Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Arany Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:DPM EUR sorozat
ISIN:HU0000723580
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:356 383,53
Árfolyam:0,9729
Dátum:2021.07.22.
Kategória:Árupiaci
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.06.24.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,1% 0,3% -6,1% N/A N/A N/A -1,4% -2,5%
Szórás 12,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.22. 0,9729 356 384 6 0% 3,1% 0,3% -6,1%
2021.07.21. 0,9723 356 158 44850 14,4% 2,2% -0,8% -5,5%
2021.07.20. 0,9752 312 236 16 0% 4,1% -0,6% -3,9%
2021.07.19. 0,9775 312 957 -21 0% 4,3% 1,1% -3,6%
2021.07.16. 0,9731 311 568 -2 0% 3,2% 1,6% -3,4%
2021.07.15. 0,9799 313 747 1 0% 4,5% 2,3% -3,4%
2021.07.14. 0,985 315 379 15 0% 6,6% 1,9% -3,3%
2021.07.13. 0,9698 310 497 -24 0% 4% 0,4% -4,7%
2021.07.12. 0,9667 309 528 25 0% 4,2% -0,5% -5%
2021.07.09. 0,9707 310 784 -4 0% 4% 0,9% -4,6%
2021.07.08. 0,9686 310 115 -15 0% 3% 0,6% -5,4%
2021.07.07. 0,9689 310 227 10 0% 4,1% -2,4% -5%
2021.07.06. 0,964 308 647 -5 0% 2,6% -2,7% -4,6%
2021.07.05. 0,9571 306 444 -10 0% 2,1% -5,4% -5,3%
2021.07.02. 0,9605 307 542 12 0% 2,4% -2,6% -4,4%
2021.07.01. 0,9529 305 096 910 0,3% 1,6% -3,4% -5,5%
2021.06.30. 0,9469 302 271 -20 0% 3,9% -3,7% -6,6%
2021.06.29. 0,9408 300 344 -4 0% 1,6% -3,7% -6,6%
2021.06.28. 0,9473 302 423 6 0% 1,3% -2,8% -6,1%
2021.06.25. 0,9471 302 353 12555 4,3% 1,8% -3,2% -5,7%
2021.06.24. 0,9455 289 309 10709 3,8% 1,5% -3,4% -5,5%
2021.06.23. 0,9458 278 688 1 0% 2,4% -3,4%
2021.06.22. 0,9494 279 748 16250 6,1% 2,1% -2,3%
2021.06.21. 0,9536 264 664 -11 0% 2,2% -2,9%
2021.06.18. 0,9406 261 067 12 0% 1,7% -3,8%
2021.06.17. 0,9432 261 776 5 0% 1,2% -3,9%
2021.06.16. 0,9584 265 989 -14 0% 3,6% -1,5%
2021.06.15. 0,9743 270 416 -5 0% 5,7% 0,2%
2021.06.14. 0,9797 271 920 11594 4,4% 6,3% 2,2%
2021.06.11. 0,981 260 671 -3 0% 6,9% 1,4%
2021.06.10. 0,9919 263 571 19 0% 7,5% 2,7%
2021.06.09. 0,9862 262 038 11152 4,4% 7,4% 2%
2021.06.08. 0,9888 251 547 -4 0% 9,6% 0,7%
2021.06.07. 0,9933 252 695 0 0% 9,5% 1,2%
2021.06.04. 0,9932 252 670 -2 0% 10,5% 3,2%
2021.06.03. 0,9761 248 321 -2 0% 8,1% 0,7%
2021.06.02. 0,9966 253 538 -3 0% 8,4% 3,1%
2021.06.01. 0,9878 251 303 9 0% 8,3% 2,4%
2021.05.31. 0,9921 252 388 -21 0% 9,5% 4,9%
2021.05.28. 0,9923 252 459 6 0% 9,5% 3,8%
2021.05.27. 0,9908 252 072 1 0% 9,3% 3,7%
2021.05.26. 0,9855 250 723 3 0% 8,7% 1,8%
2021.05.25. 0,9857 250 770 2 0% 6,9% 1,9%
2021.05.21. 0,9787 248 988 -4 0% 4,7% -2,8%
2021.05.20. 0,9805 249 450 -5 0% 4,9% -2,6%
2021.05.19. 0,9738 247 750 12 0% 4,1% -3,2%
2021.05.18. 0,9726 247 433 -9 0% 3,9% -3%
2021.05.17. 0,977 248 561 11 0% 4,3% -3,2%
2021.05.14. 0,967 246 005 1 0% 1% -4,9%
2021.05.13. 0,9643 245 318 -9955 -3,9% 0,7% -5,1%
2021.05.12. 0,9541 252 573 6 0% -0,3% -5,7%
2021.05.11. 0,9617 254 579 628 0,2% 0,4% -4,5%
2021.05.10. 0,9611 253 793 -6 0% -0,7% -4,8%
2021.05.07. 0,9638 254 511 9 0% 0,1% -8%
2021.05.06. 0,9594 253 340 -15 0% -0,4% -8,4%
2021.05.05. 0,9473 250 160 -8 0% -1,6% -9,9%
2021.05.04. 0,9423 248 848 14 0% -1,1% -9,3%
2021.05.03. 0,9461 249 838 -1 0% -2,4% -8,7%
2021.04.30. 0,9304 245 693 8178 3,4% -3,8% -9%
2021.04.29. 0,9315 237 796 4 0% -3,7% -8,1%
2021.04.28. 0,9385 239 578 3 0% -3% -7,6%
2021.04.27. 0,937 239 192 4 0% -3,1% -8,8%
2021.04.26. 0,9366 239 086 1 0% -3,6% -8,6%
2021.04.23. 0,9365 239 059 -14 0% -3,5% -8,5%
2021.04.22. 0,944 240 988 15 0% -2,7% -7,7%
2021.04.21. 0,9511 242 786 -3 0% -2,9% -8%
2021.04.20. 0,9371 239 215 -1 0% -4,5% -9,1%
2021.04.19. 0,9372 239 241 2 0% -3,1% -9%
2021.04.16. 0,9432 240 771 -5 0% -1,5% -8,6%
2021.04.15. 0,9379 239 424 9 0% -2,1% -9,4%
2021.04.14. 0,9241 235 892 -15 0% -4,4% -10,2%
2021.04.13. 0,9325 238 051 0 0% -3,5% -8,8%
2021.04.12. 0,9278 236 852 10 0% -4,5% -10,6%
2021.04.09. 0,9337 238 348 -7 0% -3% -10,3%
2021.04.08. 0,9407 240 143 17 0% -2,3% -8,3%
2021.04.07. 0,9304 237 496 2 0% -6,3% -8,9%
2021.04.06. 0,9393 239 766 4787 2% -5,2% -8%
2021.04.01. 0,9377 234 579 -6 0% -4,9% -9,2%
2021.03.31. 0,925 231 407 6 0% -6,2% -9,9%
2021.03.30. 0,9116 228 049 -17 0% -7,2% -11,2%
2021.03.29. 0,9256 231 568 6888 3% -5,2% -10,6%
2021.03.26. 0,9348 226 914 -10 0% -4,5% -8,2%
2021.03.25. 0,93 225 758 12 0% -5% -8,7%
2021.03.24. 0,9315 226 111 0 0% -4,8% -8,8%
2021.03.23. 0,9238 224 242 -6 0% -5,6% -8,9%
2021.03.22. 0,9302 225 801 8 0% -4,3% -9,9%
2021.03.19. 0,9331 226 497 -13 0% -4,6% -11%
2021.03.18. 0,9248 224 496 6366 2,9% -5,4% -11,8%
2021.03.17. 0,9322 219 875 1 0% -5% -11,4%
2021.03.16. 0,9247 218 105 6 0% -5% -12,1%
2021.03.12. 0,9219 217 439 4 0% -4,7% -11,8%
2021.03.11. 0,9179 216 491 -13 0% -5,1% -12,2%
2021.03.10. 0,9227 217 637 13 0% -4,5% -11,8%
2021.03.09. 0,9185 216 633 -13 0% -5% -13%
2021.03.08. 0,9024 212 849 2 0% -8,1% -13,4%
2021.03.05. 0,907 213 932 1210 0,6% -5,8% -12,8%
2021.03.04. 0,8987 210 776 3 0% -6,6% -13,6%
2021.03.03. 0,9027 211 711 8 0% -6,9% -13,1%
2021.03.02. 0,9191 215 549 -1 0% -4,9% -12,2%
2021.03.01. 0,9118 213 838 -10 0% -5,5% -13,1%
2021.02.26. 0,9064 212 582 11 0% -6,3% -14%
2021.02.25. 0,9219 216 206 -12 0% -4,7% -11,5%
2021.02.24. 0,9435 221 283 -2 0% -2,7% -9,3%
2021.02.23. 0,9456 221 778 3 0% -4% -8,9%
2021.02.22. 0,9505 222 924 -5 0% -5,6% -8,4%
2021.02.19. 0,935 219 294 8281 3,9% -7,1% -9,9%
2021.02.18. 0,9358 211 194 7315 3,6% -6,7% -12,7%
2021.02.17. 0,9368 204 096 -11 0% -7,2% -12,3%
2021.02.16. 0,9399 204 782 10 0% -7,4% -10,3%
2021.02.15. 0,9551 208 084 -5 0% -6% -8,9%
2021.02.12. 0,9572 208 547 4 0% -5,4% -7,6%
2021.02.11. 0,9583 208 782 11533 5,8% -4,8% -7,7%
2021.02.10. 0,9676 199 164 773 0,4% -4,2% -11,7%
2021.02.09. 0,9641 197 673 9 0% -3,7% -11,8%
2021.02.08. 0,9685 198 567 -5 0% -7,6% -11,4%
2021.02.05. 0,9628 197 403 7322 3,9% -8,4% -12,2%
2021.02.04. 0,9523 188 008 2 0% -8,4% -12,8%
2021.02.03. 0,9696 191 421 -2 0% -6,5% -9,3%
2021.02.02. 0,9677 191 048 -11 0% -6,6% -9%
2021.02.01. 0,9775 192 994 7 0% -4,4% -8,1%
2021.01.29. 0,9671 190 934 -8 0% -4,6% -9,5%
2021.01.28. 0,9677 191 060 2 0% -4,8% -9,1%
2021.01.27. 0,9667 190 861 7 0% -5,9% -8,6%
2021.01.26. 0,9716 191 821 86393 81,9% -5,2% -7,2%
2021.01.25. 0,9723 105 504 0 0% -5% -7,1%
2021.01.22. 0,9701 105 265 6 0% -5,2% -6,4%
2021.01.21. 0,9798 106 311 -7 0% -5,2% -4,7%
2021.01.20. 0,9815 106 503 3 0% -4,8% -3,3%
2021.01.19. 0,9673 104 959 -3 0% -6,1% -4,6%
2021.01.18. 0,9638 104 582 2630 2,6% -6,6% -4,9%
2021.01.15. 0,958 101 338 6762 7,1% -7,5% -5,6%
2021.01.14. 0,9671 95 475 6736 7,6% -6% -5%
2021.01.13. 0,9659 88 629 -3 0% -5,5% -5,1%
2021.01.12. 0,9712 89 117 -3 0% -6,4% -4,6%
2021.01.11. 0,9655 88 597 -1 0% -7,3% -5,2%
2021.01.08. 0,9625 88 323 6 0% -6,2% -6%
2021.01.07. 0,9932 91 134 1 0% -2,8% -2,6%
2021.01.06. 0,9909 90 923 -5 0% -2,9% -2%
2021.01.05. 1,0117 92 837 0 0% -2,4% 0,1%
2021.01.04. 1,0079 92 488 6 0% -2,5% -0,2%
2020.12.31. 0,9864 90 509 -8 0% -3,9% -2,7%
2020.12.30. 0,9828 90 187 4 0% -4,2% -3%
2020.12.29. 0,9768 89 633 -1 0% -5,6% -3%
2020.12.28. 0,9747 89 441 3 0% -5,3% -3,3%
2020.12.23. 0,9786 89 796 0 0% -3,4%
2020.12.22. 0,9721 89 200 1 0% -5,8%
2020.12.21. 0,9817 90 080 -5 0% -4,9%
2020.12.18. 0,9779 89 737 3 0% -6,7%
2020.12.17. 0,9815 90 064 1 0% -6,7%
2020.12.16. 0,9734 89 319 -5 0% -7,5%
2020.12.15. 0,9722 89 214 5 0% -7,3%
2020.12.14. 0,9589 87 988 -6 0% -8,9%
2020.12.11. 0,9673 88 765 3 0% -7,5%
2020.12.10. 0,9662 88 662 1 0% -7,7%
2020.12.09. 0,9673 88 761 -2 0% -8,4%
2020.12.08. 0,9824 90 149 4 0% -5,7%
2020.12.07. 0,9819 90 098 -4 0% -5,8%
2020.12.04. 0,9626 88 332 6613 8% -7,5%
2020.12.03. 0,9692 82 279 -3 0% -6,7%
2020.12.02. 0,9662 82 027 4 0% -7,7%
2020.12.01. 0,9649 81 913 -6 0% -8%
2020.11.30. 0,9458 80 297 0 0% -10%
2020.11.27. 0,9556 81 130 7 0% -8,1%
2020.11.26. 0,9676 82 141 -4 0% -8,2%
2020.11.25. 0,9675 82 136 4 0% -7,1%
2020.11.24. 0,9698 82 328 1 0% -6,8%
2020.11.23. 0,9848 83 600 -6 0% -5,1%
2020.11.20. 1,007 85 491 7118 9,1% -2,9%
2020.11.19. 1,006 78 295 1 0% -3%
2020.11.18. 1,0025 78 022 1 0% -6,4%
2020.11.17. 1,0096 78 573 -5 0% -5,4%
2020.11.16. 1,0149 78 991 4 0% -3,2%
2020.11.13. 1,0166 79 119 2 0% -3,2%
2020.11.12. 1,0122 78 775 -6 0% -2,3%
2020.11.11. 1,0068 78 360 1 0% -3%
2020.11.10. 1,01 78 609 1 0% -7,8%
2020.11.09. 1,0016 77 954 1 0% -8,4%
2020.11.06. 1,0479 81 556 3 0% -5,7%
2020.11.05. 1,0514 81 825 -5 0% -4,2%
2020.11.04. 1,0393 80 888 3 0% -4,8%
2020.11.03. 1,0367 80 683 -4 0% -3%
2020.11.02. 1,0357 80 609 1 0% -2,6%
2020.10.30. 1,0227 79 596 -2 0% -3,7%
2020.10.29. 1,0141 78 929 1 0% -5,1%
2020.10.28. 1,0161 79 084 1 0% -4,6%
2020.10.27. 1,0278 79 994 5 0% -2,8%
2020.10.26. 1,0251 79 779 -1 0% -2,1%
2020.10.22. 1,0232 79 632 0 0% -1,3%
2020.10.21. 1,0337 80 449 -5 0% 0,5%
2020.10.20. 1,0312 80 260 6 0% 1,6%
2020.10.19. 1,0301 80 168 -3 0% 1,6%
2020.10.16. 1,0318 80 304 -1 0% 2,4%
2020.10.15. 1,0356 80 600 0 0% 2,1%
2020.10.14. 1,0287 80 063 -2 0% 1%
2020.10.13. 1,022 79 543 3 0% 0,4%
2020.10.12. 1,0377 80 762 -3 0% 1,9%
2020.10.09. 1,0412 81 038 2649 3,4% 2,3%
2020.10.08. 1,0263 77 267 5 0% 0,3%
2020.10.07. 1,0217 76 916 -3 0% 0,2%
2020.10.06. 1,0205 76 829 -2 0% 1%
2020.10.05. 1,0368 78 058 3 0% 2,6%
2020.10.02. 1,0339 77 836 1 0% 2,9%
2020.10.01. 1,0332 77 782 -3 0% 2,5%
2020.09.30. 1,0262 77 259 10780 16,1% 1,2%
2020.09.29. 1,0349 67 042 -1 0% 2,8%
2020.09.28. 1,0294 66 687 0 0% 2,1%
2020.09.25. 1,0187 65 993 -1 0% 1,4%
2020.09.24. 1,0213 66 163 3 0% 2,1%
2020.09.23. 1,0135 65 655 -1 0%
2020.09.22. 1,0323 66 874 2 0%
2020.09.21. 1,032 66 852 0 0%
2020.09.18. 1,0485 67 921 0 0%
2020.09.17. 1,0517 68 129 -10516 -13,4%
2020.09.16. 1,0525 78 704 -5 0%
2020.09.15. 1,0486 78 418 5 0%
2020.09.14. 1,053 78 742 0 0%
2020.09.11. 1,0453 78 166 -4 0%
2020.09.10. 1,0464 78 252 29403 59,6%
2020.09.09. 1,0563 49 311 -2 0%
2020.09.08. 1,0419 48 641 -1 0%
2020.09.07. 1,0425 48 670 1 0%
2020.09.04. 1,0404 48 571 -2 0%
2020.09.03. 1,0393 48 521 1 0%
2020.09.02. 1,0466 48 861 -2 0%
2020.09.01. 1,0493 48 989 0 0%
2020.08.31. 1,0533 49 175 774 1,6%
2020.08.28. 1,051 48 295 0 0%
2020.08.27. 1,0394 47 762 2 0%
2020.08.26. 1,0541 48 436 -1 0%
2020.08.25. 1,0414 47 853 -3 0%
2020.08.24. 1,0406 47 819 -1 0%
2020.08.19. 1,0375 47 677 2 0%
2020.08.18. 1,0714 49 232 14698 42,7%
2020.08.17. 1,0676 34 412 1 0%
2020.08.14. 1,0484 33 792 0 0%
2020.08.13. 1,0504 33 856 1 0%
2020.08.12. 1,0355 33 375 -3 0%
2020.08.11. 1,0379 33 455 2 0%
2020.08.10. 1,0957 35 316 -2 0%
2020.08.07. 1,0935 35 247 0 0%
2020.08.06. 1,1109 35 808 3 0%
2020.08.05. 1,0972 35 364 0 0%
2020.08.04. 1,0917 35 187 0 0%
2020.08.03. 1,0693 34 465 0 0%
2020.07.31. 1,0632 34 268 -1 0%
2020.07.30. 1,0625 34 247 1 0%
2020.07.29. 1,069 34 455 0 0%
2020.07.28. 1,0649 34 323 -1 0%
2020.07.27. 1,0579 34 098 23519 224,7%
2020.07.24. 1,0466 10 466 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés