Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Olajvállatok 2 Származtatott Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000723283
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 311 633 500
Árfolyam:9 500
Dátum:2022.11.18.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.11.18.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/cib-olajvallalatok-2-alapja
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,1% 0,8% 1,2% -1,7% N/A N/A 1,5% -1,7%
Szórás 1,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.11.18. 9 500 3 311 633 500 14 0% -0,1% 0,8% 1,2% -1,7%
2022.11.17. 9 634,6096 3 358 557 450 -21 0% 1,4% 2,2% 2,5%
2022.11.16. 9 631,3046 3 357 405 371 -9 0% 1,4% 2,2% 2,3%
2022.11.15. 9 628,0215 3 356 260 914 7 0% 1,4% 2,2% 2,3%
2022.11.14. 9 624,7575 3 355 123 099 20 0% 1,4% 2,2% 2,3%
2022.11.11. 9 615,0763 3 351 748 280 -19 0% 1,3% 2,1% 2,2%
2022.11.10. 9 664,7504 3 369 064 343 -7 0% 1,9% 2,7% 2,7%
2022.11.09. 9 661,5295 3 367 941 567 0 0% 1,9% 2,6% 2,5%
2022.11.08. 9 658,3237 3 366 824 048 6 0% 1,9% 2,7% 2,4%
2022.11.07. 9 654,0799 3 365 344 683 22 0% 1,9% 2,6% 2,4%
2022.11.04. 9 644,6326 3 362 051 398 -2334031 -0,1% 1,8% 2,5% 2,2%
2022.11.03. 9 641,4457 3 363 273 727 -983422 0% 1,8% 2,5% 2,2%
2022.11.02. 9 638,2046 3 363 126 209 -1426428 0% 1,8% 2,5% 2,2%
2022.10.28. 9 622,7299 3 359 150 651 -28886 0% 1,8% 2,4% 2%
2022.10.27. 9 619,6913 3 358 118 798 -28853 0% 1,8% 2,4% 1,9%
2022.10.26. 9 616,6774 3 357 095 526 -1163639 0% 1,7% 2,3% 1,8%
2022.10.25. 9 613,7035 3 357 220 643 2 0% 1,7% 2,3% 1,9%
2022.10.24. 9 610,7181 3 356 178 103 7 0% 1,7% 2,3% 1,8%
2022.10.21. 9 601,8812 3 353 092 144 -11 0% 1,7% 2,2% 1,7%
2022.10.20. 9 598,9521 3 352 069 278 -2898866 -0,1% 1,6% 2,2% 1,6%
2022.10.19. 9 596,0536 3 353 955 078 -9 0% 1,7% 2,2% 1,6%
2022.10.18. 9 592,9669 3 352 876 242 -2014520 -0,1% 1,7% 2,2% 1,6%
2022.10.17. 9 589,7983 3 353 782 627 -1 0% 1,7% 2,2% 1,5%
2022.10.14. 9 583,1591 3 351 460 740 17 0% 1,7% 2,1% 1,4%
2022.10.13. 9 594,7492 3 355 514 059 95952 0% 1,8% 2,3% 1,5%
2022.10.12. 9 592,6039 3 354 667 866 -767418 0% 1,8% 2,3% 1,5%
2022.10.11. 9 590,3953 3 354 662 729 -18 0% 1,7% 2,3% 1,5%
2022.10.10. 9 588,5875 3 354 030 389 9604 0% 1,8% 2,3% 1,4%
2022.10.07. 9 582,1901 3 351 783 019 -1858952 -0,1% 1,7% 2,3% 1,4%
2022.10.06. 9 580,2318 3 352 956 591 -383191 0% 1,3% 2,3% 1,4%
2022.10.05. 9 578,7183 3 352 810 016 -957888 0% 1,3% 2,2% 1,3%
2022.10.04. 9 575,4072 3 352 608 598 -2020415 -0,1% 1,2% 2,2% 1,3%
2022.10.03. 9 573,7137 3 354 035 716 976507 0% 1,3% 2,2% 1,2%
2022.09.30. 9 568,1945 3 351 126 186 -47829 0% 1,2% 2,1% 1,1%
2022.09.29. 9 566,4229 3 350 553 528 3 0% 1,2% 2,2% 1,1%
2022.09.28. 9 564,6162 3 349 920 745 8 0% 1,1% 2,2% 1,1%
2022.09.27. 9 569,507 3 351 633 696 -2258417 -0,1% 1,1% 2,3% 1,1%
2022.09.26. 9 567,7663 3 353 282 038 -220039 0% 1,2% 2,3% 1,1%
2022.09.23. 9 562,6261 3 351 700 437 -1998605 -0,1% 1,1% 2,2% 1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell