BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 20. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000723770
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 948 233 420
Árfolyam:114,4945
Dátum:2020.10.22.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2019.11.21.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 12,5% 13,4% N/A N/A N/A N/A 15,1% 15%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.10.22. 114,4945 2 948 233 420 521 0% 12,5% 13,4%
2020.10.16. 113,3313 2 918 280 504 -331 0%
2020.10.09. 113,38 2 919 534 860 -246 0% 11,2%
2020.10.02. 113,4991 2 922 601 931 467 0%
2020.09.25. 113,6335 2 926 062 264 -1594 0% 12,2%
2020.09.18. 113,9133 2 933 268 711 1975 0% 12,2%
2020.09.11. 113,9823 2 935 043 486 -193850341 -6,6% 12,3%
2020.09.04. 107,0363 2 938 221 271 182035950 7% 8%
2020.08.29. 101,2402 2 606 935 714 0 0% 1% 2,2%
2020.08.19. 101,3564 2 609 928 269 -26 0% -0,1% 2,2%
2020.08.14. 101,3895 2 610 780 620 1461 0% 2,2%
2020.08.07. 101,4713 2 612 885 509 -313 0% 2,3%
2020.07.31. 101,5847 2 615 805 872 -113 0% 0,2% 2,3%
2020.07.24. 101,6875 2 618 453 085 75 0% -0,3% 2,4%
2020.07.17. 101,8156 2 621 751 585 -6 0% 0,8% 2,4%
2020.07.10. 103,1752 2 656 761 290 329 0% 1,2% 3,8%
2020.07.03. 103,2482 2 658 640 711 -1316 0% 0% 3,8%
2020.06.26. 103,3277 2 660 689 153 702 0% 3,8%
2020.06.19. 102,6419 2 643 029 100 -346 0%
2020.06.12. 102,8206 2 647 630 972 1312 0%
2020.06.05. 102,7441 2 645 659 786 445 0%
2020.05.29. 100,2077 2 580 347 071 -2122 0% 1,1%
2020.05.22. 100,3998 2 585 295 770 156 0% 1,3%
2020.05.15. 101,4601 2 612 598 347 1311 0% 2,3%
2020.05.08. 100,7986 2 595 563 415 0 0% 1,6%
2020.04.30. 101,4121 2 611 362 049 237 0%
2020.04.24. 101,9867 2 626 157 763 -417 0% 2,7%
2020.04.17. 100,9632 2 599 803 048 0 0% 1,6%
2020.04.09. 101,9883 2 626 199 034 -12139431 -0,5%
2020.04.03. 103,2144 2 670 056 484 12285093 0,5% 3,8%
2020.03.27. 101,7277 2 619 488 857 1398 0% 2,2%
2020.03.20. 101,2847 2 608 080 213 -1637 0% 1,7%
2020.03.13. 101,4934 2 613 455 877 1044 0%
2020.03.06. 101,5328 2 614 469 383 -744 0%
2020.02.28. 99,1059 2 551 977 439 108 0%
2020.02.21. 99,1509 2 553 136 081 1059 0%
2020.02.14. 99,1937 2 554 237 122 -892 0%
2020.02.07. 99,2366 2 555 342 689 553 0%
2020.01.31. 99,2794 2 556 444 236 -260 0%
2020.01.24. 99,3453 2 558 141 421 3 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés