BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000724059
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 588 800 872
Árfolyam:9 575,319098
Dátum:2020.09.17.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2020.02.19.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,4% -1,8% N/A N/A N/A N/A -4,2% -4,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.09.17. 9 575,319098 3 588 800 872 0 0% -0,4% -1,8%
2020.09.16. 9 575,362001 3 588 816 952 0 0% -0,4% -1,8%
2020.09.15. 9 575,404929 3 588 833 041 0 0% -0,4% -1,8%
2020.09.14. 9 575,451044 3 588 850 325 0 0% -0,4% -1,8%
2020.09.11. 9 575,588711 3 588 901 922 0 0% -0,4% -1,8%
2020.09.10. 9 575,568457 3 588 894 331 0 0% -0,4% -1,8%
2020.09.09. 9 575,713653 3 588 948 750 0 0% -0,4% -1,8%
2020.09.08. 9 575,860298 3 589 003 712 0 0% -0,4% -1,8%
2020.09.07. 9 575,908097 3 589 021 627 0 0% -0,4% -1,8%
2020.09.04. 9 576,052332 3 589 075 686 0 0% -0,4% -1,8%
2020.09.03. 9 576,100278 3 589 093 656 0 0% 0,6% -3,7%
2020.09.02. 9 642,813747 3 614 097 664 0 0% 1,3% -3,1%
2020.09.01. 9 641,81927 3 613 724 937 0 0% 1,3% -3,1%
2020.08.31. 9 641,900906 3 613 755 534 0 0% 1,3% -3,1%
2020.08.29. 9 641,986745 3 613 787 706 0 0% 1,3% -3,1%
2020.08.28. 9 642,03607 3 613 806 193 0 0% 1,3% -3,1%
2020.08.27. 9 642,078981 3 613 822 276 0 0% 1,3% -3,1%
2020.08.26. 9 642,184951 3 613 861 993 0 0% 1,3% -3,1%
2020.08.25. 9 642,232577 3 613 879 843 0 0% 1,3% -3,1%
2020.08.24. 9 642,334184 3 613 917 925 0 0% 1,5% -3,1%
2020.08.19. 9 642,576856 3 614 008 878 0 0% 1,5% -3,6%
2020.08.18. 9 683,485209 3 629 341 206 0 0% 2%
2020.08.17. 9 683,255181 3 629 254 992 0 0% 2%
2020.08.14. 9 683,38389 3 629 303 232 0 0% 2%
2020.08.13. 9 683,426804 3 629 319 316 0 0% 2%
2020.08.12. 9 683,478085 3 629 338 536 0 0% 2%
2020.08.11. 9 683,528996 3 629 357 617 0 0% 2%
2020.08.10. 9 683,580023 3 629 376 742 0 0% 2%
2020.08.07. 9 683,733597 3 629 434 301 0 0% 2%
2020.08.06. 9 683,784347 3 629 453 322 0 0% 2%
2020.08.05. 9 683,835092 3 629 472 341 0 0% 2,2%
2020.08.04. 9 722,691518 3 644 035 613 0 0% 2,6%
2020.08.03. 9 721,709976 3 643 667 734 0 0% 2,6%
2020.07.31. 9 721,877456 3 643 730 505 0 0% 2,6%
2020.07.30. 9 721,920373 3 643 746 590 0 0% 2,6%
2020.07.29. 9 721,971256 3 643 765 661 0 0% 2,6%
2020.07.28. 9 722,022802 3 643 784 980 0 0% 2,6%
2020.07.27. 9 722,073949 3 643 804 150 0 0% 2,6%
2020.07.24. 9 722,226859 3 643 861 460 0 0% 2,6%
2020.07.23. 9 722,140665 3 643 829 155 0 0% 2,6%
2020.07.22. 9 722,148363 3 643 832 040 0 0% 2,6%
2020.07.21. 9 749,843801 3 654 212 207 0 0% 2,9%
2020.07.20. 9 749,886701 3 654 228 286 0 0% 1,2%
2020.07.17. 9 747,11031 3 653 187 703 0 0% 1,3%
2020.07.16. 9 747,153224 3 653 203 787 0 0% 1,3%
2020.07.15. 9 747,196128 3 653 219 867 0 0% 1,3%
2020.07.14. 9 747,239073 3 653 235 963 0 0% 1,3%
2020.07.13. 9 747,282254 3 653 252 147 0 0% 1,3%
2020.07.10. 9 747,410993 3 653 300 398 0 0% 1,3%
2020.07.09. 9 737,082306 3 649 429 237 0 0% 1,2%
2020.07.08. 9 738,06146 3 649 796 221 0 0% 1,2%
2020.07.07. 9 738,154019 3 649 830 912 0 0% 1,2%
2020.07.06. 9 738,206872 3 649 850 721 0 0% 1,2%
2020.07.03. 9 738,337337 3 649 899 619 0 0% 1,2%
2020.07.02. 9 726,413571 3 645 430 627 0 0% 2,2%
2020.07.01. 9 729,89525 3 646 735 550 0 0% 2,2%
2020.06.30. 9 729,993527 3 646 772 384 0 0% 2,2%
2020.06.29. 9 730,093707 3 646 809 931 0 0% 2,2%
2020.06.26. 9 730,239882 3 646 864 717 0 0% 2,2%
2020.06.25. 9 730,235103 3 646 862 926 0 0% 2,2%
2020.06.24. 9 730,284298 3 646 881 364 0 0% 2,2%
2020.06.23. 9 730,202371 3 646 850 658 0 0% 2,2%
2020.06.22. 9 730,217603 3 646 856 367 0 0% 2,2%
2020.06.19. 9 730,318458 3 646 894 167 0 0% 2,2%
2020.06.18. 9 618,942566 3 605 150 817 0 0% -1,2%
2020.06.17. 9 613,203265 3 602 999 744 0 0% -1,5%
2020.06.16. 9 613,303463 3 603 037 298 0 0% -1,5%
2020.06.15. 9 613,403661 3 603 074 852 0 0% -1,5%
2020.06.12. 9 613,527995 3 603 121 452 0 0% -1,5%
2020.06.11. 9 613,566547 3 603 135 901 0 0% -1,5%
2020.06.10. 9 613,609188 3 603 151 883 0 0% -1,5%
2020.06.09. 9 613,653476 3 603 168 482 0 0% -1,5%
2020.06.08. 9 613,697471 3 603 184 971 0 0% -1,5%
2020.06.05. 9 613,828966 3 603 234 255 0 0% -1,5%
2020.06.04. 9 613,87311 3 603 250 800 0 0% -1,5%
2020.06.03. 9 522,377263 3 568 958 431 0 0% -4,3%
2020.06.02. 9 518,068389 3 567 343 478 0 0% -4,3%
2020.05.29. 9 518,473387 3 567 495 270 0 0% -4,3%
2020.05.28. 9 518,57358 3 567 532 822 0 0% -4,3%
2020.05.27. 9 518,57917 3 567 534 917 0 0% -4,3%
2020.05.26. 9 518,555514 3 567 526 051 0 0% -4,3%
2020.05.25. 9 518,491925 3 567 502 218 0 0% -4,3%
2020.05.22. 9 496,552673 3 559 279 452 0 0% -4,6%
2020.05.21. 9 496,462101 3 559 245 506 0 0% -4,6%
2020.05.20. 9 496,562286 3 559 283 055 0 0% -4,6%
2020.05.19. 9 496,662476 3 559 320 606 0 0% -5%
2020.05.18. 9 497,163942 3 559 508 554 0 0%
2020.05.15. 9 497,464518 3 559 621 209 0 0%
2020.05.14. 9 497,5647 3 559 658 757 0 0%
2020.05.13. 9 497,575034 3 559 662 630 0 0%
2020.05.12. 9 497,557408 3 559 656 024 0 0%
2020.05.11. 9 497,586459 3 559 666 912 0 0%
2020.05.08. 9 497,646787 3 559 689 523 0 0%
2020.05.07. 9 497,674314 3 559 699 840 0 0%
2020.05.06. 9 497,678773 3 559 701 511 0 0%
2020.05.05. 9 477,776084 3 552 242 043 0 0%
2020.05.04. 9 476,015614 3 551 582 224 0 0%
2020.04.30. 9 476,416391 3 551 732 434 0 0%
2020.04.29. 9 476,516576 3 551 769 983 0 0%
2020.04.28. 9 476,540877 3 551 779 091 0 0%
2020.04.27. 9 476,565045 3 551 788 149 0 0%
2020.04.24. 9 476,636705 3 551 815 007 0 0%
2020.04.23. 9 476,660574 3 551 823 953 0 0%
2020.04.22. 9 476,73574 3 551 852 125 0 0%
2020.04.21. 9 476,760489 3 551 861 401 0 0%
2020.04.20. 9 637,035822 3 611 932 115 0 0%
2020.04.17. 9 624,202888 3 607 122 370 0 0%
2020.04.16. 9 624,303084 3 607 159 923 0 0%
2020.04.15. 9 624,403282 3 607 197 477 0 0%
2020.04.14. 9 624,426879 3 607 206 321 0 0%
2020.04.09. 9 624,545322 3 607 250 713 0 0%
2020.04.08. 9 624,573118 3 607 261 131 0 0%
2020.04.07. 9 625,975579 3 607 786 769 0 0%
2020.04.06. 9 625,939946 3 607 773 414 0 0%
2020.04.03. 9 626,135836 3 607 846 833 0 0%
2020.04.02. 9 514,3254 3 565 940 617 0 0%
2020.04.01. 9 524,760676 3 569 851 727 0 0%
2020.03.31. 9 524,865098 3 569 890 864 0 0%
2020.03.30. 9 524,967297 3 569 929 168 0 0%
2020.03.27. 9 525,203291 3 570 017 618 0 0%
2020.03.26. 9 525,125583 3 569 988 493 0 0%
2020.03.25. 9 524,945069 3 569 920 837 0 0%
2020.03.24. 9 524,58453 3 569 785 708 0 0%
2020.03.23. 9 524,3932 3 569 713 998 0 0%
2020.03.20. 9 524,518107 3 569 760 813 0 0%
2020.03.19. 9 524,40578 3 569 718 713 0 0%
2020.03.18. 9 738,21482 3 649 853 700 0 0%
2020.03.17. 9 755,341305 3 656 272 655 0 0%
2020.03.16. 9 755,443509 3 656 310 961 0 0%
2020.03.13. 9 755,750086 3 656 425 865 0 0%
2020.03.12. 9 755,812611 3 656 449 299 0 0%
2020.03.11. 9 755,746513 3 656 424 526 0 0%
2020.03.10. 9 755,673605 3 656 397 200 0 0%
2020.03.09. 9 755,735825 3 656 420 520 0 0%
2020.03.06. 9 756,114667 3 656 562 509 0 0%
2020.03.05. 9 756,317046 3 656 638 360 0 0%
2020.03.04. 9 756,442314 3 656 685 310 0 0%
2020.03.03. 9 946,549119 3 727 936 770 0 0%
2020.03.02. 9 948,366494 3 728 617 917 0 0%
2020.02.28. 9 948,668855 3 728 731 241 0 0%
2020.02.27. 9 948,771052 3 728 769 544 0 0%
2020.02.26. 9 948,885274 3 728 812 354 0 0%
2020.02.25. 9 949,003247 3 728 856 570 0 0%
2020.02.24. 9 949,067298 3 728 880 576 0 0%
2020.02.21. 9 949,259399 3 728 952 575 0 0%
2020.02.20. 9 949,442832 3 729 021 325 0 0%
2020.02.19. 10 000 3 747 970 000 3747970000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés