Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H fenntartható fejlődés vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja
Befektetési sorozat megjelölése:rendszeres sorozat
ISIN:HU0000723176
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:224 014 411
Árfolyam:1,087516
Dátum:2021.02.23.
Kategória:Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2019.11.18.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,4% 11,3% 6,8% N/A N/A N/A 2,6% 7,9%
Szórás 11,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.02.23. 1,087516 224 014 411 955877 0,4% 4,4% 11,3% 6,8%
2021.02.22. 1,091245 223 823 383 896162 0,4% 5,4% 11,6% 7,1%
2021.02.19. 1,096669 224 035 274 7769914 3,6% 5,5% 12,2% 6,4%
2021.02.18. 1,095815 216 096 949 2716245 1,3% 6% 11,8% 7%
2021.02.17. 1,100769 214 345 363 1411849 0,7% 5,8% 12,8% 7,1%
2021.02.16. 1,096078 212 026 084 5690958 2,8% 5,9% 12,5% 6,7%
2021.02.12. 1,098886 206 863 728 664038 0,3% 7,4% 13% 6,2%
2021.02.11. 1,090555 204 636 425 2674837 1,3% 6% 12,4% 5,9%
2021.02.10. 1,09198 202 225 486 2137550 1,1% 6,1% 12,3% 6,6%
2021.02.09. 1,092296 200 145 838 1113366 0,6% 6,1% 12,7% 7%
2021.02.08. 1,093365 199 227 260 770052 0,4% 6,7% 12,8% 7,1%
2021.02.05. 1,0861 197 138 534 840474 0,4% 6,1% 12,4% 7%
2021.02.04. 1,083377 195 805 914 1746694 0,9% 6,1% 11,8% 7%
2021.02.03. 1,077906 193 079 231 230225 0,1% 6,5% 11,2% 7,4%
2021.02.02. 1,073828 192 119 408 402818 0,2% 6,1% 12,2% 7,6%
2021.02.01. 1,06632 190 376 144 527120 0,3% 5,8% 11,4% 6,8%
2021.01.29. 1,052271 187 347 721 234286 0,1% 4% 8,4% 3,6%
2021.01.28. 1,07184 190 593 169 942244 0,5% 6,5% 10,9% 5,2%
2021.01.27. 1,070862 189 477 878 397868 0,2% 5,9% 11,1% 5,4%
2021.01.26. 1,076566 190 087 154 571444 0,3% 6,1% 11,2% 5,6%
2021.01.25. 1,08163 190 407 163 754805 0,4% 6% 11,8% 6,1%
2021.01.22. 1,078221 189 054 626 2196916 1,2% 5,7% 9,9% 5,7%
2021.01.21. 1,081741 187 467 733 2821608 1,5% 6,4% 10,1% 6,7%
2021.01.20. 1,080781 184 482 259 999106 0,5% 5,9% 10% 5,9%
2021.01.19. 1,076277 182 718 513 1435422 0,8% 5,2% 9,1% 5,5%
2021.01.15. 1,076158 181 263 047 1929909 1,1% 4,9% 9% 6,8%
2021.01.14. 1,077355 179 532 608 5258071 3% 5% 9,5% 6,7%
2021.01.13. 1,077558 174 307 375 1061117 0,6% 4,9% 9,6% 6,1%
2021.01.12. 1,072088 172 366 809 420200 0,2% 5,2% 9,1% 6,2%
2021.01.11. 1,073063 172 102 984 929131 0,5% 6% 9,2% 6,3%
2021.01.08. 1,073248 171 203 364 1794975 1,1% 5,8% 8,8% 7,3%
2021.01.07. 1,063 167 790 779 2195090 1,3% 5,1% 8,6% 6,3%
2021.01.06. 1,055931 164 494 470 538215 0,3% 5,4% 7,6% 5,9%
2021.01.05. 1,057367 164 179 225 203389 0,1% 5,4% 8,3% 5,7%
2021.01.04. 1,055617 163 704 447 1317382 0,8% 5,4% 8,1% 5,5%
2020.12.30. 1,059587 162 997 776 296609 0,2% 5,2% 8,5% 6,2%
2020.12.29. 1,056987 162 301 933 414099 0,3% 5,2% 8,7%
2020.12.28. 1,052335 161 175 335 1214136 0,8% 4,5% 8,8% 4,7%
2020.12.23. 1,052485 159 984 000 602564 0,4% 5,5% 9,4% 4,7%
2020.12.22. 1,048186 158 730 424 534033 0,3% 5,1% 9,4% 4,5%
2020.12.21. 1,043193 157 442 828 500174 0,3% 4,5% 9% 4%
2020.12.18. 1,042382 156 820 644 2095683 1,4% 4,6% 9,1% 4,2%
2020.12.17. 1,038211 154 105 843 3463814 2,3% 3,6% 8,8% 4%
2020.12.16. 1,036921 150 454 853 1036900 0,7% 3,4% 8,5% 4,4%
2020.12.15. 1,035957 149 279 043 3747555 2,6% 3,6% 9,3% 4,5%
2020.12.14. 1,030314 144 738 758 355607 0,2% 3,3% 8,6% 3,9%
2020.12.11. 1,031853 144 598 819 244652 0,2% 4,3% 10,2% 4,5%
2020.12.10. 1,034129 144 672 575 2583511 1,8% 4,7% 8,2% 4,9%
2020.12.09. 1,036872 142 465 952 334234 0,2% 4,3% 8,2% 4,9%
2020.12.08. 1,042857 142 952 126 463744 0,3% 4,9% 8,6% 5,4%
2020.12.07. 1,041699 142 330 161 818718 0,6% 4,1% 8,8% 5,2%
2020.12.04. 1,038087 141 020 764 731616 0,5% 3,8% 9,1% 5,5%
2020.12.03. 1,033217 139 631 006 1061402 0,8% 2,9% 7,9% 5,5%
2020.12.02. 1,032109 138 421 005 733701 0,5% 1,5% 8,8% 4,7%
2020.12.01. 1,034965 138 068 305 485102 0,4% 3,6% 9% 4,2%
2020.11.30. 1,03634 137 765 989 247680 0,2% 3,6% 9,1% 4,3%
2020.11.27. 1,046964 138 928 073 833980 0,6% 4,1% 10% 4,2%
2020.11.25. 1,044047 137 709 342 478725 0,3% 5% 10% 4,3%
2020.11.24. 1,044585 137 301 332 220937 0,2% 5,7% 10,5% 5,3%
2020.11.23. 1,041976 136 738 017 777916 0,6% 6,6% 10,2% 5%
2020.11.20. 1,034902 135 037 065 521571 0,4% 5,9% 9,4% 4,6%
2020.11.19. 1,039016 135 050 227 2664392 2% 6,3% 9,9%
2020.11.18. 1,034079 131 756 789 1159496 0,9% 5,5% 8,1%
2020.11.17. 1,04054 131 413 274 2267146 1,8% 6,6% 10%
2020.11.16. 1,035298 128 495 520 3733594 3% 6,3% 9,5%
2020.11.13. 1,029128 124 018 390 676436 0,6% 5,6% 9,1%
2020.11.12. 1,02353 122 671 028 743760 0,6% 5,2% 8,6%
2020.11.10. 1,02926 122 609 850 1416827 1,2% 5,9% 9%
2020.11.09. 1,02992 121 270 736 145987 0,1% 6,2% 9,1%
2020.11.06. 1,024471 120 483 914 399367 0,3% 5,5% 9,1%
2020.11.05. 1,023176 119 932 752 1148250 1% 5,9% 9,2%
2020.11.04. 1,021048 118 537 454 577467 0,5% 5,3% 9,1%
2020.11.03. 1,012087 116 924 737 99705 0,1% 4,4% 6,5%
2020.11.02. 1,012457 116 867 741 603122 0,5% 5,8% 6,5%
2020.10.30. 1,007977 115 750 162 303647 0,3% 5,1% 6,1%
2020.10.29. 1,012056 115 913 695 1046289 0,9% 4,3% 5,1%
2020.10.28. 1,006607 114 248 950 700888 0,6% 4,1% 6,1%
2020.10.27. 1,011139 114 059 284 397313 0,3% 4,9% 6,6%
2020.10.26. 1,014759 114 068 895 466648 0,4% 4,8% 7,7%
2020.10.22. 1,020282 114 220 547 -252757 -0,2% 4% 8,7%
2020.10.21. 1,01683 114 085 998 294266 0,3% 3,5% 9,6%
2020.10.20. 1,020969 114 254 921 1466259 1,3% 3,9% 8,6%
2020.10.19. 1,023268 113 042 638 527792 0,5% 3,7% 8,9%
2020.10.16. 1,026907 112 914 977 899265 0,8% 4,7% 10,7%
2020.10.15. 1,025841 111 899 432 3806390 3,5% 3,9% 11%
2020.10.14. 1,026392 108 151 101 423687 0,4% 4,3% 10,4%
2020.10.13. 1,02687 107 777 584 194661 0,2% 4,5% 10,2%
2020.10.12. 1,018889 106 746 771 206229 0,2% 3,7% 9,4%
2020.10.09. 1,012464 105 868 709 418074 0,4% 2,8% 8,7%
2020.10.08. 1,014502 105 662 898 1386040 1,3% 2,9% 8,8%
2020.10.07. 1,011196 103 937 047 -341272 -0,3% 3,3% 9,8%
2020.10.06. 1,002161 103 346 596 564786 0,5% 2,2% 7,1%
2020.10.05. 1,003217 102 890 114 468365 0,5% 2,8% 10,3%
2020.10.02. 1,001233 102 219 196 248991 0,2% 2,6% 10,3%
2020.10.01. 1,001767 102 024 590 899058 0,9% 2,8% 10,5%
2020.09.30. 1,007014 101 655 202 503046 0,5% 3,1% 10,7%
2020.09.29. 1,004493 100 898 928 104195 0,1% 3,3% 11,6%
2020.09.28. 1,007473 101 093 758 151182 0,2% 4,2% 11,9%
2020.09.25. 1,000171 100 210 961 319656 0,3% 2,6% 11,8%
2020.09.24. 0,992902 99 165 319 695487 0,7% 2,9% 12,7%
2020.09.23. 0,998001 98 975 519 72600 0,1% 3,7% 18,1%
2020.09.22. 0,997226 98 826 116 238546 0,2% 4,1% 16%
2020.09.21. 0,998202 98 684 059 221611 0,2% 4,3% 16,1%
2020.09.18. 0,996123 98 257 376 1412477 1,5% 4,3% 16,4%
2020.09.17. 1,001906 97 407 133 2021099 2,1% 5% 13,7%
2020.09.16. 1,003138 95 503 326 565105 0,6% 4,9% 18,2%
2020.09.15. 1,000328 94 672 279 2560752 2,8% 5,6% 11,4%
2020.09.14. 0,997726 91 871 931 198816 0,2% 5,2% 11,1%
2020.09.11. 0,989593 90 925 838 1557997 1,7% 5,7% 8,8%
2020.09.10. 0,987364 89 166 545 133113 0,1% 3,3% 6,6%
2020.09.09. 0,99422 89 651 657 247196 0,3% 3,8% 8,9%
2020.09.08. 0,994349 89 416 061 193662 0,2% 3,6% 5%
2020.09.04. 1,000535 89 777 465 590720 0,7% 5,1% 2,7%
2020.09.03. 1,004035 89 498 732 518791 0,6% 4,8% 4,1%
2020.09.02. 1,016597 90 093 215 436801 0,5% 7,2% 4,8%
2020.09.01. 0,998696 88 077 677 208296 0,2% 5,1% 3,8%
2020.08.31. 0,995228 87 564 252 222516 0,3% 4,8% 3,4%
2020.08.28. 1,000191 87 777 292 552828 0,6% 5,1% 3,9%
2020.08.27. 1,005499 87 687 363 1225445 1,4% 5,7% 3,1%
2020.08.26. 1,005447 86 457 447 128382 0,2% 5,7% 1,1%
2020.08.25. 0,994204 85 363 726 327021 0,4% 4,8% -0,2%
2020.08.24. 0,988578 84 555 499 1687210 2,1% 4,5% -1,8%
2020.08.19. 0,977435 81 934 219 308179 0,4% 3,4% -5,2%
2020.08.18. 0,979874 81 829 722 683293 0,8% 2,5% -4,3%
2020.08.17. 0,976284 80 849 130 897183 1,1% 3,2% -5%
2020.08.14. 0,97425 79 785 374 380943 0,5% 3,1% -5,2%
2020.08.13. 0,974319 79 410 055 2534453 3,3% 3,3% -5,6%
2020.08.12. 0,972606 76 740 443 -189822 -0,2% 3,2% -6%
2020.08.11. 0,969827 76 710 454 359269 0,5% 2,3% -5,8%
2020.08.10. 0,972039 76 525 328 1294422 1,7% 3% -5,1%
2020.08.07. 0,969434 75 029 292 -7839 0% 3% -5,1%
2020.08.06. 0,9708 75 142 864 1090789 1,5% 3,4% -5,3%
2020.08.05. 0,966049 73 689 671 80691 0,1% 3,1% -4,8%
2020.08.04. 0,969439 73 867 284 328197 0,4% 3,6% -4,2%
2020.08.03. 0,969329 73 530 743 179606 0,2% 2% -3,4%
2020.07.31. 0,957129 72 427 938 420589 0,6% 0,7% -4,1%
2020.07.30. 0,959407 72 178 729 874744 1,2% 1% -4,7%
2020.07.29. 0,970312 72 114 454 195255 0,3% 0,7% -4,5%
2020.07.28. 0,966611 71 644 882 133535 0,2% 1,9% -5,1%
2020.07.27. 0,964301 71 340 450 757108 1,1% 1,6% -5,1%
2020.07.24. 0,967824 70 841 213 621671 0,9% 2,7% -5,1%
2020.07.23. 0,975584 70 782 561 -45641 -0,1% 3,5% -4,5%
2020.07.22. 0,981188 71 235 057 187674 0,3% 4,6% -3,8%
2020.07.20. 0,982432 71 137 460 1237910 1,8% 4,5% -3,7%
2020.07.17. 0,986488 70 188 132 280299 0,4% 5% -3,3%
2020.07.16. 0,980995 69 518 570 2161351 3,2% 5,7% -3,4%
2020.07.15. 0,987056 67 773 380 1997204 3% 6,8% -2,1%
2020.07.14. 0,98386 65 563 199 168008 0,3% 5,8% -2,6%
2020.07.13. 0,982884 65 330 318 161781 0,2% 5,5% -3,2%
2020.07.10. 0,982493 65 142 612 491361 0,8% 5,4% -2,7%
2020.07.09. 0,984716 64 797 532 1892940 3% 5,7% -2,1%
2020.07.08. 0,986334 63 007 951 469532 0,8% 5,8% -1,4%
2020.07.07. 0,979012 62 074 168 637249 1% 6,3% -2,1%
2020.07.06. 0,981057 61 565 251 559075 0,9% 4,9% -1,6%
2020.07.02. 0,976091 60 697 370 322327 0,5% 7,5% -2,4%
2020.07.01. 0,974862 60 299 025 504579 0,8% 7,6% -2,3%
2020.06.30. 0,976635 59 903 195 -11 0% 7,3% -2,1%
2020.06.29. 0,972583 59 654 671 125909 0,2% 8,1%
2020.06.26. 0,967316 59 206 385 130463 0,2% 6,2% -3,8%
2020.06.25. 0,974792 59 532 496 854085 1,5% 8,9% -3%
2020.06.24. 0,964552 58 062 006 125852 0,2% 9,4% -4%
2020.06.23. 0,9622 57 794 880 228974 0,4% 13,9% -4,3%
2020.06.22. 0,958314 57 333 417 220682 0,4% 11,5% -4,5%
2020.06.19. 0,957092 57 039 907 207875 0,4% 10,1% -4%
2020.06.18. 0,95526 56 723 248 786109 1,4% 11,6% -4,5%
2020.06.17. 0,954492 55 892 167 677397 1,2% 8,3% -4,3%
2020.06.16. 0,955985 55 301 136 497710 0,9% 12,6% -3,8%
2020.06.15. 0,947397 54 311 105 1672688 3,2% 5,5% -4,5%
2020.06.12. 0,948662 52 708 702 161642 0,3% 8,6% -4%
2020.06.11. 0,936502 51 873 509 592037 1,1% 3% -5,2%
2020.06.10. 0,956187 52 359 394 1294858 2,5% 3,2% -3%
2020.06.09. 0,957854 51 153 561 135749 0,3% 4,9% -3,1%
2020.06.08. 0,960099 51 137 387 230174 0,5% 1,3% -3%
2020.06.05. 0,95735 50 761 453 928034 1,9% -0,7% -2,7%
2020.06.04. 0,951594 49 533 799 180145 0,4% -2,3% -3,3%
2020.06.03. 0,958012 49 686 518 427575 0,9% -0,7% -2,2%
2020.06.02. 0,948551 48 772 478 218997 0,5% -2,2% -3,8%
2020.05.29. 0,949918 48 623 454 244514 0,5% -1,3% -4,4%
2020.05.28. 0,951812 48 475 401 1027942 2,2% -1,1% -5,2%
2020.05.27. 0,951725 47 443 122 276465 0,6% -2,4% -5,2%
2020.05.26. 0,95086 47 123 788 105471 0,2% -4,4% -5%
2020.05.25. 0,949027 46 927 678 620235 1,3% -4,7% -5,2%
2020.05.20. 0,945618 46 141 102 1389077 3,1% -7,8% -4,4%
2020.05.19. 0,945698 44 755 811 239944 0,5% -8,2%
2020.05.18. 0,956181 45 009 322 582130 1,3% -6,7%
2020.05.15. 0,945665 43 938 585 746236 1,7% -8%
2020.05.14. 0,944632 43 145 168 1933912 4,7% -8,1%
2020.05.13. 0,943618 41 167 018 137297 0,3% -8,5%
2020.05.12. 0,942762 40 992 501 160041 0,4% -8,9%
2020.05.11. 0,948102 41 063 744 307780 0,8% -7,9%
2020.05.08. 0,94412 40 584 790 1270543 3,2% -7,5%
2020.05.07. 0,941114 39 189 074 934648 2,4% -7,8%
2020.05.06. 0,93897 38 167 277 246874 0,7% -8,4%
2020.05.05. 0,937379 37 856 150 170118 0,5% -7,6%
2020.05.04. 0,935636 37 615 957 419131 1,1% -7,6%
2020.04.30. 0,95029 37 779 405 820690 2,2% -5,6%
2020.04.29. 0,963307 37 464 973 127628 0,3% -5,2%
2020.04.28. 0,948315 36 756 262 130563 0,4% -6,9%
2020.04.27. 0,948747 36 642 384 107005 0,3% -6,6%
2020.04.24. 0,942043 36 277 214 182621 0,5% -7,6%
2020.04.23. 0,943033 36 132 525 556465 1,6% -7,7%
2020.04.22. 0,93833 35 398 639 214581 0,6% -8%
2020.04.21. 0,927432 34 775 422 217461 0,6% -8,6%
2020.04.20. 0,939867 35 021 314 1336953 4% -7,9%
2020.04.17. 0,939398 33 667 552 3073635 10,2% -7,9%
2020.04.16. 0,927949 30 221 051 112325 0,4% -8,6%
2020.04.15. 0,923831 29 975 111 54388 0,2% -8,3%
2020.04.14. 0,929657 30 109 413 90714 0,3% -7,9%
2020.04.09. 0,931716 30 085 184 1480528 5,2% -7,4%
2020.04.08. 0,932701 28 634 897 174122 0,6% -6,7%
2020.04.07. 0,920952 28 102 262 182452 0,6% -7,9%
2020.04.06. 0,935393 28 357 607 304220 1,1% -6,2%
2020.04.03. 0,909903 27 288 916 49804 0,2% -9%
2020.04.02. 0,907796 27 176 036 338912 1,3% -9,3%
2020.04.01. 0,906256 26 791 597 301928 1,1% -9,1%
2020.03.31. 0,913051 26 688 285 223420 0,8% -8,5%
2020.03.30. 0,91004 26 377 591 436940 1,7% -8,8%
2020.03.27. 0,90007 25 656 457 51037 0,2% -10,4%
2020.03.26. 0,911148 25 920 570 421241 1,7% -9,3%
2020.03.25. 0,89495 25 046 013 343211 1,4% -11%
2020.03.24. 0,881272 24 325 256 106354 0,5% -12,3%
2020.03.23. 0,84507 23 224 007 222123 0,9% -15,9%
2020.03.20. 0,859666 23 399 171 160850 0,7% -14,3%
2020.03.19. 0,869221 23 496 610 1747293 8,2% -12,8%
2020.03.18. 0,855621 21 409 023 471332 2,2% -14,5%
2020.03.17. 0,881114 21 561 524 740154 3,7% -11,7%
2020.03.16. 0,848971 20 061 807 389770 1,9% -14,5%
2020.03.13. 0,897764 20 802 650 1410679 7,5% -9,5%
2020.03.12. 0,873773 18 873 758 358429 1,9% -11,5%
2020.03.11. 0,909443 19 271 180 268638 1,4% -7,9%
2020.03.10. 0,926286 19 354 472 1106770 6,2% -6%
2020.03.09. 0,913305 17 991 978 117026 0,6% -7,6%
2020.03.06. 0,947406 18 542 367 161814 0,9% -4,3%
2020.03.05. 0,963832 18 699 233 714747 3,9% -2,1%
2020.03.04. 0,974065 18 175 427 429958 2,4% -1%
2020.03.03. 0,964855 17 577 682 74063 0,4% -1,5%
2020.03.02. 0,970092 17 598 624 243639 1,4% -1,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés