Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Arany Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:DPM USD sorozat
ISIN:HU0000723598
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:1 455 065,38
Árfolyam:1,0172
Dátum:2022.06.23.
Kategória:Árupiaci
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.06.24.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -6,1% 0,6% 1,9% N/A N/A N/A -0,6% 0,9%
Szórás 12,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.06.23. 1,0172 1 455 065 -65 0% -6,1% 0,6% 1,9%
2022.06.22. 1,0242 1 465 144 -24 0% -4,3% 1,5% 2,5%
2022.06.21. 1,02 1 459 159 86 0% -5,3% 2% 1,6%
2022.06.20. 1,0231 1 463 507 -32 0% -4,4% 2,3% 3,2%
2022.06.17. 1,0232 1 463 682 -8 0% -5,2% 1,9% 2,6%
2022.06.16. 1,0313 1 475 277 -47 0% -3,9% 2,5% 0,3%
2022.06.15. 1,0206 1 460 017 66 0% -7,6% 2,6% -2,4%
2022.06.14. 1,0078 1 441 641 31 0% -8,7% 1,6% -4%
2022.06.13. 1,0157 1 452 910 1 0% -8% 1,6% -3,8%
2022.06.10. 1,0423 1 490 959 24 0% -6,3% 4,5% -2,4%
2022.06.09. 1,0299 1 473 199 -129 0% -7,1% 3,7% -3,2%
2022.06.08. 1,0331 1 477 905 129 0% -9,5% 3,4% -3%
2022.06.07. 1,0335 1 478 348 -98 0% -7% 3,4% -3,3%
2022.06.03. 1,0317 1 475 872 -32 0% -4,4% 3,3% -2%
2022.06.02. 1,0418 1 490 352 53 0% -2,9% 5,2% -3%
2022.06.01. 1,0298 1 473 134 -20 0% -5,1% 3,4% -3,7%
2022.05.31. 1,0239 1 464 713 94 0% -3,9% 3,3% -4,4%
2022.05.30. 1,0342 1 479 352 -46 0% -2,9% 4,3% -3,4%
2022.05.27. 1,0341 1 479 255 23 0% -2% 3,4% -3,2%
2022.05.26. 1,0331 1 477 802 24 0% -2,1% 3,3% -3,2%
2022.05.25. 1,0353 1 480 924 -29181 -1,9% -1,9% 3,3% -3,2%
2022.05.24. 1,0416 1 519 295 -3559 -0,2% -1,6% 4% -1,6%
2022.05.23. 1,0345 1 512 474 17 0% -2,9% 3,1% -2,3%
2022.05.20. 1,0289 1 504 270 -3218 -0,2% -2,8% -0,6% -2,7%
2022.05.19. 1,0283 1 506 609 33 0% -2,8% -0,6% -2,3%
2022.05.18. 1,0139 1 485 478 -51 0% -4,2% -2,7% -3,6%
2022.05.17. 1,0137 1 485 236 -20 0% -4,3% -3,1% -3,5%
2022.05.16. 1,0193 1 493 461 -1787 -0,1% -2,5% -1,7% -1,8%
2022.05.13. 1,0104 1 482 193 -74 0% -2,8% -3,3% -1,8%
2022.05.12. 1,0175 1 492 683 -96 0% -2,1% -2,6% -0,7%
2022.05.10. 1,0242 1 502 609 993784 193,8% 0,4% -1,4% -1%
2022.05.09. 1,0323 512 849 -28 0% 0,8% 0,5% 0,1%
2022.05.06. 1,0474 520 378 -4 0% 3,7% 2,8% 2,5%
2022.05.05. 1,0456 519 488 6 0% 3,5% 2,7% 4%
2022.05.04. 1,0496 521 470 6 0% 3,9% 4,4% 4,9%
2022.05.03. 1,0396 516 496 12 0% 3% 4,5% 3,1%
2022.05.02. 1,037 515 192 15 0% 2,7% 3,3% 4,1%
2022.04.29. 1,0561 524 666 -11 0% 5,7% 5,5% 5,7%
2022.04.28. 1,056 524 627 0 0% 5,7% 4,7% 5,3%
2022.04.27. 1,0504 521 845 19 0% 4,8% 4,1% 5,1%
2022.04.26. 1,0583 525 751 -18855 -3,5% 4,3% 5,2% 5,5%
2022.04.25. 1,057 543 937 -41 0% 2,5% 4,3% 5,8%
2022.04.22. 1,0757 553 602 29 0% 5,1% 6,8% 7,1%
2022.04.21. 1,0864 559 079 -7 0% 6,1% 8,5% 7,5%
2022.04.20. 1,0899 560 887 7 0% 6,1% 8,8% 8,9%
2022.04.19. 1,0839 557 792 -20 0% 5,3% 9,1% 8,7%
2022.04.14. 1,097 564 554 -15 0% 8,1% 8,8% 12,1%
2022.04.13. 1,101 566 628 33 0% 8,1% 9,5% 12,1%
2022.04.12. 1,0955 563 764 -10 0% 7,3% 10,8% 12,3%
2022.04.11. 1,0877 559 760 18 0% 6,7% 10,5% 10,8%
2022.04.08. 1,083 557 324 -18 0% 7,9% 9,9% 9,5%
2022.04.07. 1,0753 553 379 -5 0% 7,1% 9,1% 9,9%
2022.04.06. 1,072 551 686 -12 0% 7,3% 8,2% 9,2%
2022.04.05. 1,0692 550 257 24 0% 5,7% 8,2% 9,9%
2022.04.04. 1,076 553 732 -31 0% 6,1% 8,4% 10,6%
2022.04.01. 1,0704 550 881 15 0% 4,6% 8,3% 10%
2022.03.31. 1,0789 555 240 -1 0% 5,5% 9,5% 12,2%
2022.03.30. 1,0768 554 160 37 0% 6% 9,2% 13,7%
2022.03.29. 1,0696 550 419 -26 0% 6% 10,3% 11%
2022.03.28. 1,069 550 136 -17 0% 5,9% 9,8% 9,6%
2022.03.25. 1,0883 560 085 -10 0% 7,6% 10,9% 12%
2022.03.24. 1,092 562 000 36 0% 8% 11,3% 11,9%
2022.03.23. 1,0836 557 642 26750 5,1% 7,1% 10,4% 11,5%
2022.03.22. 1,0707 524 571 -9 0% 6,1% 7,8% 9,3%
2022.03.21. 1,0776 527 961 26 0% 7,8% 8,1% 9,7%
2022.03.18. 1,0697 524 065 11616 2,2% 6,5% 8,7% 9,5%
2022.03.17. 1,0793 517 048 15244 3,1% 7,5% 9,7% 9,8%
2022.03.16. 1,0736 499 154 -10 0% 6,7% 8,9% 10%
2022.03.11. 1,1043 513 437 30 0% 10,7% 9,9% 13,6%
2022.03.10. 1,1127 517 312 -34141 -6,2% 11,5% 10,8% 14,5%
2022.03.09. 1,1092 549 718 -3 0% 11,6% 10% 14,6%
2022.03.08. 1,1415 565 729 -7 0% 14,2% 13,6% 20,4%
2022.03.07. 1,1112 550 719 -37620 -6,5% 11,2% 10,3% 16,1%
2022.03.04. 1,0961 580 345 10 0% 9,8% 6,7% 14,5%
2022.03.03. 1,0792 571 387 18 0% 8,1% 5,1% 11,6%
2022.03.02. 1,0731 568 140 12 0% 8,4% 5,5% 9,9%
2022.03.01. 1,085 574 428 -9 0% 8,9% 6,4% 11,7%
2022.02.28. 1,0651 563 901 -19 0% 6,5% 4,3% 9,5%
2022.02.25. 1,0549 558 519 -13 0% 5,3% 4,8% 5,8%
2022.02.24. 1,0584 560 386 50 0% 5,6% 4,5% 4,2%
2022.02.23. 1,0655 564 094 -16 0% 6,2% 5,2% 4,8%
2022.02.22. 1,0608 561 622 -30 0% 4,9% 6% 4,2%
2022.02.21. 1,0582 560 275 -5567 -1% 2,3% 5,7% 5,4%
2022.02.18. 1,0583 565 895 7588 1,4% 1,5% 5,4% 5,9%
2022.02.17. 1,0595 558 940 -34 0% 1,3% 5,6% 5,9%
2022.02.16. 1,0453 551 483 21 0% 0,8% 4,1% 3,4%
2022.02.15. 1,0343 545 659 -5870 -1,1% -0,9% 3,5% 0,8%
2022.02.14. 1,0443 556 861 15 0% -0,1% 4,5% 1,8%
2022.02.11. 1,0396 554 340 23 0% -0,4% 5,5% 1,1%
2022.02.10. 1,02 543 866 -33 0% -1,8% 4,9% -1,7%
2022.02.09. 1,024 546 032 -15 0% -0,3% 5,3% -0,9%
2022.02.08. 1,0199 543 860 46 0% -0,3% 3% -1,1%
2022.02.07. 1,018 542 801 11679 2,2% 0% 2,8% -0,2%
2022.02.04. 1,0102 527 052 -41 0% 0,5% -0,8% 0%
2022.02.03. 1,0091 526 519 5 0% 1,4% -0,9% -2,2%
2022.02.02. 1,0097 526 827 6 0% 0,6% -0,9% -2,3%
2022.02.01. 1,0065 525 151 23 0% 0,6% -1,3% -3,8%
2022.01.31. 1,005 524 345 2 0% 0,4% -1,5% -3,1%
2022.01.28. 0,9995 521 474 -22 0% -0,9% -1,7% -3,6%
2022.01.27. 1,0027 523 165 -2 0% -0,6% -0,9% -3,3%
2022.01.26. 1,015 529 585 27 0% 0,9% 0,5% -2,7%
2022.01.25. 1,0317 538 270 -21614 -3,9% 1,8% 1,9% -1,3%
2022.01.24. 1,0283 558 039 12 0% 2,1% 1,6% -1,6%
2022.01.21. 1,0235 555 422 5 0% 2,2% 1% -2,8%
2022.01.20. 1,027 557 317 -5191 -0,9% 2,5% 0,9% -2,5%
2022.01.19. 1,0296 563 932 6335 1,2% 3,7% 1,1% -0,7%
2022.01.18. 1,0137 548 986 42 0% 2,4% -0,4% -1,5%
2022.01.17. 1,015 549 648 -25 0% 2,2% -0,3% -1,4%
2022.01.14. 1,015 549 672 23 0% 0,6% -1,2% -2,5%
2022.01.13. 1,0183 551 436 -37 0% 1,2% 0,1% -2,3%
2022.01.12. 1,0212 553 044 -9449 -1,7% 3,3% 0,6% -2,3%
2022.01.11. 1,0192 561 392 -25 0% 3,6% 0,3% -1,9%
2022.01.10. 1,0066 554 476 -6 0% 2,1% -1% -3,4%
2022.01.07. 1,0037 552 885 42 0% 1,9% -1% -6,9%
2022.01.06. 0,9994 550 475 6 0% 0,9% -1,1% -7,6%
2022.01.05. 1,0114 557 078 -2 0% 2,3% 0,6% -7,9%
2022.01.04. 1,0146 558 843 -43 0% 2,2% 0,9% -7,5%
2022.01.03. 1,007 554 699 8 0% 1,9% 0,2% -6%
2021.12.31. 1,023 563 505 -2 0% 3,8% 2,7% -4,5%
2021.12.30. 1,016 559 651 38 0% 3,1% 2% -4,8%
2021.12.29. 1,0091 555 812 -36 0% 4,1% 1,8% -4,7%
2021.12.28. 1,0094 556 014 -8 0% 3,7% 0,8% -4,5%
2021.12.27. 1,0134 558 225 20 0% 3,1% 1,2% -4%
2021.12.23. 1,0115 557 158 13 0% 3% 1,3% -4,2%
2021.12.22. 1,0092 555 878 -17 0% 1,6% 1% -3,9%
2021.12.21. 0,9999 550 772 1 0% 0,3% -0,4% -5,5%
2021.12.20. 0,9999 550 771 16 0% 0,9% 0,8% -5,7%
2021.12.17. 1,0044 553 234 -24 0% 2,1% 0,7% -5,5%
2021.12.16. 1,006 554 140 19 0% 2,1% -2,2% -4,3%
2021.12.15. 0,9949 548 007 -38 0% -1,3% -4,9% -4,9%
2021.12.14. 0,9918 546 338 2 0% -2,2% -5,5% -3,9%
2021.12.13. 1,0001 550 908 28 0% -0,7% -5,3% -3,6%
2021.12.10. 0,9977 549 558 -11 0% -0,7% -6,6% -3,6%
2021.12.09. 0,9935 547 255 3 0% -1,5% -6,6% -4,3%
2021.12.08. 0,9996 550 612 -12 0% -0,5% -6,2% -5,2%
2021.12.07. 0,9993 550 459 26 0% -0,8% -6,5% -4,9%
2021.12.06. 0,9956 548 395 -21 0% -3,1% -6,5% -3,9%
2021.12.03. 0,9985 550 014 39 0% -2,8% -5,1% -3,9%
2021.12.02. 0,9902 545 403 -31 0% -2,6% -7,8% -3,9%
2021.12.01. 0,996 548 629 0 0% -2,3% -6,8% -2,6%
2021.11.30. 0,9914 546 095 24 0% -2,5% -7,4% -1,2%
2021.11.29. 0,9993 550 422 -15 0% -2,2% -6,7% -0,9%
2021.11.26. 0,9999 550 768 20 0% -0,7% -6,3% -1,9%
2021.11.25. 1,002 551 904 -47 0% -0,4% -6,3% -1,7%
2021.11.24. 1,002 551 951 21 0% -1,1% -5,3% -1,7%
2021.11.23. 1,0033 552 646 8365 1,5% -1% -5,2% -3,1%
2021.11.22. 1,0112 548 567 2 0% 1% -4,5% -4,3%
2021.11.19. 1,0347 561 313 -25 0% 3,4% -1,7% -1,8%
2021.11.18. 1,0422 565 407 15 0% 3,8% -0,9% -1,2%
2021.11.17. 1,0457 567 290 7 0% 4,3% -0,4% -1,4%
2021.11.16. 1,0365 562 292 -1 0% 3,2% -0,1% -2,6%
2021.11.15. 1,0435 566 090 -838 -0,1% 4,4% 0,6% -1,9%
2021.11.12. 1,0449 567 689 0 0% 6% 2% -1,2%
2021.11.11. 1,0435 566 929 15 0% 5,9% 0,8% -0,7%
2021.11.10. 1,0385 564 197 -16 0% 6,8% 0,3% -1,6%
2021.11.09. 1,0273 558 128 449 0,1% 5,7% -0,3% -2,4%
2021.11.08. 1,0225 555 074 5 0% 3,3% -0,8% -7%
2021.11.05. 1,0185 552 898 3 0% 0,5% 1,3% -7,2%
2021.11.04. 1,0053 545 729 11639 2,2% -1,3% 0,4% -6,4%
2021.11.03. 0,9953 528 778 15 0% -2,2% -1,3% -7,2%
2021.11.02. 1,0034 533 066 -33 0% -1,5% 0,8% -6%
2021.10.29. 1,0006 531 612 7 0% -2,7% 0,2% -4,9%
2021.10.28. 1,0088 535 961 9 0% -0,8% 0,6% -4,5%
2021.10.27. 1,0088 535 952 -22 0% -0,3% 0,9% -6,1%
2021.10.26. 1,0062 534 593 -3 0% -0,4% 0,3% -6,1%
2021.10.25. 1,0138 538 634 2 0% 0,2% 1,5% -5,5%
2021.10.22. 1,0069 534 965 14917 2,9% -0,9% 0,2% -6,1%
2021.10.21. 1,0011 517 053 26 0% -1,2% -0,9% -7,6%
2021.10.20. 1,002 517 492 5841 1,2% -1,5% 0,1% -6,8%
2021.10.19. 0,9933 507 209 -2 0% -2,5% -0,4% -7,2%
2021.10.18. 0,99 505 526 49 0% -2,7% -1% -7,4%
2021.10.15. 0,9928 506 906 -23 0% -3,4% -0,2% -7,5%
2021.10.14. 1,0085 514 945 -9 0% -1,8% 3,1% -5,6%
2021.10.13. 1,0058 513 576 20 0% -1,1% 2,4% -5,7%
2021.10.12. 0,9887 504 824 -20 0% -2,6% 1,3% -8,8%
2021.10.11. 0,984 502 444 -6 0% -3,2% 0,2% -9,5%
2021.10.08. 0,9858 503 369 16 0% -2,7% -0,3% -7,7%
2021.10.07. 0,9853 503 098 -633 -0,1% -2,8% 0,7% -7,3%
2021.10.06. 0,9908 506 542 -23 0% -1,9% 0,9% -6,8%
2021.10.05. 0,9883 505 287 0 0% -1,7% 1,6% -8,3%
2021.10.04. 0,9927 507 537 13 0% -1,3% 2% -7,4%
2021.10.01. 0,988 505 121 10 0% -1,1% 1,5% -7,8%
2021.09.30. 0,9857 503 935 3 0% -1% 4% -7,3%
2021.09.29. 0,9694 495 599 -13 0% -2,2% 0,6% -9,4%
2021.09.28. 0,9732 497 554 12 0% -2,8% -0,2% -8,2%
2021.09.27. 0,9832 502 655 -46 0% -1,8% 0,8% -6,4%
2021.09.24. 0,9811 501 627 1 0% -1,7% 0,6% -6,9%
2021.09.23. 0,9817 501 932 16 0% -1,7% 1% -6,5%
2021.09.22. 0,9929 507 643 -7 0% -0,7% 1,4% -7,5%
2021.09.21. 0,997 509 746 12 0% -0,6% 1,5% -7,5%
2021.09.20. 0,9909 506 615 9 0% -0,1% 0,9% -9,9%
2021.09.17. 0,9842 503 181 -16 0% -1,3% 0,2% -10,4%
2021.09.16. 0,9857 503 964 3 0% -4,2% 1% -10,8%
2021.09.15. 1,008 515 362 25 0% -3,6% 3,7% -8,6%
2021.09.14. 1,0141 518 456 -8 0% -3,4% 4,3% -8,2%
2021.09.13. 1,0074 515 039 13112 2,6% -4,6% 3,6% -8,1%
2021.09.10. 1,0045 500 482 21 0% -5,9% 3,4% -8,3%
2021.09.09. 1,0086 502 504 -29 0% -5,2% 4,2% -8,3%
2021.09.08. 1,0045 500 490 12778 2,6% -5,7% 5,9% -7,7%
2021.09.07. 1,0073 489 071 -25 0% -5,8% 5,2% -7,7%
2021.09.06. 1,0272 498 759 -1 0% -3,5% 7,3% -5,9%
2021.09.03. 1,0272 498 760 16 0% -2,4% 6,3% -5,6%
2021.09.02. 1,0167 493 645 -37 0% -5,4% 4,1% -7,4%
2021.09.01. 1,0194 494 994 26 0% -4,7% 5% -8,3%
2021.08.31. 1,0189 494 724 0 0% -4,9% 4,8% -8,2%
2021.08.30. 1,0169 493 753 8 0% -5,1% 4,6% -8,2%
2021.08.27. 1,0213 495 882 -27 0% -4,4% 5% -6,2%
2021.08.26. 1,0073 489 110 -2 0% -5,6% 3,6% -8,6%
2021.08.25. 1,0062 488 578 12 0% -5,9% 0,9% -7,7%
2021.08.24. 1,0127 491 722 21 0% -4,3% -0,3% -7%
2021.08.23. 1,013 491 847 -15 0% -4,3% -0,4% -7,6%
2021.08.19. 1,0008 485 938 -20 0% -4,9% -0,3% -8,7%
2021.08.18. 1,004 487 512 -9372 -1,9% -4,5% 0,4% -11,1%
2021.08.17. 1,003 496 389 -30 0% -4,5% 0,3% -10,3%
2021.08.16. 1,0044 497 112 48 0% -3,2% -0,6% -8,4%
2021.08.13. 0,9998 494 788 -25 0% -2,9% -2,5% -9,1%
2021.08.12. 0,986 487 983 7 0% -3,8% -3,9% -8,4%
2021.08.11. 0,9856 487 777 9333 2% -4,8% -4,2% -8,8%
2021.08.10. 0,9728 472 231 -5 0% -6% -6,3% -14,8%
2021.08.09. 0,9722 471 945 -4 0% -5,7% -5,9% -15,1%
2021.08.06. 0,9899 480 542 19654 4,2% -3,2% -3% -15%
2021.08.05. 1,0139 472 062 -20 0% 0,8% -0,6% -11,8%
2021.08.04. 1,0185 474 224 17 0% 1,7% 0,8% -10,6%
2021.08.03. 1,018 473 974 -17 0% 0,9% -1,3% -8,7%
2021.08.02. 1,0191 474 503 34 0% 2,3% -1,4% -8,7%
2021.07.30. 1,0201 474 934 -10 0% 2,4% -1,6% -7,6%
2021.07.29. 1,0279 478 576 -1 0% 2,9% -0,9% -7,5%
2021.07.28. 1,0165 473 269 -25 0% 1,4% -2% -8%
2021.07.27. 1,012 471 198 36 0% 1,2% -2,4% -7,6%
2021.07.26. 1,0104 470 417 -38 0% 0,8% -3,1% -6%
2021.07.23. 1,0121 471 247 21748 4,8% 1,3% -3,2% -5,1%
2021.07.22. 1,0156 451 054 17 0% 1,1% -2,8% -3,9%
2021.07.21. 1,0136 450 149 81456 22% 0,3% -3,7% -2,7%
2021.07.20. 1,0174 370 076 9 0% 1,7% -3,4% -1,1%
2021.07.19. 1,0183 370 394 -19 0% 2,1% -1,8% -0,6%
2021.07.16. 1,0177 370 195 0 0% 1,8% -1,1% 0,2%
2021.07.15. 1,0274 373 724 2 0% 3,3% -0,2% 0,1%
2021.07.14. 1,0271 373 612 20 0% 5% -1,4% 0,4%
2021.07.13. 1,0169 369 882 -17 0% 3,5% -2,4% -0,2%
2021.07.12. 1,0154 369 353 13 0% 4,1% -2,9% -0,1%
2021.07.09. 1,0163 369 667 -18 0% 3,5% -2,5% -0,4%
2021.07.08. 1,0133 368 594 23 0% 2,5% -2,8% -0,8%
2021.07.07. 1,0138 368 752 -13 0% 3,6% -6% -0,2%
2021.07.06. 1,0104 367 529 8 0% 2,9% -6,6% 0%
2021.07.05. 1,0054 365 702 -14 0% 3,3% -8,5% 0,1%
2021.07.02. 1,0053 365 679 18 0% 3,3% -6,2% 0%
2021.07.01. 0,9988 363 297 -28 0% 2,6% -6,8% -0,3%
2021.06.30. 0,9959 362 271 1 0% 5,1% -6,7% -1%
2021.06.29. 0,9908 360 415 23 0% 2,8% -6,4% -1,2%
2021.06.28. 1,001 364 102 -6 0% 2,6% -5,3% -0,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés