Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 20. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000723770
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 516 632 157
Árfolyam:122,1666
Dátum:2022.03.18.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2019.11.21.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,2% 4,4% 9,2% N/A N/A N/A 1,8% 9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.03.18. 122,1666 2 516 632 157 0 842 0% 2,2% 4,4% 9,2%
2022.03.11. 121,9649 2 512 476 296 0 158 0% 2,1% 4,4% 9,2%
2022.03.04. 121,7635 2 508 327 299 0 -513 0% 2,2% 4,4% 9,2%
2022.02.25. 121,5624 2 504 185 152 0 -1175 0% 2,3% 4,6% 9,2%
2022.02.18. 121,3616 2 500 049 846 0 236 0% 2,3% 4,6% 9,2%
2022.02.11. 121,1612 2 495 921 369 0 1661 0% 2,3% 4,6% 9,2%
2022.02.04. 120,9612 2 491 799 710 0 -1026 0% 2,3% 4,6% 9,2%
2022.01.28. 120,7614 2 487 684 856 0 419 0% 2,3% 4,6% 9,2%
2022.01.21. 120,562 2 483 576 798 0 -186 0% 2,3% 4,6% 9,2%
2022.01.14. 120,3629 2 479 475 524 0 -779 0% 2,3% 4,6% 9,2%
2022.01.07. 120,1641 2 475 381 022 0 700 0% 2,3% 4,6% 9,2%
2021.12.31. 119,9657 2 471 293 282 0 0 0% 2,3% 4,6% 9%
2021.12.23. 119,7393 2 466 629 844 0 102 0% 2,3% 4,5% 9%
2021.12.17. 119,5698 2 463 138 042 0 -721 0% 2,2% 4,6% 9,1%
2021.12.11. 119,4005 2 459 651 182 0 0 0% 2,2% 4,4% 9,2%
2021.12.03. 119,1752 2 455 009 714 0 19 0% 2,2% 4,6% 9,2%
2021.11.26. 118,9784 2 450 955 614 0 1567 0% 2,4% 4,6% 9,2%
2021.11.19. 118,782 2 446 908 209 0 -998 0% 2,2% 4,6% 9,2%
2021.11.12. 118,5858 2 442 867 487 0 569 0% 2,3% 4,6% 9,2%
2021.11.05. 118,39 2 438 833 439 0 88 0% 2,3% 4,6% 9,2%
2021.10.29. 118,1945 2 434 806 052 0 -383 0% 2,3% 4,6% 9,2%
2021.10.22. 117,9993 2 430 785 315 0 -845 0% 2,3% 4,6% 9%
2021.10.15. 117,8044 2 426 771 219 0 768 0% 2,3% 4,6% 9,2%
2021.10.08. 117,6099 2 422 763 751 0 331 0% 2,3% 4,6% 9,2%
2021.10.01. 117,4157 2 418 762 901 0 -95 0% 2,3% 4,4% 9,2%
2021.09.24. 117,2218 2 414 768 657 0 -513 0% 2,3% 4,6% 9,2%
2021.09.17. 117,0282 2 410 781 010 0 -920 0% 2,3% 4,6% 9,2%
2021.09.10. 116,8349 2 406 799 948 0 749 0% 2,3% 4,6% 9,2%
2021.09.03. 116,642 2 402 825 459 0 365 0% 2,3% 4,6% 15,2%
2021.08.27. 116,4494 2 398 857 534 0 0 0% 2,3% 4,4%
2021.08.19. 116,2296 2 394 330 786 0 755 0% 2,3% 4,4% 14,7%
2021.08.13. 116,0651 2 390 941 331 0 -722 0% 2,3% 4,4% 14,4%
2021.08.06. 115,8734 2 386 993 031 0 1000 0% 2,3% 4,4% 14,1%
2021.07.30. 115,6821 2 383 051 251 0 671 0% 2,2% 4,4% 13,8%
2021.07.23. 115,4911 2 379 115 981 0 -1710 0% 2,2% 4,4% 13,4%
2021.07.16. 115,3003 2 375 187 209 0 43 0% 2,2% 4,4% 11,8%
2021.07.09. 115,1099 2 371 264 924 0 1808 0% 2,2% 4,4% 11,5%
2021.07.02. 114,9199 2 367 349 117 0 -539 0% 2,2% 4,4% 11,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés