BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 21. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000724190
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 152 657 150
Árfolyam:101,1103
Dátum:2020.05.08.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2019.12.05.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,2% N/A N/A N/A N/A N/A 1,8% 1,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.05.08. 101,1103 1 152 657 150 0 0% 2,2%
2020.04.30. 101,8509 1 161 100 251 240 0%
2020.04.24. 102,5211 1 168 740 289 271 0% 3,4%
2020.04.17. 101,4541 1 156 576 223 0 0% 2,3%
2020.04.09. 102,5272 1 168 810 531 -16267426 -1,4%
2020.04.03. 102,8738 1 189 084 192 53357975 4,7% 3,6%
2020.03.27. 102,3517 1 129 962 236 -939 0% 3%
2020.03.20. 101,9683 1 125 730 437 230449004 25,7% 2,6%
2020.03.13. 102,1727 897 076 065 -214194 0%
2020.03.06. 102,1959 897 494 004 213914 0% 2,2%
2020.02.28. 98,7401 866 938 163 391 0%
2020.02.21. 98,795 867 419 794 -406 0%
2020.02.14. 98,8456 867 864 468 -217 0%
2020.02.07. 98,9125 868 452 067 523 0%
2020.01.31. 98,9628 868 893 178 -83 0%
2020.01.24. 99,1119 870 202 359 290 0%
2020.01.17. 99,1633 870 653 361 24 0%
2020.01.10. 99,2212 871 161 699 -377 0%
2020.01.03. 99,2745 871 630 050 -339 0%
2019.12.31. 99,2959 871 818 281 0 0%
2019.12.23. 99,3814 872 568 501 -149 0%
2019.12.20. 99,4138 872 853 122 127249470 17%
2019.12.14. 99,8628 748 971 153 -26 0%
2019.12.07. 99,9669 749 751 929 179 0%
2019.12.05. 100 750 000 000 750000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés