Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000723408
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 099 747 000
Árfolyam:9 500
Dátum:2023.10.13.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.12.05.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 13% 6,9% 12,5% 0,1% N/A N/A 10,5% -1,3%
Szórás 15% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.10.13. 9 500 2 099 747 000 0 0% 13% 6,9% 12,5% 0,1%
2023.10.12. 9 500,480794 2 099 853 268 0 0% 13,1% 6,9% 12,5% 0,1%
2023.10.11. 9 500,961588 2 099 959 536 0 0% 13,2% 7% 12,5% 0,1%
2023.10.10. 9 392,703211 2 076 031 620 0 0% 11,9% 6% 11,3% -0,3%
2023.10.09. 9 393,184006 2 076 137 888 0 0% 3% 6% 11,4% -0,3%
2023.10.06. 9 394,091609 2 076 338 492 0 0% 3% 6% 11,4% -0,3%
2023.10.05. 9 388,484902 2 075 099 264 0 0% 3% 6% 11,4% -0,3%
2023.10.04. 9 388,072982 2 075 008 219 0 0% 3% 6,2% 9,8% -0,7%
2023.10.03. 9 395,196511 2 076 582 704 0 0% 3,1% 6,6% 9,8% -0,7%
2023.10.02. 9 395,751835 2 076 705 445 0 0% 3,2% 6,7% 9,9% -0,7%
2023.09.29. 9 384,793938 2 074 283 465 0 0% 3,2% 6,7% 9,8% -0,7%
2023.09.28. 9 381,141323 2 073 476 142 0 0% 3,2% 6,7% 9,8% -0,8%
2023.09.27. 9 377,810113 2 072 739 858 0 0% 3,2% 6,7% 9,8% -0,8%
2023.09.26. 9 372,437392 2 071 552 347 0 0% 3,2% 6,8% 9,7% -0,8%
2023.09.25. 9 368,374594 2 070 654 363 0 0% 3,3% 6,7% 9,8% -0,8%
2023.09.22. 9 359,884059 2 068 777 734 0 0% 3,2% 6,7% 9,7% -0,8%
2023.09.21. 9 356,231452 2 067 970 413 0 0% 3,2% 6,7% 9,7% -0,9%
2023.09.20. 9 352,358745 2 067 114 444 0 0% 3,2% 5,8% 9,7% -0,8%
2023.09.19. 9 344,467384 2 065 370 248 0 0% 3,2% 5,5% 9,7% -0,8%
2023.09.18. 9 341,334449 2 064 677 788 0 0% 3,3% 5,5% 9,7% -0,8%
2023.09.15. 9 330,376535 2 062 255 804 0 0% 3,2% 5,5% 9,6% -0,8%
2023.09.14. 9 326,723906 2 061 448 478 0 0% 3,2% 5,5% 9,6% -0,9%
2023.09.13. 9 322,819714 2 060 585 550 0 0% 3,2% 5,5% 9,6% -0,9%
2023.09.12. 9 318,953413 2 059 730 997 0 0% 3,2% 5,6% 9,6% -0,9%
2023.09.11. 9 315,150828 2 058 890 527 0 0% 3,3% 5,5% 9,6% -0,9%
2023.09.08. 9 304,372621 2 056 508 263 0 0% 3,3% 5,5% 9,5% -0,9%
2023.09.07. 9 300,459842 2 055 643 437 0 0% 3,3% 5,5% 9,5% -1%
2023.09.06. 9 296,717549 2 054 816 293 0 0% 3,3% 5,5% 9,5% -1%
2023.09.05. 9 292,974863 2 053 989 062 0 0% 3,3% 5,6% 9,5% -1%
2023.09.04. 9 294,142861 2 054 247 220 0 0% 2,8% 5,6% 7,6% -1%
2023.09.01. 9 283,962204 2 051 997 030 0 0% 2,8% 5,1% 7,4% -1,2%
2023.08.31. 9 280,309593 2 051 189 708 0 0% 2,8% 5,1% 7,4% -1,3%
2023.08.30. 9 276,656945 2 050 382 378 0 0% 2,8% 5,1% 7,4% -1,3%
2023.08.29. 9 268,76567 2 048 638 201 0 0% 2,9% 5% 7,3% -1,3%
2023.08.28. 9 264,951377 2 047 795 143 0 0% 2,8% 5% 7,3% -1,3%
2023.08.25. 9 254,118407 2 045 400 775 0 0% 2,7% 5% 7,2% -1,3%
2023.08.24. 9 250,186811 2 044 531 790 0 0% 2,7% 5% 7,2% -1,4%
2023.08.23. 9 246,256092 2 043 662 999 0 0% 2,8% 5% 7,2% -1,4%
2023.08.22. 9 242,43337 2 042 818 078 0 0% 2,8% 5% 7,2% -1,4%
2023.08.21. 9 238,660221 2 041 984 114 0 0% 2,2% 5% 7,2% -1,4%
2023.08.18. 9 258,724087 2 046 418 750 0 0% 2,5% 5% 7,9% -1,5%
2023.08.17. 9 254,267792 2 045 433 793 0 0% 2,5% 5% 8% -1,5%
2023.08.16. 9 250,615176 2 044 626 470 0 0% 2,5% 5% 7,9% -1,5%
2023.08.15. 9 246,962556 2 043 819 146 0 0% 2,5% 5% 7,9% -1,6%
2023.08.14. 9 243,072905 2 042 959 432 0 0% 2,5% 5% 8% -1,6%
2023.08.11. 9 232,352045 2 040 589 843 0 0% 2,5% 5% 7,9% -1,6%
2023.08.10. 9 228,463529 2 039 730 380 0 0% 2,5% 5% 7,9% -1,6%
2023.08.09. 9 224,779148 2 038 916 036 0 0% 2,5% 5% 7,9% -1,6%
2023.08.08. 9 221,003497 2 038 081 519 0 0% 2,5% 5% 7,8% -1,6%
2023.08.07. 9 217,309945 2 037 265 148 0 0% 2,6% 5% 7,9% -1,7%
2023.08.04. 9 206,655932 2 034 910 334 0 0% 2,5% 5% 7,8% -1,8%
2023.08.03. 9 203,050076 2 034 113 346 0 0% 2,6% 5% 7,8% -1,8%
2023.08.02. 9 206,309547 2 034 833 774 0 0% 2,7% 4,6% 8,5% -1,8%
2023.08.01. 9 201,634238 2 033 800 409 0 0% 2,8% 4,7% 8,5% -1,8%
2023.07.31. 9 197,981618 2 032 993 085 0 0% 2,8% 4,7% 8,5% -1,8%
2023.07.28. 9 187,023748 2 030 571 111 0 0% 2,7% 4,7% 8,4% -1,9%
2023.07.27. 9 182,697592 2 029 614 918 0 0% 2,7% 4,7% 8,4% -1,9%
2023.07.26. 9 178,686874 2 028 728 445 0 0% 2,7% 4,7% 8,4% -1,9%
2023.07.25. 9 171,994173 2 027 249 184 0 0% 2,6% 4,7% 8,3% -1,9%
2023.07.24. 9 166,925181 2 026 128 805 0 0% 2,6% 4,6% 8,3% -1,9%
2023.07.21. 9 155,119606 2 023 519 466 0 0% 2,6% 4,7% 8,2% -2,1%
2023.07.20. 9 150,959394 2 022 599 951 0 0% 2,6% 4,6% 8,2% -2,1%
2023.07.19. 9 147,030752 2 021 731 619 0 0% 2,6% 4,6% 7,6% -2,2%
2023.07.18. 8 424,71226 1 862 080 452 0 0% -5,4% 2,8% -0,8% -4,8%
2023.07.17. 8 420,979677 1 861 255 454 0 0% -5,4% 2,7% -0,8% -4,8%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés