Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000723523
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 658 200 000
Árfolyam:10 000
Dátum:2024.11.22.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános zártvégű
Jogszabályi típus:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.12.18.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,3% 8,3% 19,8% 2,6% N/A N/A 16,2% 0%
Szórás 16,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.11.22. 10 000 1 658 200 000 0 0% 3,3% 8,3% 19,8% 2,6%
2024.11.21. 9 842,602949 1 632 100 421 0 0% 1,7% 10% 18% 2%
2024.11.20. 9 842,868014 1 632 144 374 0 0% 2,2% 10,1% 20,8% 2%
2024.11.19. 9 843,133072 1 632 188 326 0 0% 2,2% 10,1% 21,2% 2%
2024.11.18. 9 843,398137 1 632 232 279 0 0% 2,2% 10,1% 21,2% 3,1%
2024.11.15. 9 844,193318 1 632 364 136 0 0% 2,3% 10,2% 21,3% 3,1%
2024.11.14. 9 844,458383 1 632 408 089 0 0% 2,3% 10,2% 21,4% 3,1%
2024.11.13. 9 843,783802 1 632 296 230 0 0% 2,3% 10,2% 21,4% 3,1%
2024.11.12. 9 844,049397 1 632 340 271 0 0% 2,3% 10,3% 21,6% 3,1%
2024.11.11. 9 841,324768 1 631 888 473 0 0% 2,4% 10,3% 21,5% 3,1%
2024.11.08. 9 836,706628 1 631 122 693 0 0% 2,3% 10,3% 21,6% 3,1%
2024.11.07. 9 834,831257 1 630 811 719 0 0% 2,3% 10,3% 21,6% 3,1%
2024.11.06. 9 833,291877 1 630 556 459 0 0% 2,3% 10,3% 21,6% 3,1%
2024.11.05. 10 179,950115 1 688 039 328 0 0% 5,9% 16,9% 23,2% 4,2%
2024.11.04. 10 185,734393 1 688 998 477 0 0% 7,1% 17% 23,3% 4,3%
2024.10.31. 10 179,576873 1 687 977 437 0 0% 7,1% 17,1% 23,1% 2,6%
2024.10.30. 10 178,037462 1 687 722 172 0 0% 7,1% 17% 23,1% 2,6%
2024.10.29. 10 176,755422 1 687 509 584 0 0% 7,1% 17,1% 23,3% 2,6%
2024.10.28. 10 175,532324 1 687 306 770 0 0% 7,1% 17,1% 23,2% 2,6%
2024.10.25. 10 170,983705 1 686 552 518 0 0% 7,1% 17,1% 23,3% 2,5%
2024.10.24. 10 169,810276 1 686 357 940 0 0% 7,1% 17,1% 23,4% 2,5%
2024.10.22. 10 167,04798 1 685 899 896 0 0% 7,2% 17,2% 23,6% 2,5%
2024.10.21. 10 165,90433 1 685 710 256 0 0% 7,2% 15,4% 23,6% 2,5%
2024.10.18. 9 871,721342 1 636 928 833 0 0% 10,3% 12,1% 19,8% 1,3%
2024.10.17. 9 862,44573 1 635 390 751 0 0% 10,3% 11,9% 19,7% 1,3%
2024.10.16. 9 860,906356 1 635 135 492 0 0% 10,3% 11,9% 19,7% 1,3%
2024.10.15. 9 859,366982 1 634 880 233 0 0% 10,3% 11,9% 19,9% 1,2%
2024.10.14. 9 857,9464 1 634 644 672 0 0% 10,4% 12% 19,9% 1,2%
2024.10.11. 9 853,862152 1 633 967 422 0 0% 10,3% 12% 19,9% 1,2%
2024.10.10. 9 852,688994 1 633 772 889 0 0% 10,4% 12% 19,9% 1,2%
2024.10.09. 9 851,258371 1 633 535 663 0 0% 5,4% 12% 20% 1,2%
2024.10.08. 9 850,500139 1 633 409 933 0 0% 5,2% 12% 20,1% 1,2%
2024.10.07. 9 848,802563 1 633 128 441 0 0% 5,3% 12,1% 20,1% 1,2%
2024.10.04. 9 844,263671 1 632 375 802 0 0% 5,3% 12,1% 20,1% 0,6%
2024.10.03. 9 843,090062 1 632 181 194 0 0% 5,3% 12,1% 16,7% 0,6%
2024.10.02. 9 983,827789 1 655 518 324 0 0% 7,9% 13,6% 18,3% 1%
2024.10.01. 9 986,467006 1 655 955 959 0 0% 7,8% 13,8% 18,5% 1%
2024.09.30. 9 984,927602 1 655 700 695 0 0% 7,9% 13,8% 18,4% 1%
2024.09.27. 9 980,309486 1 654 934 919 0 0% 7,9% 13,7% 18,5% 1%
2024.09.26. 9 978,641847 1 654 658 391 0 0% 7,9% 13,8% 18,6% 1%
2024.09.25. 9 977,072452 1 654 398 154 0 0% 7,9% 13,8% 18,6% 1%
2024.09.24. 9 973,792637 1 653 854 295 0 0% 7,9% 13,8% 18,6% 1%
2024.09.23. 9 971,768623 1 653 518 673 0 0% 7,9% 13,8% 18,6% 1%
2024.09.20. 9 966,725124 1 652 682 360 0 0% 7,9% 13,8% 18,7% -0,5%
2024.09.19. 9 965,166005 1 652 423 827 0 0% 7,9% 12,9% 21,9% -0,5%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell