BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000723523
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 442 729 156
Árfolyam:8 700,573851
Dátum:2020.09.23.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.12.18.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -4,6% 21,7% N/A N/A N/A N/A -13% -13%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.09.23. 8 700,573851 1 442 729 156 0 0% -4,6% 21,7%
2020.09.22. 8 700,969334 1 442 794 735 0 0% -4,6% 21,7%
2020.09.21. 8 701,076643 1 442 812 529 0 0% -4,6% 21,7%
2020.09.18. 8 640,461579 1 432 761 339 0 0% -3,3% -3,7%
2020.09.17. 8 648,713569 1 434 129 684 0 0% -3% -4,3%
2020.09.16. 8 648,811639 1 434 145 946 0 0% -3% -4,3%
2020.09.15. 8 648,909655 1 434 162 199 0 0% -3% -4,3%
2020.09.14. 8 649,018478 1 434 180 244 0 0% -3% -4,3%
2020.09.11. 8 649,34257 1 434 233 985 0 0% -3% -4,3%
2020.09.10. 8 649,229285 1 434 215 200 0 0% -3% -4,3%
2020.09.09. 8 649,669557 1 434 288 206 0 0% -3% -4,2%
2020.09.08. 8 650,114516 1 434 361 989 0 0% -3% -4,3%
2020.09.07. 8 650,228953 1 434 380 965 0 0% -3% -4,2%
2020.09.04. 8 650,574961 1 434 438 340 0 0% -3% -4,3%
2020.09.03. 8 650,689863 1 434 457 393 0 0% 1,2% -12,5%
2020.09.02. 8 932,806513 1 481 237 976 0 0% 4,7% -9,7%
2020.09.01. 8 929,446285 1 480 680 783 0 0% 4,6% -9,8%
2020.08.31. 8 929,673966 1 480 718 537 0 0% 4,7% -9,8%
2020.08.29. 8 929,870064 1 480 751 054 0 0% 4,7% -9,8%
2020.08.28. 8 929,989591 1 480 770 874 0 0% 4,7% -9,8%
2020.08.27. 8 930,087613 1 480 787 128 0 0% 4,7% -9,8%
2020.08.26. 8 930,396635 1 480 838 370 0 0% 4,7% -9,8%
2020.08.25. 8 930,510505 1 480 857 252 0 0% 4,7% -9,8%
2020.08.24. 8 930,804867 1 480 906 063 0 0% 5,4% -9,8%
2020.08.19. 8 931,389133 1 481 002 946 0 0% 5,4% -9,7%
2020.08.18. 8 714,722838 1 445 075 341 0 0% 2,8% -10,7%
2020.08.17. 8 713,90521 1 444 939 762 0 0% 2,8% -10,8%
2020.08.14. 8 714,199325 1 444 988 532 0 0% 2,8% -10,8%
2020.08.13. 8 714,297389 1 445 004 793 0 0% 2,8% -10,8%
2020.08.12. 8 714,423465 1 445 025 699 0 0% 2,8% -10,8%
2020.08.11. 8 714,548191 1 445 046 381 0 0% 2,8% -10,8%
2020.08.10. 8 714,673387 1 445 067 141 0 0% 2,8% -10,8%
2020.08.07. 8 715,050687 1 445 129 705 0 0% 2,8% -10,8%
2020.08.06. 8 715,174931 1 445 150 307 0 0% 2,8% -10,8%
2020.08.05. 8 715,299246 1 445 170 921 0 0% 4,4% -10,8%
2020.08.04. 9 229,425739 1 530 423 376 0 0% 10,7% -6,4%
2020.08.03. 9 226,095399 1 529 871 139 0 0% 10,6% -6,4%
2020.07.31. 9 226,519177 1 529 941 410 0 0% 10,6% -6,4%
2020.07.30. 9 226,617248 1 529 957 672 0 0% 10,6% -6,4%
2020.07.29. 9 226,741967 1 529 978 353 0 0% 10,6% -6,4%
2020.07.28. 9 226,868918 1 529 999 404 0 0% 10,6% -6,5%
2020.07.27. 9 226,99453 1 530 020 233 0 0% 10,6% -6,5%
2020.07.24. 9 227,369612 1 530 082 429 0 0% 10,6% -6,5%
2020.07.23. 9 227,035665 1 530 027 054 0 0% 10,6% -6,5%
2020.07.22. 9 227,015951 1 530 023 785 0 0% 10,6% -6,5%
2020.07.21. 9 171,091467 1 520 750 387 0 0% 10% -7%
2020.07.20. 9 171,189549 1 520 766 651 0 0% 11,4% -8,2%
2020.07.17. 9 161,771252 1 519 204 909 0 0% 11,9% -8,3%
2020.07.16. 9 161,86928 1 519 221 164 0 0% 11,9% -8,3%
2020.07.15. 9 161,967338 1 519 237 424 0 0% 11,9% -8,3%
2020.07.14. 9 162,065372 1 519 253 680 0 0% 11,9% -8,3%
2020.07.13. 9 162,164383 1 519 270 098 0 0% 11,9% -8,3%
2020.07.10. 9 162,458564 1 519 318 879 0 0% 11,9% -8,3%
2020.07.09. 9 118,407128 1 512 014 270 0 0% 11,4% -8,7%
2020.07.08. 9 121,586401 1 512 541 457 0 0% 11,4% -8,7%
2020.07.07. 9 121,798939 1 512 576 700 0 0% 11,3% -8,7%
2020.07.06. 9 121,878688 1 512 589 924 0 0% 11,3% -8,7%
2020.07.03. 9 122,02393 1 512 614 008 0 0% 11,3% -8,7%
2020.07.02. 9 108,981178 1 510 451 259 0 0% 28% -8,8%
2020.07.01. 9 120,528139 1 512 365 976 0 0% 27,5% -8,8%
2020.06.30. 9 120,75983 1 512 404 395 0 0% 27,5% -8,8%
2020.06.29. 9 120,98985 1 512 442 537 0 0% 27,5%
2020.06.26. 9 121,163466 1 512 471 326 0 0% 27,5% -8,8%
2020.06.25. 9 121,042359 1 512 451 244 0 0% 27,5% -8,8%
2020.06.24. 9 121,101797 1 512 461 100 0 0% 27,5% -8,8%
2020.06.23. 9 120,722609 1 512 398 223 0 0% 27,5% -8,8%
2020.06.22. 9 120,668436 1 512 389 240 0 0% 27,5% -8,8%
2020.06.19. 9 120,690454 1 512 392 891 0 0% 27,5% -8,8%
2020.06.18. 8 932,799777 1 481 236 859 0 0% -0,5% -10,7%
2020.06.17. 8 913,50009 1 478 036 585 0 0% -1,3%
2020.06.16. 8 913,730141 1 478 074 732 0 0% -1,3%
2020.06.15. 8 913,960192 1 478 112 879 0 0% -1,3%
2020.06.12. 8 914,060759 1 478 129 555 0 0% -1,3%
2020.06.11. 8 914,084592 1 478 133 507 0 0% -1,3%
2020.06.10. 8 914,122132 1 478 139 732 0 0% -1,3%
2020.06.09. 8 914,165155 1 478 146 866 0 0% -1,3%
2020.06.08. 8 914,207195 1 478 153 837 0 0% -1,3%
2020.06.05. 8 914,331727 1 478 174 487 0 0% -1,3%
2020.06.04. 8 914,374261 1 478 181 540 0 0% -1,3%
2020.06.03. 8 546,416832 1 417 166 839 0 0% -13,6%
2020.06.02. 8 531,899337 1 414 759 548 0 0% -13,8%
2020.05.29. 8 532,833633 1 414 914 473 0 0% -13,8%
2020.05.28. 8 533,06369 1 414 952 621 0 0% -13,8%
2020.05.27. 8 532,97724 1 414 938 286 0 0% -13,8%
2020.05.26. 8 532,792986 1 414 907 733 0 0% -13,8%
2020.05.25. 8 532,475154 1 414 855 030 0 0% -13,8%
2020.05.22. 8 475,995031 1 405 489 496 0 0% -14,3%
2020.05.21. 8 475,586926 1 405 421 824 0 0% -14,4%
2020.05.20. 8 475,816934 1 405 459 964 0 0% -14,4%
2020.05.19. 8 476,046991 1 405 498 112 0 0% -14,3%
2020.05.18. 8 477,624623 1 405 759 715 0 0% -13,1%
2020.05.15. 8 478,314733 1 405 874 149 0 0% -13,2%
2020.05.14. 8 478,544747 1 405 912 290 0 0% -13,2%
2020.05.13. 8 478,474195 1 405 900 591 0 0% -13,2%
2020.05.12. 8 478,310113 1 405 873 383 0 0% -13,2%
2020.05.11. 8 478,302171 1 405 872 066 0 0% -13,2%
2020.05.08. 8 478,18862 1 405 853 237 0 0% -13,2%
2020.05.07. 8 478,175582 1 405 851 075 0 0% -13,2%
2020.05.06. 8 478,085352 1 405 836 113 0 0% -13,3%
2020.05.05. 8 345,971258 1 383 928 954 0 0% -14,6%
2020.05.04. 8 339,967254 1 382 933 370 0 0% -15,4%
2020.04.30. 8 340,887426 1 383 085 953 0 0% -15,4%
2020.04.29. 8 341,117447 1 383 124 095 0 0% -15,4%
2020.04.28. 8 341,093601 1 383 120 141 0 0% -15,4%
2020.04.27. 8 341,069334 1 383 116 117 0 0% -15,4%
2020.04.24. 8 340,993662 1 383 103 569 0 0% -15,4%
2020.04.23. 8 340,968405 1 383 099 381 0 0% -15,4%
2020.04.22. 8 341,114757 1 383 123 649 0 0% -15,5%
2020.04.21. 8 341,092389 1 383 119 940 0 0% -15,5%
2020.04.20. 8 231,255994 1 364 906 869 0 0% -17,6%
2020.04.17. 8 187,999415 1 357 734 063 0 0% -18%
2020.04.16. 8 188,229466 1 357 772 210 0 0% -18%
2020.04.15. 8 188,459522 1 357 810 358 0 0% -18%
2020.04.14. 8 188,433343 1 357 806 017 0 0% -18%
2020.04.09. 8 188,303926 1 357 784 557 0 0% -18%
2020.04.08. 8 188,291816 1 357 782 549 0 0% -18%
2020.04.07. 8 192,878181 1 358 543 060 0 0% -18%
2020.04.06. 8 192,653823 1 358 505 857 0 0% -18%
2020.04.03. 8 192,993782 1 358 562 229 0 0% -18%
2020.04.02. 7 118,977916 1 180 468 918 0 0% -28,8%
2020.04.01. 7 153,78967 1 186 241 403 0 0% -28,4%
2020.03.31. 7 154,033856 1 186 281 894 0 0% -28,4%
2020.03.30. 7 154,263901 1 186 320 040 0 0% -28,4%
2020.03.27. 7 154,717899 1 186 395 322 0 0% -28,5%
2020.03.26. 7 154,346183 1 186 333 684 0 0% -28,5%
2020.03.25. 7 153,630503 1 186 215 010 0 0% -28,5%
2020.03.24. 7 152,312592 1 185 996 474 0 0% -28,5%
2020.03.23. 7 151,560771 1 185 871 807 0 0% -28,5%
2020.03.20. 7 151,643161 1 185 885 469 0 0% -28,5%
2020.03.19. 7 151,155578 1 185 804 618 0 0% -28,5%
2020.03.18. 8 975,65585 1 488 343 253 0 0% -10,2%
2020.03.17. 9 032,821457 1 497 822 454 0 0%
2020.03.16. 9 033,051502 1 497 860 600 0 0%
2020.03.13. 9 033,741623 1 497 975 036 0 0%
2020.03.12. 9 033,838952 1 497 991 175 0 0%
2020.03.11. 9 033,506061 1 497 935 975 0 0%
2020.03.10. 9 033,150326 1 497 876 987 0 0%
2020.03.09. 9 033,246647 1 497 892 959 0 0%
2020.03.06. 9 034,178495 1 498 047 478 0 0%
2020.03.05. 9 034,743704 1 498 141 201 0 0%
2020.03.04. 9 035,050911 1 498 192 142 0 0%
2020.03.03. 9 888,145833 1 639 652 342 0 0%
2020.03.02. 9 894,11308 1 640 641 831 0 0%
2020.02.28. 9 894,789066 1 640 753 923 0 0%
2020.02.27. 9 895,019123 1 640 792 071 0 0%
2020.02.26. 9 895,289398 1 640 836 888 0 0%
2020.02.25. 9 895,572241 1 640 883 789 0 0%
2020.02.24. 9 895,674665 1 640 900 773 0 0%
2020.02.21. 9 895,981842 1 640 951 709 0 0%
2020.02.20. 9 896,083295 1 640 968 532 0 0%
2020.02.19. 9 895,799059 1 640 921 400 0 0%
2020.02.18. 9 754,89497 1 617 556 684 0 0%
2020.02.17. 9 766,327988 1 619 452 507 0 0%
2020.02.14. 9 767,018104 1 619 566 942 0 0%
2020.02.13. 9 767,248149 1 619 605 088 0 0%
2020.02.12. 9 770,08976 1 620 076 284 0 0%
2020.02.11. 9 771,344989 1 620 284 426 0 0%
2020.02.10. 9 772,076734 1 620 405 764 0 0%
2020.02.07. 9 773,039838 1 620 565 466 0 0%
2020.02.06. 9 773,644886 1 620 665 795 0 0%
2020.02.05. 9 774,25588 1 620 767 110 0 0%
2020.02.04. 9 860,415408 1 635 054 083 0 0%
2020.02.03. 9 861,522036 1 635 237 584 0 0%
2020.01.31. 9 862,226288 1 635 354 363 0 0%
2020.01.30. 9 862,456338 1 635 392 510 0 0%
2020.01.29. 9 862,651327 1 635 424 843 0 0%
2020.01.28. 9 863,294681 1 635 531 524 0 0%
2020.01.27. 9 864,026873 1 635 652 936 0 0%
2020.01.24. 9 864,687541 1 635 762 488 0 0%
2020.01.23. 9 864,87829 1 635 794 118 0 0%
2020.01.22. 9 865,533699 1 635 902 798 0 0%
2020.01.21. 9 866,192546 1 636 012 048 0 0%
2020.01.20. 9 986,857743 1 656 020 751 0 0%
2020.01.17. 9 990,828531 1 656 679 187 0 0%
2020.01.16. 9 991,058588 1 656 717 335 0 0%
2020.01.15. 9 991,288632 1 656 755 481 0 0%
2020.01.14. 9 991,491623 1 656 789 141 0 0%
2020.01.13. 9 991,694132 1 656 822 721 0 0%
2020.01.10. 9 992,304728 1 656 923 970 0 0%
2020.01.09. 9 990,240122 1 656 581 617 0 0%
2020.01.08. 9 990,514088 1 656 627 046 0 0%
2020.01.07. 9 990,786666 1 656 672 245 0 0%
2020.01.06. 9 991,093131 1 656 723 063 0 0%
2020.01.03. 9 991,895212 1 656 856 064 0 0%
2020.01.02. 9 992,159607 1 656 899 906 0 0%
2019.12.31. 9 996,606453 1 657 637 282 0 0%
2019.12.30. 9 996,848854 1 657 677 477 0 0%
2019.12.23. 10 000 1 658 200 000 0 0%
2019.12.20. 10 000 1 658 200 000 0 0%
2019.12.19. 10 000 1 658 200 000 0 0%
2019.12.18. 10 000 1 658 200 000 1658200000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés