Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000723655
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:6 455 548 865
Árfolyam:1,329728
Dátum:2021.07.28.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2020.05.19.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -3,3% -2,7% 22,8% N/A N/A N/A 2,6% 29%
Szórás 14,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.28. 1,329728 6 455 548 865 0 1 0% -3,3% -2,7% 22,8%
2021.07.27. 1,314682 6 382 503 709 0 -1 0% -4,5% -3,7% 21,4%
2021.07.26. 1,337577 6 493 654 104 0 16536370 0,3% -2,8% -3,5% 23,8%
2021.07.23. 1,351512 6 544 596 941 0 -1 0% -1,6% -1,8% 24%
2021.07.22. 1,367198 6 620 555 237 0 0 0% 0,2% -0,7% 23,8%
2021.07.21. 1,364816 6 609 020 578 0 0 0% 0,6% -2,2% 21,1%
2021.07.20. 1,357437 6 573 288 316 0 0 0% 1% -2,5% 22,2%
2021.07.19. 1,353394 6 553 710 387 0 0 0% -0,2% -2% 22,4%
2021.07.16. 1,377183 6 668 906 861 0 0 0% 0,7% 1,1% 25,2%
2021.07.15. 1,383991 6 701 874 098 0 0 0% 2,2% 1,6% 24%
2021.07.14. 1,383214 6 698 111 533 0 1 0% 2,4% 0,5% 23,7%
2021.07.13. 1,367312 6 621 107 273 0 0 0% 1,5% 1,1% 20,6%
2021.07.12. 1,353785 6 555 603 776 0 3652900 0,1% 1,3% -0,2% 19,5%
2021.07.09. 1,357883 6 571 784 080 0 1 0% 0,8% 0,9% 19,3%
2021.07.08. 1,348458 6 526 169 645 0 0 0% -1% 0,2% 18,8%
2021.07.07. 1,36014 6 582 707 345 0 0 0% 0,4% 4,6% 22,3%
2021.07.06. 1,35967 6 580 432 673 0 -1 0% -1,7% 5,2% 21,7%
2021.07.05. 1,365881 6 610 492 223 0 968657 0% -1,5% 4,1% 26%
2021.07.02. 1,371059 6 634 580 004 0 16173371 0,2% -1,1% 5,8% 27,6%
2021.07.01. 1,368214 6 604 673 185 0 0 0% -1,3% 5,6% 29,1%
2021.06.30. 1,376421 6 644 290 199 0 0 0% 0,4% 6,2% 29,3%
2021.06.29. 1,376494 6 644 642 586 0 0 0% 1,2% 8% 30,3%
2021.06.28. 1,378091 6 652 351 660 0 0 0% 1,2% 9,5% 30,5%
2021.06.25. 1,379457 6 658 945 646 0 0 0% 2,5% 9% 30,2%
2021.06.24. 1,36349 6 581 869 387 0 0 0% 1,2% 7,7% 30,2%
2021.06.23. 1,349643 6 515 026 839 0 0 0% -1,6% 6,6% 28,1%
2021.06.22. 1,357455 6 552 737 100 0 0 0% -2,2% 8,5% 31%
2021.06.21. 1,364606 6 587 256 567 0 0 0% -2,3% 8,5% 31,9%
2021.06.18. 1,366004 6 594 005 024 0 847547 0% -1,9% 8,7% 33,5%
2021.06.17. 1,370158 6 613 207 181 0 -1 0% -1,8% 9,3% 34,4%
2021.06.16. 1,347056 6 501 703 025 0 1 0% -4,1% 7,9% 33,4%
2021.06.15. 1,352445 6 527 713 582 0 -1 0% -2,8% 9,1% 35,1%
2021.06.14. 1,358455 6 556 721 460 0 1 0% -2,4% 10,3% 35,2%
2021.06.11. 1,335219 6 444 570 538 0 0 0% -5,2% 7,5% 34,8%
2021.06.10. 1,33815 6 458 717 308 0 0 0% -2,9% 6,9% 31,2%
2021.06.09. 1,330876 6 423 608 606 0 0 0% -3,7% 6,3% 30,2%
2021.06.08. 1,33538 6 445 347 621 0 -1 0% -2,6% 5,5% 30,8%
2021.06.07. 1,333887 6 438 141 505 0 1 0% -3,4% 5,4% 30,5%
2021.06.04. 1,347554 6 504 106 672 0 -1 0% -2,1% 7,5% 33,3%
2021.06.03. 1,33041 6 421 359 410 0 0 0% -3,9% 6,7% 30,3%
2021.06.02. 1,338506 6 460 435 579 0 1 0% -3,5% 8,8% 34,1%
2021.06.01. 1,333378 6 435 684 764 0 187906650 3% -4,4% 7,9% 37,4%
2021.05.31. 1,318781 6 179 381 292 0 0 0% -2,3% 7,6% 35,9%
2021.05.28. 1,314995 6 161 641 320 0 -1 0% -2,5% 4,2% 34,3%
2021.05.27. 1,31166 6 146 014 589 0 0 0% -2,8% 3,9% 33,6%
2021.05.26. 1,309564 6 136 193 411 0 1 0% -2,9% 4% 32,9%
2021.05.25. 1,292891 6 058 069 124 0 -1 0% -5,5% 3,2% 32,4%
2021.05.21. 1,285524 6 023 549 745 0 0 0% -10,3% 3,4% 30,6%
2021.05.20. 1,295438 6 070 003 543 0 0 0% -9,6% 4,2%
2021.05.19. 1,287846 6 034 429 886 0 843612 0% -10,1% 3,5%
2021.05.18. 1,295553 6 069 693 735 0 35787680 0,6% -9,1% 4,2%
2021.05.17. 1,287871 5 998 127 923 0 14442746 0,2% -11,1% 3,5%
2021.05.14. 1,304268 6 059 868 650 0 0 0% -9,7% 7,3%
2021.05.13. 1,293834 6 011 390 370 0 0 0% -10,4% 6,4%
2021.05.12. 1,300506 6 042 389 707 0 0 0% -10% 7,9%
2021.05.11. 1,32429 6 152 894 539 0 0 0% -7,5% 9,8%
2021.05.10. 1,334805 6 201 749 160 0 0 0% -6,2% 10,2%
2021.05.07. 1,355887 6 299 700 004 0 0 0% -3,6% 11,1%
2021.05.06. 1,348019 6 263 143 831 0 0 0% -4,2% 10,4%
2021.05.05. 1,347736 6 261 828 961 0 0 0% -4,2% 10,3%
2021.05.04. 1,33839 6 218 405 729 0 -1143000002 -15,4% -4% 9,5%
2021.05.03. 1,347918 7 413 811 587 0 1 0% -3,2% 13,4%
2021.04.30. 1,34671 7 407 167 351 0 0 0% 1,1% 13,3%
2021.04.29. 1,365793 7 512 127 569 0 0 0% 2,5% 13,4%
2021.04.28. 1,375663 7 566 414 492 0 1 0% 0,6% 15,8%
2021.04.27. 1,376709 7 572 167 695 0 -1 0% 0,8% 14,8%
2021.04.26. 1,375474 7 565 374 955 0 0 0% -0,8% 15,3%
2021.04.23. 1,37408 7 557 707 683 0 0 0% -0,2% 14,8%
2021.04.22. 1,364775 7 506 528 370 0 0 0% -0,8% 14%
2021.04.21. 1,35732 7 465 524 418 0 -1 0% -2,8% 13,5%
2021.04.20. 1,343488 7 389 445 724 0 1 0% -3,5% 11,7%
2021.04.19. 1,355944 7 457 956 150 0 0 0% -1,8% 13,3%
2021.04.16. 1,367862 7 523 507 472 0 0 0% 0,4% 14,2%
2021.04.15. 1,353786 7 446 086 730 0 0 0% -0,6% 13,4%
2021.04.14. 1,351381 7 432 858 761 0 0 0% -1,8% 12,6%
2021.04.13. 1,347391 7 410 912 984 0 0 0% -0,3% 13,7%
2021.04.12. 1,336991 7 353 710 958 0 0 0% -1,4% 13,4%
2021.04.09. 1,347218 7 409 961 450 0 -1 0% 0,1% 15,3%
2021.04.08. 1,362019 7 491 369 834 0 0 0% 1,2% 16,9%
2021.04.07. 1,355357 7 454 727 536 0 1500000 0% 4,2% 16,5%
2021.04.06. 1,383419 7 607 542 946 0 -352118970 -4,4% 7,1% 19,9%
2021.04.01. 1,386238 7 975 881 360 0 0 0% 7% 20,4%
2021.03.31. 1,37589 7 916 342 940 0 0 0% 6,2% 19,3%
2021.03.30. 1,37084 7 887 287 178 0 0 0% 5,8% 18,9%
2021.03.29. 1,360691 7 828 893 728 0 1 0% 6,8% 19,3%
2021.03.26. 1,362211 7 837 639 224 0 24070091 0,3% 7,6% 21,2%
2021.03.25. 1,34538 7 717 027 421 0 0 0% 6,3% 19,7%
2021.03.24. 1,347807 7 730 948 563 0 0 0% 6,5% 19,3%
2021.03.23. 1,371912 7 869 213 548 0 0 0% 8,4% 20,7%
2021.03.22. 1,388178 7 962 514 450 0 0 0% 10,9% 22,3%
2021.03.19. 1,397212 8 014 332 989 0 0 0% 11,2% 22,3%
2021.03.18. 1,392127 7 985 165 702 0 17479619 0,2% 10,8% 21,8%
2021.03.17. 1,395325 7 985 989 485 0 0 0% 11,3% 21,6%
2021.03.16. 1,405369 8 043 475 217 0 1 0% 12,5% 22%
2021.03.12. 1,391346 7 963 216 115 0 0 0% 12,1% 24,4%
2021.03.11. 1,408906 8 063 718 848 0 20551766 0,3% 13,5% 25,9%
2021.03.10. 1,378239 7 868 095 214 0 1 0% 10,1% 23,6%
2021.03.09. 1,381732 7 888 036 063 0 0 0% 10,4% 22,7%
2021.03.08. 1,370531 7 824 091 758 0 0 0% 8,3% 22,2%
2021.03.05. 1,380755 7 882 458 562 0 -1 0% 10,1% 22,4%
2021.03.04. 1,376734 7 859 503 465 0 0 0% 9,8% 22%
2021.03.03. 1,384915 7 906 207 184 0 5312555 0,1% 11,1% 22,4%
2021.03.02. 1,386782 7 911 545 803 0 0 0% 12,7% 20,7%
2021.03.01. 1,394766 7 957 094 261 0 0 0% 12,9% 22,8%
2021.02.26. 1,349316 7 697 803 502 0 -1033807657 -11,7% 7,1% 17,7%
2021.02.25. 1,367562 8 849 683 558 0 0 0% 9,1% 20,1%
2021.02.24. 1,380668 8 934 494 303 0 0 0% 9,4% 22,9%
2021.02.23. 1,391747 9 006 188 050 0 0 0% 11,2% 27%
2021.02.22. 1,399221 9 054 553 342 0 0 0% 12,5% 27,7%
2021.02.19. 1,432638 9 270 799 388 0 0 0% 15,1% 30,7%
2021.02.18. 1,425007 9 221 418 128 0 0 0% 14,6% 29,3%
2021.02.17. 1,449162 9 377 728 486 0 0 0% 16,5% 31,5%
2021.02.16. 1,439947 9 318 096 942 0 0 0% 16% 32,5%
2021.02.15. 1,450485 9 386 289 803 0 0 0% 19,3% 33,4%
2021.02.12. 1,444371 9 346 725 260 0 -1 0% 19,9% 31,5%
2021.02.11. 1,431502 9 263 448 175 0 0 0% 18,7% 31,8%
2021.02.10. 1,422844 9 207 421 055 0 0 0% 17,4% 31,4%
2021.02.09. 1,416952 9 169 293 105 0 0 0% 15,2% 30,3%
2021.02.08. 1,412229 9 138 729 916 0 0 0% 15,7% 29,9%
2021.02.05. 1,406793 9 103 552 805 0 -1 0% 15,2% 27,6%
2021.02.04. 1,394277 9 022 560 032 0 0 0% 14,1% 28,1%
2021.02.03. 1,39234 9 010 025 436 0 1 0% 17,2% 29%
2021.02.02. 1,378449 8 920 134 846 0 -1 0% 14,7% 29,3%
2021.02.01. 1,359895 8 800 069 337 0 1 0% 14,4% 27,6%
2021.01.29. 1,332665 8 623 860 226 0 0 0% 10,6% 21,8%
2021.01.28. 1,367094 8 846 655 065 0 0 0% 15,1% 26,3%
2021.01.27. 1,365424 8 835 848 263 0 0 0% 13,8% 26,1%
2021.01.26. 1,386256 8 970 655 027 0 0 0% 16,2% 28,3%
2021.01.25. 1,392715 9 012 452 113 0 0 0% 16,4% 28,9%
2021.01.22. 1,376192 8 905 529 486 0 0 0% 15% 24,6%
2021.01.21. 1,395996 9 033 683 919 0 -1 0% 16,8% 23,9%
2021.01.20. 1,392541 9 011 326 135 0 1 0% 15,8% 25,4%
2021.01.19. 1,38061 8 934 118 977 0 -1 0% 15,4% 24,9%
2021.01.18. 1,372825 8 883 741 162 0 1 0% 14,6% 24,2%
2021.01.15. 1,361808 8 812 448 625 0 0 0% 14,1% 22%
2021.01.14. 1,375841 8 903 258 116 0 0 0% 14,7% 23%
2021.01.13. 1,351945 8 748 623 783 0 87414128 1% 14,1% 19,2%
2021.01.12. 1,355823 8 686 053 987 0 304643724 3,7% 15% 19,6%
2021.01.11. 1,347477 8 329 817 061 0 -1 0% 15,3% 18,9%
2021.01.08. 1,345877 8 319 926 201 0 1356716286 20,2% 15,5% 18,6%
2021.01.07. 1,300606 6 728 989 792 0 0 0% 11,8% 17%
2021.01.06. 1,291941 6 684 159 385 0 0 0% 11,9% 15,7%
2021.01.05. 1,312707 6 791 597 150 0 0 0% 15,1% 21,1%
2021.01.04. 1,290413 6 676 253 919 0 2202064 0% 13,5% 19%
2020.12.31. 1,295659 6 701 184 313 0 0 0% 12,4% 21,7%
2020.12.30. 1,295955 6 702 715 233 0 0 0% 12,4% 21,8%
2020.12.29. 1,274009 6 589 209 912 0 0 0% 11,7% 20,6%
2020.12.28. 1,258658 6 509 814 114 0 0 0% 10,4% 19,2%
2020.12.23. 1,265546 6 545 439 041 0 0 0% 11,4% 20,1%
2020.12.22. 1,251646 6 473 547 855 0 9766031 0,2% 10,2% 20,8%
2020.12.21. 1,257774 6 495 428 196 0 1 0% 10,8% 21,6%
2020.12.18. 1,256844 6 490 625 466 0 0 0% 10% 22,8%
2020.12.17. 1,25331 6 472 375 094 0 -1 0% 9,2% 22,9%
2020.12.16. 1,248907 6 449 637 011 0 1 0% 8,4% 23,6%
2020.12.15. 1,239225 6 399 636 982 0 0 0% 8,2% 23,8%
2020.12.14. 1,231168 6 358 028 820 0 0 0% 8,5% 22,5%
2020.12.11. 1,241644 6 412 129 243 0 0 0% 11% 25,3%
2020.12.10. 1,251895 6 465 067 716 0 0 0% 12,3% 22,7%
2020.12.09. 1,251753 6 464 334 396 0 1 0% 11,1% 22,4%
2020.12.08. 1,265787 6 536 809 132 0 0 0% 12,8% 24%
2020.12.07. 1,266031 6 538 069 203 0 0 0% 11,7% 23,8%
2020.12.04. 1,253837 6 475 096 641 0 3575079 0,1% 11,1% 24%
2020.12.03. 1,24643 6 433 291 266 0 0 0% 10,2% 22,1%
2020.12.02. 1,230674 6 351 968 659 0 0 0% 7,1% 23,3%
2020.12.01. 1,235646 6 377 631 010 0 162082658 2,6% 8,8% 27,4%
2020.11.30. 1,225395 6 163 983 757 0 0 0% 7% 26,3%
2020.11.27. 1,262517 6 350 714 897 0 0 0% 10,1% 28,6%
2020.11.26. 1,259339 6 334 728 917 0 0 0% 9,8% 27,8%
2020.11.25. 1,253136 6 303 526 577 0 0 0% 10% 28,3%
2020.11.24. 1,26255 6 350 880 894 0 0 0% 12,4% 30,3%
2020.11.23. 1,25178 6 296 705 624 0 0 0% 14,2% 29,2%
2020.11.20. 1,243494 6 255 025 374 0 0 0% 13,5%
2020.11.19. 1,244759 6 261 388 579 0 0 0% 13,6%
2020.11.18. 1,243274 6 253 918 730 0 1 0% 12,8%
2020.11.17. 1,243887 6 257 002 243 0 0 0% 12,8%
2020.11.16. 1,240801 6 241 479 041 0 0 0% 14,2%
2020.11.13. 1,215974 6 116 594 229 0 0 0% 11,9%
2020.11.12. 1,204939 6 061 085 956 0 0 0% 9,7%
2020.11.11. 1,205933 6 066 085 976 0 0 0% 11%
2020.11.10. 1,211744 6 095 316 477 0 1 0% 11,9%
2020.11.09. 1,229763 6 185 955 677 0 0 0% 13,1%
2020.11.06. 1,220575 6 139 738 186 0 0 0% 10,6%
2020.11.05. 1,221516 6 144 471 606 0 1 0% 10,8%
2020.11.04. 1,222403 6 148 933 394 0 -1 0% 12,3%
2020.11.03. 1,188126 5 976 513 178 0 121803405 2,1% 10,1%
2020.11.02. 1,201704 5 921 617 870 0 552049072 10,4% 12,7%
2020.10.30. 1,189015 5 312 870 594 0 0 0% 10,3%
2020.10.29. 1,204893 5 383 818 193 0 -11062792 -0,2% 10,1%
2020.10.28. 1,188198 5 320 129 502 0 0 0% 9,8%
2020.10.27. 1,199729 5 371 759 292 0 1 0% 10,8%
2020.10.26. 1,193419 5 343 506 410 0 0 0% 10,5%
2020.10.22. 1,196865 5 358 935 797 0 0 0% 8,3%
2020.10.21. 1,195356 5 352 179 284 0 1 0% 6,1%
2020.10.20. 1,202375 5 383 606 696 0 -1 0% 8,3%
2020.10.19. 1,196261 5 356 231 401 0 0 0% 8,2%
2020.10.16. 1,197414 5 361 393 932 0 0 0% 8,8%
2020.10.15. 1,193731 5 344 903 383 0 0 0% 7%
2020.10.14. 1,199964 5 372 811 499 0 1 0% 7,3%
2020.10.13. 1,184606 5 304 046 403 0 -1 0% 4,5%
2020.10.12. 1,179437 5 280 902 324 0 0 0% 4,1%
2020.10.09. 1,168386 5 231 421 723 0 1 0% 2,6%
2020.10.08. 1,165221 5 217 250 507 0 0 0% 2,7%
2020.10.07. 1,163736 5 210 601 453 0 0 0% 4,7%
2020.10.06. 1,15412 5 167 546 032 0 0 0% 3,3%
2020.10.05. 1,140496 5 106 544 882 0 0 0% 5,2%
2020.10.02. 1,136846 5 090 202 090 0 0 0% 5,8%
2020.10.01. 1,150914 5 153 191 240 0 0 0% 8,6%
2020.09.30. 1,15301 5 162 576 032 0 -1 0% 8,3%
2020.09.29. 1,140283 5 105 591 180 0 -115997761 -2,2% 7,9%
2020.09.28. 1,140342 5 221 859 114 0 0 0% 8%
2020.09.25. 1,123568 5 145 047 539 0 1155918383 28,8% 6%
2020.09.24. 1,129878 4 011 532 255 0 0 0% 7,9%
2020.09.23. 1,136241 4 034 123 526 0 0 0% 7,9%
2020.09.22. 1,135511 4 031 531 725 0 0 0% 9,6%
2020.09.21. 1,135161 4 030 289 081 0 0 0% 9,7%
2020.09.18. 1,142753 4 057 243 808 0 1 0% 11,6%
2020.09.17. 1,147232 4 073 146 102 0 0 0% 12,5%
2020.09.16. 1,152297 4 091 128 938 0 0 0% 14,1%
2020.09.15. 1,145614 4 067 401 536 0 0 0% 14,5%
2020.09.14. 1,134685 4 028 599 085 0 0 0% 12,9%
2020.09.11. 1,118889 3 972 516 779 0 1012387077 34,3% 12,9%
2020.09.10. 1,114642 2 948 893 850 0 0 0% 9,3%
2020.09.09. 1,12632 2 979 789 135 0 0 0% 10,2%
2020.09.08. 1,121865 2 968 002 999 0 0 0% 9,9%
2020.09.07. 1,133504 2 998 795 106 0 0 0% 10,9%
2020.09.04. 1,128137 2 984 596 185 0 47733793 1,6% 11,6%
2020.09.03. 1,131478 2 945 559 968 0 0 0% 10,8%
2020.09.02. 1,148833 2 990 739 983 0 42397795 1,5% 15,1%
2020.09.01. 1,135815 2 914 933 051 0 1 0% 17,1%
2020.08.31. 1,118081 2 869 420 865 0 0 0% 15,2%
2020.08.28. 1,145699 2 940 299 152 0 0 0% 17%
2020.08.27. 1,146275 2 941 777 387 0 0 0% 16,8%
2020.08.26. 1,14646 2 942 252 167 0 0 0% 16,4%
2020.08.25. 1,139106 2 923 379 008 0 0 0% 16,6%
2020.08.24. 1,123398 2 883 066 309 0 1 0% 15,9%
2020.08.19. 1,095912 2 812 526 784 0 0 0%
2020.08.18. 1,102097 2 828 399 845 0 -1 0%
2020.08.17. 1,102355 2 829 061 972 0 1 0%
2020.08.14. 1,08692 2 789 449 894 0 -1 0%
2020.08.13. 1,086466 2 788 284 758 0 0 0%
2020.08.12. 1,098704 2 819 692 118 0 1 0%
2020.08.11. 1,086502 2 788 377 147 0 -1 0%
2020.08.10. 1,082528 2 778 178 353 0 0 0%
2020.08.07. 1,087274 2 790 358 393 0 1 0%
2020.08.06. 1,10312 2 831 025 252 0 0 0%
2020.08.05. 1,102346 2 829 038 874 0 0 0%
2020.08.04. 1,088611 2 793 789 643 0 0 0%
2020.08.03. 1,079227 2 769 706 732 0 0 0%
2020.07.31. 1,065954 2 735 643 168 0 0 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell