Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 21. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000724190
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 110 482 765
Árfolyam:121,7635
Dátum:2022.03.18.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2019.12.05.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,2% 4,4% 9,2% N/A N/A N/A 1,8% 9%
Szórás 0,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.03.18. 121,7635 1 110 482 765 0 -228 0% 2,2% 4,4% 9,2%
2022.03.11. 121,5624 1 108 648 961 0 -520 0% 2,1% 4,4% 9,2%
2022.03.04. 121,3616 1 106 818 184 0 105 0% 2,2% 4,4% 9,2%
2022.02.25. 121,1612 1 104 990 431 0 735 0% 2,3% 4,6% 9,2%
2022.02.18. 120,9612 1 103 165 697 0 -454 0% 2,3% 4,6% 9,2%
2022.02.11. 120,7614 1 101 343 975 0 185 0% 2,3% 4,6% 9,2%
2022.02.04. 120,562 1 099 525 262 0 -82 0% 2,3% 4,6% 9,2%
2022.01.28. 120,3629 1 097 709 552 0 -345 0% 2,3% 4,6% 9,2%
2022.01.21. 120,1641 1 095 896 841 0 310 0% 2,3% 4,6% 9,2%
2022.01.14. 119,9657 1 094 087 123 0 57 0% 2,3% 4,6% 9,2%
2022.01.07. 119,7676 1 092 280 394 0 -190 0% 2,3% 4,6% 9,2%
2021.12.31. 119,5698 1 090 476 648 0 0 0% 2,3% 4,6% 9%
2021.12.23. 119,3442 1 088 418 871 0 -496 0% 2,3% 4,5% 9%
2021.12.17. 119,1752 1 086 878 087 0 59 0% 2,2% 4,6% 9,1%
2021.12.11. 119,0065 1 085 339 484 0 0 0% 2,2% 4,4% 9,2%
2021.12.03. 118,782 1 083 291 401 0 -442 0% 2,2% 4,6% 10,7%
2021.11.26. 118,5858 1 081 502 499 0 251 0% 2,4% 4,6% 10,7%
2021.11.19. 118,39 1 079 716 552 0 39 0% 2,2% 4,6% 11%
2021.11.12. 118,1945 1 077 933 553 0 -170 0% 2,3% 4,6% 10,2%
2021.11.05. 117,9993 1 076 153 499 0 -373 0% 2,3% 4,6% 9,2%
2021.10.29. 117,8044 1 074 376 384 0 340 0% 2,3% 4,6% 9,2%
2021.10.22. 117,6099 1 072 602 204 0 146 0% 2,3% 4,6% 9%
2021.10.15. 117,4157 1 070 830 954 0 -43 0% 2,3% 4,6% 9,8%
2021.10.08. 117,2218 1 069 062 629 0 -227 0% 2,3% 4,6% 9,2%
2021.10.01. 117,0282 1 067 297 224 0 -407 0% 2,3% 4,4% 9,2%
2021.09.24. 116,8349 1 065 534 734 0 331 0% 2,3% 4,6% 9,2%
2021.09.17. 116,642 1 063 775 155 0 162 0% 2,3% 4,6% 9,2%
2021.09.10. 116,4494 1 062 018 481 0 -4 0% 2,3% 4,6% 9,2%
2021.09.03. 116,2571 1 060 264 709 0 -163 0% 2,3% 4,6% 14,7%
2021.08.27. 116,0651 1 058 513 832 0 0 0% 2,3% 4,4%
2021.08.19. 115,8461 1 056 516 370 0 -58 0% 2,3% 4,4% 15,2%
2021.08.13. 115,6821 1 055 020 748 0 297 0% 2,3% 4,4% 15,5%
2021.08.06. 115,4911 1 053 278 531 0 -757 0% 2,3% 4,4% 15,4%
2021.07.30. 115,3003 1 051 539 191 0 18 0% 2,2% 4,4% 14,6%
2021.07.23. 115,1099 1 049 802 724 0 801 0% 2,2% 4,4% 13,3%
2021.07.16. 114,9199 1 048 069 124 0 -238 0% 2,2% 4,4% 11,4%
2021.07.09. 114,7301 1 046 338 386 0 -361 0% 2,2% 4,4% 11,6%
2021.07.02. 114,5406 1 044 610 507 0 434 0% 2,2% 4,4% 10,7%
2021.06.25. 114,3515 1 042 885 481 0 -592 0% 2,3% 4,4% 12,3%
2021.06.18. 114,1626 1 041 163 304 0 213 0% 2,3% 4,4% 12%
2021.06.11. 113,9741 1 039 443 971 0 110 0% 2,3% 4,6% 12%
2021.06.04. 113,7859 1 037 727 477 0 12 0% 2,3% 4,4% 13%
2021.05.28. 113,598 1 036 013 817 0 -83 0% 2,2% 5,8% 12,5%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés