Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000724224
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 450 897
Árfolyam:0,971128
Dátum:2021.05.07.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2021.03.19.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2,7% -2,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.05.07. 0,971128 2 450 897 0 0 0%
2021.05.06. 0,974716 2 459 952 0 0 0%
2021.05.05. 0,97986 2 472 934 0 -1 0%
2021.05.04. 0,980311 2 474 073 0 0 0%
2021.05.03. 0,976292 2 463 930 0 1 0%
2021.04.30. 0,972261 2 453 756 0 0 0%
2021.04.29. 0,975124 2 460 982 0 0 0%
2021.04.28. 0,980361 2 474 199 0 1 0%
2021.04.27. 0,983837 2 482 971 0 -1 0%
2021.04.26. 0,98589 2 488 153 0 0 0%
2021.04.23. 0,986606 2 489 960 0 1 0%
2021.04.22. 0,988564 2 494 901 0 -1 0%
2021.04.21. 0,986581 2 489 897 0 0 0%
2021.04.20. 0,980985 2 475 774 0 0 0%
2021.04.19. 0,981405 2 476 834 0 0 0%
2021.04.16. 0,982715 2 480 140 0 0 0%
2021.04.15. 0,978547 2 469 621 0 1 0%
2021.04.14. 0,976782 2 465 166 0 0 0%
2021.04.13. 0,979993 2 473 270 0 0 0%
2021.04.12. 0,976132 2 463 526 0 0 0%
2021.04.09. 0,980046 2 473 404 0 0 0%
2021.04.08. 0,982185 2 478 802 0 0 0%
2021.04.07. 0,984405 2 484 405 0 1500000 151,4%
2021.04.06. 0,990579 990 579 0 0 0%
2021.04.01. 0,995493 995 493 0 0 0%
2021.03.31. 0,995548 995 548 0 0 0%
2021.03.30. 0,994901 994 901 0 0 0%
2021.03.29. 0,993959 993 959 0 0 0%
2021.03.26. 0,997596 997 596 0 0 0%
2021.03.25. 0,999246 999 246 0 0 0%
2021.03.24. 1,000971 1 000 971 0 0 0%
2021.03.23. 1,000702 1 000 702 0 0 0%
2021.03.22. 0,998547 998 547 0 998547 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés