BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000723697
Befektetési jegy devizaneme:CZK
Alap nettó eszköz értéke:93 948,48
Árfolyam:1,174356
Dátum:2020.11.27.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2020.06.16.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 8% N/A N/A N/A N/A N/A 14,5% 14,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.11.27. 1,174356 93 948 0 0 0% 8%
2020.11.26. 1,171434 93 715 0 0 0% 7,4%
2020.11.25. 1,168002 93 440 0 0 0% 8,2%
2020.11.24. 1,179487 94 359 0 0 0% 10,1%
2020.11.23. 1,175578 94 046 0 0 0% 11,9%
2020.11.20. 1,169168 93 533 0 0 0% 11,2%
2020.11.19. 1,166122 93 290 0 0 0% 11%
2020.11.18. 1,168602 93 488 0 0 0% 10,5%
2020.11.17. 1,169225 93 538 0 0 0% 10,1%
2020.11.16. 1,171743 93 739 0 0 0% 11,2%
2020.11.13. 1,162319 92 986 0 0 0% 10%
2020.11.12. 1,153632 92 291 0 0 0% 7,7%
2020.11.11. 1,152515 92 201 0 0 0% 8,6%
2020.11.10. 1,147673 91 814 0 0 0% 8,5%
2020.11.09. 1,171013 93 681 0 0 0% 10,3%
2020.11.06. 1,164073 93 126 0 0 0% 8,9%
2020.11.05. 1,165864 93 269 0 0 0% 8,9%
2020.11.04. 1,158965 92 717 0 0 0% 8,9%
2020.11.03. 1,128989 90 319 0 0 0% 6,8%
2020.11.02. 1,142764 91 421 0 0 0% 9,9%
2020.10.30. 1,132454 90 596 0 0 0% 7,4%
2020.10.29. 1,147604 91 808 0 0 0% 7,9%
2020.10.28. 1,139532 91 163 0 0 0% 8,2%
2020.10.27. 1,153858 92 309 0 0 0% 9,3%
2020.10.26. 1,144386 91 551 0 0 0% 8,9%
2020.10.22. 1,147797 91 824 0 0 0% 7,1%
2020.10.21. 1,146377 91 710 0 0 0% 4,9%
2020.10.20. 1,151414 92 113 0 0 0% 6,7%
2020.10.19. 1,147296 91 784 0 0 0% 6,9%
2020.10.16. 1,151064 92 085 0 0 0% 8%
2020.10.15. 1,14755 91 804 0 0 0% 6,2%
2020.10.14. 1,158776 92 702 0 0 0% 7,2%
2020.10.13. 1,15881 92 705 0 0 0% 5,4%
2020.10.12. 1,15378 92 302 0 0 0% 4,8%
2020.10.09. 1,140438 91 235 0 0 0% 3,6%
2020.10.08. 1,134789 90 783 0 0 0% 3,2%
2020.10.07. 1,12061 89 649 0 0 0% 3,7%
2020.10.06. 1,113043 89 043 0 0 0% 2,3%
2020.10.05. 1,109101 88 728 0 0 0% 4,9%
2020.10.02. 1,093203 87 456 0 0 0% 4,5%
2020.10.01. 1,10098 88 078 0 0 0% 7,1%
2020.09.30. 1,103011 88 241 0 0 0% 7,1%
2020.09.29. 1,088453 87 076 0 0 0% 6,3%
2020.09.28. 1,092575 87 406 0 0 0% 6,6%
2020.09.25. 1,075775 86 062 0 0 0% 4,2%
2020.09.24. 1,07304 85 843 0 0 0% 4,8%
2020.09.23. 1,080835 86 467 0 0 0% 4,5%
2020.09.22. 1,091689 87 335 0 0 0% 6,4%
2020.09.21. 1,081624 86 530 0 0 0% 5,5%
2020.09.18. 1,085613 86 849 0 0 0%
2020.09.17. 1,092484 87 399 0 0 0%
2020.09.16. 1,103546 88 284 0 0 0%
2020.09.15. 1,100456 88 036 0 0 0%
2020.09.14. 1,083507 86 681 0 0 0%
2020.09.11. 1,067789 85 423 0 0 0%
2020.09.10. 1,063788 85 103 0 0 0%
2020.09.09. 1,071626 85 730 0 0 0%
2020.09.08. 1,062336 84 987 0 0 0%
2020.09.07. 1,072164 85 773 0 0 0%
2020.09.04. 1,065805 85 264 0 0 0%
2020.09.03. 1,070359 85 629 0 0 0%
2020.09.02. 1,088385 87 071 0 0 0%
2020.09.01. 1,076872 86 150 0 0 0%
2020.08.31. 1,06322 85 058 0 0 0%
2020.08.28. 1,08634 86 907 0 0 0%
2020.08.27. 1,086911 86 953 0 0 0%
2020.08.26. 1,090334 87 227 0 0 0%
2020.08.25. 1,079371 86 350 0 0 0%
2020.08.24. 1,070824 85 666 0 0 0%
2020.08.19. 1,050979 84 078 0 0 0%
2020.08.18. 1,05796 84 637 0 0 0%
2020.08.17. 1,061966 84 957 0 0 0%
2020.08.14. 1,053854 84 308 0 0 0%
2020.08.13. 1,057046 84 564 0 0 0%
2020.08.12. 1,071414 85 713 0 0 0%
2020.08.11. 1,061175 84 894 0 0 0%
2020.08.10. 1,058231 84 658 0 0 0%
2020.08.07. 1,06119 84 895 0 0 0%
2020.08.06. 1,069374 85 550 0 0 0%
2020.08.05. 1,070263 85 621 0 0 0%
2020.08.04. 1,064183 85 135 0 0 0%
2020.08.03. 1,057447 84 596 0 0 0%
2020.07.31. 1,039764 83 181 0 0 0%
2020.07.30. 1,053953 84 316 0 0 0%
2020.07.29. 1,063501 85 080 0 0 0%
2020.07.28. 1,053504 84 280 0 0 0%
2020.07.27. 1,055636 84 451 0 0 0%
2020.07.24. 1,05134 84 107 0 0 0%
2020.07.23. 1,062375 84 990 0 0 0%
2020.07.22. 1,071256 85 700 0 0 0%
2020.07.21. 1,093079 87 446 0 0 0%
2020.07.20. 1,079301 86 344 0 0 0%
2020.07.17. 1,073161 85 853 0 0 0%
2020.07.16. 1,066255 85 300 0 0 0%
2020.07.15. 1,080623 86 450 0 0 0%
2020.07.14. 1,080449 86 436 0 0 0%
2020.07.13. 1,099653 87 972 0 0 0%
2020.07.10. 1,100938 88 075 0 0 0%
2020.07.09. 1,100917 88 073 0 0 0%
2020.07.08. 1,099834 87 987 0 0 0%
2020.07.07. 1,081125 86 490 0 0 0%
2020.07.06. 1,08751 87 001 0 0 0%
2020.07.03. 1,057276 84 582 0 0 0%
2020.07.02. 1,046229 83 698 0 0 0%
2020.07.01. 1,027758 82 221 0 0 0%
2020.06.30. 1,0296 82 368 0 0 0%
2020.06.29. 1,023781 81 902 0 0 0%
2020.06.26. 1,024791 81 983 0 0 0%
2020.06.25. 1,032028 82 562 0 0 0%
2020.06.24. 1,023743 81 899 0 0 0%
2020.06.23. 1,034632 82 771 0 0 0%
2020.06.22. 1,026173 82 094 0 0 0%
2020.06.19. 1,025437 82 035 0 82035 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés