Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000723044
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 394 461 284
Árfolyam:1,04107
Dátum:2023.11.30.
Kategória:Vegyes/Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2023.08.01.
Alapkezelő:Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Befektetési Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,5% N/A N/A N/A N/A N/A 3,9% 3,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.11.30. 1,04107 2 394 461 284 732 0% 2,5%
2023.11.29. 1,038782 2 389 198 153 -814 0% 2,2%
2023.11.28. 1,036504 2 383 959 566 462 0% 2,2%
2023.11.27. 1,031643 2 372 778 804 -1016 0% 1,7%
2023.11.24. 1,031248 2 371 871 320 670 0% 1,6%
2023.11.23. 1,03304 2 375 992 250 -665 0% 1,9%
2023.11.22. 1,03407 2 378 361 916 867 0% 2,3%
2023.11.21. 1,033582 2 377 238 649 -645 0% 2,3%
2023.11.20. 1,03399 2 378 177 694 64 0% 2,4%
2023.11.17. 1,0336 2 377 280 630 1756 0% 2,4%
2023.11.16. 1,034649 2 379 691 573 -2260 0% 2,7%
2023.11.15. 1,035469 2 381 579 834 1322 0% 2,8%
2023.11.14. 1,033838 2 377 827 212 -120 0% 2,5%
2023.11.13. 1,031542 2 372 546 532 -161 0% 2,2%
2023.11.09. 1,03023 2 369 529 093 -734 0% 2,4%
2023.11.08. 1,030194 2 369 447 027 1518 0% 2,4%
2023.11.07. 1,029717 2 368 348 409 -521 0% 2,6%
2023.11.06. 1,029922 2 368 820 430 896 0% 2,8%
2023.11.03. 1,030301 2 369 691 234 -1699 0% 2,8%
2023.11.02. 1,027032 2 362 174 231 227 0% 2,5%
2023.10.31. 1,023518 2 354 091 803 -111 0%
2023.10.30. 1,023888 2 354 942 914 1499 0%
2023.10.27. 1,02308 2 353 083 016 -1296 0%
2023.10.26. 1,022971 2 352 833 612 75 0%
2023.10.25. 1,023203 2 353 367 137 -227 0%
2023.10.24. 1,020137 2 346 315 563 -289 0%
2023.10.20. 1,020699 2 347 608 452 338 0%
2023.10.19. 1,020965 2 348 219 914 -230 0%
2023.10.18. 1,023283 2 353 551 545 290 0%
2023.10.17. 1,023624 2 354 335 555 -623 0%
2023.10.16. 1,021233 2 348 836 876 -131 0%
2023.10.13. 1,019949 2 345 883 806 1223 0%
2023.10.12. 1,020834 2 347 918 083 -379 0%
2023.10.11. 1,020461 2 347 060 562 -198 0%
2023.10.10. 1,018705 2 343 021 959 -486 0%
2023.10.09. 1,014392 2 333 102 541 1853 0%
2023.10.06. 1,013753 2 331 630 989 -1819 0%
2023.10.05. 1,014801 2 334 043 209 1942 0%
2023.10.04. 1,016569 2 338 107 665 -46 0%
2023.10.03. 1,016817 2 338 678 111 -1032 0%
2023.09.29. 1,017502 2 340 254 643 727 0%
2023.09.28. 1,014995 2 334 487 818 -1627 0%
2023.09.27. 1,018185 2 341 826 448 1470 0%
2023.09.26. 1,017681 2 340 665 778 -451 0%
2023.09.25. 1,017412 2 340 047 529 850 0%
2023.09.22. 1,017004 2 339 108 279 -224 0%
2023.09.21. 1,017109 2 339 350 003 -1710 0%
2023.09.20. 1,022934 2 352 749 219 1020 0%
2023.09.19. 1,024488 2 356 322 399 232 0%
2023.09.18. 1,023997 2 355 192 867 -1206 0%
2023.09.15. 1,025121 2 357 779 274 420 0%
2023.09.14. 1,024776 2 356 985 354 1208 0%
2023.09.13. 1,02219 2 351 036 348 -244 0%
2023.09.12. 1,022678 2 352 158 992 353 0%
2023.09.11. 1,021611 2 349 704 540 -1601 0%
2023.09.08. 1,020271 2 346 624 140 868 0%
2023.09.07. 1,018056 2 341 528 772 24 0%
2023.09.06. 1,014582 2 333 538 548 -673 0%
2023.09.05. 1,01393 2 332 039 621 391 0%
2023.09.04. 1,014193 2 332 644 130 636 0%
2023.09.01. 1,013966 2 332 121 394 25 0%
2023.08.31. 1,015031 2 334 570 869 -1572 0%
2023.08.30. 1,015669 2 336 039 842 1177 0%
2023.08.29. 1,016749 2 338 522 665 998 0%
2023.08.28. 1,014666 2 333 730 769 -2055 0%
2023.08.25. 1,014531 2 333 422 324 1423 0%
2023.08.24. 1,014896 2 334 260 401 -1432 0%
2023.08.23. 1,013934 2 332 049 232 216 0%
2023.08.22. 1,011152 2 325 650 414 653 0%
2023.08.21. 1,010296 2 323 680 961 -173 0%
2023.08.18. 1,009313 2 321 420 234 -154 0%
2023.08.17. 1,009854 2 322 664 688 449 0%
2023.08.16. 1,007037 2 316 185 139 -273 0%
2023.08.15. 1,007576 2 317 425 112 133 0%
2023.08.14. 1,009017 2 320 739 279 1019 0%
2023.08.11. 1,008844 2 320 340 360 -98 0%
2023.08.10. 1,007972 2 318 334 859 -263 0%
2023.08.09. 1,005806 2 313 353 323 -1076 0%
2023.08.08. 1,005983 2 313 761 499 932 0%
2023.08.07. 1,003939 2 309 059 368 -1375 0%
2023.08.04. 1,001895 2 304 359 541 893 0%
2023.08.03. 1,002089 2 304 804 848 421 0%
2023.08.02. 1,001703 2 303 916 627 333 0%
2023.08.01. 1,001932 2 304 442 994 2304442994 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell