BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:Pi sorozat
ISIN:HU0000723689
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:4 089 254,9
Árfolyam:1,166827
Dátum:2020.12.02.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2020.06.09.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 8,5% N/A N/A N/A N/A N/A 15,6% 15,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.12.02. 1,166827 4 089 255 0 0 0% 8,5%
2020.12.01. 1,173299 4 111 937 0 0 0% 10,1%
2020.11.30. 1,155026 4 047 897 0 -32164 -0,8% 7,5%
2020.11.27. 1,188086 4 196 844 0 0 0% 10,4%
2020.11.26. 1,182743 4 177 970 0 0 0% 9,4%
2020.11.25. 1,176477 4 155 836 0 0 0% 9,7%
2020.11.24. 1,185312 4 187 045 0 0 0% 11,1%
2020.11.23. 1,176363 4 155 433 0 0 0% 12,8%
2020.11.20. 1,172492 4 141 759 0 0 0% 12,5%
2020.11.19. 1,169898 4 132 596 0 0 0% 12,2%
2020.11.18. 1,166908 4 122 034 0 0 0% 11,2%
2020.11.17. 1,172416 4 141 490 0 0 0% 11,4%
2020.11.16. 1,176012 4 154 193 0 0 0% 12,3%
2020.11.13. 1,166547 4 120 758 0 0 0% 11%
2020.11.12. 1,154788 4 079 220 0 0 0% 8,6%
2020.11.11. 1,154278 4 077 419 0 0 0% 9,8%
2020.11.10. 1,152849 4 072 371 0 0 0% 10,2%
2020.11.09. 1,169535 4 131 313 0 0 0% 11,3%
2020.11.06. 1,167972 4 125 792 0 0 0% 9,7%
2020.11.05. 1,164314 4 112 871 0 0 0% 9,5%
2020.11.04. 1,159028 4 094 198 0 0 0% 9,9%
2020.11.03. 1,13459 4 007 872 0 3993123 26844,4% 8,3%
2020.11.02. 1,144238 14 875 0 0 0% 10,7%
2020.10.30. 1,132432 14 722 0 0 0% 8,5%
2020.10.29. 1,146975 14 911 0 0 0% 8,6%
2020.10.28. 1,134258 14 745 0 0 0% 8,8%
2020.10.27. 1,143328 14 863 0 0 0% 9,4%
2020.10.26. 1,135315 14 759 0 0 0% 9,2%
2020.10.22. 1,141448 14 839 0 0 0% 7,5%
2020.10.21. 1,140868 14 831 0 0 0% 5,7%
2020.10.20. 1,145258 14 888 0 0 0% 7,3%
2020.10.19. 1,130208 14 693 0 0 0% 6,4%
2020.10.16. 1,134543 14 749 0 0 0% 7,2%
2020.10.15. 1,127951 14 663 0 0 0% 5,5%
2020.10.14. 1,125283 14 629 0 0 0% 4,9%
2020.10.13. 1,120171 14 562 0 0 0% 3,1%
2020.10.12. 1,123412 14 604 0 0 0% 3,4%
2020.10.09. 1,111063 14 444 0 0 0% 2%
2020.10.08. 1,109302 14 421 0 0 0% 2,3%
2020.10.07. 1,10001 14 300 0 0 0% 3,3%
2020.10.06. 1,09119 14 185 0 0 0% 1,8%
2020.10.05. 1,085349 14 110 0 0 0% 3,8%
2020.10.02. 1,080105 14 041 0 0 0% 4,5%
2020.10.01. 1,088555 14 151 0 0 0% 7,7%
2020.09.30. 1,085127 14 107 0 0 0% 7,4%
2020.09.29. 1,082836 14 077 0 0 0% 7,7%
2020.09.28. 1,080971 14 053 0 0 0% 7,5%
2020.09.25. 1,068268 13 887 0 0 0% 5,7%
2020.09.24. 1,061619 13 801 0 0 0% 5,4%
2020.09.23. 1,063905 13 831 0 0 0% 4,8%
2020.09.22. 1,070422 13 915 0 0 0% 6%
2020.09.21. 1,063309 13 823 0 0 0% 5,3%
2020.09.18. 1,070842 13 921 0 0 0%
2020.09.17. 1,075202 13 978 0 0 0%
2020.09.16. 1,083905 14 091 0 0 0%
2020.09.15. 1,080838 14 051 0 0 0%
2020.09.14. 1,069595 13 905 0 0 0%
2020.09.11. 1,055963 13 728 0 0 0%
2020.09.10. 1,051718 13 672 0 0 0%
2020.09.09. 1,062591 13 814 0 0 0%
2020.09.08. 1,050708 13 659 0 0 0%
2020.09.07. 1,06382 13 830 0 0 0%
2020.09.04. 1,060025 13 780 0 0 0%
2020.09.03. 1,06125 13 796 0 0 0%
2020.09.02. 1,075648 13 983 0 0 0%
2020.09.01. 1,065961 13 857 0 0 0%
2020.08.31. 1,052702 13 685 0 0 0%
2020.08.28. 1,074825 13 973 0 0 0%
2020.08.27. 1,076028 13 988 0 0 0%
2020.08.26. 1,081158 14 055 0 0 0%
2020.08.25. 1,072353 13 941 0 0 0%
2020.08.24. 1,066829 13 869 0 0 0%
2020.08.19. 1,042413 13 551 0 0 0%
2020.08.18. 1,049713 13 646 0 0 0%
2020.08.17. 1,0529 13 688 0 0 0%
2020.08.14. 1,047486 13 617 0 0 0%
2020.08.13. 1,050677 13 659 0 0 0%
2020.08.12. 1,063189 13 821 0 0 0%
2020.08.11. 1,051005 13 663 0 0 0%
2020.08.10. 1,045933 13 597 0 0 0%
2020.08.07. 1,050645 13 658 0 0 0%
2020.08.06. 1,064733 13 842 0 0 0%
2020.08.05. 1,063306 13 823 0 0 0%
2020.08.04. 1,054212 13 705 0 0 0%
2020.08.03. 1,047398 13 616 0 0 0%
2020.07.31. 1,03332 13 433 0 0 0%
2020.07.30. 1,043274 13 563 0 0 0%
2020.07.29. 1,056148 13 730 0 0 0%
2020.07.28. 1,042892 13 558 0 0 0%
2020.07.27. 1,044988 13 585 0 0 0%
2020.07.24. 1,039457 13 513 0 0 0%
2020.07.23. 1,050885 13 662 0 0 0%
2020.07.22. 1,061754 13 803 0 0 0%
2020.07.21. 1,079249 14 030 0 0 0%
2020.07.20. 1,06766 13 880 0 0 0%
2020.07.17. 1,062436 13 812 0 0 0%
2020.07.16. 1,058374 13 759 0 0 0%
2020.07.15. 1,069077 13 898 0 0 0%
2020.07.14. 1,072375 13 941 0 0 0%
2020.07.13. 1,086754 14 128 0 0 0%
2020.07.10. 1,086849 14 129 0 0 0%
2020.07.09. 1,089518 14 164 0 0 0%
2020.07.08. 1,084184 14 094 0 0 0%
2020.07.07. 1,065322 13 849 0 0 0%
2020.07.06. 1,072406 13 941 0 0 0%
2020.07.03. 1,045419 13 590 0 0 0%
2020.07.02. 1,034075 13 443 0 0 0%
2020.07.01. 1,010401 13 135 0 0 0%
2020.06.30. 1,010536 13 137 0 0 0%
2020.06.29. 1,005555 13 072 0 0 0%
2020.06.26. 1,005746 13 075 0 0 0%
2020.06.25. 1,010248 13 133 0 0 0%
2020.06.24. 1,007242 13 094 0 0 0%
2020.06.23. 1,015142 13 197 0 0 0%
2020.06.22. 1,00979 13 127 0 0 0%
2020.06.19. 1,009528 13 124 0 13124 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés