Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000724125
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:6 397 274,59
Árfolyam:0,011625
Dátum:2021.05.07.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2019.12.30.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7% 19,4% 23,2% N/A N/A N/A 6,6% 11,9%
Szórás 7,7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.05.07. 0,011625 6 397 275 0 96 0% 7% 19,4% 23,2%
2021.05.06. 0,011597 6 381 771 0 350 0% 6,8% 19,1% 23,5%
2021.05.05. 0,011592 6 378 669 0 -17 0% 6,7% 18,8% 22,8%
2021.05.04. 0,011545 6 352 824 0 -141 0% 7,1% 19,1% 22,6%
2021.05.03. 0,011552 6 356 816 0 -291 0% 6,7% 19,1% 22,2%
2021.04.30. 0,011519 6 338 947 0 469 0% 7,1% 20,3% 21,9%
2021.04.29. 0,01155 6 355 536 0 -52 0% 7,4% 20,9% 21,6%
2021.04.28. 0,011528 6 343 482 0 -352 0% 6,8% 20,1% 22,3%
2021.04.27. 0,011489 6 322 372 0 329 0% 7% 18,5% 22,8%
2021.04.26. 0,011511 6 334 149 0 -347 0% 5,9% 18,2% 23,2%
2021.04.23. 0,011474 6 314 135 0 282 0% 5,2% 17,1% 22,5%
2021.04.22. 0,011483 6 318 806 0 125 0% 5,3% 17,1% 23,8%
2021.04.21. 0,011444 6 297 221 0 -85 0% 4,2% 16,3% 23,9%
2021.04.20. 0,011486 6 320 417 0 -213 0% 4,4% 16,8% 22,8%
2021.04.19. 0,011499 6 327 783 0 256 0% 4,5% 16,7% 23,4%
2021.04.16. 0,011532 6 345 686 0 -203 0% 5,1% 16,9% 24,1%
2021.04.15. 0,011537 6 348 641 0 157 0% 5,1% 17,5% 24%
2021.04.14. 0,011535 6 347 384 0 38 0% 4,5% 16,3% 22,2%
2021.04.13. 0,011499 6 327 536 0 -392 0% 4,3% 16,2% 22,7%
2021.04.12. 0,011509 6 333 431 0 450 0% 4,2% 16,1% 22,8%
2021.04.09. 0,011482 6 318 124 0 -450 0% 4% 15,3% 22,5%
2021.04.08. 0,011502 6 329 580 0 150 0% 4,1% 15,3% 23,5%
2021.04.07. 0,011516 6 337 134 0 50 0% 4,3% 15,4% 24,2%
2021.04.06. 0,011505 6 331 030 0 -73 0% 4,7% 15,1% 24,7%
2021.04.01. 0,011454 6 303 038 0 193 0% 5% 15,8% 26,7%
2021.03.31. 0,011402 6 274 231 0 -126 0% 4,6% 15,2% 25,2%
2021.03.30. 0,011456 6 304 072 0 -230 0% 4,9% 15,8% 26,8%
2021.03.29. 0,011443 6 297 149 0 173 0% 5% 15,5% 27%
2021.03.26. 0,011382 6 263 408 0 316 0% 5,2% 15,1% 25,4%
2021.03.25. 0,011321 6 229 527 0 -280 0% 4,6% 14,4% 25,7%
2021.03.24. 0,011352 6 246 866 0 -220 0% 4,9% 14,5% 26,9%
2021.03.23. 0,011349 6 245 435 0 52 0% 4,9% 14,6% 31,3%
2021.03.22. 0,011379 6 261 892 0 297 0% 5,7% 14,5% 30%
2021.03.19. 0,011396 6 270 949 0 11 0% 5,4% 12,9% 30,8%
2021.03.18. 0,011445 6 297 902 0 -139 0% 5,8% 13,4% 33%
2021.03.17. 0,011413 6 280 432 0 -208 0% 5,5% 12,9% 30,7%
2021.03.16. 0,011441 6 296 049 0 181 0% 5,8% 13% 32,5%
2021.03.12. 0,011381 6 262 851 0 142 0% 6,6% 12,9% 30,2%
2021.03.11. 0,011349 6 245 100 0 -136 0% 6,3% 12,6% 26,2%
2021.03.10. 0,011351 6 246 337 0 215 0% 6,2% 12,9% 25%
2021.03.09. 0,01133 6 234 566 0 -295 0% 5,6% 12,9% 25,2%
2021.03.08. 0,011274 6 204 044 0 314 0% 5,8% 12,7% 21,6%
2021.03.05. 0,01121 6 168 513 0 -431 0% 5,8% 11,5% 19,1%
2021.03.04. 0,011203 6 165 092 0 128 0% 5,7% 11,5% 18,3%
2021.03.03. 0,011184 6 154 508 0 384 0% 6,3% 11,2% 17,3%
2021.03.02. 0,011154 6 137 616 0 -89 0% 6,1% 11,1% 18,9%
2021.03.01. 0,011084 6 099 187 0 -400 0% 5,6% 10,5% 17,9%
2021.02.26. 0,011023 6 066 018 0 394 0% 5% 9,7% 14,8%
2021.02.25. 0,011084 6 099 190 0 -76 0% 5,7% 11% 15,2%
2021.02.24. 0,011018 6 062 949 0 144 0% 5,2% 10,4% 14,6%
2021.02.23. 0,011014 6 060 603 0 -100 0% 5,3% 9,9% 13,1%
2021.02.22. 0,011031 6 070 057 0 -222 0% 5,8% 10% 13,3%
2021.02.19. 0,011021 6 064 776 0 144 0% 6% 9,9% 13,2%
2021.02.18. 0,01099 6 047 574 0 -277 0% 5,5% 9,5% 12,7%
2021.02.17. 0,01103 6 069 862 0 -27 0% 6,7% 10,1% 13%
2021.02.16. 0,011065 6 089 150 0 308 0% 7% 10,8% 13,2%
2021.02.15. 0,01102 6 064 080 0 -302 0% 8% 10,4% 12,7%
2021.02.12. 0,010919 6 008 801 0 245 0% 7,2% 9,5% 11,2%
2021.02.11. 0,010902 5 999 201 0 51 0% 7,1% 9,5% 11,2%
2021.02.10. 0,010884 5 989 244 0 164 0% 7,4% 9,8% 11,6%
2021.02.09. 0,010884 5 989 080 0 -284 0% 8,4% 10% 11,1%
2021.02.08. 0,01093 6 014 678 0 -41 0% 12,3% 10,5% 11,6%
2021.02.05. 0,01086 5 976 198 0 114 0% 11,3% 9,1% 10,6%
2021.02.04. 0,010781 5 932 611 0 121 0% 11,2% 8,7% 10,2%
2021.02.03. 0,010824 5 956 152 0 -150 0% 11,6% 9,9% 10,5%
2021.02.02. 0,010789 5 937 042 0 -133 0% 12,2% 10,2% 9,7%
2021.02.01. 0,010759 5 920 666 0 208 0% 12,3% 9,9% 9,4%
2021.01.29. 0,010755 5 918 257 0 93 0% 12,6% 8,2% 8,8%
2021.01.28. 0,010791 5 937 973 0 -314 0% 12,4% 8,5% 9,1%
2021.01.27. 0,010741 5 910 772 0 397 0% 10,8% 8% 8,5%
2021.01.26. 0,010866 5 979 158 0 -295 0% 11,6% 9,5% 9,1%
2021.01.25. 0,010852 5 971 749 0 95 0% 10,7% 9,4% 8,9%
2021.01.22. 0,01091 6 003 571 0 54 0% 11,3% 9,5% 9,1%
2021.01.21. 0,010982 6 043 137 0 -183 0% 11,6% 10,5% 9,5%
2021.01.20. 0,011004 6 055 426 0 359 0% 11,9% 11,5% 9,5%
2021.01.19. 0,011006 6 056 167 0 -410 0% 11,7% 12,1% 9,9%
2021.01.18. 0,011003 6 054 926 0 133 0% 11,6% 12,1% 9,9%
2021.01.15. 0,010976 6 039 935 0 -91 0% 11,8% 11,9% 10%
2021.01.14. 0,011036 6 073 044 0 341 0% 11,3% 12,6% 10,5%
2021.01.13. 0,01102 6 063 899 0 -439 0% 11,4% 13,1% 10,2%
2021.01.12. 0,011048 6 079 746 0 124 0% 11,4% 13,7% 10,1%
2021.01.11. 0,011041 6 075 770 0 259 0% 10,9% 13,6% 10%
2021.01.08. 0,011044 6 077 161 0 -272 0% 10,7% 13,3% 10,5%
2021.01.07. 0,011044 6 077 433 0 -34 0% 10,7% 12,8% 10,5%
2021.01.06. 0,010989 6 047 201 0 101 0% 10% 12,2% 9,9%
2021.01.05. 0,011 6 053 153 0 211 0% 11% 12,2% 10%
2021.01.04. 0,01101 6 058 445 0 -272 0% 11,6% 12,3% 10,1%
2020.12.31. 0,010904 6 000 385 0 248 0% 10,2% 10,8%
2020.12.30. 0,01092 6 008 942 0 88 0% 10,4% 11%
2020.12.29. 0,0109 5 997 848 0 -117 0% 10% 11,3%
2020.12.28. 0,010897 5 996 315 0 -98 0% 9,8% 11,3%
2020.12.23. 0,010819 5 953 491 0 174 0% 9,2% 9,8%
2020.12.22. 0,010763 5 922 502 0 -324 0% 8,3% 9,8%
2020.12.21. 0,01071 5 893 660 0 118 0% 7,3% 9,1%
2020.12.18. 0,010815 5 951 323 0 -86 0% 7,1% 10,5%
2020.12.17. 0,010818 5 953 059 0 130 0% 7,1% 10,9%
2020.12.16. 0,010815 5 951 278 0 -105 0% 6,9% 11,1%
2020.12.15. 0,01074 5 910 111 0 207 0% 6,1% 11,3%
2020.12.14. 0,010731 5 904 952 0 55 0% 6,1% 11,1%
2020.12.11. 0,010673 5 872 982 0 -156 0% 5,9% 11%
2020.12.10. 0,010684 5 879 190 0 176 0% 6,3% 9,8%
2020.12.09. 0,010728 5 903 226 0 -425 0% 6,9% 10,1%
2020.12.08. 0,010657 5 864 580 0 -74 0% 6,5% 9,5%
2020.12.07. 0,01064 5 855 299 0 420 0% 5,7% 9,6%
2020.12.04. 0,010597 5 831 217 0 -365 0% 5,4% 9,8%
2020.12.03. 0,010523 5 790 860 0 -28 0% 4,7% 9,1%
2020.12.02. 0,010517 5 787 586 0 122 0% 4,8% 9,5%
2020.12.01. 0,010495 5 775 358 0 90 0% 4,6% 10,3%
2020.11.30. 0,010448 5 749 404 0 92 0% 4,1% 9,8%
2020.11.27. 0,010505 5 780 678 0 -65 0% 4,9% 9,7%
2020.11.26. 0,010501 5 778 542 0 -235 0% 4,5% 10,2%
2020.11.25. 0,010484 5 769 422 0 244 0% 5% 10,5%
2020.11.24. 0,010471 5 762 025 0 -65 0% 4,9% 11,1%
2020.11.23. 0,010462 5 757 137 0 206 0% 4,4% 11%
2020.11.20. 0,01043 5 739 323 0 -323 0% 4,1% 10,7%
2020.11.19. 0,010395 5 720 386 0 353 0% 3,7% 10,4%
2020.11.18. 0,010417 5 732 139 0 -167 0% 3,8% 10,4%
2020.11.17. 0,010338 5 688 834 0 213 0% 3,2% 10,3%
2020.11.16. 0,010343 5 691 372 0 -273 0% 3,6% 10,4%
2020.11.13. 0,010201 5 613 503 0 -155 0% 2,2% 9%
2020.11.12. 0,010185 5 604 854 0 350 0% 2,1% 8,2%
2020.11.11. 0,010184 5 603 953 0 88 0% 2,3% 8,4%
2020.11.10. 0,01013 5 574 151 0 -328 0% 2,2% 7,2%
2020.11.09. 0,010037 5 523 302 0 48 0% 1,5% 6,3%
2020.11.06. 0,009735 5 357 067 0 -195 0% -1,9% 3,7%
2020.11.05. 0,009758 5 369 919 0 57 0% -2% 3,4%
2020.11.04. 0,009697 5 336 293 0 309 0% -2,3% 3%
2020.11.03. 0,009696 5 335 433 0 -72 0% -1,5% 2,6%
2020.11.02. 0,009617 5 292 033 0 -217 0% -1,8% 1,7%
2020.10.30. 0,009577 5 270 238 0 177 0% -2,3% 1,3%
2020.10.29. 0,009554 5 257 405 0 243 0% -3,9% 0,6%
2020.10.28. 0,009597 5 280 823 0 -448 0% -3,5% 1,8%
2020.10.27. 0,009694 5 334 650 0 -90 0% -2,6% 3,6%
2020.10.26. 0,009736 5 357 853 0 480 0% -1,9% 4,2%
2020.10.22. 0,009802 5 393 691 0 35 0% -1,6% 5,7%
2020.10.21. 0,009839 5 414 016 0 -286 0% -1% 6,5%
2020.10.20. 0,009831 5 409 900 0 -153 0% -0,4% 5,1%
2020.10.19. 0,009851 5 421 059 0 278 0% 0,3% 5,8%
2020.10.16. 0,009861 5 426 284 0 45 0% 0,6% 6,1%
2020.10.15. 0,009818 5 402 577 0 -275 0% 0,1% 5,5%
2020.10.14. 0,009918 5 457 882 0 151 0% 1,2% 5,1%
2020.10.13. 0,009894 5 444 525 0 -257 0% 1,6% 5,6%
2020.10.12. 0,009916 5 456 889 0 -13 0% 2% 5,8%
2020.10.09. 0,009959 5 480 566 0 68 0% 2,4% 6,3%
2020.10.08. 0,009978 5 490 953 0 -41 0% 2,3% 7,1%
2020.10.07. 0,009977 5 490 444 0 431 0% 1,9% 7,6%
2020.10.06. 0,009992 5 498 267 0 -386 0% 2% 8,3%
2020.10.05. 0,009907 5 451 877 0 255 0% 1,1% 9,5%
2020.10.02. 0,009863 5 427 410 0 -47 0% 0,4% 8,8%
2020.10.01. 0,009892 5 443 415 0 194 0% 1% 9,4%
2020.09.30. 0,009894 5 444 322 0 -375 0% 0,6% 9,5%
2020.09.29. 0,009906 5 451 301 0 273 0% 1,2% 10%
2020.09.28. 0,009923 5 460 382 0 171 0% 1,3% 10,1%
2020.09.25. 0,009892 5 443 153 0 -194 0% 0,9% 9,9%
2020.09.24. 0,009912 5 454 352 0 -100 0% 1,2% 10,8%
2020.09.23. 0,009905 5 450 600 0 -177 0% 0,5% 14,6%
2020.09.22. 0,009937 5 468 387 0 99 0% 1,4% 13,5%
2020.09.21. 0,009983 5 493 602 0 -165 0% 1,7% 14,1%
2020.09.18. 0,010094 5 554 851 0 69 0% 3,1% 17,3%
2020.09.17. 0,010105 5 560 835 0 -3 0% 3,6% 15,8%
2020.09.16. 0,010121 5 569 643 0 394 0% 4% 17,2%
2020.09.15. 0,010118 5 567 598 0 -88 0% 4,8% 15,1%
2020.09.14. 0,010114 5 565 485 0 -20 0% 4,7% 15,1%
2020.09.11. 0,010082 5 547 896 0 -68 0% 4,9% 12,1%
2020.09.10. 0,010055 5 533 106 0 -12 0% 3,3% 10,7%
2020.09.09. 0,010033 5 521 012 0 -235 0% 3% 10,8%
2020.09.08. 0,010002 5 504 187 0 68 0% 2,8% 7,8%
2020.09.07. 0,010062 5 537 138 0 112 0% 3,7% 8,5%
2020.09.04. 0,01005 5 530 422 0 88 0% 4,1% 6,1%
2020.09.03. 0,010054 5 532 536 0 -271 0% 4,2% 5,4%
2020.09.02. 0,010036 5 522 901 0 388 0% 4,5% 6,9%
2020.09.01. 0,01003 5 519 212 0 -406 0% 5,4% 6,7%
2020.08.31. 0,010019 5 513 564 0 172 0% 5,3% 6,6%
2020.08.28. 0,010041 5 525 499 0 -1 0% 4,7% 6,8%
2020.08.27. 0,010012 5 509 541 0 13 0% 4,5% 5,2%
2020.08.26. 0,010049 5 529 889 0 23 0% 5,5% 4,7%
2020.08.25. 0,009985 5 494 647 0 -149 0% 5,2% 3,8%
2020.08.24. 0,009981 5 492 594 0 -70 0% 5,9% 3,8%
2020.08.19. 0,010024 5 516 328 0 235 0% 6,5% 3%
2020.08.18. 0,010035 5 522 147 0 49 0% 6,3% 2,9%
2020.08.17. 0,010018 5 512 743 0 -274 0% 6,9% 2,6%
2020.08.14. 0,009984 5 494 306 0 485 0% 6,9% 2,1%
2020.08.13. 0,009986 5 494 921 0 -55 0% 6,7% 1,7%
2020.08.12. 0,009971 5 486 722 0 -349 0% 5,9% 1,5%
2020.08.11. 0,009953 5 477 165 0 142 0% 5,9% 1,5%
2020.08.10. 0,00991 5 453 361 0 17 0% 4,9% 1,6%
2020.08.07. 0,009893 5 443 989 0 278 0% 4,9% 1%
2020.08.06. 0,009925 5 461 319 0 -15 0% 5,7% 1%
2020.08.05. 0,009955 5 477 841 0 -456 0% 5,5% 1,4%
2020.08.04. 0,009922 5 460 137 0 79 0% 5,4% 1,4%
2020.08.03. 0,009846 5 418 236 0 -145 0% 4,2% 0,5%
2020.07.31. 0,009793 5 389 214 0 -2 0% 3,6% -0,4%
2020.07.30. 0,009799 5 392 518 0 449 0% 3,7% -0,4%
2020.07.29. 0,009938 5 468 556 0 -98 0% 4,6% 0,6%
2020.07.28. 0,009943 5 471 406 0 -304 0% 5,5% 0,6%
2020.07.27. 0,009949 5 475 011 0 234 0% 6,3% 0,5%
2020.07.24. 0,009924 5 461 020 0 88 0% 6,3% -0,4%
2020.07.23. 0,009926 5 462 032 0 -370 0% 6% -0,4%
2020.07.22. 0,00996 5 481 113 0 417 0% 7,4% -0,4%
2020.07.21. 0,009934 5 466 388 0 -387 0% 7,6% -0,9%
2020.07.20. 0,009871 5 432 106 0 235 0% 5,5% -1,8%
2020.07.17. 0,009817 5 402 156 0 -124 0% 5,4% -2%
2020.07.16. 0,009806 5 396 227 0 47 0% 5,5% -1,8%
2020.07.15. 0,009805 5 395 629 0 278 0% 5,4% -1,8%
2020.07.14. 0,009804 5 394 801 0 -72 0% 3,9% -1,9%
2020.07.13. 0,009742 5 360 756 0 13 0% 3,9% -2,6%
2020.07.10. 0,009718 5 347 536 0 -308 0% 3,7% -3,2%
2020.07.09. 0,009723 5 350 596 0 197 0% 3,7% -2,8%
2020.07.08. 0,009751 5 365 806 0 -121 0% 4,7% -2,5%
2020.07.07. 0,00979 5 387 389 0 12 0% 5,6% -2,1%
2020.07.06. 0,009797 5 391 229 0 289 0% 6,2% -2%
2020.07.03. 0,009801 5 393 141 0 -479 0% 8,3% -2%
2020.07.02. 0,009828 5 408 479 0 198 0% 8,4% -1,7%
2020.07.01. 0,009797 5 391 222 0 65 0% 8,4%
2020.06.30. 0,009838 5 413 718 0 124 0% 8,9%
2020.06.29. 0,00979 5 387 181 0 -357 0% 8,7%
2020.06.26. 0,009792 5 388 639 0 18 0% 7,9%
2020.06.25. 0,009802 5 394 124 0 45 0% 8,9%
2020.06.24. 0,009799 5 392 428 0 308 0% 9,6%
2020.06.23. 0,009857 5 424 035 0 -392 0% 14%
2020.06.22. 0,009798 5 391 959 0 62 0% 12%
2020.06.19. 0,009814 5 400 703 0 319 0% 12,6%
2020.06.18. 0,00979 5 387 177 0 28 0% 13,8%
2020.06.17. 0,009758 5 369 540 0 -234 0% 11,8%
2020.06.16. 0,009732 5 355 466 0 -119 0% 12,7%
2020.06.15. 0,009652 5 311 561 0 316 0% 9,8%
2020.06.12. 0,009656 5 313 446 0 -344 0% 10,5%
2020.06.11. 0,009612 5 289 576 0 195 0% 6,9%
2020.06.10. 0,009733 5 355 966 0 -212 0% 7,2%
2020.06.09. 0,00974 5 360 031 0 398 0% 7,6%
2020.06.08. 0,009728 5 353 030 0 -246 0% 4,9%
2020.06.05. 0,009707 5 341 719 0 167 0% 3,2%
2020.06.04. 0,00965 5 310 187 0 -198 0% 1,9%
2020.06.03. 0,009647 5 308 734 0 254 0% 1,2%
2020.06.02. 0,009601 5 283 168 0 -227 0% 2,3%
2020.05.29. 0,009513 5 234 968 0 128 0% 1,2%
2020.05.28. 0,009586 5 275 011 0 -206 0% 2%
2020.05.27. 0,009578 5 270 814 0 143 0% 0,7%
2020.05.26. 0,009526 5 242 056 0 32 0% -0,8%
2020.05.25. 0,009488 5 221 113 0 89 0% -1,4%
2020.05.22. 0,009424 5 185 807 0 130 0% -3,2%
2020.05.21. 0,009408 5 176 873 0 -311 0% -3,4%
2020.05.20. 0,009422 5 184 888 0 126 0% -3,4%
2020.05.19. 0,009415 5 180 910 0 77 0% -3,3%
2020.05.18. 0,009436 5 192 388 0 -345 0% -3,2%
2020.05.15. 0,009372 5 157 514 0 123 0% -4,2%
2020.05.14. 0,009338 5 138 681 0 33 0% -4,5%
2020.05.13. 0,009363 5 152 405 0 104 0% -4,7%
2020.05.12. 0,009412 5 179 265 0 -8 0% -4,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés