BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000723655
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:5 352 179 284
Árfolyam:1,195356
Dátum:2020.10.21.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2020.05.19.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 6,1% N/A N/A N/A N/A N/A 21,5% 21,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.10.21. 1,195356 5 352 179 284 0 1 0% 6,1%
2020.10.20. 1,202375 5 383 606 696 0 -1 0% 8,3%
2020.10.19. 1,196261 5 356 231 401 0 0 0% 8,2%
2020.10.16. 1,197414 5 361 393 932 0 0 0% 8,8%
2020.10.15. 1,193731 5 344 903 383 0 0 0% 7%
2020.10.14. 1,199964 5 372 811 499 0 1 0% 7,3%
2020.10.13. 1,184606 5 304 046 403 0 -1 0% 4,5%
2020.10.12. 1,179437 5 280 902 324 0 0 0% 4,1%
2020.10.09. 1,168386 5 231 421 723 0 1 0% 2,6%
2020.10.08. 1,165221 5 217 250 507 0 0 0% 2,7%
2020.10.07. 1,163736 5 210 601 453 0 0 0% 4,7%
2020.10.06. 1,15412 5 167 546 032 0 0 0% 3,3%
2020.10.05. 1,140496 5 106 544 882 0 0 0% 5,2%
2020.10.02. 1,136846 5 090 202 090 0 0 0% 5,8%
2020.10.01. 1,150914 5 153 191 240 0 0 0% 8,6%
2020.09.30. 1,15301 5 162 576 032 0 -1 0% 8,3%
2020.09.29. 1,140283 5 105 591 180 0 -115997761 -2,2% 7,9%
2020.09.28. 1,140342 5 221 859 114 0 0 0% 8%
2020.09.25. 1,123568 5 145 047 539 0 1155918383 28,8% 6%
2020.09.24. 1,129878 4 011 532 255 0 0 0% 7,9%
2020.09.23. 1,136241 4 034 123 526 0 0 0% 7,9%
2020.09.22. 1,135511 4 031 531 725 0 0 0% 9,6%
2020.09.21. 1,135161 4 030 289 081 0 0 0% 9,7%
2020.09.18. 1,142753 4 057 243 808 0 1 0% 11,6%
2020.09.17. 1,147232 4 073 146 102 0 0 0% 12,5%
2020.09.16. 1,152297 4 091 128 938 0 0 0% 14,1%
2020.09.15. 1,145614 4 067 401 536 0 0 0% 14,5%
2020.09.14. 1,134685 4 028 599 085 0 0 0% 12,9%
2020.09.11. 1,118889 3 972 516 779 0 1012387077 34,3% 12,9%
2020.09.10. 1,114642 2 948 893 850 0 0 0% 9,3%
2020.09.09. 1,12632 2 979 789 135 0 0 0% 10,2%
2020.09.08. 1,121865 2 968 002 999 0 0 0% 9,9%
2020.09.07. 1,133504 2 998 795 106 0 0 0% 10,9%
2020.09.04. 1,128137 2 984 596 185 0 47733793 1,6% 11,6%
2020.09.03. 1,131478 2 945 559 968 0 0 0% 10,8%
2020.09.02. 1,148833 2 990 739 983 0 42397795 1,5% 15,1%
2020.09.01. 1,135815 2 914 933 051 0 1 0% 17,1%
2020.08.31. 1,118081 2 869 420 865 0 0 0% 15,2%
2020.08.28. 1,145699 2 940 299 152 0 0 0% 17%
2020.08.27. 1,146275 2 941 777 387 0 0 0% 16,8%
2020.08.26. 1,14646 2 942 252 167 0 0 0% 16,4%
2020.08.25. 1,139106 2 923 379 008 0 0 0% 16,6%
2020.08.24. 1,123398 2 883 066 309 0 1 0% 15,9%
2020.08.19. 1,095912 2 812 526 784 0 0 0%
2020.08.18. 1,102097 2 828 399 845 0 -1 0%
2020.08.17. 1,102355 2 829 061 972 0 1 0%
2020.08.14. 1,08692 2 789 449 894 0 -1 0%
2020.08.13. 1,086466 2 788 284 758 0 0 0%
2020.08.12. 1,098704 2 819 692 118 0 1 0%
2020.08.11. 1,086502 2 788 377 147 0 -1 0%
2020.08.10. 1,082528 2 778 178 353 0 0 0%
2020.08.07. 1,087274 2 790 358 393 0 1 0%
2020.08.06. 1,10312 2 831 025 252 0 0 0%
2020.08.05. 1,102346 2 829 038 874 0 0 0%
2020.08.04. 1,088611 2 793 789 643 0 0 0%
2020.08.03. 1,079227 2 769 706 732 0 0 0%
2020.07.31. 1,065954 2 735 643 168 0 0 0%
2020.07.30. 1,07795 2 766 429 464 0 0 0%
2020.07.29. 1,094375 2 808 582 258 0 2201276594 366,5%
2020.07.28. 1,082427 600 675 315 0 79221567 15,2%
2020.07.27. 1,082948 521 704 737 0 1 0%
2020.07.24. 1,080099 520 332 245 0 0 0%
2020.07.23. 1,089761 524 986 865 0 0 0%
2020.07.22. 1,104674 532 171 128 0 0 0%
2020.07.21. 1,127152 542 999 791 0 0 0%
2020.07.20. 1,110398 534 928 636 0 0 0%
2020.07.17. 1,105673 532 652 391 0 0 0%
2020.07.16. 1,100191 530 011 465 0 0 0%
2020.07.15. 1,115832 537 546 438 0 0 0%
2020.07.14. 1,118146 538 661 196 0 0 0%
2020.07.13. 1,133716 546 161 965 0 1 0%
2020.07.10. 1,13325 545 937 471 0 -1 0%
2020.07.09. 1,138334 548 386 663 0 0 0%
2020.07.08. 1,134623 546 598 907 0 0 0%
2020.07.07. 1,111936 535 669 559 0 -1 0%
2020.07.06. 1,116785 538 005 541 0 0 0%
2020.07.03. 1,084279 522 345 939 0 -1 0%
2020.07.02. 1,074291 517 534 271 0 0 0%
2020.07.01. 1,060092 510 693 974 0 0 0%
2020.06.30. 1,06437 512 754 879 0 0 0%
2020.06.29. 1,056738 509 078 201 0 -1 0%
2020.06.26. 1,055753 508 603 683 0 0 0%
2020.06.25. 1,059815 510 560 531 0 -49935054 -9%
2020.06.24. 1,047277 553 864 717 0 0 0%
2020.06.23. 1,053307 557 053 753 0 0 0%
2020.06.22. 1,035899 547 847 328 0 0 0%
2020.06.19. 1,034439 547 075 190 0 0 0%
2020.06.18. 1,023598 541 341 800 0 0 0%
2020.06.17. 1,019695 539 277 653 0 1 0%
2020.06.16. 1,010116 534 211 686 0 0 0%
2020.06.15. 1,000764 529 265 771 0 -1 0%
2020.06.12. 1,004804 531 402 373 0 0 0%
2020.06.11. 0,990673 523 929 028 0 0 0%
2020.06.10. 1,020039 539 459 581 0 0 0%
2020.06.09. 1,022521 540 772 216 0 0 0%
2020.06.08. 1,020778 539 850 410 0 -482371 -0,1%
2020.06.05. 1,022293 541 134 722 0 0 0%
2020.06.04. 1,010818 535 060 611 0 0 0%
2020.06.03. 1,020984 540 441 823 0 -1 0%
2020.06.02. 0,997884 528 214 202 0 0 0%
2020.05.29. 0,970143 513 529 940 0 280125816 118,9%
2020.05.28. 0,97923 235 590 341 0 186628841 380,2%
2020.05.27. 0,981654 49 082 700 0 0 0%
2020.05.26. 0,98524 49 262 000 0 0 0%
2020.05.25. 0,9767 48 835 000 0 0 0%
2020.05.22. 0,968969 48 448 450 0 0 0%
2020.05.21. 0,984133 49 206 650 0 49206650 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés