BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Euró Olajvállatok 2 Származtatott Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000723291
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:6 577 469,59
Árfolyam:0,009746
Dátum:2020.07.07.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.11.18.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,1% -2,6% N/A N/A N/A N/A -1,8% -2,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.07. 0,00974635 6 577 470 0 0% 0,1% -2,6%
2020.07.06. 0,00974702 6 577 922 5 0% 0% -2,2%
2020.07.03. 0,00974899 6 579 246 14997 0,2% 0% -1,9%
2020.07.02. 0,00974793 6 563 536 2 0% 0% -1,6%
2020.07.01. 0,00974549 6 561 891 2003 0% -0,1% -1,8%
2020.06.30. 0,00974596 6 560 205 2400 0% -0,1% -1,8%
2020.06.29. 0,0097446 6 556 889 7185 0,1% -0,1%
2020.06.26. 0,0097464 6 550 915 41154 0,6% 0% -1,8%
2020.06.25. 0,00974425 6 508 325 10357 0,2% 0,1% -1,9%
2020.06.24. 0,00974396 6 497 775 2698 0% 0% -1,9%
2020.06.23. 0,00974254 6 494 130 12394 0,2% 0% -1,9%
2020.06.22. 0,0097454 6 483 640 20321 0,3% 0% -1,7%
2020.06.19. 0,00974229 6 461 256 5897 0,1% 0% -1,7%
2020.06.18. 0,00974104 6 454 530 2 0% -0,1% -1,7%
2020.06.17. 0,00973891 6 453 117 1689 0% -0,3% -1,6%
2020.06.16. 0,00973708 6 450 215 -11681 -0,2% -0,3% -1,5%
2020.06.15. 0,00973814 6 462 600 33157 0,5% -0,3% -1,5%
2020.06.12. 0,00973805 6 429 384 5871 0,1% -0,5% -1,5%
2020.06.11. 0,00973552 6 421 844 14053 0,2% -0,7% -1,6%
2020.06.10. 0,00973238 6 405 724 11233 0,2% -0,6% -1,6%
2020.06.09. 0,00973584 6 396 764 8166 0,1% -0,7% -1,6%
2020.06.08. 0,00973804 6 390 042 8731 0,1% -0,7% -1,5%
2020.06.05. 0,00973641 6 380 243 19194 0,3% -0,8% -1,5%
2020.06.04. 0,00973604 6 360 807 6947 0,1% -0,8% -1,5%
2020.06.03. 0,0097359 6 353 769 35485 0,6% -0,8% -1,6%
2020.06.02. 0,00973865 6 320 068 3451 0,1% -0,7% -1,6%
2020.05.29. 0,00973888 6 316 766 18246 0,3% -0,7% -1,8%
2020.05.28. 0,00973645 6 296 948 -3 0% -0,8% -1,9%
2020.05.27. 0,00973608 6 296 712 4650 0,1% -0,7% -1,9%
2020.05.26. 0,00973511 6 291 435 6662 0,1% -0,7% -2,1%
2020.05.25. 0,0097386 6 287 027 14593 0,2% -0,9% -2,3%
2020.05.22. 0,00973988 6 273 258 17144 0,3% -1,1% -2,3%
2020.05.21. 0,00974025 6 256 352 14504 0,2% -1,1% -2,3%
2020.05.20. 0,00973792 6 240 355 2525 0% -1,1% -2,3%
2020.05.19. 0,00973725 6 237 400 49357 0,8% -1,1% -2,6%
2020.05.18. 0,0097386 6 188 901 -3 0% -1,2% -2,6%
2020.05.15. 0,00974068 6 190 226 31079 0,5% -1,1%
2020.05.14. 0,00974358 6 160 981 651 0% -1%
2020.05.13. 0,0097446 6 160 975 36468 0,6% -1,1%
2020.05.12. 0,00974344 6 123 778 22656 0,4% -1%
2020.05.11. 0,0097441 6 101 535 4 0% -0,9%
2020.05.08. 0,00974783 6 103 867 1 0% -1%
2020.05.07. 0,00974676 6 103 196 11223 0,2% -1%
2020.05.06. 0,00974758 6 092 485 -3 0% -1%
2020.05.05. 0,00975325 6 096 032 6983 0,1% -0,8%
2020.05.04. 0,00975188 6 088 193 -1 0% -0,6%
2020.04.30. 0,00975499 6 090 136 -3 0% -1,2%
2020.04.29. 0,00974677 6 085 007 3 0% -1,5%
2020.04.28. 0,00974405 6 083 306 -2 0% -1,3%
2020.04.27. 0,0097382 6 079 657 4 0% -1,7%
2020.04.24. 0,00973891 6 080 096 -1 0% -1,6%
2020.04.23. 0,00972845 6 073 567 0 0% -1,7%
2020.04.22. 0,00972458 6 071 151 1 0% -1,9%
2020.04.21. 0,00973402 6 077 044 0 0% -2%
2020.04.20. 0,00973779 6 079 397 0 0% -2%
2020.04.17. 0,00974592 6 084 472 -5 0% -1,9%
2020.04.16. 0,00974637 6 084 759 5 0% -1,8%
2020.04.15. 0,00974611 6 084 592 91 0% -1,9%
2020.04.14. 0,00974572 6 084 257 -6 0% -2,1%
2020.04.09. 0,00974417 6 083 295 1 0% -2,3%
2020.04.08. 0,00973676 6 078 668 -1 0% -2,6%
2020.04.07. 0,00973945 6 080 348 -2106 0% -2,6%
2020.04.06. 0,009747 6 087 169 2398 0% -2,2%
2020.04.03. 0,00975063 6 087 037 -7166 -0,1% -1,9%
2020.04.02. 0,0097503 6 093 996 -2 0% -1,6%
2020.04.01. 0,00975171 6 094 880 -1 0% -1,8%
2020.03.31. 0,00975306 6 095 725 0 0% -1,8%
2020.03.30. 0,00975449 6 096 619 0 0% -1,8%
2020.03.27. 0,0097539 6 096 250 2 0% -1,8%
2020.03.26. 0,00974517 6 090 792 -1 0% -1,8%
2020.03.25. 0,00973781 6 086 193 1999 0% -1,9%
2020.03.24. 0,00974195 6 086 781 -29225 -0,5% -1,9%
2020.03.23. 0,00974595 6 118 516 3 0% -1,8%
2020.03.20. 0,0097462 6 118 671 -5 0% -1,7%
2020.03.19. 0,00974049 6 115 091 1 0% -1,7%
2020.03.18. 0,00975095 6 121 656 -3410 -0,1% -1,6%
2020.03.17. 0,00976614 6 134 608 -1 0% -1,3%
2020.03.16. 0,00976893 6 136 362 -3 0% -1,2%
2020.03.13. 0,00977234 6 138 507 -5093 -0,1% -1,2%
2020.03.12. 0,00979082 6 155 219 -2 0% -0,9%
2020.03.11. 0,00980168 6 162 048 1 0% -0,9%
2020.03.10. 0,00979449 6 157 527 1 0% -1%
2020.03.09. 0,00980766 6 165 805 0 0% -0,9%
2020.03.06. 0,00981061 6 167 660 -2 0% -0,7%
2020.03.05. 0,00981333 6 169 373 2 0% -0,8%
2020.03.04. 0,00981605 6 171 080 -3 0% -0,7%
2020.03.03. 0,00981095 6 167 877 1 0% -0,9%
2020.03.02. 0,00980923 6 166 794 0 0% -0,9%
2020.02.28. 0,00981131 6 168 102 0 0% -1,2%
2020.02.27. 0,00980692 6 165 342 -16499 -0,3% -1,2%
2020.02.26. 0,00980394 6 179 963 -2 0% -1,4%
2020.02.25. 0,00982904 6 195 787 -1 0% -1,4%
2020.02.24. 0,00983596 6 200 150 3 0% -1,3%
2020.02.21. 0,00984569 6 206 280 2 0% -1,2%
2020.02.20. 0,00985095 6 209 594 -3 0% -1,2%
2020.02.19. 0,00984316 6 204 686 -2 0% -1,5%
2020.02.18. 0,00985438 6 211 760 5 0% -1,4%
2020.02.17. 0,00984364 6 204 985 -1 0%
2020.02.14. 0,00984675 6 206 946 1 0%
2020.02.13. 0,00985581 6 212 657 -16492 -0,3%
2020.02.12. 0,00984151 6 220 110 -1 0%
2020.02.11. 0,00983031 6 213 032 -1 0%
2020.02.10. 0,00984209 6 220 478 1 0%
2020.02.07. 0,00984981 6 225 357 -2 0%
2020.02.06. 0,00984117 6 219 898 1 0%
2020.02.05. 0,00982724 6 211 093 4 0%
2020.02.04. 0,00981321 6 202 222 -4 0%
2020.02.03. 0,00982556 6 210 031 2 0%
2020.01.31. 0,00984898 6 224 832 4689 0,1%
2020.01.30. 0,0098773 6 238 028 -1 0%
2020.01.29. 0,0098914 6 246 934 2 0%
2020.01.28. 0,00987591 6 237 150 6108 0,1%
2020.01.27. 0,00990463 6 249 162 3 0%
2020.01.24. 0,00989238 6 241 430 -2 0%
2020.01.23. 0,00989855 6 245 325 -1 0%
2020.01.22. 0,00991018 6 252 663 28498 0,5%
2020.01.21. 0,00993632 6 240 583 29526 0,5%
2020.01.20. 0,00994035 6 213 576 12508 0,2%
2020.01.17. 0,00993734 6 199 190 3972 0,1%
2020.01.16. 0,00992764 6 189 171 0 0%
2020.01.15. 0,00993577 6 194 239 4995 0,1%
2020.01.14. 0,00995113 6 198 812 4996 0,1%
2020.01.13. 0,00995452 6 195 927 -2 0%
2020.01.10. 0,00996342 6 201 469 774 0%
2020.01.09. 0,00997554 6 208 238 1683 0%
2020.01.08. 0,00999596 6 219 260 12672 0,2%
2020.01.07. 0,01000172 6 210 164 7020 0,1%
2020.01.06. 0,00996979 6 183 340 2708 0%
2020.01.03. 0,00993948 6 161 842 9417 0,2%
2020.01.02. 0,00990814 6 133 026 34031 0,6%
2019.12.30. 0,00992869 6 111 645 13657 0,2%
2019.12.23. 0,00992859 6 097 926 12023 0,2%
2019.12.20. 0,00991402 6 076 973 2499 0%
2019.12.19. 0,00990927 6 071 563 5456 0,1%
2019.12.18. 0,00991187 6 067 699 4503 0,1%
2019.12.17. 0,00989414 6 052 351 11005 0,2%
2019.12.16. 0,00988915 6 038 299 6777 0,1%
2019.12.13. 0,00988962 6 031 809 -1 0%
2019.12.12. 0,00988469 6 028 803 37483 0,6%
2019.12.11. 0,00989053 5 994 860 -5 0%
2019.12.10. 0,00989094 5 995 114 3 0%
2019.12.09. 0,00989717 5 998 886 15299 0,3%
2019.12.06. 0,00988248 5 974 706 -1 0%
2019.12.05. 0,00988785 5 977 954 2501 0%
2019.12.04. 0,00988339 5 972 757 2495 0%
2019.12.03. 0,00989732 5 978 677 15170 0,3%
2019.12.02. 0,00989835 5 964 128 -3 0%
2019.11.29. 0,00991746 5 975 645 23074 0,4%
2019.11.28. 0,00992847 5 959 180 20549 0,3%
2019.11.27. 0,00992933 5 939 145 0 0%
2019.11.26. 0,00994005 5 945 557 0 0%
2019.11.25. 0,00996902 5 962 886 -1 0%
2019.11.22. 0,00996972 5 963 305 13150 0,2%
2019.11.21. 0,00996641 5 948 180 -5 0%
2019.11.20. 0,00997141 5 951 169 7450 0,1%
2019.11.19. 0,00999787 5 959 491 -4 0%
2019.11.18. 0,00999793 5 959 531 5959531 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés