BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000723408
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 146 869 400
Árfolyam:9 713,198447
Dátum:2020.07.02.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.12.05.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,2% -2,3% N/A N/A N/A N/A -2,3% -2,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.02. 9 713,198447 2 146 869 400 0 0% 2,2% -2,3%
2020.07.01. 9 716,944749 2 147 697 430 0 0% 2,1% -2,3%
2020.06.30. 9 717,133953 2 147 739 249 0 0% 2,1% -2,3%
2020.06.29. 9 717,323179 2 147 781 073 0 0% 2,1%
2020.06.26. 9 717,728484 2 147 870 656 0 0% 2,1% -2,3%
2020.06.25. 9 717,807312 2 147 888 079 0 0% 2,1% -2,3%
2020.06.24. 9 717,942898 2 147 918 047 0 0% 2,1% -2,3%
2020.06.23. 9 717,940668 2 147 917 554 0 0% 2,1% -2,3%
2020.06.22. 9 718,040538 2 147 939 628 0 0% 2,1% -2,3%
2020.06.19. 9 718,398193 2 148 018 679 0 0% 2,1% -2,3%
2020.06.18. 9 620,044465 2 126 279 948 0 0% 0,1% -3,3%
2020.06.17. 9 614,094387 2 124 964 826 0 0% -0,1% -3,3%
2020.06.16. 9 614,283587 2 125 006 644 0 0% -0,1% -3,3%
2020.06.15. 9 614,472795 2 125 048 464 0 0% -0,1% -3,3%
2020.06.12. 9 614,855135 2 125 132 971 0 0% -0,1% -3,3%
2020.06.11. 9 614,979568 2 125 160 474 0 0% -0,1% -3,3%
2020.06.10. 9 615,108254 2 125 188 917 0 0% -0,1% -3,3%
2020.06.09. 9 615,238682 2 125 217 745 0 0% -0,1% -3,3%
2020.06.08. 9 615,368834 2 125 246 512 0 0% -0,1% -3,4%
2020.06.05. 9 615,758712 2 125 332 685 0 0% -0,1% -3,8%
2020.06.04. 9 615,888972 2 125 361 476 0 0% -0,1% -3,8%
2020.06.03. 9 527,464262 2 105 817 316 0 0% -2,8%
2020.06.02. 9 523,018061 2 104 834 590 0 0% -2,9%
2020.05.29. 9 523,779343 2 105 002 853 0 0% -2,9%
2020.05.28. 9 523,968556 2 105 044 674 0 0% -2,9%
2020.05.27. 9 524,058283 2 105 064 506 0 0% -2,9%
2020.05.26. 9 524,117312 2 105 077 553 0 0% -2,9%
2020.05.25. 9 524,134324 2 105 081 313 0 0% -2,9%
2020.05.22. 9 501,449169 2 100 067 304 0 0% -3,1%
2020.05.21. 9 501,437799 2 100 064 791 0 0% -3,1%
2020.05.20. 9 501,62703 2 100 106 616 0 0% -3,1%
2020.05.19. 9 501,816234 2 100 148 435 0 0% -3,1%
2020.05.18. 9 502,427294 2 100 283 495 0 0% -3,8%
2020.05.15. 9 502,994924 2 100 408 956 0 0% -3,8%
2020.05.14. 9 503,184155 2 100 450 781 0 0% -3,8%
2020.05.13. 9 503,278886 2 100 471 719 0 0% -3,8%
2020.05.12. 9 503,344208 2 100 486 157 0 0% -3,8%
2020.05.11. 9 503,458656 2 100 511 453 0 0% -3,8%
2020.05.08. 9 503,773701 2 100 581 086 0 0% -3,8%
2020.05.07. 9 503,886511 2 100 606 020 0 0% -3,8%
2020.05.06. 9 503,975048 2 100 625 589 0 0% -3,8%
2020.05.05. 9 482,166121 2 095 805 249 0 0% -4,1%
2020.05.04. 9 480,399134 2 095 414 699 0 0% -4,1%
2020.04.30. 9 481,155964 2 095 581 978 0 0% -4,1%
2020.04.29. 9 481,345195 2 095 623 803 0 0% -4,1%
2020.04.28. 9 481,454607 2 095 647 986 0 0% -4,2%
2020.04.27. 9 481,56387 2 095 672 136 0 0% -4,2%
2020.04.24. 9 481,890827 2 095 744 402 0 0% -4,2%
2020.04.23. 9 481,999833 2 095 768 495 0 0% -4,2%
2020.04.22. 9 482,162727 2 095 804 499 0 0% -4,2%
2020.04.21. 9 482,272592 2 095 828 782 0 0% -4,2%
2020.04.20. 9 627,710957 2 127 974 442 0 0% -2,7%
2020.04.17. 9 614,470764 2 125 048 015 0 0% -2,8%
2020.04.16. 9 614,659972 2 125 089 835 0 0% -2,8%
2020.04.15. 9 614,849167 2 125 131 652 0 0% -2,8%
2020.04.14. 9 614,957874 2 125 155 679 0 0% -2,8%
2020.04.09. 9 615,501746 2 125 275 889 0 0% -2,8%
2020.04.08. 9 615,614873 2 125 300 893 0 0% -2,8%
2020.04.07. 9 617,173201 2 125 645 324 0 0% -2,7%
2020.04.06. 9 617,219599 2 125 655 579 0 0% -2,7%
2020.04.03. 9 617,677169 2 125 756 714 0 0% -2,8%
2020.04.02. 9 503,992698 2 100 629 490 0 0% -4,4%
2020.04.01. 9 515,047628 2 103 072 917 0 0% -4,3%
2020.03.31. 9 515,241275 2 103 115 718 0 0% -4,3%
2020.03.30. 9 515,430474 2 103 157 536 0 0% -4,3%
2020.03.27. 9 515,923891 2 103 266 594 0 0% -4,3%
2020.03.26. 9 515,924013 2 103 266 621 0 0% -4,3%
2020.03.25. 9 515,815981 2 103 242 743 0 0% -4,4%
2020.03.24. 9 515,518681 2 103 177 032 0 0% -4,4%
2020.03.23. 9 515,399338 2 103 150 654 0 0% -4,4%
2020.03.20. 9 515,775977 2 103 233 901 0 0% -4,4%
2020.03.19. 9 515,739628 2 103 225 867 0 0% -4,4%
2020.03.18. 9 609,229471 2 123 889 553 0 0% -3,4%
2020.03.17. 9 627,317098 2 127 887 389 0 0% -3,2%
2020.03.16. 9 627,506293 2 127 929 206 0 0% -3,2%
2020.03.13. 9 628,073923 2 128 054 667 0 0% -3,2%
2020.03.12. 9 628,221413 2 128 087 266 0 0% -3,2%
2020.03.11. 9 628,233733 2 128 089 989 0 0% -3,2%
2020.03.10. 9 628,238832 2 128 091 116 0 0% -3,2%
2020.03.09. 9 628,385991 2 128 123 642 0 0% -3,2%
2020.03.06. 9 629,029598 2 128 265 896 0 0% -3,7%
2020.03.05. 9 629,324184 2 128 331 007 0 0% -3,7%
2020.03.04. 9 629,537634 2 128 378 185 0 0% -3,7%
2020.03.03. 9 800,824365 2 166 237 006 0 0%
2020.03.02. 9 802,816859 2 166 677 399 0 0%
2020.02.28. 9 803,380041 2 166 801 877 0 0%
2020.02.27. 9 803,569241 2 166 843 695 0 0%
2020.02.26. 9 803,771122 2 166 888 316 0 0%
2020.02.25. 9 803,976921 2 166 933 803 0 0%
2020.02.24. 9 804,126003 2 166 966 754 0 0%
2020.02.21. 9 804,573285 2 167 065 615 0 0%
2020.02.20. 9 804,722105 2 167 098 508 0 0%
2020.02.19. 9 804,749681 2 167 104 603 0 0%
2020.02.18. 9 877,217436 2 183 121 861 0 0%
2020.02.17. 9 880,922715 2 183 940 824 0 0%
2020.02.14. 9 881,490345 2 184 066 285 0 0%
2020.02.13. 9 881,679549 2 184 108 104 0 0%
2020.02.12. 9 882,689516 2 184 331 333 0 0%
2020.02.11. 9 883,200958 2 184 444 375 0 0%
2020.02.10. 9 883,547831 2 184 521 043 0 0%
2020.02.07. 9 884,201266 2 184 665 469 0 0%
2020.02.06. 9 884,508316 2 184 733 335 0 0%
2020.02.05. 9 884,817284 2 184 801 625 0 0%
2020.02.04. 9 890,273615 2 186 007 616 0 0%
2020.02.03. 9 890,741067 2 186 110 935 0 0%
2020.01.31. 9 891,313153 2 186 237 381 0 0%
2020.01.30. 9 891,502353 2 186 279 199 0 0%
2020.01.29. 9 891,680581 2 186 318 592 0 0%
2020.01.28. 9 891,99967 2 186 389 119 0 0%
2020.01.27. 9 892,346674 2 186 465 816 0 0%
2020.01.24. 9 892,905056 2 186 589 233 0 0%
2020.01.23. 9 893,08195 2 186 628 331 0 0%
2020.01.22. 9 893,404835 2 186 699 697 0 0%
2020.01.21. 9 893,728792 2 186 771 300 0 0%
2020.01.20. 9 893,059807 2 186 623 437 0 0%
2020.01.17. 9 894,659547 2 186 977 021 0 0%
2020.01.16. 9 894,848737 2 187 018 837 0 0%
2020.01.15. 9 895,037937 2 187 060 655 0 0%
2020.01.14. 9 895,218676 2 187 100 603 0 0%
2020.01.13. 9 895,399225 2 187 140 509 0 0%
2020.01.10. 9 895,941858 2 187 260 445 0 0%
2020.01.09. 9 888,443699 2 185 603 157 0 0%
2020.01.08. 9 888,659909 2 185 650 945 0 0%
2020.01.07. 9 888,875698 2 185 698 640 0 0%
2020.01.06. 9 889,101033 2 185 748 445 0 0%
2020.01.03. 9 889,743478 2 185 890 442 0 0%
2020.01.02. 9 945,676662 2 198 253 130 0 0%
2019.12.31. 9 946,287265 2 198 388 089 0 0%
2019.12.30. 9 946,562685 2 198 448 964 0 0%
2019.12.23. 9 948,601784 2 198 899 658 0 0%
2019.12.20. 9 949,469877 2 199 091 529 0 0%
2019.12.19. 9 949,75801 2 199 155 214 0 0%
2019.12.18. 9 946,066065 2 198 339 198 0 0%
2019.12.17. 9 945,877711 2 198 297 567 0 0%
2019.12.16. 9 946,153181 2 198 358 453 0 0%
2019.12.14. 9 946,704089 2 198 480 218 0 0%
2019.12.13. 9 946,988228 2 198 543 020 0 0%
2019.12.12. 9 947,263648 2 198 603 895 0 0%
2019.12.11. 9 947,554677 2 198 668 220 0 0%
2019.12.10. 9 947,830147 2 198 729 106 0 0%
2019.12.09. 9 948,119393 2 198 793 037 0 0%
2019.12.07. 9 948,707347 2 198 922 990 0 0%
2019.12.06. 9 999,985843 2 210 256 871 0 0%
2019.12.05. 9 999,974483 2 210 254 360 0 0%
2019.12.04. 9 999,973569 2 210 254 158 2210254158 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell