Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Euró Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000723762
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:3 564 863,69
Árfolyam:0,0095
Dátum:2023.01.20.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2020.01.20.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/cib-euro-gyogyszergyartok-2-alapja
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,3% -0,5% -1,4% -1,7% N/A N/A -0,6% -1,7%
Szórás 0,7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.01.20. 0,0095 3 564 864 -1 0% -0,3% -0,5% -1,4% -1,7%
2023.01.19. 0,00950567 3 566 993 3 0% -0,2% -0,5% -1,3%
2023.01.18. 0,00950568 3 566 994 0 0% -0,2% -0,5% -1,3%
2023.01.17. 0,00950568 3 566 994 -3 0% -0,2% -0,5% -1,3%
2023.01.16. 0,00950578 3 567 034 2 0% -0,2% -0,5% -1,3%
2023.01.13. 0,0095058 3 567 040 -1 0% -0,2% -0,5% -1,3%
2023.01.12. 0,00955737 3 586 392 0 0% 0,3% 0% -0,8%
2023.01.11. 0,00955737 3 586 392 -1 0% 0,3% 0% -0,8%
2023.01.10. 0,00955736 3 586 389 0 0% 0,3% 0% -0,8%
2023.01.09. 0,00955739 3 586 400 0 0% 0,3% 0% -0,8%
2023.01.06. 0,00955739 3 586 400 -1 0% 0,3% 0% -0,8%
2023.01.05. 0,0095574 3 586 404 2 0% 0,3% 0% -0,8%
2023.01.04. 0,00955742 3 586 410 1 0% 0,3% 0% -0,8%
2023.01.03. 0,00955749 3 586 435 -2 0% 0,3% 0% -0,8%
2023.01.02. 0,00955746 3 586 426 1 0% 0,3% 0% -0,8%
2022.12.30. 0,00955697 3 586 242 2 0% 0,3% 0% -0,8%
2022.12.29. 0,00955642 3 586 033 -3 0% 0,3% 0% -0,8%
2022.12.28. 0,00955592 3 585 848 1 0% 0,3% 0% -0,8%
2022.12.27. 0,00955543 3 585 664 1 0% 0,3% 0% -0,8%
2022.12.23. 0,00955335 3 584 882 -2 0% 0,3% 0% -0,9%
2022.12.22. 0,00955293 3 584 726 -1 0% 0,3% 0% -0,9%
2022.12.21. 0,00955231 3 584 495 3 0% 0,3% 0% -0,9%
2022.12.20. 0,00955191 3 584 341 -3 0% 0,3% 0% -0,9%
2022.12.19. 0,00955206 3 584 401 2 0% 0,3% 0% -0,9%
2022.12.16. 0,00955143 3 584 162 0 0% 0,3% 0% -0,9%
2022.12.15. 0,00955161 3 584 230 -1 0% 0,3% 0% -0,9%
2022.12.14. 0,00955135 3 584 133 2 0% 0,3% 0% -0,9%
2022.12.13. 0,00955121 3 584 079 0 0% 0,3% -0,1% -0,9%
2022.12.12. 0,00955142 3 584 158 0 0% 0,3% -0,1% -0,9%
2022.12.09. 0,00955077 3 583 914 0 0% 0,2% -0,2% -0,9%
2022.12.08. 0,00955108 3 584 030 -3 0% 0,2% -0,2% -0,9%
2022.12.07. 0,0095507 3 583 890 2 0% 0,2% -0,2% -0,9%
2022.12.06. 0,00955073 3 583 899 -1 0% 0,2% -0,2% -0,9%
2022.12.05. 0,00955043 3 583 787 1 0% 0,2% -0,2% -1%
2022.12.02. 0,00954944 3 583 415 -3 0% 0,2% -0,3% -1%
2022.12.01. 0,00954908 3 583 283 1 0% 0,2% -0,3% -1%
2022.11.30. 0,00954893 3 583 226 2 0% 0,2% -0,3% -1%
2022.11.29. 0,00954883 3 583 186 -1 0% 0,1% -0,3% -1%
2022.11.28. 0,00954859 3 583 098 0 0% 0,1% -0,3% -1%
2022.11.25. 0,00954798 3 582 869 1 0% 0,1% -0,3% -1%
2022.11.24. 0,00954789 3 582 834 1 0% 0,1% -0,3% -1%
2022.11.23. 0,00954777 3 582 788 -2 0% 0,1% -0,3% -1%
2022.11.22. 0,00954786 3 582 823 2 0% 0,1% -0,3% -1%
2022.11.21. 0,0095478 3 582 799 -3 0% 0,1% -0,3% -1,1%
2022.11.18. 0,00954684 3 582 442 1 0% 0% -0,4% -1,1%
2022.11.17. 0,00954647 3 582 301 -1 0% 0% -0,4% -1,1%
2022.11.16. 0,00954656 3 582 336 0 0% 0% -0,4% -1,1%
2022.11.15. 0,00954606 3 582 148 -1 0% 0% -0,4% -1,1%
2022.11.14. 0,00954583 3 582 063 1 0% 0% -0,4% -1,1%
2022.11.11. 0,0095456 3 581 976 0 0% 0% -0,4% -1,1%
2022.11.10. 0,00954497 3 581 739 2 0% 0% -0,4% -1,1%
2022.11.09. 0,00954432 3 581 493 -3817 -0,1% 0% -0,4% -1,2%
2022.11.08. 0,00952219 3 576 998 -2 0% -0,2% -0,6% -1,4%
2022.11.07. 0,00952194 3 576 906 2 0% -0,2% -0,6% -1,4%
2022.11.04. 0,00952123 3 576 637 -2 0% -0,3% -0,7% -1,4%
2022.11.03. 0,00952101 3 576 556 -1 0% -0,3% -0,7% -1,4%
2022.11.02. 0,00952107 3 576 579 -1 0% -0,3% -0,7% -1,4%
2022.10.28. 0,00952279 3 577 226 2 0% -0,3% -0,7% -1,3%
2022.10.27. 0,00952385 3 577 623 -1057 0% -0,2% -0,7% -1,3%
2022.10.26. 0,0095237 3 578 623 1 0% -0,3% -0,7% -1,4%
2022.10.25. 0,00952447 3 578 912 -1 0% -0,3% -0,7% -1,4%
2022.10.24. 0,00952498 3 579 104 1 0% -0,2% -0,7% -1,4%
2022.10.21. 0,00952423 3 578 821 -2 0% -0,3% -0,8% -1,4%
2022.10.20. 0,00952443 3 578 898 -1 0% -0,3% -0,8% -1,4%
2022.10.19. 0,00952438 3 578 880 2 0% -0,3% -0,8% -1,3%
2022.10.18. 0,00952466 3 578 983 -2 0% -0,3% -0,9% -1,4%
2022.10.17. 0,00952449 3 578 921 2 0% -0,3% -0,9% -1,4%
2022.10.14. 0,00952417 3 578 799 0 0% -0,3% -0,9% -1,4%
2022.10.13. 0,00952481 3 579 040 -2 0% -0,3% -0,9% -1,4%
2022.10.12. 0,00952463 3 578 974 4 0% -0,3% -0,9% -1,4%
2022.10.11. 0,00952446 3 578 906 -3 0% -0,3% -0,9% -1,4%
2022.10.10. 0,00952479 3 579 033 0 0% -0,3% -0,9% -1,4%
2022.10.07. 0,00952477 3 579 026 0 0% -0,4% -0,8% -1,4%
2022.10.06. 0,00952574 3 579 390 2 0% -0,4% -0,8% -1,4%
2022.10.05. 0,00952673 3 579 760 0 0% -0,3% -0,8% -1,4%
2022.10.04. 0,00952667 3 579 737 -2 0% -0,3% -0,8% -1,4%
2022.10.03. 0,00952609 3 579 521 2 0% -0,4% -0,8% -1,4%
2022.09.30. 0,00952481 3 579 039 -2 0% -0,4% -0,8% -1,4%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell