BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H fenntartható fejlődés vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja
Befektetési sorozat megjelölése:normál sorozat
ISIN:HU0000723168
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:4 817 871 452
Árfolyam:1,003326
Dátum:2020.09.16.
Kategória:Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2019.11.18.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,9% 18,2% N/A N/A N/A N/A 0,6% 0,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.09.16. 1,003326 4 817 871 452 24782984 0,5% 4,9% 18,2%
2020.09.15. 1,000516 4 779 664 537 13403261 0,3% 5,6% 11,4%
2020.09.14. 0,997913 4 753 861 096 45969790 1% 5,2% 11,1%
2020.09.11. 0,989779 4 669 517 231 24134000 0,5% 5,7% 8,8%
2020.09.10. 0,98755 4 634 921 745 74274304 1,6% 3,3% 6,6%
2020.09.09. 0,994407 4 592 314 050 17246521 0,4% 3,8% 8,9%
2020.09.08. 0,994536 4 575 661 032 6797876 0,1% 3,6% 5%
2020.09.04. 1,000723 4 597 286 015 33760148 0,7% 5,1% 2,7%
2020.09.03. 1,004224 4 579 491 228 44039624 1% 4,8% 4,1%
2020.09.02. 1,016789 4 592 199 849 28112122 0,6% 7,2% 4,8%
2020.09.01. 0,998884 4 483 717 079 -189298 0% 5,1% 3,8%
2020.08.31. 0,995415 4 468 334 327 3326026 0,1% 4,8% 3,4%
2020.08.28. 1,000379 4 487 274 694 3740109 0,1% 5,1% 3,9%
2020.08.27. 1,005688 4 507 328 652 5247042 0,1% 5,6% 3,1%
2020.08.26. 1,005636 4 501 848 826 10502960 0,2% 5,7% 1,1%
2020.08.25. 0,994391 4 441 123 734 6194734 0,1% 4,8% -0,2%
2020.08.24. 0,988764 4 409 832 890 5043311 0,1% 4,5% -1,8%
2020.08.19. 0,977619 4 355 140 340 4298289 0,1% 3,4% -5,2%
2020.08.18. 0,980059 4 361 701 143 5708787 0,1% 2,5% -4,3%
2020.08.17. 0,976468 4 340 031 716 31395258 0,7% 3,2% -5%
2020.08.14. 0,974434 4 299 661 493 16074071 0,4% 3,1% -5,2%
2020.08.13. 0,974503 4 283 890 744 8981834 0,2% 3,3% -5,6%
2020.08.12. 0,97279 4 267 394 393 29298862 0,7% 3,2% -6%
2020.08.11. 0,970011 4 225 988 429 3917850 0,1% 2,3% -5,8%
2020.08.10. 0,972223 4 231 698 532 2518742 0,1% 3% -5,1%
2020.08.07. 0,969617 4 217 843 664 7022103 0,2% 3% -5,1%
2020.08.06. 0,970983 4 216 753 782 6214976 0,1% 3,4% -5,3%
2020.08.05. 0,966231 4 189 932 389 748748 0% 3,1% -4,8%
2020.08.04. 0,969621 4 203 881 299 10937954 0,3% 3,6% -4,2%
2020.08.03. 0,969511 4 192 467 671 -62227 0% 2% -3,4%
2020.07.31. 0,957309 4 139 763 865 12808600 0,3% 0,7% -4,1%
2020.07.30. 0,959587 4 136 775 714 1896011 0% 1% -4,7%
2020.07.29. 0,970494 4 181 878 186 9045780 0,2% 0,7% -4,5%
2020.07.28. 0,966792 4 156 914 919 22240633 0,5% 1,9% -5,1%
2020.07.27. 0,964481 4 124 790 844 1103929 0% 1,6% -5,1%
2020.07.24. 0,968005 4 138 753 954 15601129 0,4% 2,7% -5,1%
2020.07.23. 0,975766 4 156 210 288 23534855 0,6% 3,5% -4,5%
2020.07.22. 0,981371 4 156 414 368 12075000 0,3% 4,6% -3,8%
2020.07.20. 0,982615 4 149 592 792 5399486 0,1% 4,5% -3,7%
2020.07.17. 0,986672 4 161 303 764 19508854 0,5% 5% -3,3%
2020.07.16. 0,981178 4 118 732 513 14173677 0,3% 5,7% -3,4%
2020.07.15. 0,98724 4 129 917 982 15430953 0,4% 6,8% -2,1%
2020.07.14. 0,984044 4 101 167 167 13519731 0,3% 5,8% -2,6%
2020.07.13. 0,983068 4 083 593 203 11077594 0,3% 5,5% -3,2%
2020.07.10. 0,982677 4 070 895 829 16978280 0,4% 5,4% -2,7%
2020.07.09. 0,984901 4 063 092 398 23235159 0,6% 5,7% -2,1%
2020.07.08. 0,986519 4 046 493 935 5006037 0,1% 5,7% -1,4%
2020.07.07. 0,979196 4 011 487 649 14421423 0,4% 6,3% -2,1%
2020.07.06. 0,981242 4 005 417 973 10250325 0,3% 4,9% -1,6%
2020.07.02. 0,976275 3 974 944 301 11671412 0,3% 7,5% -2,4%
2020.07.01. 0,975046 3 958 283 657 7430070 0,2% 7,6% -2,3%
2020.06.30. 0,976819 3 958 037 723 -1579 0% 7,3% -2,1%
2020.06.29. 0,972766 3 941 616 676 10314845 0,3% 8,1%
2020.06.26. 0,967498 3 910 011 924 18722960 0,5% 6,2% -3,8%
2020.06.25. 0,974975 3 921 361 551 1429053 0% 8,9% -3%
2020.06.24. 0,964733 3 878 754 059 16232308 0,4% 9,4% -4%
2020.06.23. 0,96238 3 853 100 996 36179112 1% 13,9% -4,3%
2020.06.22. 0,958494 3 801 509 512 13302963 0,4% 11,5% -4,5%
2020.06.19. 0,957272 3 783 376 901 6945642 0,2% 10,1% -4%
2020.06.18. 0,95544 3 769 204 032 15092396 0,4% 11,6% -4,5%
2020.06.17. 0,954672 3 751 094 013 17378721 0,5% 8,3% -4,4%
2020.06.16. 0,956166 3 739 558 315 23484223 0,6% 12,6% -3,8%
2020.06.15. 0,947576 3 682 689 642 23729056 0,6% 5,5% -4,5%
2020.06.12. 0,948842 3 663 849 106 24772284 0,7% 8,6% -4%
2020.06.11. 0,93668 3 592 432 120 35197946 1% 3% -5,2%
2020.06.10. 0,956369 3 632 007 185 6503634 0,2% 3,2% -3%
2020.06.09. 0,958037 3 631 826 780 12858139 0,4% 4,9% -3,1%
2020.06.08. 0,960283 3 627 452 868 31837420 0,9% 1,3% -3%
2020.06.05. 0,957534 3 585 322 288 7257009 0,2% -0,7% -2,7%
2020.06.04. 0,951777 3 556 552 809 14460910 0,4% -2,3% -3,3%
2020.06.03. 0,958196 3 565 980 570 25141229 0,7% -0,7% -2,2%
2020.06.02. 0,948733 3 505 870 543 6231462 0,2% -2,2% -3,8%
2020.05.29. 0,9501 3 504 681 603 2083488 0,1% -1,3% -4,4%
2020.05.28. 0,951994 3 509 580 455 29235146 0,8% -1,1% -5,2%
2020.05.27. 0,951907 3 480 027 250 23365987 0,7% -2,4% -5,2%
2020.05.26. 0,951042 3 453 520 187 4752803 0,1% -4,4% -5%
2020.05.25. 0,949208 3 442 116 743 10390604 0,3% -4,7% -5,2%
2020.05.20. 0,945798 3 419 397 770 11261018 0,3% -7,8% -4,4%
2020.05.19. 0,945878 3 408 425 028 16321459 0,5% -8,2% -4,8%
2020.05.18. 0,956363 3 429 704 830 20257492 0,6% -6,7% -4,4%
2020.05.15. 0,945845 3 371 950 522 6077394 0,2% -8%
2020.05.14. 0,944812 3 362 197 106 15866349 0,5% -8,1%
2020.05.13. 0,943797 3 342 735 835 17312294 0,5% -8,5%
2020.05.12. 0,942941 3 322 407 466 20431123 0,6% -8,9%
2020.05.11. 0,948282 3 320 679 375 9586622 0,3% -7,9%
2020.05.08. 0,944299 3 297 185 411 14067869 0,4% -7,5%
2020.05.07. 0,941293 3 272 666 349 5746529 0,2% -7,8%
2020.05.06. 0,939148 3 259 475 227 -2290019 -0,1% -8,4%
2020.05.05. 0,937557 3 256 239 526 4345212 0,1% -7,6%
2020.05.04. 0,935814 3 245 848 760 970530 0% -7,6%
2020.04.30. 0,950471 3 295 700 488 5536247 0,2% -5,6%
2020.04.29. 0,963491 3 335 234 462 1150808 0% -5,2%
2020.04.28. 0,948497 3 282 198 115 2059676 0,1% -6,9%
2020.04.27. 0,948929 3 281 632 402 7160141 0,2% -6,6%
2020.04.24. 0,942224 3 251 335 297 -1030708 0% -7,6%
2020.04.23. 0,943214 3 255 783 284 4147603 0,1% -7,7%
2020.04.22. 0,93851 3 235 419 113 4584229 0,1% -8%
2020.04.21. 0,92761 3 193 311 469 3123770 0,1% -8,6%
2020.04.20. 0,940048 3 232 963 817 5654458 0,2% -7,9%
2020.04.17. 0,939579 3 225 699 220 12628153 0,4% -7,9%
2020.04.16. 0,928128 3 173 912 171 7935284 0,3% -8,6%
2020.04.15. 0,924009 3 151 926 391 2466943 0,1% -8,3%
2020.04.14. 0,929836 3 169 320 618 3008560 0,1% -7,9%
2020.04.09. 0,931895 3 173 323 441 9179167 0,3% -7,4%
2020.04.08. 0,932881 3 167 492 126 3789168 0,1% -6,7%
2020.04.07. 0,92113 3 123 851 494 2672434 0,1% -7,9%
2020.04.06. 0,935574 3 170 121 457 24466404 0,8% -6,2%
2020.04.03. 0,910079 3 059 933 907 13836587 0,5% -9%
2020.04.02. 0,907972 3 039 045 045 -896627 0% -9,3%
2020.04.01. 0,906431 3 034 782 317 -34047535 -1,1% -9,1%
2020.03.31. 0,913227 3 091 838 517 129753 0% -8,5%
2020.03.30. 0,910216 3 081 515 094 1797665 0,1% -8,8%
2020.03.27. 0,900244 3 045 977 150 -16904787 -0,5% -10,4%
2020.03.26. 0,911324 3 100 579 197 -770952 0% -9,3%
2020.03.25. 0,895123 3 046 216 109 134481 0% -11%
2020.03.24. 0,881443 2 999 528 923 -3249815 -0,1% -12,3%
2020.03.23. 0,845234 2 879 426 899 43739959 1,5% -15,9%
2020.03.20. 0,859833 2 884 665 322 -4279013 -0,1% -14,3%
2020.03.19. 0,86939 2 921 054 804 -18146893 -0,6% -12,8%
2020.03.18. 0,855788 2 893 216 556 6740105 0,2% -14,5%
2020.03.17. 0,881286 2 972 478 331 40583981 1,4% -11,7%
2020.03.16. 0,849137 2 824 939 886 1150769 0% -14,5%
2020.03.13. 0,89794 2 986 082 575 518181 0% -9,5%
2020.03.12. 0,873944 2 905 779 995 8501370 0,3% -11,5%
2020.03.11. 0,909621 3 015 554 178 26521793 0,9% -7,9%
2020.03.10. 0,926467 3 044 388 670 12705164 0,4% -6%
2020.03.09. 0,913484 2 989 199 157 4467636 0,1% -7,6%
2020.03.06. 0,947592 3 096 176 519 98598549 3,2% -4,3%
2020.03.05. 0,964022 3 049 552 033 19613595 0,6% -2,1%
2020.03.04. 0,974257 3 062 107 227 5159159 0,2% -1%
2020.03.03. 0,965045 3 028 043 369 48432437 1,6% -1,5%
2020.03.02. 0,970283 2 995 783 444 37489224 1,3% -1,6%
2020.02.28. 0,96257 2 934 778 067 29845765 1% -4,2%
2020.02.27. 0,975814 2 944 901 264 38746966 1,3% -2,9%
2020.02.26. 0,994615 2 962 147 148 36523034 1,2% -0,6%
2020.02.25. 0,996261 2 930 465 764 37806794 1,3% -0,5%
2020.02.24. 1,007162 2 924 310 189 69064654 2,4% 1,5%
2020.02.21. 1,018944 2 888 646 818 97790508 3,5% 2,9%
2020.02.20. 1,026128 2 810 533 065 26336229 0,9% 3,7%
2020.02.19. 1,030878 2 797 085 028 38631953 1,4% 3,8%
2020.02.18. 1,024597 2 741 646 194 30241217 1,1% 2,5%
2020.02.14. 1,02773 2 719 695 878 11103813 0,4%
2020.02.13. 1,031989 2 719 816 699 23983950 0,9%
2020.02.12. 1,03501 2 703 724 413 32613568 1,2%
2020.02.11. 1,029652 2 657 283 141 21621215 0,8%
2020.02.10. 1,024981 2 623 705 287 21391579 0,8%
2020.02.07. 1,021198 2 592 709 088 94452921 3,8%
2020.02.06. 1,0249 2 507 312 730 7663227 0,3%
2020.02.05. 1,015113 2 475 779 789 16519351 0,7%
2020.02.04. 1,012624 2 453 230 470 41641389 1,7%
2020.02.03. 1,003854 2 390 703 109 34481052 1,5%
2020.01.31. 0,998511 2 343 681 095 26013952 1,1%
2020.01.30. 1,006962 2 337 282 956 16231223 0,7%
2020.01.29. 1,016143 2 342 213 977 37544618 1,6%
2020.01.28. 1,018842 2 310 790 842 18135120 0,8%
2020.01.27. 1,01632 2 286 980 575 12024172 0,5%
2020.01.24. 1,019958 2 283 099 794 33216979 1,5%
2020.01.23. 1,021821 2 253 992 329 16003992 0,7%
2020.01.22. 1,020213 2 234 466 502 40520326 1,9%
2020.01.21. 1,014418 2 181 484 153 32105687 1,5%
2020.01.17. 1,020372 2 161 993 975 39251730 1,9%
2020.01.16. 1,015217 2 112 017 983 26998735 1,3%
2020.01.15. 1,0081 2 070 402 588 27650108 1,4%
2020.01.14. 1,010137 2 046 880 133 35818832 1,8%
2020.01.13. 1,015333 2 021 405 912 34781154 1,8%
2020.01.10. 1,009591 1 975 389 824 36444964 1,9%
2020.01.09. 1,006454 1 932 920 173 11438728 0,6%
2020.01.08. 1,000066 1 909 285 733 21429212 1,1%
2020.01.07. 1,00052 1 888 713 551 28954693 1,6%
2020.01.06. 0,997556 1 854 249 398 9666288 0,5%
2020.01.03. 1,000424 1 849 886 335 5205784 0,3%
2020.01.02. 1,000525 1 844 866 785 29277213 1,6%
2019.12.30. 0,997638 1 810 350 715 59004594 3,3%
2019.12.23. 1,005253 1 764 714 197 27098703 1,6%
2019.12.20. 1,003594 1 734 747 854 35935793 2,1%
2019.12.19. 0,997323 1 688 196 961 30138327 1,8%
2019.12.18. 1,000739 1 663 737 765 32091436 2%
2019.12.17. 0,99809 1 627 327 290 30003407 1,9%
2019.12.16. 0,993631 1 590 187 786 29022766 1,9%
2019.12.13. 0,99194 1 558 508 168 31426135 2,1%
2019.12.12. 0,987963 1 520 959 480 25306105 1,7%
2019.12.11. 0,987642 1 495 167 421 33850958 2,3%
2019.12.10. 0,985718 1 458 469 710 26718330 1,9%
2019.12.09. 0,988711 1 436 098 700 62750197 4,6%
2019.12.06. 0,989947 1 375 065 343 56401030 4,3%
2019.12.05. 0,98435 1 311 208 799 122048459 10,3%
2019.12.04. 0,983948 1 188 674 697 155102002 15,1%
2019.12.03. 0,979476 1 028 875 153 51744060 5,3%
2019.12.02. 0,985712 983 352 164 64463033 7%
2019.11.29. 0,993646 926 285 273 17482821 1,9%
2019.11.27. 1,004504 918 733 330 23990511 2,7%
2019.11.26. 1,000617 891 280 548 18677043 2,1%
2019.11.25. 1,001014 872 949 715 46576484 5,7%
2019.11.22. 0,992524 819 364 429 41494344 5,3%
2019.11.21. 0,990301 776 127 855 88243369 12,8%
2019.11.20. 0,989101 687 050 940 -234 0%
2019.11.19. 0,993408 690 042 910 222 0%
2019.11.18. 1 694 621 634 694621634 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés