Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:P sorozat
ISIN:HU0000723671
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:17 166,57
Árfolyam:1,320505
Dátum:2021.05.06.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2020.06.16.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -3,3% 11,3% N/A N/A N/A N/A 4,9% 28,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.05.06. 1,320505 17 167 0 0 0% -3,3% 11,3%
2021.05.05. 1,313229 17 072 0 0 0% -3,9% 11%
2021.05.04. 1,297081 16 862 0 0 0% -4,4% 10,1%
2021.05.03. 1,308012 17 004 0 0 0% -3,2% 13,5%
2021.04.30. 1,311622 17 051 0 0 0% 1% 14%
2021.04.29. 1,328398 17 269 0 0 0% 2,3% 14%
2021.04.28. 1,336011 17 368 0 0 0% 0,6% 15,9%
2021.04.27. 1,326826 17 249 0 0 0% -0,1% 14,2%
2021.04.26. 1,32153 17 180 0 0 0% -2,5% 14,5%
2021.04.23. 1,324638 17 220 0 0 0% -1,7% 14,2%
2021.04.22. 1,313732 17 079 0 0 0% -2,5% 13,2%
2021.04.21. 1,310546 17 037 0 0 0% -3,8% 13%
2021.04.20. 1,301165 16 915 0 0 0% -4,2% 11,8%
2021.04.19. 1,310133 17 032 0 0 0% -2,3% 14%
2021.04.16. 1,322283 17 190 0 0 0% -0,3% 14,6%
2021.04.15. 1,318185 17 136 0 0 0% -0,6% 15%
2021.04.14. 1,316556 17 115 0 0 0% -1,5% 15,1%
2021.04.13. 1,31639 17 113 0 0 0% 0,4% 15,6%
2021.04.12. 1,302792 16 936 0 0 0% -0,5% 14,1%
2021.04.09. 1,309401 17 022 0 0 0% 0,6% 15,9%
2021.04.08. 1,328711 17 273 0 0 0% 2,1% 17,8%
2021.04.07. 1,324445 17 218 0 0 0% 4,9% 18,4%
2021.04.06. 1,353464 17 595 0 0 0% 7,7% 22%
2021.04.01. 1,359921 17 679 0 0 0% 8,1% 22,8%
2021.03.31. 1,354314 17 606 0 0 0% 7,6% 22,7%
2021.03.30. 1,348352 17 529 0 0 0% 8,8% 22,2%
2021.03.29. 1,341336 17 437 0 0 0% 10,4% 21,8%
2021.03.26. 1,331521 17 310 0 0 0% 9,8% 22,5%
2021.03.25. 1,31361 17 077 0 0 0% 8,4% 20,9%
2021.03.24. 1,310361 17 035 0 0 0% 8,1% 21,3%
2021.03.23. 1,323455 17 205 0 0 0% 9,2% 22,3%
2021.03.22. 1,338856 17 405 0 0 0% 11,5% 23%
2021.03.19. 1,347369 17 516 0 0 0% 11,9% 23,7%
2021.03.18. 1,344537 17 479 0 0 0% 11,7% 23,4%
2021.03.17. 1,343786 17 469 0 0 0% 11,5% 22,8%
2021.03.16. 1,350654 17 558 0 0 0% 12,5% 22,5%
2021.03.12. 1,339346 17 412 0 0 0% 11,7% 24,7%
2021.03.11. 1,35479 17 612 0 0 0% 13% 26,1%
2021.03.10. 1,319879 17 158 0 0 0% 9,9% 23,3%
2021.03.09. 1,328928 17 276 0 0 0% 10,9% 22,9%
2021.03.08. 1,315316 17 099 0 0 0% 8,7% 23%
2021.03.05. 1,325822 17 236 0 0 0% 10% 22,9%
2021.03.04. 1,321842 17 184 0 0 0% 9,7% 22,5%
2021.03.03. 1,328913 17 276 0 0 0% 10,9% 23%
2021.03.02. 1,329257 17 280 0 0 0% 12% 21,4%
2021.03.01. 1,337074 17 382 0 0 0% 12,1% 23,2%
2021.02.26. 1,298949 16 886 0 0 0% 8% 18%
2021.02.25. 1,317513 17 128 0 0 0% 10,1% 20,7%
2021.02.24. 1,335058 17 356 0 0 0% 10,7% 22,9%
2021.02.23. 1,341918 17 445 0 0 0% 12,1% 26,4%
2021.02.22. 1,346468 17 504 0 0 0% 12,9% 26,9%
2021.02.19. 1,379433 17 933 0 0 0% 15,9% 30%
2021.02.18. 1,369936 17 809 0 0 0% 15,4% 28,2%
2021.02.17. 1,397398 18 166 0 0 0% 17,2% 30,4%
2021.02.16. 1,390418 18 075 0 0 0% 16,4% 30,4%
2021.02.15. 1,393278 18 113 0 0 0% 17,5% 30,6%
2021.02.12. 1,392388 18 101 0 0 0% 18,5% 28,6%
2021.02.11. 1,389949 18 069 0 0 0% 18,4% 29,9%
2021.02.10. 1,369845 17 808 0 0 0% 16,8% 28,6%
2021.02.09. 1,360292 17 684 0 0 0% 14,5% 27,1%
2021.02.08. 1,361228 17 696 0 0 0% 14,7% 27,2%
2021.02.05. 1,366027 17 758 0 0 0% 15,5% 26,1%
2021.02.04. 1,356135 17 630 0 0 0% 15,1% 26,3%
2021.02.03. 1,351549 17 570 0 0 0% 17,2% 26,7%
2021.02.02. 1,344902 17 484 0 0 0% 15,7% 27,8%
2021.02.01. 1,324654 17 220 0 0 0% 15,1% 25,9%
2021.01.29. 1,298072 16 875 0 0 0% 11,4% 20,7%
2021.01.28. 1,328278 17 268 0 0 0% 15,2% 25%
2021.01.27. 1,327915 17 263 0 0 0% 14,3% 24,7%
2021.01.26. 1,354843 17 613 0 0 0% 17,4% 27,9%
2021.01.25. 1,362818 17 717 0 0 0% 17,5% 28,7%
2021.01.22. 1,347132 17 513 0 0 0% 16,1% 24,5%
2021.01.21. 1,362752 17 716 0 0 0% 17,5% 23,9%
2021.01.20. 1,357533 17 648 0 0 0% 16,6% 24,8%
2021.01.19. 1,341192 17 436 0 0 0% 16,7% 23,9%
2021.01.18. 1,332702 17 325 0 0 0% 15,5% 23,1%
2021.01.15. 1,326802 17 248 0 0 0% 15,7% 21,8%
2021.01.14. 1,336956 17 380 0 0 0% 16,9% 22,3%
2021.01.13. 1,311297 17 047 0 0 0% 15,1% 18,4%
2021.01.12. 1,309302 17 021 0 0 0% 14,6% 18,2%
2021.01.11. 1,304582 16 960 0 0 0% 15,5% 17,8%
2021.01.08. 1,301632 16 921 0 0 0% 15,4% 17,8%
2021.01.07. 1,262641 16 414 0 0 0% 12,9% 16,3%
2021.01.06. 1,256165 16 330 0 0 0% 13,2% 14,9%
2021.01.05. 1,271579 16 531 0 0 0% 15,2% 19,4%
2021.01.04. 1,252661 16 285 0 0 0% 14% 17,6%
2020.12.31. 1,25856 16 361 0 0 0% 14% 22,2%
2020.12.30. 1,239499 16 113 0 0 0% 12,3% 20,3%
2020.12.29. 1,215375 15 800 0 0 0% 10,4% 18,6%
2020.12.28. 1,197058 15 562 0 0 0% 8,9% 16,8%
2020.12.23. 1,212162 15 758 0 0 0% 12% 17,1%
2020.12.22. 1,201123 15 615 0 0 0% 10,3% 16,7%
2020.12.21. 1,212021 15 756 0 0 0% 12,1% 17,8%
2020.12.18. 1,204092 15 653 0 0 0% 10,5%
2020.12.17. 1,204843 15 663 0 0 0% 10,1%
2020.12.16. 1,200811 15 611 0 0 0% 8,9%
2020.12.15. 1,197272 15 565 0 0 0% 8,9%
2020.12.14. 1,191842 15 494 0 0 0% 9,5%
2020.12.11. 1,198924 15 586 0 0 0% 11,6%
2020.12.10. 1,201111 15 614 0 0 0% 12,2%
2020.12.09. 1,198094 15 575 0 0 0% 10,8%
2020.12.08. 1,210358 15 735 0 0 0% 13,2%
2020.12.07. 1,212936 15 768 0 0 0% 12%
2020.12.04. 1,204812 15 663 0 0 0% 11,7%
2020.12.03. 1,198302 15 578 0 0 0% 10,9%
2020.12.02. 1,186565 15 425 0 0 0% 8,4%
2020.12.01. 1,193185 15 511 0 0 0% 10%
2020.11.30. 1,174639 15 270 0 0 0% 7,4%
2020.11.27. 1,208375 15 709 0 0 0% 10,3%
2020.11.26. 1,202979 15 639 0 0 0% 9,3%
2020.11.25. 1,196445 15 554 0 0 0% 9,6%
2020.11.24. 1,205578 15 673 0 0 0% 11%
2020.11.23. 1,196604 15 556 0 0 0% 12,7%
2020.11.20. 1,192376 15 501 0 0 0% 12,4%
2020.11.19. 1,189778 15 467 0 0 0% 12,1%
2020.11.18. 1,187175 15 433 0 0 0% 11,1%
2020.11.17. 1,191995 15 496 0 0 0% 11,2%
2020.11.16. 1,194825 15 533 0 0 0% 12%
2020.11.13. 1,185779 15 415 0 0 0% 10,8%
2020.11.12. 1,174852 15 273 0 0 0% 8,5%
2020.11.11. 1,173981 15 262 0 0 0% 9,7%
2020.11.10. 1,173198 15 252 0 0 0% 10,1%
2020.11.09. 1,188243 15 447 0 0 0% 11,1%
2020.11.06. 1,186745 15 428 0 0 0% 9,4%
2020.11.05. 1,183058 15 380 0 0 0% 9,2%
2020.11.04. 1,177718 15 310 0 0 0% 9,7%
2020.11.03. 1,152915 14 988 0 0 0% 8,1%
2020.11.02. 1,162749 15 116 0 0 0% 10,5%
2020.10.30. 1,150841 14 961 0 0 0% 8,3%
2020.10.29. 1,165651 15 153 0 0 0% 8,3%
2020.10.28. 1,152756 14 986 0 0 0% 8,5%
2020.10.27. 1,162003 15 106 0 0 0% 9,2%
2020.10.26. 1,153889 15 001 0 0 0% 9%
2020.10.22. 1,16024 15 083 0 0 0% 7,3%
2020.10.21. 1,159679 15 076 0 0 0% 5,5%
2020.10.20. 1,164171 15 134 0 0 0% 7%
2020.10.19. 1,148901 14 936 0 0 0% 6,1%
2020.10.16. 1,153394 14 994 0 0 0% 6,9%
2020.10.15. 1,146722 14 907 0 0 0% 5,3%
2020.10.14. 1,144039 14 873 0 0 0% 4,7%
2020.10.13. 1,138871 14 805 0 0 0% 2,8%
2020.10.12. 1,142195 14 849 0 0 0% 3,1%
2020.10.09. 1,129725 14 686 0 0 0% 1,7%
2020.10.08. 1,127962 14 664 0 0 0% 2,1%
2020.10.07. 1,118542 14 541 0 0 0% 3%
2020.10.06. 1,109601 14 425 0 0 0% 1,5%
2020.10.05. 1,103689 14 348 0 0 0% 3,6%
2020.10.02. 1,098441 14 280 0 0 0% 4,2%
2020.10.01. 1,107062 14 392 0 0 0% 7,5%
2020.09.30. 1,103603 14 347 0 0 0% 7,1%
2020.09.29. 1,1013 14 317 0 0 0% 7,4%
2020.09.28. 1,099431 14 293 0 0 0% 7,3%
2020.09.25. 1,086595 14 126 0 0 0% 5,5%
2020.09.24. 1,079859 14 038 0 0 0% 5,3%
2020.09.23. 1,082212 14 069 0 0 0% 4,6%
2020.09.22. 1,088868 14 155 0 0 0% 5,8%
2020.09.21. 1,081661 14 062 0 0 0% 5,1%
2020.09.18. 1,089408 14 162 0 0 0%
2020.09.17. 1,093871 14 220 0 0 0%
2020.09.16. 1,102753 14 336 0 0 0%
2020.09.15. 1,09966 14 296 0 0 0%
2020.09.14. 1,088248 14 147 0 0 0%
2020.09.11. 1,07446 13 968 0 0 0%
2020.09.10. 1,070168 13 912 0 0 0%
2020.09.09. 1,081259 14 056 0 0 0%
2020.09.08. 1,069195 13 900 0 0 0%
2020.09.07. 1,082565 14 073 0 0 0%
2020.09.04. 1,078787 14 024 0 0 0%
2020.09.03. 1,080061 14 041 0 0 0%
2020.09.02. 1,094742 14 232 0 0 0%
2020.09.01. 1,084909 14 104 0 0 0%
2020.08.31. 1,071442 13 929 0 0 0%
2020.08.28. 1,094042 14 223 0 0 0%
2020.08.27. 1,095294 14 239 0 0 0%
2020.08.26. 1,100543 14 307 0 0 0%
2020.08.25. 1,091608 14 191 0 0 0%
2020.08.24. 1,086013 14 118 0 0 0%
2020.08.19. 1,061291 13 797 0 0 0%
2020.08.18. 1,06875 13 894 0 0 0%
2020.08.17. 1,072022 13 936 0 0 0%
2020.08.14. 1,06659 13 866 0 0 0%
2020.08.13. 1,069865 13 908 0 0 0%
2020.08.12. 1,082633 14 074 0 0 0%
2020.08.11. 1,070252 13 913 0 0 0%
2020.08.10. 1,065113 13 846 0 0 0%
2020.08.07. 1,069991 13 910 0 0 0%
2020.08.06. 1,084366 14 097 0 0 0%
2020.08.05. 1,08294 14 078 0 0 0%
2020.08.04. 1,073705 13 958 0 0 0%
2020.08.03. 1,066791 13 868 0 0 0%
2020.07.31. 1,052532 13 683 0 0 0%
2020.07.30. 1,062698 13 815 0 0 0%
2020.07.29. 1,07584 13 986 0 0 0%
2020.07.28. 1,062363 13 811 0 0 0%
2020.07.27. 1,064525 13 839 0 0 0%
2020.07.24. 1,058969 13 767 0 0 0%
2020.07.23. 1,070638 13 918 0 0 0%
2020.07.22. 1,08174 14 063 0 0 0%
2020.07.21. 1,099592 14 295 0 0 0%
2020.07.20. 1,087812 14 142 0 0 0%
2020.07.17. 1,082572 14 073 0 0 0%
2020.07.16. 1,078459 14 020 0 0 0%
2020.07.15. 1,089393 14 162 0 0 0%
2020.07.14. 1,092782 14 206 0 0 0%
2020.07.13. 1,107463 14 397 0 0 0%
2020.07.10. 1,107646 14 399 0 0 0%
2020.07.09. 1,110395 14 435 0 0 0%
2020.07.08. 1,104988 14 365 0 0 0%
2020.07.07. 1,085792 14 115 0 0 0%
2020.07.06. 1,09304 14 210 0 0 0%
2020.07.03. 1,065358 13 850 0 0 0%
2020.07.02. 1,054084 13 703 0 0 0%
2020.07.01. 1,029978 13 390 0 0 0%
2020.06.30. 1,030142 13 392 0 0 0%
2020.06.29. 1,02509 13 326 0 0 0%
2020.06.26. 1,024938 13 324 0 0 0%
2020.06.25. 1,029708 13 386 0 0 0%
2020.06.24. 1,025833 13 336 0 0 0%
2020.06.23. 1,035033 13 455 0 0 0%
2020.06.22. 1,029602 13 385 0 0 0%
2020.06.19. 1,029265 13 380 0 13380 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés