Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Arany Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:DPM EUR sorozat
ISIN:HU0000723580
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:434 457,36
Árfolyam:1,0996
Dátum:2022.05.24.
Kategória:Árupiaci
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.06.24.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,1% 8,8% 12,4% N/A N/A N/A 7,8% 5,1%
Szórás 13,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.05.24. 1,0996 434 457 4528 1,1% 3,1% 8,8% 12,4%
2022.05.23. 1,0982 429 382 12132 2,9% 3,6% 9,1% 12,2%
2022.05.20. 1,0993 417 668 2 0% 4,5% 6,2% 12,1%
2022.05.19. 1,1071 420 630 -11 0% 5,3% 7% 13,7%
2022.05.18. 1,0904 414 296 -2 0% 3,7% 4,9% 12,1%
2022.05.17. 1,0921 414 944 -13 0% 3,6% 4,5% 11,8%
2022.05.16. 1,1041 419 516 3 0% 6,3% 7,1% 14,2%
2022.05.13. 1,097 416 815 10 0% 6,3% 6,3% 13,8%
2022.05.12. 1,101 418 325 -15 0% 6,7% 6,7% 15,4%
2022.05.10. 1,0948 415 984 -9207 -2,1% 8,7% 8% 13,9%
2022.05.09. 1,1104 431 250 9 0% 9,6% 10,9% 15,2%
2022.05.06. 1,1213 435 475 6432 1,5% 12,6% 12,4% 16,9%
2022.05.05. 1,1148 426 556 -16 0% 12% 11,8% 17,7%
2022.05.04. 1,1273 431 354 5 0% 13,2% 14,6% 19,6%
2022.05.03. 1,1189 428 135 -1 0% 10,7% 15,3% 18,3%
2022.05.02. 1,113 425 878 -654 -0,2% 10,2% 13,9% 19,6%
2022.04.29. 1,1291 432 702 -1939 -0,4% 11,3% 16,3% 21,2%
2022.04.28. 1,1348 436 835 -668 -0,2% 11,8% 15,4% 20,9%
2022.04.27. 1,1208 432 106 5 0% 10,8% 14% 19,6%
2022.04.26. 1,1197 431 677 -14775 -3,3% 10,2% 14,3% 19,5%
2022.04.25. 1,1116 443 222 -36 0% 7,6% 13% 18,7%
2022.04.22. 1,1258 448 921 30 0% 10,4% 15,2% 19,3%
2022.04.21. 1,1241 448 213 -4511 -1% 10,2% 15,7% 18,2%
2022.04.20. 1,1362 457 597 4 0% 11,1% 16,7% 21,2%
2022.04.19. 1,1331 456 345 -2 0% 10,4% 17,7% 20,9%
2022.04.14. 1,1365 457 716 10 0% 13,5% 15,8% 23%
2022.04.13. 1,1482 462 418 15 0% 14,5% 16,7% 23,1%
2022.04.12. 1,1397 458 981 -12 0% 12,3% 17,9% 22,8%
2022.04.11. 1,1269 453 837 -11 0% 10,9% 17,3% 20,7%
2022.04.08. 1,1262 453 566 3 0% 12,3% 16,8% 19,7%
2022.04.07. 1,1171 449 899 4 0% 11,4% 16% 20,1%
2022.04.06. 1,1091 446 672 4 0% 11% 14,4% 18,1%
2022.04.05. 1,1017 443 688 -18 0% 9% 14,4% 17,5%
2022.04.04. 1,1031 444 270 21 0% 8,7% 14,2% 17,6%
2022.04.01. 1,0937 440 464 1 0% 7,2% 13,4% 16,6%
2022.03.31. 1,0955 441 188 -16 0% 7,3% 14,1% 18,4%
2022.03.30. 1,0907 439 270 6 0% 7,4% 13,6% 19,6%
2022.03.29. 1,1003 443 131 17 0% 8,8% 17,2% 18,9%
2022.03.28. 1,0992 442 671 -19 0% 9,2% 16,7% 17,6%
2022.03.25. 1,1176 450 100 -29 0% 10,7% 18,3% 20,2%
2022.03.24. 1,1231 452 344 14 0% 11,2% 18,9% 20,6%
2022.03.23. 1,1135 448 463 25785 6,2% 10,3% 17,6% 20,5%
2022.03.22. 1,1004 417 706 -9 0% 8,9% 15,1% 18,3%
2022.03.21. 1,1014 418 094 16 0% 10,1% 14,7% 18%
2022.03.18. 1,0933 415 004 10163 2,5% 9,2% 15,8% 18,2%
2022.03.17. 1,1033 408 544 11874 3% 10,2% 16,8% 18,4%
2022.03.16. 1,1043 397 029 11 0% 9,9% 16,7% 19,4%
2022.03.11. 1,1379 409 098 -12 0% 13,9% 18,8% 24%
2022.03.10. 1,139 409 505 -34843 -7,8% 14% 18,9% 23,4%
2022.03.09. 1,1427 445 791 -13 0% 15,2% 18,6% 24,4%
2022.03.08. 1,1848 462 229 16 0% 18,4% 23,4% 31,3%
2022.03.07. 1,1567 451 251 -37709 -7,9% 15,5% 20,7% 27,5%
2022.03.04. 1,1246 475 391 -9 0% 12,6% 15% 25,1%
2022.03.03. 1,1007 465 296 18 0% 10,2% 12,6% 21,9%
2022.03.02. 1,0942 462 531 -18 0% 10,7% 12,8% 19,1%
2022.03.01. 1,095 462 887 10 0% 10,2% 12,3% 20,1%
2022.02.28. 1,0767 455 141 -14958 -3,2% 7,3% 9,6% 18,8%
2022.02.25. 1,0661 465 471 2 0% 5,7% 10,2% 15,6%
2022.02.24. 1,0668 465 775 27 0% 5,6% 9,3% 13,1%
2022.02.23. 1,0603 462 910 -7290 -1,6% 5,3% 8,7% 12,1%
2022.02.22. 1,0591 469 668 2 0% 4,6% 9,4% 11,4%
2022.02.21. 1,0524 466 696 -6514 -1,4% 1,7% 8,8% 12,6%
2022.02.18. 1,0518 472 939 -8 0% 1,2% 8,6% 12,4%
2022.02.17. 1,0538 473 847 9 0% 0,9% 9,5% 12,5%
2022.02.16. 1,0383 466 869 -20 0% 0,7% 7,8% 10,5%
2022.02.15. 1,0301 463 202 -1780 -0,4% 0% 7,1% 7,9%
2022.02.14. 1,0433 470 940 -24 0% 1,1% 8,4% 9%
2022.02.11. 1,0317 465 728 22 0% 0,3% 8,5% 7,7%
2022.02.10. 1,0072 454 647 -13 0% -0,6% 7,5% 4,1%
2022.02.09. 1,0127 457 142 -10 0% 1,1% 8,3% 5%
2022.02.08. 1,0105 456 159 26 0% 1,1% 6,7% 4,3%
2022.02.07. 1,007 454 553 -10 0% 1% 6,3% 4,6%
2022.02.04. 0,9958 449 507 9 0% 1,3% 2,5% 4,6%
2022.02.03. 1,0106 456 179 10 0% 4,2% 4,4% 4,2%
2022.02.02. 1,0104 456 079 5345 1,2% 3,4% 4,3% 4,4%
2022.02.01. 1,0101 450 600 -12 0% 4,1% 4,3% 3,3%
2022.01.31. 1,0163 453 378 28 0% 4,7% 5% 5,1%
2022.01.28. 1,0146 452 592 -26 0% 3,1% 4,5% 4,8%
2022.01.27. 1,012 451 457 17 0% 2,9% 4,2% 4,7%
2022.01.26. 1,0163 453 358 -29 0% 3,7% 4,9% 4,6%
2022.01.25. 1,0329 460 793 -20180 -4,2% 5% 6,3% 6,2%
2022.01.24. 1,026 477 759 -15 0% 5% 5,6% 5,8%
2022.01.21. 1,02 474 981 10 0% 5% 4,9% 4,1%
2022.01.20. 1,0227 476 228 -1458 -0,3% 5% 4,9% 4,2%
2022.01.19. 1,026 479 227 29 0% 6,6% 5% 6,1%
2022.01.18. 1,0054 469 577 -25 0% 4,1% 3,3% 4,3%
2022.01.17. 1,004 468 948 19 0% 3,9% 3,2% 4,8%
2022.01.14. 1,0011 467 574 5 0% 2% 1,6% 3,5%
2022.01.13. 1,0031 468 503 -18 0% 2% 3,4% 3,9%
2022.01.12. 1,0152 474 172 -7806 -1,6% 5% 5% 4,5%
2022.01.11. 1,0162 482 453 11 0% 5,7% 4,7% 5,3%
2022.01.10. 1,0043 476 793 -1 0% 4,2% 3,5% 4,3%
2022.01.07. 1,0025 475 939 -12 0% 4,1% 3,5% 0,9%
2022.01.06. 0,9989 474 242 8 0% 3,1% 3,6% 0,8%
2022.01.05. 1,0108 479 884 26 0% 5% 5,6% -0,1%
2022.01.04. 1,0145 481 614 -18 0% 5% 5,6% 0,7%
2022.01.03. 1,0025 475 935 9 0% 4% 4,4% 1,6%
2021.12.31. 1,0205 484 471 -26 0% 6,3% 7,8% 3,5%
2021.12.30. 1,0159 482 313 42 0% 5,8% 7,3% 3,4%
2021.12.29. 1,011 479 945 -12 0% 7,6% 7,5% 3,5%
2021.12.28. 1,0067 477 915 -15 0% 6,9% 6,3% 3,3%
2021.12.27. 1,0127 480 779 1 0% 6,6% 6,9% 3,5%
2021.12.23. 1,0097 479 354 11 0% 6,7% 6,8% 3,2%
2021.12.22. 1,0108 479 865 -30 0% 5,7% 6,5% 4%
2021.12.21. 1,0003 474 910 34 0% 4,2% 4,9% 1,9%
2021.12.20. 1,0033 476 300 7 0% 4,9% 6,7% 2,6%
2021.12.17. 1,0014 475 391 5820 1,2% 6% 6,2% 2%
2021.12.16. 1,0048 471 165 46 0% 6,2% 4,8% 3,2%
2021.12.15. 0,9975 467 697 -5 0% 3,6% 2,4% 2,6%
2021.12.14. 0,9919 465 076 -16 0% 2,3% 1,2% 3,4%
2021.12.13. 1,003 470 297 7 0% 3,9% 2,2% 3,7%
2021.12.10. 0,9994 468 602 -30 0% 4,3% 0,8% 3,4%
2021.12.09. 0,9919 465 115 7623 1,7% 3% 0,6% 2,5%
2021.12.08. 1,001 461 689 -8 0% 4,2% 1,2% 1,9%
2021.12.07. 1,0014 461 882 45 0% 4,5% 0,8% 2%
2021.12.06. 0,996 459 346 -25 0% 1,8% 0,3% 3,5%
2021.12.03. 0,9987 460 617 24 0% 2,2% 2,3% 3%
2021.12.02. 0,9881 455 704 -22 0% 1,9% -0,9% 2,3%
2021.12.01. 0,9938 458 355 -6 0% 1,9% 0,6% 3%
2021.11.30. 0,9859 454 717 3 0% 1,2% -0,6% 4,2%
2021.11.29. 1,0006 461 494 9 0% 1,9% 0,8% 4,7%
2021.11.26. 1,0031 462 638 8068 1,8% 3,6% 1,8% 3,7%
2021.11.25. 1,0088 457 153 25 0% 4,3% 2,3% 4,3%
2021.11.24. 1,0104 457 853 0 0% 3,6% 3,2% 4,2%
2021.11.23. 1,007 456 313 2 0% 3,2% 2,9% 2,3%
2021.11.22. 1,013 459 030 -34 0% 4,7% 3,5% 0,6%
2021.11.19. 1,0348 468 943 -12319 -2,5% 6,9% 6,3% 2,9%
2021.11.18. 1,0393 483 355 3 0% 7,4% 6,9% 3,7%
2021.11.17. 1,0446 485 816 -15 0% 8,5% 6,9% 3,5%
2021.11.16. 1,0309 479 459 14 0% 7,1% 6,6% 1,6%
2021.11.15. 1,03 479 026 -7193 -1,5% 7,1% 6,5% 1,3%
2021.11.12. 1,032 487 164 -13 0% 8,8% 8,2% 2%
2021.11.11. 1,0287 485 619 13 0% 8,2% 7% 2,2%
2021.11.10. 1,0137 478 525 2112 0,4% 8,2% 5,5% 0,4%
2021.11.09. 1,0014 470 632 -7 0% 7,1% 3,9% 0%
2021.11.08. 0,9995 469 746 -8 0% 5,5% 3,7% -4,6%
2021.11.05. 0,9972 468 673 33 0% 3% 5,3% -5,2%
2021.11.04. 0,9834 462 154 -38 0% 1,2% 4,4% -5,4%
2021.11.03. 0,9702 455 988 23 0% 0,2% 2,5% -6,4%
2021.11.02. 0,9776 459 442 12 0% 0,9% 5,1% -5,6%
2021.10.29. 0,9706 456 141 -7 0% -0,8% 4,2% -4,3%
2021.10.28. 0,9837 462 304 -16 0% 1,3% 4,8% -3,2%
2021.10.27. 0,9832 462 085 17575 4% 1,3% 4,9% -4,3%
2021.10.26. 0,9796 442 882 28 0% 1,1% 4,6% -4,4%
2021.10.25. 0,9835 444 617 -38 0% 1,2% 5% -3,9%
2021.10.22. 0,9774 441 897 27 0% 0,5% 3,5% -4,5%
2021.10.21. 0,9718 439 338 7 0% -0,1% 2,2% -6%
2021.10.20. 0,9739 440 280 5394 1,3% -0,1% 3,9% -5,6%
2021.10.19. 0,9628 429 929 -27 0% -1,5% 2,7% -6,5%
2021.10.18. 0,9661 431 430 10182 2,4% -0,7% 2,4% -6,4%
2021.10.15. 0,9667 421 509 -7 0% -1,3% 3,1% -6,7%
2021.10.14. 0,9811 427 795 15 0% -0,4% 6,2% -4,6%
2021.10.13. 0,9836 428 870 26 0% 1,4% 5,5% -3,8%
2021.10.12. 0,9664 421 345 -40 0% 0% 4,2% -6,9%
2021.10.11. 0,9611 419 075 9 0% -1% 2,9% -7,7%
2021.10.08. 0,9642 420 417 7 0% -0,5% 2,5% -6,1%
2021.10.07. 0,9632 419 974 -5890 -1,4% -0,6% 3,5% -5,7%
2021.10.06. 0,9691 428 472 -21 0% 0,5% 3,2% -5%
2021.10.05. 0,9629 425 752 -1 0% 0,6% 2,7% -7,1%
2021.10.04. 0,966 427 124 21 0% 0,6% 3% -6,6%
2021.10.01. 0,9643 426 351 7320 1,8% 1,2% 2,8% -6,7%
2021.09.30. 0,9598 417 076 16428 4,2% 1,4% 5,3% -6,5%
2021.09.29. 0,9392 392 049 -14 0% -0,2% 1,5% -9,2%
2021.09.28. 0,9415 393 023 -9 0% -0,6% 0,7% -8,5%
2021.09.27. 0,9504 396 748 30 0% 0,3% 1,7% -6,7%
2021.09.24. 0,9448 394 381 4 0% -0,1% 1,4% -7,5%
2021.09.23. 0,9466 395 128 -12 0% 0,1% 2,5% -6,6%
2021.09.22. 0,9562 399 148 -12 0% 0,7% 2,8% -7,4%
2021.09.21. 0,9602 400 830 19 0% 0,7% 2,9% -7%
2021.09.20. 0,9563 399 183 -15 0% 1,7% 2,5% -8,8%
2021.09.17. 0,9444 394 231 20 0% 0,1% 1,3% -10,2%
2021.09.16. 0,9463 395 004 0 0% -1,3% 2,3% -10,1%
2021.09.15. 0,9633 402 100 2 0% -1,1% 4,5% -8,1%
2021.09.14. 0,9695 404 686 -17 0% -1% 5,2% -7,9%
2021.09.13. 0,9656 403 075 -18 0% -1,6% 4,7% -7,6%
2021.09.10. 0,9581 399 962 38 0% -3,4% 3,8% -8,4%
2021.09.09. 0,9632 402 053 -39 0% -2,3% 4,9% -8,8%
2021.09.08. 0,9603 400 881 19614 5,2% -2,9% 6,4% -7,8%
2021.09.07. 0,9583 380 473 19 0% -3,5% 5,7% -8,1%
2021.09.06. 0,9785 388 473 424 0,1% -1,5% 7,9% -5,9%
2021.09.03. 0,9776 387 692 -8 0% 0,2% 8,3% -5,9%
2021.09.02. 0,9699 384 646 -11 0% -2,7% 5,5% -7,3%
2021.09.01. 0,975 386 680 13 0% -1,3% 6,9% -7,1%
2021.08.31. 0,974 386 270 6 0% -1,8% 7,5% -7,5%
2021.08.30. 0,974 386 264 -242 -0,1% -1,8% 7,5% -7,3%
2021.08.27. 0,9822 389 760 17628 4,8% -0,9% 8,4% -5,5%
2021.08.26. 0,968 366 752 -11 0% -1,8% 6,8% -8,2%
2021.08.25. 0,9676 366 611 25 0% -1,8% 5% -7,1%
2021.08.24. 0,9757 369 655 -22 0% -0,3% 3,4% -6,2%
2021.08.23. 0,9758 369 715 -2 0% -0,3% 3,2% -5,9%
2021.08.19. 0,9677 366 649 30 0% -0,6% 3,5% -6,7%
2021.08.18. 0,9681 366 770 -2331 -0,6% -0,5% 3,5% -9,6%
2021.08.17. 0,9625 366 966 -35 0% -1,5% 2,7% -9,8%
2021.08.16. 0,963 367 192 11 0% -0,4% 2,5% -8,1%
2021.08.13. 0,9621 366 838 24 0% -0,2% 0,5% -8,4%
2021.08.12. 0,9487 361 705 2668 0,7% -0,6% -0,9% -8,4%
2021.08.11. 0,9509 359 870 20 0% -1,1% -0,8% -8,4%
2021.08.10. 0,937 354 590 4 0% -2,5% -3,2% -14,5%
2021.08.09. 0,9347 353 715 -1 0% -3% -3% -14,5%
2021.08.06. 0,9472 358 447 5753 1,6% -1,3% -1,6% -14,7%
2021.08.05. 0,9679 360 401 5872 1,7% 2,2% 0,5% -11,8%
2021.08.04. 0,9713 355 775 -7 0% 3,1% 2% -11%
2021.08.03. 0,9681 354 610 8 0% 2,3% -0,2% -9,5%
2021.08.02. 0,9691 354 968 -30 0% 4,2% 0,1% -8,9%
2021.07.30. 0,9681 354 632 5 0% 4,1% 0,1% -8,9%
2021.07.29. 0,978 358 253 5 0% 5% 1,1% -8,5%
2021.07.28. 0,9711 355 721 -14 0% 3,5% 0,4% -8,8%
2021.07.27. 0,971 355 698 3 0% 3,6% 0,4% -8,2%
2021.07.26. 0,9689 354 925 11 0% 3,4% -0,3% -7,4%
2021.07.23. 0,9714 355 829 -5 0% 3,7% 0,1% -6,6%
2021.07.22. 0,9729 356 384 6 0% 3,1% 0,3% -6,1%
2021.07.21. 0,9723 356 158 44850 14,4% 2,2% -0,8% -5,5%
2021.07.20. 0,9752 312 236 16 0% 4,1% -0,6% -3,9%
2021.07.19. 0,9775 312 957 -21 0% 4,3% 1,1% -3,6%
2021.07.16. 0,9731 311 568 -2 0% 3,2% 1,6% -3,4%
2021.07.15. 0,9799 313 747 1 0% 4,5% 2,3% -3,4%
2021.07.14. 0,985 315 379 15 0% 6,6% 1,9% -3,3%
2021.07.13. 0,9698 310 497 -24 0% 4% 0,4% -4,7%
2021.07.12. 0,9667 309 528 25 0% 4,2% -0,5% -5%
2021.07.09. 0,9707 310 784 -4 0% 4% 0,9% -4,6%
2021.07.08. 0,9686 310 115 -15 0% 3% 0,6% -5,4%
2021.07.07. 0,9689 310 227 10 0% 4,1% -2,4% -5%
2021.07.06. 0,964 308 647 -5 0% 2,6% -2,7% -4,6%
2021.07.05. 0,9571 306 444 -10 0% 2,1% -5,4% -5,3%
2021.07.02. 0,9605 307 542 12 0% 2,4% -2,6% -4,4%
2021.07.01. 0,9529 305 096 910 0,3% 1,6% -3,4% -5,5%
2021.06.30. 0,9469 302 271 -20 0% 3,9% -3,7% -6,6%
2021.06.29. 0,9408 300 344 -4 0% 1,6% -3,7% -6,6%
2021.06.28. 0,9473 302 423 6 0% 1,3% -2,8% -6,1%
2021.06.25. 0,9471 302 353 12555 4,3% 1,8% -3,2% -5,7%
2021.06.24. 0,9455 289 309 10709 3,8% 1,5% -3,4% -5,5%
2021.06.23. 0,9458 278 688 1 0% 2,4% -3,4%
2021.06.22. 0,9494 279 748 16250 6,1% 2,1% -2,3%
2021.06.21. 0,9536 264 664 -11 0% 2,2% -2,9%
2021.06.18. 0,9406 261 067 12 0% 1,7% -3,8%
2021.06.17. 0,9432 261 776 5 0% 1,2% -3,9%
2021.06.16. 0,9584 265 989 -14 0% 3,6% -1,5%
2021.06.15. 0,9743 270 416 -5 0% 5,7% 0,2%
2021.06.14. 0,9797 271 920 11594 4,4% 6,3% 2,2%
2021.06.11. 0,981 260 671 -3 0% 6,9% 1,4%
2021.06.10. 0,9919 263 571 19 0% 7,5% 2,7%
2021.06.09. 0,9862 262 038 11152 4,4% 7,4% 2%
2021.06.08. 0,9888 251 547 -4 0% 9,6% 0,7%
2021.06.07. 0,9933 252 695 0 0% 9,5% 1,2%
2021.06.04. 0,9932 252 670 -2 0% 10,5% 3,2%
2021.06.03. 0,9761 248 321 -2 0% 8,1% 0,7%
2021.06.02. 0,9966 253 538 -3 0% 8,4% 3,1%
2021.06.01. 0,9878 251 303 9 0% 8,3% 2,4%
2021.05.31. 0,9921 252 388 -21 0% 9,5% 4,9%
2021.05.28. 0,9923 252 459 6 0% 9,5% 3,8%
2021.05.27. 0,9908 252 072 1 0% 9,3% 3,7%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés