BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Spectra Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000724067
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 256 891 128
Árfolyam:1,006135
Dátum:2020.07.06.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.01.08.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,7% N/A N/A N/A N/A N/A 0,6% 0,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.06. 1,006135 1 256 891 128 26649644 2,2% 0,7%
2020.07.03. 1,002208 1 225 439 784 1498702 0,1% 0,6%
2020.07.02. 1,002394 1 224 168 233 8203630 0,7% 1,7%
2020.07.01. 1,000932 1 214 191 108 649 0% 1,3%
2020.06.30. 1,002815 1 216 474 651 1887636 0,2% 2,3%
2020.06.29. 1,001804 1 213 362 514 501667 0% 2,7%
2020.06.26. 0,999931 1 210 593 249 6106052 0,5% 2,2%
2020.06.25. 0,998534 1 202 804 412 13633299 1,1% 3%
2020.06.24. 0,996821 1 187 131 072 8355668 0,7% 2,8%
2020.06.23. 0,998838 1 181 160 576 3590752 0,3% 4%
2020.06.22. 0,994408 1 172 347 121 4728921 0,4% 3,3%
2020.06.19. 0,994141 1 167 304 693 6657867 0,6% 3,2%
2020.06.18. 0,992806 1 159 088 231 547035 0% 3,4%
2020.06.17. 0,993837 1 159 744 307 299024 0% 3,3%
2020.06.16. 0,995148 1 160 974 742 8755352 0,8% 4,2%
2020.06.15. 0,996074 1 153 291 547 296650 0% 3,6%
2020.06.12. 0,997301 1 154 415 198 8507761 0,7% 4,2%
2020.06.11. 0,994298 1 142 456 964 9850986 0,9% 3%
2020.06.10. 0,997222 1 135 936 710 5587299 0,5% 3,1%
2020.06.09. 1,001665 1 135 385 544 1397747 0,1% 3,8%
2020.06.08. 1,003291 1 135 828 596 2919719 0,3% 1,8%
2020.06.05. 0,999383 1 128 495 992 1532682 0,1% 1,2%
2020.06.04. 0,996888 1 124 149 801 655541 0,1% 0,6%
2020.06.03. 0,996484 1 123 038 951 2403537 0,2% 0,5%
2020.06.02. 0,990621 1 114 041 946 4351807 0,4% 0,2%
2020.05.29. 0,988924 1 107 789 166 2750307 0,2% 0,5%
2020.05.28. 0,994669 1 111 458 410 -341 0% 1,1%
2020.05.27. 0,994317 1 111 065 421 -267 0% 0,6%
2020.05.26. 0,989661 1 105 862 999 1381779 0,1% -0,3%
2020.05.25. 0,985839 1 100 215 793 1013164 0,1% -0,5%
2020.05.22. 0,983339 1 096 415 149 807 0% -1,3%
2020.05.21. 0,981901 1 094 810 985 1486866 0,1% -1,4%
2020.05.20. 0,982722 1 094 238 284 666616 0,1% -1,4%
2020.05.19. 0,983076 1 093 965 599 5527292 0,5% -1,3%
2020.05.18. 0,983388 1 088 783 746 1160595 0,1% -1,4%
2020.05.15. 0,980717 1 084 669 036 100619 0% -1,7%
2020.05.14. 0,980628 1 084 469 992 -980390 -0,1% -1,7%
2020.05.13. 0,981609 1 086 536 244 -642 0% -1,8%
2020.05.12. 0,981852 1 086 805 861 599915 0,1% -1,8%
2020.05.11. 0,980828 1 085 073 112 130841 0% -1,7%
2020.05.08. 0,981471 1 085 653 525 536 0% -1,7%
2020.05.07. 0,981413 1 085 588 832 -251 0% -1,7%
2020.05.06. 0,978484 1 082 349 172 19781 0% -1,9%
2020.05.05. 0,983825 1 088 237 225 -626 0% -1%
2020.05.04. 0,982783 1 087 085 264 101 0% -1%
2020.04.30. 0,98698 1 091 727 588 -197 0% -0,8%
2020.04.29. 0,991441 1 096 662 229 509376 0% -0,3%
2020.04.28. 0,982858 1 086 663 352 2021320 0,2% -1,2%
2020.04.27. 0,978664 1 080 013 705 -291939 0% -1,3%
2020.04.24. 0,972196 1 073 165 893 2128070 0,2% -2,2%
2020.04.23. 0,972256 1 071 103 923 -117929 0% -2,6%
2020.04.22. 0,967007 1 065 438 557 -1001112 -0,1% -3,1%
2020.04.21. 0,959284 1 057 922 550 -387626 0% -4,1%
2020.04.20. 0,978936 1 079 990 837 -1024982 -0,1% -2,5%
2020.04.17. 0,987255 1 090 202 294 396575 0% -1,6%
2020.04.16. 0,987488 1 090 062 922 1101835 0,1% -1,3%
2020.04.15. 0,988337 1 089 897 329 814898 0,1% -1,1%
2020.04.14. 0,993978 1 095 298 442 -1281884 -0,1% -0,6%
2020.04.09. 0,999702 1 102 895 180 924734 0,1%
2020.04.08. 1,000353 1 102 688 043 2226901 0,2%
2020.04.07. 0,999563 1 099 592 084 333 0%
2020.04.06. 0,99879 1 098 741 395 221800 0%
2020.04.03. 0,996418 1 095 910 750 729 0%
2020.04.02. 0,985499 1 083 900 762 -202 0%
2020.04.01. 0,987746 1 086 372 327 442 0%
2020.03.31. 0,981717 1 079 740 893 -1190980 -0,1%
2020.03.30. 0,980148 1 079 204 306 98456 0%
2020.03.27. 0,975821 1 074 341 987 -125673 0%
2020.03.26. 0,978679 1 077 614 578 -603 0%
2020.03.25. 0,969234 1 067 215 371 2364621 0,2%
2020.03.24. 0,96963 1 065 285 816 -535294 -0,1%
2020.03.23. 0,96087 1 056 192 084 1637554 0,2%
2020.03.20. 0,96247 1 056 310 530 1701772 0,2%
2020.03.19. 0,963298 1 055 516 024 3873076 0,4%
2020.03.18. 0,960214 1 048 276 112 2092037 0,2%
2020.03.17. 0,961778 1 047 888 103 6441537 0,6%
2020.03.16. 0,954741 1 033 826 658 9852197 1%
2020.03.13. 0,961838 1 031 586 103 6568263 0,6%
2020.03.12. 0,956763 1 019 609 481 21852644 2,2%
2020.03.11. 0,964897 1 006 239 350 11287760 1,1%
2020.03.10. 0,967058 997 179 901 15785462 1,6%
2020.03.09. 0,965126 979 433 797 4496485 0,5%
2020.03.06. 0,985992 996 015 432 25986163 2,7%
2020.03.05. 0,987579 971 590 576 41260542 4,4%
2020.03.04. 0,990813 933 376 562 23460318 2,6%
2020.03.03. 0,991457 910 507 663 11909308 1,3%
2020.03.02. 0,988266 895 706 220 6682012 0,8%
2020.02.28. 0,98424 885 402 499 12205859 1,4%
2020.02.27. 0,98791 876 452 585 22295364 2,6%
2020.02.26. 0,992169 857 839 597 17836385 2,1%
2020.02.25. 0,990673 838 736 649 13088790 1,6%
2020.02.24. 0,994579 828 903 202 15548005 1,9%
2020.02.21. 0,996299 814 761 793 17609393 2,2%
2020.02.20. 0,996367 797 206 808 19155261 2,5%
2020.02.19. 0,995899 777 686 091 28112752 3,7%
2020.02.18. 0,99705 750 439 651 16231963 2,2%
2020.02.17. 0,997849 734 796 056 468282 0,1%
2020.02.14. 0,997713 734 227 690 9668176 1,3%
2020.02.13. 0,999796 726 072 231 33271664 4,8%
2020.02.12. 1,00021 693 087 445 28401520 4,3%
2020.02.11. 0,997919 663 163 449 10278493 1,6%
2020.02.10. 0,997263 652 455 770 15755264 2,5%
2020.02.07. 0,998639 637 579 010 6316918 1%
2020.02.06. 0,997311 630 422 633 16152873 2,6%
2020.02.05. 0,994146 612 320 354 11867154 2%
2020.02.04. 0,992517 599 469 302 37290888 6,6%
2020.02.03. 0,993888 562 954 972 20470136 3,8%
2020.01.31. 0,993611 542 333 644 55057566 11,3%
2020.01.30. 0,995241 488 075 445 39572851 8,8%
2020.01.29. 0,994325 448 089 801 27197904 6,5%
2020.01.28. 0,994347 420 901 209 64642390 18,2%
2020.01.27. 0,991179 355 123 775 8897903 2,6%
2020.01.24. 0,994203 347 282 177 26613981 8,3%
2020.01.23. 0,997929 321 869 972 64873323 25,2%
2020.01.22. 0,997808 256 965 488 18684010 7,8%
2020.01.21. 1,000782 238 991 684 21966282 10,1%
2020.01.20. 1,004251 217 777 675 9397119 4,5%
2020.01.17. 1,002922 208 104 791 -92 0%
2020.01.16. 1,000483 207 598 794 -18 0%
2020.01.15. 0,998899 207 270 134 -7 0%
2020.01.14. 1,000169 207 533 664 35 0%
2020.01.13. 0,99999 207 496 487 -87 0%
2020.01.10. 0,999999 207 498 441 207498441 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés