BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000723010
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 202 492 360
Árfolyam:827,54
Dátum:2020.10.27.
Kategória:Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2019.10.21.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -5,7% 2,1% -17,2% N/A N/A N/A -18,8% -17,1%
Szórás 22,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.10.27. 827,54 1 202 492 360 10312 0% -5,7% 2,1% -17,2%
2020.10.26. 843,15 1 225 164 631 -12315 0% -4% 5,8% -15,7%
2020.10.22. 852,57 1 238 865 100 9664 0% -4% 6,9%
2020.10.21. 854,27 1 241 325 678 -3362 0% -3,3% 8,1%
2020.10.20. 862,74 1 253 636 691 5585 0% -2,3% 6,6%
2020.10.19. 864,64 1 256 391 960 -8701 0% -2,1% 7,3%
2020.10.16. 865,52 1 257 679 381 -1531 0% -2% 9%
2020.10.15. 857,43 1 245 925 391 -925 0% -3,1% 8,1%
2020.10.14. 871,87 1 266 908 992 12093 0% -0,5% 7,4%
2020.10.13. 870,84 1 265 400 227 -11866 0% -1,1% 7,7%
2020.10.12. 873,01 1 268 565 306 12424 0% 0% 8%
2020.10.09. 868,02 1 261 302 016 -10169 0% 0,1% 7,3%
2020.10.08. 865,02 1 256 952 912 8674 0% -0,8% 8,4%
2020.10.07. 860,7 1 250 666 928 -7754 0% -1,8% 8%
2020.10.06. 861,5 1 251 837 154 -4204 0% -2,1% 9,7%
2020.10.05. 860,04 1 249 719 839 14052 0% -1,3% 13,3%
2020.10.02. 853,84 1 240 696 699 -6798 0% -2,3% 11,8%
2020.10.01. 852,88 1 239 308 534 -5105 0% -1% 12,1%
2020.09.30. 850,63 1 236 044 181 -1674 0% -1,3% 10,7%
2020.09.29. 852,31 1 238 487 054 3715 0% -0,8% 11,7%
2020.09.28. 854,7 1 241 956 225 -4029 0% -0,2% 12%
2020.09.25. 840,31 1 221 050 218 -443 0% -2% 8,8%
2020.09.24. 844,32 1 226 877 574 1054 0% -1% 11,8%
2020.09.23. 847,85 1 232 005 943 6258 0% -2,5% 19%
2020.09.22. 844,71 1 227 436 992 1421 0% -1,9% 15,9%
2020.09.21. 845,16 1 228 089 459 -5606 0% -2,2% 16%
2020.09.18. 866,05 1 258 450 153 7482 0% 0,5% 24,1%
2020.09.17. 870,67 1 265 155 915 -1443 0% 0,6% 19,9%
2020.09.16. 875,02 1 271 478 277 2003 0% 1,4% 21,1%
2020.09.15. 873,41 1 269 136 811 -3294 0% 3,2% 14,4%
2020.09.14. 869,91 1 264 054 303 4402079 0,3% 2,7% 13,9%
2020.09.11. 869,08 1 258 450 362 4502 0% 2,9% 3,4%
2020.09.10. 867,79 1 256 577 913 -586 0% -0,1% 2,6%
2020.09.09. 869,08 1 258 446 447 -1554 0% -0,6% 1,4%
2020.09.08. 859,4 1 244 431 136 -10005 0% -2,8% -6%
2020.09.07. 867,12 1 255 619 970 4208 0% -2,1% -5,1%
2020.09.04. 856,43 1 240 136 321 -3981 0% -1,5% -10,2%
2020.09.03. 864,5 1 251 825 942 379 0% -0,7% -8,6%
2020.09.02. 870,04 1 259 847 672 2756 0% 2,1% -7%
2020.09.01. 860,24 1 245 654 212 -4794 0% 2,9% -7,9%
2020.08.31. 860 1 245 311 477 -638 0% 2,9% -8%
2020.08.28. 866,98 1 255 419 416 10514 0% 2,8% -7,2%
2020.08.27. 868,26 1 257 262 374 -7530 0% 4% -9,5%
2020.08.26. 873,74 1 265 205 130 835272 0,1% 5,6% -11,4%
2020.08.25. 869,09 1 257 640 946 -2177 0% 6% -11,7%
2020.08.24. 869,9 1 258 815 258 9780 0% 7,8% -12,8%
2020.08.19. 867,5 1 255 332 512 2320 0% 7,5% -16,6%
2020.08.18. 863,96 1 250 207 577 -1518 0% 6,7% -16,5%
2020.08.17. 867,15 1 254 825 243 -498 0% 10,1% -16,5%
2020.08.14. 865,58 1 252 553 843 -3850 0% 10,1% -16,4%
2020.08.13. 872,57 1 262 672 735 3275 0% 9,3% -15,8%
2020.08.12. 876,23 1 267 965 734 -1009 0% 8,1% -15,5%
2020.08.11. 869,93 1 258 850 198 -1131 0% 7,3% -15,5%
2020.08.10. 858,7 1 242 600 711 -4600 0% 5,4% -16,1%
2020.08.07. 857,12 1 240 318 929 2693 0% 5,9% -16,3%
2020.08.06. 855,4 1 237 827 268 -3597 0% 6,5% -16,9%
2020.08.05. 859,3 1 243 474 471 3053283 0,2% 6,6% -16%
2020.08.04. 855,97 1 235 614 249 2731 0% 7,6% -15,7%
2020.08.03. 856 1 235 654 824 -11654 0% 5,2% -14,6%
2020.07.31. 845,83 1 220 985 721 2792 0% 4% -15,4%
2020.07.30. 850,17 1 227 247 859 6797 0% 4,5% -15,6%
2020.07.29. 865,29 1 249 067 150 4768008 0,4% 5,1% -14,8%
2020.07.28. 877,21 1 261 440 269 6121 0% 7,2% -13,5%
2020.07.27. 877,52 1 261 879 930 369569 0% 8,3% -14,8%
2020.07.24. 878,68 1 263 177 961 -12251 0% 10,2% -14,6%
2020.07.23. 888,73 1 277 638 090 12547 0% 10,7% -13,1%
2020.07.22. 887,78 1 276 259 837 7456790 0,6% 11,3% -13,6%
2020.07.20. 883,37 1 262 500 335 -4094 0% 9,2% -14,4%
2020.07.17. 883,62 1 262 861 727 4547 0% 9,6% -14,3%
2020.07.16. 883,53 1 262 728 553 4293 0% 11,3% -13,9%
2020.07.15. 884,55 1 264 182 025 -2215 0% 11,5% -13,6%
2020.07.14. 876,05 1 252 036 180 -233 0% 7,9% -14,6%
2020.07.13. 880,16 1 257 910 358 -491 0% 8,8% -14,1%
2020.07.10. 872,67 1 247 206 259 7 0% 7,9% -14,9%
2020.07.09. 867,12 1 239 274 279 -7565 0% 7,2% -15,4%
2020.07.08. 871,66 1 245 770 380 7932265 0,6% 9,2% -14,8%
2020.07.07. 876,71 1 245 009 584 -4843 0% 10% -14,2%
2020.07.06. 880,05 1 249 757 555 5954 0% 12% -13,8%
2020.07.03. 870,99 1 236 885 571 -982 0% 14,7% -15%
2020.07.02. 874,14 1 241 359 845 -1386 0% 14,5% -15%
2020.07.01. 861,49 1 223 397 038 -263 0% 13,3% -15,5%
2020.06.30. 861,52 1 223 439 904 -6467 0% 12,1% -15,6%
2020.06.29. 859,5 1 220 577 765 12524 0% 12,6%
2020.06.26. 856,17 1 215 836 349 -5374 0% 9,4% -16,4%
2020.06.25. 857,27 1 217 403 826 334 0% 11% -16,3%
2020.06.24. 852,5 1 210 629 646 6492001 0,5% 12,9% -16,7%
2020.06.23. 869,36 1 227 952 027 19955693 1,7% 22% -15,1%
2020.06.22. 860,93 1 196 282 649 -1047 0% 18,1% -15,9%
2020.06.19. 864,54 1 201 299 881 12740 0% 22% -15,1%
2020.06.18. 862,14 1 197 952 317 -4969 0% 23,5% -15,3%
2020.06.17. 865,9 1 203 181 866 4079 0% 19,2% -15%
2020.06.16. 863,18 1 199 398 316 -6587 0% 19,4% -15,5%
2020.06.15. 845,97 1 175 491 283 -157 0% 10,8% -16,6%
2020.06.12. 847,24 1 177 256 129 1250460 0,1% 12% -16,1%
2020.06.11. 844,69 1 172 466 159 -6004 0% 0,5% -16,2%
2020.06.10. 868,74 1 205 854 771 2057 0% 2,7% -13,7%
2020.06.09. 874,69 1 214 111 599 2993463 0,2% 2% -13,1%
2020.06.08. 884,09 1 224 133 616 10053303 0,8% -3,3% -12,5%
2020.06.05. 885,81 1 216 442 310 1327 0% -5,9% -11,7%
2020.06.04. 869,84 1 194 510 137 -9439 0% -8,8% -13,3%
2020.06.03. 870,44 1 195 343 534 336 0% -8% -12,6%
2020.06.02. 852,56 1 170 789 252 3066 0% -8,8% -14,7%
2020.05.29. 835,9 1 147 907 681 -198 0% -10,5% -17,3%
2020.05.28. 843,31 1 158 083 734 504 0% -9,7% -16,8%
2020.05.27. 834,66 1 146 204 538 2542 0% -13% -17,7%
2020.05.26. 827,13 1 135 861 377 1366 0% -16,1% -18,4%
2020.05.25. 819,88 1 125 903 916 -5048 0% -16,7% -19%
2020.05.20. 806,69 1 107 795 656 7491 0% -22% -20%
2020.05.19. 806,68 1 107 774 432 29 0% -22,4% -20,2%
2020.05.18. 809,74 1 111 976 552 -8162 0% -21,8% -20,1%
2020.05.15. 787,27 1 081 127 530 7314 0% -24% -22,5%
2020.05.14. 785,85 1 079 170 198 -8541 0% -24,1% -22,3%
2020.05.13. 798,03 1 095 905 082 8833 0% -23% -21,2%
2020.05.12. 810,21 1 112 622 458 -10479 0% -21,8% -20,3%
2020.05.11. 810,77 1 113 401 965 606 0% -21,3% -20,1%
2020.05.08. 814,62 1 118 688 426 8684 0% -20,5% -19,7%
2020.05.07. 809,52 1 111 676 149 -9250 0% -21% -20,2%
2020.05.06. 802,83 1 102 498 257 9772812 0,9% -22% -20,7%
2020.05.05. 806,06 1 097 121 772 7710 0% -21,2% -20,2%
2020.05.04. 795,43 1 082 645 756 -9378 0% -21,6% -21%
2020.04.30. 813,48 1 107 222 884 6401 0% -19,3% -18,6%
2020.04.29. 823,53 1 120 895 400 -278 0% -18,9% -17,7%
2020.04.28. 818,45 1 113 981 358 527 0% -19,3% -18,1%
2020.04.27. 810,33 1 102 928 813 -3112 0% -21,3% -19%
2020.04.24. 797,21 1 085 074 426 5630 0% -22,6% -20,3%
2020.04.23. 802,52 1 092 296 146 -5311 0% -21,6%
2020.04.22. 797,83 1 085 917 948 2455468 0,2% -22,3%
2020.04.21. 790,05 1 072 897 149 -6612 0% -23,3%
2020.04.20. 809,08 1 098 746 883 1125 0% -21,6%
2020.04.17. 805,95 1 094 495 160 -794 0% -21,8%
2020.04.16. 793,89 1 078 118 237 -2245 0% -22,7%
2020.04.15. 793,13 1 077 088 385 8338 0% -22,5%
2020.04.14. 811,65 1 102 230 429 1497 0% -20,8%
2020.04.09. 808,7 1 098 222 802 20375270 1,9% -21,1%
2020.04.08. 797,87 1 063 413 145 9798 0% -22%
2020.04.07. 797,31 1 062 656 977 -1941 0% -22%
2020.04.06. 785,6 1 047 051 769 -65 0% -23%
2020.04.03. 759,39 1 012 119 007 -4347 0% -25,9%
2020.04.02. 763,48 1 017 574 551 4395 0% -25,7%
2020.04.01. 760,59 1 013 718 349 -5384 0% -25,4%
2020.03.31. 777,61 1 036 408 199 -2024 0% -23,7%
2020.03.30. 768,26 1 023 948 403 -457 0% -24,7%
2020.03.27. 763,37 1 017 431 392 1567 0% -25,5%
2020.03.26. 782,67 1 043 153 125 9393689 0,9% -23,6%
2020.03.25. 772,31 1 020 075 830 26228098 2,7% -24,6%
2020.03.24. 754,97 971 533 739 -1011 0% -26,3%
2020.03.23. 712,73 917 178 116 2030 0% -30,4%
2020.03.20. 728,88 937 958 702 8944 0% -28,8%
2020.03.19. 708,42 911 621 073 -13918938 -1,5% -30,4%
2020.03.18. 697,9 911 795 790 -1075 0% -31,4%
2020.03.17. 726,35 948 966 403 1303608 0,1% -28,7%
2020.03.16. 722,7 942 900 670 4686 0% -29,2%
2020.03.13. 763,44 996 048 859 -1619 0% -24,7%
2020.03.12. 756,66 987 204 698 -4763 0% -25,1%
2020.03.11. 840,89 1 097 103 803 1818616 0,2% -16,6%
2020.03.10. 845,98 1 101 915 069 7513 0% -15,9%
2020.03.09. 857,32 1 116 678 155 23588762 2% -14,9%
2020.03.06. 914,17 1 165 573 567 19139601 1,6% -9,5%
2020.03.05. 941,24 1 180 381 664 7723812 0,7% -6,2%
2020.03.04. 953,71 1 188 193 787 5007963 0,4% -5%
2020.03.03. 945,66 1 173 198 883 55030955 5% -5%
2020.03.02. 935,16 1 105 752 511 6168773 0,6% -6,4%
2020.02.28. 934,31 1 098 584 287 2818851 0,3% -7,8%
2020.02.27. 959,63 1 125 460 913 28408967 2,5% -5,4%
2020.02.26. 985,64 1 126 786 657 -5927 0% -2,8%
2020.02.25. 984,1 1 125 032 042 -64 0% -2,7%
2020.02.24. 997,74 1 140 625 479 9501330 0,8% -1%
2020.02.21. 1 029,09 1 166 665 214 49219854 4,4% 2,4%
2020.02.20. 1 033,79 1 122 548 891 -5304507 -0,5% 2,5%
2020.02.19. 1 039,79 1 134 399 331 29270738 2,7% 2,9%
2020.02.18. 1 035,03 1 100 069 483 -4301 0% 2,2%
2020.02.17. 1 038,37 1 103 623 678 96 0% 2,2%
2020.02.14. 1 035,92 1 101 019 618 2790 0% 2,4%
2020.02.13. 1 036,32 1 101 441 964 1426 0% 2,4%
2020.02.12. 1 036,57 1 101 706 248 -3750 0% 2%
2020.02.11. 1 029,85 1 094 567 701 -2705 0% 1,5%
2020.02.10. 1 023,26 1 087 566 261 817293 0,1% 0,9%
2020.02.07. 1 024,33 1 087 885 357 122917304 12,7% 1%
2020.02.06. 1 028,85 969 226 110 -4673 0% 1,6%
2020.02.05. 1 023,04 963 757 458 -878 0% 1,3%
2020.02.04. 1 014,87 956 061 760 7322 0% 0,8%
2020.02.03. 1 002,51 944 410 747 -7118 0% 0,7%
2020.01.31. 1 000,18 942 222 881 2034547 0,2% 0,5%
2020.01.30. 1 007,68 947 238 477 19379197 2,1% 0,8%
2020.01.29. 1 015,83 935 363 699 20540491 2,2% 1,5%
2020.01.28. 1 014,1 913 265 227 3296 0% 1,5%
2020.01.24. 1 029,48 927 112 605 2797658 0,3% 3%
2020.01.23. 1 023,09 918 577 708 1981 0%
2020.01.22. 1 027,38 922 427 480 3467 0%
2020.01.21. 1 029,57 924 390 285 -6066 0%
2020.01.20. 1 031,95 926 533 227 -145 0%
2020.01.17. 1 031,07 925 743 267 7940 0%
2020.01.16. 1 026,54 921 668 114 -5485 0%
2020.01.15. 1 023,84 919 249 418 1005 0%
2020.01.14. 1 025,42 920 667 006 3778 0%
2020.01.13. 1 025,15 920 420 811 -4295 0%
2020.01.10. 1 025,33 920 586 718 5461 0%
2020.01.09. 1 025,19 920 455 560 -1912 0%
2020.01.08. 1 022,98 918 473 244 2001 0%
2020.01.07. 1 022,17 917 743 993 -5287 0%
2020.01.06. 1 020,7 916 429 449 654 0%
2020.01.03. 1 025,07 920 352 371 -3706 0%
2020.01.02. 1 027,87 922 870 049 3346 0%
2019.12.31. 1 018,92 914 831 001 -2748 0%
2019.12.30. 1 020,54 916 288 260 3965 0%
2019.12.23. 1 024,02 919 408 787 -257 0%
2019.12.20. 1 024,03 919 418 022 -1470 0%
2019.12.19. 1 018,19 914 176 081 569733 0,1%
2019.12.18. 1 017,52 913 005 167 39723919 4,5%
2019.12.17. 1 018,85 874 422 714 17705720 2,1%
2019.12.16. 1 021,3 858 777 117 512 0%
2019.12.13. 1 014,38 852 957 811 4854 0%
2019.12.12. 1 010,35 849 564 286 -6540 0%
2019.12.11. 1 008,47 847 989 994 7545 0%
2019.12.10. 1 006,44 846 275 502 7636144 0,9%
2019.12.09. 1 007,12 839 205 984 26842692 3,3%
2019.12.06. 1 010,09 814 758 954 25108133 3,2%
2019.12.05. 1 003,63 784 600 633 1360366 0,2%
2019.12.04. 1 003,55 783 177 834 112 0%
2019.12.03. 995,71 777 059 329 7179603 0,9%
2019.12.02. 999,14 772 531 791 2434354 0,3%
2019.11.29. 1 010,63 778 953 473 20192391 2,7%
2019.11.28. 1 013 760 540 431 4960885 0,7%
2019.11.27. 1 014,37 756 601 406 5036669 0,7%
2019.11.26. 1 013,56 750 964 594 10128472 1,4%
2019.11.25. 1 011,64 739 432 746 70487591 10,6%
2019.11.22. 1 007,33 666 095 175 19732022 3,1%
2019.11.21. 1 005,28 645 047 750 2840 0%
2019.11.20. 1 008,44 647 072 546 51463428 8,6%
2019.11.19. 1 010,96 597 097 491 7668384 1,3%
2019.11.18. 1 012,993138 590 614 506 0 0%
2019.11.15. 1 015,731263 592 210 940 0 0%
2019.11.14. 1 011,409201 589 691 009 0 0%
2019.11.13. 1 012,47779 590 314 038 6026267 1%
2019.11.12. 1 016,039441 586 343 153 0 0%
2019.11.08. 1 014,614708 585 520 958 0 0%
2019.11.07. 1 014,568862 585 494 501 0 0%
2019.11.06. 1 012,396581 584 240 906 0 0%
2019.11.05. 1 010,011014 582 864 226 0 0%
2019.11.04. 1 007,020026 581 138 166 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés