BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000723655
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:538 661 196
Árfolyam:1,118146
Dátum:2020.07.14.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2020.05.19.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13,6% 13,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.14. 1,118146 538 661 196 0 0 0%
2020.07.13. 1,133716 546 161 965 0 1 0%
2020.07.10. 1,13325 545 937 471 0 -1 0%
2020.07.09. 1,138334 548 386 663 0 0 0%
2020.07.08. 1,134623 546 598 907 0 0 0%
2020.07.07. 1,111936 535 669 559 0 -1 0%
2020.07.06. 1,116785 538 005 541 0 0 0%
2020.07.03. 1,084279 522 345 939 0 -1 0%
2020.07.02. 1,074291 517 534 271 0 0 0%
2020.07.01. 1,060092 510 693 974 0 0 0%
2020.06.30. 1,06437 512 754 879 0 0 0%
2020.06.29. 1,056738 509 078 201 0 -1 0%
2020.06.26. 1,055753 508 603 683 0 0 0%
2020.06.25. 1,059815 510 560 531 0 -49935054 -9%
2020.06.24. 1,047277 553 864 717 0 0 0%
2020.06.23. 1,053307 557 053 753 0 0 0%
2020.06.22. 1,035899 547 847 328 0 0 0%
2020.06.19. 1,034439 547 075 190 0 0 0%
2020.06.18. 1,023598 541 341 800 0 0 0%
2020.06.17. 1,019695 539 277 653 0 1 0%
2020.06.16. 1,010116 534 211 686 0 0 0%
2020.06.15. 1,000764 529 265 771 0 -1 0%
2020.06.12. 1,004804 531 402 373 0 0 0%
2020.06.11. 0,990673 523 929 028 0 0 0%
2020.06.10. 1,020039 539 459 581 0 0 0%
2020.06.09. 1,022521 540 772 216 0 0 0%
2020.06.08. 1,020778 539 850 410 0 -482371 -0,1%
2020.06.05. 1,022293 541 134 722 0 0 0%
2020.06.04. 1,010818 535 060 611 0 0 0%
2020.06.03. 1,020984 540 441 823 0 -1 0%
2020.06.02. 0,997884 528 214 202 0 0 0%
2020.05.29. 0,970143 513 529 940 0 280125816 118,9%
2020.05.28. 0,97923 235 590 341 0 186628841 380,2%
2020.05.27. 0,981654 49 082 700 0 0 0%
2020.05.26. 0,98524 49 262 000 0 0 0%
2020.05.25. 0,9767 48 835 000 0 0 0%
2020.05.22. 0,968969 48 448 450 0 0 0%
2020.05.21. 0,984133 49 206 650 0 49206650 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés