Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:P sorozat
ISIN:HU0000723671
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:17 556,11
Árfolyam:1,35047
Dátum:2021.10.19.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2020.06.16.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,4% 3,1% 17,5% N/A N/A N/A 7,3% 22,7%
Szórás 12,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.19. 1,35047 17 556 0 0 0% 2,4% 3,1% 17,5%
2021.10.18. 1,342442 17 452 0 0 0% -0,1% 1,5% 16,4%
2021.10.15. 1,345166 17 487 0 0 0% -0,3% 2% 17,3%
2021.10.14. 1,329989 17 290 0 0 0% -1,8% 1% 16,3%
2021.10.13. 1,329107 17 278 0 0 0% -0,9% 1% 16,7%
2021.10.12. 1,320412 17 165 0 0 0% -0,6% 1,4% 15,6%
2021.10.11. 1,336878 17 379 0 0 0% 0,7% 2,1% 18,3%
2021.10.08. 1,326887 17 250 0 0 0% 1,4% -0,1% 17,6%
2021.10.07. 1,309555 17 024 0 0 0% -1,3% -1,1% 17,1%
2021.10.06. 1,298016 16 874 0 0 0% -2,1% -4,1% 17%
2021.10.05. 1,301837 16 924 0 0 0% -2,9% -4,3% 18%
2021.10.04. 1,276814 16 599 0 0 0% -5,4% -6,1% 16,2%
2021.10.01. 1,300131 16 902 0 0 0% -3,5% -4,4% 17,4%
2021.09.30. 1,317182 17 123 0 0 0% -2,7% -2,3% 19,4%
2021.09.29. 1,302873 16 937 0 0 0% -3,8% -2,9% 18,3%
2021.09.28. 1,301935 16 925 0 0 0% -3,9% -2,2% 18,4%
2021.09.27. 1,313161 17 071 0 0 0% -3,1% -1,4% 20,9%
2021.09.24. 1,30321 16 942 0 0 0% -3,7% -0,5% 20,7%
2021.09.23. 1,311857 17 054 0 0 0% -1,9% -0,9% 21,2%
2021.09.22. 1,310129 17 032 0 0 0% -1,7% -2,1% 20,3%
2021.09.21. 1,288958 16 756 0 0 0% -3,7% -4,3% 19,2%
2021.09.20. 1,278818 16 625 0 0 0% -4,5% -5,1% 17,4%
2021.09.17. 1,305783 16 975 0 0 0% -2,9% -2,8% 19,4%
2021.09.16. 1,307522 16 998 0 0 0% -1,7% -3,2% 18,6%
2021.09.15. 1,303448 16 945 0 0 0% -2,4% -2,7% 18,5%
2021.09.14. 1,312074 17 057 0 0 0% -1,9% -2% 20,6%
2021.09.13. 1,316047 17 109 0 0 0% -0,4% -1,7% 22,5%
2021.09.10. 1,315296 17 099 0 0 0% -0,8% -0,3% 22,9%
2021.09.09. 1,308729 17 013 0 0 0% 0,1% -1,5% 21%
2021.09.08. 1,307678 17 000 0 0 0% -0,6% -0,6% 22,3%
2021.09.07. 1,323383 17 204 0 0 0% 0,4% -0,2% 22,2%
2021.09.06. 1,318758 17 144 0 0 0% -0,9% -0,5% 22,2%
2021.09.03. 1,309801 17 027 0 0 0% -0,2% -1,4% 21,3%
2021.09.02. 1,308122 17 006 0 0 0% -1% -1,6% 19,5%
2021.09.01. 1,317622 17 129 0 0 0% 0,1% -1,5% 21,5%
2021.08.31. 1,309468 17 023 0 0 0% 0,7% 0,8% 22,2%
2021.08.30. 1,303375 16 944 0 0 0% 0,4% 0,3% 19,1%
2021.08.27. 1,304035 16 952 0 0 0% 0,7% 0,4% 19,1%
2021.08.26. 1,291615 16 791 0 0 0% 0,4% -0,6% 17,4%
2021.08.25. 1,301418 16 918 0 0 0% 2,1% -1,2% 19,2%
2021.08.24. 1,304643 16 960 0 0 0% 2,9% -2,3% 20,1%
2021.08.23. 1,280842 16 651 0 0 0% 1,1% -4,6% 20,7%
2021.08.19. 1,269022 16 497 0 0 0% -0,3% -8% 19,6%
2021.08.18. 1,288808 16 754 0 0 0% 0,6% -5,9% 20,6%
2021.08.17. 1,282221 16 669 0 0 0% 1,1% -8,2% 19,6%
2021.08.16. 1,292716 16 805 0 0 0% 1,6% -7% 21,2%
2021.08.13. 1,307144 16 993 0 0 0% 3,5% -6,1% 22,2%
2021.08.12. 1,318038 17 134 0 0 0% 4,1% -5,3% 21,7%
2021.08.11. 1,325155 17 227 0 0 0% 2,6% -4,7% 23,8%
2021.08.10. 1,318167 17 136 0 0 0% 1,1% -3,8% 23,8%
2021.08.09. 1,316788 17 118 0 0 0% -0,8% -3,2% 23,1%
2021.08.06. 1,30335 16 944 0 0 0% -1,3% -4,6% 20,2%
2021.08.05. 1,310838 17 041 0 0 0% -0,2% -4% 21%
2021.08.04. 1,305481 16 971 0 0 0% 0,6% -3,7% 21,6%
2021.08.03. 1,294431 16 828 0 0 0% -1% -4,2% 21,3%
2021.08.02. 1,300554 16 907 0 0 0% -0,8% -3,3% 23,6%
2021.07.30. 1,290996 16 783 0 0 0% -1,6% -0,5% 21,5%
2021.07.29. 1,30891 17 016 0 0 0% -1,5% 0,8% 21,7%
2021.07.28. 1,301675 16 922 0 0 0% -2,6% -2% 22,5%
2021.07.27. 1,277069 16 602 0 0 0% -3,8% -3,8% 20%
2021.07.26. 1,297703 16 870 0 0 0% -1,8% -4,2% 22,5%
2021.07.23. 1,317872 17 132 0 0 0% -0,5% -2,2% 23,1%
2021.07.22. 1,333212 17 332 0 0 0% 1,5% -1% 23,2%
2021.07.21. 1,334165 17 344 0 0 0% 1,8% -2,1% 21,3%
2021.07.20. 1,327675 17 260 0 0 0% 2% -2,2% 22,1%
2021.07.19. 1,318705 17 143 0 0 0% 0,7% -1,7% 21,8%
2021.07.16. 1,344071 17 473 0 0 0% 1,6% 1,3% 24,6%
2021.07.15. 1,349382 17 542 0 0 0% 2,4% 1,7% 23,9%
2021.07.14. 1,354018 17 602 0 0 0% 2,8% 1,3% 23,9%
2021.07.13. 1,340556 17 427 0 0 0% 1,8% 2,2% 21%
2021.07.12. 1,328532 17 271 0 0 0% 2% 1,5% 19,9%
2021.07.09. 1,327829 17 262 0 0 0% 1,4% 2% 19,6%
2021.07.08. 1,308882 17 015 0 0 0% -1,5% 0,6% 18,5%
2021.07.07. 1,327337 17 255 0 0 0% 0,2% 5,1% 22,2%
2021.07.06. 1,325403 17 230 0 0 0% -2,1% 5,5% 21,3%
2021.07.05. 1,340552 17 427 0 0 0% -1,4% 5,4% 25,8%
2021.07.02. 1,349582 17 545 0 0 0% -0,8% 7,2% 28%
2021.07.01. 1,347348 17 516 0 0 0% -0,9% 7,1% 30,8%
2021.06.30. 1,353214 17 592 0 0 0% 0,4% 9,2% 31,4%
2021.06.29. 1,353854 17 600 0 0 0% 0,9% 11,4% 32,1%
2021.06.28. 1,354775 17 612 0 0 0% 1,7% 13,2% 32,2%
2021.06.25. 1,355038 17 615 0 0 0% 3,2% 11,8% 31,6%
2021.06.24. 1,352939 17 588 0 0 0% 3,2% 11,6% 31,9%
2021.06.23. 1,337339 17 385 0 0 0% 1% 10,3% 29,2%
2021.06.22. 1,332196 17 319 0 0 0% -0,5% 10,9% 29,4%
2021.06.21. 1,338402 17 399 0 0 0% -0,7% 10,4% 30%
2021.06.18. 1,339396 17 412 0 0 0% -0,4% 11,2%
2021.06.17. 1,344549 17 479 0 0 0% 0,1% 11,6%
2021.06.16. 1,330277 17 294 0 0 0% -1,5% 10,8%
2021.06.15. 1,334957 17 354 0 0 0% -0,3% 11,5%
2021.06.14. 1,337316 17 385 0 0 0% -0,2% 12,2%
2021.06.11. 1,321541 17 180 0 0 0% -2,5% 10,2%
2021.06.10. 1,326512 17 245 0 0 0% 0,5% 10,4%
2021.06.09. 1,307869 17 002 0 0 0% -1,6% 9,2%
2021.06.08. 1,315716 17 104 0 0 0% 0% 8,7%
2021.06.07. 1,31785 17 132 0 0 0% -0,6% 8,6%
2021.06.04. 1,330117 17 292 0 0 0% 0,6% 10,4%
2021.06.03. 1,312395 17 061 0 0 0% -1,2% 9,5%
2021.06.02. 1,321788 17 183 0 0 0% -0,6% 11,4%
2021.06.01. 1,31643 17 114 0 0 0% -1,5% 10,3%
2021.05.31. 1,300555 16 907 0 0 0% 0,1% 10,7%
2021.05.28. 1,298458 16 880 0 0 0% 0% 7,5%
2021.05.27. 1,295209 16 838 0 0 0% -0,3% 7,2%
2021.05.26. 1,287048 16 732 0 0 0% -0,9% 7%
2021.05.25. 1,274301 16 566 0 0 0% -3,3% 6,5%
2021.05.21. 1,267377 16 476 0 0 0% -8,1% 6,3%
2021.05.20. 1,282805 16 676 0 0 0% -7% 7,6%
2021.05.19. 1,272209 16 539 0 0 0% -7,8% 6,9%
2021.05.18. 1,280857 16 651 0 0 0% -6,5% 7,9%
2021.05.17. 1,268887 16 496 0 0 0% -9,2% 6,5%
2021.05.14. 1,272582 16 544 0 0 0% -8,6% 7,3%
2021.05.13. 1,262606 16 414 0 0 0% -9,3% 6,5%
2021.05.12. 1,26626 16 461 0 0 0% -9,1% 7,8%
2021.05.11. 1,291594 16 791 0 0 0% -7,1% 10%
2021.05.10. 1,304217 16 955 0 0 0% -4,8% 11,2%
2021.05.07. 1,327319 17 255 0 0 0% -2,8% 11,8%
2021.05.06. 1,320505 17 167 0 0 0% -3,3% 11,3%
2021.05.05. 1,313229 17 072 0 0 0% -3,9% 11%
2021.05.04. 1,297081 16 862 0 0 0% -4,4% 10,1%
2021.05.03. 1,308012 17 004 0 0 0% -3,2% 13,5%
2021.04.30. 1,311622 17 051 0 0 0% 1% 14%
2021.04.29. 1,328398 17 269 0 0 0% 2,3% 14%
2021.04.28. 1,336011 17 368 0 0 0% 0,6% 15,9%
2021.04.27. 1,326826 17 249 0 0 0% -0,1% 14,2%
2021.04.26. 1,32153 17 180 0 0 0% -2,5% 14,5%
2021.04.23. 1,324638 17 220 0 0 0% -1,7% 14,2%
2021.04.22. 1,313732 17 079 0 0 0% -2,5% 13,2%
2021.04.21. 1,310546 17 037 0 0 0% -3,8% 13%
2021.04.20. 1,301165 16 915 0 0 0% -4,2% 11,8%
2021.04.19. 1,310133 17 032 0 0 0% -2,3% 14%
2021.04.16. 1,322283 17 190 0 0 0% -0,3% 14,6%
2021.04.15. 1,318185 17 136 0 0 0% -0,6% 15%
2021.04.14. 1,316556 17 115 0 0 0% -1,5% 15,1%
2021.04.13. 1,31639 17 113 0 0 0% 0,4% 15,6%
2021.04.12. 1,302792 16 936 0 0 0% -0,5% 14,1%
2021.04.09. 1,309401 17 022 0 0 0% 0,6% 15,9%
2021.04.08. 1,328711 17 273 0 0 0% 2,1% 17,8%
2021.04.07. 1,324445 17 218 0 0 0% 4,9% 18,4%
2021.04.06. 1,353464 17 595 0 0 0% 7,7% 22%
2021.04.01. 1,359921 17 679 0 0 0% 8,1% 22,8%
2021.03.31. 1,354314 17 606 0 0 0% 7,6% 22,7%
2021.03.30. 1,348352 17 529 0 0 0% 8,8% 22,2%
2021.03.29. 1,341336 17 437 0 0 0% 10,4% 21,8%
2021.03.26. 1,331521 17 310 0 0 0% 9,8% 22,5%
2021.03.25. 1,31361 17 077 0 0 0% 8,4% 20,9%
2021.03.24. 1,310361 17 035 0 0 0% 8,1% 21,3%
2021.03.23. 1,323455 17 205 0 0 0% 9,2% 22,3%
2021.03.22. 1,338856 17 405 0 0 0% 11,5% 23%
2021.03.19. 1,347369 17 516 0 0 0% 11,9% 23,7%
2021.03.18. 1,344537 17 479 0 0 0% 11,7% 23,4%
2021.03.17. 1,343786 17 469 0 0 0% 11,5% 22,8%
2021.03.16. 1,350654 17 558 0 0 0% 12,5% 22,5%
2021.03.12. 1,339346 17 412 0 0 0% 11,7% 24,7%
2021.03.11. 1,35479 17 612 0 0 0% 13% 26,1%
2021.03.10. 1,319879 17 158 0 0 0% 9,9% 23,3%
2021.03.09. 1,328928 17 276 0 0 0% 10,9% 22,9%
2021.03.08. 1,315316 17 099 0 0 0% 8,7% 23%
2021.03.05. 1,325822 17 236 0 0 0% 10% 22,9%
2021.03.04. 1,321842 17 184 0 0 0% 9,7% 22,5%
2021.03.03. 1,328913 17 276 0 0 0% 10,9% 23%
2021.03.02. 1,329257 17 280 0 0 0% 12% 21,4%
2021.03.01. 1,337074 17 382 0 0 0% 12,1% 23,2%
2021.02.26. 1,298949 16 886 0 0 0% 8% 18%
2021.02.25. 1,317513 17 128 0 0 0% 10,1% 20,7%
2021.02.24. 1,335058 17 356 0 0 0% 10,7% 22,9%
2021.02.23. 1,341918 17 445 0 0 0% 12,1% 26,4%
2021.02.22. 1,346468 17 504 0 0 0% 12,9% 26,9%
2021.02.19. 1,379433 17 933 0 0 0% 15,9% 30%
2021.02.18. 1,369936 17 809 0 0 0% 15,4% 28,2%
2021.02.17. 1,397398 18 166 0 0 0% 17,2% 30,4%
2021.02.16. 1,390418 18 075 0 0 0% 16,4% 30,4%
2021.02.15. 1,393278 18 113 0 0 0% 17,5% 30,6%
2021.02.12. 1,392388 18 101 0 0 0% 18,5% 28,6%
2021.02.11. 1,389949 18 069 0 0 0% 18,4% 29,9%
2021.02.10. 1,369845 17 808 0 0 0% 16,8% 28,6%
2021.02.09. 1,360292 17 684 0 0 0% 14,5% 27,1%
2021.02.08. 1,361228 17 696 0 0 0% 14,7% 27,2%
2021.02.05. 1,366027 17 758 0 0 0% 15,5% 26,1%
2021.02.04. 1,356135 17 630 0 0 0% 15,1% 26,3%
2021.02.03. 1,351549 17 570 0 0 0% 17,2% 26,7%
2021.02.02. 1,344902 17 484 0 0 0% 15,7% 27,8%
2021.02.01. 1,324654 17 220 0 0 0% 15,1% 25,9%
2021.01.29. 1,298072 16 875 0 0 0% 11,4% 20,7%
2021.01.28. 1,328278 17 268 0 0 0% 15,2% 25%
2021.01.27. 1,327915 17 263 0 0 0% 14,3% 24,7%
2021.01.26. 1,354843 17 613 0 0 0% 17,4% 27,9%
2021.01.25. 1,362818 17 717 0 0 0% 17,5% 28,7%
2021.01.22. 1,347132 17 513 0 0 0% 16,1% 24,5%
2021.01.21. 1,362752 17 716 0 0 0% 17,5% 23,9%
2021.01.20. 1,357533 17 648 0 0 0% 16,6% 24,8%
2021.01.19. 1,341192 17 436 0 0 0% 16,7% 23,9%
2021.01.18. 1,332702 17 325 0 0 0% 15,5% 23,1%
2021.01.15. 1,326802 17 248 0 0 0% 15,7% 21,8%
2021.01.14. 1,336956 17 380 0 0 0% 16,9% 22,3%
2021.01.13. 1,311297 17 047 0 0 0% 15,1% 18,4%
2021.01.12. 1,309302 17 021 0 0 0% 14,6% 18,2%
2021.01.11. 1,304582 16 960 0 0 0% 15,5% 17,8%
2021.01.08. 1,301632 16 921 0 0 0% 15,4% 17,8%
2021.01.07. 1,262641 16 414 0 0 0% 12,9% 16,3%
2021.01.06. 1,256165 16 330 0 0 0% 13,2% 14,9%
2021.01.05. 1,271579 16 531 0 0 0% 15,2% 19,4%
2021.01.04. 1,252661 16 285 0 0 0% 14% 17,6%
2020.12.31. 1,25856 16 361 0 0 0% 14% 22,2%
2020.12.30. 1,239499 16 113 0 0 0% 12,3% 20,3%
2020.12.29. 1,215375 15 800 0 0 0% 10,4% 18,6%
2020.12.28. 1,197058 15 562 0 0 0% 8,9% 16,8%
2020.12.23. 1,212162 15 758 0 0 0% 12% 17,1%
2020.12.22. 1,201123 15 615 0 0 0% 10,3% 16,7%
2020.12.21. 1,212021 15 756 0 0 0% 12,1% 17,8%
2020.12.18. 1,204092 15 653 0 0 0% 10,5%
2020.12.17. 1,204843 15 663 0 0 0% 10,1%
2020.12.16. 1,200811 15 611 0 0 0% 8,9%
2020.12.15. 1,197272 15 565 0 0 0% 8,9%
2020.12.14. 1,191842 15 494 0 0 0% 9,5%
2020.12.11. 1,198924 15 586 0 0 0% 11,6%
2020.12.10. 1,201111 15 614 0 0 0% 12,2%
2020.12.09. 1,198094 15 575 0 0 0% 10,8%
2020.12.08. 1,210358 15 735 0 0 0% 13,2%
2020.12.07. 1,212936 15 768 0 0 0% 12%
2020.12.04. 1,204812 15 663 0 0 0% 11,7%
2020.12.03. 1,198302 15 578 0 0 0% 10,9%
2020.12.02. 1,186565 15 425 0 0 0% 8,4%
2020.12.01. 1,193185 15 511 0 0 0% 10%
2020.11.30. 1,174639 15 270 0 0 0% 7,4%
2020.11.27. 1,208375 15 709 0 0 0% 10,3%
2020.11.26. 1,202979 15 639 0 0 0% 9,3%
2020.11.25. 1,196445 15 554 0 0 0% 9,6%
2020.11.24. 1,205578 15 673 0 0 0% 11%
2020.11.23. 1,196604 15 556 0 0 0% 12,7%
2020.11.20. 1,192376 15 501 0 0 0% 12,4%
2020.11.19. 1,189778 15 467 0 0 0% 12,1%
2020.11.18. 1,187175 15 433 0 0 0% 11,1%
2020.11.17. 1,191995 15 496 0 0 0% 11,2%
2020.11.16. 1,194825 15 533 0 0 0% 12%
2020.11.13. 1,185779 15 415 0 0 0% 10,8%
2020.11.12. 1,174852 15 273 0 0 0% 8,5%
2020.11.11. 1,173981 15 262 0 0 0% 9,7%
2020.11.10. 1,173198 15 252 0 0 0% 10,1%
2020.11.09. 1,188243 15 447 0 0 0% 11,1%
2020.11.06. 1,186745 15 428 0 0 0% 9,4%
2020.11.05. 1,183058 15 380 0 0 0% 9,2%
2020.11.04. 1,177718 15 310 0 0 0% 9,7%
2020.11.03. 1,152915 14 988 0 0 0% 8,1%
2020.11.02. 1,162749 15 116 0 0 0% 10,5%
2020.10.30. 1,150841 14 961 0 0 0% 8,3%
2020.10.29. 1,165651 15 153 0 0 0% 8,3%
2020.10.28. 1,152756 14 986 0 0 0% 8,5%
2020.10.27. 1,162003 15 106 0 0 0% 9,2%
2020.10.26. 1,153889 15 001 0 0 0% 9%
2020.10.22. 1,16024 15 083 0 0 0% 7,3%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés