Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000724059
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 675 634 179
Árfolyam:9 807
Dátum:2023.11.17.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2020.02.19.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,2% 7,2% 16,6% 1% N/A N/A 13,6% -0,5%
Szórás 16% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.11.17. 9 807 3 675 634 179 0 0% 4,2% 7,2% 16,6% 1%
2023.11.16. 9 689,869329 3 631 733 955 0 0% 3% 6% 15,2% 0,6%
2023.11.15. 9 690,008194 3 631 786 001 0 0% 3,1% 6,1% 15,2% 0,6%
2023.11.14. 9 690,147061 3 631 838 048 0 0% 3,1% 6,2% 15,3% 0,6%
2023.11.13. 9 690,285928 3 631 890 095 0 0% 3,2% 6,2% 15,4% 0,6%
2023.11.10. 9 690,380064 3 631 925 377 0 0% 3,3% 6,3% 15,4% 0,6%
2023.11.09. 9 690,519174 3 631 977 515 0 0% 3,3% 6,3% 15,5% 0,6%
2023.11.08. 9 690,658287 3 632 029 654 0 0% 3,3% 6,4% 15,5% 0,6%
2023.11.07. 9 690,565229 3 631 994 776 0 0% 3,4% 6,5% 15,6% 0,6%
2023.11.06. 9 687,281937 3 630 764 208 0 0% 3,5% 6,5% 15,6% 0,6%
2023.11.03. 9 684,541627 3 629 737 148 0 0% 3,5% 7,1% 16,4% 0,4%
2023.11.02. 9 688,614645 3 631 263 703 0 0% 4% 7,2% 16,5% 0,5%
2023.10.31. 9 680,732519 3 628 309 506 0 0% 4% 7,3% 16,6% 0,4%
2023.10.30. 9 676,791468 3 626 832 412 0 0% 4,1% 7,3% 16,5% 0,4%
2023.10.27. 9 665,449841 3 622 581 604 0 0% 4% 7,2% 16,4% 0,4%
2023.10.26. 9 661,557643 3 621 122 820 0 0% 4,1% 7,2% 16,4% 0,4%
2023.10.25. 9 657,946259 3 619 769 284 0 0% 4,1% 7,2% 16,4% 0,3%
2023.10.24. 9 651,783299 3 617 459 425 0 0% 4,1% 7,2% 16,4% 0,3%
2023.10.20. 9 636,085057 3 611 575 771 0 0% 4,1% 7,2% 16,3% 0,5%
2023.10.19. 9 632,066604 3 610 069 667 0 0% 4,1% 7,2% 16,3% 0,5%
2023.10.18. 9 648,647593 3 616 284 172 0 0% 13,5% 7,7% 14,7% 0,5%
2023.10.17. 9 644,712484 3 614 809 305 0 0% 13,5% 7,7% 14,4% 0,5%
2023.10.16. 9 640,771436 3 613 332 212 0 0% 13,6% 7,8% 14,4% 0,5%
2023.10.13. 9 629,694008 3 609 180 425 0 0% 13,5% 7,7% 14,3% 0,5%
2023.10.12. 9 626,174593 3 607 861 359 0 0% 13,5% 7,8% 14,3% 0,5%
2023.10.11. 9 622,827098 3 606 606 728 0 0% 13,5% 7,8% 14,3% 0,5%
2023.10.10. 9 619,350648 3 605 303 765 0 0% 13,5% 8% 14,3% 0,4%
2023.10.09. 9 615,874249 3 604 000 821 0 0% 4,5% 7,9% 14,3% 0,4%
2023.10.06. 9 605,539543 3 600 127 404 0 0% 4,4% 7,8% 14,2% 0,4%
2023.10.05. 9 602,077453 3 598 829 823 0 0% 4,4% 7,8% 14,2% 0,4%
2023.10.04. 9 598,813112 3 597 606 358 0 0% 4,3% 8,6% 11,6% 0%
2023.10.03. 9 630,219079 3 609 377 220 0 0% 4,7% 9,2% 11,9% 0,1%
2023.10.02. 9 630,48891 3 609 478 352 0 0% 4,9% 9,4% 12% 0,1%
2023.09.29. 9 619,707959 3 605 437 684 0 0% 4,8% 9,3% 11,9% 0%
2023.09.28. 9 616,114302 3 604 090 792 0 0% 4,8% 9,3% 11,9% 0%
2023.09.27. 9 612,828448 3 602 859 264 0 0% 4,8% 9,4% 11,8% 0%
2023.09.26. 9 607,587667 3 600 895 035 0 0% 4,8% 9,4% 11,8% 0%
2023.09.25. 9 603,601227 3 599 400 929 0 0% 4,9% 9,4% 11,9% 0%
2023.09.22. 9 595,183139 3 596 245 855 0 0% 4,8% 9,4% 11,8% 0%
2023.09.21. 9 591,589484 3 594 898 964 0 0% 4,8% 9,4% 11,8% -0,1%
2023.09.20. 9 587,785089 3 593 473 088 0 0% 5,2% 7,3% 12,6% 0,1%
2023.09.19. 9 543,148683 3 576 743 497 0 0% 4,8% 6,6% 12,2% -0,1%
2023.09.18. 9 540,051719 3 575 582 764 0 0% 4,9% 6,6% 12,2% -0,1%
2023.09.15. 9 529,270765 3 571 542 095 0 0% 4,8% 6,6% 12,1% -0,2%
2023.09.14. 9 525,677113 3 570 195 205 0 0% 4,8% 6,6% 12,1% -0,2%
2023.09.13. 9 521,842589 3 568 758 037 0 0% 4,8% 6,6% 12,1% -0,2%
2023.09.12. 9 518,044309 3 567 334 453 0 0% 4,8% 6,7% 12,1% -0,2%
2023.09.11. 9 514,30706 3 565 933 743 0 0% 4,9% 6,6% 12,2% -0,2%
2023.09.08. 9 503,698183 3 561 957 568 0 0% 4,9% 6,6% 12,1% -0,3%
2023.09.07. 9 499,855396 3 560 517 303 0 0% 4,9% 6,6% 12,1% -0,3%
2023.09.06. 9 496,175895 3 559 138 237 0 0% 4,9% 6,6% 12,1% -0,3%
2023.09.05. 9 492,496007 3 557 759 026 0 0% 4,9% 6,7% 12% -0,3%
2023.09.04. 9 406,169548 3 525 404 128 0 0% 3% 5,7% 8,1% -0,6%
2023.09.01. 9 396,133229 3 521 642 546 0 0% 2,9% 5,4% 8% -0,9%
2023.08.31. 9 392,539575 3 520 295 655 0 0% 2,9% 5,4% 7,9% -0,9%
2023.08.30. 9 388,945933 3 518 948 769 0 0% 2,9% 5,4% 7,9% -0,9%
2023.08.29. 9 381,293385 3 516 080 617 0 0% 3% 5,3% 7,9% -0,9%
2023.08.28. 9 377,544943 3 514 675 712 0 0% 3% 5,2% 7,9% -0,9%
2023.08.25. 9 366,883609 3 510 679 876 0 0% 2,9% 5,3% 7,8% -1%
2023.08.24. 9 363,022818 3 509 232 863 0 0% 2,9% 5,3% 7,8% -1%
2023.08.23. 9 359,162864 3 507 786 164 0 0% 2,9% 5,3% 7,8% -1%
2023.08.22. 9 355,406335 3 506 378 228 0 0% 2,9% 5,3% 7,8% -1%
2023.08.21. 9 351,697284 3 504 988 087 0 0% 2,2% 5,3% 7,8% -1%
2023.08.18. 9 414,715595 3 528 607 161 0 0% 2,9% 5,6% 9,5% -0,9%
2023.08.17. 9 410,351406 3 526 971 476 0 0% 2,9% 5,6% 9,6% -0,9%
2023.08.16. 9 406,757754 3 525 624 586 0 0% 2,9% 5,6% 9,6% -1%
2023.08.15. 9 403,164105 3 524 277 697 0 0% 2,9% 5,6% 9,6% -1%
2023.08.14. 9 399,34349 3 522 845 742 0 0% 3% 5,6% 9,6% -1%
2023.08.11. 9 388,789505 3 518 890 140 0 0% 2,9% 5,6% 9,5% -1%
2023.08.10. 9 384,969994 3 517 458 599 0 0% 2,9% 5,6% 9,5% -1%
2023.08.09. 9 381,345926 3 516 100 309 0 0% 2,9% 5,6% 9,5% -1,1%
2023.08.08. 9 377,634501 3 514 709 278 0 0% 2,9% 5,6% 9,5% -1,1%
2023.08.07. 9 374,001636 3 513 347 691 0 0% 3% 5,6% 9,5% -1,1%
2023.08.04. 9 363,511666 3 509 416 082 0 0% 3% 5,6% 9,5% -1,2%
2023.08.03. 9 359,962817 3 508 085 984 0 0% 3,5% 5,6% 9,4% -1,3%
2023.08.02. 9 312,538508 3 490 311 495 0 0% 3,1% 4,3% 10% -1,4%
2023.08.01. 9 307,964722 3 488 597 254 0 0% 3,2% 4,4% 10% -1,4%
2023.07.31. 9 304,37107 3 487 250 364 0 0% 3,1% 4,4% 10,1% -1,5%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell