BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000723705
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:69 192,26
Árfolyam:1,193608
Dátum:2020.09.21.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2020.05.26.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 10% N/A N/A N/A N/A N/A 19,7% 19,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.09.21. 1,193608 69 192 0 -99 -0,1% 10%
2020.09.18. 1,21414 70 483 0 0 0% 12,3%
2020.09.17. 1,215095 70 539 0 0 0% 12,6%
2020.09.16. 1,230691 71 444 0 0 0% 14,7%
2020.09.15. 1,229643 71 383 0 0 0% 16,9%
2020.09.14. 1,214796 70 521 0 0 0% 14%
2020.09.11. 1,199373 69 626 0 0 0% 13,2%
2020.09.10. 1,192151 69 207 0 0 0% 9,2%
2020.09.09. 1,195989 69 430 0 0 0% 10,6%
2020.09.08. 1,189639 69 061 0 0 0% 9,5%
2020.09.07. 1,203797 69 883 0 0 0% 10,6%
2020.09.04. 1,203883 69 888 0 50000 249,9% 13,4%
2020.09.03. 1,21119 20 009 0 0 0% 13%
2020.09.02. 1,232802 20 366 0 0 0% 17,7%
2020.09.01. 1,237907 20 450 0 0 0% 23,5%
2020.08.31. 1,215452 20 079 0 0 0% 21,2%
2020.08.28. 1,23939 20 475 0 0 0% 24,4%
2020.08.27. 1,230658 20 330 0 0 0% 23,4%
2020.08.26. 1,236889 20 433 0 0 0%
2020.08.25. 1,230955 20 335 0 0 0%
2020.08.24. 1,220286 20 159 0 0 0%
2020.08.19. 1,209959 19 989 0 0 0%
2020.08.18. 1,213278 20 043 0 677 3,5%
2020.08.17. 1,211958 19 345 0 0 0%
2020.08.14. 1,199776 19 151 0 0 0%
2020.08.13. 1,20558 19 243 0 100 0,5%
2020.08.12. 1,207368 19 172 0 669 3,6%
2020.08.11. 1,199147 18 377 0 0 0%
2020.08.10. 1,193364 18 288 0 0 0%
2020.08.07. 1,201681 18 416 0 0 0%
2020.08.06. 1,219764 18 693 0 0 0%
2020.08.05. 1,220523 18 705 0 0 0%
2020.08.04. 1,20423 18 455 0 0 0%
2020.08.03. 1,191635 18 262 0 0 0%
2020.07.31. 1,186037 18 176 0 0 0%
2020.07.30. 1,185124 18 162 0 0 0%
2020.07.29. 1,19779 18 356 0 0 0%
2020.07.28. 1,185501 18 168 0 0 0%
2020.07.27. 1,184692 18 155 0 0 0%
2020.07.24. 1,166249 17 873 0 2200 13,9%
2020.07.23. 1,178162 15 833 0 0 0%
2020.07.22. 1,175581 15 799 0 8541 116,6%
2020.07.21. 1,186681 7 327 0 368 5,4%
2020.07.20. 1,168423 6 852 0 0 0%
2020.07.17. 1,154413 6 769 0 368 5,8%
2020.07.16. 1,145757 6 353 0 369 6,1%
2020.07.15. 1,166803 6 094 0 0 0%
2020.07.14. 1,156362 6 040 0 0 0%
2020.07.13. 1,172416 6 124 0 0 0%
2020.07.10. 1,169996 6 111 0 367 6,4%
2020.07.09. 1,177824 5 782 0 0 0%
2020.07.08. 1,166294 5 725 0 369 7%
2020.07.07. 1,145656 5 262 0 0 0%
2020.07.06. 1,156649 5 312 0 0 0%
2020.07.03. 1,122558 5 156 0 0 0%
2020.07.02. 1,117037 5 131 0 0 0%
2020.07.01. 1,089769 5 005 0 0 0%
2020.06.30. 1,083897 4 978 0 0 0%
2020.06.29. 1,082519 4 972 0 0 0%
2020.06.26. 1,082166 4 970 0 0 0%
2020.06.25. 1,088804 5 001 0 1368 37,5%
2020.06.24. 1,09175 3 643 0 368 11,1%
2020.06.23. 1,102853 3 309 0 0 0%
2020.06.22. 1,087183 3 262 0 0 0%
2020.06.19. 1,085163 3 255 0 0 0%
2020.06.18. 1,080787 3 242 0 0 0%
2020.06.17. 1,0788 3 236 0 0 0%
2020.06.16. 1,07265 3 218 0 0 0%
2020.06.15. 1,051453 3 154 0 0 0%
2020.06.12. 1,065237 3 196 0 0 0%
2020.06.11. 1,059813 3 179 0 0 0%
2020.06.10. 1,092197 3 277 0 0 0%
2020.06.09. 1,081227 3 244 0 0 0%
2020.06.08. 1,08687 3 261 0 0 0%
2020.06.05. 1,088473 3 265 0 0 0%
2020.06.04. 1,061521 3 185 0 0 0%
2020.06.03. 1,07163 3 215 0 0 0%
2020.06.02. 1,04717 3 142 0 0 0%
2020.05.29. 1,00272 3 008 0 0 0%
2020.05.28. 0,996653 2 990 0 0 0%
2020.05.27. 0,997487 2 992 0 2992 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés