Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Arany Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:DPM EUR sorozat
ISIN:HU0000723580
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:216 205,82
Árfolyam:0,9219
Dátum:2021.02.25.
Kategória:Árupiaci
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.06.24.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -4,9% -11,5% N/A N/A N/A N/A -6,5% -7,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.02.25. 0,9219 216 206 -14 0% -4,9% -11,5%
2021.02.23. 0,9456 221 778 3 0% -4% -8,9%
2021.02.22. 0,9505 222 924 -5 0% -5,6% -8,4%
2021.02.19. 0,935 219 294 8281 3,9% -7,1% -9,9%
2021.02.18. 0,9358 211 194 7315 3,6% -6,7% -12,7%
2021.02.17. 0,9368 204 096 -11 0% -7,2% -12,3%
2021.02.16. 0,9399 204 782 10 0% -7,4% -10,3%
2021.02.15. 0,9551 208 084 -5 0% -6% -8,9%
2021.02.12. 0,9572 208 547 4 0% -5,4% -7,6%
2021.02.11. 0,9583 208 782 11533 5,8% -4,8% -7,7%
2021.02.10. 0,9676 199 164 773 0,4% -4,2% -11,7%
2021.02.09. 0,9641 197 673 9 0% -3,7% -11,8%
2021.02.08. 0,9685 198 567 -5 0% -7,6% -11,4%
2021.02.05. 0,9628 197 403 7324 3,8% -7,4% -12,2%
2021.02.03. 0,9696 191 421 -2 0% -6,5% -9,3%
2021.02.02. 0,9677 191 048 -11 0% -6,6% -9%
2021.02.01. 0,9775 192 994 7 0% -4,4% -8,1%
2021.01.29. 0,9671 190 934 -8 0% -4,6% -9,5%
2021.01.28. 0,9677 191 060 2 0% -4,8% -9,1%
2021.01.27. 0,9667 190 861 7 0% -5,9% -8,6%
2021.01.26. 0,9716 191 821 86393 81,9% -5,2% -7,2%
2021.01.25. 0,9723 105 504 0 0% -5% -7,1%
2021.01.22. 0,9701 105 265 6 0% -5,2% -6,4%
2021.01.21. 0,9798 106 311 -7 0% -5,2% -4,7%
2021.01.20. 0,9815 106 503 3 0% -4,8% -3,3%
2021.01.19. 0,9673 104 959 -3 0% -6,1% -4,6%
2021.01.18. 0,9638 104 582 2630 2,6% -6,6% -4,9%
2021.01.15. 0,958 101 338 6762 7,1% -7,5% -5,6%
2021.01.14. 0,9671 95 475 6736 7,6% -6% -5%
2021.01.13. 0,9659 88 629 -3 0% -5,5% -5,1%
2021.01.12. 0,9712 89 117 -3 0% -6,4% -4,6%
2021.01.11. 0,9655 88 597 -1 0% -7,3% -5,2%
2021.01.08. 0,9625 88 323 6 0% -6,2% -5,6%
2021.01.07. 0,9932 91 134 1 0% -2,8% -2,6%
2021.01.06. 0,9909 90 923 -5 0% -2,9% -2%
2021.01.05. 1,0117 92 837 0 0% -2,4% 0,1%
2021.01.04. 1,0079 92 488 6 0% -2,5% -0,2%
2020.12.31. 0,9864 90 509 -8 0% -3,9% -2,7%
2020.12.30. 0,9828 90 187 4 0% -4,2% -3%
2020.12.29. 0,9768 89 633 -1 0% -5,6% -3%
2020.12.28. 0,9747 89 441 3 0% -5,3% -3,3%
2020.12.23. 0,9786 89 796 1 0% -3,4%
2020.12.21. 0,9817 90 080 -5 0% -4,9%
2020.12.18. 0,9779 89 737 3 0% -6,7%
2020.12.17. 0,9815 90 064 1 0% -6,7%
2020.12.16. 0,9734 89 319 0 0% -7,5%
2020.12.14. 0,9589 87 988 -6 0% -8,9%
2020.12.11. 0,9673 88 765 3 0% -7,5%
2020.12.10. 0,9662 88 662 1 0% -7,7%
2020.12.09. 0,9673 88 761 -2 0% -8,4%
2020.12.08. 0,9824 90 149 4 0% -5,7%
2020.12.07. 0,9819 90 098 6742 8,2% -5,8%
2020.12.03. 0,9692 82 279 -3 0% -6,7%
2020.12.02. 0,9662 82 027 4 0% -7,7%
2020.12.01. 0,9649 81 913 -6 0% -8%
2020.11.30. 0,9458 80 297 0 0% -10%
2020.11.27. 0,9556 81 130 7 0% -8,1%
2020.11.26. 0,9676 82 141 0 0% -8,2%
2020.11.24. 0,9698 82 328 1 0% -6,8%
2020.11.23. 0,9848 83 600 -6 0% -5,1%
2020.11.20. 1,007 85 491 7118 9,1% -2,9%
2020.11.19. 1,006 78 295 1 0% -3%
2020.11.18. 1,0025 78 022 1 0% -6,4%
2020.11.17. 1,0096 78 573 -5 0% -5,4%
2020.11.16. 1,0149 78 991 4 0% -3,2%
2020.11.13. 1,0166 79 119 2 0% -3,2%
2020.11.12. 1,0122 78 775 -6 0% -2,3%
2020.11.11. 1,0068 78 360 1 0% -3%
2020.11.10. 1,01 78 609 1 0% -7,8%
2020.11.09. 1,0016 77 954 1 0% -8,4%
2020.11.06. 1,0479 81 556 -2 0% -5,7%
2020.11.04. 1,0393 80 888 3 0% -4,8%
2020.11.03. 1,0367 80 683 -4 0% -3%
2020.11.02. 1,0357 80 609 1 0% -2,6%
2020.10.30. 1,0227 79 596 -2 0% -3,7%
2020.10.29. 1,0141 78 929 1 0% -5,1%
2020.10.28. 1,0161 79 084 1 0% -4,6%
2020.10.27. 1,0278 79 994 5 0% -2,8%
2020.10.26. 1,0251 79 779 -1 0% -2,1%
2020.10.22. 1,0232 79 632 0 0% -1,3%
2020.10.21. 1,0337 80 449 -5 0% 0,5%
2020.10.20. 1,0312 80 260 6 0% 1,6%
2020.10.19. 1,0301 80 168 -3 0% 1,6%
2020.10.16. 1,0318 80 304 -1 0% 2,4%
2020.10.15. 1,0356 80 600 0 0% 2,1%
2020.10.14. 1,0287 80 063 -2 0% 1%
2020.10.13. 1,022 79 543 3 0% 0,4%
2020.10.12. 1,0377 80 762 -3 0% 1,9%
2020.10.09. 1,0412 81 038 2649 3,4% 2,3%
2020.10.08. 1,0263 77 267 5 0% 0,7%
2020.10.07. 1,0217 76 916 -3 0% 0,2%
2020.10.06. 1,0205 76 829 -2 0% 1%
2020.10.05. 1,0368 78 058 3 0% 2,6%
2020.10.02. 1,0339 77 836 1 0% 2,5%
2020.10.01. 1,0332 77 782 -3 0% 2,5%
2020.09.30. 1,0262 77 259 10780 16,1% 1,2%
2020.09.29. 1,0349 67 042 -1 0% 2,8%
2020.09.28. 1,0294 66 687 0 0% 2,1%
2020.09.25. 1,0187 65 993 -1 0% 1,4%
2020.09.24. 1,0213 66 163 3 0% 2,1%
2020.09.23. 1,0135 65 655 -1 0%
2020.09.22. 1,0323 66 874 2 0%
2020.09.21. 1,032 66 852 0 0%
2020.09.18. 1,0485 67 921 0 0%
2020.09.17. 1,0517 68 129 -10516 -13,4%
2020.09.16. 1,0525 78 704 -5 0%
2020.09.15. 1,0486 78 418 5 0%
2020.09.14. 1,053 78 742 0 0%
2020.09.11. 1,0453 78 166 -4 0%
2020.09.10. 1,0464 78 252 29403 59,6%
2020.09.09. 1,0563 49 311 -2 0%
2020.09.08. 1,0419 48 641 -1 0%
2020.09.07. 1,0425 48 670 1 0%
2020.09.04. 1,0404 48 571 -2 0%
2020.09.03. 1,0393 48 521 1 0%
2020.09.02. 1,0466 48 861 -2 0%
2020.09.01. 1,0493 48 989 0 0%
2020.08.31. 1,0533 49 175 774 1,6%
2020.08.28. 1,051 48 295 0 0%
2020.08.27. 1,0394 47 762 2 0%
2020.08.26. 1,0541 48 436 -1 0%
2020.08.25. 1,0414 47 853 -3 0%
2020.08.24. 1,0406 47 819 -1 0%
2020.08.19. 1,0375 47 677 2 0%
2020.08.18. 1,0714 49 232 14698 42,7%
2020.08.17. 1,0676 34 412 1 0%
2020.08.14. 1,0484 33 792 0 0%
2020.08.13. 1,0504 33 856 1 0%
2020.08.12. 1,0355 33 375 -3 0%
2020.08.11. 1,0379 33 455 2 0%
2020.08.10. 1,0957 35 316 -2 0%
2020.08.07. 1,0935 35 247 0 0%
2020.08.06. 1,1109 35 808 3 0%
2020.08.05. 1,0972 35 364 0 0%
2020.08.04. 1,0917 35 187 0 0%
2020.08.03. 1,0693 34 465 0 0%
2020.07.31. 1,0632 34 268 -1 0%
2020.07.30. 1,0625 34 247 1 0%
2020.07.29. 1,069 34 455 0 0%
2020.07.28. 1,0649 34 323 -1 0%
2020.07.27. 1,0579 34 098 23519 224,7%
2020.07.24. 1,0466 10 466 0 0%
2020.07.23. 1,0404 10 404 0 0%
2020.07.22. 1,0365 10 365 -1 0%
2020.07.21. 1,0286 10 286 0 0%
2020.07.20. 1,0149 10 149 0 0%
2020.07.17. 1,0138 10 138 0 0%
2020.07.16. 1,0077 10 077 0 0%
2020.07.15. 1,0144 10 144 0 0%
2020.07.14. 1,0185 10 185 -1 0%
2020.07.13. 1,0178 10 178 0 0%
2020.07.10. 1,0181 10 181 0 0%
2020.07.09. 1,0176 10 176 0 0%
2020.07.07. 1,0194 10 194 0 0%
2020.07.06. 1,0108 10 108 0 0%
2020.07.03. 1,0104 10 104 -1 0%
2020.07.01. 1,0083 10 083 1 0%
2020.06.30. 1,0136 10 136 0 0%
2020.06.29. 1,0069 10 069 0 0%
2020.06.26. 1,0084 10 084 0 0%
2020.06.25. 1,0047 10 047 0 0%
2020.06.24. 1 10 000 10000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell