Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 20. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000723770
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 459 651 182
Árfolyam:119,4005
Dátum:2021.12.11.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2019.11.21.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,2% 4,4% 9,2% N/A N/A N/A 8,5% 9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.12.11. 119,4005 2 459 651 182 0 0 0% 2,2% 4,4% 9,2%
2021.12.03. 119,1752 2 455 009 714 0 19 0% 2,2% 4,6% 9,2%
2021.11.26. 118,9784 2 450 955 614 0 1567 0% 2,4% 4,6% 9,2%
2021.11.19. 118,782 2 446 908 209 0 -998 0% 2,2% 4,6% 9,2%
2021.11.12. 118,5858 2 442 867 487 0 569 0% 2,3% 4,6% 9,2%
2021.11.05. 118,39 2 438 833 439 0 88 0% 2,3% 4,6% 9,2%
2021.10.29. 118,1945 2 434 806 052 0 -383 0% 2,3% 4,6% 9,2%
2021.10.22. 117,9993 2 430 785 315 0 -845 0% 2,3% 4,6% 9%
2021.10.15. 117,8044 2 426 771 219 0 768 0% 2,3% 4,6% 9,2%
2021.10.08. 117,6099 2 422 763 751 0 331 0% 2,3% 4,6% 9,2%
2021.10.01. 117,4157 2 418 762 901 0 -95 0% 2,3% 4,4% 9,2%
2021.09.24. 117,2218 2 414 768 657 0 -513 0% 2,3% 4,6% 9,2%
2021.09.17. 117,0282 2 410 781 010 0 -920 0% 2,3% 4,6% 9,2%
2021.09.10. 116,8349 2 406 799 948 0 749 0% 2,3% 4,6% 9,2%
2021.09.03. 116,642 2 402 825 459 0 365 0% 2,3% 4,6% 15,2%
2021.08.27. 116,4494 2 398 857 534 0 0 0% 2,3% 4,4%
2021.08.19. 116,2296 2 394 330 786 0 755 0% 2,3% 4,4% 14,7%
2021.08.13. 116,0651 2 390 941 331 0 -722 0% 2,3% 4,4% 14,4%
2021.08.06. 115,8734 2 386 993 031 0 1000 0% 2,3% 4,4% 14,1%
2021.07.30. 115,6821 2 383 051 251 0 671 0% 2,2% 4,4% 13,8%
2021.07.23. 115,4911 2 379 115 981 0 -1710 0% 2,2% 4,4% 13,4%
2021.07.16. 115,3003 2 375 187 209 0 43 0% 2,2% 4,4% 11,8%
2021.07.09. 115,1099 2 371 264 924 0 1808 0% 2,2% 4,4% 11,5%
2021.07.02. 114,9199 2 367 349 117 0 -539 0% 2,2% 4,4% 11,2%
2021.06.25. 114,7301 2 363 439 776 0 -816 0% 2,3% 4,4% 11,8%
2021.06.18. 114,5406 2 359 536 891 0 981 0% 2,3% 4,4% 11,4%
2021.06.11. 114,3515 2 355 640 451 0 -1336 0% 2,3% 4,6% 11,3%
2021.06.04. 114,1626 2 351 750 446 0 481 0% 2,3% 4,4% 13,9%
2021.05.28. 113,9741 2 347 866 864 0 249 0% 2,2% 4,4% 13,5%
2021.05.21. 113,7859 2 343 989 695 0 26 0% 2,2% 4,4% 12,1%
2021.05.14. 113,598 2 340 118 929 0 -187 0% 2,2% 4,4% 12,7%
2021.05.07. 113,4104 2 336 254 555 0 -389 0% 2,2% 4,4% 11,8%
2021.04.30. 113,2231 2 332 396 563 0 1483 0% 2,2% 4,4% 11,6%
2021.04.23. 113,0362 2 328 544 941 0 -759 0% 2,2% 4,4% 12%
2021.04.16. 112,8495 2 324 699 680 0 -931 0% 2,2% 4,4% 10,6%
2021.04.09. 112,6631 2 320 860 769 0 0 0% 2,2% 4,4% 10,5%
2021.04.01. 112,4505 2 316 481 203 0 1790 0% 2,2% 4,5% 10,5%
2021.03.26. 112,2914 2 313 201 954 0 -1377 0% 2,2% 4,4% 10,9%
2021.03.19. 112,1059 2 309 382 030 0 557 0% 2,2% 4,4% 10,5%
2021.03.12. 111,9208 2 305 568 413 0 440 0% 2,1% 4,4% 10,2%
2021.03.05. 111,736 2 301 761 094 0 332 0% 2,2% 4,4% 12,7%
2021.02.26. 111,5515 2 297 960 063 0 -1827 0% 2,3% 10,1% 12,5%
2021.02.19. 111,3672 2 294 165 308 0 147 0% 2,3% 9,9% 12,3%
2021.02.12. 111,1833 2 290 376 820 0 71 0% 2,3% 9,6% 12%
2021.02.05. 110,9997 2 286 594 588 0 5 0% 2,3% 9,3% 11,8%
2021.01.29. 110,8164 2 282 818 602 0 -50 0% 2,4% 9% 11,5%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés