Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:D sorozat
ISIN:HU0000723457
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:11 224 980
Árfolyam:1,3025
Dátum:2021.07.22.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:BUX
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Indexkövető befektetési alap
Alap indulási dátuma:2020.06.23.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 13,8% 11,6% 38,8% N/A N/A N/A 15,7% 27,7%
Szórás 17,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.22. 1,3025 11 224 980 286 0% 13,8% 11,6% 38,8%
2021.07.21. 1,3052 11 247 962 -79 0% 14,4% 10,5% 38,7%
2021.07.20. 1,297 11 177 374 -118 0% 14% 10,1% 39,1%
2021.07.19. 1,2869 11 090 451 264 0% 13,7% 8,1% 37,8%
2021.07.16. 1,3091 11 281 501 72 0% 14% 11,1% 40,1%
2021.07.15. 1,3006 11 208 179 -510 0% 14,1% 10,4% 38,4%
2021.07.14. 1,2867 11 088 898 -158 0% 13,5% 7,8% 38,4%
2021.07.13. 1,2989 11 194 198 609 0% 13,6% 9,2% 38,5%
2021.07.12. 1,3037 11 234 954 -454 0% 12,9% 10,5% 38,3%
2021.07.09. 1,3119 11 306 076 -243 0% 12,2% 10,8% 38,4%
2021.07.08. 1,2921 11 135 677 -24 0% 9,4% 9,1% 35,6%
2021.07.07. 1,2973 11 180 516 704 0% 9,4% 10,9% 36,7%
2021.07.06. 1,2968 11 175 503 1608126 16,9% 9,4% 12,7% 33,9%
2021.07.05. 1,2908 9 523 111 -614 0% 9,1% 13,6% 35,5%
2021.07.02. 1,2932 9 541 433 658 0% 9,3% 14,9% 34,8%
2021.07.01. 1,3032 9 614 551 9 0% 10,2% 15,8% 38,6%
2021.06.30. 1,2858 9 486 171 -412 0% 7,4% 14,2% 35%
2021.06.29. 1,2989 9 583 234 194 0% 8,9% 16,3% 33,7%
2021.06.28. 1,314 9 694 445 102 0% 11,1% 18,3% 35,7%
2021.06.25. 1,3171 9 717 214 -365 0% 11,5% 19,6% 33,9%
2021.06.24. 1,3221 9 754 469 -147 0% 11,6% 20% 33,6%
2021.06.23. 1,3233 9 763 470 232 0% 13,6% 20,1% 32,3%
2021.06.22. 1,3123 9 682 081 -266 0% 11,9% 19,6%
2021.06.21. 1,3156 9 706 695 293 0% 11,7% 21,7%
2021.06.18. 1,3087 9 655 494 102 0% 9,9% 18,1%
2021.06.17. 1,3262 9 784 504 -154 0% 13,9% 18,5%
2021.06.16. 1,3201 9 739 652 162 0% 11,4% 18,4%
2021.06.15. 1,3404 9 889 260 -136 0% 14,4% 20,4%
2021.06.14. 1,3329 9 834 061 -214 0% 13,8% 19,6%
2021.06.11. 1,3302 9 814 354 469 0% 13,4% 21,2%
2021.06.10. 1,3169 9 715 761 -453 0% 12,8% 20,4%
2021.06.09. 1,3053 9 630 628 296 0% 12,5% 20,5%
2021.06.08. 1,3125 9 683 453 223 0% 12,5% 24,3%
2021.06.07. 1,3065 9 638 964 -3929005 -28,9% 12,9% 25,2%
2021.06.04. 1,3084 13 587 700 -249 0% 13,9% 25,3%
2021.06.03. 1,2833 13 327 281 580 0% 9,9% 24,3%
2021.06.02. 1,2651 13 137 699 -108 0% 6,4% 21,3%
2021.06.01. 1,2631 13 117 037 -211 0% 5,6% 22,4%
2021.05.31. 1,2537 13 019 629 -184 0% 7,2% 21,4%
2021.05.28. 1,2497 12 978 273 273 0% 6,9% 19,7%
2021.05.27. 1,2369 12 845 073 -239863 -1,8% 5,8% 18,5%
2021.05.26. 1,2528 13 253 139 -686 0% 7,1% 20,7%
2021.05.25. 1,2362 13 078 208 -100 0% 5,3% 19,1%
2021.05.21. 1,253 13 256 043 1764487 15,4% 6,5% 23,3%
2021.05.20. 1,2514 11 476 882 -195 0% 6,3% 23,2%
2021.05.19. 1,2186 11 176 255 493 0% 3,5% 20%
2021.05.18. 1,2378 11 351 845 -731 0% 5,2% 21,2%
2021.05.17. 1,2366 11 341 570 633 0% 4,2% 23,9%
2021.05.14. 1,2238 11 223 547 -392 0% 5,6% 22,8%
2021.05.13. 1,2109 11 105 628 902495 9% 4,5% 21,5%
2021.05.12. 1,1863 9 995 852 89 0% 2,4% 17,9%
2021.05.11. 1,1926 10 048 847 -16 0% 2,2% 17,7%
2021.05.10. 1,1981 10 095 206 -778 0% 2,2% 20,6%
2021.05.07. 1,1854 9 988 965 33 0% 0,9% 26,7%
2021.05.06. 1,1939 10 060 558 85 0% 1,6% 27,6%
2021.05.05. 1,1853 9 988 005 3 0% 0,9% 27,1%
2021.05.04. 1,1798 9 941 656 299 0% 0% 28,2%
2021.05.03. 1,1533 9 718 060 292 0% -1,9% 28,8%
2021.04.30. 1,1555 9 736 305 -565 0% -0,6% 35,8%
2021.04.29. 1,1685 9 846 415 173 0% 0,6% 38,3%
2021.04.28. 1,1653 9 819 278 172 0% 0,2% 37,7%
2021.04.27. 1,1581 9 758 437 -404 0% 0,6% 33,1%
2021.04.26. 1,157 9 749 572 45 0% -0,6% 33%
2021.04.23. 1,1419 9 622 286 173 0% -2,2% 28,7%
2021.04.22. 1,1447 9 645 707 -122 0% -1,9% 29%
2021.04.21. 1,1409 9 613 808 184 0% -3,4% 28,4%
2021.04.20. 1,1374 9 584 132 -283 0% -3,5% 28%
2021.04.19. 1,1315 9 534 698 435 0% -4,9% 27,7%
2021.04.16. 1,1482 9 674 981 55 0% -2,6% 31%
2021.04.15. 1,1395 9 601 618 -483 0% -3,3% 30,7%
2021.04.14. 1,1335 9 551 541 922402 10,6% -5% 28,3%
2021.04.13. 1,1434 8 704 506 -516 0% -3,9% 30,2%
2021.04.12. 1,1548 8 791 813 -48 0% -2,2% 32,4%
2021.04.09. 1,1694 8 903 015 54 0% -1,2% 31,7%
2021.04.08. 1,1809 8 990 514 584 0% -0,3% 32,7%
2021.04.07. 1,1862 9 030 278 -26 0% 1,4% 33,8%
2021.04.06. 1,1851 9 021 930 -389 0% 3% 33,4%
2021.04.01. 1,1829 9 005 570 332 0% 5,1% 33,2%
2021.03.31. 1,1845 9 017 419 -114 0% 5,2% 36,4%
2021.03.30. 1,1971 9 113 456 -414 0% 6,4% 37,8%
2021.03.29. 1,1932 9 084 178 61 0% 6,9% 38,6%
2021.03.26. 1,183 9 006 462 -16 0% 7,4% 41,3%
2021.03.25. 1,1814 8 994 297 -61 0% 7,3% 41,1%
2021.03.24. 1,1848 9 020 243 241 0% 7,6% 41,9%
2021.03.23. 1,165 8 869 263 331 0% 5,8% 36,5%
2021.03.22. 1,1726 8 926 789 -427 0% 6,9% 38,2%
2021.03.19. 1,1781 8 969 088 -232 0% 6,3% 33,2%
2021.03.18. 1,1903 9 062 203 239 0% 7,4% 34,6%
2021.03.17. 1,1644 8 864 783 827446 10,1% 4,1% 30,5%
2021.03.16. 1,185 8 179 530 -119 0% 6,3% 31,9%
2021.03.12. 1,1713 8 085 083 -31 0% 6,8% 27,6%
2021.03.11. 1,1726 8 094 087 69 0% 6,9% 27,8%
2021.03.10. 1,1673 8 057 434 -223 0% 6,7% 27,2%
2021.03.09. 1,1602 8 008 647 57 0% 7,1% 25,6%
2021.03.08. 1,1671 8 056 219 515 0% 10,5% 27%
2021.03.05. 1,1576 7 990 132 259496 3,4% 10,9% 26,6%
2021.03.04. 1,1483 7 668 529 134 0% 10% 25,6%
2021.03.03. 1,1672 7 794 610 -228 0% 13,1% 27,9%
2021.03.02. 1,1886 7 937 752 337 0% 13,9% 31,6%
2021.03.01. 1,1962 7 988 167 -22 0% 15,9% 32,1%
2021.02.26. 1,1693 7 808 552 -109 0% 12,6% 23,7%
2021.02.25. 1,1736 7 837 377 -29 0% 13,1% 25,1%
2021.02.24. 1,1532 7 701 173 1443929 23,2% 11,2% 21,5%
2021.02.23. 1,1448 6 211 666 226 0% 12,4% 20,3%
2021.02.22. 1,1587 6 286 858 -122 0% 14% 21,8%
2021.02.19. 1,177 6 386 274 -73 0% 15,9% 23,7%
2021.02.18. 1,1761 6 381 464 -260 0% 15,2% 23,1%
2021.02.17. 1,1865 6 438 156 47 0% 18,9% 22,9%
2021.02.16. 1,1976 6 498 339 265 0% 20% 23,8%
2021.02.15. 1,1701 6 348 861 -223 0% 17,4% 21%
2021.02.12. 1,1585 6 286 141 125 0% 15,1% 19,1%
2021.02.11. 1,1668 6 331 052 -203 0% 15,1% 21,2%
2021.02.10. 1,1723 6 361 099 1113048 20,9% 18% 21,9%
2021.02.09. 1,1871 5 314 306 -22 0% 22,5% 24,8%
2021.02.08. 1,1802 5 283 439 -204 0% 26,1% 24,1%
2021.02.05. 1,1753 5 261 706 51 0% 26,1% 26,7%
2021.02.04. 1,1795 5 280 458 208 0% 28,2% 29,9%
2021.02.03. 1,1759 5 264 134 -232 0% 31,4% 28,7%
2021.02.02. 1,177 5 269 291 85 0% 34,9% 28,5%
2021.02.01. 1,1674 5 226 229 1 0% 37,2% 27,5%
2021.01.29. 1,1621 5 202 501 205 0% 37,5% 25,7%
2021.01.28. 1,1628 5 205 430 -16 0% 37,4% 26,1%
2021.01.27. 1,1516 5 155 308 -145 0% 32,3% 24,1%
2021.01.26. 1,1636 5 209 174 228 0% 33,7% 25,1%
2021.01.25. 1,1554 5 172 238 18 0% 30,2% 24,2%
2021.01.22. 1,167 5 224 148 -261 0% 31,5% 24,4%
2021.01.21. 1,1815 5 289 322 -1014607 -16,1% 32,9% 25,5%
2021.01.20. 1,1783 6 286 855 -232 0% 32,6% 26,3%
2021.01.19. 1,19 6 349 515 109 0% 34,3% 27,4%
2021.01.18. 1,1924 6 362 212 -994729 -13,7% 36,1% 27,7%
2021.01.15. 1,1784 7 270 563 -399 0% 35,2% 25,4%
2021.01.14. 1,1935 7 364 132 173 0% 35,1% 28,4%
2021.01.13. 1,1892 7 337 428 -189 0% 35,4% 26,8%
2021.01.12. 1,1802 7 282 085 370 0% 35,3% 25,2%
2021.01.11. 1,192 7 354 520 -289 0% 34,2% 26,4%
2021.01.08. 1,184 7 305 448 -84 0% 33,1% 24,2%
2021.01.07. 1,1703 7 221 000 283 0% 32% 23,3%
2021.01.06. 1,1509 7 101 020 -270 0% 29,5% 18,8%
2021.01.05. 1,1361 7 009 971 -2452988 -26% 28,4% 19,2%
2021.01.04. 1,1337 9 442 969 308 0% 28,3% 19%
2020.12.31. 1,1255 9 374 363 -58 0% 29,6% 18,2%
2020.12.30. 1,1255 9 374 421 312 0% 29,6% 18,2%
2020.12.29. 1,1167 9 300 815 60 0% 29,7% 15%
2020.12.28. 1,1109 9 252 448 -504 0% 27,3% 14,8%
2020.12.23. 1,1014 9 173 824 338 0% 29,1% 10,1%
2020.12.22. 1,0971 9 137 672 68 0% 29,3%
2020.12.21. 1,0812 9 005 175 -551 0% 27,7%
2020.12.18. 1,1081 9 229 786 555 0% 25,3%
2020.12.17. 1,1188 9 318 350 -11188190 -54,8% 25,4%
2020.12.16. 1,1147 20 431 391 -64 0% 24%
2020.12.15. 1,1135 20 409 460 -65 0% 23,5%
2020.12.14. 1,1147 20 431 520 -140 0% 21%
2020.12.11. 1,0972 20 110 897 197 0% 19,5%
2020.12.10. 1,0941 20 053 880 416 0% 19,3%
2020.12.09. 1,0835 19 859 179 -893 0% 17,3%
2020.12.08. 1,0563 19 361 508 -233 0% 15%
2020.12.07. 1,0437 19 130 786 178 0% 13,5%
2020.12.04. 1,0441 19 137 940 -194123 -1% 14,2%
2020.12.03. 1,0324 19 115 431 1027 0% 13,1%
2020.12.02. 1,0433 19 316 212 -1538 0% 15,5%
2020.12.01. 1,0322 19 112 222 488 0% 14%
2020.11.30. 1,0331 19 128 398 934 0% 12,9%
2020.11.27. 1,0437 19 323 719 -679 0% 12%
2020.11.26. 1,0381 19 220 712 256 0% 9,8%
2020.11.25. 1,0378 19 214 901 -342 0% 10,7%
2020.11.24. 1,0372 19 204 134 -138 0% 9,3%
2020.11.23. 1,0185 18 858 032 606 0% 7%
2020.11.20. 1,0161 18 812 990 -751 0% 6,8%
2020.11.19. 1,0154 18 800 780 919 0% 6,7%
2020.11.18. 1,0212 18 907 246 2463307 15,3% 6,9%
2020.11.17. 0,9977 16 065 529 -1449 0% 3,4%
2020.11.16. 0,9982 16 075 030 233 0% 3,2%
2020.11.13. 0,9966 16 049 031 -230 0% 2,6%
2020.11.12. 1,0062 16 203 860 269 0% 3,4%
2020.11.11. 1,0135 16 321 148 -139 0% 5,3%
2020.11.10. 0,9938 16 004 040 -1121944 -6,7% 3,3%
2020.11.09. 0,9694 16 705 503 175 0% 1,9%
2020.11.06. 0,9359 16 128 034 485 0% 0,1%
2020.11.05. 0,9324 16 067 237 -893 0% 0,5%
2020.11.04. 0,9202 15 857 886 582 0% 1,3%
2020.11.03. 0,8952 15 426 493 -324 0% -2%
2020.11.02. 0,8728 15 040 802 479 0% -4,7%
2020.10.30. 0,8508 14 661 213 149 0% -7,5%
2020.10.29. 0,8451 14 562 841 209 0% -8,6%
2020.10.28. 0,8463 14 583 310 -329 0% -8,2%
2020.10.27. 0,8703 14 997 213 -981 0% -6,2%
2020.10.26. 0,8701 14 994 747 -46 0% -6,5%
2020.10.22. 0,8876 15 296 378 611 0% -5,4%
2020.10.21. 0,8887 15 314 723 -450 0% -5,6%
2020.10.20. 0,8889 15 318 620 459 0% -4,7%
2020.10.19. 0,8858 15 264 740 -793 0% -5,2%
2020.10.16. 0,8763 15 101 814 307 0% -6,2%
2020.10.15. 0,8717 15 022 234 486 0% -7,2%
2020.10.14. 0,8835 15 225 094 -721 0% -5%
2020.10.13. 0,8782 15 134 477 181 0% -6,4%
2020.10.12. 0,8723 15 032 619 58 0% -7,5%
2020.10.09. 0,8882 15 306 570 493965 3,3% -6,3%
2020.10.08. 0,8897 14 837 621 337 0% -6,6%
2020.10.07. 0,8868 14 788 921 78 0% -6,6%
2020.10.06. 0,8887 14 820 529 898 0% -8,2%
2020.10.05. 0,8845 14 749 593 -1490 0% -7,2%
2020.10.02. 0,8835 14 734 406 641 0% -7,9%
2020.10.01. 0,8883 14 813 813 704 0% -5,5%
2020.09.30. 0,8685 14 482 928 -529 0% -8,8%
2020.09.29. 0,8611 14 360 052 -627 0% -11,4%
2020.09.28. 0,8729 14 557 469 130 0% -9,8%
2020.09.25. 0,8373 13 963 638 422 0% -14,9%
2020.09.24. 0,8349 13 923 192 831 0% -15,6%
2020.09.23. 0,8532 14 227 522 -1218 0% -14,7%
2020.09.22. 0,8483 14 147 023 -174 0%
2020.09.21. 0,8466 14 118 846 355455 2,5%
2020.09.18. 0,8845 14 379 541 462 0%
2020.09.17. 0,8922 14 504 256 -554 0%
2020.09.16. 0,8987 14 610 483 404 0%
2020.09.15. 0,9016 14 657 224 350 0%
2020.09.14. 0,9215 14 980 379 -1002 0%
2020.09.11. 0,9178 14 921 228 77 0%
2020.09.10. 0,9174 14 914 648 219 0%
2020.09.09. 0,9238 15 018 476 728 0%
2020.09.08. 0,9187 14 934 840 -1469 0%
2020.09.07. 0,9198 14 954 193 468 0%
2020.09.04. 0,9144 14 865 934 6 0%
2020.09.03. 0,9128 14 839 916 857 0%
2020.09.02. 0,9032 14 682 995 -1127 0%
2020.09.01. 0,9057 14 724 767 350 0%
2020.08.31. 0,9141 14 860 980 -29 0%
2020.08.28. 0,9148 14 872 389 454 0%
2020.08.27. 0,9318 15 148 305 -940 0%
2020.08.26. 0,9454 15 370 354 148 0%
2020.08.25. 0,9378 15 246 646 688 0%
2020.08.24. 0,949 15 428 038 -103 0%
2020.08.19. 0,9516 15 470 410 -92 0%
2020.08.18. 0,9555 15 533 906 -707 0%
2020.08.17. 0,9652 15 692 317 813 0%
2020.08.14. 0,9671 15 722 393 70 0%
2020.08.13. 0,9713 15 790 603 257 0%
2020.08.12. 0,9731 15 819 608 -1156 0%
2020.08.11. 0,9625 15 648 428 150 0%
2020.08.10. 0,9617 15 635 272 1045 0%
2020.08.07. 0,9512 15 463 530 -518 0%
2020.08.06. 0,9353 15 205 555 946 0%
2020.08.05. 0,9277 15 081 060 -206 0%
2020.08.04. 0,9082 14 764 262 135 0%
2020.08.03. 0,9134 14 848 661 -295 0%
2020.07.31. 0,9158 14 887 972 445540 3,1%
2020.07.30. 0,9199 14 507 090 -709 0%
2020.07.29. 0,9248 14 585 077 672 0%
2020.07.28. 0,9219 14 538 671 -1124 0%
2020.07.27. 0,9283 14 640 733 337 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés