BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Arany Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:DPM USD sorozat
ISIN:HU0000723598
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:131 082,91
Árfolyam:1,0198
Dátum:2020.11.24.
Kategória:Árupiaci
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.06.24.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -6,3% N/A N/A N/A N/A N/A 2% 2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.11.24. 1,0198 131 083 -5 0% -6,3%
2020.11.23. 1,035 133 042 -1 0% -5,6%
2020.11.20. 1,0567 135 832 7 0% -3,6%
2020.11.19. 1,0532 135 375 -6 0% -3,9%
2020.11.18. 1,0547 135 574 1 0% -6,6%
2020.11.17. 1,0603 136 294 1 0% -5,2%
2020.11.16. 1,0638 136 742 2 0% -3%
2020.11.13. 1,0639 136 753 5 0% -3,3%
2020.11.12. 1,0577 135 951 -1 0% -1,7%
2020.11.11. 1,0509 135 077 17639 15% -2,8%
2020.11.10. 1,0552 117 919 -4 0% -7,6%
2020.11.09. 1,0525 117 621 2 0% -8,1%
2020.11.06. 1,0993 122 849 -5 0% -5,6%
2020.11.04. 1,0738 120 005 1 0% -5,7%
2020.11.03. 1,073 119 914 3 0% -3,7%
2020.11.02. 1,0669 119 230 -1 0% -4,4%
2020.10.30. 1,0564 118 057 1 0% -4,3%
2020.10.29. 1,0523 117 598 -4 0% -5,3%
2020.10.28. 1,0564 118 060 0 0% -4,4%
2020.10.27. 1,074 120 027 -1 0% -1,9%
2020.10.26. 1,0712 119 715 2 0% -0,3%
2020.10.22. 1,0724 119 848 4 0% 1,5%
2020.10.21. 1,084 121 140 -6 0% 4,1%
2020.10.20. 1,0751 120 151 5 0% 4,5%
2020.10.19. 1,0699 119 565 -3 0% 4,5%
2020.10.16. 1,0687 119 434 0 0% 5,2%
2020.10.15. 1,0728 119 892 6 0% 4,5%
2020.10.14. 1,0688 119 438 -8 0% 4,5%
2020.10.13. 1,0666 119 200 0 0% 4,7%
2020.10.12. 1,0845 121 201 4 0% 6,7%
2020.10.09. 1,0874 121 522 2669 2,3% 6,6%
2020.10.08. 1,0682 116 754 4 0% 5,1%
2020.10.07. 1,063 116 181 0 0% 4,6%
2020.10.06. 1,0636 116 247 -8 0% 5,3%
2020.10.05. 1,078 117 828 9 0% 7,3%
2020.10.02. 1,0718 117 142 -8 0% 6,9%
2020.10.01. 1,072 117 172 8 0% 7%
2020.09.30. 1,0634 116 224 -4 0% 5,7%
2020.09.29. 1,07 116 949 1 0% 6,7%
2020.09.28. 1,0604 115 899 -3 0% 5,7%
2020.09.25. 1,0507 114 841 1263 1,1% 5,2%
2020.09.24. 1,0535 113 881 -3 0% 5,4%
2020.09.23. 1,0496 113 462 17849 18,3%
2020.09.22. 1,073 97 745 1 0%
2020.09.21. 1,0777 98 171 -2 0%
2020.09.18. 1,1003 100 233 6 0%
2020.09.17. 1,0985 100 062 -10987 -9,8%
2020.09.16. 1,1051 111 716 29395 35,8%
2020.09.15. 1,1025 82 127 6 0%
2020.09.14. 1,1048 82 293 -2 0%
2020.09.11. 1,0967 81 691 3 0%
2020.09.10. 1,0958 81 622 -6 0%
2020.09.09. 1,0995 81 903 -1 0%
2020.09.08. 1,0886 81 092 5 0%
2020.09.07. 1,0916 81 310 0 0%
2020.09.04. 1,0917 81 318 1 0%
2020.09.03. 1,0883 81 063 -4 0%
2020.09.02. 1,0981 81 797 0 0%
2020.09.01. 1,1118 82 818 0 0%
2020.08.31. 1,11 82 685 1014 1,2%
2020.08.28. 1,1076 81 494 3 0%
2020.08.27. 1,0885 80 086 -1 0%
2020.08.26. 1,1019 81 073 4 0%
2020.08.25. 1,0897 80 171 -3 0%
2020.08.24. 1,0886 80 094 1 0%
2020.08.19. 1,0963 80 659 -2 0%
2020.08.18. 1,1294 83 096 29401 55,3%
2020.08.17. 1,1186 53 181 0 0%
2020.08.14. 1,0963 52 121 -2 0%
2020.08.13. 1,1004 52 318 1 0%
2020.08.12. 1,0765 51 181 -1 0%
2020.08.11. 1,0812 51 406 11759 28,1%
2020.08.10. 1,1414 41 854 0 0%
2020.08.07. 1,145 41 986 0 0%
2020.08.06. 1,1643 42 694 2 0%
2020.08.05. 1,1496 42 153 -1 0%
2020.08.04. 1,1391 41 769 1 0%
2020.08.03. 1,1145 40 866 0 0%
2020.07.31. 1,1158 40 914 -777 -1,9%
2020.07.30. 1,104 41 250 -2 0%
2020.07.29. 1,1115 41 531 3 0%
2020.07.28. 1,1045 41 267 -1 0%
2020.07.27. 1,0948 40 906 1 0%
2020.07.24. 1,0744 40 142 29399 275,6%
2020.07.23. 1,0668 10 668 0 0%
2020.07.22. 1,0567 10 567 0 0%
2020.07.21. 1,0417 10 417 0 0%
2020.07.20. 1,029 10 290 0 0%
2020.07.17. 1,0242 10 242 0 0%
2020.07.16. 1,016 10 160 0 0%
2020.07.15. 1,0266 10 266 0 0%
2020.07.14. 1,0229 10 229 -1 0%
2020.07.13. 1,0185 10 185 0 0%
2020.07.10. 1,0168 10 168 0 0%
2020.07.09. 1,0203 10 203 0 0%
2020.07.07. 1,0161 10 161 0 0%
2020.07.06. 1,0099 10 099 0 0%
2020.07.03. 1,0044 10 044 0 0%
2020.07.01. 1,0022 10 022 0 0%
2020.06.30. 1,0062 10 062 0 0%
2020.06.29. 1,0029 10 029 0 0%
2020.06.26. 1,0029 10 029 1 0%
2020.06.25. 0,9984 9 984 0 0%
2020.06.24. 1 10 000 10000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés