BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Olajvállatok 2 Származtatott Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000723283
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 583 585 726
Árfolyam:9 555,8973
Dátum:2020.09.18.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.11.18.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,3% -0,1% N/A N/A N/A N/A -3,7% -4,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.09.18. 9 555,8973 3 583 585 726 11 0% 0,3% -0,1%
2020.09.17. 9 555,9264 3 583 596 628 391792 0% 0,3% -0,4%
2020.09.16. 9 557,113 3 583 649 778 -13 0% 0,3% 0,1%
2020.09.15. 9 555,9147 3 583 200 462 -2 0% 0,3% 0,3%
2020.09.14. 9 550,4915 3 581 166 916 4402789 0,1% 0,2% 0,3%
2020.09.11. 9 549,3466 3 576 335 349 15 0% 0,2% -0,5%
2020.09.10. 9 549,3457 3 576 334 997 3 0% 0,2% -0,2%
2020.09.09. 9 549,3543 3 576 338 215 -21 0% 0,1% -0,7%
2020.09.08. 9 551,1166 3 576 998 237 -2168085 -0,1% 0,2% -0,7%
2020.09.07. 9 554,4317 3 580 408 616 5 0% 0,3% -0,7%
2020.09.04. 9 552,5803 3 579 714 821 -2865805 -0,1% 0,1% -0,8%
2020.09.03. 9 552,0185 3 582 369 930 16 0% 0,2% -0,6%
2020.09.02. 9 543,9845 3 579 356 859 8 0% 0,1% -0,6%
2020.09.01. 9 547,287 3 580 595 414 -1813980 -0,1% 0,2% -0,7%
2020.08.31. 9 543,71 3 581 067 203 1 0% 0,2% -0,8%
2020.08.28. 9 545,7117 3 581 818 296 -9 0% 0,4% -0,8%
2020.08.27. 9 548,7847 3 582 971 381 4 0% 0,5% -0,5%
2020.08.26. 9 553,8061 3 584 855 547 1385284 0% 0,5% -0,3%
2020.08.25. 9 551,9933 3 582 790 313 14 0% 0,3% -1,2%
2020.08.24. 9 552,68 3 583 047 868 -1108118 0% 0,3% -1,2%
2020.08.19. 9 557,9605 3 586 137 224 1949811 0,1% 0,5% -1,2%
2020.08.18. 9 558,1648 3 584 264 024 23 0% 0,5% -1,2%
2020.08.17. 9 559,3744 3 584 717 595 0 0% 0,6% -0,8%
2020.08.14. 9 560,6199 3 585 184 651 9560 0% 0,6% -1%
2020.08.13. 9 561,8426 3 585 633 596 -22 0% 0,6% -1,2%
2020.08.12. 9 572,6644 3 589 691 728 -1 0% 0,7% -1,4%
2020.08.11. 9 574,5538 3 590 400 243 -2 0% 0,9% -1,4%
2020.08.10. 9 587,6362 3 595 306 067 11 0% 1,2% -1,5%
2020.08.07. 9 589,1379 3 595 869 184 -8 0% 1,2% -1,5%
2020.08.06. 9 589,2089 3 595 895 817 14 0% 1,2% -1,5%
2020.08.05. 9 589,2502 3 595 911 290 18 0% 1,3% -1,3%
2020.08.04. 9 588,82 3 595 749 950 -15 0% 1,3% -0,9%
2020.08.03. 9 586,477 3 594 871 354 11 0% 1,2% -1,2%
2020.07.31. 9 590,814 3 596 497 692 -29 0% 1,3% -1,6%
2020.07.30. 9 590,8371 3 596 506 383 27 0% 1,3% -2%
2020.07.29. 9 590,0282 3 596 203 023 4 0% 1,3% -2,2%
2020.07.28. 9 589,6252 3 596 051 896 536988 0% 1,3% -1,9%
2020.07.27. 9 589,2221 3 595 363 770 -3 0% 1,4% -2,4%
2020.07.24. 9 588,8255 3 595 215 073 2 0% 1,4% -2,3%
2020.07.23. 9 589,3001 3 595 393 017 489056 0% 1,4% -2,4%
2020.07.22. 9 589,171 3 594 855 563 27 0% 1,4% -2,5%
2020.07.21. 9 587,3577 3 594 175 753 -15 0% 1,3% -3%
2020.07.20. 9 586,8497 3 593 985 325 -9462206 -0,3% 1,2% -3,2%
2020.07.17. 9 583,603 3 602 227 181 -15 0% 1,2% -3,2%
2020.07.16. 9 575,0057 3 598 995 694 -957506 0% 1,1% -3,2%
2020.07.15. 9 576,0317 3 600 338 949 -3 0% 1,1% -3,4%
2020.07.14. 9 578,0139 3 601 084 208 19171 0% 1,1% -3,6%
2020.07.13. 9 578,8902 3 601 394 501 12 0% 1,4% -3,7%
2020.07.10. 9 580,5638 3 602 023 716 -4 0% 1,4% -3,9%
2020.07.09. 9 580,5127 3 602 004 508 -1 0% 1,4% -4%
2020.07.08. 9 581,9052 3 602 528 050 -8 0% 1,4% -4,2%
2020.07.07. 9 584,9513 3 603 673 306 -12 0% 1,5% -4,3%
2020.07.06. 9 585,7516 3 603 974 208 536820 0% 1,3% -3,9%
2020.07.03. 9 586,2506 3 603 624 970 488884 0% 1% -3,5%
2020.07.02. 9 586,3321 3 603 166 719 1811819 0,1% 1% -3,1%
2020.07.01. 9 590,021 3 602 740 731 8746095 0,2% 0,4% -3,4%
2020.06.30. 9 542,6972 3 576 259 379 9943505 0,3% -0,5% -3,9%
2020.06.29. 9 552,9958 3 570 164 687 23204226 0,7% -0,6%
2020.06.26. 9 555,3739 3 547 843 433 13358406 0,4% -0,8% -3,7%
2020.06.25. 9 555,7612 3 534 628 287 18977747 0,5% -0,7% -3,7%
2020.06.24. 9 554,0202 3 515 010 010 30706629 0,9% -0,6% -3,7%
2020.06.23. 9 548,3888 3 482 249 638 24558457 0,7% -0,5% -3,8%
2020.06.22. 9 534,9719 3 452 832 613 62082195 1,8% -0,5% -3,7%
2020.06.19. 9 529,0896 3 388 658 602 34209413 1% -0,3% -3,8%
2020.06.18. 9 526,9851 3 353 708 359 47387226 1,4% -0,4% -3,9%
2020.06.17. 9 527,0062 3 306 328 456 71204854 2,2% -0,7% -3,6%
2020.06.16. 9 529,5301 3 235 980 653 35411718 1,1% -0,2% -3,6%
2020.06.15. 9 530,6381 3 200 941 066 18622898 0,6% 0,1% -3,6%
2020.06.12. 9 530,6313 3 182 315 897 4031429 0,1% -0,1% -3,5%
2020.06.11. 9 530,6493 3 178 290 471 22292209 0,7% -0,7% -3,6%
2020.06.10. 9 529,7654 3 155 705 566 13970614 0,4% -0,4% -3,6%
2020.06.09. 9 536,6527 3 144 005 530 10824107 0,3% -0,9% -3,8%
2020.06.08. 9 527,3051 3 130 110 353 5278141 0,2% -1% -3,6%
2020.06.05. 9 527,0024 3 124 732 930 14061848 0,5% -1% -3,6%
2020.06.04. 9 539,6075 3 114 786 786 14042312 0,5% -0,9% -3,4%
2020.06.03. 9 536,6055 3 099 768 707 15172725 0,5% -0,7% -3,6%
2020.06.02. 9 534,6461 3 083 962 218 6178459 0,2% -0,7% -3,6%
2020.05.29. 9 527,1082 3 075 350 525 10927577 0,4% -0,9% -4%
2020.05.28. 9 511,4376 3 059 382 452 9692161 0,3% -1,1% -4,3%
2020.05.27. 9 504,4151 3 047 438 639 4077406 0,1% -1% -4,4%
2020.05.26. 9 510,5782 3 045 334 688 7703563 0,3% -0,7% -4,5%
2020.05.25. 9 522,0478 3 041 294 458 13264201 0,4% -1,5% -4,3%
2020.05.22. 9 522,1176 3 028 052 454 9731604 0,3% -1,6% -4,3%
2020.05.21. 9 519,9586 3 017 636 490 7777824 0,3% -1,6% -4,3%
2020.05.20. 9 517,9594 3 009 226 593 7795201 0,3% -1,6% -4,3%
2020.05.19. 9 513,7861 3 000 115 367 7953528 0,3% -1,7% -4,9%
2020.05.18. 9 510,504 2 991 129 592 14551069 0,5% -1,7% -4,9%
2020.05.15. 9 503,7775 2 974 473 276 16840689 0,6% -1,6%
2020.05.14. 9 503,6964 2 957 607 348 14588171 0,5% -1,6%
2020.05.13. 9 505,0055 2 943 424 567 29047315 1% -1,8%
2020.05.12. 9 509,474 2 915 747 361 13959886 0,5% -2,1%
2020.05.11. 9 489,7131 2 895 757 496 10 0% -2,3%
2020.05.08. 9 472,9389 2 890 638 889 1496721 0,1% -2,7%
2020.05.07. 9 472,3999 2 888 977 779 5588712 0,2% -2,7%
2020.05.06. 9 471,7536 2 883 192 334 1998555 0,1% -2,7%
2020.05.05. 9 467,9651 2 880 041 363 3228568 0,1% -2,5%
2020.05.04. 9 467,3827 2 876 635 835 1476901 0,1% -2,2%
2020.04.30. 9 469,338 2 875 752 741 -463994 0% -3,3%
2020.04.29. 9 464,862 2 874 857 195 18 0% -3,5%
2020.04.28. 9 463,1427 2 874 334 957 7 0% -3,2%
2020.04.27. 9 461,3314 2 873 784 786 340585 0% -3,7%
2020.04.24. 9 457,5204 2 872 286 785 321551 0% -3,7%
2020.04.23. 9 453,6413 2 870 787 268 30 0% -3,7%
2020.04.22. 9 460,7044 2 872 932 090 586543 0% -3,8%
2020.04.21. 9 466,5496 2 874 120 196 1467321 0,1% -4,2%
2020.04.20. 9 470,1594 2 873 748 280 2 0% -4,4%
2020.04.17. 9 470,6205 2 873 888 200 142059 0% -4,4%
2020.04.16. 9 469,6636 2 873 455 781 9 0% -4,3%
2020.04.15. 9 467,6196 2 872 835 545 2773995 0,1% -4,5%
2020.04.14. 9 473,0175 2 871 697 896 -2 0% -4,7%
2020.04.09. 9 450,8964 2 864 991 997 22 0% -5,3%
2020.04.08. 9 447,3272 2 863 909 990 727418 0% -5,6%
2020.04.07. 9 441,3036 2 861 357 012 2 0% -5,7%
2020.04.06. 9 463,5675 2 868 104 486 6 0% -5,1%
2020.04.03. 9 490,3459 2 876 220 156 2 0% -4,5%
2020.04.02. 9 491,4113 2 876 543 043 -2 0% -4,1%
2020.04.01. 9 547,1463 2 893 434 540 171867 0% -3,8%
2020.03.31. 9 581,1986 2 903 582 222 -24 0% -3,5%
2020.03.30. 9 595,3884 2 907 882 465 -2370057 -0,1% -3,3%
2020.03.27. 9 614,9125 2 916 174 123 -6 0% -3,1%
2020.03.26. 9 628,344 2 920 247 863 -1636801 -0,1% -3%
2020.03.25. 9 623,2001 2 920 323 660 86595 0% -3%
2020.03.24. 9 614,5907 2 917 624 474 3 0% -3,1%
2020.03.23. 9 593,9513 2 911 361 280 6 0% -3,3%
2020.03.20. 9 580,6714 2 907 331 382 -958054 0% -3,2%
2020.03.19. 9 558,8664 2 901 670 354 1 0% -3,5%
2020.03.18. 9 568,5964 2 904 623 972 -3320315 -0,1% -3,4%
2020.03.17. 9 590,4941 2 914 599 108 -9082185 -0,3% -3%
2020.03.16. 9 547,1006 2 910 452 698 -801974 0% -3,4%
2020.03.13. 9 523,2185 2 903 972 160 -1495128 -0,1% -3,6%
2020.03.12. 9 537,3476 2 909 777 977 -2384362 -0,1% -3,4%
2020.03.11. 9 594,6132 2 929 647 989 21511121 0,7% -2,9%
2020.03.10. 9 568,1851 2 900 126 484 1684024 0,1% -3,2%
2020.03.09. 9 618,9282 2 913 813 814 1481293 0,1% -2,9%
2020.03.06. 9 619,05 2 912 369 399 -961901 0% -2,7%
2020.03.05. 9 627,1544 2 915 785 888 2917021 0,1% -2,6%
2020.03.04. 9 625,38 2 912 331 990 21 0% -2,5%
2020.03.03. 9 605,5874 2 906 343 362 -18 0% -2,9%
2020.03.02. 9 599,6204 2 904 537 957 6 0% -2,9%
2020.02.28. 9 617,9573 2 910 086 110 15 0% -3,2%
2020.02.27. 9 595,652 2 903 337 225 9592 0% -3,5%
2020.02.26. 9 579,283 2 898 374 914 -957924 0% -3,8%
2020.02.25. 9 671,9402 2 927 377 115 -22 0% -2,8%
2020.02.24. 9 667,0958 2 925 910 897 14 0% -2,9%
2020.02.21. 9 674,7265 2 928 220 444 -12 0% -2,8%
2020.02.20. 9 669,0446 2 926 500 732 1 0% -2,8%
2020.02.19. 9 678,7963 2 929 452 249 7 0% -3,2%
2020.02.18. 9 671,5638 2 927 263 203 7 0% -3,3%
2020.02.17. 9 636,7718 2 916 732 806 10 0%
2020.02.14. 9 653,5941 2 921 824 351 -10 0%
2020.02.13. 9 675,7402 2 928 527 255 -2 0%
2020.02.12. 9 709,9358 2 938 877 137 4 0%
2020.02.11. 9 712,6685 2 939 704 231 -18 0%
2020.02.10. 9 729,9195 2 944 925 557 10 0%
2020.02.07. 9 736,002 2 946 766 519 0 0%
2020.02.06. 9 732,8582 2 945 814 994 -12 0%
2020.02.05. 9 715,2834 2 940 495 694 27 0%
2020.02.04. 9 678,8361 2 929 464 272 1655054 0,1%
2020.02.03. 9 700,9698 2 934 504 574 5 0%
2020.01.31. 9 750,3638 2 949 446 056 21 0%
2020.01.30. 9 791,0874 2 961 764 761 -3 0%
2020.01.29. 9 807,1888 2 966 635 373 4913406 0,2%
2020.01.28. 9 779,8621 2 953 469 440 -14 0%
2020.01.27. 9 824,7196 2 967 016 195 481405 0%
2020.01.24. 9 819,3672 2 964 918 654 2857444 0,1%
2020.01.23. 9 821,2482 2 962 628 623 -1237491 0%
2020.01.22. 9 837,112 2 968 653 507 1603455 0,1%
2020.01.21. 9 886,3082 2 981 888 511 978762 0%
2020.01.20. 9 901,1561 2 985 386 673 10435798 0,4%
2020.01.17. 9 903,4548 2 975 641 554 14746251 0,5%
2020.01.16. 9 892,887 2 957 735 784 22090831 0,8%
2020.01.15. 9 915,3968 2 942 324 579 7039926 0,2%
2020.01.14. 9 940,1221 2 942 604 158 10725391 0,4%
2020.01.13. 9 945,3436 2 933 418 869 13555503 0,5%
2020.01.10. 9 966,4139 2 926 049 416 14800110 0,5%
2020.01.09. 9 976,6934 2 914 252 010 14565985 0,5%
2020.01.08. 10 006,4902 2 908 346 346 13598815 0,5%
2020.01.07. 10 014,6946 2 897 120 957 16884772 0,6%
2020.01.06. 9 975,2609 2 868 895 013 10474029 0,4%
2020.01.03. 9 935,5399 2 847 038 892 24034056 0,9%
2020.01.02. 9 894,5082 2 811 346 417 17829906 0,6%
2019.12.30. 9 927,564 2 802 849 155 446744 0%
2019.12.23. 9 924,2684 2 801 472 113 10559442 0,4%
2019.12.20. 9 902,4548 2 784 778 229 11793820 0,4%
2019.12.19. 9 903,9802 2 773 411 567 4486503 0,2%
2019.12.18. 9 910,0993 2 770 635 824 2100930 0,1%
2019.12.17. 9 883,9292 2 761 223 884 13946219 0,5%
2019.12.16. 9 881,3807 2 746 569 299 1897222 0,1%
2019.12.13. 9 883,1544 2 745 164 743 7432136 0,3%
2019.12.12. 9 876,5711 2 735 908 967 20987707 0,8%
2019.12.11. 9 885,0027 2 717 238 980 9193062 0,3%
2019.12.10. 9 888,5446 2 709 016 239 14773498 0,5%
2019.12.09. 9 908,8627 2 699 778 631 36078160 1,4%
2019.12.06. 9 884,5341 2 657 160 457 5673719 0,2%
2019.12.05. 9 884,7877 2 651 554 765 12010027 0,5%
2019.12.04. 9 872,2622 2 636 200 041 7088266 0,3%
2019.12.03. 9 893,7257 2 634 827 784 9141813 0,3%
2019.12.02. 9 887,0123 2 623 904 308 988690 0%
2019.11.29. 9 920,2453 2 631 731 967 9721864 0,4%
2019.11.28. 9 938,1452 2 626 741 208 9689693 0,4%
2019.11.27. 9 939,952 2 617 527 307 5973889 0,2%
2019.11.26. 9 961,5552 2 617 229 292 0 0%
2019.11.25. 9 951,3309 2 614 543 031 -3 0%
2019.11.22. 9 951,4692 2 614 579 370 7 0%
2019.11.21. 9 952,4303 2 614 831 876 487683 0%
2019.11.20. 9 949,7536 2 613 641 067 8178684 0,3%
2019.11.19. 10 002,9606 2 619 395 274 9 0%
2019.11.18. 10 001,5627 2 619 029 208 2619029208 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés