BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Arany Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:HUF sorozat
ISIN:HU0000723572
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 073 393 512
Árfolyam:1,105
Dátum:2021.01.19.
Kategória:Árupiaci
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.01.27.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -7,8% -3,5% N/A N/A N/A N/A -3,5% 10,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.01.19. 1,105 2 073 393 512 6882698 0,3% -7,8% -3,5%
2021.01.18. 1,1052 2 066 884 843 5420194 0,3% -7,9% -3,5%
2021.01.15. 1,0946 2 041 693 092 2018386 0,1% -9,2% -4,5%
2021.01.14. 1,1059 2 060 731 096 3750707 0,2% -7,2% -4,2%
2021.01.13. 1,1038 2 053 074 377 2249641 0,1% -5,5% -4%
2021.01.12. 1,1137 2 069 218 616 20866492 1% -5,6% -3,1%
2021.01.11. 1,1072 2 036 397 119 20555406 1% -6,5% -3,7%
2021.01.08. 1,1011 2 004 735 649 -1667645 -0,1% -5,9% -4,4%
2021.01.07. 1,127 2 053 597 777 958487 0% -3,7% -2,1%
2021.01.06. 1,1259 2 050 635 827 -1461839 -0,1% -4% -1,1%
2021.01.05. 1,1626 2 118 988 140 -1674995 -0,1% -1,7% 2,6%
2021.01.04. 1,157 2 110 448 346 971546 0% -2,1% 2,1%
2020.12.31. 1,1456 2 088 691 981 -1282292 -0,1% -3,9% -0,7%
2020.12.30. 1,1399 2 079 575 483 1375611 0,1% -4,4% -1,2%
2020.12.29. 1,1302 2 060 515 392 8682620 0,4% -6,4% -1,2%
2020.12.28. 1,127 2 046 023 300 1311763 0,1% -5,6% -1,4%
2020.12.23. 1,1281 2 046 707 263 1066366 0,1% -4,1% 0,8%
2020.12.21. 1,1278 2 045 096 892 3284905 0,2% -5,5% 2,4%
2020.12.18. 1,1126 2 014 293 329 3522086 0,2% -7,8% 2,7%
2020.12.17. 1,1102 2 006 433 789 3736152 0,2% -8,1% 2,4%
2020.12.16. 1,1006 1 985 380 129 11065974 0,6% -8,6% 2%
2020.12.14. 1,0791 1 935 746 324 3783882 0,2% -10,2% -0,3%
2020.12.11. 1,0905 1 952 372 387 6312546 0,3% -8,5% 1,9%
2020.12.10. 1,0938 1 951 948 880 8045515 0,4% -8,3% 1,6%
2020.12.09. 1,1018 1 958 120 980 3539842 0,2% -8,6% 2,4%
2020.12.08. 1,1284 2 001 769 247 6289027 0,3% -5,7% 6,6%
2020.12.07. 1,1252 1 989 821 290 21122008 1,1% -6% 7,3%
2020.12.03. 1,1075 1 937 730 586 2619751 0,1% -6,6% 3,3%
2020.12.02. 1,0976 1 917 812 779 -3740457 -0,2% -7,9% 0,5%
2020.12.01. 1,0976 1 921 553 236 3048903 0,2% -7,6% -1%
2020.11.30. 1,0841 1 894 907 569 -1007364 -0,1% -9,1% -2,3%
2020.11.27. 1,0988 1 921 622 847 13366919 0,7% -7% -1,7%
2020.11.26. 1,1124 1 931 874 676 7890004 0,4% -6,5% -0,4%
2020.11.24. 1,1143 1 927 270 874 1722325 0,1% -4,6% -2%
2020.11.23. 1,1297 1 952 160 276 3330457 0,2% -2,4% -0,7%
2020.11.20. 1,1518 1 986 954 223 5871526 0,3% -0,5% 0,7%
2020.11.19. 1,1576 1 991 058 630 3963943 0,2% 0% 1%
2020.11.18. 1,1533 1 979 713 461 1312111 0,1% -3,6% -0,4%
2020.11.17. 1,1617 1 992 810 932 8286098 0,4% -2% -0,4%
2020.11.16. 1,1572 1 976 837 512 3970939 0,2% -0,1% -0,7%
2020.11.13. 1,1503 1 961 103 024 5792955 0,3% -0,5% 0,6%
2020.11.12. 1,144 1 944 601 164 10449035 0,5% 0,2% 1,3%
2020.11.11. 1,1389 1 925 529 598 7787255 0,4% -0,3% 1,4%
2020.11.10. 1,1548 1 944 515 636 9414036 0,5% -4,4% 2,6%
2020.11.09. 1,142 1 913 652 604 6912561 0,3% -5,5% 1,4%
2020.11.06. 1,1973 1 999 071 676 17076048 0,9% -2,5% 7%
2020.11.04. 1,2053 1 995 238 729 23130805 1,2% 0,4% 7,5%
2020.11.03. 1,1987 1 961 309 026 93280530 4,9% 1,8% 7,4%
2020.11.02. 1,2102 1 885 949 851 30389627 1,7% 3,5% 8,4%
2020.10.30. 1,198 1 836 854 362 4299696 0,2% 2,2% 7,3%
2020.10.29. 1,1921 1 823 529 564 13645228 0,8% 0,6% 3,9%
2020.10.28. 1,188 1 803 659 585 1643137 0,1% 1% 4,1%
2020.10.27. 1,1952 1 812 937 760 42103693 2,4% 2,4% 4,6%
2020.10.26. 1,1919 1 765 944 716 17873437 1% 2,7% 2,4%
2020.10.22. 1,1889 1 743 671 402 4578521 0,3% 2,6% 4,3%
2020.10.21. 1,1991 1 754 013 183 1522386 0,1% 3,8% 6,5%
2020.10.20. 1,2004 1 754 390 754 11643488 0,7% 5,2% 6,8%
2020.10.19. 1,1981 1 739 408 113 2855799 0,2% 4,6% 7,7%
2020.10.16. 1,1995 1 738 581 505 27794559 1,6% 5,3% 6,5%
2020.10.15. 1,2059 1 719 914 946 414810 0% 5,2% 6,6%
2020.10.14. 1,1918 1 699 394 860 6686116 0,4% 3,2% 4,9%
2020.10.13. 1,1685 1 659 615 848 41609021 2,5% 1,6% 3,9%
2020.10.12. 1,1792 1 632 822 979 10350731 0,6% 2,5% 4,9%
2020.10.09. 1,184 1 629 076 613 7241508 0,5% 2,8% 5,3%
2020.10.08. 1,1699 1 602 521 021 8213779 0,5% 1,6% 5%
2020.10.07. 1,1707 1 595 397 460 2473897 0,2% 1,7% 4,1%
2020.10.06. 1,1725 1 595 372 749 5969288 0,4% 3% 2,3%
2020.10.05. 1,1831 1 603 772 482 11421608 0,7% 4,4% 5,5%
2020.10.02. 1,1822 1 591 139 551 6563649 0,4% 3,8% 8%
2020.10.01. 1,1917 1 597 309 341 20684574 1,3% 4,6% 10,1%
2020.09.30. 1,1927 1 577 947 772 7936205 0,5% 3,3% 11,4%
2020.09.29. 1,2072 1 589 098 653 5880543 0,4% 5,6% 13,2%
2020.09.28. 1,1939 1 565 775 432 15554087 1% 4,4% 11,9%
2020.09.25. 1,1774 1 528 796 894 9085507 0,6% 3,7% 9,4%
2020.09.24. 1,1894 1 535 200 207 -1832817 -0,1% 6,1% 10,6%
2020.09.23. 1,1763 1 520 104 209 16305390 1,1% 5,1% 12,2%
2020.09.22. 1,1928 1 524 892 656 14835926 1% 7,6% 19,7%
2020.09.21. 1,1939 1 511 449 304 9134992 0,6% 8,4% 19,8%
2020.09.18. 1,2065 1 518 169 208 14304112 1% 11,4% 23,6%
2020.09.17. 1,2076 1 505 236 212 29429884 2% 11,4% 23,1%
2020.09.16. 1,2045 1 472 017 822 23315439 1,6% 11,6% 28,1%
2020.09.15. 1,1958 1 438 238 530 35324450 2,5% 9,8% 26,3%
2020.09.14. 1,2013 1 409 366 687 15485282 1,1% 11% 26,9%
2020.09.11. 1,1913 1 382 278 297 16085004 1,2% 11,3% 19,9%
2020.09.10. 1,1931 1 368 257 549 10158232 0,7% 10,8% 19,7%
2020.09.09. 1,2057 1 372 441 829 5162460 0,4% 12,1% 18,7%
2020.09.08. 1,1967 1 357 073 253 2547336 0,2% 13,1% 16,6%
2020.09.07. 1,1969 1 354 752 294 15970211 1,2% 14,1% 16,6%
2020.09.04. 1,1926 1 333 972 355 2148840 0,2% 10,2% 18,1%
2020.09.03. 1,1856 1 324 006 339 -13207535 -1% 10,6% 16,7%
2020.09.02. 1,1919 1 344 319 515 -2972999 -0,2% 9,2% 20,2%
2020.09.01. 1,1883 1 343 223 168 13300297 1% 7,1% 19,2%
2020.08.31. 1,1895 1 331 265 888 -253675 0% 7,2% 19,4%
2020.08.28. 1,1929 1 335 325 504 -14538744 -1,1% 6,7% 19,7%
2020.08.27. 1,1812 1 336 624 738 19548897 1,5% 5,7% 13,4%
2020.08.26. 1,19 1 326 888 123 8714053 0,7% 6,5% 13,6%
2020.08.25. 1,1749 1 301 447 660 13520743 1,1% 2,9% 13%
2020.08.24. 1,1678 1 280 143 888 18295903 1,5% 2,7% 9,6%
2020.08.19. 1,1573 1 250 502 375 3299235 0,3% 1% 12,5%
2020.08.18. 1,196 1 288 909 492 14846633 1,2% 3,3% 17,1%
2020.08.17. 1,1859 1 263 303 633 29982507 2,5% 1,7% 18%
2020.08.14. 1,1582 1 204 513 473 9197306 0,8% -0,2% 15,1%
2020.08.13. 1,1561 1 193 148 870 25269577 2,2% 1,1% 14,5%
2020.08.12. 1,1421 1 153 736 650 15228749 1,3% 1,1% 14,2%
2020.08.11. 1,1422 1 138 607 586 31032865 2,7% 1,7% 14,4%
2020.08.10. 1,2074 1 170 798 212 12561923 1,1% 7,2% 20,7%
2020.08.07. 1,2081 1 158 907 786 14416512 1,2% 5,9% 20,8%
2020.08.06. 1,228 1 163 343 502 17602101 1,6% 9,8% 24,2%
2020.08.05. 1,2109 1 129 786 859 14326108 1,3% 7,1% 24%
2020.08.04. 1,201 1 106 341 037 11138356 1% 7,1% 23,2%
2020.08.03. 1,1772 1 073 499 247 11488015 1,1% 5,5% 18,8%
2020.07.31. 1,1698 1 055 335 320 26680358 2,6% 4,8% 17,3%
2020.07.30. 1,1723 1 030 853 318 12565922 1,2% 5% 17,7%
2020.07.29. 1,1847 1 029 058 328 16123921 1,6% 3,3% 18,5%
2020.07.28. 1,1765 1 005 923 297 39874775 4,2% 3,1% 17,7%
2020.07.27. 1,1676 958 740 548 15939793 1,7% 2,2% 16,8%
2020.07.24. 1,161 937 471 460 9532349 1% -0,2%
2020.07.23. 1,1514 920 266 229 19237011 2,1% -1,3%
2020.07.22. 1,1588 906 820 095 9396385 1,1% 1,6%
2020.07.21. 1,1547 894 248 497 22439723 2,6% 2,5%
2020.07.20. 1,1413 861 691 655 -7570852 -0,9% 1,5%
2020.07.17. 1,145 872 080 584 14006546 1,6% 2,9%
2020.07.16. 1,1388 853 427 698 5725973 0,7% 1,1%
2020.07.15. 1,146 853 061 272 2317308 0,3% 1,3%
2020.07.14. 1,1546 857 128 256 11886915 1,4% 1,6%
2020.07.13. 1,1498 841 727 433 2801485 0,3% 2,2%
2020.07.10. 1,1499 838 998 911 11090302 1,3% 2,3%
2020.07.09. 1,1514 828 988 584 13677101 1,7% 2,4%
2020.07.07. 1,1516 815 453 104 7744594 1% 2,4%
2020.07.06. 1,1387 798 660 716 5128886 0,6% -0,6%
2020.07.03. 1,1331 789 629 329 40578461 5,4% 1,1%
2020.07.01. 1,1388 752 818 929 23590284 3,2% 5,2%
2020.06.30. 1,1542 739 090 009 11604498 1,6% 7,8%
2020.06.29. 1,1437 720 867 422 3780460 0,5% 7,2%
2020.06.26. 1,1432 716 773 468 7458505 1,1% 4,9%
2020.06.25. 1,1354 704 475 340 5648793 0,8% 5,5%
2020.06.24. 1,1206 689 717 305 14562357 2,2% 4,2%
2020.06.23. 1,1192 674 311 456 23052558 3,6% 6,8%
2020.06.22. 1,1083 644 916 223 8136507 1,3% 11,2%
2020.06.19. 1,1017 632 987 651 9616664 1,6% 10,7%
2020.06.18. 1,083 612 790 033 5050135 0,8% 10,9%
2020.06.17. 1,0841 608 357 178 5166838 0,9% 10,5%
2020.06.16. 1,079 600 352 714 12733421 2,1% 14,8%
2020.06.15. 1,0893 593 228 634 1253655 0,2% 15,1%
2020.06.12. 1,0823 588 170 862 3392325 0,6% 11,9%
2020.06.11. 1,0703 578 294 806 1176688 0,2% 7,7%
2020.06.10. 1,0769 580 676 914 6250362 1,1% 8,1%
2020.06.09. 1,0758 573 839 804 1463224 0,3% 5,9%
2020.06.08. 1,0585 563 172 160 841680 0,2% 3,1%
2020.06.05. 1,0487 557 124 208 3149014 0,6% 1,6%
2020.06.04. 1,0822 571 671 550 32268674 6% 7,1%
2020.06.03. 1,072 534 318 872 2113691 0,4% 5,5%
2020.06.02. 1,0917 541 985 444 9651369 1,8% 10,1%
2020.05.29. 1,1092 540 867 414 30988939 6% 11,3%
2020.05.27. 1,1175 513 693 830 9604590 1,9% 7,3%
2020.05.26. 1,1174 504 044 131 3226320 0,6% 6,6%
2020.05.25. 1,1413 511 529 772 13062909 2,6% 9,8%
2020.05.22. 1,1371 496 632 498 1936522 0,4% 7,8%
2020.05.21. 1,1213 487 822 177 3878488 0,8% 6,3%
2020.05.20. 1,1433 493 438 705 5078439 1% 9,8%
2020.05.19. 1,1456 489 342 710 11624101 2,4% 11,4%
2020.05.18. 1,158 482 889 446 4877887 1% 13,4%
2020.05.15. 1,1659 481 272 605 19022774 4,1% 15,9%
2020.05.14. 1,1609 460 267 458 12357240 2,8% 15,4%
2020.05.13. 1,1437 441 273 939 11882436 2,8% 13,2%
2020.05.12. 1,1296 424 097 789 10721175 2,6% 12,9%
2020.05.11. 1,1227 410 851 562 -67848100 -14,1% 12,4%
2020.05.08. 1,126 480 106 724 20639758 4,4% 12,6%
2020.05.07. 1,1404 465 342 920 13038260 2,9% 14,1%
2020.05.06. 1,1185 443 618 697 -108500783 -19,4% 13,2%
2020.05.05. 1,1302 557 894 892 11978011 2,2% 15,7%
2020.05.04. 1,1217 541 811 153 13005530 2,5% 15,1%
2020.04.30. 1,116 526 118 459 4205298 0,8% 12%
2020.04.29. 1,1471 536 457 515 8671236 1,7% 14,7%
2020.04.28. 1,1412 525 071 660 1727772 0,3% 14,1%
2020.04.27. 1,1426 523 985 915 8877145 1,7% 14,3%
2020.04.24. 1,1634 524 485 859 16107595 3,2%
2020.04.23. 1,1665 509 732 891 21857629 4,6%
2020.04.22. 1,1403 476 917 412 11652530 2,5%
2020.04.21. 1,1261 459 471 002 8241752 1,8%
2020.04.20. 1,1243 450 507 988 21467465 5,1%
2020.04.17. 1,1123 424 461 241 25926374 6,4%
2020.04.16. 1,1262 403 515 209 19867699 5,2%
2020.04.15. 1,131 385 282 662 21186595 5,8%
2020.04.14. 1,1362 365 770 072 11634501 3,3%
2020.04.09. 1,1245 350 488 866 23872841 7,4%
2020.04.08. 1,1138 323 508 162 57586595 21,4%
2020.04.07. 1,1248 268 547 835 36668255 15,5%
2020.04.06. 1,1459 236 229 384 5030891 2,2%
2020.04.03. 1,1209 226 154 456 170108521 310,8%
2020.04.02. 1,0946 54 730 913 1016 0%
2020.04.01. 1,0826 54 129 898 1943 0%
2020.03.31. 1,0566 52 828 004 -917 0%
2020.03.30. 1,0702 53 508 907 -2540 0%
2020.03.27. 1,0668 53 341 442 -528 0%
2020.03.26. 1,0898 54 492 012 3113 0%
2020.03.25. 1,0766 53 828 912 732 0%
2020.03.24. 1,0755 53 773 182 -2320 0%
2020.03.23. 1,0481 52 405 489 -557 0%
2020.03.20. 0,9967 49 835 995 159 0%
2020.03.19. 0,995 49 750 835 595 0%
2020.03.18. 0,9764 48 820 236 -2097 0%
2020.03.17. 0,9809 49 047 344 1644 0%
2020.03.16. 0,94 47 000 671 834 0%
2020.03.13. 0,9467 47 334 836 -1559 0%
2020.03.12. 0,9671 48 356 425 -384 0%
2020.03.11. 0,9938 49 691 859 2485 0%
2020.03.10. 0,9965 49 824 372 -2894 0%
2020.03.09. 1,0156 50 782 309 2671 0%
2020.03.06. 1,0266 51 329 634 328 0%
2020.03.05. 1,0325 51 624 302 1497 0%
2020.03.04. 1,01 50 497 853 -1962 0%
2020.03.03. 1,0163 50 814 814 -2246 0%
2020.03.02. 0,9916 49 582 010 99 0%
2020.02.28. 0,9966 49 831 921 4032 0%
2020.02.27. 1,0419 52 092 793 -2987 0%
2020.02.26. 1,0478 52 390 784 989 0%
2020.02.25. 1,0399 51 994 797 2002 0%
2020.02.24. 1,0656 53 277 740 -4631 0%
2020.02.21. 1,0553 52 767 348 4393 0%
2020.02.20. 1,0415 52 072 982 -3775 0%
2020.02.19. 1,0285 51 426 735 4103 0%
2020.02.18. 1,0215 51 072 648 -574 0%
2020.02.17. 1,0052 50 258 250 -2712 0%
2020.02.14. 1,0061 50 305 963 -1368 0%
2020.02.13. 1,0101 50 507 340 3934 0%
2020.02.12. 1,0005 50 023 421 -2641 0%
2020.02.11. 0,9988 49 941 060 -1034 0%
2020.02.10. 1 50 002 097 4393 0%
2020.02.07. 0,9998 49 987 704 -543 0%
2020.02.06. 0,9885 49 423 267 -2044 0%
2020.02.05. 0,9768 48 840 307 1740 0%
2020.02.04. 0,9748 48 738 570 -1471 0%
2020.02.03. 0,9909 49 545 042 -2174 0%
2020.01.31. 0,9975 49 877 231 2142 0%
2020.01.30. 0,9964 49 820 089 -37 0%
2020.01.29. 0,9999 49 995 126 820 0%
2020.01.28. 1 49 999 306 -150000694 -75%
2020.01.27. 1 200 000 000 200000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés