BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000724125
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:5 426 283,91
Árfolyam:0,009861
Dátum:2020.10.16.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2019.12.30.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,6% 6,1% N/A N/A N/A N/A -1,4% -1,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.10.16. 0,009861 5 426 284 0 45 0% 0,6% 6,1%
2020.10.15. 0,009818 5 402 577 0 -275 0% 0,1% 5,5%
2020.10.14. 0,009918 5 457 882 0 151 0% 1,2% 5,1%
2020.10.13. 0,009894 5 444 525 0 -257 0% 1,6% 5,6%
2020.10.12. 0,009916 5 456 889 0 -13 0% 2% 5,8%
2020.10.09. 0,009959 5 480 566 0 68 0% 2,4% 6,3%
2020.10.08. 0,009978 5 490 953 0 -41 0% 2,3% 7,1%
2020.10.07. 0,009977 5 490 444 0 431 0% 1,9% 7,6%
2020.10.06. 0,009992 5 498 267 0 -386 0% 2% 8,3%
2020.10.05. 0,009907 5 451 877 0 255 0% 1,1% 9,5%
2020.10.02. 0,009863 5 427 410 0 -47 0% 0,4% 8,8%
2020.10.01. 0,009892 5 443 415 0 194 0% 1% 9,4%
2020.09.30. 0,009894 5 444 322 0 -375 0% 0,6% 9,5%
2020.09.29. 0,009906 5 451 301 0 273 0% 1,2% 10%
2020.09.28. 0,009923 5 460 382 0 171 0% 1,3% 10,1%
2020.09.25. 0,009892 5 443 153 0 -194 0% 0,9% 9,9%
2020.09.24. 0,009912 5 454 352 0 -100 0% 1,2% 10,8%
2020.09.23. 0,009905 5 450 600 0 -177 0% 0,5% 14,6%
2020.09.22. 0,009937 5 468 387 0 99 0% 1,4% 13,5%
2020.09.21. 0,009983 5 493 602 0 -165 0% 1,7% 14,1%
2020.09.18. 0,010094 5 554 851 0 69 0% 3,1% 17,3%
2020.09.17. 0,010105 5 560 835 0 -3 0% 3,6% 15,8%
2020.09.16. 0,010121 5 569 643 0 394 0% 4% 17,2%
2020.09.15. 0,010118 5 567 598 0 -88 0% 4,8% 15,1%
2020.09.14. 0,010114 5 565 485 0 -20 0% 4,7% 15,1%
2020.09.11. 0,010082 5 547 896 0 -68 0% 4,9% 12,1%
2020.09.10. 0,010055 5 533 106 0 -12 0% 3,3% 10,7%
2020.09.09. 0,010033 5 521 012 0 -235 0% 3% 10,8%
2020.09.08. 0,010002 5 504 187 0 68 0% 2,8% 7,8%
2020.09.07. 0,010062 5 537 138 0 112 0% 3,7% 8,5%
2020.09.04. 0,01005 5 530 422 0 88 0% 4,1% 6,1%
2020.09.03. 0,010054 5 532 536 0 -271 0% 4,2% 5,4%
2020.09.02. 0,010036 5 522 901 0 388 0% 4,5% 6,9%
2020.09.01. 0,01003 5 519 212 0 -406 0% 5,4% 6,7%
2020.08.31. 0,010019 5 513 564 0 172 0% 5,3% 6,6%
2020.08.28. 0,010041 5 525 499 0 -1 0% 4,7% 6,8%
2020.08.27. 0,010012 5 509 541 0 13 0% 4,5% 5,2%
2020.08.26. 0,010049 5 529 889 0 23 0% 5,5% 4,7%
2020.08.25. 0,009985 5 494 647 0 -149 0% 5,2% 3,8%
2020.08.24. 0,009981 5 492 594 0 -70 0% 5,9% 3,8%
2020.08.19. 0,010024 5 516 328 0 235 0% 6,5% 3%
2020.08.18. 0,010035 5 522 147 0 49 0% 6,3% 2,9%
2020.08.17. 0,010018 5 512 743 0 -274 0% 6,9% 2,6%
2020.08.14. 0,009984 5 494 306 0 485 0% 6,9% 2,1%
2020.08.13. 0,009986 5 494 921 0 -55 0% 6,7% 1,7%
2020.08.12. 0,009971 5 486 722 0 -349 0% 5,9% 1,5%
2020.08.11. 0,009953 5 477 165 0 142 0% 5,9% 1,5%
2020.08.10. 0,00991 5 453 361 0 17 0% 4,9% 1,6%
2020.08.07. 0,009893 5 443 989 0 278 0% 4,9% 1%
2020.08.06. 0,009925 5 461 319 0 -15 0% 5,7% 1%
2020.08.05. 0,009955 5 477 841 0 -456 0% 5,5% 1,4%
2020.08.04. 0,009922 5 460 137 0 79 0% 5,4% 1,4%
2020.08.03. 0,009846 5 418 236 0 -145 0% 4,2% 0,5%
2020.07.31. 0,009793 5 389 214 0 -2 0% 3,6% -0,4%
2020.07.30. 0,009799 5 392 518 0 449 0% 3,7% -0,4%
2020.07.29. 0,009938 5 468 556 0 -98 0% 4,6% 0,6%
2020.07.28. 0,009943 5 471 406 0 -304 0% 5,5% 0,6%
2020.07.27. 0,009949 5 475 011 0 234 0% 6,3% 0,5%
2020.07.24. 0,009924 5 461 020 0 88 0% 6,3% -0,4%
2020.07.23. 0,009926 5 462 032 0 -370 0% 6% -0,4%
2020.07.22. 0,00996 5 481 113 0 417 0% 7,4% -0,4%
2020.07.21. 0,009934 5 466 388 0 -387 0% 7,6% -0,9%
2020.07.20. 0,009871 5 432 106 0 235 0% 5,5% -1,8%
2020.07.17. 0,009817 5 402 156 0 -124 0% 5,4% -2%
2020.07.16. 0,009806 5 396 227 0 47 0% 5,5% -1,8%
2020.07.15. 0,009805 5 395 629 0 278 0% 5,4% -1,8%
2020.07.14. 0,009804 5 394 801 0 -72 0% 3,9% -1,9%
2020.07.13. 0,009742 5 360 756 0 13 0% 3,9% -2,6%
2020.07.10. 0,009718 5 347 536 0 -308 0% 3,7% -3,2%
2020.07.09. 0,009723 5 350 596 0 197 0% 3,7% -2,8%
2020.07.08. 0,009751 5 365 806 0 -121 0% 4,7% -2,5%
2020.07.07. 0,00979 5 387 389 0 12 0% 5,6% -2,1%
2020.07.06. 0,009797 5 391 229 0 289 0% 6,2% -2%
2020.07.03. 0,009801 5 393 141 0 -479 0% 8,3% -2%
2020.07.02. 0,009828 5 408 479 0 198 0% 8,4% -1,7%
2020.07.01. 0,009797 5 391 222 0 65 0% 8,4%
2020.06.30. 0,009838 5 413 718 0 124 0% 8,9%
2020.06.29. 0,00979 5 387 181 0 -357 0% 8,7%
2020.06.26. 0,009792 5 388 639 0 18 0% 7,9%
2020.06.25. 0,009802 5 394 124 0 45 0% 8,9%
2020.06.24. 0,009799 5 392 428 0 308 0% 9,6%
2020.06.23. 0,009857 5 424 035 0 -392 0% 14%
2020.06.22. 0,009798 5 391 959 0 62 0% 12%
2020.06.19. 0,009814 5 400 703 0 319 0% 12,6%
2020.06.18. 0,00979 5 387 177 0 28 0% 13,8%
2020.06.17. 0,009758 5 369 540 0 -234 0% 11,8%
2020.06.16. 0,009732 5 355 466 0 -119 0% 12,7%
2020.06.15. 0,009652 5 311 561 0 316 0% 9,8%
2020.06.12. 0,009656 5 313 446 0 -344 0% 10,5%
2020.06.11. 0,009612 5 289 576 0 195 0% 6,9%
2020.06.10. 0,009733 5 355 966 0 -212 0% 7,2%
2020.06.09. 0,00974 5 360 031 0 398 0% 7,6%
2020.06.08. 0,009728 5 353 030 0 -246 0% 4,9%
2020.06.05. 0,009707 5 341 719 0 167 0% 3,2%
2020.06.04. 0,00965 5 310 187 0 -198 0% 1,9%
2020.06.03. 0,009647 5 308 734 0 254 0% 1,2%
2020.06.02. 0,009601 5 283 168 0 -227 0% 2,3%
2020.05.29. 0,009513 5 234 968 0 128 0% 1,2%
2020.05.28. 0,009586 5 275 011 0 -206 0% 2%
2020.05.27. 0,009578 5 270 814 0 143 0% 0,7%
2020.05.26. 0,009526 5 242 056 0 32 0% -0,8%
2020.05.25. 0,009488 5 221 113 0 89 0% -1,4%
2020.05.22. 0,009424 5 185 807 0 130 0% -3,2%
2020.05.21. 0,009408 5 176 873 0 -311 0% -3,4%
2020.05.20. 0,009422 5 184 888 0 126 0% -3,4%
2020.05.19. 0,009415 5 180 910 0 77 0% -3,3%
2020.05.18. 0,009436 5 192 388 0 -345 0% -3,2%
2020.05.15. 0,009372 5 157 514 0 123 0% -4,2%
2020.05.14. 0,009338 5 138 681 0 33 0% -4,5%
2020.05.13. 0,009363 5 152 405 0 104 0% -4,7%
2020.05.12. 0,009412 5 179 265 0 -8 0% -4,2%
2020.05.11. 0,009397 5 171 019 0 -140 0% -4,2%
2020.05.08. 0,009446 5 198 124 0 -84 0% -3,6%
2020.05.07. 0,009434 5 191 603 0 155 0% -3,7%
2020.05.06. 0,009388 5 166 135 0 -83 0% -4,5%
2020.05.05. 0,00944 5 194 834 0 106 0% -3,8%
2020.05.04. 0,009416 5 181 520 0 -115 0% -3,8%
2020.04.30. 0,009453 5 201 996 0 392 0% -3,9%
2020.04.29. 0,009501 5 228 017 0 30 0% -3,9%
2020.04.28. 0,009423 5 185 066 0 -360 0% -4,7%
2020.04.27. 0,009358 5 149 657 0 -118 0% -5,5%
2020.04.24. 0,00934 5 139 870 0 50 0% -6,2%
2020.04.23. 0,009364 5 153 027 0 196 0% -6%
2020.04.22. 0,009275 5 103 856 0 -195 0% -7,2%
2020.04.21. 0,009235 5 082 039 0 110 0% -7,9%
2020.04.20. 0,009355 5 147 964 0 246 0% -6,9%
2020.04.17. 0,009315 5 125 708 0 -64 0% -7%
2020.04.16. 0,009296 5 115 316 0 -162 0% -6,9%
2020.04.15. 0,009305 5 120 431 0 2 0% -6,8%
2020.04.14. 0,009439 5 194 168 0 -137 0% -5,5%
2020.04.09. 0,009372 5 157 434 0 164 0% -6,3%
2020.04.08. 0,009316 5 126 454 0 -90 0% -6,8%
2020.04.07. 0,009275 5 103 981 0 -62 0% -7,2%
2020.04.06. 0,009228 5 078 179 0 171 0% -7,7%
2020.04.03. 0,009051 4 980 608 0 -245 0% -9,5%
2020.04.02. 0,009065 4 988 557 0 312 0% -9,4%
2020.04.01. 0,00904 4 974 489 0 123 0%
2020.03.31. 0,009105 5 010 133 0 -454 0%
2020.03.30. 0,009037 4 973 166 0 477 0%
2020.03.27. 0,009009 4 957 282 0 -482 0%
2020.03.26. 0,009077 4 995 185 0 207 0%
2020.03.25. 0,009005 4 955 357 0 42 0%
2020.03.24. 0,008943 4 921 198 0 -166 0%
2020.03.23. 0,008644 4 756 823 0 272 0%
2020.03.20. 0,008752 4 815 980 0 -295 0%
2020.03.19. 0,008712 4 794 263 0 396 0%
2020.03.18. 0,008606 4 735 540 0 -124 0%
2020.03.17. 0,00873 4 803 897 0 -7 0%
2020.03.16. 0,008635 4 751 628 0 4 0%
2020.03.13. 0,00879 4 836 917 0 -29 0%
2020.03.12. 0,008739 4 808 881 0 -156 0%
2020.03.11. 0,008991 4 947 712 0 336 0%
2020.03.10. 0,009083 4 997 999 0 -269 0%
2020.03.09. 0,009051 4 980 659 0 91 0%
2020.03.06. 0,009275 5 103 830 0 50 0%
2020.03.05. 0,00941 5 178 067 0 447375 9,4%
2020.03.04. 0,009473 4 762 365 0 244 0%
2020.03.03. 0,009536 4 793 791 0 -389 0%
2020.03.02. 0,009384 4 717 762 0 57 0%
2020.02.28. 0,009399 4 725 246 0 -77 0%
2020.02.27. 0,009516 4 784 145 0 -32 0%
2020.02.26. 0,009601 4 826 911 0 493 0%
2020.02.25. 0,009618 4 834 964 0 -255 0%
2020.02.24. 0,009613 4 832 706 0 -94 0%
2020.02.21. 0,009736 4 894 636 0 194 0%
2020.02.20. 0,009754 4 903 491 0 17 0%
2020.02.19. 0,009735 4 893 923 0 -140 0%
2020.02.18. 0,009749 4 901 101 0 219 0%
2020.02.17. 0,009762 4 907 416 0 -1 0%
2020.02.14. 0,009779 4 915 964 0 -338 0%
2020.02.13. 0,00982 4 936 914 0 84 0%
2020.02.12. 0,009823 4 938 338 0 101 0%
2020.02.11. 0,009804 4 928 686 0 -239 0%
2020.02.10. 0,009754 4 903 788 0 446 0%
2020.02.07. 0,009798 4 925 461 0 -257 0%
2020.02.06. 0,009826 4 939 794 0 -160 0%
2020.02.05. 0,009815 4 934 423 0 261 0%
2020.02.04. 0,009784 4 918 578 0 100 0%
2020.02.03. 0,009798 4 925 516 0 -145 0%
2020.01.31. 0,009835 4 944 261 0 -280 0%
2020.01.30. 0,009837 4 945 547 0 15 0%
2020.01.29. 0,009883 4 968 658 0 350 0%
2020.01.28. 0,009888 4 970 821 0 21 0%
2020.01.27. 0,009902 4 977 838 0 -317 0%
2020.01.24. 0,009962 5 008 320 0 74 0%
2020.01.23. 0,009962 5 008 246 0 -104 0%
2020.01.22. 0,009999 5 026 951 0 216 0%
2020.01.21. 0,010028 5 041 314 0 -207 0%
2020.01.20. 0,010049 5 052 079 0 58 0%
2020.01.17. 0,010014 5 034 424 0 107 0%
2020.01.16. 0,009986 5 020 241 0 9583 0,2%
2020.01.15. 0,00998 5 007 647 0 -368 0%
2020.01.14. 0,00999 5 013 033 0 395 0%
2020.01.13. 0,010003 5 019 161 0 67369 1,4%
2020.01.10. 0,010035 4 967 633 0 -298 0%
2020.01.09. 0,01 4 950 604 0 1800296 57,2%
2020.01.08. 0,009999 3 149 993 0 2150086 215%
2020.01.07. 0,009999 999 908 0 -11 0%
2020.01.06. 0,009999 999 919 0 -23 0%
2020.01.03. 0,009999 999 942 0 42 0%
2020.01.02. 0,01 1 000 000 0 1000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés