Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 21. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000724190
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 144 014 831
Árfolyam:125,4402
Dátum:2022.07.22.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2019.12.05.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,2% 4,4% 9,2% N/A N/A N/A 4,9% 9%
Szórás 0,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.07.22. 125,4402 1 144 014 831 0 426 0% 2,2% 4,4% 9,2%
2022.07.15. 125,2331 1 142 125 653 0 42 0% 2,2% 4,4% 9,2%
2022.07.08. 125,0263 1 140 239 595 0 -336 0% 2,2% 4,4% 9,2%
2022.07.01. 124,8198 1 138 356 651 0 202 0% 2,2% 4,4% 9,2%
2022.06.24. 124,6137 1 136 476 817 0 -166 0% 2,3% 4,4% 9,2%
2022.06.17. 124,4079 1 134 600 087 0 384 0% 2,3% 4,4% 9,2%
2022.06.10. 124,2025 1 132 726 456 0 26 0% 2,3% 4,6% 9,2%
2022.06.03. 123,9974 1 130 855 919 0 -328 0% 2,3% 4,4% 9,2%
2022.05.27. 123,7926 1 128 988 471 0 236 0% 2,2% 4,4% 9,2%
2022.05.20. 123,5882 1 127 124 107 0 -107 0% 2,2% 4,4% 9,2%
2022.05.13. 123,3841 1 125 262 822 0 -444 0% 2,2% 4,4% 9,2%
2022.05.06. 123,1803 1 123 404 610 0 135 0% 2,2% 4,4% 9,2%
2022.04.29. 122,9769 1 121 549 467 0 -194 0% 2,2% 4,4% 9,2%
2022.04.22. 122,7738 1 119 697 388 0 0 0% 2,2% 4,4% 9,2%
2022.04.14. 122,5422 1 117 584 470 0 -249 0% 2,1% 4,5% 9,1%
2022.04.08. 122,3687 1 116 002 399 0 -232 0% 2,2% 4,4% 9,2%
2022.04.01. 122,1666 1 114 159 479 0 375 0% 2,2% 4,4% 9%
2022.03.26. 121,9937 1 112 582 256 0 0 0% 2,2% 4,4% 9%
2022.03.18. 121,7635 1 110 482 765 0 -228 0% 2,2% 4,4% 9,2%
2022.03.11. 121,5624 1 108 648 961 0 -520 0% 2,1% 4,4% 9,2%
2022.03.04. 121,3616 1 106 818 184 0 105 0% 2,2% 4,4% 9,2%
2022.02.25. 121,1612 1 104 990 431 0 735 0% 2,3% 4,6% 9,2%
2022.02.18. 120,9612 1 103 165 697 0 -454 0% 2,3% 4,6% 9,2%
2022.02.11. 120,7614 1 101 343 975 0 185 0% 2,3% 4,6% 9,2%
2022.02.04. 120,562 1 099 525 262 0 -82 0% 2,3% 4,6% 9,2%
2022.01.28. 120,3629 1 097 709 552 0 -345 0% 2,3% 4,6% 9,2%
2022.01.21. 120,1641 1 095 896 841 0 310 0% 2,3% 4,6% 9,2%
2022.01.14. 119,9657 1 094 087 123 0 57 0% 2,3% 4,6% 9,2%
2022.01.07. 119,7676 1 092 280 394 0 -190 0% 2,3% 4,6% 9,2%
2021.12.31. 119,5698 1 090 476 648 0 0 0% 2,3% 4,6% 9%
2021.12.23. 119,3442 1 088 418 871 0 -496 0% 2,3% 4,5% 9%
2021.12.17. 119,1752 1 086 878 087 0 59 0% 2,2% 4,6% 9,1%
2021.12.11. 119,0065 1 085 339 484 0 0 0% 2,2% 4,4% 9,2%
2021.12.03. 118,782 1 083 291 401 0 -442 0% 2,2% 4,6% 10,7%
2021.11.26. 118,5858 1 081 502 499 0 251 0% 2,4% 4,6% 10,7%
2021.11.19. 118,39 1 079 716 552 0 39 0% 2,2% 4,6% 11%
2021.11.12. 118,1945 1 077 933 553 0 -170 0% 2,3% 4,6% 10,2%
2021.11.05. 117,9993 1 076 153 499 0 -373 0% 2,3% 4,6% 9,2%
2021.10.29. 117,8044 1 074 376 384 0 340 0% 2,3% 4,6% 9,2%
2021.10.22. 117,6099 1 072 602 204 0 146 0% 2,3% 4,6% 9%
2021.10.15. 117,4157 1 070 830 954 0 -43 0% 2,3% 4,6% 9,8%
2021.10.08. 117,2218 1 069 062 629 0 -227 0% 2,3% 4,6% 9,2%
2021.10.01. 117,0282 1 067 297 224 0 -407 0% 2,3% 4,4% 9,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés