BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Euró Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000723762
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:3 886 287,28
Árfolyam:0,009863
Dátum:2020.09.22.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2020.01.20.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -2,6% 0% N/A N/A N/A N/A -1,3% -1,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.09.22. 0,00986256 3 886 287 1 0% -2,6% 0%
2020.09.21. 0,00987972 3 893 048 -2 0% -2,4% 0,1%
2020.09.18. 0,00989482 3 899 000 3 0% -2,1% 0,4%
2020.09.17. 0,00988068 3 893 425 -2 0% -2,1% 0,1%
2020.09.16. 0,00988854 3 896 524 -1 0% -1,4% 0,4%
2020.09.15. 0,00988081 3 893 479 -1 0% -1,2% 0,3%
2020.09.14. 0,00986155 3 885 891 1 0% -1,2% 0,1%
2020.09.11. 0,00986417 3 886 922 0 0% -1,6% -0,4%
2020.09.10. 0,00986026 3 885 381 -1 0% -1,6% -0,5%
2020.09.09. 0,00985788 3 884 444 3 0% -1,6% -0,6%
2020.09.08. 0,00984961 3 881 182 -3 0% -1,6% -1,2%
2020.09.07. 0,00983039 3 873 612 6860 0,2% -1,7% -1,4%
2020.09.04. 0,00983611 3 869 002 2 0% -1,7% -1,3%
2020.09.03. 0,00985972 3 878 287 -1 0% -1,7% -0,7%
2020.09.02. 0,00983323 3 867 869 -2 0% -1,8% -0,9%
2020.09.01. 0,00982746 3 865 601 3 0% -2% -1%
2020.08.31. 0,00982458 3 864 465 -2 0% -2% -1%
2020.08.28. 0,00983089 3 866 949 1 0% -1,6% -0,9%
2020.08.27. 0,00984916 3 874 135 -2 0% -1,4% -1,1%
2020.08.26. 0,0098468 3 873 208 1 0% -1,7% -1,1%
2020.08.25. 0,00985598 3 876 818 0 0% -1,7% -1,6%
2020.08.24. 0,00985619 3 876 900 0 0% -1,3% -1,9%
2020.08.19. 0,00984383 3 872 038 293 0% -1,8% -2,5%
2020.08.18. 0,00984297 3 871 408 1 0% -1,5% -2,3%
2020.08.17. 0,00983647 3 868 850 1 0% -1,5% -2,3%
2020.08.14. 0,00983651 3 868 864 -2004 -0,1% -1,7% -2,4%
2020.08.13. 0,00984771 3 875 275 1 0% -1,9% -2,4%
2020.08.12. 0,00983941 3 872 008 2 0% -1,9% -2,5%
2020.08.11. 0,00983708 3 871 089 -2 0% -1,8% -2,5%
2020.08.10. 0,00983698 3 871 052 -1 0% -1,9% -2,5%
2020.08.07. 0,00983539 3 870 427 1 0% -2,1% -2,4%
2020.08.06. 0,00983916 3 871 909 0 0% -2,1% -2,3%
2020.08.05. 0,00985608 3 878 567 0 0% -1,6% -1,7%
2020.08.04. 0,00987214 3 884 888 -1 0% -1,4% -1,2%
2020.08.03. 0,00986742 3 883 031 2 0% -1,8% -1,1%
2020.07.31. 0,00986055 3 880 326 1 0% -1,9% -1,2%
2020.07.30. 0,00987243 3 885 000 -1 0% -1,8% -1,2%
2020.07.29. 0,00987961 3 887 827 0 0% -1,9% -1%
2020.07.28. 0,00988268 3 889 035 0 0% -2,1% -0,8%
2020.07.27. 0,00988224 3 888 863 2 0% -1,9% -0,9%
2020.07.24. 0,00990894 3 899 367 19546 0,5% -1,4% -0,6%
2020.07.23. 0,00993931 3 891 713 -1 0% -0,9% -0,3%
2020.07.22. 0,00997464 3 905 547 1 0% -0,4% 0,1%
2020.07.21. 0,01001015 3 919 450 0 0% 0% 0,4%
2020.07.20. 0,01002428 3 924 983 3 0% 0,5% 0,3%
2020.07.17. 0,0100245 3 925 066 -2 0% 0,5%
2020.07.16. 0,01002396 3 924 857 2 0% 0,9%
2020.07.15. 0,0100245 3 925 066 -2 0% 1%
2020.07.14. 0,00999223 3 912 433 3 0% 0,7%
2020.07.13. 0,00998344 3 908 989 -4 0% 0,9%
2020.07.10. 0,00998142 3 908 202 4 0% 0,9%
2020.07.09. 0,00999674 3 914 197 -2 0% 1,1%
2020.07.08. 0,00999254 3 912 554 0 0% 1%
2020.07.07. 0,01001028 3 919 500 938 0% 1%
2020.07.06. 0,01003214 3 927 119 -1 0% 1,2%
2020.07.03. 0,01003098 3 926 666 0 0% 1,5%
2020.07.02. 0,01003364 3 927 707 1 0% 1,6%
2020.07.01. 0,01000737 3 917 422 0 0% 1,3%
2020.06.30. 0,0100483 3 933 444 -1 0% 1,8%
2020.06.29. 0,01004679 3 932 854 1954 0% 1,9%
2020.06.26. 0,01007927 3 943 608 3 0% 2,4%
2020.06.25. 0,0100784 3 943 265 -6795 -0,2% 2,5%
2020.06.24. 0,01014282 3 975 308 0 0% 3,3%
2020.06.23. 0,01013347 3 971 644 -1 0% 3%
2020.06.22. 0,01012898 3 969 885 3 0% 2,7%
2020.06.19. 0,01011959 3 966 202 0 0% 2,9%
2020.06.18. 0,01010852 3 961 863 -2 0% 2,5%
2020.06.17. 0,01008948 3 954 403 1 0% 2,2%
2020.06.16. 0,01003129 3 931 595 1 0% 1,8%
2020.06.15. 0,00999832 3 918 672 -3971 -0,1% 1,5%
2020.06.12. 0,00998628 3 917 919 -2 0% 1,1%
2020.06.11. 0,01001963 3 931 005 4803 0,1% 1,2%
2020.06.10. 0,01002345 3 927 699 1 0% 1,1%
2020.06.09. 0,01001833 3 925 692 -1 0% 1%
2020.06.08. 0,01000702 3 921 261 0 0% 0,4%
2020.06.05. 0,00999885 3 918 059 1 0% 0,3%
2020.06.04. 0,01000622 3 920 946 -3 0% 0,4%
2020.06.03. 0,01002559 3 928 539 0 0% 1%
2020.06.02. 0,01001078 3 922 736 2 0% 0,9%
2020.05.29. 0,01002646 3 928 877 1 0% 1%
2020.05.28. 0,00999219 3 915 448 -1 0% 0,7%
2020.05.27. 0,00998823 3 913 897 0 0% 0,3%
2020.05.26. 0,01002082 3 926 668 489 0% 0,6%
2020.05.25. 0,01002569 3 928 087 0 0% 0,1%
2020.05.22. 0,00998891 3 913 676 0 0% -0,8%
2020.05.21. 0,0100137 3 923 389 0 0% -0,6%
2020.05.20. 0,01001607 3 924 317 1 0% -0,7%
2020.05.19. 0,01002169 3 926 519 1 0% -0,7%
2020.05.18. 0,0099948 3 915 982 -1 0% -0,8%
2020.05.15. 0,00998496 3 912 128 6847 0,2% -1%
2020.05.14. 0,01000892 3 914 652 4885 0,1% -0,7%
2020.05.13. 0,01003987 3 921 858 -1 0% -0,5%
2020.05.12. 0,01002953 3 917 819 986 0% -0,6%
2020.05.11. 0,01001345 3 910 554 -3 0% -0,8%
2020.05.08. 0,01002897 3 916 618 1 0% -0,5%
2020.05.07. 0,01004855 3 924 264 2 0% -0,3%
2020.05.06. 0,01004832 3 924 172 -352 0% -0,2%
2020.05.05. 0,01002139 3 914 007 1 0% 0%
2020.05.04. 0,01001114 3 910 002 -2 0% 0,2%
2020.04.30. 0,01004924 3 924 884 -1 0% 0,6%
2020.04.29. 0,01006708 3 931 853 2 0% 0,9%
2020.04.28. 0,01009117 3 941 260 -1 0% 1,3%
2020.04.27. 0,01006854 3 932 423 1 0% 1%
2020.04.24. 0,01004884 3 924 727 -5876 -0,1% 0,8%
2020.04.23. 0,01002722 3 922 147 -584 0% 0,6%
2020.04.22. 0,01001232 3 916 901 1 0% 0,5%
2020.04.21. 0,01001317 3 917 233 -1 0% 0,4%
2020.04.20. 0,00997923 3 903 956 2 0% -0,2%
2020.04.17. 0,00997719 3 903 156 -1 0%
2020.04.16. 0,00993935 3 888 354 0 0%
2020.04.15. 0,00992852 3 884 118 157 0%
2020.04.14. 0,00991895 3 880 217 1 0%
2020.04.09. 0,00988971 3 868 778 -1 0%
2020.04.08. 0,00989006 3 868 916 1053 0%
2020.04.07. 0,00990654 3 874 308 -1 0%
2020.04.06. 0,0099101 3 875 702 3 0%
2020.04.03. 0,00988531 3 866 004 -3 0%
2020.04.02. 0,00987759 3 862 988 3925 0,1%
2020.04.01. 0,00987522 3 858 137 -203 0%
2020.03.31. 0,00988005 3 860 227 2 0%
2020.03.30. 0,00986861 3 855 755 1 0%
2020.03.27. 0,00985503 3 850 448 -2 0%
2020.03.26. 0,00984665 3 847 176 1963 0,1%
2020.03.25. 0,00983068 3 838 977 -300 0%
2020.03.24. 0,00981701 3 833 938 1 0%
2020.03.23. 0,00983631 3 841 474 1 0%
2020.03.20. 0,0098651 3 852 717 1 0%
2020.03.19. 0,00983909 3 842 558 -3007 -0,1%
2020.03.18. 0,00986012 3 853 784 0 0%
2020.03.17. 0,00987207 3 858 454 -5923 -0,2%
2020.03.16. 0,00985014 3 855 793 3 0%
2020.03.13. 0,00985158 3 856 354 -3 0%
2020.03.12. 0,00988044 3 867 654 0 0%
2020.03.11. 0,00990409 3 876 912 2 0%
2020.03.10. 0,00991309 3 880 433 489 0%
2020.03.09. 0,00992175 3 883 333 -1 0%
2020.03.06. 0,00996621 3 900 735 0 0%
2020.03.05. 0,00997195 3 902 982 1 0%
2020.03.04. 0,00996783 3 901 368 1 0%
2020.03.03. 0,00992602 3 885 003 -1 0%
2020.03.02. 0,00991794 3 881 841 -1 0%
2020.02.28. 0,00992399 3 884 210 1 0%
2020.02.27. 0,0099584 3 897 677 -1 0%
2020.02.26. 0,00996012 3 898 352 -2 0%
2020.02.25. 0,01002025 3 921 888 2 0%
2020.02.24. 0,01004284 3 930 727 9776 0,2%
2020.02.21. 0,01007131 3 932 066 -1 0%
2020.02.20. 0,01009169 3 940 024 1 0%
2020.02.19. 0,0100927 3 940 418 9426 0,2%
2020.02.18. 0,01007504 3 924 113 295 0%
2020.02.17. 0,01006961 3 921 704 2450 0,1%
2020.02.14. 0,0100809 3 923 647 0 0%
2020.02.13. 0,01008835 3 926 547 -1 0%
2020.02.12. 0,01009412 3 928 794 -2 0%
2020.02.11. 0,01009091 3 927 546 29602 0,8%
2020.02.10. 0,01009126 3 898 079 3703 0,1%
2020.02.07. 0,01007864 3 889 506 22044 0,6%
2020.02.06. 0,01006636 3 862 750 1 0%
2020.02.05. 0,01002437 3 846 637 68884 1,8%
2020.02.04. 0,00998709 3 763 703 120596 3,3%
2020.02.03. 0,00997699 3 639 423 1 0%
2020.01.31. 0,00997962 3 640 382 53124 1,5%
2020.01.30. 0,00998785 3 590 217 245276 7,3%
2020.01.29. 0,00997924 3 342 057 38970 1,2%
2020.01.28. 0,00996132 3 297 155 18590 0,6%
2020.01.27. 0,00997325 3 282 492 -1 0%
2020.01.24. 0,00996663 3 280 314 3 0%
2020.01.23. 0,00996546 3 279 926 -2 0%
2020.01.22. 0,00996731 3 280 537 20643 0,6%
2020.01.21. 0,00997216 3 261 480 -1 0%
2020.01.20. 0,00999729 3 269 700 3269700 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés