Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000723697
Befektetési jegy devizaneme:CZK
Alap nettó eszköz értéke:99 582,56
Árfolyam:1,244782
Dátum:2021.06.11.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2020.06.16.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -3,7% 5,1% N/A N/A N/A N/A 3,9% 21,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.06.11. 1,244782 99 583 0 0 0% -3,7% 5,1%
2021.06.10. 1,253347 100 268 0 0 0% -0,6% 5,5%
2021.06.09. 1,242636 99 411 0 0 0% -1,9% 5,4%
2021.06.08. 1,245062 99 605 0 0 0% -1,2% 4,6%
2021.06.07. 1,251029 100 082 0 0 0% -1,5% 4,4%
2021.06.04. 1,261195 100 896 0 0 0% -0,4% 6,3%
2021.06.03. 1,247023 99 762 0 0 0% -2,1% 5,8%
2021.06.02. 1,253734 100 299 0 0 0% -1,7% 7,6%
2021.06.01. 1,247142 99 771 0 0 0% -3% 7,2%
2021.05.31. 1,231725 98 538 0 0 0% -1,6% 7,8%
2021.05.28. 1,227417 98 193 0 0 0% -2% 4,5%
2021.05.27. 1,220774 97 662 0 0 0% -2,5% 4%
2021.05.26. 1,216204 97 296 0 0 0% -2,9% 3,8%
2021.05.25. 1,203389 96 271 0 0 0% -5,1% 3%
2021.05.21. 1,196698 95 736 0 0 0% -9,5% 2,4%
2021.05.20. 1,205089 96 407 0 0 0% -8,9% 3,1%
2021.05.19. 1,191986 95 359 0 0 0% -9,9% 2,2%
2021.05.18. 1,198291 95 863 0 0 0% -8,8% 2,5%
2021.05.17. 1,186926 94 954 0 0 0% -11,1% 1,5%
2021.05.14. 1,192688 95 415 0 0 0% -10,1% 2,6%
2021.05.13. 1,18234 94 587 0 0 0% -10,8% 1,7%
2021.05.12. 1,185932 94 875 0 0 0% -10,6% 2,8%
2021.05.11. 1,2068 96 544 0 0 0% -9% 4,7%
2021.05.10. 1,219906 97 592 0 0 0% -7,4% 6,3%
2021.05.07. 1,241968 99 357 0 0 0% -5% 6,7%
2021.05.06. 1,238357 99 069 0 0 0% -5,2% 6,4%
2021.05.05. 1,235474 98 838 0 0 0% -5,5% 6%
2021.05.04. 1,226068 98 085 0 0 0% -5,8% 5,8%
2021.05.03. 1,23307 98 646 0 0 0% -5,1% 9,2%
2021.04.30. 1,237411 98 993 0 0 0% -0,2% 9,3%
2021.04.29. 1,249595 99 968 0 0 0% 0,8% 8,9%
2021.04.28. 1,260475 100 838 0 0 0% -0,8% 10,6%
2021.04.27. 1,253384 100 271 0 0 0% -0,8% 8,6%
2021.04.26. 1,246085 99 687 0 0 0% -3,8% 8,9%
2021.04.23. 1,251161 100 093 0 0 0% -3,1% 9%
2021.04.22. 1,240961 99 277 0 0 0% -3,9% 8,1%
2021.04.21. 1,241293 99 303 0 0 0% -5,1% 8,3%
2021.04.20. 1,232214 98 577 0 0 0% -5,7% 7%
2021.04.19. 1,241898 99 352 0 0 0% -3,6% 8,2%
2021.04.16. 1,254741 100 379 0 0 0% -1,2% 9%
2021.04.15. 1,249947 99 996 0 0 0% -1,5% 8,9%
2021.04.14. 1,246869 99 750 0 0 0% -2,9% 7,6%
2021.04.13. 1,251362 100 109 0 0 0% -0,9% 8%
2021.04.12. 1,248095 99 848 0 0 0% -1,2% 8,2%
2021.04.09. 1,246842 99 747 0 0 0% -0,8% 9,3%
2021.04.08. 1,253324 100 266 0 0 0% -0,3% 10,4%
2021.04.07. 1,247236 99 779 0 0 0% 1,9% 11,3%
2021.04.06. 1,274939 101 995 0 0 0% 5,4% 14,5%
2021.04.01. 1,277757 102 221 0 0 0% 6,7% 16,1%
2021.03.31. 1,264615 101 169 0 0 0% 5,6% 14,7%
2021.03.30. 1,260016 100 801 0 0 0% 5,5% 14,2%
2021.03.29. 1,254337 100 347 0 0 0% 6,3% 15,2%
2021.03.26. 1,251355 100 108 0 0 0% 6,2% 16,3%
2021.03.25. 1,238606 99 088 0 0 0% 5,1% 15,1%
2021.03.24. 1,239099 99 128 0 0 0% 5,2% 15,5%
2021.03.23. 1,2523 100 184 0 0 0% 6,3% 15,9%
2021.03.22. 1,260891 100 871 0 0 0% 8% 15,5%
2021.03.19. 1,267427 101 394 0 0 0% 7,4% 16,7%
2021.03.18. 1,267351 101 388 0 0 0% 7,4% 16,7%
2021.03.17. 1,271211 101 697 0 0 0% 7,4% 16,4%
2021.03.16. 1,281503 102 520 0 0 0% 8,6% 16,1%
2021.03.12. 1,274157 101 933 0 0 0% 7,6% 19,3%
2021.03.11. 1,292673 103 414 0 0 0% 9,1% 21,1%
2021.03.10. 1,26044 100 835 0 0 0% 6,1% 18,5%
2021.03.09. 1,266923 101 354 0 0 0% 7,5% 18,2%
2021.03.08. 1,259881 100 790 0 0 0% 5,9% 18,6%
2021.03.05. 1,270223 101 618 0 0 0% 7% 19,2%
2021.03.04. 1,266568 101 325 0 0 0% 6,7% 18,8%
2021.03.03. 1,274138 101 931 0 0 0% 8,1% 19%
2021.03.02. 1,274983 101 999 0 0 0% 9,5% 17,1%
2021.03.01. 1,285595 102 848 0 0 0% 10,5% 19,4%
2021.02.26. 1,251909 100 153 0 0 0% 6,9% 14,8%
2021.02.25. 1,268508 101 481 0 0 0% 8,6% 17,5%
2021.02.24. 1,27735 102 188 0 0 0% 8,3% 19,3%
2021.02.23. 1,282668 102 613 0 0 0% 9,1% 22%
2021.02.22. 1,293324 103 466 0 0 0% 10,6% 23,1%
2021.02.19. 1,322752 105 820 0 0 0% 13,4% 25,9%
2021.02.18. 1,313555 105 084 0 0 0% 12,4% 24,2%
2021.02.17. 1,334905 106 792 0 0 0% 14,2% 25,7%
2021.02.16. 1,325784 106 063 0 0 0% 13,1% 25,8%
2021.02.15. 1,331689 106 535 0 0 0% 14,6% 26,4%
2021.02.12. 1,326185 106 095 0 0 0% 15% 23,8%
2021.02.11. 1,325811 106 065 0 0 0% 15% 24,9%
2021.02.10. 1,316878 105 350 0 0 0% 14,7% 24,4%
2021.02.09. 1,301112 104 089 0 0 0% 11,1% 22,6%
2021.02.08. 1,30241 104 193 0 0 0% 11,9% 22,7%
2021.02.05. 1,306912 104 553 0 0 0% 12,1% 22,1%
2021.02.04. 1,300979 104 078 0 0 0% 12,3% 22,3%
2021.02.03. 1,300003 104 000 0 0 0% 15,1% 22,9%
2021.02.02. 1,289098 103 128 0 0 0% 12,8% 24%
2021.02.01. 1,270855 101 668 0 0 0% 12,2% 22,2%
2021.01.29. 1,240084 99 207 0 0 0% 8,1% 16,6%
2021.01.28. 1,270309 101 625 0 0 0% 11,5% 20,6%
2021.01.27. 1,26412 101 130 0 0 0% 9,6% 19,7%
2021.01.26. 1,294789 103 583 0 0 0% 13,1% 23,2%
2021.01.25. 1,302654 104 212 0 0 0% 13,5% 23,9%
2021.01.22. 1,2911 103 288 0 0 0% 12,5% 20,5%
2021.01.21. 1,307809 104 625 0 0 0% 14,1% 19,6%
2021.01.20. 1,306528 104 522 0 0 0% 13,5% 21,1%
2021.01.19. 1,287836 103 027 0 0 0% 12,2% 20%
2021.01.18. 1,278798 102 304 0 0 0% 11,1% 19,2%
2021.01.15. 1,269562 101 565 0 0 0% 10,6% 17,5%
2021.01.14. 1,283614 102 689 0 0 0% 10,8% 18,8%
2021.01.13. 1,263195 101 056 0 0 0% 9% 14,9%
2021.01.12. 1,263149 101 052 0 0 0% 9,5% 14,7%
2021.01.11. 1,257267 100 581 0 0 0% 10,2% 14,2%
2021.01.08. 1,25676 100 541 0 0 0% 10,7% 14,3%
2021.01.07. 1,22343 97 874 0 0 0% 9,2% 13,2%
2021.01.06. 1,209982 96 799 0 0 0% 8,7% 11,3%
2021.01.05. 1,220558 97 645 0 0 0% 10% 15,4%
2021.01.04. 1,198091 95 847 0 0 0% 9,6% 13,3%
2020.12.31. 1,197923 95 834 0 0 0% 8,6% 16,3%
2020.12.30. 1,193927 95 514 0 0 0% 8,2% 16%
2020.12.29. 1,179675 94 374 0 0 0% 8,4% 15,2%
2020.12.28. 1,164654 93 172 0 0 0% 6,6% 13,6%
2020.12.23. 1,177996 94 240 0 0 0% 9% 13,9%
2020.12.22. 1,167633 93 411 0 0 0% 7% 13,8%
2020.12.21. 1,174237 93 939 0 0 0% 8,6% 14,5%
2020.12.18. 1,180231 94 418 0 0 0% 8,7%
2020.12.17. 1,183121 94 650 0 0 0% 8,3%
2020.12.16. 1,180549 94 444 0 0 0% 7%
2020.12.15. 1,182376 94 590 0 0 0% 7,4%
2020.12.14. 1,176172 94 094 0 0 0% 8,6%
2020.12.11. 1,184517 94 761 0 0 0% 10,9%
2020.12.10. 1,187876 95 030 0 0 0% 11,7%
2020.12.09. 1,178455 94 276 0 0 0% 10%
2020.12.08. 1,189915 95 193 0 0 0% 12%
2020.12.07. 1,197974 95 838 0 0 0% 11,7%
2020.12.04. 1,186828 94 946 0 0 0% 11,4%
2020.12.03. 1,178676 94 294 0 0 0% 10,1%
2020.12.02. 1,164831 93 186 0 0 0% 7%
2020.12.01. 1,163564 93 085 0 0 0% 8,1%
2020.11.30. 1,143042 91 443 0 0 0% 5,2%
2020.11.27. 1,174356 93 948 0 0 0% 8%
2020.11.26. 1,171434 93 715 0 0 0% 7,4%
2020.11.25. 1,168002 93 440 0 0 0% 8,2%
2020.11.24. 1,179487 94 359 0 0 0% 10,1%
2020.11.23. 1,175578 94 046 0 0 0% 11,9%
2020.11.20. 1,169168 93 533 0 0 0% 11,2%
2020.11.19. 1,166122 93 290 0 0 0% 11%
2020.11.18. 1,168602 93 488 0 0 0% 10,5%
2020.11.17. 1,169225 93 538 0 0 0% 10,1%
2020.11.16. 1,171743 93 739 0 0 0% 11,2%
2020.11.13. 1,162319 92 986 0 0 0% 10%
2020.11.12. 1,153632 92 291 0 0 0% 7,7%
2020.11.11. 1,152515 92 201 0 0 0% 8,6%
2020.11.10. 1,147673 91 814 0 0 0% 8,5%
2020.11.09. 1,171013 93 681 0 0 0% 10,3%
2020.11.06. 1,164073 93 126 0 0 0% 8,9%
2020.11.05. 1,165864 93 269 0 0 0% 8,9%
2020.11.04. 1,158965 92 717 0 0 0% 8,9%
2020.11.03. 1,128989 90 319 0 0 0% 6,8%
2020.11.02. 1,142764 91 421 0 0 0% 9,9%
2020.10.30. 1,132454 90 596 0 0 0% 7,4%
2020.10.29. 1,147604 91 808 0 0 0% 7,9%
2020.10.28. 1,139532 91 163 0 0 0% 8,2%
2020.10.27. 1,153858 92 309 0 0 0% 9,3%
2020.10.26. 1,144386 91 551 0 0 0% 8,9%
2020.10.22. 1,147797 91 824 0 0 0% 7,1%
2020.10.21. 1,146377 91 710 0 0 0% 4,9%
2020.10.20. 1,151414 92 113 0 0 0% 6,7%
2020.10.19. 1,147296 91 784 0 0 0% 6,9%
2020.10.16. 1,151064 92 085 0 0 0% 8%
2020.10.15. 1,14755 91 804 0 0 0% 6,2%
2020.10.14. 1,158776 92 702 0 0 0% 7,2%
2020.10.13. 1,15881 92 705 0 0 0% 5,4%
2020.10.12. 1,15378 92 302 0 0 0% 4,8%
2020.10.09. 1,140438 91 235 0 0 0% 3,6%
2020.10.08. 1,134789 90 783 0 0 0% 3,2%
2020.10.07. 1,12061 89 649 0 0 0% 3,7%
2020.10.06. 1,113043 89 043 0 0 0% 2,3%
2020.10.05. 1,109101 88 728 0 0 0% 4,9%
2020.10.02. 1,093203 87 456 0 0 0% 4,5%
2020.10.01. 1,10098 88 078 0 0 0% 7,1%
2020.09.30. 1,103011 88 241 0 0 0% 7,1%
2020.09.29. 1,088453 87 076 0 0 0% 6,3%
2020.09.28. 1,092575 87 406 0 0 0% 6,6%
2020.09.25. 1,075775 86 062 0 0 0% 4,2%
2020.09.24. 1,07304 85 843 0 0 0% 4,8%
2020.09.23. 1,080835 86 467 0 0 0% 4,5%
2020.09.22. 1,091689 87 335 0 0 0% 6,4%
2020.09.21. 1,081624 86 530 0 0 0% 5,5%
2020.09.18. 1,085613 86 849 0 0 0%
2020.09.17. 1,092484 87 399 0 0 0%
2020.09.16. 1,103546 88 284 0 0 0%
2020.09.15. 1,100456 88 036 0 0 0%
2020.09.14. 1,083507 86 681 0 0 0%
2020.09.11. 1,067789 85 423 0 0 0%
2020.09.10. 1,063788 85 103 0 0 0%
2020.09.09. 1,071626 85 730 0 0 0%
2020.09.08. 1,062336 84 987 0 0 0%
2020.09.07. 1,072164 85 773 0 0 0%
2020.09.04. 1,065805 85 264 0 0 0%
2020.09.03. 1,070359 85 629 0 0 0%
2020.09.02. 1,088385 87 071 0 0 0%
2020.09.01. 1,076872 86 150 0 0 0%
2020.08.31. 1,06322 85 058 0 0 0%
2020.08.28. 1,08634 86 907 0 0 0%
2020.08.27. 1,086911 86 953 0 0 0%
2020.08.26. 1,090334 87 227 0 0 0%
2020.08.25. 1,079371 86 350 0 0 0%
2020.08.24. 1,070824 85 666 0 0 0%
2020.08.19. 1,050979 84 078 0 0 0%
2020.08.18. 1,05796 84 637 0 0 0%
2020.08.17. 1,061966 84 957 0 0 0%
2020.08.14. 1,053854 84 308 0 0 0%
2020.08.13. 1,057046 84 564 0 0 0%
2020.08.12. 1,071414 85 713 0 0 0%
2020.08.11. 1,061175 84 894 0 0 0%
2020.08.10. 1,058231 84 658 0 0 0%
2020.08.07. 1,06119 84 895 0 0 0%
2020.08.06. 1,069374 85 550 0 0 0%
2020.08.05. 1,070263 85 621 0 0 0%
2020.08.04. 1,064183 85 135 0 0 0%
2020.08.03. 1,057447 84 596 0 0 0%
2020.07.31. 1,039764 83 181 0 0 0%
2020.07.30. 1,053953 84 316 0 0 0%
2020.07.29. 1,063501 85 080 0 0 0%
2020.07.28. 1,053504 84 280 0 0 0%
2020.07.27. 1,055636 84 451 0 0 0%
2020.07.24. 1,05134 84 107 0 0 0%
2020.07.23. 1,062375 84 990 0 0 0%
2020.07.22. 1,071256 85 700 0 0 0%
2020.07.21. 1,093079 87 446 0 0 0%
2020.07.20. 1,079301 86 344 0 0 0%
2020.07.17. 1,073161 85 853 0 0 0%
2020.07.16. 1,066255 85 300 0 0 0%
2020.07.15. 1,080623 86 450 0 0 0%
2020.07.14. 1,080449 86 436 0 0 0%
2020.07.13. 1,099653 87 972 0 0 0%
2020.07.10. 1,100938 88 075 0 0 0%
2020.07.09. 1,100917 88 073 0 0 0%
2020.07.08. 1,099834 87 987 0 0 0%
2020.07.07. 1,081125 86 490 0 0 0%
2020.07.06. 1,08751 87 001 0 0 0%
2020.07.03. 1,057276 84 582 0 0 0%
2020.07.02. 1,046229 83 698 0 0 0%
2020.07.01. 1,027758 82 221 0 0 0%
2020.06.30. 1,0296 82 368 0 0 0%
2020.06.29. 1,023781 81 902 0 0 0%
2020.06.26. 1,024791 81 983 0 0 0%
2020.06.25. 1,032028 82 562 0 0 0%
2020.06.24. 1,023743 81 899 0 0 0%
2020.06.23. 1,034632 82 771 0 0 0%
2020.06.22. 1,026173 82 094 0 0 0%
2020.06.19. 1,025437 82 035 0 82035 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés