BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000723655
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:8 903 258 116
Árfolyam:1,375841
Dátum:2021.01.14.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2020.05.19.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 14,7% 23% N/A N/A N/A N/A 6,2% 39,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.01.14. 1,375841 8 903 258 116 0 0 0% 14,7% 23%
2021.01.13. 1,351945 8 748 623 783 0 87414128 1% 14,1% 19,2%
2021.01.12. 1,355823 8 686 053 987 0 304643724 3,7% 15% 19,6%
2021.01.11. 1,347477 8 329 817 061 0 -1 0% 15,3% 18,9%
2021.01.08. 1,345877 8 319 926 201 0 1356716286 20,2% 15,5% 18,6%
2021.01.07. 1,300606 6 728 989 792 0 0 0% 11,8% 17%
2021.01.06. 1,291941 6 684 159 385 0 0 0% 11,9% 15,7%
2021.01.05. 1,312707 6 791 597 150 0 0 0% 15,1% 21,1%
2021.01.04. 1,290413 6 676 253 919 0 2202064 0% 13,5% 19%
2020.12.31. 1,295659 6 701 184 313 0 0 0% 12,4% 21,7%
2020.12.30. 1,295955 6 702 715 233 0 0 0% 12,4% 21,8%
2020.12.29. 1,274009 6 589 209 912 0 0 0% 11,7% 20,6%
2020.12.28. 1,258658 6 509 814 114 0 0 0% 10,4% 19,2%
2020.12.23. 1,265546 6 545 439 041 0 0 0% 11,4% 20,1%
2020.12.22. 1,251646 6 473 547 855 0 9766031 0,2% 10,2% 20,8%
2020.12.21. 1,257774 6 495 428 196 0 1 0% 10,8% 21,6%
2020.12.18. 1,256844 6 490 625 466 0 0 0% 10% 22,8%
2020.12.17. 1,25331 6 472 375 094 0 -1 0% 9,2% 22,9%
2020.12.16. 1,248907 6 449 637 011 0 1 0% 8,4% 23,6%
2020.12.15. 1,239225 6 399 636 982 0 0 0% 8,2% 23,8%
2020.12.14. 1,231168 6 358 028 820 0 0 0% 8,5% 22,5%
2020.12.11. 1,241644 6 412 129 243 0 0 0% 11% 25,3%
2020.12.10. 1,251895 6 465 067 716 0 0 0% 12,3% 22,7%
2020.12.09. 1,251753 6 464 334 396 0 1 0% 11,1% 22,4%
2020.12.08. 1,265787 6 536 809 132 0 0 0% 12,8% 24%
2020.12.07. 1,266031 6 538 069 203 0 0 0% 11,7% 23,8%
2020.12.04. 1,253837 6 475 096 641 0 3575079 0,1% 11,1% 24%
2020.12.03. 1,24643 6 433 291 266 0 0 0% 10,2% 22,1%
2020.12.02. 1,230674 6 351 968 659 0 0 0% 7,1% 23,3%
2020.12.01. 1,235646 6 377 631 010 0 162082658 2,6% 8,8% 27,4%
2020.11.30. 1,225395 6 163 983 757 0 0 0% 7% 26,3%
2020.11.27. 1,262517 6 350 714 897 0 0 0% 10,1% 28,6%
2020.11.26. 1,259339 6 334 728 917 0 0 0% 9,8% 27,8%
2020.11.25. 1,253136 6 303 526 577 0 0 0% 10% 28,3%
2020.11.24. 1,26255 6 350 880 894 0 0 0% 12,4% 30,3%
2020.11.23. 1,25178 6 296 705 624 0 0 0% 14,2% 29,2%
2020.11.20. 1,243494 6 255 025 374 0 0 0% 13,5%
2020.11.19. 1,244759 6 261 388 579 0 0 0% 13,6%
2020.11.18. 1,243274 6 253 918 730 0 1 0% 12,8%
2020.11.17. 1,243887 6 257 002 243 0 0 0% 12,8%
2020.11.16. 1,240801 6 241 479 041 0 0 0% 14,2%
2020.11.13. 1,215974 6 116 594 229 0 0 0% 11,9%
2020.11.12. 1,204939 6 061 085 956 0 0 0% 9,7%
2020.11.11. 1,205933 6 066 085 976 0 0 0% 11%
2020.11.10. 1,211744 6 095 316 477 0 1 0% 11,9%
2020.11.09. 1,229763 6 185 955 677 0 0 0% 13,1%
2020.11.06. 1,220575 6 139 738 186 0 0 0% 10,6%
2020.11.05. 1,221516 6 144 471 606 0 1 0% 10,8%
2020.11.04. 1,222403 6 148 933 394 0 -1 0% 12,3%
2020.11.03. 1,188126 5 976 513 178 0 121803405 2,1% 10,1%
2020.11.02. 1,201704 5 921 617 870 0 552049072 10,4% 12,7%
2020.10.30. 1,189015 5 312 870 594 0 0 0% 10,3%
2020.10.29. 1,204893 5 383 818 193 0 -11062792 -0,2% 10,1%
2020.10.28. 1,188198 5 320 129 502 0 0 0% 9,8%
2020.10.27. 1,199729 5 371 759 292 0 1 0% 10,8%
2020.10.26. 1,193419 5 343 506 410 0 0 0% 10,5%
2020.10.22. 1,196865 5 358 935 797 0 0 0% 8,3%
2020.10.21. 1,195356 5 352 179 284 0 1 0% 6,1%
2020.10.20. 1,202375 5 383 606 696 0 -1 0% 8,3%
2020.10.19. 1,196261 5 356 231 401 0 0 0% 8,2%
2020.10.16. 1,197414 5 361 393 932 0 0 0% 8,8%
2020.10.15. 1,193731 5 344 903 383 0 0 0% 7%
2020.10.14. 1,199964 5 372 811 499 0 1 0% 7,3%
2020.10.13. 1,184606 5 304 046 403 0 -1 0% 4,5%
2020.10.12. 1,179437 5 280 902 324 0 0 0% 4,1%
2020.10.09. 1,168386 5 231 421 723 0 1 0% 2,6%
2020.10.08. 1,165221 5 217 250 507 0 0 0% 2,7%
2020.10.07. 1,163736 5 210 601 453 0 0 0% 4,7%
2020.10.06. 1,15412 5 167 546 032 0 0 0% 3,3%
2020.10.05. 1,140496 5 106 544 882 0 0 0% 5,2%
2020.10.02. 1,136846 5 090 202 090 0 0 0% 5,8%
2020.10.01. 1,150914 5 153 191 240 0 0 0% 8,6%
2020.09.30. 1,15301 5 162 576 032 0 -1 0% 8,3%
2020.09.29. 1,140283 5 105 591 180 0 -115997761 -2,2% 7,9%
2020.09.28. 1,140342 5 221 859 114 0 0 0% 8%
2020.09.25. 1,123568 5 145 047 539 0 1155918383 28,8% 6%
2020.09.24. 1,129878 4 011 532 255 0 0 0% 7,9%
2020.09.23. 1,136241 4 034 123 526 0 0 0% 7,9%
2020.09.22. 1,135511 4 031 531 725 0 0 0% 9,6%
2020.09.21. 1,135161 4 030 289 081 0 0 0% 9,7%
2020.09.18. 1,142753 4 057 243 808 0 1 0% 11,6%
2020.09.17. 1,147232 4 073 146 102 0 0 0% 12,5%
2020.09.16. 1,152297 4 091 128 938 0 0 0% 14,1%
2020.09.15. 1,145614 4 067 401 536 0 0 0% 14,5%
2020.09.14. 1,134685 4 028 599 085 0 0 0% 12,9%
2020.09.11. 1,118889 3 972 516 779 0 1012387077 34,3% 12,9%
2020.09.10. 1,114642 2 948 893 850 0 0 0% 9,3%
2020.09.09. 1,12632 2 979 789 135 0 0 0% 10,2%
2020.09.08. 1,121865 2 968 002 999 0 0 0% 9,9%
2020.09.07. 1,133504 2 998 795 106 0 0 0% 10,9%
2020.09.04. 1,128137 2 984 596 185 0 47733793 1,6% 11,6%
2020.09.03. 1,131478 2 945 559 968 0 0 0% 10,8%
2020.09.02. 1,148833 2 990 739 983 0 42397795 1,5% 15,1%
2020.09.01. 1,135815 2 914 933 051 0 1 0% 17,1%
2020.08.31. 1,118081 2 869 420 865 0 0 0% 15,2%
2020.08.28. 1,145699 2 940 299 152 0 0 0% 17%
2020.08.27. 1,146275 2 941 777 387 0 0 0% 16,8%
2020.08.26. 1,14646 2 942 252 167 0 0 0% 16,4%
2020.08.25. 1,139106 2 923 379 008 0 0 0% 16,6%
2020.08.24. 1,123398 2 883 066 309 0 1 0% 15,9%
2020.08.19. 1,095912 2 812 526 784 0 0 0%
2020.08.18. 1,102097 2 828 399 845 0 -1 0%
2020.08.17. 1,102355 2 829 061 972 0 1 0%
2020.08.14. 1,08692 2 789 449 894 0 -1 0%
2020.08.13. 1,086466 2 788 284 758 0 0 0%
2020.08.12. 1,098704 2 819 692 118 0 1 0%
2020.08.11. 1,086502 2 788 377 147 0 -1 0%
2020.08.10. 1,082528 2 778 178 353 0 0 0%
2020.08.07. 1,087274 2 790 358 393 0 1 0%
2020.08.06. 1,10312 2 831 025 252 0 0 0%
2020.08.05. 1,102346 2 829 038 874 0 0 0%
2020.08.04. 1,088611 2 793 789 643 0 0 0%
2020.08.03. 1,079227 2 769 706 732 0 0 0%
2020.07.31. 1,065954 2 735 643 168 0 0 0%
2020.07.30. 1,07795 2 766 429 464 0 0 0%
2020.07.29. 1,094375 2 808 582 258 0 2201276594 366,5%
2020.07.28. 1,082427 600 675 315 0 79221567 15,2%
2020.07.27. 1,082948 521 704 737 0 1 0%
2020.07.24. 1,080099 520 332 245 0 0 0%
2020.07.23. 1,089761 524 986 865 0 0 0%
2020.07.22. 1,104674 532 171 128 0 0 0%
2020.07.21. 1,127152 542 999 791 0 0 0%
2020.07.20. 1,110398 534 928 636 0 0 0%
2020.07.17. 1,105673 532 652 391 0 0 0%
2020.07.16. 1,100191 530 011 465 0 0 0%
2020.07.15. 1,115832 537 546 438 0 0 0%
2020.07.14. 1,118146 538 661 196 0 0 0%
2020.07.13. 1,133716 546 161 965 0 1 0%
2020.07.10. 1,13325 545 937 471 0 -1 0%
2020.07.09. 1,138334 548 386 663 0 0 0%
2020.07.08. 1,134623 546 598 907 0 0 0%
2020.07.07. 1,111936 535 669 559 0 -1 0%
2020.07.06. 1,116785 538 005 541 0 0 0%
2020.07.03. 1,084279 522 345 939 0 -1 0%
2020.07.02. 1,074291 517 534 271 0 0 0%
2020.07.01. 1,060092 510 693 974 0 0 0%
2020.06.30. 1,06437 512 754 879 0 0 0%
2020.06.29. 1,056738 509 078 201 0 -1 0%
2020.06.26. 1,055753 508 603 683 0 0 0%
2020.06.25. 1,059815 510 560 531 0 -49935054 -9%
2020.06.24. 1,047277 553 864 717 0 0 0%
2020.06.23. 1,053307 557 053 753 0 0 0%
2020.06.22. 1,035899 547 847 328 0 0 0%
2020.06.19. 1,034439 547 075 190 0 0 0%
2020.06.18. 1,023598 541 341 800 0 0 0%
2020.06.17. 1,019695 539 277 653 0 1 0%
2020.06.16. 1,010116 534 211 686 0 0 0%
2020.06.15. 1,000764 529 265 771 0 -1 0%
2020.06.12. 1,004804 531 402 373 0 0 0%
2020.06.11. 0,990673 523 929 028 0 0 0%
2020.06.10. 1,020039 539 459 581 0 0 0%
2020.06.09. 1,022521 540 772 216 0 0 0%
2020.06.08. 1,020778 539 850 410 0 -482371 -0,1%
2020.06.05. 1,022293 541 134 722 0 0 0%
2020.06.04. 1,010818 535 060 611 0 0 0%
2020.06.03. 1,020984 540 441 823 0 -1 0%
2020.06.02. 0,997884 528 214 202 0 0 0%
2020.05.29. 0,970143 513 529 940 0 280125816 118,9%
2020.05.28. 0,97923 235 590 341 0 186628841 380,2%
2020.05.27. 0,981654 49 082 700 0 0 0%
2020.05.26. 0,98524 49 262 000 0 0 0%
2020.05.25. 0,9767 48 835 000 0 0 0%
2020.05.22. 0,968969 48 448 450 0 0 0%
2020.05.21. 0,984133 49 206 650 0 49206650 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés