BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:P sorozat
ISIN:HU0000723671
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:15 553,78
Árfolyam:1,196445
Dátum:2020.11.25.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2020.06.16.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 9,6% N/A N/A N/A N/A N/A 16,2% 16,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.11.25. 1,196445 15 554 0 0 0% 9,6%
2020.11.24. 1,205578 15 673 0 0 0% 11%
2020.11.23. 1,196604 15 556 0 0 0% 12,7%
2020.11.20. 1,192376 15 501 0 0 0% 12,4%
2020.11.19. 1,189778 15 467 0 0 0% 12,1%
2020.11.18. 1,187175 15 433 0 0 0% 11,1%
2020.11.17. 1,191995 15 496 0 0 0% 11,2%
2020.11.16. 1,194825 15 533 0 0 0% 12%
2020.11.13. 1,185779 15 415 0 0 0% 10,8%
2020.11.12. 1,174852 15 273 0 0 0% 8,5%
2020.11.11. 1,173981 15 262 0 0 0% 9,7%
2020.11.10. 1,173198 15 252 0 0 0% 10,1%
2020.11.09. 1,188243 15 447 0 0 0% 11,1%
2020.11.06. 1,186745 15 428 0 0 0% 9,4%
2020.11.05. 1,183058 15 380 0 0 0% 9,2%
2020.11.04. 1,177718 15 310 0 0 0% 9,7%
2020.11.03. 1,152915 14 988 0 0 0% 8,1%
2020.11.02. 1,162749 15 116 0 0 0% 10,5%
2020.10.30. 1,150841 14 961 0 0 0% 8,3%
2020.10.29. 1,165651 15 153 0 0 0% 8,3%
2020.10.28. 1,152756 14 986 0 0 0% 8,5%
2020.10.27. 1,162003 15 106 0 0 0% 9,2%
2020.10.26. 1,153889 15 001 0 0 0% 9%
2020.10.22. 1,16024 15 083 0 0 0% 7,3%
2020.10.21. 1,159679 15 076 0 0 0% 5,5%
2020.10.20. 1,164171 15 134 0 0 0% 7%
2020.10.19. 1,148901 14 936 0 0 0% 6,1%
2020.10.16. 1,153394 14 994 0 0 0% 6,9%
2020.10.15. 1,146722 14 907 0 0 0% 5,3%
2020.10.14. 1,144039 14 873 0 0 0% 4,7%
2020.10.13. 1,138871 14 805 0 0 0% 2,8%
2020.10.12. 1,142195 14 849 0 0 0% 3,1%
2020.10.09. 1,129725 14 686 0 0 0% 1,7%
2020.10.08. 1,127962 14 664 0 0 0% 2,1%
2020.10.07. 1,118542 14 541 0 0 0% 3%
2020.10.06. 1,109601 14 425 0 0 0% 1,5%
2020.10.05. 1,103689 14 348 0 0 0% 3,6%
2020.10.02. 1,098441 14 280 0 0 0% 4,2%
2020.10.01. 1,107062 14 392 0 0 0% 7,5%
2020.09.30. 1,103603 14 347 0 0 0% 7,1%
2020.09.29. 1,1013 14 317 0 0 0% 7,4%
2020.09.28. 1,099431 14 293 0 0 0% 7,3%
2020.09.25. 1,086595 14 126 0 0 0% 5,5%
2020.09.24. 1,079859 14 038 0 0 0% 5,3%
2020.09.23. 1,082212 14 069 0 0 0% 4,6%
2020.09.22. 1,088868 14 155 0 0 0% 5,8%
2020.09.21. 1,081661 14 062 0 0 0% 5,1%
2020.09.18. 1,089408 14 162 0 0 0%
2020.09.17. 1,093871 14 220 0 0 0%
2020.09.16. 1,102753 14 336 0 0 0%
2020.09.15. 1,09966 14 296 0 0 0%
2020.09.14. 1,088248 14 147 0 0 0%
2020.09.11. 1,07446 13 968 0 0 0%
2020.09.10. 1,070168 13 912 0 0 0%
2020.09.09. 1,081259 14 056 0 0 0%
2020.09.08. 1,069195 13 900 0 0 0%
2020.09.07. 1,082565 14 073 0 0 0%
2020.09.04. 1,078787 14 024 0 0 0%
2020.09.03. 1,080061 14 041 0 0 0%
2020.09.02. 1,094742 14 232 0 0 0%
2020.09.01. 1,084909 14 104 0 0 0%
2020.08.31. 1,071442 13 929 0 0 0%
2020.08.28. 1,094042 14 223 0 0 0%
2020.08.27. 1,095294 14 239 0 0 0%
2020.08.26. 1,100543 14 307 0 0 0%
2020.08.25. 1,091608 14 191 0 0 0%
2020.08.24. 1,086013 14 118 0 0 0%
2020.08.19. 1,061291 13 797 0 0 0%
2020.08.18. 1,06875 13 894 0 0 0%
2020.08.17. 1,072022 13 936 0 0 0%
2020.08.14. 1,06659 13 866 0 0 0%
2020.08.13. 1,069865 13 908 0 0 0%
2020.08.12. 1,082633 14 074 0 0 0%
2020.08.11. 1,070252 13 913 0 0 0%
2020.08.10. 1,065113 13 846 0 0 0%
2020.08.07. 1,069991 13 910 0 0 0%
2020.08.06. 1,084366 14 097 0 0 0%
2020.08.05. 1,08294 14 078 0 0 0%
2020.08.04. 1,073705 13 958 0 0 0%
2020.08.03. 1,066791 13 868 0 0 0%
2020.07.31. 1,052532 13 683 0 0 0%
2020.07.30. 1,062698 13 815 0 0 0%
2020.07.29. 1,07584 13 986 0 0 0%
2020.07.28. 1,062363 13 811 0 0 0%
2020.07.27. 1,064525 13 839 0 0 0%
2020.07.24. 1,058969 13 767 0 0 0%
2020.07.23. 1,070638 13 918 0 0 0%
2020.07.22. 1,08174 14 063 0 0 0%
2020.07.21. 1,099592 14 295 0 0 0%
2020.07.20. 1,087812 14 142 0 0 0%
2020.07.17. 1,082572 14 073 0 0 0%
2020.07.16. 1,078459 14 020 0 0 0%
2020.07.15. 1,089393 14 162 0 0 0%
2020.07.14. 1,092782 14 206 0 0 0%
2020.07.13. 1,107463 14 397 0 0 0%
2020.07.10. 1,107646 14 399 0 0 0%
2020.07.09. 1,110395 14 435 0 0 0%
2020.07.08. 1,104988 14 365 0 0 0%
2020.07.07. 1,085792 14 115 0 0 0%
2020.07.06. 1,09304 14 210 0 0 0%
2020.07.03. 1,065358 13 850 0 0 0%
2020.07.02. 1,054084 13 703 0 0 0%
2020.07.01. 1,029978 13 390 0 0 0%
2020.06.30. 1,030142 13 392 0 0 0%
2020.06.29. 1,02509 13 326 0 0 0%
2020.06.26. 1,024938 13 324 0 0 0%
2020.06.25. 1,029708 13 386 0 0 0%
2020.06.24. 1,025833 13 336 0 0 0%
2020.06.23. 1,035033 13 455 0 0 0%
2020.06.22. 1,029602 13 385 0 0 0%
2020.06.19. 1,029265 13 380 0 13380 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés