Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Arany Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:DPM USD sorozat
ISIN:HU0000723598
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:514 945,31
Árfolyam:1,0085
Dátum:2021.10.14.
Kategória:Árupiaci
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.06.24.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,8% 3,1% -5,6% N/A N/A N/A -5,9% 0,7%
Szórás 13,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.14. 1,0085 514 945 -9 0% -1,8% 3,1% -5,6%
2021.10.13. 1,0058 513 576 20 0% -1,1% 2,4% -5,7%
2021.10.12. 0,9887 504 824 -20 0% -2,6% 1,3% -8,8%
2021.10.11. 0,984 502 444 -6 0% -3,2% 0,2% -9,5%
2021.10.08. 0,9858 503 369 16 0% -2,7% -0,3% -7,7%
2021.10.07. 0,9853 503 098 -633 -0,1% -2,8% 0,7% -7,3%
2021.10.06. 0,9908 506 542 -23 0% -1,9% 0,9% -6,8%
2021.10.05. 0,9883 505 287 0 0% -1,7% 1,6% -8,3%
2021.10.04. 0,9927 507 537 13 0% -1,3% 2% -7,4%
2021.10.01. 0,988 505 121 10 0% -1,1% 1,5% -7,8%
2021.09.30. 0,9857 503 935 3 0% -1% 4% -7,3%
2021.09.29. 0,9694 495 599 -13 0% -2,2% 0,6% -9,4%
2021.09.28. 0,9732 497 554 12 0% -2,8% -0,2% -8,2%
2021.09.27. 0,9832 502 655 -46 0% -1,8% 0,8% -6,4%
2021.09.24. 0,9811 501 627 1 0% -1,7% 0,6% -6,9%
2021.09.23. 0,9817 501 932 16 0% -1,7% 1% -6,5%
2021.09.22. 0,9929 507 643 -7 0% -0,7% 1,4% -7,5%
2021.09.21. 0,997 509 746 12 0% -0,6% 1,5% -7,5%
2021.09.20. 0,9909 506 615 9 0% -0,1% 0,9% -9,9%
2021.09.17. 0,9842 503 181 -16 0% -1,3% 0,2% -10,4%
2021.09.16. 0,9857 503 964 3 0% -4,2% 1% -10,8%
2021.09.15. 1,008 515 362 25 0% -3,6% 3,7% -8,6%
2021.09.14. 1,0141 518 456 -8 0% -3,4% 4,3% -8,2%
2021.09.13. 1,0074 515 039 13112 2,6% -4,6% 3,6% -8,1%
2021.09.10. 1,0045 500 482 21 0% -5,9% 3,4% -8,3%
2021.09.09. 1,0086 502 504 -29 0% -5,2% 4,2% -8,3%
2021.09.08. 1,0045 500 490 12778 2,6% -5,7% 5,9% -7,7%
2021.09.07. 1,0073 489 071 -25 0% -5,8% 5,2% -7,7%
2021.09.06. 1,0272 498 759 -1 0% -3,5% 7,3% -5,9%
2021.09.03. 1,0272 498 760 16 0% -2,4% 6,3% -5,6%
2021.09.02. 1,0167 493 645 -37 0% -5,4% 4,1% -7,4%
2021.09.01. 1,0194 494 994 26 0% -4,7% 5% -8,3%
2021.08.31. 1,0189 494 724 0 0% -4,9% 4,8% -8,2%
2021.08.30. 1,0169 493 753 8 0% -5,1% 4,6% -8,2%
2021.08.27. 1,0213 495 882 -27 0% -4,4% 5% -6,2%
2021.08.26. 1,0073 489 110 -2 0% -5,6% 3,6% -8,6%
2021.08.25. 1,0062 488 578 12 0% -5,9% 0,9% -7,7%
2021.08.24. 1,0127 491 722 21 0% -4,3% -0,3% -7%
2021.08.23. 1,013 491 847 -15 0% -4,3% -0,4% -7,6%
2021.08.19. 1,0008 485 938 -20 0% -4,9% -0,3% -8,7%
2021.08.18. 1,004 487 512 -9372 -1,9% -4,5% 0,4% -11,1%
2021.08.17. 1,003 496 389 -30 0% -4,5% 0,3% -10,3%
2021.08.16. 1,0044 497 112 48 0% -3,2% -0,6% -8,4%
2021.08.13. 0,9998 494 788 -25 0% -2,9% -2,5% -9,1%
2021.08.12. 0,986 487 983 7 0% -3,8% -3,9% -8,4%
2021.08.11. 0,9856 487 777 9333 2% -4,8% -4,2% -8,8%
2021.08.10. 0,9728 472 231 -5 0% -6% -6,3% -14,8%
2021.08.09. 0,9722 471 945 -4 0% -5,7% -5,9% -15,1%
2021.08.06. 0,9899 480 542 19654 4,2% -3,2% -3% -15%
2021.08.05. 1,0139 472 062 -20 0% 0,8% -0,6% -11,8%
2021.08.04. 1,0185 474 224 17 0% 1,7% 0,8% -10,6%
2021.08.03. 1,018 473 974 -17 0% 0,9% -1,3% -8,7%
2021.08.02. 1,0191 474 503 34 0% 2,3% -1,4% -8,7%
2021.07.30. 1,0201 474 934 -10 0% 2,4% -1,6% -7,6%
2021.07.29. 1,0279 478 576 -1 0% 2,9% -0,9% -7,5%
2021.07.28. 1,0165 473 269 -25 0% 1,4% -2% -8%
2021.07.27. 1,012 471 198 36 0% 1,2% -2,4% -7,6%
2021.07.26. 1,0104 470 417 -38 0% 0,8% -3,1% -6%
2021.07.23. 1,0121 471 247 21748 4,8% 1,3% -3,2% -5,1%
2021.07.22. 1,0156 451 054 17 0% 1,1% -2,8% -3,9%
2021.07.21. 1,0136 450 149 81456 22% 0,3% -3,7% -2,7%
2021.07.20. 1,0174 370 076 9 0% 1,7% -3,4% -1,1%
2021.07.19. 1,0183 370 394 -19 0% 2,1% -1,8% -0,6%
2021.07.16. 1,0177 370 195 0 0% 1,8% -1,1% 0,2%
2021.07.15. 1,0274 373 724 2 0% 3,3% -0,2% 0,1%
2021.07.14. 1,0271 373 612 20 0% 5% -1,4% 0,4%
2021.07.13. 1,0169 369 882 -17 0% 3,5% -2,4% -0,2%
2021.07.12. 1,0154 369 353 13 0% 4,1% -2,9% -0,1%
2021.07.09. 1,0163 369 667 -18 0% 3,5% -2,5% -0,4%
2021.07.08. 1,0133 368 594 23 0% 2,5% -2,8% -0,8%
2021.07.07. 1,0138 368 752 -13 0% 3,6% -6% -0,2%
2021.07.06. 1,0104 367 529 8 0% 2,9% -6,6% 0%
2021.07.05. 1,0054 365 702 -14 0% 3,3% -8,5% 0,1%
2021.07.02. 1,0053 365 679 18 0% 3,3% -6,2% 0%
2021.07.01. 0,9988 363 297 -28 0% 2,6% -6,8% -0,3%
2021.06.30. 0,9959 362 271 1 0% 5,1% -6,7% -1%
2021.06.29. 0,9908 360 415 23 0% 2,8% -6,4% -1,2%
2021.06.28. 1,001 364 102 -6 0% 2,6% -5,3% -0,2%
2021.06.25. 1,001 364 108 19145 5,6% 3% -5,2% 0,3%
2021.06.24. 0,9978 343 860 11676 3,5% 2,3% -5,5% -0,2%
2021.06.23. 0,9987 332 483 13 0% 2,7% -5,4%
2021.06.22. 0,9995 332 736 19842 6,3% 2% -4,8%
2021.06.21. 1,0035 314 146 20 0% 2,2% -5,1%
2021.06.18. 0,9916 310 401 0 0% 1,5% -6,5%
2021.06.17. 0,9972 312 154 -7 0% 1,5% -6,1%
2021.06.16. 1,0286 321 990 13 0% 5,4% -2,2%
2021.06.15. 1,0459 327 392 1 0% 7,6% 0%
2021.06.14. 1,05 328 675 11673 3,7% 8% 1,8%
2021.06.11. 1,0562 318 874 -16 0% 8,7% 1,8%
2021.06.10. 1,0679 322 422 -1 0% 9,9% 3,2%
2021.06.09. 1,0635 321 094 10 0% 9,9% 2,5%
2021.06.08. 1,0653 321 627 17 0% 12,4% 1%
2021.06.07. 1,0689 322 697 -28 0% 11,6% 1,7%
2021.06.04. 1,0644 321 366 20 0% 11,2% 2,7%
2021.06.03. 1,0527 317 813 -2 0% 8,9% 1,3%
2021.06.02. 1,0742 324 307 1 0% 10% 4,2%
2021.06.01. 1,0692 322 796 -1 0% 10,1% 4,5%
2021.05.31. 1,071 323 340 -5 0% 10,1% 6,8%
2021.05.28. 1,071 323 345 14 0% 10,1% 6,2%
2021.05.27. 1,0681 322 456 -4 0% 9,8% 5,9%
2021.05.26. 1,0675 322 279 -22 0% 9,8% 4,7%
2021.05.25. 1,0692 322 814 3 0% 7,3% 4,9%
2021.05.21. 1,0586 319 611 18 0% 5,4% 0,2%
2021.05.20. 1,0575 319 260 4 0% 5,3% 0,1%
2021.05.19. 1,0528 317 838 -7 0% 4,9% 0%
2021.05.18. 1,0516 317 482 -8 0% 5,2% -0,3%
2021.05.17. 1,0504 317 128 10 0% 5% -0,9%
2021.05.14. 1,0375 313 224 35847 13% 1,2% -2,5%
2021.05.13. 1,0292 275 158 -14411 -5% 0,3% -3,3%
2021.05.12. 1,0245 288 247 -7 0% -0,1% -3,1%
2021.05.11. 1,035 291 208 -8 0% 0,6% -1,5%
2021.05.10. 1,035 291 216 11 0% -0,3% -1,9%
2021.05.07. 1,0309 290 052 3 0% 1% -6,2%
2021.05.06. 1,0221 287 573 9 0% 0,2% -7%
2021.05.05. 1,0057 282 950 -6 0% -1,4% -8,4%
2021.05.04. 1,001 281 633 -13 0% -0,9% -6,8%
2021.05.03. 1,0086 283 784 12 0% -2,2% -6%
2021.04.30. 0,9958 280 170 -8 0% -4% -5,7%
2021.04.29. 0,9987 280 994 0 0% -3,7% -5,1%
2021.04.28. 1,0028 282 147 12 0% -3,3% -5,1%
2021.04.27. 0,9999 281 319 -17 0% -3,6% -6,9%
2021.04.26. 1,0028 282 152 4 0% -3,8% -6,4%
2021.04.23. 0,9993 281 164 6452 2,3% -4,4% -6,8%
2021.04.22. 1,0046 276 169 -1 0% -3,9% -6,3%
2021.04.21. 1,0104 277 765 11 0% -4% -6,8%
2021.04.20. 1,0008 275 115 -14 0% -5% -6,9%
2021.04.19. 0,9972 274 140 -3 0% -3,9% -6,8%
2021.04.16. 0,9995 274 775 0 0% -2,9% -6,5%
2021.04.15. 0,9943 273 345 -1 0% -3,4% -7,3%
2021.04.14. 0,9785 269 003 22 0% -6% -8,4%
2021.04.13. 0,9821 269 971 -12 0% -5,7% -7,9%
2021.04.12. 0,9757 268 223 -7 0% -6,6% -10%
2021.04.09. 0,982 269 962 4 0% -5,8% -9,7%
2021.04.08. 0,989 271 882 1 0% -5,1% -7,4%
2021.04.07. 0,9785 268 995 6 0% -9,2% -7,9%
2021.04.06. 0,9819 269 923 1064 0,4% -9,2% -7,7%
2021.04.01. 0,9731 266 449 -4 0% -9,2% -9,2%
2021.03.31. 0,9614 263 250 -6 0% -10,3% -9,6%
2021.03.30. 0,9474 259 423 10 0% -11,2% -10,9%
2021.03.29. 0,9638 263 904 10 0% -9% -9,9%
2021.03.26. 0,9755 267 097 -4 0% -7,6% -7,2%
2021.03.25. 0,972 266 143 -1 0% -7,9% -7,5%
2021.03.24. 0,9755 267 103 -5 0% -7,6% -7,4%
2021.03.23. 0,972 266 150 3 0% -7,9% -7,4%
2021.03.22. 0,9796 268 227 -9 0% -6,7% -8,7%
2021.03.19. 0,9819 268 866 12 0% -7,4% -10,8%
2021.03.18. 0,9773 267 594 5 0% -7,8% -11,2%
2021.03.17. 0,9826 269 041 -12 0% -7,5% -10,6%
2021.03.16. 0,9761 267 273 -4 0% -7,2% -11,7%
2021.03.12. 0,9722 266 209 -1 0% -6,3% -11,4%
2021.03.11. 0,9717 266 073 -7 0% -6,3% -11,4%
2021.03.10. 0,9716 266 052 22 0% -6,1% -11,3%
2021.03.09. 0,9677 264 962 -10 0% -6,8% -12%
2021.03.08. 0,9481 259 605 11 0% -10,1% -12,9%
2021.03.05. 0,9574 262 141 20551 8,5% -7,6% -12,3%
2021.03.04. 0,9569 241 464 -12 0% -7,7% -12,3%
2021.03.03. 0,9667 243 949 3 0% -6,9% -11,2%
2021.03.02. 0,9765 246 419 -7 0% -5,2% -11,1%
2021.03.01. 0,9713 245 113 11 0% -5% -12,6%
2021.02.26. 0,9726 245 431 12239 5,1% -4,6% -11,7%
2021.02.25. 0,9969 239 018 13 0% -2,2% -8,5%
2021.02.24. 1,0155 243 464 5 0% -0,4% -6,7%
2021.02.23. 1,0167 243 746 -6 0% -1,8% -7,3%
2021.02.22. 1,0184 244 160 14677 6,5% -3,6% -7,1%
2021.02.19. 1,0039 226 215 17045 8,2% -4,7% -8,4%
2021.02.18. 0,9998 208 316 6 0% -5,2% -11,5%
2021.02.17. 1,0004 208 435 2 0% -5,6% -10,6%
2021.02.16. 1,0109 210 621 8235 4% -5% -7,8%
2021.02.15. 1,0257 205 349 2 0% -3,6% -6,4%
2021.02.12. 1,0257 205 346 -9 0% -3% -4,7%
2021.02.11. 1,0286 205 936 7 0% -2,1% -4,9%
2021.02.10. 1,0378 207 771 1794 0,9% -1,6% -9,1%
2021.02.09. 1,0332 205 064 -8 0% -1,8% -9,8%
2021.02.08. 1,0308 204 596 -7 0% -6,2% -10%
2021.02.05. 1,0204 202 539 10 0% -7% -11,2%
2021.02.04. 1,0101 200 484 -5 0% -5,9% -11,3%
2021.02.03. 1,0315 204 737 9 0% -3,9% -7,4%
2021.02.02. 1,0334 205 105 -11 0% -3,1% -7,4%
2021.02.01. 1,0461 207 637 -5 0% -1% -6,2%
2021.01.29. 1,0369 205 816 0 0% -1,5% -6,7%
2021.01.28. 1,0369 205 816 17 0% -1,8% -6,1%
2021.01.27. 1,037 205 819 -3 0% -3,4% -5,3%
2021.01.26. 1,0428 206 973 -13 0% -2,7% -2,9%
2021.01.25. 1,0451 207 443 15 0% -2,5% -2,7%
2021.01.22. 1,0452 207 447 -6 0% -2,5% -1,1%
2021.01.21. 1,0528 208 961 -2 0% -2,9% 1,1%
2021.01.20. 1,0533 209 062 -8 0% -2% 2,4%
2021.01.19. 1,0373 205 894 -2 0% -3% 1,3%
2021.01.18. 1,0287 204 189 6500 3,3% -3,7% 0,4%
2021.01.15. 1,0291 197 766 -4 0% -4,1% 0,2%
2021.01.14. 1,0412 200 096 -9 0% -2,6% 1,8%
2021.01.13. 1,0418 200 220 11 0% -2,3% 2,3%
2021.01.12. 1,0452 200 862 4 0% -3,6% 2,8%
2021.01.11. 1,0394 199 743 -17 0% -4,4% 2,2%
2021.01.08. 1,0423 200 318 2 0% -2,4% 2%
2021.01.07. 1,0782 207 216 10 0% 1,4% 6,1%
2021.01.06. 1,0818 207 898 -10 0% 1,7% 7,1%
2021.01.05. 1,0987 211 156 6 0% 1,9% 9,4%
2021.01.04. 1,0964 210 707 -4 0% 2,3% 9,2%
2020.12.31. 1,0717 205 964 -5 0% 0,8% 6,5%
2020.12.30. 1,067 205 066 1 0% 0,3% 6%
2020.12.29. 1,0588 203 489 13 0% -1% 5,6%
2020.12.28. 1,0565 203 033 -6 0% -0,4% 5,3%
2020.12.23. 1,0559 202 924 -2 0% 0,6%
2020.12.22. 1,05 201 793 5 0% -2,1%
2020.12.21. 1,0577 203 268 3 0% -1,9%
2020.12.18. 1,0601 203 726 3 0% -3,7%
2020.12.17. 1,0625 204 184 -15 0% -3,3%
2020.12.16. 1,0513 202 047 -2 0% -4,9%
2020.12.15. 1,046 201 030 12 0% -5,1%
2020.12.14. 1,0316 198 251 3 0% -6,6%
2020.12.11. 1,0374 199 363 17379 9,6% -5,4%
2020.12.10. 1,035 181 563 4 0% -5,5%
2020.12.09. 1,0379 182 067 2 0% -5,6%
2020.12.08. 1,0543 184 942 -12 0% -3,2%
2020.12.07. 1,0507 184 322 14 0% -3,7%
2020.12.04. 1,0365 181 817 12346 7,3% -5,1%
2020.12.03. 1,0387 169 831 -9 0% -4,6%
2020.12.02. 1,0306 168 515 36038 27,4% -6,1%
2020.12.01. 1,0229 131 488 6 0% -8%
2020.11.30. 1,0031 128 937 4 0% -9,4%
2020.11.27. 1,0082 129 588 -6 0% -7,4%
2020.11.26. 1,0192 131 008 -2 0% -7,5%
2020.11.25. 1,0192 131 010 4 0% -6,5%
2020.11.24. 1,0198 131 083 -5 0% -6,3%
2020.11.23. 1,035 133 042 -1 0% -5,6%
2020.11.20. 1,0567 135 832 7 0% -3,6%
2020.11.19. 1,0532 135 375 -6 0% -3,9%
2020.11.18. 1,0547 135 574 1 0% -6,6%
2020.11.17. 1,0603 136 294 1 0% -5,2%
2020.11.16. 1,0638 136 742 2 0% -3%
2020.11.13. 1,0639 136 753 5 0% -3,3%
2020.11.12. 1,0577 135 951 -1 0% -1,7%
2020.11.11. 1,0509 135 077 17639 15% -2,8%
2020.11.10. 1,0552 117 919 -4 0% -7,6%
2020.11.09. 1,0525 117 621 2 0% -8,1%
2020.11.06. 1,0993 122 849 -5 0% -5,6%
2020.11.05. 1,0974 122 642 -1 0% -4,5%
2020.11.04. 1,0738 120 005 1 0% -5,7%
2020.11.03. 1,073 119 914 3 0% -3,7%
2020.11.02. 1,0669 119 230 -1 0% -4,4%
2020.10.30. 1,0564 118 057 1 0% -4,3%
2020.10.29. 1,0523 117 598 -4 0% -5,3%
2020.10.28. 1,0564 118 060 0 0% -4,4%
2020.10.27. 1,074 120 027 -1 0% -1,9%
2020.10.26. 1,0712 119 715 2 0% -0,3%
2020.10.22. 1,0724 119 848 4 0% 1,5%
2020.10.21. 1,084 121 140 -6 0% 4,1%
2020.10.20. 1,0751 120 151 5 0% 4,5%
2020.10.19. 1,0699 119 565 -3 0% 4,5%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés