Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000723044
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 497 764 269
Árfolyam:1,085984
Dátum:2024.04.25.
Kategória:Vegyes/Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2023.08.01.
Alapkezelő:Gránit Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Befektetési Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://granitalapkezelo.hu/kozzetetelek/befektetesi-alapok-dokumentumai
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1% 6,1% N/A N/A N/A N/A 2,4% 8,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.25. 1,085984 2 497 764 269 0 1113 0% 1% 6,1%
2024.04.24. 1,086557 2 499 081 056 0 -1155 0% 1,2% 6,5%
2024.04.23. 1,085753 2 497 233 010 0 182 0% 1,1% 6,4%
2024.04.22. 1,082166 2 488 982 725 0 191 0% 0,5% 6%
2024.04.19. 1,081396 2 487 211 533 0 1 0% 0,5% 5,9%
2024.04.18. 1,083022 2 490 951 333 0 1814 0% 1% 5,8%
2024.04.17. 1,083755 2 492 635 418 0 -2050 0% 1,2% 5,9%
2024.04.16. 1,081638 2 487 768 366 0 1721 0% 1% 5,9%
2024.04.15. 1,089122 2 504 979 840 0 -1433 0% 1,5% 6,8%
2024.04.12. 1,089453 2 505 742 573 0 1419 0% 1,5% 6,7%
2024.04.11. 1,087844 2 502 040 455 0 -963 0% 1,6% 6,6%
2024.04.10. 1,089421 2 505 668 518 0 235 0% 2% 6,9%
2024.04.09. 1,085874 2 497 510 183 0 944 0% 2% 7%
2024.04.08. 1,086 2 497 799 039 0 61 0% 2,2% 7,1%
2024.04.05. 1,086424 2 498 774 178 0 -1738 0% 2,3% 7,1%
2024.04.04. 1,086674 2 499 350 916 0 1230 0% 2,5% 6,9%
2024.04.03. 1,086852 2 499 759 086 0 340 0% 2,6% 6,9%
2024.04.02. 1,083586 2 492 246 949 0 -462 0% 2,2% 6,5%
2024.03.28. 1,082279 2 489 241 311 -936 0% 2% 6,6%
2024.03.27. 1,080232 2 484 534 146 1159 0% 1,8% 6,1%
2024.03.26. 1,081163 2 486 674 286 -405 0% 1,9% 6,2%
2024.03.25. 1,081575 2 487 622 291 -804 0% 2% 6,3%
2024.03.22. 1,082063 2 488 745 495 16 0% 2% 6,4%
2024.03.21. 1,084703 2 494 817 480 914 0% 2,2% 6,6%
2024.03.20. 1,084386 2 494 087 466 529 0% 2% 6%
2024.03.19. 1,084041 2 493 293 437 -1366 0% 2,2% 5,8%
2024.03.18. 1,081831 2 488 211 802 1150 0% 2,2% 5,6%
2024.03.14. 1,082128 2 488 893 752 -36 0% 2,4% 5,6%
2024.03.13. 1,084155 2 493 555 887 -858 0% 3,3% 6,1%
2024.03.12. 1,087067 2 500 254 346 -211 0% 3,6% 6,3%
2024.03.11. 1,085415 2 496 454 956 446 0% 3,7% 6,2%
2024.03.08. 1,08629 2 498 467 010 -1095 0% 3,7% 6,5%
2024.03.07. 1,085859 2 497 476 805 457 0% 3,7% 6,7%
2024.03.06. 1,084827 2 495 102 747 482 0% 3,7% 6,9%
2024.03.05. 1,084197 2 493 653 265 614 0% 3,7% 6,9%
2024.03.04. 1,085114 2 495 761 751 178 0% 3,9% 7%
2024.03.01. 1,084804 2 495 048 573 -416 0% 4,1% 7%
2024.02.29. 1,083035 2 490 980 289 -231 0% 4,3% 6,5%
2024.02.28. 1,083524 2 492 105 220 777 0% 4,5% 6,8%
2024.02.27. 1,082935 2 490 749 743 -279 0% 5% 6,7%
2024.02.26. 1,084611 2 494 604 821 -427 0% 5,2% 6,9%
2024.02.23. 1,084618 2 494 621 348 -88 0% 5% 7%
2024.02.22. 1,084255 2 493 786 536 -1112 0% 4,9% 7,2%
2024.02.21. 1,084839 2 495 130 849 308 0% 5% 7,4%
2024.02.20. 1,082586 2 489 948 639 -297 0% 4,7% 7,3%
2024.02.19. 1,081812 2 488 168 735 1210 0% 4,7% 7,2%
2024.02.16. 1,081575 2 487 622 425 20 0% 4,5% 7,4%
2024.02.15. 1,081611 2 487 705 205 994 0% 4,5% 7,3%
2024.02.14. 1,0789 2 481 468 914 -908 0% 4,4% 6,9%
2024.02.13. 1,078201 2 479 862 122 -589 0% 4,5% 6,9%
2024.02.12. 1,078795 2 481 228 911 976 0% 4,7% 6,9%
2024.02.09. 1,07991 2 483 792 434 -447 0% 4,8% 7,4%
2024.02.08. 1,07726 2 477 697 881 -1172 0% 4,6% 7,1%
2024.02.07. 1,075781 2 474 297 352 727 0% 4,5% 7,2%
2024.02.06. 1,078548 2 480 660 726 -153 0% 4,7% 7,7%
2024.02.05. 1,07792 2 479 216 479 -147 0% 4,6% 7,6%
2024.02.02. 1,080543 2 485 249 528 -99 0% 5,2% 7,9%
2024.02.01. 1,080572 2 485 316 327 898 0% 5,6% 7,8%
2024.01.31. 1,075137 2 472 814 930 -781 0% 5%
2024.01.30. 1,070591 2 462 359 908 513 0% 4,6%
2024.01.29. 1,070821 2 462 888 395 -669 0% 4,7%
2024.01.26. 1,073687 2 469 480 866 -88 0% 5%
2024.01.25. 1,075233 2 473 036 755 1813 0% 5,1%
2024.01.24. 1,074137 2 470 514 143 -613 0% 5,3%
2024.01.23. 1,073687 2 469 479 756 -96 0% 5,2%
2024.01.22. 1,076561 2 476 090 051 -711 0% 5,5%
2024.01.19. 1,07581 2 474 363 462 533 0% 5,4%
2024.01.18. 1,072784 2 467 403 129 957 0% 4,8%
2024.01.17. 1,070935 2 463 149 474 -1611 0% 4,6%
2024.01.16. 1,071375 2 464 163 085 841 0% 4,9%
2024.01.15. 1,07314 2 468 221 744 183 0% 5,2%
2024.01.12. 1,072946 2 467 775 361 -781 0% 5,1%
2024.01.11. 1,070758 2 462 743 741 1100 0% 4,9%
2024.01.10. 1,068204 2 456 868 443 -1679 0% 4,9%
2024.01.09. 1,064963 2 449 415 819 911 0% 5%
2024.01.08. 1,062139 2 442 919 708 538 0% 4,8%
2024.01.05. 1,061755 2 442 035 970 -825 0% 4,6%
2024.01.04. 1,060142 2 438 326 895 918 0% 4,3%
2024.01.03. 1,059649 2 437 192 077 -685 0% 4,2%
2024.01.02. 1,060024 2 438 055 262 -729 0% 4,2%
2023.12.29. 1,060855 2 439 967 292 728 0% 4,3%
2023.12.28. 1,061287 2 440 960 164 669 0% 4,6%
2023.12.27. 1,061088 2 440 501 795 -517 0% 4,2%
2023.12.22. 1,060554 2 439 274 112 903 0% 4,3%
2023.12.21. 1,061396 2 441 209 808 -1498 0% 4,4%
2023.12.20. 1,063338 2 445 677 907 489 0% 3,9%
2023.12.19. 1,060691 2 439 589 318 1127 0% 3,5%
2023.12.18. 1,058684 2 434 972 093 -1132 0% 3,4%
2023.12.15. 1,057851 2 433 057 325 -162 0% 3,2%
2023.12.14. 1,056398 2 429 715 587 -221 0% 3,1%
2023.12.13. 1,049153 2 413 052 305 1138 0% 2,6%
2023.12.12. 1,049491 2 413 828 567 -1086 0% 2,6%
2023.12.11. 1,046358 2 406 623 752 46 0% 2,4%
2023.12.08. 1,047546 2 409 356 106 805 0% 2,7%
2023.12.07. 1,047 2 408 099 501 534 0% 2,8%
2023.12.06. 1,04562 2 404 924 968 -590 0% 3,1%
2023.12.05. 1,045624 2 404 934 758 246 0% 3,1%
2023.12.04. 1,044757 2 402 940 413 -730 0% 3%
2023.12.01. 1,041983 2 396 560 943 -241 0% 2,8%
2023.11.30. 1,04107 2 394 461 284 732 0% 2,5%
2023.11.29. 1,038782 2 389 198 153 -814 0% 2,2%
2023.11.28. 1,036504 2 383 959 566 462 0% 2,2%
2023.11.27. 1,031643 2 372 778 804 -1016 0% 1,7%
2023.11.24. 1,031248 2 371 871 320 670 0% 1,6%
2023.11.23. 1,03304 2 375 992 250 -665 0% 1,9%
2023.11.22. 1,03407 2 378 361 916 867 0% 2,3%
2023.11.21. 1,033582 2 377 238 649 -645 0% 2,3%
2023.11.20. 1,03399 2 378 177 694 64 0% 2,4%
2023.11.17. 1,0336 2 377 280 630 1756 0% 2,4%
2023.11.16. 1,034649 2 379 691 573 -2260 0% 2,7%
2023.11.15. 1,035469 2 381 579 834 1322 0% 2,8%
2023.11.14. 1,033838 2 377 827 212 -120 0% 2,5%
2023.11.13. 1,031542 2 372 546 532 -161 0% 2,2%
2023.11.09. 1,03023 2 369 529 093 -734 0% 2,4%
2023.11.08. 1,030194 2 369 447 027 1518 0% 2,4%
2023.11.07. 1,029717 2 368 348 409 -521 0% 2,6%
2023.11.06. 1,029922 2 368 820 430 896 0% 2,8%
2023.11.03. 1,030301 2 369 691 234 -1699 0% 2,8%
2023.11.02. 1,027032 2 362 174 231 227 0% 2,5%
2023.10.31. 1,023518 2 354 091 803 -111 0%
2023.10.30. 1,023888 2 354 942 914 1499 0%
2023.10.27. 1,02308 2 353 083 016 -1296 0%
2023.10.26. 1,022971 2 352 833 612 75 0%
2023.10.25. 1,023203 2 353 367 137 -227 0%
2023.10.24. 1,020137 2 346 315 563 -289 0%
2023.10.20. 1,020699 2 347 608 452 338 0%
2023.10.19. 1,020965 2 348 219 914 -230 0%
2023.10.18. 1,023283 2 353 551 545 290 0%
2023.10.17. 1,023624 2 354 335 555 -623 0%
2023.10.16. 1,021233 2 348 836 876 -131 0%
2023.10.13. 1,019949 2 345 883 806 1223 0%
2023.10.12. 1,020834 2 347 918 083 -379 0%
2023.10.11. 1,020461 2 347 060 562 -198 0%
2023.10.10. 1,018705 2 343 021 959 -486 0%
2023.10.09. 1,014392 2 333 102 541 1853 0%
2023.10.06. 1,013753 2 331 630 989 -1819 0%
2023.10.05. 1,014801 2 334 043 209 1942 0%
2023.10.04. 1,016569 2 338 107 665 -46 0%
2023.10.03. 1,016817 2 338 678 111 -1032 0%
2023.09.29. 1,017502 2 340 254 643 727 0%
2023.09.28. 1,014995 2 334 487 818 -1627 0%
2023.09.27. 1,018185 2 341 826 448 1470 0%
2023.09.26. 1,017681 2 340 665 778 -451 0%
2023.09.25. 1,017412 2 340 047 529 850 0%
2023.09.22. 1,017004 2 339 108 279 -224 0%
2023.09.21. 1,017109 2 339 350 003 -1710 0%
2023.09.20. 1,022934 2 352 749 219 1020 0%
2023.09.19. 1,024488 2 356 322 399 232 0%
2023.09.18. 1,023997 2 355 192 867 -1206 0%
2023.09.15. 1,025121 2 357 779 274 420 0%
2023.09.14. 1,024776 2 356 985 354 1208 0%
2023.09.13. 1,02219 2 351 036 348 -244 0%
2023.09.12. 1,022678 2 352 158 992 353 0%
2023.09.11. 1,021611 2 349 704 540 -1601 0%
2023.09.08. 1,020271 2 346 624 140 868 0%
2023.09.07. 1,018056 2 341 528 772 24 0%
2023.09.06. 1,014582 2 333 538 548 -673 0%
2023.09.05. 1,01393 2 332 039 621 391 0%
2023.09.04. 1,014193 2 332 644 130 636 0%
2023.09.01. 1,013966 2 332 121 394 25 0%
2023.08.31. 1,015031 2 334 570 869 -1572 0%
2023.08.30. 1,015669 2 336 039 842 1177 0%
2023.08.29. 1,016749 2 338 522 665 998 0%
2023.08.28. 1,014666 2 333 730 769 -2055 0%
2023.08.25. 1,014531 2 333 422 324 1423 0%
2023.08.24. 1,014896 2 334 260 401 -1432 0%
2023.08.23. 1,013934 2 332 049 232 216 0%
2023.08.22. 1,011152 2 325 650 414 653 0%
2023.08.21. 1,010296 2 323 680 961 -173 0%
2023.08.18. 1,009313 2 321 420 234 -154 0%
2023.08.17. 1,009854 2 322 664 688 449 0%
2023.08.16. 1,007037 2 316 185 139 -273 0%
2023.08.15. 1,007576 2 317 425 112 133 0%
2023.08.14. 1,009017 2 320 739 279 1019 0%
2023.08.11. 1,008844 2 320 340 360 -98 0%
2023.08.10. 1,007972 2 318 334 859 -263 0%
2023.08.09. 1,005806 2 313 353 323 -1076 0%
2023.08.08. 1,005983 2 313 761 499 932 0%
2023.08.07. 1,003939 2 309 059 368 -1375 0%
2023.08.04. 1,001895 2 304 359 541 893 0%
2023.08.03. 1,002089 2 304 804 848 421 0%
2023.08.02. 1,001703 2 303 916 627 333 0%
2023.08.01. 1,001932 2 304 442 994 2304442994 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell