Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:Pi sorozat
ISIN:HU0000723689
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:17 188,39
Árfolyam:1,322184
Dátum:2021.07.22.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2020.06.09.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,8% -0,4% 24,5% N/A N/A N/A 6,7% 28,1%
Szórás 13,2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.22. 1,322184 17 188 0 0 0% 1,8% -0,4% 24,5%
2021.07.21. 1,323086 17 200 0 0 0% 2,1% -1,4% 22,6%
2021.07.20. 1,316606 17 116 0 0 0% 2,4% -1,5% 23,3%
2021.07.19. 1,307669 17 000 0 0 0% 1% -1% 23,1%
2021.07.16. 1,33269 17 325 0 0 0% 2% 2% 25,9%
2021.07.15. 1,337912 17 393 0 0 0% 2,7% 2,4% 25,1%
2021.07.14. 1,342465 17 452 0 0 0% 3,2% 2% 25,2%
2021.07.13. 1,329068 17 278 0 0 0% 2,2% 2,9% 22,3%
2021.07.12. 1,317098 17 122 0 0 0% 2,3% 2,2% 21,2%
2021.07.09. 1,316255 17 111 0 0 0% 1,7% 2,7% 20,8%
2021.07.08. 1,297426 16 867 0 0 0% -1,2% 1,2% 19,7%
2021.07.07. 1,315671 17 104 0 0 0% 0,6% 5,8% 23,5%
2021.07.06. 1,313705 17 078 0 0 0% -1,7% 6,2% 22,5%
2021.07.05. 1,328671 17 273 0 0 0% -1,1% 6,1% 27,1%
2021.07.02. 1,33747 17 387 0 0 0% -0,4% 8% 29,3%
2021.07.01. 1,335206 17 358 0 0 0% -0,6% 7,8% 32,1%
2021.06.30. 1,340969 17 433 0 0 0% 0,7% 9,9% 32,7%
2021.06.29. 1,341554 17 440 0 0 0% 1,3% 12,2% 33,4%
2021.06.28. 1,342417 17 451 0 0 0% 2,1% 13,9% 33,5%
2021.06.25. 1,342528 17 453 0 0 0% 3,5% 12,6% 32,9%
2021.06.24. 1,340398 17 425 0 0 0% 3,6% 12,4% 33,1%
2021.06.23. 1,324892 17 224 0 0 0% 1,4% 11,1% 30,5%
2021.06.22. 1,319748 17 157 0 0 0% -0,2% 11,7% 30,7%
2021.06.21. 1,325848 17 236 0 0 0% -0,3% 11,2% 31,3%
2021.06.18. 1,326684 17 247 0 0 0% 0% 12%
2021.06.17. 1,331738 17 313 0 0 0% 0,4% 12,3%
2021.06.16. 1,317553 17 128 0 0 0% -1,1% 11,5%
2021.06.15. 1,322139 17 188 0 0 0% 0% 12,2%
2021.06.14. 1,324426 17 218 0 0 0% 0,2% 13%
2021.06.11. 1,308658 17 013 0 0 0% -2,1% 11%
2021.06.10. 1,313532 17 076 0 0 0% 0,8% 11,2%
2021.06.09. 1,295024 16 835 0 0 0% -1,2% 9,9%
2021.06.08. 1,302746 16 936 0 0 0% 0,4% 9,4%
2021.06.07. 1,304811 16 963 0 0 0% -0,3% 9,4%
2021.06.04. 1,316811 17 119 0 0 0% 1% 11,1%
2021.06.03. 1,299218 16 890 0 0 0% -0,9% 10,2%
2021.06.02. 1,308468 17 010 0 0 0% -0,2% 12,1%
2021.06.01. 1,303116 16 941 0 0 0% -1,2% 11,1%
2021.05.31. 1,287354 16 736 0 0 0% 0,5% 11,5%
2021.05.28. 1,285135 16 707 0 0 0% 0,3% 8,2%
2021.05.27. 1,281872 16 664 0 0 0% 0,1% 7,9%
2021.05.26. 1,273748 16 559 0 0 0% -0,5% 7,7%
2021.05.25. 1,261086 16 394 0 0 0% -3% 7,2%
2021.05.21. 1,254048 16 303 0 0 0% -7,8% 7%
2021.05.20. 1,269266 16 500 0 0 0% -6,7% 8,3%
2021.05.19. 1,258735 16 364 0 0 0% -7,4% 7,6%
2021.05.18. 1,267244 16 474 0 0 0% -6,2% 8,6%
2021.05.17. 1,255355 16 320 0 0 0% -8,9% 7,1%
2021.05.14. 1,25887 16 365 0 0 0% -8,3% 7,9%
2021.05.13. 1,248955 16 236 0 0 0% -9% 7,1%
2021.05.12. 1,252523 16 283 0 0 0% -8,7% 8,5%
2021.05.11. 1,277535 16 608 0 0 0% -6,7% 10,7%
2021.05.10. 1,289972 16 770 0 0 0% -4,4% 11,9%
2021.05.07. 1,312677 17 065 0 0 0% -2,5% 12,4%
2021.05.06. 1,30589 16 977 0 0 0% -3% 11,8%
2021.05.05. 1,298646 16 882 0 0 0% -3,5% 11,5%
2021.05.04. 1,28263 16 674 0 -3916615 -98,7% -4% 10,7%
2021.05.03. 1,293392 3 966 291 0 0 0% -2,9% 14%
2021.04.30. 1,296817 3 976 794 0 0 0% 1,4% 14,5%
2021.04.29. 1,313355 4 027 509 0 0 0% 2,7% 14,5%
2021.04.28. 1,320833 4 050 441 0 0 0% 0,9% 16,4%
2021.04.27. 1,311704 4 022 447 0 0 0% 0,3% 14,7%
2021.04.26. 1,30642 4 006 243 0 0 0% -2,1% 15,1%
2021.04.23. 1,309348 4 015 222 0 0 0% -1,3% 14,7%
2021.04.22. 1,29852 3 982 017 0 60456 1,5% -2,1% 13,8%
2021.04.21. 1,295323 3 911 905 0 0 0% -3,5% 13,5%
2021.04.20. 1,286003 3 883 759 0 0 0% -3,8% 12,3%
2021.04.19. 1,294818 3 910 380 0 0 0% -2% 14,6%
2021.04.16. 1,306682 3 946 210 0 0 0% 0% 15,2%
2021.04.15. 1,302584 3 933 834 0 0 0% -0,3% 15,5%
2021.04.14. 1,300927 3 928 829 0 0 0% -1,2% 15,6%
2021.04.13. 1,300715 3 928 189 0 0 0% 0,7% 16,1%
2021.04.12. 1,287231 3 887 467 0 0 0% -0,2% 14,6%
2021.04.09. 1,293618 3 906 756 0 0 0% 0,9% 16,4%
2021.04.08. 1,312647 3 964 224 0 0 0% 2,4% 18,3%
2021.04.07. 1,308384 3 951 350 0 0 0% 5,3% 18,9%
2021.04.06. 1,337002 4 037 777 0 58644 1,5% 8,1% 22,5%
2021.04.01. 1,343131 3 997 374 0 0 0% 8,4% 23,4%
2021.03.31. 1,337544 3 980 746 0 -26173 -0,7% 8% 23,3%
2021.03.30. 1,331607 3 989 134 0 0 0% 9,2% 22,7%
2021.03.29. 1,324629 3 968 230 0 0 0% 10,7% 22,3%
2021.03.26. 1,314789 3 938 752 0 -34033 -0,9% 10,2% 23,1%
2021.03.25. 1,297055 3 919 200 0 47117 1,2% 8,7% 21,4%
2021.03.24. 1,293799 3 862 363 0 0 0% 8,5% 21,9%
2021.03.23. 1,30668 3 900 816 0 0 0% 9,5% 22,8%
2021.03.22. 1,321837 3 946 064 0 -40645 -1% 11,8% 23,5%
2021.03.19. 1,330094 4 011 613 0 0 0% 12,3% 24,2%
2021.03.18. 1,327249 4 003 032 0 -75905 -1,9% 12% 23,9%
2021.03.17. 1,326459 4 076 510 0 0 0% 11,9% 23,4%
2021.03.16. 1,332804 4 096 009 0 0 0% 12,8% 23%
2021.03.12. 1,321829 4 062 281 0 -20843 -0,5% 12,1% 25,2%
2021.03.11. 1,336293 4 127 802 0 0 0% 13,3% 26,5%
2021.03.10. 1,302511 4 023 450 0 34032 0,8% 10,2% 23,8%
2021.03.09. 1,310694 4 014 481 0 0 0% 11,2% 23,3%
2021.03.08. 1,297636 3 974 486 0 0 0% 9% 23,5%
2021.03.05. 1,308133 4 006 637 0 -32427 -0,8% 10,3% 23,4%
2021.03.04. 1,304157 4 026 788 0 0 0% 10% 23%
2021.03.03. 1,311084 4 048 176 0 0 0% 11,2% 23,5%
2021.03.02. 1,311375 4 049 075 0 0 0% 12,4% 21,9%
2021.03.01. 1,318406 4 070 784 0 0 0% 12,4% 23,7%
2021.02.26. 1,2807 3 954 361 0 0 0% 8,3% 18,5%
2021.02.25. 1,299564 4 012 607 0 0 0% 10,5% 21,2%
2021.02.24. 1,316232 4 064 072 0 -53281 -1,3% 11% 23,4%
2021.02.23. 1,323508 4 140 113 0 0 0% 12,5% 27%
2021.02.22. 1,327947 4 153 999 0 -37139 -0,9% 13,3% 27,4%
2021.02.19. 1,359785 4 291 622 0 0 0% 16,2% 30,4%
2021.02.18. 1,350878 4 263 510 0 -40422 -0,9% 15,8% 28,7%
2021.02.17. 1,377907 4 390 048 0 0 0% 17,5% 30,9%
2021.02.16. 1,370488 4 366 410 0 41790 1% 16,5% 30,8%
2021.02.15. 1,373265 4 333 383 0 0 0% 17,7% 31,1%
2021.02.12. 1,372264 4 330 224 0 0 0% 18,8% 29,1%
2021.02.11. 1,36982 4 322 512 0 0 0% 18,7% 30,3%
2021.02.10. 1,349967 4 259 865 0 0 0% 17,1% 29,1%
2021.02.09. 1,340512 4 230 030 0 -122513 -2,8% 14,6% 27,6%
2021.02.08. 1,341394 4 355 407 0 0 0% 14,8% 27,7%
2021.02.05. 1,346002 4 370 369 0 0 0% 15,6% 26,6%
2021.02.04. 1,336216 4 338 594 0 0 0% 15,3% 26,8%
2021.02.03. 1,33192 4 324 646 0 -33175 -0,8% 17,4% 27,2%
2021.02.02. 1,325069 4 335 406 0 0 0% 15,8% 28,2%
2021.02.01. 1,30508 4 270 005 0 0 0% 15,2% 26,3%
2021.01.29. 1,278777 4 183 946 0 0 0% 11,5% 21,1%
2021.01.28. 1,308494 4 281 175 0 0 0% 15,4% 25,5%
2021.01.27. 1,308355 4 280 720 0 0 0% 14,4% 25,2%
2021.01.26. 1,334584 4 366 537 0 7566 0,2% 17,6% 28,4%
2021.01.25. 1,342641 4 385 287 0 -18904 -0,4% 17,6% 29,2%
2021.01.22. 1,327038 4 353 010 0 0 0% 16,3% 25%
2021.01.21. 1,342294 4 403 053 0 0 0% 17,7% 24,4%
2021.01.20. 1,337129 4 386 111 0 0 0% 16,8% 25,2%
2021.01.19. 1,321039 4 333 332 0 0 0% 16,9% 24,3%
2021.01.18. 1,312456 4 305 177 0 -115085 -2,6% 15,7% 23,5%
2021.01.15. 1,306531 4 400 308 0 0 0% 15,8% 22,2%
2021.01.14. 1,316491 4 433 852 0 0 0% 17% 22,8%
2021.01.13. 1,291297 4 349 000 0 0 0% 15,3% 18,8%
2021.01.12. 1,289182 4 341 877 0 -56448 -1,3% 14,8% 18,6%
2021.01.11. 1,284584 4 382 638 0 0 0% 15,6% 18,2%
2021.01.08. 1,281478 4 372 042 0 0 0% 15,5% 18,2%
2021.01.07. 1,243054 4 240 950 0 -26875 -0,6% 13% 16,7%
2021.01.06. 1,236642 4 245 810 0 0 0% 13,3% 15,3%
2021.01.05. 1,25178 4 297 784 0 0 0% 15,3% 19,7%
2021.01.04. 1,233139 4 233 783 0 -211062 -4,7% 14,2% 18%
2020.12.31. 1,238763 4 465 116 0 0 0% 14,2% 22,6%
2020.12.30. 1,219963 4 397 352 0 0 0% 12,4% 20,7%
2020.12.29. 1,196181 4 311 630 0 0 0% 10,5% 19%
2020.12.28. 1,178117 4 246 518 0 130394 3,1% 9% 17,1%
2020.12.23. 1,192796 4 167 410 0 -103777 -2,5% 12,1% 17,5%
2020.12.22. 1,181896 4 232 156 0 0 0% 10,4% 17%
2020.12.21. 1,192582 4 270 420 0 0 0% 12,2% 18,1%
2020.12.18. 1,184726 4 242 289 0 0 0% 10,6%
2020.12.17. 1,185371 4 244 599 0 0 0% 10,2%
2020.12.16. 1,181499 4 230 734 0 0 0% 9%
2020.12.15. 1,178366 4 219 515 0 0 0% 9%
2020.12.14. 1,172467 4 198 392 0 89371 2,2% 9,6%
2020.12.11. 1,179323 4 133 048 0 0 0% 11,7%
2020.12.10. 1,181653 4 141 214 0 0 0% 12,4%
2020.12.09. 1,178434 4 129 933 0 0 0% 10,9%
2020.12.08. 1,19046 4 172 079 0 0 0% 13,3%
2020.12.07. 1,193055 4 181 173 0 0 0% 12,1%
2020.12.04. 1,185533 4 154 812 0 0 0% 11,8%
2020.12.03. 1,178526 4 130 255 0 0 0% 11,1%
2020.12.02. 1,166827 4 089 255 0 0 0% 8,5%
2020.12.01. 1,173299 4 111 937 0 0 0% 10,1%
2020.11.30. 1,155026 4 047 897 0 -32164 -0,8% 7,5%
2020.11.27. 1,188086 4 196 844 0 0 0% 10,4%
2020.11.26. 1,182743 4 177 970 0 0 0% 9,4%
2020.11.25. 1,176477 4 155 836 0 0 0% 9,7%
2020.11.24. 1,185312 4 187 045 0 0 0% 11,1%
2020.11.23. 1,176363 4 155 433 0 0 0% 12,8%
2020.11.20. 1,172492 4 141 759 0 0 0% 12,5%
2020.11.19. 1,169898 4 132 596 0 0 0% 12,2%
2020.11.18. 1,166908 4 122 034 0 0 0% 11,2%
2020.11.17. 1,172416 4 141 490 0 0 0% 11,4%
2020.11.16. 1,176012 4 154 193 0 0 0% 12,3%
2020.11.13. 1,166547 4 120 758 0 0 0% 11%
2020.11.12. 1,154788 4 079 220 0 0 0% 8,6%
2020.11.11. 1,154278 4 077 419 0 0 0% 9,8%
2020.11.10. 1,152849 4 072 371 0 0 0% 10,2%
2020.11.09. 1,169535 4 131 313 0 0 0% 11,3%
2020.11.06. 1,167972 4 125 792 0 0 0% 9,7%
2020.11.05. 1,164314 4 112 871 0 0 0% 9,5%
2020.11.04. 1,159028 4 094 198 0 0 0% 9,9%
2020.11.03. 1,13459 4 007 872 0 3993123 26844,4% 8,3%
2020.11.02. 1,144238 14 875 0 0 0% 10,7%
2020.10.30. 1,132432 14 722 0 0 0% 8,5%
2020.10.29. 1,146975 14 911 0 0 0% 8,6%
2020.10.28. 1,134258 14 745 0 0 0% 8,8%
2020.10.27. 1,143328 14 863 0 0 0% 9,4%
2020.10.26. 1,135315 14 759 0 0 0% 9,2%
2020.10.22. 1,141448 14 839 0 0 0% 7,5%
2020.10.21. 1,140868 14 831 0 0 0% 5,7%
2020.10.20. 1,145258 14 888 0 0 0% 7,3%
2020.10.19. 1,130208 14 693 0 0 0% 6,4%
2020.10.16. 1,134543 14 749 0 0 0% 7,2%
2020.10.15. 1,127951 14 663 0 0 0% 5,5%
2020.10.14. 1,125283 14 629 0 0 0% 4,9%
2020.10.13. 1,120171 14 562 0 0 0% 3,1%
2020.10.12. 1,123412 14 604 0 0 0% 3,4%
2020.10.09. 1,111063 14 444 0 0 0% 2%
2020.10.08. 1,109302 14 421 0 0 0% 2,3%
2020.10.07. 1,10001 14 300 0 0 0% 3,3%
2020.10.06. 1,09119 14 185 0 0 0% 1,8%
2020.10.05. 1,085349 14 110 0 0 0% 3,8%
2020.10.02. 1,080105 14 041 0 0 0% 4,5%
2020.10.01. 1,088555 14 151 0 0 0% 7,7%
2020.09.30. 1,085127 14 107 0 0 0% 7,4%
2020.09.29. 1,082836 14 077 0 0 0% 7,7%
2020.09.28. 1,080971 14 053 0 0 0% 7,5%
2020.09.25. 1,068268 13 887 0 0 0% 5,7%
2020.09.24. 1,061619 13 801 0 0 0% 5,4%
2020.09.23. 1,063905 13 831 0 0 0% 4,8%
2020.09.22. 1,070422 13 915 0 0 0% 6%
2020.09.21. 1,063309 13 823 0 0 0% 5,3%
2020.09.18. 1,070842 13 921 0 0 0%
2020.09.17. 1,075202 13 978 0 0 0%
2020.09.16. 1,083905 14 091 0 0 0%
2020.09.15. 1,080838 14 051 0 0 0%
2020.09.14. 1,069595 13 905 0 0 0%
2020.09.11. 1,055963 13 728 0 0 0%
2020.09.10. 1,051718 13 672 0 0 0%
2020.09.09. 1,062591 13 814 0 0 0%
2020.09.08. 1,050708 13 659 0 0 0%
2020.09.07. 1,06382 13 830 0 0 0%
2020.09.04. 1,060025 13 780 0 0 0%
2020.09.03. 1,06125 13 796 0 0 0%
2020.09.02. 1,075648 13 983 0 0 0%
2020.09.01. 1,065961 13 857 0 0 0%
2020.08.31. 1,052702 13 685 0 0 0%
2020.08.28. 1,074825 13 973 0 0 0%
2020.08.27. 1,076028 13 988 0 0 0%
2020.08.26. 1,081158 14 055 0 0 0%
2020.08.25. 1,072353 13 941 0 0 0%
2020.08.24. 1,066829 13 869 0 0 0%
2020.08.19. 1,042413 13 551 0 0 0%
2020.08.18. 1,049713 13 646 0 0 0%
2020.08.17. 1,0529 13 688 0 0 0%
2020.08.14. 1,047486 13 617 0 0 0%
2020.08.13. 1,050677 13 659 0 0 0%
2020.08.12. 1,063189 13 821 0 0 0%
2020.08.11. 1,051005 13 663 0 0 0%
2020.08.10. 1,045933 13 597 0 0 0%
2020.08.07. 1,050645 13 658 0 0 0%
2020.08.06. 1,064733 13 842 0 0 0%
2020.08.05. 1,063306 13 823 0 0 0%
2020.08.04. 1,054212 13 705 0 0 0%
2020.08.03. 1,047398 13 616 0 0 0%
2020.07.31. 1,03332 13 433 0 0 0%
2020.07.30. 1,043274 13 563 0 0 0%
2020.07.29. 1,056148 13 730 0 0 0%
2020.07.28. 1,042892 13 558 0 0 0%
2020.07.27. 1,044988 13 585 0 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés