BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000723754
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 419 909 209
Árfolyam:9 759,2331
Dátum:2020.09.24.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2020.01.20.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -4,7% -0,6% N/A N/A N/A N/A -2,4% -2,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.09.24. 9 759,2331 2 419 909 209 -117109 0% -4,7% -0,6%
2020.09.23. 9 759,173 2 420 011 415 9 0% -4% -0,8%
2020.09.22. 9 779,795 2 425 125 105 -9 0% -4% -0,9%
2020.09.21. 9 836,5406 2 439 196 491 11 0% -2,9% -0,3%
2020.09.18. 9 822,2765 2 435 659 368 0 0% -3,4% -0,2%
2020.09.17. 9 814,5661 2 433 747 397 10756753 0,4% -2,8% -0,1%
2020.09.16. 9 828,8865 2 426 526 021 11 0% -1,8% 0,9%
2020.09.15. 9 786,3888 2 416 034 305 978633 0% -2% 0,9%
2020.09.14. 9 782,247 2 414 033 571 4 0% -2% 0,9%
2020.09.11. 9 765,9959 2 410 023 169 5381051 0,2% -3% -0,5%
2020.09.10. 9 779,8577 2 408 055 254 10 0% -2,7% -0,3%
2020.09.09. 9 752,5465 2 401 330 516 -1014253 0% -2,8% -1,2%
2020.09.08. 9 754,3266 2 402 783 261 -9968941 -0,4% -2,8% -1,5%
2020.09.07. 9 722,2878 2 404 827 341 -330554 0% -2,8% -1,8%
2020.09.04. 9 732,1629 2 407 600 856 13 0% -3,5% -1%
2020.09.03. 9 757,6668 2 413 910 151 5522823 0,2% -2,9% -0,4%
2020.09.02. 9 711,4092 2 396 970 027 1077966 0% -3,1% -0,7%
2020.09.01. 9 715,0188 2 396 782 582 971515 0% -3,5% -1,1%
2020.08.31. 9 710,2163 2 394 626 727 -7 0% -3,5% -1,2%
2020.08.28. 9 731,6999 2 399 924 783 -1 0% -2,2% -0,9%
2020.08.27. 9 759,3404 2 406 741 180 14 0% -2,4% -0,9%
2020.08.26. 9 764,3362 2 407 973 175 -16 0% -3,1% -0,5%
2020.08.25. 9 768,1265 2 408 907 913 586085 0% -2,5% -2,2%
2020.08.24. 9 746,6921 2 403 037 198 974668 0% -2,9% -2,4%
2020.08.19. 9 752,0965 2 403 394 439 1521328 0,1% -3,1% -2,4%
2020.08.18. 9 758,2753 2 403 394 906 3688643 0,2% -2,5% -1,9%
2020.08.17. 9 742,7348 2 395 884 621 -10 0% -2,4% -1,9%
2020.08.14. 9 770,0858 2 402 610 652 2 0% -2,8% -2,2%
2020.08.13. 9 784,5489 2 406 167 343 489228 0% -2,8% -2%
2020.08.12. 9 775,8874 2 403 548 555 -14272796 -0,6% -2,5% -2,8%
2020.08.11. 9 765,7578 2 415 316 048 97667 0% -2,2% -3%
2020.08.10. 9 790,4791 2 421 332 329 2 0% -2% -2,8%
2020.08.07. 9 790,0027 2 421 214 506 4102008 0,2% -2,6% -2,7%
2020.08.06. 9 800,9099 2 419 805 442 -235237 0% -2% -2,2%
2020.08.05. 9 826,8041 2 426 434 475 -2 0% -1,1% -1,2%
2020.08.04. 9 864,5839 2 435 763 065 16 0% -0,8% -0,4%
2020.08.03. 9 810,3677 2 422 375 985 -6 0% -2% -1%
2020.07.31. 9 842,3389 2 430 270 320 -984227 0% -1,7% -1%
2020.07.30. 9 865,7478 2 437 037 013 -16 0% -1,4% -0,9%
2020.07.29. 9 870,6677 2 438 252 343 -3760725 -0,2% -1,8% -0,6%
2020.07.28. 9 864,4605 2 440 477 401 -1 0% -2,2% -0,2%
2020.07.27. 9 873,2931 2 442 662 596 17 0% -1,3% -0,4%
2020.07.24. 9 934,1708 2 457 723 783 645720 0% -0,7% 0,1%
2020.07.23. 9 968,4235 2 465 549 989 -1495259 -0,1% -0,2% 0,5%
2020.07.22. 10 026,0367 2 481 303 708 -21 0% 0,7% 1%
2020.07.21. 10 077,4407 2 494 025 499 483723 0% 1,1% 1,3%
2020.07.20. 10 077,3452 2 493 518 146 16 0% 1,6% 0,8%
2020.07.17. 10 043,9177 2 485 246 896 291261 0% 1,8%
2020.07.16. 10 064,6116 2 490 075 492 12 0% 2,6%
2020.07.15. 9 988,9425 2 471 354 264 -2796917 -0,1% 1,7%
2020.07.14. 10 011,041 2 479 624 736 -10 0% 2,5%
2020.07.13. 9 973,8243 2 470 406 579 0 0% 2,6%
2020.07.10. 9 973,5204 2 470 331 306 0 0% 2,6%
2020.07.09. 9 990,1541 2 474 451 291 19 0% 2,8%
2020.07.08. 10 010,6558 2 479 529 318 -4 0% 2,8%
2020.07.07. 10 081,9695 2 497 192 941 836807 0% 3,3%
2020.07.06. 10 036,4335 2 485 081 147 -3 0% 3%
2020.07.03. 10 079,8118 2 495 821 877 2 0% 3,7%
2020.07.02. 10 053,4399 2 489 292 034 482552 0% 3,1%
2020.07.01. 10 044,6627 2 486 636 616 3 0% 2,4%
2020.06.30. 10 096,2734 2 499 413 255 403850 0% 2,7%
2020.06.29. 10 092,1967 2 498 000 348 -7 0% 2,5%
2020.06.26. 10 139,5092 2 509 711 050 1896104 0,1% 3%
2020.06.25. 10 135,6292 2 506 855 302 -253392 0% 2,9%
2020.06.24. 10 240,5928 2 533 072 070 -8 0% 4,3%
2020.06.23. 10 162,9668 2 513 870 821 13 0% 3,3%
2020.06.22. 10 191,5477 2 520 940 465 -7 0% 3,3%
2020.06.19. 10 129,8081 2 505 668 812 -3038947 -0,1% 3,2%
2020.06.18. 10 168,912 2 518 392 074 -8 0% 3,3%
2020.06.17. 10 093,2159 2 499 645 489 -90829 0% 2,8%
2020.06.16. 10 007,5733 2 478 525 643 -370284 0% 2,8%
2020.06.15. 9 986,683 2 473 721 358 1957402 0,1% 3%
2020.06.12. 9 978,8139 2 469 816 307 -15 0% 2,2%
2020.06.11. 10 065,8684 2 491 362 833 8 0% 2,6%
2020.06.10. 10 054,8849 2 488 644 343 -2 0% 2,5%
2020.06.09. 10 028,688 2 482 160 455 481381 0% 1,6%
2020.06.08. 10 030,3583 2 482 092 403 -10 0% 1,3%
2020.06.05. 10 002,8472 2 475 284 571 480133 0% 1,1%
2020.06.04. 10 081,8318 2 494 346 018 6 0% 2,5%
2020.06.03. 10 052,9353 2 487 196 729 -965086 0% 2,6%
2020.06.02. 10 024,4629 2 481 114 725 8 0% 2,5%
2020.05.29. 10 065,019 2 491 152 595 -7 0% 2,4%
2020.05.28. 9 952,3981 2 463 278 253 10 0% 1,3%
2020.05.27. 10 003,9465 2 476 036 781 0 0% 1,6%
2020.05.26. 10 077,7128 2 494 294 383 -13 0% 2,7%
2020.05.25. 10 017,4139 2 479 370 056 5 0% 0,3%
2020.05.22. 10 033,3737 2 483 320 197 90317 0% 0,7%
2020.05.21. 10 050,8304 2 487 550 361 2452402 0,1% 0,8%
2020.05.20. 10 040,6001 2 482 568 487 481928 0% 0,5%
2020.05.19. 10 060,2254 2 486 938 031 0 0% 0,7%
2020.05.18. 10 010,5449 2 474 656 763 240258 0% 0,6%
2020.05.15. 9 981,9888 2 467 357 980 -6 0% -0,1%
2020.05.14. 10 052,0348 2 484 672 026 23 0% 0,6%
2020.05.13. 10 064,7014 2 487 802 946 -21 0% 0,8%
2020.05.12. 10 031,3328 2 479 554 883 13 0% -0,3%
2020.05.11. 9 987,3591 2 468 685 407 89874 0% -0,8%
2020.05.08. 9 992,3653 2 469 832 925 3 0% -0,6%
2020.05.07. 10 051,9173 2 484 552 509 16 0% 0%
2020.05.06. 10 002,7637 2 472 403 099 640176 0% -0,2%
2020.05.05. 9 940,4782 2 456 371 678 238556 0% -0,1%
2020.05.04. 9 940,6469 2 456 174 805 1481169 0,1% 0,4%
2020.04.30. 10 007,6463 2 471 238 133 -1501157 -0,1% 0,5%
2020.04.29. 10 051,7746 2 483 642 731 492546 0% 1,2%
2020.04.28. 10 088,3221 2 492 178 733 292566 0% 2,1%
2020.04.27. 10 008,1099 2 472 073 192 -10 0% 0,9%
2020.04.24. 10 004,1123 2 471 085 767 100047 0% 0,8%
2020.04.23. 9 993,3754 2 468 333 738 5 0% 0,8%
2020.04.22. 9 957,292 2 459 421 241 -20 0% 0,3%
2020.04.21. 9 963,8969 2 461 052 651 -2839693 -0,1% 0,1%
2020.04.20. 9 919,4953 2 452 912 628 1 0% -0,8%
2020.04.17. 9 863,2817 2 439 012 016 -20 0%
2020.04.16. 9 805,0771 2 424 619 086 480447 0%
2020.04.15. 9 820,712 2 428 004 102 2808733 0,1%
2020.04.14. 9 767,9807 2 412 173 533 -7 0%
2020.04.09. 9 722,7595 2 401 006 300 836157 0%
2020.04.08. 9 735,9834 2 403 434 608 -1820612 -0,1%
2020.04.07. 9 756,3024 2 410 274 988 1 0%
2020.04.06. 9 744,7415 2 407 418 890 -6 0%
2020.04.03. 9 721,9424 2 401 786 424 5 0%
2020.04.02. 9 747,0492 2 407 989 004 4 0%
2020.04.01. 9 810,238 2 423 599 667 480693 0%
2020.03.31. 9 845,527 2 431 835 322 0 0%
2020.03.30. 9 829,2724 2 427 820 452 -2 0%
2020.03.27. 9 848,5823 2 432 589 980 11 0%
2020.03.26. 9 848,1266 2 432 477 412 -4 0%
2020.03.25. 9 851,9903 2 433 431 746 2 0%
2020.03.24. 9 822,7208 2 426 202 207 -756369 0%
2020.03.23. 9 837,1489 2 430 523 413 521380 0%
2020.03.20. 9 869,3695 2 437 961 262 1 0%
2020.03.19. 9 813,0452 2 424 047 863 -1962615 -0,1%
2020.03.18. 9 845,8223 2 434 113 731 12 0%
2020.03.17. 9 819,4931 2 427 604 535 -3535034 -0,1%
2020.03.16. 9 738,1935 2 411 011 170 1041997 0%
2020.03.13. 9 697,6385 2 399 932 784 -14 0%
2020.03.12. 9 761,1221 2 415 643 465 1942466 0,1%
2020.03.11. 9 813,4951 2 426 651 637 -2 0%
2020.03.10. 9 811,8865 2 426 253 869 14 0%
2020.03.09. 9 872,7986 2 441 316 016 -7 0%
2020.03.06. 9 901,4161 2 448 392 473 188133 0%
2020.03.05. 9 894,9062 2 446 594 715 880651 0%
2020.03.04. 9 835,0086 2 430 909 234 1967002 0,1%
2020.03.03. 9 799,0874 2 420 070 809 979891 0%
2020.03.02. 9 778,4396 2 413 993 616 958292 0%
2020.02.28. 9 824,464 2 424 392 811 14 0%
2020.02.27. 9 844,8314 2 429 418 881 4 0%
2020.02.26. 9 816,4469 2 422 414 406 1550981 0,1%
2020.02.25. 9 990,5947 2 463 810 536 -2 0%
2020.02.24. 9 985,5137 2 462 557 497 19 0%
2020.02.21. 9 966,3395 2 457 828 871 737487 0%
2020.02.20. 9 992,4056 2 463 517 694 14 0%
2020.02.19. 9 988,4908 2 462 552 529 3625829 0,1%
2020.02.18. 9 946,6825 2 448 634 500 1472106 0,1%
2020.02.17. 9 928,207 2 442 616 904 2134554 0,1%
2020.02.14. 9 989,2863 2 455 496 436 4535146 0,2%
2020.02.13. 9 988,8259 2 450 848 327 -15 0%
2020.02.12. 10 058,7217 2 467 997 906 17582654 0,7%
2020.02.11. 10 072,6697 2 453 813 138 34539175 1,4%
2020.02.10. 10 071,97 2 419 105 908 20587112 0,9%
2020.02.07. 10 056,7217 2 394 887 596 8497923 0,4%
2020.02.06. 10 018,9203 2 377 419 665 23614617 1%
2020.02.05. 9 951,1936 2 337 893 608 26042273 1,1%
2020.02.04. 9 899,741 2 299 897 918 22442711 1%
2020.02.03. 9 905,5494 2 278 791 441 13293243 0,6%
2020.01.31. 9 941,304 2 273 675 633 40162868 1,8%
2020.01.30. 9 956,079 2 236 832 264 39764582 1,8%
2020.01.29. 9 932,3357 2 191 828 106 38597045 1,8%
2020.01.28. 9 883,8541 2 142 720 735 18196178 0,9%
2020.01.27. 9 915,2937 2 131 282 468 4987405 0,2%
2020.01.24. 9 925,3547 2 128 452 604 -8 0%
2020.01.23. 9 916,9971 2 126 660 358 8 0%
2020.01.22. 9 926,1323 2 128 619 357 3732223 0,2%
2020.01.21. 9 950,9227 2 130 194 015 -1323476 -0,1%
2020.01.20. 9 997,3258 2 141 457 174 2141457174 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell