BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H fenntartható fejlődés vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja
Befektetési sorozat megjelölése:rendszeres sorozat
ISIN:HU0000723176
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:95 503 326
Árfolyam:1,003138
Dátum:2020.09.16.
Kategória:Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2019.11.18.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,9% 18,2% N/A N/A N/A N/A 0,6% 1,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.09.16. 1,003138 95 503 326 565105 0,6% 4,9% 18,2%
2020.09.15. 1,000328 94 672 279 2560752 2,8% 5,6% 11,4%
2020.09.14. 0,997726 91 871 931 198816 0,2% 5,2% 11,1%
2020.09.11. 0,989593 90 925 838 1557997 1,7% 5,7% 8,8%
2020.09.10. 0,987364 89 166 545 133113 0,1% 3,3% 6,6%
2020.09.09. 0,99422 89 651 657 247196 0,3% 3,8% 8,9%
2020.09.08. 0,994349 89 416 061 193662 0,2% 3,6% 5%
2020.09.04. 1,000535 89 777 465 590720 0,7% 5,1% 2,7%
2020.09.03. 1,004035 89 498 732 518791 0,6% 4,8% 4,1%
2020.09.02. 1,016597 90 093 215 436801 0,5% 7,2% 4,8%
2020.09.01. 0,998696 88 077 677 208296 0,2% 5,1% 3,8%
2020.08.31. 0,995228 87 564 252 222516 0,3% 4,8% 3,4%
2020.08.28. 1,000191 87 777 292 552828 0,6% 5,1% 3,9%
2020.08.27. 1,005499 87 687 363 1225445 1,4% 5,7% 3,1%
2020.08.26. 1,005447 86 457 447 128382 0,2% 5,7% 1,1%
2020.08.25. 0,994204 85 363 726 327021 0,4% 4,8% -0,2%
2020.08.24. 0,988578 84 555 499 1687210 2,1% 4,5% -1,8%
2020.08.19. 0,977435 81 934 219 308179 0,4% 3,4% -5,2%
2020.08.18. 0,979874 81 829 722 683293 0,8% 2,5% -4,3%
2020.08.17. 0,976284 80 849 130 897183 1,1% 3,2% -5%
2020.08.14. 0,97425 79 785 374 380943 0,5% 3,1% -5,2%
2020.08.13. 0,974319 79 410 055 2534453 3,3% 3,3% -5,6%
2020.08.12. 0,972606 76 740 443 -189822 -0,2% 3,2% -6%
2020.08.11. 0,969827 76 710 454 359269 0,5% 2,3% -5,8%
2020.08.10. 0,972039 76 525 328 1294422 1,7% 3% -5,1%
2020.08.07. 0,969434 75 029 292 -7839 0% 3% -5,1%
2020.08.06. 0,9708 75 142 864 1090789 1,5% 3,4% -5,3%
2020.08.05. 0,966049 73 689 671 80691 0,1% 3,1% -4,8%
2020.08.04. 0,969439 73 867 284 328197 0,4% 3,6% -4,2%
2020.08.03. 0,969329 73 530 743 179606 0,2% 2% -3,4%
2020.07.31. 0,957129 72 427 938 420589 0,6% 0,7% -4,1%
2020.07.30. 0,959407 72 178 729 874744 1,2% 1% -4,7%
2020.07.29. 0,970312 72 114 454 195255 0,3% 0,7% -4,5%
2020.07.28. 0,966611 71 644 882 133535 0,2% 1,9% -5,1%
2020.07.27. 0,964301 71 340 450 757108 1,1% 1,6% -5,1%
2020.07.24. 0,967824 70 841 213 621671 0,9% 2,7% -5,1%
2020.07.23. 0,975584 70 782 561 -45641 -0,1% 3,5% -4,5%
2020.07.22. 0,981188 71 235 057 187674 0,3% 4,6% -3,8%
2020.07.20. 0,982432 71 137 460 1237910 1,8% 4,5% -3,7%
2020.07.17. 0,986488 70 188 132 280299 0,4% 5% -3,3%
2020.07.16. 0,980995 69 518 570 2161351 3,2% 5,7% -3,4%
2020.07.15. 0,987056 67 773 380 1997204 3% 6,8% -2,1%
2020.07.14. 0,98386 65 563 199 168008 0,3% 5,8% -2,6%
2020.07.13. 0,982884 65 330 318 161781 0,2% 5,5% -3,2%
2020.07.10. 0,982493 65 142 612 491361 0,8% 5,4% -2,7%
2020.07.09. 0,984716 64 797 532 1892940 3% 5,7% -2,1%
2020.07.08. 0,986334 63 007 951 469532 0,8% 5,8% -1,4%
2020.07.07. 0,979012 62 074 168 637249 1% 6,3% -2,1%
2020.07.06. 0,981057 61 565 251 559075 0,9% 4,9% -1,6%
2020.07.02. 0,976091 60 697 370 322327 0,5% 7,5% -2,4%
2020.07.01. 0,974862 60 299 025 504579 0,8% 7,6% -2,3%
2020.06.30. 0,976635 59 903 195 -11 0% 7,3% -2,1%
2020.06.29. 0,972583 59 654 671 125909 0,2% 8,1%
2020.06.26. 0,967316 59 206 385 130463 0,2% 6,2% -3,8%
2020.06.25. 0,974792 59 532 496 854085 1,5% 8,9% -3%
2020.06.24. 0,964552 58 062 006 125852 0,2% 9,4% -4%
2020.06.23. 0,9622 57 794 880 228974 0,4% 13,9% -4,3%
2020.06.22. 0,958314 57 333 417 220682 0,4% 11,5% -4,5%
2020.06.19. 0,957092 57 039 907 207875 0,4% 10,1% -4%
2020.06.18. 0,95526 56 723 248 786109 1,4% 11,6% -4,5%
2020.06.17. 0,954492 55 892 167 677397 1,2% 8,3% -4,3%
2020.06.16. 0,955985 55 301 136 497710 0,9% 12,6% -3,8%
2020.06.15. 0,947397 54 311 105 1672688 3,2% 5,5% -4,5%
2020.06.12. 0,948662 52 708 702 161642 0,3% 8,6% -4%
2020.06.11. 0,936502 51 873 509 592037 1,1% 3% -5,2%
2020.06.10. 0,956187 52 359 394 1294858 2,5% 3,2% -3%
2020.06.09. 0,957854 51 153 561 135749 0,3% 4,9% -3,1%
2020.06.08. 0,960099 51 137 387 230174 0,5% 1,3% -3%
2020.06.05. 0,95735 50 761 453 928034 1,9% -0,7% -2,7%
2020.06.04. 0,951594 49 533 799 180145 0,4% -2,3% -3,3%
2020.06.03. 0,958012 49 686 518 427575 0,9% -0,7% -2,2%
2020.06.02. 0,948551 48 772 478 218997 0,5% -2,2% -3,8%
2020.05.29. 0,949918 48 623 454 244514 0,5% -1,3% -4,4%
2020.05.28. 0,951812 48 475 401 1027942 2,2% -1,1% -5,2%
2020.05.27. 0,951725 47 443 122 276465 0,6% -2,4% -5,2%
2020.05.26. 0,95086 47 123 788 105471 0,2% -4,4% -5%
2020.05.25. 0,949027 46 927 678 620235 1,3% -4,7% -5,2%
2020.05.20. 0,945618 46 141 102 1389077 3,1% -7,8% -4,4%
2020.05.19. 0,945698 44 755 811 239944 0,5% -8,2%
2020.05.18. 0,956181 45 009 322 582130 1,3% -6,7%
2020.05.15. 0,945665 43 938 585 746236 1,7% -8%
2020.05.14. 0,944632 43 145 168 1933912 4,7% -8,1%
2020.05.13. 0,943618 41 167 018 137297 0,3% -8,5%
2020.05.12. 0,942762 40 992 501 160041 0,4% -8,9%
2020.05.11. 0,948102 41 063 744 307780 0,8% -7,9%
2020.05.08. 0,94412 40 584 790 1270543 3,2% -7,5%
2020.05.07. 0,941114 39 189 074 934648 2,4% -7,8%
2020.05.06. 0,93897 38 167 277 246874 0,7% -8,4%
2020.05.05. 0,937379 37 856 150 170118 0,5% -7,6%
2020.05.04. 0,935636 37 615 957 419131 1,1% -7,6%
2020.04.30. 0,95029 37 779 405 820690 2,2% -5,6%
2020.04.29. 0,963307 37 464 973 127628 0,3% -5,2%
2020.04.28. 0,948315 36 756 262 130563 0,4% -6,9%
2020.04.27. 0,948747 36 642 384 107005 0,3% -6,6%
2020.04.24. 0,942043 36 277 214 182621 0,5% -7,6%
2020.04.23. 0,943033 36 132 525 556465 1,6% -7,7%
2020.04.22. 0,93833 35 398 639 214581 0,6% -8%
2020.04.21. 0,927432 34 775 422 217461 0,6% -8,6%
2020.04.20. 0,939867 35 021 314 1336953 4% -7,9%
2020.04.17. 0,939398 33 667 552 3073635 10,2% -7,9%
2020.04.16. 0,927949 30 221 051 112325 0,4% -8,6%
2020.04.15. 0,923831 29 975 111 54388 0,2% -8,3%
2020.04.14. 0,929657 30 109 413 90714 0,3% -7,9%
2020.04.09. 0,931716 30 085 184 1480528 5,2% -7,4%
2020.04.08. 0,932701 28 634 897 174122 0,6% -6,7%
2020.04.07. 0,920952 28 102 262 182452 0,6% -7,9%
2020.04.06. 0,935393 28 357 607 304220 1,1% -6,2%
2020.04.03. 0,909903 27 288 916 49804 0,2% -9%
2020.04.02. 0,907796 27 176 036 338912 1,3% -9,3%
2020.04.01. 0,906256 26 791 597 301928 1,1% -9,1%
2020.03.31. 0,913051 26 688 285 223420 0,8% -8,5%
2020.03.30. 0,91004 26 377 591 436940 1,7% -8,8%
2020.03.27. 0,90007 25 656 457 51037 0,2% -10,4%
2020.03.26. 0,911148 25 920 570 421241 1,7% -9,3%
2020.03.25. 0,89495 25 046 013 343211 1,4% -11%
2020.03.24. 0,881272 24 325 256 106354 0,5% -12,3%
2020.03.23. 0,84507 23 224 007 222123 0,9% -15,9%
2020.03.20. 0,859666 23 399 171 160850 0,7% -14,3%
2020.03.19. 0,869221 23 496 610 1747293 8,2% -12,8%
2020.03.18. 0,855621 21 409 023 471332 2,2% -14,5%
2020.03.17. 0,881114 21 561 524 740154 3,7% -11,7%
2020.03.16. 0,848971 20 061 807 389770 1,9% -14,5%
2020.03.13. 0,897764 20 802 650 1410679 7,5% -9,5%
2020.03.12. 0,873773 18 873 758 358429 1,9% -11,5%
2020.03.11. 0,909443 19 271 180 268638 1,4% -7,9%
2020.03.10. 0,926286 19 354 472 1106770 6,2% -6%
2020.03.09. 0,913305 17 991 978 117026 0,6% -7,6%
2020.03.06. 0,947406 18 542 367 161814 0,9% -4,3%
2020.03.05. 0,963832 18 699 233 714747 3,9% -2,1%
2020.03.04. 0,974065 18 175 427 429958 2,4% -1%
2020.03.03. 0,964855 17 577 682 74063 0,4% -1,5%
2020.03.02. 0,970092 17 598 624 243639 1,4% -1,6%
2020.02.28. 0,962381 17 217 035 52987 0,3% -4,2%
2020.02.27. 0,975622 17 400 201 369381 2,1% -2,9%
2020.02.26. 0,99442 17 358 965 155985 0,9% -0,6%
2020.02.25. 0,996066 17 231 455 344317 2% -0,5%
2020.02.24. 1,006965 17 071 918 126863 0,7% 1,5%
2020.02.21. 1,018745 17 143 287 1732323 11,2% 2,9%
2020.02.20. 1,025928 15 519 624 219359 1,4% 3,7%
2020.02.19. 1,030677 15 371 090 179507 1,2%
2020.02.18. 1,024397 15 099 019 454755 3,1%
2020.02.14. 1,027529 14 689 037 339121 2,4%
2020.02.13. 1,031788 14 409 395 1227115 9,3%
2020.02.12. 1,034808 13 220 864 91063 0,7%
2020.02.11. 1,029451 13 061 831 351326 2,8%
2020.02.10. 1,024781 12 652 845 915658 7,8%
2020.02.07. 1,020998 11 693 859 50320 0,4%
2020.02.06. 1,024699 11 685 745 555910 5%
2020.02.05. 1,014914 11 023 555 30439 0,3%
2020.02.04. 1,012425 10 966 156 20071 0,2%
2020.02.03. 1,003657 10 851 288 73991 0,7%
2020.01.31. 0,998315 10 719 934 386967 3,7%
2020.01.30. 1,006764 10 420 418 405925 4%
2020.01.29. 1,015943 10 105 798 114470 1,1%
2020.01.28. 1,018641 10 017 862 79564 0,8%
2020.01.27. 1,016119 9 913 692 105439 1,1%
2020.01.24. 1,019756 9 843 360 597745 6,5%
2020.01.23. 1,021619 9 262 506 50025 0,5%
2020.01.22. 1,020011 9 197 981 68176 0,8%
2020.01.21. 1,014217 9 077 945 1136474 14,2%
2020.01.17. 1,02017 7 988 084 141216 1,8%
2020.01.16. 1,015016 7 807 225 479339 6,6%
2020.01.15. 1,0079 7 276 512 623365 9,4%
2020.01.14. 1,009936 6 666 587 60170 0,9%
2020.01.13. 1,015131 6 640 400 45638 0,7%
2020.01.10. 1,00939 6 557 466 50346 0,8%
2020.01.09. 1,006253 6 486 897 1091447 20,4%
2020.01.08. 0,999867 5 361 209 69871 1,3%
2020.01.07. 1,000321 5 293 741 129847 2,5%
2020.01.06. 0,997358 5 148 598 364569 7,6%
2020.01.03. 1,000226 4 797 786 408725 9,3%
2020.01.02. 1,000327 4 389 504 258951 6,3%
2019.12.30. 0,997438 4 118 624 -1 0%
2019.12.23. 1,005052 4 150 065 1 0%
2019.12.20. 1,003394 4 143 218 1 0%
2019.12.19. 0,997125 4 117 331 862939 26,4%
2019.12.18. 1,00054 3 265 538 35209 1,1%
2019.12.17. 0,997892 3 221 780 166386 5,5%
2019.12.16. 0,993434 3 041 744 341876 12,7%
2019.12.13. 0,991743 2 695 272 437288 19,4%
2019.12.12. 0,987767 2 248 932 189754 9,2%
2019.12.11. 0,987446 2 058 509 169502 9%
2019.12.10. 0,985522 1 885 326 713038 60,6%
2019.12.09. 0,988515 1 175 848 60139 5,4%
2019.12.06. 0,98975 1 117 103 80702 7,8%
2019.12.05. 0,984154 1 030 541 289348 39,1%
2019.12.04. 0,983751 740 889 192995 35,4%
2019.12.03. 0,97928 545 404 73033 15,4%
2019.12.02. 0,985515 475 379 183129 62,2%
2019.11.29. 0,993447 294 602 173561 141,8%
2019.11.27. 1,004302 122 364 81873 203%
2019.11.26. 1,000417 40 334 19156 90,4%
2019.11.25. 1,000824 21 187 20187 2034,9%
2019.11.22. 0,99234 992 0 0%
2019.11.21. 0,990198 990 0 0%
2019.11.20. 0,98906 989 989 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés