Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 20. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000723770
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 948 233 420
Árfolyam:114,4945
Dátum:2020.10.22.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2019.11.21.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 12,5% 13,4% N/A N/A N/A N/A 15,1% 15%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.10.22. 114,4945 2 948 233 420 521 0% 12,5% 13,4%
2020.10.16. 113,3313 2 918 280 504 -331 0%
2020.10.09. 113,38 2 919 534 860 -246 0% 11,2%
2020.10.02. 113,4991 2 922 601 931 467 0%
2020.09.25. 113,6335 2 926 062 264 -1594 0% 12,2%
2020.09.18. 113,9133 2 933 268 711 1975 0% 12,2%
2020.09.11. 113,9823 2 935 043 486 -193850341 -6,6% 12,3%
2020.09.04. 107,0363 2 938 221 271 182035950 7% 8%
2020.08.29. 101,2402 2 606 935 714 0 0% 1% 2,2%
2020.08.19. 101,3564 2 609 928 269 -26 0% -0,1% 2,2%
2020.08.14. 101,3895 2 610 780 620 1461 0% 2,2%
2020.08.07. 101,4713 2 612 885 509 -313 0% 2,3%
2020.07.31. 101,5847 2 615 805 872 -113 0% 0,2% 2,3%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés