Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000723705
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:711 025,39
Árfolyam:1,437658
Dátum:2021.07.22.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2020.05.26.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,9% -5% 22,3% N/A N/A N/A 2,3% 37,3%
Szórás 16,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.22. 1,437658 711 025 0 0 0% -0,9% -5% 22,3%
2021.07.21. 1,43036 707 416 0 0 0% -1% -6,4% 20,5%
2021.07.20. 1,424493 704 514 0 4000 0,6% -1,2% -6,5% 21,9%
2021.07.19. 1,416118 696 396 0 0 0% -2,3% -5,6% 22,7%
2021.07.16. 1,450017 713 066 0 0 0% -0,5% -2,2% 26,6%
2021.07.15. 1,462332 719 122 0 0 0% 0,8% -1,4% 25,3%
2021.07.14. 1,45474 715 389 0 3150 0,4% 0,6% -3% 25,8%
2021.07.13. 1,455424 712 574 0 0 0% 1,4% -1,5% 24,1%
2021.07.12. 1,447622 708 754 0 0 0% 1,3% -1,8% 23,7%
2021.07.09. 1,445366 707 650 0 0 0% 0,8% -2,1% 22,7%
2021.07.08. 1,425364 697 857 0 0 0% -1,6% -3,4% 22,2%
2021.07.07. 1,453162 711 467 0 0 0% 1,2% 0,8% 26,8%
2021.07.06. 1,458551 714 105 0 0 0% 0,4% 1,4% 26,1%
2021.07.05. 1,477241 723 256 0 0 0% 2,4% 2,7% 31,6%
2021.07.02. 1,476262 722 776 0 0 0% 2,3% 5,1% 32,2%
2021.07.01. 1,477272 723 271 0 0 0% 2,4% 5,1% 35,6%
2021.06.30. 1,488946 728 986 0 0 0% 4,5% 5,9% 37,4%
2021.06.29. 1,494225 731 571 0 0 0% 5,4% 8% 38%
2021.06.28. 1,501047 734 911 0 0 0% 5,9% 9,7% 38,7%
2021.06.25. 1,502076 735 415 0 0 0% 7,3% 9,3% 38%
2021.06.24. 1,490212 729 606 0 0 0% 6,3% 8,5% 36,5%
2021.06.23. 1,476993 723 134 0 0 0% 3,4% 7,5% 33,9%
2021.06.22. 1,461968 715 778 0 0 0% 1,2% 7,3% 34,5%
2021.06.21. 1,46563 717 571 0 0 0% 1,1% 7,1% 35,1%
2021.06.18. 1,467036 718 259 0 0 0% 1% 5,6% 35,7%
2021.06.17. 1,482481 725 821 0 0 0% 2% 6,5% 37,4%
2021.06.16. 1,490814 729 901 0 -3280 -0,4% 1,6% 7,7% 39%
2021.06.15. 1,49652 735 987 0 0 0% 2,9% 9,2% 42,3%
2021.06.14. 1,505561 740 433 0 0 0% 3,5% 10,3% 41,3%
2021.06.11. 1,50426 739 794 0 0 0% 1,6% 9,8% 41,9%
2021.06.10. 1,507014 741 148 0 0 0% 4,8% 9,6% 38%
2021.06.09. 1,497839 736 636 0 0 0% 3,6% 9,5% 38,5%
2021.06.08. 1,500115 737 755 0 0 0% 5,4% 9,3% 38%
2021.06.07. 1,504131 739 730 0 0 0% 4,1% 9,6% 38,2%
2021.06.04. 1,506132 740 714 0 0 0% 3,1% 9,7% 41,9%
2021.06.03. 1,50031 737 851 0 0 0% 1,2% 10,6% 40%
2021.06.02. 1,508854 742 053 0 0 0% 2,5% 12,5% 44,1%
2021.06.01. 1,505348 740 329 0 0 0% 1% 12,6% 50,1%
2021.05.31. 1,481095 728 401 0 4862 0,7% 1,6% 12,5% 47,7%
2021.05.28. 1,477616 721 839 0 0 0% 1,3% 9,9% 48,3%
2021.05.27. 1,467234 716 767 0 0 0% 0,6% 9,1% 47,1%
2021.05.26. 1,467141 716 722 0 0 0% 0,6% 9,5%
2021.05.25. 1,458552 712 526 0 0 0% -2,3% 9,3%
2021.05.21. 1,441816 704 350 0 0 0% -7,6% 8,8%
2021.05.20. 1,447669 707 209 0 0 0% -7,2% 9,2%
2021.05.19. 1,435633 701 330 0 0 0% -8% 9,1%
2021.05.18. 1,446486 706 632 0 0 0% -6,2% 9,5%
2021.05.17. 1,423831 695 564 0 0 0% -9,1% 8%
2021.05.14. 1,424237 695 763 0 0 0% -9,2% 9,1%
2021.05.13. 1,402578 685 182 0 0 0% -10,5% 7,4%
2021.05.12. 1,414832 691 168 0 0 0% -9,8% 9,3%
2021.05.11. 1,440464 703 690 0 0 0% -8,1% 11,4%
2021.05.10. 1,454961 710 772 0 0 0% -6,2% 13,1%
2021.05.07. 1,466631 716 473 0 0 0% -3,7% 12,7%
2021.05.06. 1,451661 709 160 0 -205 0% -4,7% 11,5%
2021.05.05. 1,440768 704 041 0 1000 0,1% -5,4% 11,5%
2021.05.04. 1,430206 697 888 0 0 0% -5,5% 13,1%
2021.05.03. 1,446652 705 913 0 0 0% -4,5% 17,1%
2021.04.30. 1,453673 709 339 0 -449 -0,1% 0,2% 19,3%
2021.04.29. 1,470662 718 083 0 0 0% 1,3% 19%
2021.04.28. 1,472645 719 051 0 0 0% -0,5% 19,9%
2021.04.27. 1,467403 716 492 0 0 0% -1% 17,2%
2021.04.26. 1,468136 716 850 0 0 0% -2,9% 17,8%
2021.04.23. 1,463635 714 652 0 206 0% -3,3% 16,7%
2021.04.22. 1,450548 708 057 0 -334 0% -4,1% 15,6%
2021.04.21. 1,444443 705 410 0 0 0% -5,5% 15%
2021.04.20. 1,44201 704 221 0 0 0% -5,3% 15,2%
2021.04.19. 1,448745 707 511 0 -256 0% -3,5% 16,7%
2021.04.16. 1,457603 712 094 0 0 0% -1,7% 17,5%
2021.04.15. 1,450984 708 861 0 0 0% -2,2% 17,5%
2021.04.14. 1,44667 706 753 0 0 0% -3,6% 15,6%
2021.04.13. 1,435985 701 533 0 0 0% -2,8% 14,2%
2021.04.12. 1,428791 698 019 0 0 0% -3,1% 13,3%
2021.04.09. 1,433761 700 447 0 0 0% -2,9% 14,9%
2021.04.08. 1,448843 707 815 0 0 0% -1,9% 17,1%
2021.04.07. 1,435387 701 241 0 0 0% -0,5% 16,8%
2021.04.06. 1,452464 709 584 0 0 0% 1% 19,3%
2021.04.01. 1,442984 704 953 0 0 0% 2,7% 19,8%
2021.03.31. 1,427358 697 319 0 0 0% 1,6% 19,4%
2021.03.30. 1,42456 695 952 0 0 0% 1,3% 19,1%
2021.03.29. 1,418145 692 818 0 0 0% 2,5% 20,6%
2021.03.26. 1,417484 692 495 0 0 0% 3,2% 21,5%
2021.03.25. 1,399928 683 918 0 0 0% 1,9% 20%
2021.03.24. 1,401866 684 865 0 0 0% 2,1% 20,4%
2021.03.23. 1,428744 697 996 0 0 0% 4% 21%
2021.03.22. 1,445265 706 067 0 294999 71,5% 6% 21,5%
2021.03.19. 1,450169 412 463 0 0 0% 4,4% 19,4%
2021.03.18. 1,453059 413 285 0 0 0% 4,6% 19,7%
2021.03.17. 1,453662 413 456 0 0 0% 4,5% 19,6%
2021.03.16. 1,467051 417 265 0 999 0,2% 6% 19,2%
2021.03.12. 1,45486 412 806 0 0 0% 6,1% 21,3%
2021.03.11. 1,481079 420 246 0 0 0% 8,1% 23,5%
2021.03.10. 1,437337 407 834 0 0 0% 4,6% 20,6%
2021.03.09. 1,446151 410 335 0 0 0% 5,7% 20,9%
2021.03.08. 1,422689 403 678 0 999 0,2% 3,7% 19,6%
2021.03.05. 1,445235 409 061 0 0 0% 5,3% 20%
2021.03.04. 1,461052 413 538 0 0 0% 6,5% 21,4%
2021.03.03. 1,482457 419 596 0 0 0% 9,2% 22,4%
2021.03.02. 1,471622 416 529 0 999 0,2% 9,7% 19,4%
2021.03.01. 1,490287 420 800 0 0 0% 11,5% 20,4%
2021.02.26. 1,458129 411 720 0 0 0% 8,8% 17,9%
2021.02.25. 1,492511 421 428 0 0 0% 11,9% 21,2%
2021.02.24. 1,505434 425 077 0 0 0% 12,2% 23,4%
2021.02.23. 1,512512 427 076 0 0 0% 13,5% 25%
2021.02.22. 1,516996 428 342 0 -239069 -34,8% 14,5% 25,4%
2021.02.19. 1,560567 686 581 0 0 0% 18,6% 29%
2021.02.18. 1,54275 678 742 0 0 0% 16,8% 27,2%
2021.02.17. 1,567109 689 459 0 0 0% 18,8% 29,3%
2021.02.16. 1,575857 693 308 0 24 0% 19% 31,3%
2021.02.15. 1,578625 694 502 0 999 0,1% 20,9% 31,6%
2021.02.12. 1,567809 688 751 0 199999 40,9% 21,1% 29,9%
2021.02.11. 1,567674 488 710 0 0 0% 21,2% 30,7%
2021.02.10. 1,551181 483 568 0 0 0% 20,5% 30%
2021.02.09. 1,540521 480 245 0 0 0% 17% 28,2%
2021.02.08. 1,527543 476 199 0 999 0,2% 17,4% 27,1%
2021.02.05. 1,522811 473 728 0 0 0% 17,9% 24,8%
2021.02.04. 1,513219 470 744 0 0 0% 19,6% 25,7%
2021.02.03. 1,514565 471 163 0 2163 0,5% 22,6% 27,1%
2021.02.02. 1,508841 467 228 0 999 0,2% 22,6% 27,2%
2021.02.01. 1,485898 459 140 0 0 0% 22% 25,3%
2021.01.29. 1,451293 448 447 0 0 0% 17,5% 21,2%
2021.01.28. 1,480113 457 352 0 0 0% 20,5% 24,9%
2021.01.27. 1,48188 457 898 0 0 0% 18,3% 25,1%
2021.01.26. 1,511977 467 198 0 0 0% 21,3% 29,6%
2021.01.25. 1,525174 471 276 0 999 0,2% 21,6% 30,8%
2021.01.22. 1,51284 466 474 0 0 0% 20,6% 28,7%
2021.01.21. 1,528768 471 385 0 0 0% 21,7% 28,8%
2021.01.20. 1,523122 469 644 0 0 0% 21,7% 30,4%
2021.01.19. 1,500548 462 683 0 0 0% 20,9% 30%
2021.01.18. 1,479883 456 312 0 5184 1,1% 19,3% 28,2%
2021.01.15. 1,482992 452 075 0 0 0% 20,1% 27,1%
2021.01.14. 1,500445 457 396 0 0 0% 19,9% 29,8%
2021.01.13. 1,47787 450 514 0 0 0% 17,6% 26,1%
2021.01.12. 1,473919 449 309 0 999 0,2% 16,9% 26%
2021.01.11. 1,465079 445 621 0 0 0% 17,4% 25,2%
2021.01.08. 1,476239 449 016 0 210119 90% 19,3% 26,6%
2021.01.07. 1,441928 233 344 0 0 0% 17,3% 25,9%
2021.01.06. 1,438449 232 781 0 0 0% 18,1% 24,4%
2021.01.05. 1,437752 232 669 0 6880 3,1% 19% 28,1%
2021.01.04. 1,41718 222 558 0 999 0,5% 18,2% 26,2%
2020.12.31. 1,405046 219 662 0 0 0% 17,5% 29,6%
2020.12.30. 1,406353 219 866 0 0 0% 17,6% 29,7%
2020.12.29. 1,383695 216 324 0 999 0,5% 17,7% 27,8%
2020.12.28. 1,367937 212 873 0 -32926 -13,3% 16,1% 26,4%
2020.12.23. 1,373677 246 831 0 3098 1,3% 16,3% 24,6%
2020.12.22. 1,36294 241 828 0 99 0% 14,6% 25,4%
2020.12.21. 1,368082 242 640 0 0 0% 14,6% 26,1%
2020.12.18. 1,389015 246 353 0 103120 71,9% 14,4% 28,5%
2020.12.17. 1,391393 143 478 0 0 0% 14,5% 29%
2020.12.16. 1,383973 142 713 0 999 0,7% 12,5% 29%
2020.12.15. 1,370972 140 382 0 0 0% 11,5% 30,4%
2020.12.14. 1,365523 139 824 0 1889 1,4% 12,4% 28,2%
2020.12.11. 1,370617 138 450 0 0 0% 14,3% 29,3%
2020.12.10. 1,374682 138 861 0 0 0% 15,3% 25,9%
2020.12.09. 1,368372 138 223 0 0 0% 14,4% 26,6%
2020.12.08. 1,372547 138 645 0 999 0,7% 15,4% 26,3%
2020.12.07. 1,372206 137 612 0 1632 1,2% 14% 26,1%
2020.12.04. 1,372435 136 003 0 0 0% 14% 29,3%
2020.12.03. 1,357 134 473 0 4239 3,3% 12% 26,6%
2020.12.02. 1,341469 128 743 0 3999 3,2% 8,8% 28,1%
2020.12.01. 1,336993 124 328 0 4046 3,4% 8% 33,3%
2020.11.30. 1,316363 118 427 0 0 0% 6,2% 31,3%
2020.11.27. 1,345076 121 010 0 0 0% 9,3% 34,8%
2020.11.26. 1,339872 120 542 0 10850 9,9% 8,3%
2020.11.25. 1,334146 109 223 0 7956 7,8% 8,4%
2020.11.24. 1,341906 101 856 0 0 0% 10%
2020.11.23. 1,332076 101 110 0 999 1% 10,1%
2020.11.20. 1,325295 99 601 0 19335 24,3% 9,5%
2020.11.19. 1,315607 79 680 0 3361 4,4% 8,7%
2020.11.18. 1,320951 76 628 0 0 0% 8,9%
2020.11.17. 1,318605 76 492 0 0 0% 8,8%
2020.11.16. 1,324194 76 816 0 0 0% 10,4%
2020.11.13. 1,306019 75 762 0 0 0% 8,3%
2020.11.12. 1,294561 75 097 0 1499 2% 7,2%
2020.11.11. 1,292966 73 508 0 0 0% 7,8%
2020.11.10. 1,286792 73 157 0 0 0% 7,8%
2020.11.09. 1,316192 74 828 0 1499 2,1% 9,5%
2020.11.06. 1,301524 72 512 0 0 0% 6,7%
2020.11.05. 1,291755 71 968 0 0 0% 5,8%
2020.11.04. 1,264949 70 474 0 0 0% 5%
2020.11.03. 1,235393 68 827 0 0 0% 3,7%
2020.11.02. 1,23058 68 559 0 0 0% 3,8%
2020.10.30. 1,218057 67 862 0 0 0% 2,8%
2020.10.29. 1,235646 68 842 0 0 0% 3,2%
2020.10.28. 1,228683 68 454 0 0 0% 3,6%
2020.10.27. 1,252571 69 784 0 0 0% 5,7%
2020.10.26. 1,246294 69 435 0 0 0% 6,9%
2020.10.22. 1,254597 69 897 0 0 0% 6,7%
2020.10.21. 1,255858 69 968 0 0 0% 5,8%
2020.10.20. 1,251611 69 731 0 0 0% 7,1%
2020.10.19. 1,241633 69 175 0 0 0% 7,6%
2020.10.16. 1,240203 69 095 0 0 0% 8,2%
2020.10.15. 1,234596 68 783 0 0 0% 5,8%
2020.10.14. 1,251009 69 697 0 -1 0% 8,2%
2020.10.13. 1,257174 70 042 0 0 0% 7,2%
2020.10.12. 1,261258 70 270 0 0 0% 7,8%
2020.10.09. 1,247831 69 522 0 -2814 -3,9% 5,9%
2020.10.08. 1,237243 71 722 0 0 0% 6,1%
2020.10.07. 1,228823 71 234 0 0 0% 7,3%
2020.10.06. 1,217583 70 582 0 0 0% 5,3%
2020.10.05. 1,208651 70 064 0 0 0% 7,7%
2020.10.02. 1,198846 69 496 0 0 0% 7,3%
2020.10.01. 1,204383 69 817 0 0 0% 10,5%
2020.09.30. 1,195844 69 322 0 0 0% 10,3%
2020.09.29. 1,175869 68 164 0 0 0% 8,6%
2020.09.28. 1,178341 68 307 0 0 0% 8,9%
2020.09.25. 1,166688 67 632 0 0 0% 7,2%
2020.09.24. 1,164545 67 508 0 0 0% 6,7%
2020.09.23. 1,180832 68 452 0 0 0% 7,1%
2020.09.22. 1,189155 68 934 0 0 0% 9,4%
2020.09.21. 1,193608 69 192 0 -99 -0,1% 10%
2020.09.18. 1,21414 70 483 0 0 0% 12,3%
2020.09.17. 1,215095 70 539 0 0 0% 12,6%
2020.09.16. 1,230691 71 444 0 0 0% 14,7%
2020.09.15. 1,229643 71 383 0 0 0% 16,9%
2020.09.14. 1,214796 70 521 0 0 0% 14%
2020.09.11. 1,199373 69 626 0 0 0% 13,2%
2020.09.10. 1,192151 69 207 0 0 0% 9,2%
2020.09.09. 1,195989 69 430 0 0 0% 10,6%
2020.09.08. 1,189639 69 061 0 0 0% 9,5%
2020.09.07. 1,203797 69 883 0 0 0% 10,6%
2020.09.04. 1,203883 69 888 0 50000 249,9% 13,4%
2020.09.03. 1,21119 20 009 0 0 0% 13%
2020.09.02. 1,232802 20 366 0 0 0% 17,7%
2020.09.01. 1,237907 20 450 0 0 0% 23,5%
2020.08.31. 1,215452 20 079 0 0 0% 21,2%
2020.08.28. 1,23939 20 475 0 0 0% 24,4%
2020.08.27. 1,230658 20 330 0 0 0% 23,4%
2020.08.26. 1,236889 20 433 0 0 0%
2020.08.25. 1,230955 20 335 0 0 0%
2020.08.24. 1,220286 20 159 0 0 0%
2020.08.19. 1,209959 19 989 0 0 0%
2020.08.18. 1,213278 20 043 0 677 3,5%
2020.08.17. 1,211958 19 345 0 0 0%
2020.08.14. 1,199776 19 151 0 0 0%
2020.08.13. 1,20558 19 243 0 100 0,5%
2020.08.12. 1,207368 19 172 0 669 3,6%
2020.08.11. 1,199147 18 377 0 0 0%
2020.08.10. 1,193364 18 288 0 0 0%
2020.08.07. 1,201681 18 416 0 0 0%
2020.08.06. 1,219764 18 693 0 0 0%
2020.08.05. 1,220523 18 705 0 0 0%
2020.08.04. 1,20423 18 455 0 0 0%
2020.08.03. 1,191635 18 262 0 0 0%
2020.07.31. 1,186037 18 176 0 0 0%
2020.07.30. 1,185124 18 162 0 0 0%
2020.07.29. 1,19779 18 356 0 0 0%
2020.07.28. 1,185501 18 168 0 0 0%
2020.07.27. 1,184692 18 155 0 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés