BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000723705
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:5 130,55
Árfolyam:1,117037
Dátum:2020.07.02.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2020.05.26.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12% 12%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.02. 1,117037 5 131 0 0 0%
2020.07.01. 1,089769 5 005 0 0 0%
2020.06.30. 1,083897 4 978 0 0 0%
2020.06.29. 1,082519 4 972 0 0 0%
2020.06.26. 1,082166 4 970 0 0 0%
2020.06.25. 1,088804 5 001 0 1368 37,5%
2020.06.24. 1,09175 3 643 0 368 11,1%
2020.06.23. 1,102853 3 309 0 0 0%
2020.06.22. 1,087183 3 262 0 0 0%
2020.06.19. 1,085163 3 255 0 0 0%
2020.06.18. 1,080787 3 242 0 0 0%
2020.06.17. 1,0788 3 236 0 0 0%
2020.06.16. 1,07265 3 218 0 0 0%
2020.06.15. 1,051453 3 154 0 0 0%
2020.06.12. 1,065237 3 196 0 0 0%
2020.06.11. 1,059813 3 179 0 0 0%
2020.06.10. 1,092197 3 277 0 0 0%
2020.06.09. 1,081227 3 244 0 0 0%
2020.06.08. 1,08687 3 261 0 0 0%
2020.06.05. 1,088473 3 265 0 0 0%
2020.06.04. 1,061521 3 185 0 0 0%
2020.06.03. 1,07163 3 215 0 0 0%
2020.06.02. 1,04717 3 142 0 0 0%
2020.05.29. 1,00272 3 008 0 0 0%
2020.05.28. 0,996653 2 990 0 0 0%
2020.05.27. 0,997487 2 992 0 2992 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés