BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:USD sorozat
ISIN:HU0000723499
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:1 974 762,35
Árfolyam:1,0192
Dátum:2020.07.02.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Globális
Devizális kitettség:USD
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.11.28.
Alapkezelő:Budapest Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 9,1% -0,2% N/A N/A N/A N/A -0,1% 1,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.02. 1,0192 1 974 762 -3395 -0,2% 9,1% -0,2%
2020.07.01. 1,0149 1 969 812 -53 0% 8,5% -0,5%
2020.06.30. 1,0144 1 968 895 4 0% 6,9% -0,4%
2020.06.29. 1,0116 1 963 456 -16 0% 7,6%
2020.06.26. 1,0107 1 961 726 50019 2,6% 7,7% -0,1%
2020.06.25. 1,0105 1 911 329 44840 2,4% 9,4% -0,2%
2020.06.24. 1,0085 1 862 795 662 0% 10,8% -0,4%
2020.06.23. 1,0143 1 872 842 -104196 -5,3% 14,4% 0,2%
2020.06.22. 1,0139 1 976 258 57821 3% 15,5% 0%
2020.06.19. 1,0122 1 915 220 -40578 -2,1% 15,1% -0,3%
2020.06.18. 1,0109 1 953 287 22836 1,2% 13,2% -0,3%
2020.06.17. 1,0118 1 932 170 16071 0,8% 8,7% -0,5%
2020.06.16. 1,0146 1 921 401 15081 0,8% 7,1% -0,4%
2020.06.15. 1,0093 1 896 361 75254 4,2% 5,4% -0,8%
2020.06.12. 1,0043 1 812 086 -170119 -8,6% 5,5% -1,2%
2020.06.11. 1,0045 1 982 600 16334 0,8% 1,4% -1,2%
2020.06.10. 1,0122 1 981 338 -67 0% 1% -0,1%
2020.06.09. 1,0106 1 978 273 -14 0% -0,3% 0%
2020.06.08. 1,0112 1 979 461 31269 1,6% -1,9% 0%
2020.06.05. 1,0084 1 942 798 -166 0% -2,1% -0,6%
2020.06.04. 1,0044 1 935 257 99 0% -2,2% -0,7%
2020.06.03. 1,0015 1 929 571 17422 0,9% -2,4% -0,9%
2020.06.02. 0,9964 1 902 411 -105 0% -2,1% -1,3%
2020.05.29. 0,9893 1 888 959 -49 0% -2,3% -1,1%
2020.05.28. 0,9873 1 885 189 50 0% -2,5%
2020.05.27. 0,9843 1 879 411 3342 0,2% -2,8%
2020.05.26. 0,9801 1 868 064 10009 0,5% -3,3%
2020.05.25. 0,9764 1 851 041 30066 1,7% -3,9%
2020.05.22. 0,9758 1 819 856 9649 0,5% -3,8%
2020.05.21. 0,9776 1 813 546 -76 0% -3,7%
2020.05.20. 0,9737 1 806 387 -83 0% -3,7%
2020.05.19. 0,9667 1 793 483 14 0% -4,4%
2020.05.18. 0,9658 1 791 800 -26 0% -4,5%
2020.05.15. 0,9603 1 781 622 170 0% -5%
2020.05.14. 0,9566 1 774 588 -17 0% -5,4%
2020.05.13. 0,9564 1 774 235 23 0% -5,3%
2020.05.12. 0,956 1 773 469 198283 12,7% -5,3%
2020.05.11. 0,9509 1 566 783 58 0% -6,1%
2020.05.08. 0,9563 1 575 622 -92 0% -5,6%
2020.05.07. 0,9567 1 576 374 80 0% -5,5%
2020.05.06. 0,9547 1 572 998 -6 0% -5,7%
2020.05.05. 0,9616 1 584 373 -18 0% -5,1%
2020.05.04. 0,9632 1 587 027 1 0% -5,2%
2020.04.30. 0,9688 1 596 253 19 0% -4,5%
2020.04.29. 0,966 1 591 621 15110 1% -4,7%
2020.04.28. 0,9619 1 569 820 19861 1,3% -5%
2020.04.27. 0,9641 1 553 504 -68 0% -4,8%
2020.04.24. 0,9645 1 554 216 -23 0% -4,8%
2020.04.23. 0,9639 1 553 273 35 0% -4,9%
2020.04.22. 0,9624 1 550 820 33 0% -5,1%
2020.04.21. 0,9613 1 549 015 -110 0% -5,2%
2020.04.20. 0,9642 1 553 798 124 0% -4,7%
2020.04.17. 0,9679 1 559 636 -6 0% -4,3%
2020.04.16. 0,9676 1 559 159 -34 0% -4,6%
2020.04.15. 0,9645 1 554 198 71 0% -5%
2020.04.14. 0,9708 1 564 278 -70 0% -4,2%
2020.04.09. 0,9669 1 558 063 33 0% -4,4%
2020.04.08. 0,9436 1 520 486 -103 0% -7%
2020.04.07. 0,9402 1 515 110 -9 0% -7,5%
2020.04.06. 0,9307 1 499 810 23 0% -8,9%
2020.04.03. 0,9275 1 494 630 103 0% -9,1%
2020.04.02. 0,9339 1 504 840 -86 0% -8,5%
2020.04.01. 0,9355 1 507 505 -1976 -0,1% -8,3%
2020.03.31. 0,9462 1 526 745 45 0% -7,2%
2020.03.30. 0,9488 1 530 895 -16 0% -6,8%
2020.03.27. 0,9402 1 517 035 -25 0% -7,1%
2020.03.26. 0,9381 1 513 671 -60 0% -7,3%
2020.03.25. 0,9237 1 490 495 3 0% -8,7%
2020.03.24. 0,9099 1 468 225 124 0% -10,1%
2020.03.23. 0,8867 1 430 668 -141 0% -12,4%
2020.03.20. 0,8782 1 417 093 101 0% -13,4%
2020.03.19. 0,8792 1 418 605 -49 0% -13,4%
2020.03.18. 0,8929 1 440 760 4657 0,3% -11,9%
2020.03.17. 0,931 1 497 382 25750 1,7% -8,5%
2020.03.16. 0,9474 1 497 556 -81 0% -7%
2020.03.13. 0,958 1 514 393 -17 0% -5,9%
2020.03.12. 0,9517 1 504 451 14 0% -6,4%
2020.03.11. 0,9906 1 565 930 60 0% -2,5%
2020.03.10. 1,0019 1 583 732 4841 0,3% -1,1%
2020.03.09. 1,0133 1 596 856 -105 0% 0,3%
2020.03.06. 1,0305 1 624 068 99 0% 1,9%
2020.03.05. 1,0297 1 622 708 -1 0% 1,5%
2020.03.04. 1,0272 1 618 769 -35 0% 1,6%
2020.03.03. 1,0258 1 616 598 44 0% 1,5%
2020.03.02. 1,0177 1 603 789 37594 2,4% 0,8%
2020.02.28. 1,0123 1 557 885 9698 0,6%
2020.02.27. 1,0129 1 549 105 -21 0%
2020.02.26. 1,0132 1 549 585 50 0%
2020.02.25. 1,0155 1 553 052 -530 0%
2020.02.24. 1,0151 1 552 971 34047 2,2%
2020.02.21. 1,0148 1 518 474 40253 2,7%
2020.02.20. 1,0115 1 473 414 -65 0%
2020.02.19. 1,0112 1 473 042 22 0%
2020.02.18. 1,0112 1 473 020 7 0%
2020.02.17. 1,0113 1 473 158 8 0%
2020.02.14. 1,0112 1 473 004 3928 0,3%
2020.02.13. 1,0099 1 467 188 -28 0%
2020.02.12. 1,0099 1 467 216 73 0%
2020.02.11. 1,0128 1 471 356 29 0%
2020.02.10. 1,0124 1 470 746 -28 0%
2020.02.07. 1,0125 1 470 920 3403 0,2%
2020.02.06. 1,0121 1 466 937 -82 0%
2020.02.05. 1,0129 1 468 179 46 0%
2020.02.04. 1,0157 1 472 190 19915 1,4%
2020.02.03. 1,0166 1 453 563 658 0%
2020.01.31. 1,0184 1 455 477 -120 0%
2020.01.30. 1,0146 1 450 165 6665 0,5%
2020.01.29. 1,0141 1 442 789 4 0%
2020.01.28. 1,0124 1 440 367 -86 0%
2020.01.27. 1,0129 1 441 164 64 0%
2020.01.24. 1,013 1 441 242 38 0%
2020.01.23. 1,0135 1 441 915 -10 0%
2020.01.22. 1,0138 1 442 353 11829 0,8%
2020.01.21. 1,0139 1 430 665 -41 0%
2020.01.20. 1,0122 1 428 307 -5 0%
2020.01.17. 1,0115 1 427 324 19876 1,4%
2020.01.16. 1,0145 1 411 622 -12704951 -89,9%
2020.01.15. 1,0156 14 131 879 12718718 902,2%
2020.01.14. 1,0132 1 409 822 -13 0%
2020.01.13. 1,0121 1 408 305 -3 0%
2020.01.10. 1,0129 1 409 421 102 0%
2020.01.09. 1,0117 1 407 649 -106 0%
2020.01.08. 1,0148 1 412 069 65 0%
2020.01.07. 1,0166 1 414 509 -61 0%
2020.01.06. 1,0214 1 421 249 16 0%
2020.01.03. 1,0204 1 419 841 80 0%
2020.01.02. 1,0209 1 420 458 -32 0%
2019.12.31. 1,0201 1 419 377 44 0%
2019.12.30. 1,0185 1 417 107 15958 1,1%
2019.12.23. 1,0122 1 392 482 29215 2,1%
2019.12.20. 1,0137 1 365 287 41105 3,1%
2019.12.19. 1,0152 1 326 141 46901 3,7%
2019.12.18. 1,0138 1 277 476 27 0%
2019.12.17. 1,0172 1 281 733 -73 0%
2019.12.16. 1,019 1 284 075 46517 3,8%
2019.12.13. 1,0176 1 235 857 29116 2,4%
2019.12.12. 1,0165 1 205 437 25617 2,2%
2019.12.11. 1,0162 1 179 473 80296 7,3%
2019.12.10. 1,0133 1 096 040 4002 0,4%
2019.12.09. 1,0103 1 088 805 3221 0,3%
2019.12.06. 1,011 1 086 336 22523 2,1%
2019.12.05. 1,0141 1 067 075 10 0%
2019.12.04. 1,0111 1 063 909 -54 0%
2019.12.03. 1,0106 1 063 437 3 0%
2019.12.02. 1,0095 1 062 276 -4028 -0,4%
2019.11.29. 1 1 056 270 1056270 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés