BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:R sorozat
ISIN:HU0000723663
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:287 565 130
Árfolyam:1,267518
Dátum:2020.11.27.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2020.06.02.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 10,3% N/A N/A N/A N/A N/A 23,9% 23,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.11.27. 1,267518 287 565 130 0 1 0% 10,3%
2020.11.26. 1,265078 287 011 560 0 17907647 6,7% 10,1%
2020.11.25. 1,257597 267 512 575 0 0 0% 10,1%
2020.11.24. 1,267164 269 547 641 0 -1 0% 12,5%
2020.11.23. 1,257087 267 404 090 0 0 0% 14,4%
2020.11.20. 1,247721 265 411 780 0 0 0% 13,6%
2020.11.19. 1,248997 265 683 207 0 0 0% 13,7%
2020.11.18. 1,247969 265 464 534 0 0 0% 13%
2020.11.17. 1,247688 265 404 760 0 -1 0% 12,9%
2020.11.16. 1,243927 264 604 731 0 6707537 2,7% 14,1%
2020.11.13. 1,219298 252 790 986 0 0 0% 12%
2020.11.12. 1,209254 250 708 613 0 0 0% 9,8%
2020.11.11. 1,209856 250 833 423 0 0 0% 11,1%
2020.11.10. 1,217091 252 333 420 0 0 0% 12,2%
2020.11.09. 1,232841 255 598 789 0 1 0% 13,1%
2020.11.06. 1,223622 253 687 459 0 0 0% 10,7%
2020.11.05. 1,224563 253 882 552 0 0 0% 10,8%
2020.11.04. 1,22545 254 066 449 0 0 0% 12,3%
2020.11.03. 1,191085 246 941 725 0 0 0% 10,1%
2020.11.02. 1,204695 249 763 419 0 0 0% 12,8%
2020.10.30. 1,191967 247 124 586 0 1 0% 10,2%
2020.10.29. 1,207882 250 424 163 0 -1 0% 10,1%
2020.10.28. 1,192244 247 182 015 0 0 0% 9,9%
2020.10.27. 1,202686 249 346 903 0 0 0% 10,8%
2020.10.26. 1,196358 248 034 950 0 0 0% 10,5%
2020.10.22. 1,199802 248 748 977 0 0 0% 8,4%
2020.10.21. 1,198287 248 434 880 0 0 0% 6,1%
2020.10.20. 1,205321 249 893 204 0 0 0% 8,3%
2020.10.19. 1,199189 248 621 887 0 0 0% 8,2%
2020.10.16. 1,200337 248 859 896 0 0 0% 8,9%
2020.10.15. 1,196643 248 094 037 0 -1196643 -0,5% 7%
2020.10.14. 1,202888 250 591 670 0 -1 0% 7,3%
2020.10.13. 1,18749 247 383 882 0 0 0% 4,5%
2020.10.12. 1,182306 246 303 925 0 1 0% 4,1%
2020.10.09. 1,17122 243 994 433 0 0 0% 2,7%
2020.10.08. 1,168045 243 333 001 0 -1 0% 2,7%
2020.10.07. 1,166554 243 022 389 0 0 0% 4,7%
2020.10.06. 1,156912 241 013 719 0 0 0% 3,4%
2020.10.05. 1,143252 238 167 999 0 -1 0% 5,2%
2020.10.02. 1,139586 237 404 280 0 0 0% 5,8%
2020.10.01. 1,153685 240 341 454 0 0 0% 8,6%
2020.09.30. 1,155783 240 778 520 0 0 0% 8,4%
2020.09.29. 1,143047 238 125 293 0 1 0% 7,9%
2020.09.28. 1,14308 238 132 167 0 0 0% 8,1%
2020.09.25. 1,126259 234 627 932 0 0 0% 6%
2020.09.24. 1,132581 235 944 963 0 0 0% 8%
2020.09.23. 1,139937 237 477 402 0 0 0% 8%
2020.09.22. 1,138565 237 191 580 0 0 0% 9,7%
2020.09.21. 1,139008 237 283 868 0 0 0% 9,9%
2020.09.18. 1,146512 238 847 139 0 0 0% 11,8%
2020.09.17. 1,150327 239 641 899 0 0 0% 12,6%
2020.09.16. 1,155048 240 625 401 0 0 0% 14,1%
2020.09.15. 1,148347 239 229 415 0 0 0% 14,5%
2020.09.14. 1,13739 236 946 798 0 0 0% 13%
2020.09.11. 1,121638 233 665 262 0 0 0% 13,1%
2020.09.10. 1,117408 232 784 047 0 -7788733 -3,2% 9,4%
2020.09.09. 1,12896 243 059 872 0 0 0% 10,3%
2020.09.08. 1,125766 242 372 219 0 0 0% 10,1%
2020.09.07. 1,136153 244 608 492 0 0 0% 10,9%
2020.09.04. 1,131821 243 675 832 0 0 0% 11,8%
2020.09.03. 1,135794 244 531 201 0 0 0% 11%
2020.09.02. 1,151489 247 910 262 0 0 0%
2020.09.01. 1,138439 245 100 657 0 0 0%
2020.08.31. 1,120662 241 273 351 0 0 0%
2020.08.28. 1,148336 247 231 435 0 0 0%
2020.08.27. 1,148911 247 355 230 0 0 0%
2020.08.26. 1,149094 247 394 629 0 -1 0%
2020.08.25. 1,141721 245 807 257 0 1 0%
2020.08.24. 1,125974 242 417 000 0 0 0%
2020.08.19. 1,098413 236 483 244 0 0 0%
2020.08.18. 1,104856 237 870 392 0 -1 0%
2020.08.17. 1,104867 237 872 761 0 0 0%
2020.08.14. 1,089778 234 624 169 0 1 0%
2020.08.13. 1,088927 234 440 952 0 0 0%
2020.08.12. 1,101191 237 081 335 0 0 0%
2020.08.11. 1,088987 234 453 870 0 0 0%
2020.08.10. 1,085113 233 619 816 0 0 0%
2020.08.07. 1,089722 234 612 112 0 0 0%
2020.08.06. 1,105601 238 030 787 0 -1 0%
2020.08.05. 1,104823 237 863 288 0 0 0%
2020.08.04. 1,091054 234 898 886 0 0 0%
2020.08.03. 1,081647 232 873 602 0 0 0%
2020.07.31. 1,068337 230 008 020 0 -1 0%
2020.07.30. 1,081247 232 787 484 0 0 0%
2020.07.29. 1,096828 236 142 001 0 0 0%
2020.07.28. 1,084851 233 563 408 0 -1 0%
2020.07.27. 1,08537 233 675 147 0 1 0%
2020.07.24. 1,082508 233 058 971 0 0 0%
2020.07.23. 1,092189 235 143 246 0 0 0%
2020.07.22. 1,107133 238 360 620 0 0 0%
2020.07.21. 1,129658 243 210 148 0 0 0%
2020.07.20. 1,112865 239 594 693 0 0 0%
2020.07.17. 1,108122 238 573 547 0 0 0%
2020.07.16. 1,102625 237 390 068 0 -1 0%
2020.07.15. 1,118297 240 764 178 0 0 0%
2020.07.14. 1,120613 241 262 802 0 1 0%
2020.07.13. 1,136215 244 621 840 0 0 0%
2020.07.10. 1,135741 244 519 790 0 0 0%
2020.07.09. 1,140833 245 616 074 0 0 0%
2020.07.08. 1,137112 244 814 960 0 0 0%
2020.07.07. 1,114373 239 919 358 0 0 0%
2020.07.06. 1,11923 240 965 048 0 0 0%
2020.07.03. 1,086627 233 945 773 0 12677778 5,8%
2020.07.02. 1,076635 219 233 341 0 0 0%
2020.07.01. 1,062403 216 335 303 0 0 0%
2020.06.30. 1,066687 217 207 647 0 0 0%
2020.06.29. 1,059036 215 649 687 0 0 0%
2020.06.26. 1,057804 215 398 817 0 0 0%
2020.06.25. 1,062025 216 258 332 0 1 0%
2020.06.24. 1,048682 213 541 319 0 0 0%
2020.06.23. 1,055594 214 948 798 0 0 0%
2020.06.22. 1,038146 211 395 892 0 0 0%
2020.06.19. 1,036676 211 096 558 0 210059882 20477,5%
2020.06.18. 1,02581 1 025 810 0 0 0%
2020.06.17. 1,021896 1 021 896 0 0 0%
2020.06.16. 1,012294 1 012 294 0 0 0%
2020.06.15. 1,00292 1 002 920 0 0 0%
2020.06.12. 1,006322 1 006 322 0 0 0%
2020.06.11. 0,992086 992 086 0 0 0%
2020.06.10. 1,021491 1 021 491 0 0 0%
2020.06.09. 1,023974 1 023 974 0 0 0%
2020.06.08. 1,022226 1 022 226 0 0 0%
2020.06.05. 1,024461 1 024 461 0 0 0%
2020.06.04. 1,012243 1 012 243 0 0 0%
2020.06.03. 1,023152 1 023 152 0 1023152 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés