BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000723408
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 136 570 172
Árfolyam:9 666,601088
Dátum:2021.01.22.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.12.05.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,2% -0,6% -2,3% N/A N/A N/A -0,1% -3%
Szórás 4,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.01.22. 9 666,601088 2 136 570 172 0 0% 1,2% -0,6% -2,3%
2021.01.21. 9 666,638586 2 136 578 460 0 0% 1,2% -1% -2,3%
2021.01.20. 9 666,675491 2 136 586 617 0 0% 1,9% -1% -2,3%
2021.01.19. 9 672,682721 2 137 914 371 0 0% 2% -0,9% -2,2%
2021.01.18. 9 672,505379 2 137 875 174 0 0% 2% -0,9% -2,2%
2021.01.15. 9 672,620556 2 137 900 631 0 0% 2% -0,9% -2,2%
2021.01.14. 9 672,658968 2 137 909 121 0 0% 2% -0,9% -2,2%
2021.01.13. 9 672,69628 2 137 917 368 0 0% 2% -0,9% -2,3%
2021.01.12. 9 672,732647 2 137 925 406 0 0% 2% -0,9% -2,3%
2021.01.11. 9 672,770027 2 137 933 668 0 0% 2% -0,9% -2,3%
2021.01.08. 9 672,882557 2 137 958 540 0 0% 2% -0,6% -2,2%
2021.01.07. 9 661,117805 2 135 358 224 0 0% 1,9% -0,7% -2,3%
2021.01.06. 9 663,351511 2 135 851 931 0 0% 1,9% -0,7% -2,3%
2021.01.05. 9 677,347335 2 138 945 372 0 0% 2% -0,5% -2,1%
2021.01.04. 9 679,219549 2 139 359 180 0 0% 0,9% -0,5% -2,1%
2020.12.31. 9 679,479708 2 139 416 682 0 0% 0,9% -0,4% -2,7%
2020.12.30. 9 679,53453 2 139 428 799 0 0% 0,9% -0,4% -2,7%
2020.12.29. 9 679,530707 2 139 427 954 0 0% 0,9% -0,4%
2020.12.28. 9 679,588189 2 139 440 659 0 0% 0,9% -0,4% -2,7%
2020.12.23. 9 679,867355 2 139 502 362 0 0% 0,8% -0,4% -2,7%
2020.12.22. 9 679,916304 2 139 513 181 0 0% 0,8% -0,4% -2,7%
2020.12.21. 9 679,923095 2 139 514 682 0 0% 0,8% -0,4% -2,7%
2020.12.18. 9 717,90131 2 147 908 855 0 0% 1,6% 1% -2,3%
2020.12.17. 9 718,609146 2 148 065 305 0 0% 1,5% 1,1% -2,3%
2020.12.16. 9 718,663967 2 148 077 422 0 0% 1,5% 1,1% -2,3%
2020.12.15. 9 718,718816 2 148 089 545 0 0% 1,5% 1,1% -2,3%
2020.12.14. 9 718,740017 2 148 094 231 0 0% 1,5% 1,1% -2,3%
2020.12.12. 9 718,803403 2 148 108 241 0 0% 1,5% 1,1% -2,3%
2020.12.11. 9 718,830441 2 148 114 217 0 0% 1,5% 1,1% -2,3%
2020.12.10. 9 718,885303 2 148 126 343 0 0% 1,5% 1,1% -2,3%
2020.12.09. 9 718,92633 2 148 135 411 0 0% 1,5% 1,1% -2,3%
2020.12.08. 9 718,965719 2 148 144 117 0 0% 1,5% 1,1% -2,3%
2020.12.07. 9 719,016052 2 148 155 242 0 0% 1,5% 1,1% -2,3%
2020.12.04. 9 719,168021 2 148 188 831 0 0% 1,5% 1,1% -2,8%
2020.12.03. 9 719,218291 2 148 199 942 0 0% 1,5% 2%
2020.12.02. 9 691,408486 2 142 053 252 0 0% 0,5% 1,8%
2020.12.01. 9 691,120167 2 141 989 526 0 0% 0,5% 1,8%
2020.11.30. 9 691,175034 2 142 001 653 0 0% 0,5% 1,8%
2020.11.27. 9 691,33953 2 142 038 011 0 0% 0,5% 1,8%
2020.11.26. 9 691,388791 2 142 048 899 0 0% 0,5% 1,8%
2020.11.25. 9 691,438519 2 142 059 890 0 0% 0,5% 1,8%
2020.11.24. 9 691,479355 2 142 068 916 0 0% 0,5% 2%
2020.11.23. 9 691,528015 2 142 079 671 0 0% 0,5% 2%
2020.11.20. 9 691,673989 2 142 111 935 0 0% 0,5% 2%
2020.11.19. 9 691,722698 2 142 122 701 0 0% 0,5% 2%
2020.11.18. 9 503,716314 2 100 568 402 0 0% -1,9% 0%
2020.11.17. 9 501,782247 2 100 140 923 0 0% -2% 0%
2020.11.16. 9 501,837069 2 100 153 040 0 0% -2% 0%
2020.11.13. 9 502,001561 2 100 189 397 0 0% -2% 0%
2020.11.12. 9 502,050098 2 100 200 125 0 0% -2% 0%
2020.11.11. 9 502,098445 2 100 210 811 0 0% -2% 0%
2020.11.10. 9 502,146082 2 100 221 340 0 0% -2% 0%
2020.11.09. 9 502,194317 2 100 232 001 0 0% -2% 0%
2020.11.06. 9 502,33825 2 100 263 814 0 0% -2% 0%
2020.11.05. 9 502,386027 2 100 274 374 0 0% -2% 0,2%
2020.11.04. 9 502,434112 2 100 285 002 0 0% -2,3% 0,2%
2020.11.03. 9 550,241727 2 110 851 728 0 0% -1,8% 0,7%
2020.11.02. 9 551,463018 2 111 121 665 0 0% -1,8% 0,7%
2020.10.30. 9 551,668238 2 111 167 024 0 0% -1,8% 0,7%
2020.10.29. 9 551,723119 2 111 179 154 0 0% -1,8% 0,7%
2020.10.28. 9 551,770864 2 111 189 707 0 0% -1,8% 0,7%
2020.10.27. 9 551,818623 2 111 200 263 0 0% -1,8% 0,7%
2020.10.26. 9 551,865423 2 111 210 607 0 0% -1,8% 0,7%
2020.10.22. 9 552,053894 2 111 252 264 0 0% -1,8% 0,7%
2020.10.21. 9 552,101368 2 111 262 757 0 0% -2,2% 0,7%
2020.10.20. 9 487,473125 2 096 978 235 0 0% -2,9% -1,5%
2020.10.19. 9 484,621438 2 096 347 938 0 0% -2,9% -1,4%
2020.10.16. 9 484,785935 2 096 384 296 0 0% -2,9% -1,4%
2020.10.15. 9 484,840747 2 096 396 411 0 0% -2,9% -1,4%
2020.10.14. 9 484,887497 2 096 406 744 0 0% -2,9% -1,4%
2020.10.13. 9 485,002606 2 096 432 186 0 0% -2,9% -1,4%
2020.10.12. 9 485,050931 2 096 442 867 0 0% -2,9% -1,4%
2020.10.09. 9 485,196628 2 096 475 070 0 0% -2,5% -1,4%
2020.10.08. 9 485,245324 2 096 485 833 0 0% -2,5% -1,4%
2020.10.07. 9 485,212265 2 096 478 526 0 0% -2,5% -1,4%
2020.10.06. 9 485,258336 2 096 488 709 0 0% -2,5% -1,4%
2020.10.05. 9 485,304901 2 096 499 001 0 0% -2,5% -1,4%
2020.10.02. 9 594,892524 2 120 720 715 0 0% -1,2% 1%
2020.10.01. 9 597,312524 2 121 255 598 0 0% -1,2% 0,9%
2020.09.30. 9 597,367341 2 121 267 714 0 0% -1,2% 0,9%
2020.09.29. 9 597,422168 2 121 279 832 0 0% -1,2% 0,9%
2020.09.28. 9 597,5555 2 121 309 302 0 0% -1,2% 0,9%
2020.09.25. 9 597,787726 2 121 360 630 0 0% -1,2% 0,9%
2020.09.24. 9 598,638024 2 121 548 568 0 0% -1,2% 0,9%
2020.09.23. 9 598,800743 2 121 584 533 0 0% -1,2% 0,9%
2020.09.22. 9 598,949042 2 121 617 311 0 0% -1,2% 0,9%
2020.09.21. 9 599,006777 2 121 630 072 0 0% -1,2% 0,9%
2020.09.18. 9 569,349846 2 115 075 119 0 0% -0,5% -0,4%
2020.09.17. 9 571,968207 2 115 653 845 0 0% -0,4% -0,6%
2020.09.16. 9 572,023029 2 115 665 962 0 0% -0,4% -0,6%
2020.09.15. 9 572,077882 2 115 678 086 0 0% -0,4% -0,6%
2020.09.14. 9 572,136079 2 115 690 949 0 0% -0,4% -0,6%
2020.09.11. 9 572,310009 2 115 729 392 0 0% -0,4% -0,6%
2020.09.10. 9 572,29844 2 115 726 835 0 0% -0,4% -0,6%
2020.09.09. 9 572,460806 2 115 762 722 0 0% -0,4% -0,6%
2020.09.08. 9 572,624669 2 115 798 940 0 0% -0,4% -0,6%
2020.09.07. 9 572,684684 2 115 812 205 0 0% -0,4% -0,6%
2020.09.04. 9 572,865473 2 115 852 164 0 0% -0,4% -0,6%
2020.09.03. 9 572,925597 2 115 865 453 0 0% 0,5% -2,3%
2020.09.02. 9 639,651317 2 130 613 572 0 0% 1,2% -1,7%
2020.09.01. 9 638,615466 2 130 384 622 0 0% 1,2% -1,7%
2020.08.31. 9 638,711016 2 130 405 741 0 0% 1,2% -1,7%
2020.08.29. 9 638,820709 2 130 429 986 0 0% 1,2% -1,7%
2020.08.28. 9 638,882276 2 130 443 594 0 0% 1,2% -1,7%
2020.08.27. 9 638,937121 2 130 455 716 0 0% 1,2% -1,7%
2020.08.26. 9 639,058247 2 130 482 488 0 0% 1,2% -1,7%
2020.08.25. 9 639,118077 2 130 495 712 0 0% 1,2% -1,7%
2020.08.24. 9 639,234615 2 130 521 470 0 0% 1,5% -1,7%
2020.08.19. 9 639,538339 2 130 588 601 0 0% 1,4% -1,7%
2020.08.18. 9 691,407201 2 142 052 968 0 0% 2% -1,9%
2020.08.17. 9 691,17512 2 142 001 672 0 0% 2% -1,9%
2020.08.14. 9 691,339621 2 142 038 031 0 0% 2% -1,9%
2020.08.13. 9 691,394429 2 142 050 145 0 0% 2% -1,9%
2020.08.12. 9 691,458104 2 142 064 219 0 0% 2% -1,9%
2020.08.11. 9 691,521319 2 142 078 191 0 0% 2% -1,9%
2020.08.10. 9 691,58466 2 142 092 191 0 0% 2% -1,9%
2020.08.07. 9 691,77533 2 142 134 334 0 0% 2% -1,9%
2020.08.06. 9 691,838408 2 142 148 276 0 0% 2% -1,9%
2020.08.05. 9 691,901469 2 142 162 214 0 0% 2,2% -2%
2020.08.04. 9 723,805263 2 149 213 782 0 0% 2,6% -1,7%
2020.08.03. 9 722,783048 2 148 987 846 0 0% 2,5% -1,7%
2020.07.31. 9 722,988282 2 149 033 208 0 0% 2,6% -1,7%
2020.07.30. 9 723,043081 2 149 045 320 0 0% 2,6% -1,7%
2020.07.29. 9 723,10634 2 149 059 302 0 0% 2,5% -1,7%
2020.07.28. 9 723,170247 2 149 073 427 0 0% 2,5% -1,7%
2020.07.27. 9 723,233733 2 149 087 459 0 0% 2,5% -1,7%
2020.07.24. 9 723,42371 2 149 129 449 0 0% 2,5% -1,7%
2020.07.23. 9 723,342761 2 149 111 557 0 0% 2,5% -1,7%
2020.07.22. 9 723,360564 2 149 115 492 0 0% 2,5% -1,7%
2020.07.21. 9 766,926203 2 158 744 631 0 0% 3% -1,3%
2020.07.20. 9 766,98102 2 158 756 747 0 0% 1,4% -1,3%
2020.07.17. 9 764,091265 2 158 118 036 0 0% 1,6% -1,3%
2020.07.16. 9 764,146123 2 158 130 161 0 0% 1,6% -1,3%
2020.07.15. 9 764,20094 2 158 142 277 0 0% 1,6% -1,3%
2020.07.14. 9 764,255753 2 158 154 392 0 0% 1,6% -1,3%
2020.07.13. 9 764,310932 2 158 166 588 0 0% 1,5% -1,3%
2020.07.10. 9 764,475433 2 158 202 947 0 0% 1,5% -1,3%
2020.07.09. 9 728,17569 2 150 179 760 0 0% 1,2% -1,6%
2020.07.08. 9 729,29102 2 150 426 277 0 0% 1,2% -1,6%
2020.07.07. 9 729,474193 2 150 466 763 0 0% 1,2% -1,6%
2020.07.06. 9 729,615643 2 150 498 027 0 0% 1,2% -1,6%
2020.07.03. 9 730,010465 2 150 585 293 0 0% 1,2% -1,6%
2020.07.02. 9 713,198447 2 146 869 400 0 0% 2,2% -2,3%
2020.07.01. 9 716,944749 2 147 697 430 0 0% 2,1% -2,3%
2020.06.30. 9 717,133953 2 147 739 249 0 0% 2,1% -2,3%
2020.06.29. 9 717,323179 2 147 781 073 0 0% 2,1%
2020.06.26. 9 717,728484 2 147 870 656 0 0% 2,1% -2,3%
2020.06.25. 9 717,807312 2 147 888 079 0 0% 2,1% -2,3%
2020.06.24. 9 717,942898 2 147 918 047 0 0% 2,1% -2,3%
2020.06.23. 9 717,940668 2 147 917 554 0 0% 2,1% -2,3%
2020.06.22. 9 718,040538 2 147 939 628 0 0% 2,1% -2,3%
2020.06.19. 9 718,398193 2 148 018 679 0 0% 2,1% -2,3%
2020.06.18. 9 620,044465 2 126 279 948 0 0% 0,1% -3,3%
2020.06.17. 9 614,094387 2 124 964 826 0 0% -0,1% -3,3%
2020.06.16. 9 614,283587 2 125 006 644 0 0% -0,1% -3,3%
2020.06.15. 9 614,472795 2 125 048 464 0 0% -0,1% -3,3%
2020.06.12. 9 614,855135 2 125 132 971 0 0% -0,1% -3,3%
2020.06.11. 9 614,979568 2 125 160 474 0 0% -0,1% -3,3%
2020.06.10. 9 615,108254 2 125 188 917 0 0% -0,1% -3,3%
2020.06.09. 9 615,238682 2 125 217 745 0 0% -0,1% -3,3%
2020.06.08. 9 615,368834 2 125 246 512 0 0% -0,1% -3,4%
2020.06.05. 9 615,758712 2 125 332 685 0 0% -0,1% -3,8%
2020.06.04. 9 615,888972 2 125 361 476 0 0% -0,1% -3,8%
2020.06.03. 9 527,464262 2 105 817 316 0 0% -2,8%
2020.06.02. 9 523,018061 2 104 834 590 0 0% -2,9%
2020.05.29. 9 523,779343 2 105 002 853 0 0% -2,9%
2020.05.28. 9 523,968556 2 105 044 674 0 0% -2,9%
2020.05.27. 9 524,058283 2 105 064 506 0 0% -2,9%
2020.05.26. 9 524,117312 2 105 077 553 0 0% -2,9%
2020.05.25. 9 524,134324 2 105 081 313 0 0% -2,9%
2020.05.22. 9 501,449169 2 100 067 304 0 0% -3,1%
2020.05.21. 9 501,437799 2 100 064 791 0 0% -3,1%
2020.05.20. 9 501,62703 2 100 106 616 0 0% -3,1%
2020.05.19. 9 501,816234 2 100 148 435 0 0% -3,1%
2020.05.18. 9 502,427294 2 100 283 495 0 0% -3,8%
2020.05.15. 9 502,994924 2 100 408 956 0 0% -3,8%
2020.05.14. 9 503,184155 2 100 450 781 0 0% -3,8%
2020.05.13. 9 503,278886 2 100 471 719 0 0% -3,8%
2020.05.12. 9 503,344208 2 100 486 157 0 0% -3,8%
2020.05.11. 9 503,458656 2 100 511 453 0 0% -3,8%
2020.05.08. 9 503,773701 2 100 581 086 0 0% -3,8%
2020.05.07. 9 503,886511 2 100 606 020 0 0% -3,8%
2020.05.06. 9 503,975048 2 100 625 589 0 0% -3,8%
2020.05.05. 9 482,166121 2 095 805 249 0 0% -4,1%
2020.05.04. 9 480,399134 2 095 414 699 0 0% -4,1%
2020.04.30. 9 481,155964 2 095 581 978 0 0% -4,1%
2020.04.29. 9 481,345195 2 095 623 803 0 0% -4,1%
2020.04.28. 9 481,454607 2 095 647 986 0 0% -4,2%
2020.04.27. 9 481,56387 2 095 672 136 0 0% -4,2%
2020.04.24. 9 481,890827 2 095 744 402 0 0% -4,2%
2020.04.23. 9 481,999833 2 095 768 495 0 0% -4,2%
2020.04.22. 9 482,162727 2 095 804 499 0 0% -4,2%
2020.04.21. 9 482,272592 2 095 828 782 0 0% -4,2%
2020.04.20. 9 627,710957 2 127 974 442 0 0% -2,7%
2020.04.17. 9 614,470764 2 125 048 015 0 0% -2,8%
2020.04.16. 9 614,659972 2 125 089 835 0 0% -2,8%
2020.04.15. 9 614,849167 2 125 131 652 0 0% -2,8%
2020.04.14. 9 614,957874 2 125 155 679 0 0% -2,8%
2020.04.09. 9 615,501746 2 125 275 889 0 0% -2,8%
2020.04.08. 9 615,614873 2 125 300 893 0 0% -2,8%
2020.04.07. 9 617,173201 2 125 645 324 0 0% -2,7%
2020.04.06. 9 617,219599 2 125 655 579 0 0% -2,7%
2020.04.03. 9 617,677169 2 125 756 714 0 0% -2,8%
2020.04.02. 9 503,992698 2 100 629 490 0 0% -4,4%
2020.04.01. 9 515,047628 2 103 072 917 0 0% -4,3%
2020.03.31. 9 515,241275 2 103 115 718 0 0% -4,3%
2020.03.30. 9 515,430474 2 103 157 536 0 0% -4,3%
2020.03.27. 9 515,923891 2 103 266 594 0 0% -4,3%
2020.03.26. 9 515,924013 2 103 266 621 0 0% -4,3%
2020.03.25. 9 515,815981 2 103 242 743 0 0% -4,4%
2020.03.24. 9 515,518681 2 103 177 032 0 0% -4,4%
2020.03.23. 9 515,399338 2 103 150 654 0 0% -4,4%
2020.03.20. 9 515,775977 2 103 233 901 0 0% -4,4%
2020.03.19. 9 515,739628 2 103 225 867 0 0% -4,4%
2020.03.18. 9 609,229471 2 123 889 553 0 0% -3,4%
2020.03.17. 9 627,317098 2 127 887 389 0 0% -3,2%
2020.03.16. 9 627,506293 2 127 929 206 0 0% -3,2%
2020.03.13. 9 628,073923 2 128 054 667 0 0% -3,2%
2020.03.12. 9 628,221413 2 128 087 266 0 0% -3,2%
2020.03.11. 9 628,233733 2 128 089 989 0 0% -3,2%
2020.03.10. 9 628,238832 2 128 091 116 0 0% -3,2%
2020.03.09. 9 628,385991 2 128 123 642 0 0% -3,2%
2020.03.06. 9 629,029598 2 128 265 896 0 0% -3,7%
2020.03.05. 9 629,324184 2 128 331 007 0 0% -3,7%
2020.03.04. 9 629,537634 2 128 378 185 0 0% -3,7%
2020.03.03. 9 800,824365 2 166 237 006 0 0%
2020.03.02. 9 802,816859 2 166 677 399 0 0%
2020.02.28. 9 803,380041 2 166 801 877 0 0%
2020.02.27. 9 803,569241 2 166 843 695 0 0%
2020.02.26. 9 803,771122 2 166 888 316 0 0%
2020.02.25. 9 803,976921 2 166 933 803 0 0%
2020.02.24. 9 804,126003 2 166 966 754 0 0%
2020.02.21. 9 804,573285 2 167 065 615 0 0%
2020.02.20. 9 804,722105 2 167 098 508 0 0%
2020.02.19. 9 804,749681 2 167 104 603 0 0%
2020.02.18. 9 877,217436 2 183 121 861 0 0%
2020.02.17. 9 880,922715 2 183 940 824 0 0%
2020.02.14. 9 881,490345 2 184 066 285 0 0%
2020.02.13. 9 881,679549 2 184 108 104 0 0%
2020.02.12. 9 882,689516 2 184 331 333 0 0%
2020.02.11. 9 883,200958 2 184 444 375 0 0%
2020.02.10. 9 883,547831 2 184 521 043 0 0%
2020.02.07. 9 884,201266 2 184 665 469 0 0%
2020.02.06. 9 884,508316 2 184 733 335 0 0%
2020.02.05. 9 884,817284 2 184 801 625 0 0%
2020.02.04. 9 890,273615 2 186 007 616 0 0%
2020.02.03. 9 890,741067 2 186 110 935 0 0%
2020.01.31. 9 891,313153 2 186 237 381 0 0%
2020.01.30. 9 891,502353 2 186 279 199 0 0%
2020.01.29. 9 891,680581 2 186 318 592 0 0%
2020.01.28. 9 891,99967 2 186 389 119 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés