Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000723705
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:709 159,63
Árfolyam:1,451661
Dátum:2021.05.06.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2020.05.26.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -4,7% 11,5% N/A N/A N/A N/A 3,3% 45,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.05.06. 1,451661 709 160 0 -205 0% -4,7% 11,5%
2021.05.05. 1,440768 704 041 0 1000 0,1% -5,4% 11,5%
2021.05.04. 1,430206 697 888 0 0 0% -5,5% 13,1%
2021.05.03. 1,446652 705 913 0 0 0% -4,5% 17,1%
2021.04.30. 1,453673 709 339 0 -449 -0,1% 0,2% 19,3%
2021.04.29. 1,470662 718 083 0 0 0% 1,3% 19%
2021.04.28. 1,472645 719 051 0 0 0% -0,5% 19,9%
2021.04.27. 1,467403 716 492 0 0 0% -1% 17,2%
2021.04.26. 1,468136 716 850 0 0 0% -2,9% 17,8%
2021.04.23. 1,463635 714 652 0 206 0% -3,3% 16,7%
2021.04.22. 1,450548 708 057 0 -334 0% -4,1% 15,6%
2021.04.21. 1,444443 705 410 0 0 0% -5,5% 15%
2021.04.20. 1,44201 704 221 0 0 0% -5,3% 15,2%
2021.04.19. 1,448745 707 511 0 -256 0% -3,5% 16,7%
2021.04.16. 1,457603 712 094 0 0 0% -1,7% 17,5%
2021.04.15. 1,450984 708 861 0 0 0% -2,2% 17,5%
2021.04.14. 1,44667 706 753 0 0 0% -3,6% 15,6%
2021.04.13. 1,435985 701 533 0 0 0% -2,8% 14,2%
2021.04.12. 1,428791 698 019 0 0 0% -3,1% 13,3%
2021.04.09. 1,433761 700 447 0 0 0% -2,9% 14,9%
2021.04.08. 1,448843 707 815 0 0 0% -1,9% 17,1%
2021.04.07. 1,435387 701 241 0 0 0% -0,5% 16,8%
2021.04.06. 1,452464 709 584 0 0 0% 1% 19,3%
2021.04.01. 1,442984 704 953 0 0 0% 2,7% 19,8%
2021.03.31. 1,427358 697 319 0 0 0% 1,6% 19,4%
2021.03.30. 1,42456 695 952 0 0 0% 1,3% 19,1%
2021.03.29. 1,418145 692 818 0 0 0% 2,5% 20,6%
2021.03.26. 1,417484 692 495 0 0 0% 3,2% 21,5%
2021.03.25. 1,399928 683 918 0 0 0% 1,9% 20%
2021.03.24. 1,401866 684 865 0 0 0% 2,1% 20,4%
2021.03.23. 1,428744 697 996 0 0 0% 4% 21%
2021.03.22. 1,445265 706 067 0 294999 71,5% 6% 21,5%
2021.03.19. 1,450169 412 463 0 0 0% 4,4% 19,4%
2021.03.18. 1,453059 413 285 0 0 0% 4,6% 19,7%
2021.03.17. 1,453662 413 456 0 0 0% 4,5% 19,6%
2021.03.16. 1,467051 417 265 0 999 0,2% 6% 19,2%
2021.03.12. 1,45486 412 806 0 0 0% 6,1% 21,3%
2021.03.11. 1,481079 420 246 0 0 0% 8,1% 23,5%
2021.03.10. 1,437337 407 834 0 0 0% 4,6% 20,6%
2021.03.09. 1,446151 410 335 0 0 0% 5,7% 20,9%
2021.03.08. 1,422689 403 678 0 999 0,2% 3,7% 19,6%
2021.03.05. 1,445235 409 061 0 0 0% 5,3% 20%
2021.03.04. 1,461052 413 538 0 0 0% 6,5% 21,4%
2021.03.03. 1,482457 419 596 0 0 0% 9,2% 22,4%
2021.03.02. 1,471622 416 529 0 999 0,2% 9,7% 19,4%
2021.03.01. 1,490287 420 800 0 0 0% 11,5% 20,4%
2021.02.26. 1,458129 411 720 0 0 0% 8,8% 17,9%
2021.02.25. 1,492511 421 428 0 0 0% 11,9% 21,2%
2021.02.24. 1,505434 425 077 0 0 0% 12,2% 23,4%
2021.02.23. 1,512512 427 076 0 0 0% 13,5% 25%
2021.02.22. 1,516996 428 342 0 -239069 -34,8% 14,5% 25,4%
2021.02.19. 1,560567 686 581 0 0 0% 18,6% 29%
2021.02.18. 1,54275 678 742 0 0 0% 16,8% 27,2%
2021.02.17. 1,567109 689 459 0 0 0% 18,8% 29,3%
2021.02.16. 1,575857 693 308 0 24 0% 19% 31,3%
2021.02.15. 1,578625 694 502 0 999 0,1% 20,9% 31,6%
2021.02.12. 1,567809 688 751 0 199999 40,9% 21,1% 29,9%
2021.02.11. 1,567674 488 710 0 0 0% 21,2% 30,7%
2021.02.10. 1,551181 483 568 0 0 0% 20,5% 30%
2021.02.09. 1,540521 480 245 0 0 0% 17% 28,2%
2021.02.08. 1,527543 476 199 0 999 0,2% 17,4% 27,1%
2021.02.05. 1,522811 473 728 0 0 0% 17,9% 24,8%
2021.02.04. 1,513219 470 744 0 0 0% 19,6% 25,7%
2021.02.03. 1,514565 471 163 0 2163 0,5% 22,6% 27,1%
2021.02.02. 1,508841 467 228 0 999 0,2% 22,6% 27,2%
2021.02.01. 1,485898 459 140 0 0 0% 22% 25,3%
2021.01.29. 1,451293 448 447 0 0 0% 17,5% 21,2%
2021.01.28. 1,480113 457 352 0 0 0% 20,5% 24,9%
2021.01.27. 1,48188 457 898 0 0 0% 18,3% 25,1%
2021.01.26. 1,511977 467 198 0 0 0% 21,3% 29,6%
2021.01.25. 1,525174 471 276 0 999 0,2% 21,6% 30,8%
2021.01.22. 1,51284 466 474 0 0 0% 20,6% 28,7%
2021.01.21. 1,528768 471 385 0 0 0% 21,7% 28,8%
2021.01.20. 1,523122 469 644 0 0 0% 21,7% 30,4%
2021.01.19. 1,500548 462 683 0 0 0% 20,9% 30%
2021.01.18. 1,479883 456 312 0 5184 1,1% 19,3% 28,2%
2021.01.15. 1,482992 452 075 0 0 0% 20,1% 27,1%
2021.01.14. 1,500445 457 396 0 0 0% 19,9% 29,8%
2021.01.13. 1,47787 450 514 0 0 0% 17,6% 26,1%
2021.01.12. 1,473919 449 309 0 999 0,2% 16,9% 26%
2021.01.11. 1,465079 445 621 0 0 0% 17,4% 25,2%
2021.01.08. 1,476239 449 016 0 210119 90% 19,3% 26,6%
2021.01.07. 1,441928 233 344 0 0 0% 17,3% 25,9%
2021.01.06. 1,438449 232 781 0 0 0% 18,1% 24,4%
2021.01.05. 1,437752 232 669 0 6880 3,1% 19% 28,1%
2021.01.04. 1,41718 222 558 0 999 0,5% 18,2% 26,2%
2020.12.31. 1,405046 219 662 0 0 0% 17,5% 29,6%
2020.12.30. 1,406353 219 866 0 0 0% 17,6% 29,7%
2020.12.29. 1,383695 216 324 0 999 0,5% 17,7% 27,8%
2020.12.28. 1,367937 212 873 0 -32926 -13,3% 16,1% 26,4%
2020.12.23. 1,373677 246 831 0 3098 1,3% 16,3% 24,6%
2020.12.22. 1,36294 241 828 0 99 0% 14,6% 25,4%
2020.12.21. 1,368082 242 640 0 0 0% 14,6% 26,1%
2020.12.18. 1,389015 246 353 0 103120 71,9% 14,4% 28,5%
2020.12.17. 1,391393 143 478 0 0 0% 14,5% 29%
2020.12.16. 1,383973 142 713 0 999 0,7% 12,5% 29%
2020.12.15. 1,370972 140 382 0 0 0% 11,5% 30,4%
2020.12.14. 1,365523 139 824 0 1889 1,4% 12,4% 28,2%
2020.12.11. 1,370617 138 450 0 0 0% 14,3% 29,3%
2020.12.10. 1,374682 138 861 0 0 0% 15,3% 25,9%
2020.12.09. 1,368372 138 223 0 0 0% 14,4% 26,6%
2020.12.08. 1,372547 138 645 0 999 0,7% 15,4% 26,3%
2020.12.07. 1,372206 137 612 0 1632 1,2% 14% 26,1%
2020.12.04. 1,372435 136 003 0 0 0% 14% 29,3%
2020.12.03. 1,357 134 473 0 4239 3,3% 12% 26,6%
2020.12.02. 1,341469 128 743 0 3999 3,2% 8,8% 28,1%
2020.12.01. 1,336993 124 328 0 4046 3,4% 8% 33,3%
2020.11.30. 1,316363 118 427 0 0 0% 6,2% 31,3%
2020.11.27. 1,345076 121 010 0 0 0% 9,3% 34,8%
2020.11.26. 1,339872 120 542 0 10850 9,9% 8,3%
2020.11.25. 1,334146 109 223 0 7956 7,8% 8,4%
2020.11.24. 1,341906 101 856 0 0 0% 10%
2020.11.23. 1,332076 101 110 0 999 1% 10,1%
2020.11.20. 1,325295 99 601 0 19335 24,3% 9,5%
2020.11.19. 1,315607 79 680 0 3361 4,4% 8,7%
2020.11.18. 1,320951 76 628 0 0 0% 8,9%
2020.11.17. 1,318605 76 492 0 0 0% 8,8%
2020.11.16. 1,324194 76 816 0 0 0% 10,4%
2020.11.13. 1,306019 75 762 0 0 0% 8,3%
2020.11.12. 1,294561 75 097 0 1499 2% 7,2%
2020.11.11. 1,292966 73 508 0 0 0% 7,8%
2020.11.10. 1,286792 73 157 0 0 0% 7,8%
2020.11.09. 1,316192 74 828 0 1499 2,1% 9,5%
2020.11.06. 1,301524 72 512 0 0 0% 6,7%
2020.11.05. 1,291755 71 968 0 0 0% 5,8%
2020.11.04. 1,264949 70 474 0 0 0% 5%
2020.11.03. 1,235393 68 827 0 0 0% 3,7%
2020.11.02. 1,23058 68 559 0 0 0% 3,8%
2020.10.30. 1,218057 67 862 0 0 0% 2,8%
2020.10.29. 1,235646 68 842 0 0 0% 3,2%
2020.10.28. 1,228683 68 454 0 0 0% 3,6%
2020.10.27. 1,252571 69 784 0 0 0% 5,7%
2020.10.26. 1,246294 69 435 0 0 0% 6,9%
2020.10.22. 1,254597 69 897 0 0 0% 6,7%
2020.10.21. 1,255858 69 968 0 0 0% 5,8%
2020.10.20. 1,251611 69 731 0 0 0% 7,1%
2020.10.19. 1,241633 69 175 0 0 0% 7,6%
2020.10.16. 1,240203 69 095 0 0 0% 8,2%
2020.10.15. 1,234596 68 783 0 0 0% 5,8%
2020.10.14. 1,251009 69 697 0 -1 0% 8,2%
2020.10.13. 1,257174 70 042 0 0 0% 7,2%
2020.10.12. 1,261258 70 270 0 0 0% 7,8%
2020.10.09. 1,247831 69 522 0 -2814 -3,9% 5,9%
2020.10.08. 1,237243 71 722 0 0 0% 6,1%
2020.10.07. 1,228823 71 234 0 0 0% 7,3%
2020.10.06. 1,217583 70 582 0 0 0% 5,3%
2020.10.05. 1,208651 70 064 0 0 0% 7,7%
2020.10.02. 1,198846 69 496 0 0 0% 7,3%
2020.10.01. 1,204383 69 817 0 0 0% 10,5%
2020.09.30. 1,195844 69 322 0 0 0% 10,3%
2020.09.29. 1,175869 68 164 0 0 0% 8,6%
2020.09.28. 1,178341 68 307 0 0 0% 8,9%
2020.09.25. 1,166688 67 632 0 0 0% 7,2%
2020.09.24. 1,164545 67 508 0 0 0% 6,7%
2020.09.23. 1,180832 68 452 0 0 0% 7,1%
2020.09.22. 1,189155 68 934 0 0 0% 9,4%
2020.09.21. 1,193608 69 192 0 -99 -0,1% 10%
2020.09.18. 1,21414 70 483 0 0 0% 12,3%
2020.09.17. 1,215095 70 539 0 0 0% 12,6%
2020.09.16. 1,230691 71 444 0 0 0% 14,7%
2020.09.15. 1,229643 71 383 0 0 0% 16,9%
2020.09.14. 1,214796 70 521 0 0 0% 14%
2020.09.11. 1,199373 69 626 0 0 0% 13,2%
2020.09.10. 1,192151 69 207 0 0 0% 9,2%
2020.09.09. 1,195989 69 430 0 0 0% 10,6%
2020.09.08. 1,189639 69 061 0 0 0% 9,5%
2020.09.07. 1,203797 69 883 0 0 0% 10,6%
2020.09.04. 1,203883 69 888 0 50000 249,9% 13,4%
2020.09.03. 1,21119 20 009 0 0 0% 13%
2020.09.02. 1,232802 20 366 0 0 0% 17,7%
2020.09.01. 1,237907 20 450 0 0 0% 23,5%
2020.08.31. 1,215452 20 079 0 0 0% 21,2%
2020.08.28. 1,23939 20 475 0 0 0% 24,4%
2020.08.27. 1,230658 20 330 0 0 0% 23,4%
2020.08.26. 1,236889 20 433 0 0 0%
2020.08.25. 1,230955 20 335 0 0 0%
2020.08.24. 1,220286 20 159 0 0 0%
2020.08.19. 1,209959 19 989 0 0 0%
2020.08.18. 1,213278 20 043 0 677 3,5%
2020.08.17. 1,211958 19 345 0 0 0%
2020.08.14. 1,199776 19 151 0 0 0%
2020.08.13. 1,20558 19 243 0 100 0,5%
2020.08.12. 1,207368 19 172 0 669 3,6%
2020.08.11. 1,199147 18 377 0 0 0%
2020.08.10. 1,193364 18 288 0 0 0%
2020.08.07. 1,201681 18 416 0 0 0%
2020.08.06. 1,219764 18 693 0 0 0%
2020.08.05. 1,220523 18 705 0 0 0%
2020.08.04. 1,20423 18 455 0 0 0%
2020.08.03. 1,191635 18 262 0 0 0%
2020.07.31. 1,186037 18 176 0 0 0%
2020.07.30. 1,185124 18 162 0 0 0%
2020.07.29. 1,19779 18 356 0 0 0%
2020.07.28. 1,185501 18 168 0 0 0%
2020.07.27. 1,184692 18 155 0 0 0%
2020.07.24. 1,166249 17 873 0 2200 13,9%
2020.07.23. 1,178162 15 833 0 0 0%
2020.07.22. 1,175581 15 799 0 8541 116,6%
2020.07.21. 1,186681 7 327 0 368 5,4%
2020.07.20. 1,168423 6 852 0 0 0%
2020.07.17. 1,154413 6 769 0 368 5,8%
2020.07.16. 1,145757 6 353 0 369 6,1%
2020.07.15. 1,166803 6 094 0 0 0%
2020.07.14. 1,156362 6 040 0 0 0%
2020.07.13. 1,172416 6 124 0 0 0%
2020.07.10. 1,169996 6 111 0 367 6,4%
2020.07.09. 1,177824 5 782 0 0 0%
2020.07.08. 1,166294 5 725 0 369 7%
2020.07.07. 1,145656 5 262 0 0 0%
2020.07.06. 1,156649 5 312 0 0 0%
2020.07.03. 1,122558 5 156 0 0 0%
2020.07.02. 1,117037 5 131 0 0 0%
2020.07.01. 1,089769 5 005 0 0 0%
2020.06.30. 1,083897 4 978 0 0 0%
2020.06.29. 1,082519 4 972 0 0 0%
2020.06.26. 1,082166 4 970 0 0 0%
2020.06.25. 1,088804 5 001 0 1368 37,5%
2020.06.24. 1,09175 3 643 0 368 11,1%
2020.06.23. 1,102853 3 309 0 0 0%
2020.06.22. 1,087183 3 262 0 0 0%
2020.06.19. 1,085163 3 255 0 0 0%
2020.06.18. 1,080787 3 242 0 0 0%
2020.06.17. 1,0788 3 236 0 0 0%
2020.06.16. 1,07265 3 218 0 0 0%
2020.06.15. 1,051453 3 154 0 0 0%
2020.06.12. 1,065237 3 196 0 0 0%
2020.06.11. 1,059813 3 179 0 0 0%
2020.06.10. 1,092197 3 277 0 0 0%
2020.06.09. 1,081227 3 244 0 0 0%
2020.06.08. 1,08687 3 261 0 0 0%
2020.06.05. 1,088473 3 265 0 0 0%
2020.06.04. 1,061521 3 185 0 0 0%
2020.06.03. 1,07163 3 215 0 0 0%
2020.06.02. 1,04717 3 142 0 0 0%
2020.05.29. 1,00272 3 008 0 0 0%
2020.05.28. 0,996653 2 990 0 0 0%
2020.05.27. 0,997487 2 992 0 2992 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés