BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:D sorozat
ISIN:HU0000723457
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:19 204 134
Árfolyam:1,0372
Dátum:2020.11.24.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:BUX
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Indexkövető befektetési alap
Alap indulási dátuma:2020.06.23.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 9,3% N/A N/A N/A N/A N/A 3,7% 3,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.11.24. 1,0372 19 204 134 -138 0% 9,3%
2020.11.23. 1,0185 18 858 032 606 0% 7%
2020.11.20. 1,0161 18 812 990 -751 0% 6,8%
2020.11.19. 1,0154 18 800 780 919 0% 6,7%
2020.11.18. 1,0212 18 907 246 2463307 15,3% 6,9%
2020.11.17. 0,9977 16 065 529 -1449 0% 3,4%
2020.11.16. 0,9982 16 075 030 233 0% 3,2%
2020.11.13. 0,9966 16 049 031 -230 0% 2,6%
2020.11.12. 1,0062 16 203 860 269 0% 3,4%
2020.11.11. 1,0135 16 321 148 -139 0% 5,3%
2020.11.10. 0,9938 16 004 040 -1121944 -6,7% 3,3%
2020.11.09. 0,9694 16 705 503 175 0% 1,9%
2020.11.06. 0,9359 16 128 034 -411 0% 0,1%
2020.11.04. 0,9202 15 857 886 582 0% 1,3%
2020.11.03. 0,8952 15 426 493 -324 0% -2%
2020.11.02. 0,8728 15 040 802 479 0% -4,7%
2020.10.30. 0,8508 14 661 213 149 0% -7,5%
2020.10.29. 0,8451 14 562 841 209 0% -8,6%
2020.10.28. 0,8463 14 583 310 -329 0% -8,2%
2020.10.27. 0,8703 14 997 213 -981 0% -6,2%
2020.10.26. 0,8701 14 994 747 -46 0% -6,5%
2020.10.22. 0,8876 15 296 378 611 0% -5,4%
2020.10.21. 0,8887 15 314 723 -450 0% -5,6%
2020.10.20. 0,8889 15 318 620 459 0% -4,7%
2020.10.19. 0,8858 15 264 740 -793 0% -5,2%
2020.10.16. 0,8763 15 101 814 307 0% -6,2%
2020.10.15. 0,8717 15 022 234 486 0% -7,2%
2020.10.14. 0,8835 15 225 094 -721 0% -5%
2020.10.13. 0,8782 15 134 477 181 0% -6,4%
2020.10.12. 0,8723 15 032 619 58 0% -7,5%
2020.10.09. 0,8882 15 306 570 493965 3,3% -6,3%
2020.10.08. 0,8897 14 837 621 337 0% -6,3%
2020.10.07. 0,8868 14 788 921 78 0% -6,6%
2020.10.06. 0,8887 14 820 529 898 0% -8,2%
2020.10.05. 0,8845 14 749 593 -1490 0% -7,2%
2020.10.02. 0,8835 14 734 406 641 0% -6%
2020.10.01. 0,8883 14 813 813 704 0% -5,5%
2020.09.30. 0,8685 14 482 928 -529 0% -8,8%
2020.09.29. 0,8611 14 360 052 -627 0% -11,4%
2020.09.28. 0,8729 14 557 469 130 0% -9,8%
2020.09.25. 0,8373 13 963 638 422 0% -14,9%
2020.09.24. 0,8349 13 923 192 831 0% -15,6%
2020.09.23. 0,8532 14 227 522 -1218 0% -14,7%
2020.09.22. 0,8483 14 147 023 -174 0%
2020.09.21. 0,8466 14 118 846 355455 2,5%
2020.09.18. 0,8845 14 379 541 462 0%
2020.09.17. 0,8922 14 504 256 -554 0%
2020.09.16. 0,8987 14 610 483 404 0%
2020.09.15. 0,9016 14 657 224 350 0%
2020.09.14. 0,9215 14 980 379 -1002 0%
2020.09.11. 0,9178 14 921 228 77 0%
2020.09.10. 0,9174 14 914 648 219 0%
2020.09.09. 0,9238 15 018 476 728 0%
2020.09.08. 0,9187 14 934 840 -1469 0%
2020.09.07. 0,9198 14 954 193 468 0%
2020.09.04. 0,9144 14 865 934 6 0%
2020.09.03. 0,9128 14 839 916 857 0%
2020.09.02. 0,9032 14 682 995 -1127 0%
2020.09.01. 0,9057 14 724 767 350 0%
2020.08.31. 0,9141 14 860 980 -29 0%
2020.08.28. 0,9148 14 872 389 454 0%
2020.08.27. 0,9318 15 148 305 -940 0%
2020.08.26. 0,9454 15 370 354 148 0%
2020.08.25. 0,9378 15 246 646 688 0%
2020.08.24. 0,949 15 428 038 -103 0%
2020.08.19. 0,9516 15 470 410 -92 0%
2020.08.18. 0,9555 15 533 906 -707 0%
2020.08.17. 0,9652 15 692 317 813 0%
2020.08.14. 0,9671 15 722 393 70 0%
2020.08.13. 0,9713 15 790 603 257 0%
2020.08.12. 0,9731 15 819 608 -1156 0%
2020.08.11. 0,9625 15 648 428 150 0%
2020.08.10. 0,9617 15 635 272 1045 0%
2020.08.07. 0,9512 15 463 530 -518 0%
2020.08.06. 0,9353 15 205 555 946 0%
2020.08.05. 0,9277 15 081 060 -206 0%
2020.08.04. 0,9082 14 764 262 135 0%
2020.08.03. 0,9134 14 848 661 -295 0%
2020.07.31. 0,9158 14 887 972 445540 3,1%
2020.07.30. 0,9199 14 507 090 -709 0%
2020.07.29. 0,9248 14 585 077 672 0%
2020.07.28. 0,9219 14 538 671 -1124 0%
2020.07.27. 0,9283 14 640 733 337 0%
2020.07.24. 0,9304 14 673 515 200 0%
2020.07.23. 0,9441 14 889 377 594 0%
2020.07.22. 0,9384 14 798 892 -70 0%
2020.07.21. 0,9411 14 841 542 218 0%
2020.07.20. 0,9326 14 707 277 -184 0%
2020.07.17. 0,9341 14 731 117 370 0%
2020.07.16. 0,9344 14 735 478 -292 0%
2020.07.15. 0,9395 14 816 199 -740 0%
2020.07.14. 0,9297 14 662 382 -256 0%
2020.07.13. 0,9379 14 791 963 744 0%
2020.07.10. 0,9428 14 868 495 5440063 57,4%
2020.07.09. 0,9481 9 481 434 283 0%
2020.07.07. 0,9491 9 491 151 538 0%
2020.07.06. 0,9685 9 684 605 -195 0%
2020.07.03. 0,9528 9 527 803 229 0%
2020.07.01. 0,9401 9 400 580 -28 0%
2020.06.30. 0,9521 9 520 603 -295 0%
2020.06.29. 0,9714 9 713 896 -557 0%
2020.06.26. 0,9681 9 681 451 310 0%
2020.06.25. 0,9838 9 838 143 351 0%
2020.06.24. 0,9897 9 896 791 -209 0%
2020.06.23. 1 10 000 000 10000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés