Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000723044
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:272 952 014
Árfolyam:1,186748
Dátum:2025.01.17.
Kategória:Vegyes/Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ vegyes értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2023.08.01.
Alapkezelő:Gránit Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Befektetési Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://granitalapkezelo.hu/kozzetetelek/befektetesi-alapok-dokumentumai
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,3% 5,3% 10,8% N/A N/A N/A 1,2% 12,3%
Szórás 2,2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.01.17. 1,186748 272 952 014 0 88 0% 3,3% 5,3% 10,8%
2025.01.16. 1,184548 272 445 926 0 -200 0% 2,8% 5,1% 10,6%
2025.01.15. 1,183377 272 176 796 0 109 0% 2,9% 4,9% 10,3%
2025.01.14. 1,180937 271 615 487 0 46 0% 2,8% 4,9% 10,1%
2025.01.13. 1,179564 271 299 651 0 -173 0% 2,6% 4,7% 9,9%
2025.01.10. 1,178377 271 026 814 0 -271026418 -50,1% 2,5% 5% 10,3%
2025.01.09. 1,176175 541 040 312 0 -414 0% 2,4% 5,1% 10,4%
2025.01.08. 1,175193 540 589 006 0 34 0% 2,4% 5,2% 10,6%
2025.01.07. 1,174805 540 410 492 0 248 0% 2,5% 4,9% 10,6%
2025.01.06. 1,173356 539 743 704 0 -138 0% 2,4% 4,8% 10,5%
2025.01.03. 1,172865 539 517 982 0 88 0% 2,5% 4,9% 10,7%
2025.01.02. 1,173514 539 816 434 -138 0% 2,4% 5,1% 10,7%
2024.12.31. 1,17244 539 322 532 0 -10 0% 2% 4,8% 10,5%
2024.12.30. 1,172343 539 277 922 0 -1 0% 2% 4,8% 10,5%
2024.12.23. 1,172446 539 325 303 0 230 0% 2,5% 5,4% 10,6%
2024.12.20. 1,16945 537 946 913 0 -268973554 -33,3% 2,3% 5,1% 10%
2024.12.19. 1,170423 807 591 837 0 -356 0% 2,4% 5,4% 10,3%
2024.12.18. 1,172431 808 977 714 0 179 0% 2,6% 5,7% 10,7%
2024.12.17. 1,17068 807 769 345 0 133 0% 2,5% 5,6% 10,7%
2024.12.16. 1,173945 810 022 062 0 22 0% 2,8% 6% 11%
2024.12.13. 1,175456 811 064 630 0 -270355296 -25% 2,9% 5,9% 12%
2024.12.12. 1,176522 1 082 400 646 0 602 0% 3,2% 5,9% 12,1%
2024.12.11. 1,176016 1 081 934 524 0 -282 0% 3,3% 6,1% 12,4%
2024.12.10. 1,175547 1 081 503 326 0 -268 0% 3,3% 5,9% 12,2%
2024.12.09. 1,173549 1 079 665 433 0 422 0% 3,1% 5,8% 12%
2024.12.06. 1,171099 1 077 411 011 0 -269352390 -20% 2,7% 5,6% 12%
2024.12.05. 1,171168 1 346 842 751 0 -27 0% 2,8% 6% 12%
2024.12.04. 1,170071 1 345 581 228 0 74 0% 2,8% 6,1% 12%
2024.12.03. 1,166811 1 341 832 155 0 -941 0% 2,4% 5,5% 12%
2024.12.02. 1,168407 1 343 668 497 0 450 0% 2,5% 6,2% 12,1%
2024.11.29. 1,16708 1 342 141 997 0 -268428383 -16,7% 2,4% 6,1% 12,4%
2024.11.28. 1,167925 1 611 736 480 0 139 0% 2,6% 6,2% 12,7%
2024.11.27. 1,170735 1 615 614 141 0 452 0% 2,6% 6,2% 13,5%
2024.11.26. 1,1731 1 618 877 388 0 -1037 0% 2,8% 6,6% 13,8%
2024.11.25. 1,170752 1 615 638 184 0 957 0% 2,8% 6,4% 13,5%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell