BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:R sorozat
ISIN:HU0000723663
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:219 233 341
Árfolyam:1,076635
Dátum:2020.07.02.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2020.06.02.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5,2% 5,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.02. 1,076635 219 233 341 0 0 0%
2020.07.01. 1,062403 216 335 303 0 0 0%
2020.06.30. 1,066687 217 207 647 0 0 0%
2020.06.29. 1,059036 215 649 687 0 0 0%
2020.06.26. 1,057804 215 398 817 0 0 0%
2020.06.25. 1,062025 216 258 332 0 1 0%
2020.06.24. 1,048682 213 541 319 0 0 0%
2020.06.23. 1,055594 214 948 798 0 0 0%
2020.06.22. 1,038146 211 395 892 0 0 0%
2020.06.19. 1,036676 211 096 558 0 210059882 20477,5%
2020.06.18. 1,02581 1 025 810 0 0 0%
2020.06.17. 1,021896 1 021 896 0 0 0%
2020.06.16. 1,012294 1 012 294 0 0 0%
2020.06.15. 1,00292 1 002 920 0 0 0%
2020.06.12. 1,006322 1 006 322 0 0 0%
2020.06.11. 0,992086 992 086 0 0 0%
2020.06.10. 1,021491 1 021 491 0 0 0%
2020.06.09. 1,023974 1 023 974 0 0 0%
2020.06.08. 1,022226 1 022 226 0 0 0%
2020.06.05. 1,024461 1 024 461 0 0 0%
2020.06.04. 1,012243 1 012 243 0 0 0%
2020.06.03. 1,023152 1 023 152 0 1023152 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés