Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000724059
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 622 018 490
Árfolyam:9 663,94739
Dátum:2021.05.05.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2020.02.19.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,1% 1,7% 2% N/A N/A N/A -1,2% -2,8%
Szórás 3,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.05.05. 9 663,94739 3 622 018 490 0 0% -0,1% 1,7% 2%
2021.05.04. 9 718,691342 3 642 536 359 0 0% 0,5% 2,2% 2,6%
2021.05.03. 9 718,613412 3 642 507 151 0 0% 0,5% 1,7% 2,6%
2021.04.30. 9 718,691158 3 642 536 290 0 0% -0,1% 1,7% 2,6%
2021.04.29. 9 718,717084 3 642 546 007 0 0% -0,1% 1,7% 2,6%
2021.04.28. 9 718,735017 3 642 552 728 0 0% -0,1% 1,7% 2,6%
2021.04.27. 9 718,75297 3 642 559 457 0 0% -0,1% 1,7% 2,6%
2021.04.26. 9 718,770526 3 642 566 037 0 0% -0,1% 1,7% 2,6%
2021.04.23. 9 718,822272 3 642 585 431 0 0% -0,1% 1,7% 2,6%
2021.04.22. 9 718,838974 3 642 591 691 0 0% -0,1% 1,7% 2,6%
2021.04.21. 9 718,855674 3 642 597 950 0 0% -0,1% 1,7% 2,6%
2021.04.20. 9 681,061964 3 628 432 981 0 0% -0,5% 2% 0,5%
2021.04.19. 9 679,521101 3 627 855 470 0 0% -0,5% 2% 0,6%
2021.04.16. 9 679,598882 3 627 884 622 0 0% -0,5% 2% 0,6%
2021.04.15. 9 679,624805 3 627 894 338 0 0% -0,5% 2% 0,6%
2021.04.14. 9 679,639949 3 627 900 014 0 0% -0,5% 2% 0,6%
2021.04.13. 9 679,655093 3 627 905 690 0 0% -0,5% 2% 0,6%
2021.04.12. 9 679,669707 3 627 911 167 0 0% -0,5% 2% 0,6%
2021.04.09. 9 679,712794 3 627 927 316 0 0% -0,5% 2% 0,6%
2021.04.08. 9 679,817389 3 627 966 518 0 0% -0,5% 2% 0,6%
2021.04.07. 9 679,819428 3 627 967 282 0 0% -0,4% 2% 0,6%
2021.04.06. 9 696,751959 3 634 313 544 0 0% -0,3% 2,2% 0,7%
2021.04.01. 9 700,025814 3 635 540 575 0 0% -0,8% 1% 1,8%
2021.03.31. 9 700,094681 3 635 566 386 0 0% -0,8% 1% 1,8%
2021.03.30. 9 700,120604 3 635 576 102 0 0% -0,8% 1% 1,8%
2021.03.29. 9 700,137731 3 635 582 521 0 0% -0,8% 1% 1,8%
2021.03.26. 9 700,188635 3 635 601 600 0 0% -0,8% 1% 1,8%
2021.03.25. 9 700,204521 3 635 607 554 0 0% -0,8% 1% 1,8%
2021.03.24. 9 700,235888 3 635 619 310 0 0% -0,8% 1% 1,8%
2021.03.23. 9 700,253276 3 635 625 827 0 0% -0,8% 1% 1,8%
2021.03.22. 9 700,270389 3 635 632 241 0 0% -0,8% 1% 1,8%
2021.03.19. 9 700,321742 3 635 651 488 0 0% -0,7% 1,3% 1,8%
2021.03.18. 9 626,729558 3 608 069 358 0 0% -1,4% 0,6% -1,1%
2021.03.17. 9 627,109054 3 608 211 592 0 0% -1,4% 0,5% -1,3%
2021.03.16. 9 627,134977 3 608 221 308 0 0% -1,4% 0,5% -1,3%
2021.03.12. 9 627,216581 3 608 251 893 0 0% -1,4% 0,5% -1,3%
2021.03.11. 9 627,235242 3 608 258 887 0 0% -1,4% 0,5% -1,3%
2021.03.10. 9 627,253769 3 608 265 831 0 0% -1,4% 0,5% -1,3%
2021.03.09. 9 627,264861 3 608 269 988 0 0% -1,4% 0,5% -1,3%
2021.03.08. 9 627,290765 3 608 279 697 0 0% -1,4% 0,5% -1,3%
2021.03.05. 9 627,383354 3 608 314 399 0 0% -1,4% 0,5% -1,3%
2021.03.04. 9 627,442912 3 608 336 721 0 0% -1,4% 0,5% -1,3%
2021.03.03. 9 627,4634 3 608 344 400 0 0% -1,4% 0,5% -3,2%
2021.03.02. 9 644,399157 3 614 691 871 0 0% -1% 0% -3,1%
2021.03.01. 9 644,674477 3 614 795 060 0 0% -1% 0% -3,1%
2021.02.26. 9 644,666326 3 614 792 005 0 0% -1% 0% -3,1%
2021.02.25. 9 644,692233 3 614 801 715 0 0% -1% 0% -3,1%
2021.02.24. 9 644,765788 3 614 829 283 0 0% -1% 0% -3,1%
2021.02.23. 9 644,788101 3 614 837 646 0 0% -1% 0% -3,1%
2021.02.22. 9 644,8111 3 614 846 266 0 0% -1% 0% -3,1%
2021.02.19. 9 644,810271 3 614 845 955 0 0% -1% 0% -3,6%
2021.02.18. 9 674,68103 3 626 041 426 0 0% 1,8% -0,1%
2021.02.17. 9 673,997511 3 625 785 245 0 0% 1,8% -0,1%
2021.02.16. 9 674,023413 3 625 794 953 0 0% 1,8% -0,1%
2021.02.15. 9 674,049325 3 625 804 665 0 0% 1,8% -0,1%
2021.02.12. 9 674,194615 3 625 859 119 0 0% 1,8% -0,1%
2021.02.11. 9 674,220076 3 625 868 662 0 0% 1,8% -0,1%
2021.02.10. 9 674,244482 3 625 877 809 0 0% 1,8% -0,1%
2021.02.09. 9 674,269429 3 625 887 159 0 0% 1,8% -0,1%
2021.02.08. 9 674,294906 3 625 896 708 0 0% 1,8% -0,1%
2021.02.05. 9 674,36972 3 625 924 748 0 0% 1,8% -0,1%
2021.02.04. 9 674,394 3 625 933 848 0 0% 1,8% -0,5%
2021.02.03. 9 674,41908 3 625 943 248 0 0% 1,2% -0,5%
2021.02.02. 9 731,159129 3 647 209 248 0 0% 1,8% 0,1%
2021.02.01. 9 732,513294 3 647 716 785 0 0% 1,8% 0,1%
2021.01.29. 9 732,634021 3 647 762 033 0 0% 1,8% 0,1%
2021.01.28. 9 732,659912 3 647 771 737 0 0% 1,8% 0,1%
2021.01.27. 9 732,684048 3 647 780 783 0 0% 1,8% 0,1%
2021.01.26. 9 732,709525 3 647 790 332 0 0% 1,8% 0,1%
2021.01.25. 9 732,733933 3 647 799 480 0 0% 1,8% 0,1%
2021.01.22. 9 732,807776 3 647 827 156 0 0% 1,8% 0,1%
2021.01.21. 9 732,83284 3 647 836 550 0 0% 1,8% -0,2%
2021.01.20. 9 732,857376 3 647 845 746 0 0% 2,5% -0,2%
2021.01.19. 9 730,89215 3 647 109 185 0 0% 2,5% -0,2%
2021.01.18. 9 730,712847 3 647 041 983 0 0% 2,5% -0,2%
2021.01.15. 9 730,790628 3 647 071 135 0 0% 2,5% -0,2%
2021.01.14. 9 730,816522 3 647 080 840 0 0% 2,5% -0,2%
2021.01.13. 9 730,841445 3 647 090 181 0 0% 2,5% -0,2%
2021.01.12. 9 730,865439 3 647 099 174 0 0% 2,5% -0,2%
2021.01.11. 9 730,890362 3 647 108 515 0 0% 2,5% -0,2%
2021.01.08. 9 730,965592 3 647 136 711 0 0% 2,5% -0,1%
2021.01.07. 9 720,835892 3 643 340 130 0 0% 2,4% -0,2%
2021.01.06. 9 722,950667 3 644 132 741 0 0% 2,4% -0,2%
2021.01.05. 9 777,728522 3 664 663 317 0 0% 3% 0,4%
2021.01.04. 9 779,499508 3 665 327 077 0 0% 1,8% 0,4%
2020.12.31. 9 779,707722 3 665 405 115 0 0% 1,8% 0,5%
2020.12.30. 9 779,750622 3 665 421 194 0 0% 1,8% 0,5%
2020.12.29. 9 779,737751 3 665 416 370 0 0% 1,8% 0,5%
2020.12.28. 9 779,783163 3 665 433 390 0 0% 1,8% 0,5%
2020.12.23. 9 780,002479 3 665 515 589 0 0% 1,8% 0,5%
2020.12.22. 9 780,039792 3 665 529 574 0 0% 1,8% 0,5%
2020.12.21. 9 780,03702 3 665 528 535 0 0% 1,8% 0,5%
2020.12.18. 9 767,234233 3 660 730 089 0 0% 2% 1,5%
2020.12.17. 9 767,898289 3 660 978 975 0 0% 2% 1,6%
2020.12.16. 9 767,941195 3 660 995 056 0 0% 2% 1,6%
2020.12.15. 9 767,984109 3 661 011 140 0 0% 2% 1,6%
2020.12.14. 9 767,99504 3 661 015 237 0 0% 2% 1,6%
2020.12.12. 9 768,036801 3 661 030 889 0 0% 2% 1,6%
2020.12.11. 9 768,053288 3 661 037 068 0 0% 2% 1,6%
2020.12.10. 9 768,096207 3 661 053 154 0 0% 2% 1,6%
2020.12.09. 9 768,125996 3 661 064 319 0 0% 2% 1,6%
2020.12.08. 9 768,154254 3 661 074 910 0 0% 2% 1,6%
2020.12.07. 9 768,192838 3 661 089 371 0 0% 2% 1,6%
2020.12.04. 9 768,30965 3 661 133 152 0 0% 2% 1,6%
2020.12.03. 9 768,348237 3 661 147 614 0 0% 2% 2,6%
2020.12.02. 9 737,541683 3 649 601 410 0 0% 1% 2,3%
2020.12.01. 9 737,258241 3 649 495 177 0 0% 1% 2,3%
2020.11.30. 9 737,301144 3 649 511 257 0 0% 1% 2,3%
2020.11.27. 9 737,429894 3 649 559 512 0 0% 1% 2,3%
2020.11.26. 9 737,467528 3 649 573 617 0 0% 1% 2,3%
2020.11.25. 9 737,505535 3 649 587 862 0 0% 1% 2,3%
2020.11.24. 9 737,535138 3 649 598 957 0 0% 1% 2,5%
2020.11.23. 9 737,572184 3 649 612 842 0 0% 1% 2,5%
2020.11.20. 9 737,683327 3 649 654 498 0 0% 1% 2,5%
2020.11.19. 9 737,720361 3 649 668 378 0 0% 1% 2,5%
2020.11.18. 9 507,912393 3 563 537 041 0 0% -1,8% 0,1%
2020.11.17. 9 506,063504 3 562 844 083 0 0% -1,8% 0,1%
2020.11.16. 9 506,106404 3 562 860 162 0 0% -1,8% 0,1%
2020.11.13. 9 506,235133 3 562 908 409 0 0% -1,8% 0,1%
2020.11.12. 9 506,272014 3 562 922 232 0 0% -1,8% 0,1%
2020.11.11. 9 506,308786 3 562 936 014 0 0% -1,8% 0,1%
2020.11.10. 9 506,344861 3 562 949 535 0 0% -1,8% 0,1%
2020.11.09. 9 506,381481 3 562 963 260 0 0% -1,8% 0,1%
2020.11.06. 9 506,490631 3 563 004 169 0 0% -1,8% 0,1%
2020.11.05. 9 506,526835 3 563 017 738 0 0% -1,8% 0,3%
2020.11.04. 9 506,563308 3 563 031 408 0 0% -2,2% 0,3%
2020.11.03. 9 557,344368 3 582 063 997 0 0% -1,7% 0,9%
2020.11.02. 9 558,496816 3 582 495 931 0 0% -1,7% 0,9%
2020.10.30. 9 558,664274 3 582 558 694 0 0% -1,7% 0,9%
2020.10.29. 9 558,707177 3 582 574 774 0 0% -1,7% 0,9%
2020.10.28. 9 558,74336 3 582 588 335 0 0% -1,7% 0,9%
2020.10.27. 9 558,779537 3 582 601 894 0 0% -1,7% 0,9%
2020.10.26. 9 558,814774 3 582 615 101 0 0% -1,7% 0,9%
2020.10.22. 9 558,957094 3 582 668 442 0 0% -1,7% 0,9%
2020.10.21. 9 558,992999 3 582 681 899 0 0% -2% 0,9%
2020.10.20. 9 494,353231 3 558 455 108 0 0% -2,6% -1,5%
2020.10.19. 9 491,631521 3 557 435 019 0 0% -2,6% -1,4%
2020.10.16. 9 491,760246 3 557 483 265 0 0% -2,6% -1,4%
2020.10.15. 9 491,803147 3 557 499 344 0 0% -2,6% -1,4%
2020.10.14. 9 491,838395 3 557 512 555 0 0% -2,6% -1,4%
2020.10.13. 9 491,938599 3 557 550 111 0 0% -2,6% -1,4%
2020.10.12. 9 491,975373 3 557 563 894 0 0% -2,6% -1,4%
2020.10.09. 9 492,086183 3 557 605 425 0 0% -2,5% -1,4%
2020.10.08. 9 492,123219 3 557 619 306 0 0% -2,5% -1,4%
2020.10.07. 9 492,082565 3 557 604 069 0 0% -2,5% -1,4%
2020.10.06. 9 492,11709 3 557 617 009 0 0% -2,5% -1,4%
2020.10.05. 9 492,152181 3 557 630 161 0 0% -2,5% -1,4%
2020.10.02. 9 604,69035 3 599 809 129 0 0% -1,3% 0,9%
2020.10.01. 9 606,982884 3 600 668 364 0 0% -1,3% 0,9%
2020.09.30. 9 607,025787 3 600 684 444 0 0% -1,3% 0,9%
2020.09.29. 9 607,068693 3 600 700 525 0 0% -1,3% 0,9%
2020.09.28. 9 607,186261 3 600 744 589 0 0% -1,3% 0,9%
2020.09.25. 9 607,379408 3 600 816 980 0 0% -1,3% 0,9%
2020.09.24. 9 608,178982 3 601 116 658 0 0% -1,3% 0,9%
2020.09.23. 9 608,324461 3 601 171 183 0 0% -1,3% 0,9%
2020.09.22. 9 608,456284 3 601 220 590 0 0% -1,3% 0,9%
2020.09.21. 9 608,501957 3 601 237 708 0 0% -1,3% 0,9%
2020.09.18. 9 572,837816 3 587 870 895 0 0% -0,5% -1,7%
2020.09.17. 9 575,319098 3 588 800 872 0 0% -0,4% -1,8%
2020.09.16. 9 575,362001 3 588 816 952 0 0% -0,4% -1,8%
2020.09.15. 9 575,404929 3 588 833 041 0 0% -0,4% -1,8%
2020.09.14. 9 575,451044 3 588 850 325 0 0% -0,4% -1,8%
2020.09.11. 9 575,588711 3 588 901 922 0 0% -0,4% -1,8%
2020.09.10. 9 575,568457 3 588 894 331 0 0% -0,4% -1,8%
2020.09.09. 9 575,713653 3 588 948 750 0 0% -0,4% -1,8%
2020.09.08. 9 575,860298 3 589 003 712 0 0% -0,4% -1,8%
2020.09.07. 9 575,908097 3 589 021 627 0 0% -0,4% -1,8%
2020.09.04. 9 576,052332 3 589 075 686 0 0% -0,4% -1,8%
2020.09.03. 9 576,100278 3 589 093 656 0 0% 0,6% -3,7%
2020.09.02. 9 642,813747 3 614 097 664 0 0% 1,3% -3,1%
2020.09.01. 9 641,81927 3 613 724 937 0 0% 1,3% -3,1%
2020.08.31. 9 641,900906 3 613 755 534 0 0% 1,3% -3,1%
2020.08.29. 9 641,986745 3 613 787 706 0 0% 1,3% -3,1%
2020.08.28. 9 642,03607 3 613 806 193 0 0% 1,3% -3,1%
2020.08.27. 9 642,078981 3 613 822 276 0 0% 1,3% -3,1%
2020.08.26. 9 642,184951 3 613 861 993 0 0% 1,3% -3,1%
2020.08.25. 9 642,232577 3 613 879 843 0 0% 1,3% -3,1%
2020.08.24. 9 642,334184 3 613 917 925 0 0% 1,5% -3,1%
2020.08.19. 9 642,576856 3 614 008 878 0 0% 1,5% -3,6%
2020.08.18. 9 683,485209 3 629 341 206 0 0% 2%
2020.08.17. 9 683,255181 3 629 254 992 0 0% 2%
2020.08.14. 9 683,38389 3 629 303 232 0 0% 2%
2020.08.13. 9 683,426804 3 629 319 316 0 0% 2%
2020.08.12. 9 683,478085 3 629 338 536 0 0% 2%
2020.08.11. 9 683,528996 3 629 357 617 0 0% 2%
2020.08.10. 9 683,580023 3 629 376 742 0 0% 2%
2020.08.07. 9 683,733597 3 629 434 301 0 0% 2%
2020.08.06. 9 683,784347 3 629 453 322 0 0% 2%
2020.08.05. 9 683,835092 3 629 472 341 0 0% 2,2%
2020.08.04. 9 722,691518 3 644 035 613 0 0% 2,6%
2020.08.03. 9 721,709976 3 643 667 734 0 0% 2,6%
2020.07.31. 9 721,877456 3 643 730 505 0 0% 2,6%
2020.07.30. 9 721,920373 3 643 746 590 0 0% 2,6%
2020.07.29. 9 721,971256 3 643 765 661 0 0% 2,6%
2020.07.28. 9 722,022802 3 643 784 980 0 0% 2,6%
2020.07.27. 9 722,073949 3 643 804 150 0 0% 2,6%
2020.07.24. 9 722,226859 3 643 861 460 0 0% 2,6%
2020.07.23. 9 722,140665 3 643 829 155 0 0% 2,6%
2020.07.22. 9 722,148363 3 643 832 040 0 0% 2,6%
2020.07.21. 9 749,843801 3 654 212 207 0 0% 2,9%
2020.07.20. 9 749,886701 3 654 228 286 0 0% 1,2%
2020.07.17. 9 747,11031 3 653 187 703 0 0% 1,3%
2020.07.16. 9 747,153224 3 653 203 787 0 0% 1,3%
2020.07.15. 9 747,196128 3 653 219 867 0 0% 1,3%
2020.07.14. 9 747,239073 3 653 235 963 0 0% 1,3%
2020.07.13. 9 747,282254 3 653 252 147 0 0% 1,3%
2020.07.10. 9 747,410993 3 653 300 398 0 0% 1,3%
2020.07.09. 9 737,082306 3 649 429 237 0 0% 1,2%
2020.07.08. 9 738,06146 3 649 796 221 0 0% 1,2%
2020.07.07. 9 738,154019 3 649 830 912 0 0% 1,2%
2020.07.06. 9 738,206872 3 649 850 721 0 0% 1,2%
2020.07.03. 9 738,337337 3 649 899 619 0 0% 1,2%
2020.07.02. 9 726,413571 3 645 430 627 0 0% 2,2%
2020.07.01. 9 729,89525 3 646 735 550 0 0% 2,2%
2020.06.30. 9 729,993527 3 646 772 384 0 0% 2,2%
2020.06.29. 9 730,093707 3 646 809 931 0 0% 2,2%
2020.06.26. 9 730,239882 3 646 864 717 0 0% 2,2%
2020.06.25. 9 730,235103 3 646 862 926 0 0% 2,2%
2020.06.24. 9 730,284298 3 646 881 364 0 0% 2,2%
2020.06.23. 9 730,202371 3 646 850 658 0 0% 2,2%
2020.06.22. 9 730,217603 3 646 856 367 0 0% 2,2%
2020.06.19. 9 730,318458 3 646 894 167 0 0% 2,2%
2020.06.18. 9 618,942566 3 605 150 817 0 0% -1,2%
2020.06.17. 9 613,203265 3 602 999 744 0 0% -1,5%
2020.06.16. 9 613,303463 3 603 037 298 0 0% -1,5%
2020.06.15. 9 613,403661 3 603 074 852 0 0% -1,5%
2020.06.12. 9 613,527995 3 603 121 452 0 0% -1,5%
2020.06.11. 9 613,566547 3 603 135 901 0 0% -1,5%
2020.06.10. 9 613,609188 3 603 151 883 0 0% -1,5%
2020.06.09. 9 613,653476 3 603 168 482 0 0% -1,5%
2020.06.08. 9 613,697471 3 603 184 971 0 0% -1,5%
2020.06.05. 9 613,828966 3 603 234 255 0 0% -1,5%
2020.06.04. 9 613,87311 3 603 250 800 0 0% -1,5%
2020.06.03. 9 522,377263 3 568 958 431 0 0% -4,3%
2020.06.02. 9 518,068389 3 567 343 478 0 0% -4,3%
2020.05.29. 9 518,473387 3 567 495 270 0 0% -4,3%
2020.05.28. 9 518,57358 3 567 532 822 0 0% -4,3%
2020.05.27. 9 518,57917 3 567 534 917 0 0% -4,3%
2020.05.26. 9 518,555514 3 567 526 051 0 0% -4,3%
2020.05.25. 9 518,491925 3 567 502 218 0 0% -4,3%
2020.05.22. 9 496,552673 3 559 279 452 0 0% -4,6%
2020.05.21. 9 496,462101 3 559 245 506 0 0% -4,6%
2020.05.20. 9 496,562286 3 559 283 055 0 0% -4,6%
2020.05.19. 9 496,662476 3 559 320 606 0 0% -5%
2020.05.18. 9 497,163942 3 559 508 554 0 0%
2020.05.15. 9 497,464518 3 559 621 209 0 0%
2020.05.14. 9 497,5647 3 559 658 757 0 0%
2020.05.13. 9 497,575034 3 559 662 630 0 0%
2020.05.12. 9 497,557408 3 559 656 024 0 0%
2020.05.11. 9 497,586459 3 559 666 912 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés