BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000723481
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:3 213 987,25
Árfolyam:1,0004
Dátum:2020.07.02.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Globális
Devizális kitettség:EUR
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.11.28.
Alapkezelő:Budapest Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,4% -0,7% N/A N/A N/A N/A -0,2% 0%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.02. 1,0004 3 213 987 -12 0% 5,4% -0,7%
2020.07.01. 0,9951 3 196 972 165 0% 5,8% -0,8%
2020.06.30. 0,9961 3 200 020 -41 0% 5,2% -0,7%
2020.06.29. 0,9927 3 189 138 -6217 -0,2% 6,6%
2020.06.26. 0,9937 3 198 574 7417 0,2% 6% -1,2%
2020.06.25. 0,9936 3 190 836 -151 0% 6,1% -1,2%
2020.06.24. 0,9886 3 174 929 1311 0% 6,3% -1,7%
2020.06.23. 0,9893 3 175 866 29302 0,9% 8,5% -1,7%
2020.06.22. 0,9931 3 158 650 -41 0% 9,1% -1,5%
2020.06.19. 0,9986 3 176 184 -225 0% 10,1% -0,8%
2020.06.18. 0,995 3 164 958 42926 1,4% 10,3% -1,1%
2020.06.17. 0,9925 3 114 188 37 0% 6,3% -1,3%
2020.06.16. 0,9934 3 116 975 4965 0,2% 6,3% -1,5%
2020.06.15. 0,9832 3 080 056 205 0% 3,5% -2,5%
2020.06.12. 0,9842 3 082 983 9811 0,3% 4,9% -2,3%
2020.06.11. 0,9804 3 061 306 59 0% 1,2% -2,6%
2020.06.10. 0,9815 3 064 682 13500 0,4% 0,2% -2,6%
2020.06.09. 0,9826 3 054 602 4681 0,2% 0,7% -2,4%
2020.06.08. 0,9872 3 064 199 36526 1,2% -1,8% -2,1%
2020.06.05. 0,9851 3 021 232 -9040 -0,3% -2,5% -2,2%
2020.06.04. 0,977 3 005 356 85 0% -3,9% -2,9%
2020.06.03. 0,9832 3 024 342 73072 2,5% -2,9% -2,2%
2020.06.02. 0,9837 2 952 772 85112 3% -2,4% -2,1%
2020.05.29. 0,9821 2 862 995 30805 1,1% -3,1% -1,8%
2020.05.28. 0,983 2 834 785 33785 1,2% -3%
2020.05.27. 0,9865 2 810 973 -13 0% -2,8%
2020.05.26. 0,9842 2 804 432 9585 0,3% -4,1%
2020.05.25. 0,988 2 805 638 72 0% -4%
2020.05.22. 0,9869 2 802 443 -192 0% -4,3%
2020.05.21. 0,9844 2 795 536 -6716 -0,2% -4,6%
2020.05.20. 0,9778 2 783 463 18398 0,7% -5,4%
2020.05.19. 0,9759 2 759 693 -153 0% -5,4%
2020.05.18. 0,9758 2 759 563 161 0% -5,5%
2020.05.15. 0,9784 2 766 754 -44 0% -4,9%
2020.05.14. 0,9762 2 760 577 42474 1,6% -5,2%
2020.05.13. 0,9747 2 713 926 3018 0,1% -5,1%
2020.05.12. 0,9717 2 702 564 -28 0% -5,1%
2020.05.11. 0,9702 2 698 420 9862 0,4% -5,2%
2020.05.08. 0,9729 2 696 040 -4 0% -4,6%
2020.05.07. 0,9738 2 698 538 -84 0% -4,5%
2020.05.06. 0,9753 2 702 779 76 0% -4%
2020.05.05. 0,9781 2 710 462 136 0% -3,7%
2020.05.04. 0,9739 2 698 688 -153 0% -4%
2020.04.30. 0,9751 2 702 166 113 0% -3,9%
2020.04.29. 0,9797 2 714 800 59753 2,2% -3,5%
2020.04.28. 0,9804 2 656 943 153 0% -3,2%
2020.04.27. 0,9818 2 660 585 -56 0% -3,1%
2020.04.24. 0,982 2 661 182 5548 0,2% -3,1%
2020.04.23. 0,9864 2 667 534 -3 0% -2,4%
2020.04.22. 0,9806 2 651 851 -13 0% -2,7%
2020.04.21. 0,9764 2 640 506 252 0% -3,2%
2020.04.20. 0,9792 2 647 825 -46 0% -2,7%
2020.04.17. 0,9821 2 655 714 28 0% -2,3%
2020.04.16. 0,9844 2 661 905 71037 2,8% -2%
2020.04.15. 0,9749 2 565 864 183 0% -2,9%
2020.04.14. 0,9749 2 565 681 4963 0,2% -2,9%
2020.04.09. 0,9756 2 562 557 49 0% -2,9%
2020.04.08. 0,9587 2 518 118 -133 0% -4,9%
2020.04.07. 0,9519 2 500 390 110 0% -5,3%
2020.04.06. 0,951 2 497 916 -160 0% -5,4%
2020.04.03. 0,9478 2 489 670 163 0% -6%
2020.04.02. 0,9488 2 492 135 -137 0% -5,8%
2020.04.01. 0,9408 2 471 258 -6707 -0,3% -6,2%
2020.03.31. 0,9456 2 490 607 -130 0% -5,7%
2020.03.30. 0,947 2 494 425 84 0% -5,6%
2020.03.27. 0,9311 2 452 461 -137 0% -7,5%
2020.03.26. 0,9375 2 469 457 234 0% -6,8%
2020.03.25. 0,9362 2 465 799 -45 0% -6,9%
2020.03.24. 0,9302 2 450 041 -114 0% -7,5%
2020.03.23. 0,912 2 402 215 149 0% -9,4%
2020.03.20. 0,91 2 396 799 -16344 -0,7% -9,7%
2020.03.19. 0,9067 2 404 392 -7732 -0,3% -9,9%
2020.03.18. 0,902 2 399 621 -4384 -0,2% -10,3%
2020.03.17. 0,9333 2 487 426 201 0% -7,2%
2020.03.16. 0,9343 2 489 890 2421 0,1% -7,3%
2020.03.13. 0,9504 2 530 333 -53564 -2,1% -5,8%
2020.03.12. 0,9383 2 551 000 -941 0% -6,8%
2020.03.11. 0,969 2 635 437 74390 2,9% -3,8%
2020.03.10. 0,9793 2 588 270 155 0% -2,8%
2020.03.09. 0,976 2 579 394 5628 0,2% -3,1%
2020.03.06. 1,0053 2 651 031 -8795 -0,3% -0,3%
2020.03.05. 1,0104 2 673 321 18 0% 0,3%
2020.03.04. 1,0169 2 690 500 9978 0,4% 1%
2020.03.03. 1,0124 2 668 660 46607 1,8% 0,7%
2020.03.02. 1,0081 2 610 916 9640 0,4% 0,3%
2020.02.28. 1,0132 2 614 436 2893 0,1%
2020.02.27. 1,0152 2 616 698 61752 2,4%
2020.02.26. 1,0266 2 583 636 126341 5,1%
2020.02.25. 1,0289 2 462 800 4443 0,2%
2020.02.24. 1,0312 2 463 853 5647 0,2%
2020.02.21. 1,0316 2 459 159 73 0%
2020.02.20. 1,034 2 464 807 22797 0,9%
2020.02.19. 1,0317 2 436 578 58 0%
2020.02.18. 1,0331 2 439 827 -473 0%
2020.02.17. 1,0289 2 430 379 -50 0%
2020.02.14. 1,0293 2 431 374 43055 1,8%
2020.02.13. 1,0269 2 382 750 -48 0%
2020.02.12. 1,0241 2 376 301 13871 0,6%
2020.02.11. 1,023 2 359 892 17225 0,7%
2020.02.10. 1,023 2 342 667 20104 0,9%
2020.02.07. 1,0201 2 315 979 18131 0,8%
2020.02.06. 1,0161 2 288 838 4218 0,2%
2020.02.05. 1,0155 2 283 271 -140 0%
2020.02.04. 1,0141 2 280 263 17881 0,8%
2020.02.03. 1,0135 2 261 043 29214 1,3%
2020.01.31. 1,0124 2 229 407 33521 1,5%
2020.01.30. 1,0142 2 199 790 2989 0,1%
2020.01.29. 1,0155 2 199 617 13643 0,6%
2020.01.28. 1,0128 2 180 162 44894 2,1%
2020.01.27. 1,0136 2 136 955 10122 0,5%
2020.01.24. 1,013 2 125 575 271653 14,7%
2020.01.23. 1,0109 1 850 079 -48 0%
2020.01.22. 1,0078 1 844 453 21566 1,2%
2020.01.21. 1,0089 1 824 877 65457 3,7%
2020.01.20. 1,006 1 754 362 32895 1,9%
2020.01.17. 1,0054 1 720 441 -15333 -0,9%
2020.01.16. 1,0045 1 734 220 2950 0,2%
2020.01.15. 1,0044 1 731 097 -11 0%
2020.01.14. 1,0039 1 730 247 32019 1,9%
2020.01.13. 1,0023 1 695 521 -123 0%
2020.01.10. 1,0044 1 699 197 51 0%
2020.01.09. 1,0044 1 699 145 17884 1,1%
2020.01.08. 1,0076 1 686 618 135 0%
2020.01.07. 1,0049 1 681 964 -30 0%
2020.01.06. 1,0058 1 683 500 28 0%
2020.01.03. 1,0078 1 686 819 -26 0%
2020.01.02. 1,0074 1 686 176 46 0%
2019.12.31. 1,0029 1 678 598 -126 0%
2019.12.30. 1,0027 1 678 389 -22 0%
2019.12.23. 1,0061 1 684 101 19929 1,2%
2019.12.20. 1,0079 1 667 150 57943 3,6%
2019.12.19. 1,0063 1 606 652 47222 3%
2019.12.18. 1,0059 1 558 810 -22 0%
2019.12.17. 1,0059 1 558 833 33240 2,2%
2019.12.16. 1,0083 1 529 233 3822 0,3%
2019.12.13. 1,0086 1 525 865 116581 8,3%
2019.12.12. 1,0072 1 407 327 10 0%
2019.12.11. 1,0069 1 406 898 35441 2,6%
2019.12.10. 1,0073 1 372 002 9497 0,7%
2019.12.09. 1,0069 1 361 964 4446 0,3%
2019.12.06. 1,008 1 359 002 133910 10,9%
2019.12.05. 1,007 1 223 876 -19 0%
2019.12.04. 1,0064 1 223 166 -2 0%
2019.12.03. 1,0055 1 222 074 -38 0%
2019.12.02. 1,0046 1 221 018 -2987 -0,2%
2019.11.29. 1 1 218 400 1218400 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés