Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000723523
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 658 200 000
Árfolyam:10 000
Dátum:2024.11.22.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános zártvégű
Jogszabályi típus:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.12.18.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,3% 8,3% 19,8% 2,6% N/A N/A 16,2% 0%
Szórás 16,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.11.22. 10 000 1 658 200 000 0 0% 3,3% 8,3% 19,8% 2,6%
2024.11.21. 9 842,602949 1 632 100 421 0 0% 1,7% 10% 18% 2%
2024.11.20. 9 842,868014 1 632 144 374 0 0% 2,2% 10,1% 20,8% 2%
2024.11.19. 9 843,133072 1 632 188 326 0 0% 2,2% 10,1% 21,2% 2%
2024.11.18. 9 843,398137 1 632 232 279 0 0% 2,2% 10,1% 21,2% 3,1%
2024.11.15. 9 844,193318 1 632 364 136 0 0% 2,3% 10,2% 21,3% 3,1%
2024.11.14. 9 844,458383 1 632 408 089 0 0% 2,3% 10,2% 21,4% 3,1%
2024.11.13. 9 843,783802 1 632 296 230 0 0% 2,3% 10,2% 21,4% 3,1%
2024.11.12. 9 844,049397 1 632 340 271 0 0% 2,3% 10,3% 21,6% 3,1%
2024.11.11. 9 841,324768 1 631 888 473 0 0% 2,4% 10,3% 21,5% 3,1%
2024.11.08. 9 836,706628 1 631 122 693 0 0% 2,3% 10,3% 21,6% 3,1%
2024.11.07. 9 834,831257 1 630 811 719 0 0% 2,3% 10,3% 21,6% 3,1%
2024.11.06. 9 833,291877 1 630 556 459 0 0% 2,3% 10,3% 21,6% 3,1%
2024.11.05. 10 179,950115 1 688 039 328 0 0% 5,9% 16,9% 23,2% 4,2%
2024.11.04. 10 185,734393 1 688 998 477 0 0% 7,1% 17% 23,3% 4,3%
2024.10.31. 10 179,576873 1 687 977 437 0 0% 7,1% 17,1% 23,1% 2,6%
2024.10.30. 10 178,037462 1 687 722 172 0 0% 7,1% 17% 23,1% 2,6%
2024.10.29. 10 176,755422 1 687 509 584 0 0% 7,1% 17,1% 23,3% 2,6%
2024.10.28. 10 175,532324 1 687 306 770 0 0% 7,1% 17,1% 23,2% 2,6%
2024.10.25. 10 170,983705 1 686 552 518 0 0% 7,1% 17,1% 23,3% 2,5%
2024.10.24. 10 169,810276 1 686 357 940 0 0% 7,1% 17,1% 23,4% 2,5%
2024.10.22. 10 167,04798 1 685 899 896 0 0% 7,2% 17,2% 23,6% 2,5%
2024.10.21. 10 165,90433 1 685 710 256 0 0% 7,2% 15,4% 23,6% 2,5%
2024.10.18. 9 871,721342 1 636 928 833 0 0% 10,3% 12,1% 19,8% 1,3%
2024.10.17. 9 862,44573 1 635 390 751 0 0% 10,3% 11,9% 19,7% 1,3%
2024.10.16. 9 860,906356 1 635 135 492 0 0% 10,3% 11,9% 19,7% 1,3%
2024.10.15. 9 859,366982 1 634 880 233 0 0% 10,3% 11,9% 19,9% 1,2%
2024.10.14. 9 857,9464 1 634 644 672 0 0% 10,4% 12% 19,9% 1,2%
2024.10.11. 9 853,862152 1 633 967 422 0 0% 10,3% 12% 19,9% 1,2%
2024.10.10. 9 852,688994 1 633 772 889 0 0% 10,4% 12% 19,9% 1,2%
2024.10.09. 9 851,258371 1 633 535 663 0 0% 5,4% 12% 20% 1,2%
2024.10.08. 9 850,500139 1 633 409 933 0 0% 5,2% 12% 20,1% 1,2%
2024.10.07. 9 848,802563 1 633 128 441 0 0% 5,3% 12,1% 20,1% 1,2%
2024.10.04. 9 844,263671 1 632 375 802 0 0% 5,3% 12,1% 20,1% 0,6%
2024.10.03. 9 843,090062 1 632 181 194 0 0% 5,3% 12,1% 16,7% 0,6%
2024.10.02. 9 983,827789 1 655 518 324 0 0% 7,9% 13,6% 18,3% 1%
2024.10.01. 9 986,467006 1 655 955 959 0 0% 7,8% 13,8% 18,5% 1%
2024.09.30. 9 984,927602 1 655 700 695 0 0% 7,9% 13,8% 18,4% 1%
2024.09.27. 9 980,309486 1 654 934 919 0 0% 7,9% 13,7% 18,5% 1%
2024.09.26. 9 978,641847 1 654 658 391 0 0% 7,9% 13,8% 18,6% 1%
2024.09.25. 9 977,072452 1 654 398 154 0 0% 7,9% 13,8% 18,6% 1%
2024.09.24. 9 973,792637 1 653 854 295 0 0% 7,9% 13,8% 18,6% 1%
2024.09.23. 9 971,768623 1 653 518 673 0 0% 7,9% 13,8% 18,6% 1%
2024.09.20. 9 966,725124 1 652 682 360 0 0% 7,9% 13,8% 18,7% -0,5%
2024.09.19. 9 965,166005 1 652 423 827 0 0% 7,9% 12,9% 21,9% -0,5%
2024.09.18. 9 773,824563 1 620 695 589 0 0% 4,7% 10,8% 19,6% -1,1%
2024.09.17. 9 772,6598 1 620 502 448 0 0% 4,6% 10,9% 19,7% -1,1%
2024.09.16. 9 771,12039 1 620 247 183 0 0% 4,6% 10,9% 19,7% -1,1%
2024.09.13. 9 766,50228 1 619 481 408 0 0% 4,6% 10,9% 19,8% -1,2%
2024.09.12. 9 764,8146 1 619 201 557 0 0% 4,6% 10,9% 19,8% -1,2%
2024.09.11. 9 763,730316 1 619 021 761 0 0% 4,6% 10,9% 19,9% -1,2%
2024.09.10. 9 762,190719 1 618 766 465 0 0% 4,6% 11% 20% -1,2%
2024.09.09. 9 760,750217 1 618 527 601 0 0% 4,7% 11% 20% -1,2%
2024.09.06. 9 755,756193 1 617 699 492 0 0% 4,6% 11% 20% -1,2%
2024.09.05. 9 754,177427 1 617 437 701 0 0% 4,6% 11% 20,1% -1,2%
2024.09.04. 9 753,053305 1 617 251 299 0 0% 5,3% 11,4% 22,7% -1,2%
2024.09.03. 9 694,513937 1 607 544 301 0 0% 4,7% 10,8% 22,1% -1,4%
2024.09.02. 9 694,633705 1 607 564 161 0 0% 4,8% 10,8% 22,1% -1,8%
2024.08.30. 9 690,015589 1 606 798 385 0 0% 4,8% 10,7% 22,2% -1,8%
2024.08.29. 9 688,476191 1 606 543 122 0 0% 4,8% 10,7% 22,4% -1,8%
2024.08.28. 9 687,391762 1 606 363 302 0 0% 4,8% 10,7% 22,5% -1,8%
2024.08.27. 9 685,911543 1 606 117 852 0 0% 4,8% 10,9% 22,6% -1,8%
2024.08.26. 9 684,263273 1 605 844 536 0 0% 4,8% 10,9% 22,6% -1,8%
2024.08.23. 9 679,249807 1 605 013 203 0 0% 4,8% 11% 22,7% -1,9%
2024.08.22. 9 677,828802 1 604 777 572 0 0% 4,8% 11% 22,7% -1,9%
2024.08.21. 9 676,487281 1 604 555 121 0 0% 8,1% 11% 22,8% -1,9%
2024.08.16. 9 634,220317 1 597 546 413 0 0% 7,8% 8,3% 18% -0,7%
2024.08.15. 9 622,984942 1 595 683 363 0 0% 7,7% 8,2% 17,9% -0,7%
2024.08.14. 9 621,445574 1 595 428 105 0 0% 7,7% 8,1% 18% -0,7%
2024.08.13. 9 619,797654 1 595 154 847 0 0% 7,7% 8,2% 18,1% -0,7%
2024.08.12. 9 618,446189 1 594 930 747 0 0% 7,8% 8,2% 18,1% -0,8%
2024.08.09. 9 613,827886 1 594 164 940 0 0% 7,7% 8,2% 18,1% -0,8%
2024.08.08. 9 612,812869 1 593 996 630 0 0% 7,7% 8,3% 18,2% -0,8%
2024.08.07. 9 611,846942 1 593 836 460 0 0% 7,8% 8,3% 18,2% -0,8%
2024.08.06. 9 610,426468 1 593 600 917 0 0% 7,8% 8,3% 18,4% -0,8%
2024.08.05. 9 608,798094 1 593 330 900 0 0% 10,4% 8,3% 18,3% -0,8%
2024.08.03. 9 508,710312 1 576 734 344 0 0% 9,2% 6,4% 17,2% -1,5%
2024.08.02. 9 510,054022 1 576 957 158 0 0% 9,3% 6,4% 17% -1,5%
2024.08.01. 9 508,514606 1 576 701 892 0 0% 9,3% 6,5% 17,1% -1,5%
2024.07.31. 9 506,975244 1 576 446 635 0 0% 9,3% 6,5% 17,1% -1,5%
2024.07.30. 9 504,634471 1 576 058 488 0 0% 9,3% 6,5% 17,3% -1,5%
2024.07.29. 9 502,284338 1 575 668 789 0 0% 9,3% 6,6% 17,2% -1,5%
2024.07.26. 9 497,300326 1 574 842 340 0 0% 9,3% 6,6% 17,3% -1,6%
2024.07.25. 9 495,315867 1 574 513 277 0 0% 9,3% 6,7% 17,5% -1,6%
2024.07.24. 9 493,301447 1 574 179 246 0 0% 9,3% 6,7% 17,6% -1,6%
2024.07.23. 9 487,291744 1 573 182 717 0 0% 9,3% 6,6% 17,7% -1,6%
2024.07.22. 9 485,010807 1 572 804 492 0 0% 9,3% 6,7% 17,7% -1,6%
2024.07.19. 9 479,759788 1 571 933 768 0 0% 7,6% 6,7% 17,8% -1,5%
2024.07.18. 8 951,844578 1 484 394 868 0 0% 1,6% 11,7% 20,3% -3,3%
2024.07.17. 8 940,330563 1 482 485 614 0 0% 1,5% 11,5% 20,2% -3,4%
2024.07.16. 8 938,791153 1 482 230 349 0 0% 1,5% 11,5% 20,4% -3,4%
2024.07.15. 8 937,251791 1 481 975 092 0 0% 1,5% 11,5% 20,4% -3,4%
2024.07.12. 8 932,45556 1 481 179 781 0 0% 1,5% 11,6% 20,4% -3,4%
2024.07.11. 8 930,046044 1 480 780 235 0 0% 1,5% 11,6% 20,6% -3,4%
2024.07.10. 8 928,378103 1 480 503 657 0 0% 1,5% 11,6% 20,5% -3,4%
2024.07.09. 9 350,261561 1 550 460 372 0 0% 6,3% 7,7% 15% -1,9%
2024.07.08. 9 361,058714 1 552 250 756 0 0% 6,4% 7,8% 15,1% -1,8%
2024.07.05. 9 353,255289 1 550 956 792 0 0% 6,4% 7,8% 15,2% -1,9%
2024.07.04. 9 351,516337 1 550 668 439 0 0% 6,4% 7,8% 16,7% -2,4%
2024.07.03. 9 349,777518 1 550 380 108 0 0% 6,4% 8,7% 16,8% -2,4%
2024.07.02. 9 255,048372 1 534 672 121 0 0% 5,3% 7,4% 15,8% -2,7%
2024.07.01. 9 260,501278 1 535 576 322 0 0% 5,5% 7,6% 15,9% -2,7%
2024.06.28. 9 253,682565 1 534 445 643 0 0% 5,4% 7,6% 15,9% -2,7%
2024.06.27. 9 251,409643 1 534 068 747 0 0% 5,4% 7,6% 15,9% -2,7%
2024.06.26. 9 249,136757 1 533 691 857 0 0% 5,5% 7,7% 16% -2,8%
2024.06.25. 9 247,398257 1 533 403 579 0 0% 5,5% 7,7% 16,1% -2,8%
2024.06.24. 9 245,669274 1 533 116 879 0 0% 5,5% 7,7% 16,1% -2,8%
2024.06.21. 9 240,482318 1 532 256 778 0 0% 5,5% 7,7% 16,2% -2,8%
2024.06.20. 9 238,694036 1 531 960 245 0 0% 5,5% 7,7% 13,4% -1,7%
2024.06.19. 9 236,984718 1 531 676 806 0 0% 4,6% 7,3% 13,6% -1,7%
2024.06.18. 9 330,890152 1 547 248 205 0 0% 5,8% 8,5% 14,9% -1,3%
2024.06.17. 9 345,99321 1 549 752 594 0 0% 6,1% 8,8% 15,1% -1,3%
2024.06.14. 9 339,174484 1 548 621 913 0 0% 6% 8,8% 15,1% -1,3%
2024.06.13. 9 336,901586 1 548 245 021 0 0% 6% 8,8% 15,1% -1,3%
2024.06.12. 9 335,28148 1 547 976 375 0 0% 6% 8,8% 15,2% -1,3%
2024.06.11. 9 333,473507 1 547 676 577 0 0% 6% 8,8% 15,3% -1,3%
2024.06.10. 9 331,774159 1 547 394 791 0 0% 6,1% 8,9% 15,3% -1,3%
2024.06.07. 9 326,41893 1 546 506 787 0 0% 6,1% 8,9% 15,4% -1,3%
2024.06.06. 9 324,571234 1 546 200 402 0 0% 6,1% 8,9% 15,4% -1,4%
2024.06.05. 9 322,783301 1 545 903 927 0 0% 6,1% 8,9% 15,5% -1,4%
2024.06.04. 9 261,856296 1 535 801 011 0 0% 5,8% 10,5% 9,9% -1,6%
2024.06.03. 9 258,47361 1 535 240 094 0 0% 5,8% 10,5% 9,9% -1,6%
2024.05.31. 9 251,654891 1 534 109 414 0 0% 5,7% 10,5% 9,9% -1,6%
2024.05.30. 9 249,381993 1 533 732 522 0 0% 5,7% 10,5% 10% -1,7%
2024.05.29. 9 247,74204 1 533 460 585 0 0% 5,7% 10,5% 10,2% -1,7%
2024.05.28. 9 245,874858 1 533 150 969 0 0% 5,7% 10,5% 10,1% -1,7%
2024.05.27. 9 244,076891 1 532 852 830 0 0% 5,8% 10,5% 10,1% -1,7%
2024.05.24. 9 238,553697 1 531 936 974 0 0% 5,9% 10,6% 10,2% -1,7%
2024.05.23. 9 236,666379 1 531 624 019 0 0% 5,9% 10,6% 10,2% -1,7%
2024.05.22. 9 234,986757 1 531 345 504 0 0% 5,9% 10,6% 10,3% -1,7%
2024.05.21. 8 947,655874 1 483 700 297 0 0% 2,6% 7,2% 2,6% -2,7%
2024.05.17. 8 939,378507 1 482 327 744 0 0% 0,4% 10,1% 2,6% -2,7%
2024.05.16. 8 937,105578 1 481 950 847 0 0% 0,4% 10,1% 2,6% -2,7%
2024.05.15. 8 934,931649 1 481 590 366 0 0% 0,4% 10,1% 2,6% -2,7%
2024.05.14. 8 932,827017 1 481 241 376 0 0% 0,4% 10,1% 2,8% -2,7%
2024.05.13. 8 930,850706 1 480 913 664 0 0% 0,4% 10,2% 2,7% -2,7%
2024.05.10. 8 924,981703 1 479 940 466 0 0% 0,5% 10,2% 2,8% -2,7%
2024.05.09. 8 922,965824 1 479 606 193 0 0% 0,5% 10,3% 2,8% -2,7%
2024.05.08. 8 921,484001 1 479 360 477 0 0% 0,5% 10,3% 2,8% -2,8%
2024.05.07. 8 919,359414 1 479 008 178 0 0% 0,5% 10,3% 2,9% -2,8%
2024.05.06. 8 917,393053 1 478 682 116 0 0% 0,5% 10,3% 2,9% -2,8%
2024.05.03. 8 707,316343 1 443 847 196 0 0% -2,5% 5,4% -0,1% -3,2%
2024.05.02. 8 700,432746 1 442 705 758 0 0% -2,6% 5,1% 0,1% -3,2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell