BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:D sorozat
ISIN:HU0000723457
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:9 527 803
Árfolyam:0,9528
Dátum:2020.07.03.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:BUX
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Indexkövető befektetési alap
Alap indulási dátuma:2020.06.23.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -4,7% -4,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.03. 0,9528 9 527 803 229 0%
2020.07.01. 0,9401 9 400 580 -28 0%
2020.06.30. 0,9521 9 520 603 -295 0%
2020.06.29. 0,9714 9 713 896 -557 0%
2020.06.26. 0,9681 9 681 451 310 0%
2020.06.25. 0,9838 9 838 143 351 0%
2020.06.24. 0,9897 9 896 791 -209 0%
2020.06.23. 1 10 000 000 10000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés