0 0 0% 1% -2,3% -10,7%
2023.08.01. 0,983482 8 229 305 134 0 -1 0% 1,3% -2,3% -12%
2023.07.31. 0,975805 8 165 067 685 0 0 0% 0,6% -2,8% -12,6%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell