BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Arany Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:HUF sorozat
ISIN:HU0000723572
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:815 453 104
Árfolyam:1,1516
Dátum:2020.07.07.
Kategória:Árupiaci
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2020.01.27.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,4% N/A N/A N/A N/A N/A 15,2% 15,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.07. 1,1516 815 453 104 7744594 1% 2,4%
2020.07.06. 1,1387 798 660 716 5128886 0,6% -0,6%
2020.07.03. 1,1331 789 629 329 40578461 5,4% 1,1%
2020.07.01. 1,1388 752 818 929 23590284 3,2% 5,2%
2020.06.30. 1,1542 739 090 009 11604498 1,6% 7,8%
2020.06.29. 1,1437 720 867 422 3780460 0,5% 7,2%
2020.06.26. 1,1432 716 773 468 7458505 1,1% 4,9%
2020.06.25. 1,1354 704 475 340 5648793 0,8% 5,5%
2020.06.24. 1,1206 689 717 305 14562357 2,2% 4,2%
2020.06.23. 1,1192 674 311 456 23052558 3,6% 6,8%
2020.06.22. 1,1083 644 916 223 8136507 1,3% 11,2%
2020.06.19. 1,1017 632 987 651 9616664 1,6% 10,7%
2020.06.18. 1,083 612 790 033 5050135 0,8% 10,9%
2020.06.17. 1,0841 608 357 178 5166838 0,9% 10,5%
2020.06.16. 1,079 600 352 714 12733421 2,1% 14,8%
2020.06.15. 1,0893 593 228 634 1253655 0,2% 15,1%
2020.06.12. 1,0823 588 170 862 3392325 0,6% 11,9%
2020.06.11. 1,0703 578 294 806 1176688 0,2% 7,7%
2020.06.10. 1,0769 580 676 914 6250362 1,1% 8,1%
2020.06.09. 1,0758 573 839 804 1463224 0,3% 5,9%
2020.06.08. 1,0585 563 172 160 841680 0,2% 3,1%
2020.06.05. 1,0487 557 124 208 3149014 0,6% 1,6%
2020.06.04. 1,0822 571 671 550 32268674 6% 7,1%
2020.06.03. 1,072 534 318 872 2113691 0,4% 5,5%
2020.06.02. 1,0917 541 985 444 9651369 1,8% 10,1%
2020.05.29. 1,1092 540 867 414 30988939 6% 11,3%
2020.05.27. 1,1175 513 693 830 9604590 1,9% 7,3%
2020.05.26. 1,1174 504 044 131 3226320 0,6% 6,6%
2020.05.25. 1,1413 511 529 772 13062909 2,6% 9,8%
2020.05.22. 1,1371 496 632 498 1936522 0,4% 7,8%
2020.05.21. 1,1213 487 822 177 3878488 0,8% 6,3%
2020.05.20. 1,1433 493 438 705 5078439 1% 9,8%
2020.05.19. 1,1456 489 342 710 11624101 2,4% 11,4%
2020.05.18. 1,158 482 889 446 4877887 1% 13,4%
2020.05.15. 1,1659 481 272 605 19022774 4,1% 15,9%
2020.05.14. 1,1609 460 267 458 12357240 2,8% 15,4%
2020.05.13. 1,1437 441 273 939 11882436 2,8% 13,2%
2020.05.12. 1,1296 424 097 789 10721175 2,6% 12,9%
2020.05.11. 1,1227 410 851 562 -67848100 -14,1% 12,4%
2020.05.08. 1,126 480 106 724 20639758 4,4% 12,6%
2020.05.07. 1,1404 465 342 920 13038260 2,9% 14,1%
2020.05.06. 1,1185 443 618 697 -108500783 -19,4% 13,2%
2020.05.05. 1,1302 557 894 892 11978011 2,2% 15,7%
2020.05.04. 1,1217 541 811 153 13005530 2,5% 15,1%
2020.04.30. 1,116 526 118 459 4205298 0,8% 12%
2020.04.29. 1,1471 536 457 515 8671236 1,7% 14,7%
2020.04.28. 1,1412 525 071 660 1727772 0,3% 14,1%
2020.04.27. 1,1426 523 985 915 8877145 1,7% 14,3%
2020.04.24. 1,1634 524 485 859 16107595 3,2%
2020.04.23. 1,1665 509 732 891 21857629 4,6%
2020.04.22. 1,1403 476 917 412 11652530 2,5%
2020.04.21. 1,1261 459 471 002 8241752 1,8%
2020.04.20. 1,1243 450 507 988 21467465 5,1%
2020.04.17. 1,1123 424 461 241 25926374 6,4%
2020.04.16. 1,1262 403 515 209 19867699 5,2%
2020.04.15. 1,131 385 282 662 21186595 5,8%
2020.04.14. 1,1362 365 770 072 11634501 3,3%
2020.04.09. 1,1245 350 488 866 23872841 7,4%
2020.04.08. 1,1138 323 508 162 57586595 21,4%
2020.04.07. 1,1248 268 547 835 36668255 15,5%
2020.04.06. 1,1459 236 229 384 5030891 2,2%
2020.04.03. 1,1209 226 154 456 170108521 310,8%
2020.04.02. 1,0946 54 730 913 1016 0%
2020.04.01. 1,0826 54 129 898 1943 0%
2020.03.31. 1,0566 52 828 004 -917 0%
2020.03.30. 1,0702 53 508 907 -2540 0%
2020.03.27. 1,0668 53 341 442 -528 0%
2020.03.26. 1,0898 54 492 012 3113 0%
2020.03.25. 1,0766 53 828 912 732 0%
2020.03.24. 1,0755 53 773 182 -2320 0%
2020.03.23. 1,0481 52 405 489 -557 0%
2020.03.20. 0,9967 49 835 995 159 0%
2020.03.19. 0,995 49 750 835 595 0%
2020.03.18. 0,9764 48 820 236 -2097 0%
2020.03.17. 0,9809 49 047 344 1644 0%
2020.03.16. 0,94 47 000 671 834 0%
2020.03.13. 0,9467 47 334 836 -1559 0%
2020.03.12. 0,9671 48 356 425 -384 0%
2020.03.11. 0,9938 49 691 859 2485 0%
2020.03.10. 0,9965 49 824 372 -2894 0%
2020.03.09. 1,0156 50 782 309 2671 0%
2020.03.06. 1,0266 51 329 634 328 0%
2020.03.05. 1,0325 51 624 302 1497 0%
2020.03.04. 1,01 50 497 853 -1962 0%
2020.03.03. 1,0163 50 814 814 -2246 0%
2020.03.02. 0,9916 49 582 010 99 0%
2020.02.28. 0,9966 49 831 921 4032 0%
2020.02.27. 1,0419 52 092 793 -2987 0%
2020.02.26. 1,0478 52 390 784 989 0%
2020.02.25. 1,0399 51 994 797 2002 0%
2020.02.24. 1,0656 53 277 740 -4631 0%
2020.02.21. 1,0553 52 767 348 4393 0%
2020.02.20. 1,0415 52 072 982 -3775 0%
2020.02.19. 1,0285 51 426 735 4103 0%
2020.02.18. 1,0215 51 072 648 -574 0%
2020.02.17. 1,0052 50 258 250 -2712 0%
2020.02.14. 1,0061 50 305 963 -1368 0%
2020.02.13. 1,0101 50 507 340 3934 0%
2020.02.12. 1,0005 50 023 421 -2641 0%
2020.02.11. 0,9988 49 941 060 -1034 0%
2020.02.10. 1 50 002 097 4393 0%
2020.02.07. 0,9998 49 987 704 -543 0%
2020.02.06. 0,9885 49 423 267 -2044 0%
2020.02.05. 0,9768 48 840 307 1740 0%
2020.02.04. 0,9748 48 738 570 -1471 0%
2020.02.03. 0,9909 49 545 042 -2174 0%
2020.01.31. 0,9975 49 877 231 2142 0%
2020.01.30. 0,9964 49 820 089 -37 0%
2020.01.29. 0,9999 49 995 126 820 0%
2020.01.28. 1 49 999 306 -150000694 -75%
2020.01.27. 1 200 000 000 200000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés