Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000723010
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 724 684 249
Árfolyam:976,4
Dátum:2021.05.06.
Kategória:Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2019.10.21.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,6% 14,9% 21,6% N/A N/A N/A 6,9% -1,5%
Szórás 13,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.05.06. 976,4 1 724 684 249 663783 0% 5,6% 14,9% 21,6%
2021.05.05. 977,51 1 725 980 383 -10 0% 5,7% 14,9% 21,3%
2021.05.04. 964,13 1 702 355 450 14650659 0,9% 4,5% 14,4% 21,2%
2021.05.03. 973,96 1 704 912 157 1960270 0,1% 5,8% 17,2% 19,7%
2021.04.30. 969,27 1 694 751 505 387894 0% 7,6% 20% 19,2%
2021.04.29. 971,8 1 698 786 259 25557639 1,5% 7,9% 20,4% 18%
2021.04.28. 979,79 1 686 985 665 5951 0% 7,6% 21,4% 19,7%
2021.04.27. 978,99 1 685 602 293 35640487 2,2% 7,6% 18,3% 20,8%
2021.04.26. 980,07 1 651 782 007 2988215 0,2% 6,5% 16,2% 22,9%
2021.04.23. 979,03 1 647 044 177 14075086 0,9% 6% 14,8% 22%
2021.04.22. 979,17 1 633 202 603 11848 0% 6% 14,8% 22,7%
2021.04.21. 973,7 1 624 067 157 -11742 0% 5% 14% 23,2%
2021.04.20. 970,14 1 618 141 012 -2533002 -0,2% 4,6% 12,4% 19,9%
2021.04.19. 980,86 1 638 582 383 8845519 0,5% 6,2% 13,4% 21,7%
2021.04.16. 982,84 1 633 026 711 2178071 0,1% 6,5% 13,6% 23,8%
2021.04.15. 976,18 1 619 797 551 2889 0% 5,8% 13,8% 23,1%
2021.04.14. 974,12 1 616 376 464 4945281 0,3% 4,8% 11,7% 20%
2021.04.13. 974,86 1 612 655 323 5350713 0,3% 5,4% 11,9% 20,5%
2021.04.12. 971,19 1 601 253 682 15840084 1% 5,2% 11,2% 20,1%
2021.04.09. 974,34 1 590 555 798 -9840534 -0,6% 4,8% 12,2% 20,5%
2021.04.08. 974,5 1 600 659 139 8385 0% 4,8% 12,7% 22,1%
2021.04.07. 971,58 1 595 854 551 3717653 0,2% 5% 12,9% 21,9%
2021.04.06. 973,05 1 594 545 800 5495247 0,3% 5,6% 12,9% 23,9%
2021.04.01. 969,29 1 582 910 242 5550266 0,4% 6,1% 13,6% 27,4%
2021.03.31. 963,28 1 567 579 690 27940703 1,8% 5,4% 13,2% 23,9%
2021.03.30. 964,19 1 541 093 467 6795585 0,4% 5,5% 13,4% 25,5%
2021.03.29. 958,71 1 525 577 658 -5122 0% 4,8% 12,5% 25,6%
2021.03.26. 956,67 1 522 336 554 7783 0% 5,6% 13,8% 22,2%
2021.03.25. 951,1 1 513 465 348 -4676 0% 5% 13,2% 23,2%
2021.03.24. 949,66 1 511 178 575 -19974532 -1,3% 4,8% 12,5% 25,8%
2021.03.23. 949,36 1 530 669 412 11697 0% 4,8% 12% 33,2%
2021.03.22. 951,32 1 533 817 832 10515378 0,7% 5,7% 12,6% 30,5%
2021.03.19. 950,78 1 522 437 778 989547 0,1% 4,9% 9,8% 34,2%
2021.03.18. 954,07 1 526 712 924 3489593 0,2% 5,2% 10,2% 36,7%
2021.03.17. 951,11 1 518 497 534 -229 0% 4,8% 9,2% 30,9%
2021.03.16. 951,35 1 518 880 936 -9275396 -0,6% 5,1% 8,7% 31,6%
2021.03.12. 946,57 1 520 478 204 -4071 0% 5,6% 8,9% 25,1%
2021.03.11. 948,7 1 523 903 709 14110 0% 5,9% 9,2% 12,8%
2021.03.10. 944,12 1 516 532 780 4643247 0,3% 4,7% 8,8% 11,6%
2021.03.09. 938,98 1 503 658 469 12058952 0,8% 4,1% 8% 9,5%
2021.03.08. 933,44 1 482 799 051 3860 0% 3,5% 8,6% 2,1%
2021.03.05. 920,46 1 462 176 103 2708318 0,2% 2% 7,5% -2,2%
2021.03.04. 925,36 1 467 237 153 5033 0% 2,5% 8% -3%
2021.03.03. 927,47 1 470 577 693 1189 0% 3,1% 7,3% -1,9%
2021.03.02. 927,72 1 470 972 899 1677 0% 3,1% 6,6% -0,8%
2021.03.01. 927,64 1 470 844 376 -4804 0% 2,9% 7,8% -0,7%
2021.02.26. 916,58 1 453 312 644 -390 0% 2,1% 4,9% -7%
2021.02.25. 924,4 1 465 712 288 438 0% 3% 6,4% -6,1%
2021.02.24. 923,74 1 464 665 366 -6365 0% 3,1% 6,2% -7,4%
2021.02.23. 922,67 1 462 975 151 13860 0% 3,7% 6,4% -10,3%
2021.02.22. 925,26 1 467 067 927 -14263 0% 3,8% 6,7% -10,1%
2021.02.19. 929,71 1 474 138 062 1801 0% 4,7% 7,2% -10,6%
2021.02.18. 925,72 1 467 809 768 5300 0% 3,9% 7,1% -10,6%
2021.02.17. 930,77 1 475 811 654 -5382 0% 4,8% 7,3% -10,4%
2021.02.16. 935,65 1 483 554 702 9819 0% 5,4% 8,1% -9,7%
2021.02.15. 936,88 1 485 495 142 -4197 0% 6,3% 8,2% -9,6%
2021.02.12. 931,13 1 476 382 247 8952570 0,6% 5,8% 6,3% -10,2%
2021.02.11. 927,88 1 462 307 786 4337 0% 5,9% 6,7% -9,9%
2021.02.10. 924,08 1 456 314 794 1522 0% 5,5% 7,6% -9,7%
2021.02.09. 926,22 1 459 685 827 -3548 0% 5,7% 8,1% -9,6%
2021.02.08. 926,7 1 460 445 838 5740998 0,4% 9,1% 8,1% -9,5%
2021.02.05. 924,52 1 451 282 744 -3574 0% 8,7% 7,6% -9,6%
2021.02.04. 922,57 1 448 225 261 6639 0% 9,5% 7,8% -9,1%
2021.02.03. 920,19 1 444 482 580 639737 0% 10,7% 7,5% -8,2%
2021.02.02. 917,46 1 439 559 281 23506430 1,7% 12% 8,5% -8,3%
2021.02.01. 909,51 1 403 782 430 -7706 0% 12,6% 7,5% -9,1%
2021.01.29. 900,66 1 390 130 536 7708 0% 11,6% 4,1% -11,3%
2021.01.28. 910,21 1 404 862 766 9752944 0,7% 12,8% 3,8% -10,2%
2021.01.27. 910,24 1 395 155 804 -2566 0% 10% 3,7% -11,6%
2021.01.26. 920,1 1 410 271 155 3917 0% 9,1% 4,7% -10,6%
2021.01.25. 915,85 1 403 753 125 -7611 0% 7,4% 4,2% -11%
2021.01.22. 923,44 1 415 394 239 -1671 0% 8,3% 4% -10,1%
2021.01.21. 926,98 1 420 821 819 -90406 0% 8,5% 4,9% -10%
2021.01.20. 927,27 1 421 356 749 4976500 0,4% 7,5% 5% -10,1%
2021.01.19. 923,68 1 410 896 620 -3520 0% 6,8% 4,5% -10,4%
2021.01.18. 924,28 1 411 816 626 -3974488 -0,3% 6,8% 4,6% -10,4%
2021.01.15. 922,71 1 413 386 224 2227 0% 7,6% 4,3% -9,9%
2021.01.14. 929,14 1 423 233 309 7890 0% 6,6% 6,1% -9,4%
2021.01.13. 924,67 1 416 378 423 -4856 0% 6,2% 5,1% -9,8%
2021.01.12. 923,44 1 414 499 200 4838435 0,3% 5,8% 5,8% -9,9%
2021.01.11. 924,75 1 411 660 522 24840198 1,8% 6,5% 6% -9,8%
2021.01.08. 929,75 1 394 318 677 1170 0% 7,5% 6,7% -9,1%
2021.01.07. 925,01 1 387 209 075 2940 0% 7,5% 5,5% -9,5%
2021.01.06. 921,44 1 381 852 327 -8141 0% 7% 4,7% -9,7%
2021.01.05. 913,12 1 369 383 173 8171 0% 6,2% 4,8% -10,9%
2021.01.04. 916,74 1 374 803 793 -11118 0% 7,4% 5,3% -10,6%
2020.12.30. 913,78 1 370 375 864 5432 0% 7,4% 6,1% -10,5%
2020.12.29. 914,88 1 372 020 071 532 0% 7,3% 6,4%
2020.12.28. 912,98 1 369 170 163 6319 0% 6,8% 6,6% -10,8%
2020.12.23. 905,8 1 358 396 252 -10811 0% 6,8% 4,2% -11,5%
2020.12.22. 900,21 1 350 023 871 10276509 0,8% 6,6% 4,6% -12,1%
2020.12.21. 892,02 1 327 558 505 -12710 0% 5,5% 3,2% -12,9%
2020.12.18. 906,77 1 349 523 274 1108 0% 4,7% 5,2% -10,9%
2020.12.17. 907,5 1 350 608 606 4587 0% 4,2% 4,8% -10,9%
2020.12.16. 905,1 1 347 032 174 481066 0% 3,4% 4,9% -11,4%
2020.12.15. 901,33 1 340 942 338 -8070 0% 3,2% 6,5% -11,1%
2020.12.14. 898,96 1 337 424 449 8717 0% 3,3% 6,1% -11,4%
2020.12.11. 896,07 1 333 116 173 3427 0% 3,1% 6,1% -11,1%
2020.12.10. 901,5 1 341 191 135 -23040082 -1,7% 3,9% 3,8% -10,4%
2020.12.09. 902,33 1 365 487 248 4875 0% 3,8% 3,2% -10,4%
2020.12.08. 901,84 1 364 740 863 7115 0% 4,9% 2% -10,7%
2020.12.07. 901,38 1 364 037 641 -10086 0% 4% 1,8% -10,8%
2020.12.04. 902,47 1 365 697 211 6416 0% 5,4% 3,8% -10,1%
2020.12.03. 899,38 1 361 014 756 -4008315 -0,3% 4% 3,3% -9,7%
2020.12.02. 899,64 1 365 417 683 -1169 0% 3,4% 5,5% -10%
2020.12.01. 901,9 1 368 848 942 -7967 0% 4,8% 7,9% -10,8%
2020.11.30. 897,06 1 361 511 009 773 0% 3,5% 7,3% -11,2%
2020.11.27. 902,37 1 369 569 473 -830 0% 3,9% 8,1% -11%
2020.11.26. 897,8 1 362 634 194 5024223 0,4% 2,8% 8,5% -11,4%
2020.11.25. 897,59 1 357 292 419 8903 0% 3,3% 9,5% -11,3%
2020.11.24. 895,84 1 354 637 268 3035179 0,2% 3% 11,1% -11,1%
2020.11.23. 889,36 1 341 825 364 -2506 0% 2,5% 10,2% -11,7%
2020.11.20. 891,51 1 345 071 697 1145 0% 2,8% 10,5% -11,6%
2020.11.19. 887,83 1 339 518 332 4708 0% 2,3% 10,1% -12,2%
2020.11.18. 890,79 1 343 979 524 2282 0% 3,1% 10% -12,1%
2020.11.17. 888,11 1 339 933 799 20023062 1,5% 2,4% 12,8% -12,6%
2020.11.16. 887,64 1 319 212 222 3972 0% 2,5% 12,7% -12,6%
2020.11.13. 881,66 1 310 320 790 1022 0% 1% 10,5% -12,9%
2020.11.12. 879,7 1 307 406 823 5389 0% 0,4% 8,6% -13,4%
2020.11.10. 876,15 1 302 125 459 -6706 0% 2% 7,6% -13,6%
2020.11.09. 876,12 1 302 087 579 -5227 0% 2,2% 7,5% -13,6%
2020.11.06. 849,48 1 262 500 339 8332 0% -0,7% 5,8% -16,1%
2020.11.05. 850,51 1 264 022 787 -6827 0% -1% 5,5% -15,8%
2020.11.04. 842,67 1 252 377 791 -686 0% -1,6% 5,9% -16,3%
2020.11.03. 831,28 1 235 450 628 27529031 2,3% -2,9% 2,2% -16,5%
2020.11.02. 818,94 1 189 990 512 -5739 0% -3,2% 0,7% -17,7%
2020.10.30. 807,76 1 173 750 668 -1149 0% -5% -0,7% -19,2%
2020.10.29. 807,38 1 173 199 641 2275 0% -6,7% -2% -19,3%
2020.10.28. 807,21 1 172 950 340 -645 0% -8% -1,4% -19,2%
2020.10.27. 827,54 1 202 492 360 10312 0% -5,7% 2,1% -17,2%
2020.10.26. 843,15 1 225 164 631 -12315 0% -4% 5,8% -15,7%
2020.10.22. 852,57 1 238 865 100 9664 0% -4% 6,9%
2020.10.21. 854,27 1 241 325 678 -3362 0% -3,3% 8,1%
2020.10.20. 862,74 1 253 636 691 5585 0% -2,3% 6,6%
2020.10.19. 864,64 1 256 391 960 -8701 0% -2,1% 7,3%
2020.10.16. 865,52 1 257 679 381 -1531 0% -2% 9%
2020.10.15. 857,43 1 245 925 391 -925 0% -3,1% 8,1%
2020.10.14. 871,87 1 266 908 992 12093 0% -0,5% 7,4%
2020.10.13. 870,84 1 265 400 227 -11866 0% -1,1% 7,7%
2020.10.12. 873,01 1 268 565 306 12424 0% 0% 8%
2020.10.09. 868,02 1 261 302 016 -10169 0% 0,1% 7,3%
2020.10.08. 865,02 1 256 952 912 8674 0% -0,8% 8,4%
2020.10.07. 860,7 1 250 666 928 -7754 0% -1,8% 8%
2020.10.06. 861,5 1 251 837 154 -4204 0% -2,1% 9,7%
2020.10.05. 860,04 1 249 719 839 14052 0% -1,3% 13,3%
2020.10.02. 853,84 1 240 696 699 -6798 0% -2,3% 11,8%
2020.10.01. 852,88 1 239 308 534 -5105 0% -1% 12,1%
2020.09.30. 850,63 1 236 044 181 -1674 0% -1,3% 10,7%
2020.09.29. 852,31 1 238 487 054 3715 0% -0,8% 11,7%
2020.09.28. 854,7 1 241 956 225 -4029 0% -0,2% 12%
2020.09.25. 840,31 1 221 050 218 -443 0% -2% 8,8%
2020.09.24. 844,32 1 226 877 574 1054 0% -1% 11,8%
2020.09.23. 847,85 1 232 005 943 6258 0% -2,5% 19%
2020.09.22. 844,71 1 227 436 992 1421 0% -1,9% 15,9%
2020.09.21. 845,16 1 228 089 459 -5606 0% -2,2% 16%
2020.09.18. 866,05 1 258 450 153 7482 0% 0,5% 24,1%
2020.09.17. 870,67 1 265 155 915 -1443 0% 0,6% 19,9%
2020.09.16. 875,02 1 271 478 277 2003 0% 1,4% 21,1%
2020.09.15. 873,41 1 269 136 811 -3294 0% 3,2% 14,4%
2020.09.14. 869,91 1 264 054 303 4402079 0,3% 2,7% 13,9%
2020.09.11. 869,08 1 258 450 362 4502 0% 2,9% 3,4%
2020.09.10. 867,79 1 256 577 913 -586 0% -0,1% 2,6%
2020.09.09. 869,08 1 258 446 447 -1554 0% -0,6% 1,4%
2020.09.08. 859,4 1 244 431 136 -10005 0% -2,8% -6%
2020.09.07. 867,12 1 255 619 970 4208 0% -2,1% -5,1%
2020.09.04. 856,43 1 240 136 321 -3981 0% -1,5% -10,2%
2020.09.03. 864,5 1 251 825 942 379 0% -0,7% -8,6%
2020.09.02. 870,04 1 259 847 672 2756 0% 2,1% -7%
2020.09.01. 860,24 1 245 654 212 -4794 0% 2,9% -7,9%
2020.08.31. 860 1 245 311 477 -638 0% 2,9% -8%
2020.08.28. 866,98 1 255 419 416 10514 0% 2,8% -7,2%
2020.08.27. 868,26 1 257 262 374 -7530 0% 4% -9,5%
2020.08.26. 873,74 1 265 205 130 835272 0,1% 5,6% -11,4%
2020.08.25. 869,09 1 257 640 946 -2177 0% 6% -11,7%
2020.08.24. 869,9 1 258 815 258 9780 0% 7,8% -12,8%
2020.08.19. 867,5 1 255 332 512 2320 0% 7,5% -16,6%
2020.08.18. 863,96 1 250 207 577 -1518 0% 6,7% -16,5%
2020.08.17. 867,15 1 254 825 243 -498 0% 10,1% -16,5%
2020.08.14. 865,58 1 252 553 843 -3850 0% 10,1% -16,4%
2020.08.13. 872,57 1 262 672 735 3275 0% 9,3% -15,8%
2020.08.12. 876,23 1 267 965 734 -1009 0% 8,1% -15,5%
2020.08.11. 869,93 1 258 850 198 -1131 0% 7,3% -15,5%
2020.08.10. 858,7 1 242 600 711 -4600 0% 5,4% -16,1%
2020.08.07. 857,12 1 240 318 929 2693 0% 5,9% -16,3%
2020.08.06. 855,4 1 237 827 268 -3597 0% 6,5% -16,9%
2020.08.05. 859,3 1 243 474 471 3053283 0,2% 6,6% -16%
2020.08.04. 855,97 1 235 614 249 2731 0% 7,6% -15,7%
2020.08.03. 856 1 235 654 824 -11654 0% 5,2% -14,6%
2020.07.31. 845,83 1 220 985 721 2792 0% 4% -15,4%
2020.07.30. 850,17 1 227 247 859 6797 0% 4,5% -15,6%
2020.07.29. 865,29 1 249 067 150 4768008 0,4% 5,1% -14,8%
2020.07.28. 877,21 1 261 440 269 6121 0% 7,2% -13,5%
2020.07.27. 877,52 1 261 879 930 369569 0% 8,3% -14,8%
2020.07.24. 878,68 1 263 177 961 -12251 0% 10,2% -14,6%
2020.07.23. 888,73 1 277 638 090 12547 0% 10,7% -13,1%
2020.07.22. 887,78 1 276 259 837 7456790 0,6% 11,3% -13,6%
2020.07.20. 883,37 1 262 500 335 -4094 0% 9,2% -14,4%
2020.07.17. 883,62 1 262 861 727 4547 0% 9,6% -14,3%
2020.07.16. 883,53 1 262 728 553 4293 0% 11,3% -13,9%
2020.07.15. 884,55 1 264 182 025 -2215 0% 11,5% -13,6%
2020.07.14. 876,05 1 252 036 180 -233 0% 7,9% -14,6%
2020.07.13. 880,16 1 257 910 358 -491 0% 8,8% -14,1%
2020.07.10. 872,67 1 247 206 259 7 0% 7,9% -14,9%
2020.07.09. 867,12 1 239 274 279 -7565 0% 7,2% -15,4%
2020.07.08. 871,66 1 245 770 380 7932265 0,6% 9,2% -14,8%
2020.07.07. 876,71 1 245 009 584 -4843 0% 10% -14,2%
2020.07.06. 880,05 1 249 757 555 5954 0% 12% -13,8%
2020.07.03. 870,99 1 236 885 571 -982 0% 14,7% -15%
2020.07.02. 874,14 1 241 359 845 -1386 0% 14,5% -15%
2020.07.01. 861,49 1 223 397 038 -263 0% 13,3% -15,5%
2020.06.30. 861,52 1 223 439 904 -6467 0% 12,1% -15,6%
2020.06.29. 859,5 1 220 577 765 12524 0% 12,6%
2020.06.26. 856,17 1 215 836 349 -5374 0% 9,4% -16,4%
2020.06.25. 857,27 1 217 403 826 334 0% 11% -16,3%
2020.06.24. 852,5 1 210 629 646 6492001 0,5% 12,9% -16,7%
2020.06.23. 869,36 1 227 952 027 19955693 1,7% 22% -15,1%
2020.06.22. 860,93 1 196 282 649 -1047 0% 18,1% -15,9%
2020.06.19. 864,54 1 201 299 881 12740 0% 22% -15,1%
2020.06.18. 862,14 1 197 952 317 -4969 0% 23,5% -15,3%
2020.06.17. 865,9 1 203 181 866 4079 0% 19,2% -15%
2020.06.16. 863,18 1 199 398 316 -6587 0% 19,4% -15,5%
2020.06.15. 845,97 1 175 491 283 -157 0% 10,8% -16,6%
2020.06.12. 847,24 1 177 256 129 1250460 0,1% 12% -16,1%
2020.06.11. 844,69 1 172 466 159 -6004 0% 0,5% -16,2%
2020.06.10. 868,74 1 205 854 771 2057 0% 2,7% -13,7%
2020.06.09. 874,69 1 214 111 599 2993463 0,2% 2% -13,1%
2020.06.08. 884,09 1 224 133 616 10053303 0,8% -3,3% -12,5%
2020.06.05. 885,81 1 216 442 310 1327 0% -5,9% -11,7%
2020.06.04. 869,84 1 194 510 137 -9439 0% -8,8% -13,3%
2020.06.03. 870,44 1 195 343 534 336 0% -8% -12,6%
2020.06.02. 852,56 1 170 789 252 3066 0% -8,8% -14,7%
2020.05.29. 835,9 1 147 907 681 -198 0% -10,5% -17,3%
2020.05.28. 843,31 1 158 083 734 504 0% -9,7% -16,8%
2020.05.27. 834,66 1 146 204 538 2542 0% -13% -17,7%
2020.05.26. 827,13 1 135 861 377 1366 0% -16,1% -18,4%
2020.05.25. 819,88 1 125 903 916 -5048 0% -16,7% -19%
2020.05.20. 806,69 1 107 795 656 7491 0% -22% -20%
2020.05.19. 806,68 1 107 774 432 29 0% -22,4% -20,2%
2020.05.18. 809,74 1 111 976 552 -8162 0% -21,8% -20,1%
2020.05.15. 787,27 1 081 127 530 7314 0% -24% -22,5%
2020.05.14. 785,85 1 079 170 198 -8541 0% -24,1% -22,3%
2020.05.13. 798,03 1 095 905 082 8833 0% -23% -21,2%
2020.05.12. 810,21 1 112 622 458 -10479 0% -21,8% -20,3%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés