Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000723754
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 161 345 000
Árfolyam:9 500
Dátum:2023.01.20.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2020.01.20.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/cib-gyogyszergyartok-2-alapja
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,6% 2,9% 1,8% -1,7% N/A N/A -0,5% -1,7%
Szórás 1,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.01.20. 9 500 2 161 345 000 3 0% 1,6% 2,9% 1,8% -1,7%
2023.01.19. 9 520,9865 2 166 119 636 -14 0% 1,8% 3,2% 2%
2023.01.18. 9 519,6839 2 165 823 295 1 0% 1,8% 3,3% 2%
2023.01.17. 9 517,9299 2 165 424 241 6 0% 1,9% 3,3% 1,9%
2023.01.16. 9 516,6678 2 165 137 095 -4 0% 1,8% 3,3% 2%
2023.01.13. 9 512,9798 2 164 298 042 -3329543 -0,2% 1,4% 3,4% 1,9%
2023.01.12. 9 565,4588 2 179 585 450 4 0% 2% 3,8% 2,4%
2023.01.11. 9 564,2539 2 179 310 897 -4 0% 2% 3,7% 2,6%
2023.01.10. 9 563,0717 2 179 041 525 -210374 0% 2% 3,8% 2,6%
2023.01.09. 9 561,9091 2 178 986 963 -7 0% 2% 3,7% 2,7%
2023.01.06. 9 558,4466 2 178 197 929 -1 0% 2% 3% 2,8%
2023.01.05. 9 557,3063 2 177 938 076 6 0% 2% 3% 2,9%
2023.01.04. 9 555,0545 2 177 424 925 -10 0% 2% 2,8% 2,8%
2023.01.03. 9 553,9165 2 177 165 605 1 0% 2% 2,9% 2,7%
2023.01.02. 9 552,8251 2 176 916 894 6 0% 2,1% 2,9% 2,7%
2022.12.30. 9 549,3805 2 176 131 926 -5 0% 2% 2,8% 2,6%
2022.12.29. 9 548,123 2 175 845 369 8 0% 2% 2,8% 2,5%
2022.12.28. 9 546,8868 2 175 563 653 -4 0% 2% 2,6% 2,5%
2022.12.27. 9 545,6007 2 175 270 578 -10 0% 1,9% 2,6% 2,5%
2022.12.23. 9 540,7232 2 174 159 094 7 0% 1,9% 2,6% 2,5%
2022.12.22. 9 539,5644 2 173 895 017 -1 0% 1,9% 2,6% 2,5%
2022.12.21. 9 538,3687 2 173 622 539 -1907669 -0,1% 2% 2,7% 2,5%
2022.12.20. 9 537,5008 2 175 332 256 1955177 0,1% 2% 2,7% 2,4%
2022.12.19. 9 536,3123 2 173 106 247 6 0% 2% 2,7% 2,5%
2022.12.16. 9 532,5785 2 172 255 394 13 0% 2% 2,6% 2,5%
2022.12.15. 9 531,3611 2 171 977 964 -8 0% 2,1% 2,4% 2,6%
2022.12.14. 9 529,9655 2 171 659 947 10 0% 2,1% 2,4% 2,4%
2022.12.13. 9 528,331 2 171 287 472 -2 0% 2,1% 2,5% 2,3%
2022.12.12. 9 526,6773 2 170 910 634 -1 0% 2,1% 2,3% 2,3%
2022.12.09. 9 523,1477 2 170 106 320 -8 0% 2,2% 2,3% 2,1%
2022.12.08. 9 522,3953 2 169 934 873 -11 0% 2,2% 2,3% 2%
2022.12.07. 9 522,168 2 169 883 088 17 0% 2,2% 2,3% 2%
2022.12.06. 9 521,7374 2 169 784 947 -1009303 0% 2,2% 2,3% 2,1%
2022.12.05. 9 522,7176 2 171 017 719 -1618877 -0,1% 2,3% 2,3% 2%
2022.12.02. 9 520,5041 2 172 131 579 -3551131 -0,2% 2,4% 2,2% 2%
2022.12.01. 9 521,4432 2 175 897 319 -7 0% 2,4% 2,2% 2,1%
2022.11.30. 9 521,1482 2 175 829 911 1 0% 2,3% 2% 2%
2022.11.29. 9 520,1574 2 175 603 486 -4588727 -0,2% 2,3% 1,9% 1,9%
2022.11.28. 9 518,8263 2 179 887 380 11 0% 2,4% 1,9% 1,9%
2022.11.25. 9 515,0294 2 179 017 849 5880284 0,3% 2,3% 2% 2%
2022.11.24. 9 513,7938 2 172 855 366 10 0% 2,3% 2% 2,1%
2022.11.23. 9 513,0321 2 172 681 391 -5 0% 2,4% 2,2% 2,1%
2022.11.22. 9 511,6332 2 172 361 901 646793 0% 2,3% 2,3% 1,8%
2022.11.21. 9 509,39 2 171 202 936 -1 0% 2,4% 2,3% 1,6%
2022.11.18. 9 504,927 2 170 183 936 2 0% 2,4% 2,2% 1,4%
2022.11.17. 9 502,6381 2 169 661 328 -1 0% 2,3% 2,2% 1,1%
2022.11.16. 9 502,1431 2 169 548 310 -9 0% 2,4% 2,3% 0,9%
2022.11.15. 9 500,4895 2 169 170 766 -7 0% 2,3% 2,4% 1%
2022.11.14. 9 498,948 2 168 818 815 17 0% 2,4% 2,4% 0,9%
2022.11.11. 9 493,6348 2 167 605 678 -9 0% 2,4% 2,1% 0,8%
2022.11.10. 9 489,2921 2 166 614 153 -37945 0% 2,4% 2,3% 0,8%
2022.11.09. 9 485,1741 2 165 711 852 -3 0% 2,3% 2,2% 0,6%
2022.11.08. 9 427,2859 2 152 494 474 -4 0% 1,7% 1,6% -0,1%
2022.11.07. 9 422,1133 2 151 313 439 -4 0% 1,7% 1,5% -0,3%
2022.11.04. 9 410,9065 2 148 754 639 -2 0% 1,7% 1,2% -0,5%
2022.11.03. 9 405,6041 2 147 543 965 -376217 0% 1,7% 1,2% -0,5%
2022.11.02. 9 400,4234 2 146 737 086 1 0% 1,7% 1,1% -0,5%
2022.10.28. 9 382,1678 2 142 568 127 0 0% 1,6% 0,8% -0,6%
2022.10.27. 9 378,7019 2 141 776 633 -8 0% 1,5% 0,9% -0,7%
2022.10.26. 9 374,8394 2 140 894 577 -5 0% 1,4% 0,8% -0,8%
2022.10.25. 9 371,8436 2 140 210 443 17 0% 1,3% 0,6% -0,7%
2022.10.24. 9 367,9031 2 139 310 550 -12 0% 1,4% 0,6% -0,8%
2022.10.21. 9 355,9682 2 136 585 037 10 0% 1,3% 0,4% -1%
2022.10.20. 9 354,2743 2 136 198 198 -10 0% 1,3% 0,2% -1%
2022.10.19. 9 350,7925 2 135 403 083 -6 0% 1,4% 0% -1%
2022.10.18. 9 347,6679 2 134 689 537 2 0% 1,4% 0% -1,1%
2022.10.17. 9 342,0878 2 133 415 230 -2802619 -0,1% 1,4% -0,1% -1,3%
2022.10.14. 9 344,1404 2 136 687 209 -4 0% 1,5% -0,1% -1,3%
2022.10.13. 9 384,9342 2 146 015 368 1 0% 2% 0,5% -0,8%
2022.10.12. 9 382,3041 2 145 413 953 13 0% 1,8% 0,2% -0,9%
2022.10.11. 9 379,3255 2 144 732 835 -18 0% 1,7% 0,5% -1%
2022.10.10. 9 378,6717 2 144 583 351 12 0% 1,8% 0,9% -1%
2022.10.07. 9 371,8193 2 143 016 428 7 0% 1,7% 1,1% -1%
2022.10.06. 9 370,2258 2 142 652 042 0 0% 1% 1,2% -1%
2022.10.05. 9 369,4921 2 142 484 270 -6 0% 0,9% 1,2% -1,1%
2022.10.04. 9 368,0069 2 142 144 661 -12 0% 0,8% 1,4% -0,8%
2022.10.03. 9 366,3346 2 141 762 275 4 0% 0,9% 1,5% -0,9%
2022.09.30. 9 360,7368 2 140 482 244 6 0% 0,8% 1,4% -1%
2022.09.29. 9 359,2954 2 140 152 639 -3958994 -0,2% 0,8% 1,4% -1,1%
2022.09.28. 9 358,5447 2 143 939 656 7 0% 0,6% 1,5% -1%
2022.09.27. 9 371,2529 2 146 850 958 3 0% 0,7% 1,7% -0,9%
2022.09.26. 9 367,0178 2 145 880 740 3 0% 0,7% 1,7% -1%
2022.09.23. 9 361,6807 2 144 658 066 -1 0% 0,6% 1,5% -1,1%
2022.09.22. 9 357,6568 2 143 736 236 6 0% 0,6% 1,5% -1,2%
2022.09.21. 9 354,7776 2 143 076 637 0 0% 0,7% 1,3% -1,2%
2022.09.20. 9 351,9172 2 142 421 351 0 0% 0,7% 1,3% -1,1%
2022.09.19. 9 349,7967 2 141 935 568 -7 0% 0,7% 1,3% -1,1%
2022.09.16. 9 342,232 2 140 202 585 2 0% 0,6% 1,2% -1,2%
2022.09.15. 9 339,1959 2 139 507 046 -1 0% 0,4% 1,3% -1,3%
2022.09.14. 9 335,8902 2 138 749 747 5 0% 0,3% 1,3% -1,4%
2022.09.13. 9 335,8419 2 138 738 677 -5 0% 0,4% 1,3% -1,4%
2022.09.12. 9 333,301 2 138 156 590 -6 0% 0,3% 1,3% -1,5%
2022.09.09. 9 321,7565 2 135 511 878 -8 0% 0,2% 1,2% -1,6%
2022.09.08. 9 319,5454 2 135 005 347 16 0% 0,1% 1,2% -1,7%
2022.09.07. 9 314,7939 2 133 916 815 -13 0% 0% 1,2% -1,9%
2022.09.06. 9 313,107 2 133 530 378 11 0% 0% 0,8% -1,9%
2022.09.05. 9 309,0057 2 132 590 804 -3 0% 0% 0,8% -2%
2022.09.02. 9 301,4524 2 130 860 429 -679003 0% -0,1% 0,4% -2%
2022.09.01. 9 298,5757 2 130 880 202 -939165 0% -0,2% 0,2% -2%
2022.08.31. 9 298,166 2 131 725 438 6 0% -0,3% 0,2% -2%
2022.08.30. 9 306,531 2 133 643 217 -939956 0% -0,3% 0,3% -2%
2022.08.29. 9 306,7342 2 134 629 780 0 0% -0,3% 0,3% -2%
2022.08.26. 9 299,6045 2 132 994 483 -2 0% -0,3% 0,2% -2%
2022.08.25. 9 298,8149 2 132 813 379 -2733860 -0,1% -0,3% 0,2% -2%
2022.08.24. 9 298,0017 2 135 360 481 -799626 0% -0,3% 0,2% -2,2%
2022.08.23. 9 293,2521 2 135 068 915 -929310 0% -0,2% -0,1% -2,3%
2022.08.22. 9 294,5649 2 136 299 964 -2 0% 0% 0% -2,3%
2022.08.19. 9 288,1019 2 134 814 484 -13 0% -0,1% 0% -2,4%
2022.08.18. 9 286,1101 2 134 356 694 -928605 0% -0,1% -0,1% -2,3%
2022.08.17. 9 287,2238 2 135 541 388 1 0% -0,1% 0% -2,2%
2022.08.16. 9 283,9666 2 134 792 413 -343518 0% -0,1% -0,1% -2,3%
2022.08.15. 9 285,2089 2 135 421 636 8 0% 0,1% 0% -2,2%
2022.08.12. 9 278,0954 2 133 785 658 -231942 0% 0% -0,2% -2,2%
2022.08.11. 9 275,0779 2 133 323 557 -19 0% -0,2% -0,3% -2,2%
2022.08.10. 9 270,847 2 132 350 444 20 0% -0,1% -0,5% -2,3%
2022.08.09. 9 268,2807 2 131 760 160 -13 0% -0,2% -0,5% -2,2%
2022.08.08. 9 268,1295 2 131 725 396 0 0% -0,1% -0,5% -2,2%
2022.08.05. 9 261,384 2 130 173 891 -6 0% -0,2% -0,5% -2,4%
2022.08.04. 9 256,2278 2 128 987 940 13 0% -0,4% -0,6% -2,5%
2022.08.03. 9 251,7811 2 127 965 159 -13 0% -0,4% -0,6% -2,6%
2022.08.02. 9 247,7461 2 127 037 098 1 0% -0,6% -0,7% -2,6%
2022.08.01. 9 240,3617 2 125 338 641 11 0% -0,6% -0,8% -2,8%
2022.07.29. 9 233,7295 2 123 813 184 -7 0% -0,7% -0,9% -2,9%
2022.07.28. 9 235,2649 2 124 166 342 -4414446 -0,2% -0,8% -0,9% -2,9%
2022.07.27. 9 236,8897 2 128 955 278 -8 0% -0,6% -0,8% -3%
2022.07.26. 9 248,725 2 131 683 133 6 0% -0,6% -0,7% -3%
2022.07.25. 9 249,9955 2 131 975 957 -16 0% -0,7% -0,7% -2,9%
2022.07.22. 9 239,7957 2 129 625 082 14 0% -0,8% -1% -3,1%
2022.07.21. 9 232,8292 2 128 019 401 -4 0% -0,9% -1,1% -3,2%
2022.07.20. 9 234,6672 2 128 443 035 286285 0% -1,1% -1,1% -3,1%
2022.07.19. 9 225,9548 2 126 148 951 -12 0% -1,3% -1,2% -3,2%
2022.07.18. 9 218,6641 2 124 468 799 -138279 0% -1,4% -1,3% -3,2%
2022.07.15. 9 210,9413 2 122 827 220 92112 0% -1,5% -1,3% -3,4%
2022.07.14. 9 206,7226 2 121 762 875 5 0% -1,5% -1,4% -3,5%
2022.07.13. 9 203,3517 2 120 986 019 3 0% -1,5% -1,4% -3,6%
2022.07.12. 9 216,938 2 124 117 088 -16 0% -1,6% -1,3% -3,3%
2022.07.11. 9 224,3499 2 125 825 236 1 0% -1,2% -1% -3,2%
2022.07.08. 9 216,3661 2 123 985 304 13 0% -0,8% -1% -3,3%
2022.07.07. 9 218,802 2 124 546 664 1 0% -0,6% -1% -3,3%
2022.07.06. 9 278,1658 2 138 227 526 -6 0% 0,2% -0,2% -2,7%
2022.07.05. 9 281,6966 2 139 041 233 -5 0% 0,3% -0,1% -2,7%
2022.07.04. 9 291,7453 2 141 357 041 -4 0% 0,6% 0% -2,7%
2022.07.01. 9 286,1794 2 140 074 339 8 0% 0,6% -0,2% -2,7%
2022.06.30. 9 288,5912 2 140 630 150 -10 0% 0,6% -0,2% -2,7%
2022.06.29. 9 286,9873 2 140 260 528 8 0% 0,6% -0,3% -2,7%
2022.06.28. 9 301,2834 2 143 555 171 -6 0% 0,9% -0,2% -2,5%
2022.06.27. 9 304,8275 2 144 371 943 12 0% 1% -0,1% -2,4%
2022.06.24. 9 300,5979 2 143 397 186 -15 0% 0,9% -0,1% -2,4%
2022.06.23. 9 302,7212 2 143 886 532 12 0% 0,9% -0,1% -2,5%
2022.06.22. 9 301,1459 2 143 523 480 -651093 0% 0,9% -0,1% -2,7%
2022.06.21. 9 289,2555 2 141 433 503 13 0% 0,6% -0,2% -2,8%
2022.06.20. 9 287,3585 2 140 996 178 -3 0% 0,6% -0,2% -3%
2022.06.17. 9 283,9776 2 140 216 789 -92830 0% 0,6% -0,2% -3%
2022.06.16. 9 288,1064 2 141 261 464 139324 0% 0,6% -0,1% -2,9%
2022.06.15. 9 306,1826 2 145 289 120 -549068 0% 1% 0,2% -2,7%
2022.06.14. 9 306,9608 2 146 017 627 -8 0% 1% 0% -2,7%
2022.06.13. 9 297,1704 2 143 760 145 8 0% 0,9% -0,2% -2,8%
2022.06.10. 9 309,7492 2 146 660 582 -11544104 -0,5% 1% -0,1% -2,6%
2022.06.09. 9 305,9176 2 157 316 437 11 0% 1% -0,2% -2,4%
2022.06.08. 9 308,3316 2 157 876 044 1 0% 1,1% -0,2% -2,5%
2022.06.07. 9 310,4765 2 158 373 278 -10 0% 1,1% -0,2% -2,4%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell