BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000722947
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 026 994 051
Árfolyam:8 447,008801
Dátum:2020.10.20.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.09.18.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -9,2% 1,6% -16,1% N/A N/A N/A -16,6% -14,4%
Szórás 30,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.10.20. 8 447,008801 3 026 994 051 0 0% -9,2% 1,6% -16,1%
2020.10.19. 8 437,78953 3 023 690 316 0 0% -9,3% 2% -16,1%
2020.10.16. 8 438,228134 3 023 847 490 0 0% -9,3% 2% -16,1%
2020.10.15. 8 438,374315 3 023 899 874 0 0% -9,3% 2% -16,1%
2020.10.14. 8 438,494471 3 023 942 932 0 0% -9,3% 2% -16,1%
2020.10.13. 8 438,834841 3 024 064 904 0 0% -9,3% 2% -16,1%
2020.10.12. 8 438,960212 3 024 109 831 0 0% -9,3% 2% -16,1%
2020.10.09. 8 439,338146 3 024 245 264 0 0% -8,7% 2% -16,1%
2020.10.08. 8 439,464438 3 024 290 521 0 0% -8,8% 2% -16,1%
2020.10.07. 8 439,327444 3 024 241 429 0 0% -8,8% 2% -16,1%
2020.10.06. 8 439,445265 3 024 283 650 0 0% -8,8% 2% -16,1%
2020.10.05. 8 439,564899 3 024 326 521 0 0% -8,8% 2% -16,1%
2020.10.02. 8 746,91688 3 134 466 411 0 0% -5,2% 23,4% -12,5%
2020.10.01. 8 754,683059 3 137 249 429 0 0% -5,2% 22,9% -12,4%
2020.09.30. 8 754,829246 3 137 301 815 0 0% -5,2% 22,9% -12,4%
2020.09.29. 8 754,975446 3 137 354 206 0 0% -5,2% 22,9% -12,4%
2020.09.28. 8 755,374652 3 137 497 262 0 0% -5,2% 22,9% -12,4%
2020.09.25. 8 756,031494 3 137 732 642 0 0% -5,2% 22,9% -12,4%
2020.09.24. 8 758,741756 3 138 703 867 0 0% -5,2% 23% -12,4%
2020.09.23. 8 759,23554 3 138 880 815 0 0% -5,2% 23% -12,4%
2020.09.22. 8 759,683062 3 139 041 185 0 0% -5,1% 23% -12,4%
2020.09.21. 8 759,838667 3 139 096 946 0 0% -5,1% 23% -12,4%
2020.09.18. 8 699,369197 3 117 427 651 0 0% -3,4% -3,9%
2020.09.17. 8 707,777271 3 120 440 693 0 0% -3,1% -4,4%
2020.09.16. 8 707,923455 3 120 493 078 0 0% -3,1% -4,4%
2020.09.15. 8 708,069664 3 120 545 472 0 0% -3,1% -4,4%
2020.09.14. 8 708,226764 3 120 601 769 0 0% -3,1% -4,4%
2020.09.11. 8 708,695684 3 120 769 807 0 0% -3,1% -4,4%
2020.09.10. 8 708,627851 3 120 745 499 0 0% -3,1% -4,4%
2020.09.09. 8 709,120683 3 120 922 106 0 0% -3,1% -4,4%
2020.09.08. 8 709,61833 3 121 100 438 0 0% -3,1% -4,4%
2020.09.07. 8 709,78112 3 121 158 774 0 0% -3,1% -4,4%
2020.09.04. 8 710,272253 3 121 334 772 0 0% -3,1% -4,4%
2020.09.03. 8 710,435539 3 121 393 286 0 0% 0,9% -13,2%
2020.09.02. 9 024,600576 3 233 974 641 0 0% 4,7% -10,1%
2020.09.01. 9 021,238917 3 232 769 987 0 0% 4,6% -10,2%
2020.08.31. 9 021,516471 3 232 869 449 0 0% 4,6% -10,2%
2020.08.29. 9 021,80888 3 232 974 234 0 0% 4,6% -10,2%
2020.08.28. 9 021,976805 3 233 034 410 0 0% 4,6% -10,2%
2020.08.27. 9 022,123019 3 233 086 806 0 0% 4,6% -10,2%
2020.08.26. 9 022,48292 3 233 215 777 0 0% 4,6% -10,2%
2020.08.25. 9 022,645127 3 233 273 904 0 0% 4,6% -10,2%
2020.08.24. 9 022,990222 3 233 397 569 0 0% 5,5% -10,2%
2020.08.19. 9 023,816473 3 233 693 657 0 0% 5,5% -10,2%
2020.08.18. 8 786,201375 3 148 544 049 0 0% 2,7% -11%
2020.08.17. 8 785,420016 3 148 264 048 0 0% 2,7% -11,1%
2020.08.14. 8 785,858611 3 148 421 219 0 0% 2,7% -11,1%
2020.08.13. 8 786,004814 3 148 473 611 0 0% 2,7% -11,1%
2020.08.12. 8 786,179408 3 148 536 177 0 0% 2,7% -11,1%
2020.08.11. 8 786,352649 3 148 598 258 0 0% 2,7% -11,1%
2020.08.10. 8 786,526316 3 148 660 492 0 0% 2,7% -11,1%
2020.08.07. 8 787,049153 3 148 847 851 0 0% 2,7% -11,1%
2020.08.06. 8 787,221914 3 148 909 760 0 0% 2,7% -11,1%
2020.08.05. 8 787,394702 3 148 971 679 0 0% 4,5% -11,1%
2020.08.04. 9 364,569754 3 355 802 936 0 0% 11,5% -5,9%
2020.08.03. 9 361,243596 3 354 611 004 0 0% 11,4% -6%
2020.07.31. 9 361,813554 3 354 815 249 0 0% 11,4% -6%
2020.07.30. 9 361,959763 3 354 867 643 0 0% 11,4% -6%
2020.07.29. 9 362,13297 3 354 929 712 0 0% 11,4% -6%
2020.07.28. 9 362,308474 3 354 992 604 0 0% 11,4% -6%
2020.07.27. 9 362,482616 3 355 055 008 0 0% 11,4% -6%
2020.07.24. 9 363,003164 3 355 241 547 0 0% 11,5% -6%
2020.07.23. 9 362,711771 3 355 137 126 0 0% 11,5% -6%
2020.07.22. 9 362,738647 3 355 146 757 0 0% 11,4% -6%
2020.07.21. 9 307,810038 3 335 463 035 0 0% 10,8% -6,6%
2020.07.20. 9 307,956244 3 335 515 428 0 0% 12% -6,5%
2020.07.17. 9 298,557573 3 332 147 405 0 0% 12,4% -6,6%
2020.07.16. 9 298,70379 3 332 199 802 0 0% 12,4% -6,6%
2020.07.15. 9 298,849968 3 332 252 185 0 0% 12,4% -6,6%
2020.07.14. 9 298,996174 3 332 304 578 0 0% 12,4% -6,6%
2020.07.13. 9 299,143326 3 332 357 310 0 0% 12,4% -6,6%
2020.07.10. 9 299,581977 3 332 514 501 0 0% 12,4% -6,6%
2020.07.09. 9 245,71517 3 313 211 277 0 0% 11,8% -6,8%
2020.07.08. 9 248,982397 3 314 382 091 0 0% 11,8% -6,8%
2020.07.07. 9 249,244567 3 314 476 040 0 0% 11,8% -6,8%
2020.07.06. 9 249,372194 3 314 521 775 0 0% 11,8% -6,8%
2020.07.03. 9 249,659959 3 314 624 896 0 0% 11,8% -6,8%
2020.07.02. 9 222,663576 3 304 950 715 0 0% 30,1% -8,9%
2020.07.01. 9 234,405203 3 309 158 339 0 0% 29,6% -8,8%
2020.06.30. 9 234,68676 3 309 259 235 0 0% 29,6% -8,8%
2020.06.29. 9 234,968352 3 309 360 144 0 0% 29,6%
2020.06.26. 9 235,28985 3 309 475 353 0 0% 29,6% -8,8%
2020.06.25. 9 235,215674 3 309 448 772 0 0% 29,6% -8,8%
2020.06.24. 9 235,324405 3 309 487 736 0 0% 29,6% -8,8%
2020.06.23. 9 234,988871 3 309 367 497 0 0% 29,7% -8,8%
2020.06.22. 9 234,982512 3 309 365 218 0 0% 29,6% -8,8%
2020.06.19. 9 235,15042 3 309 425 388 0 0% 29,7% -8,8%
2020.06.18. 9 002,309682 3 225 986 677 0 0% -0,6% -11,8%
2020.06.17. 8 982,80451 3 218 996 979 0 0% -1,4% -12%
2020.06.16. 8 983,086066 3 219 097 875 0 0% -1,4% -12%
2020.06.15. 8 983,367626 3 219 198 772 0 0% -1,4% -12%
2020.06.12. 8 983,615106 3 219 287 457 0 0% -1,4% -12%
2020.06.11. 8 983,687842 3 219 313 522 0 0% -1,4% -12%
2020.06.10. 8 983,774386 3 219 344 535 0 0% -1,4% -12%
2020.06.09. 8 983,866477 3 219 377 536 0 0% -1,4% -12%
2020.06.08. 8 983,957648 3 219 410 207 0 0% -1,4% -12%
2020.06.05. 8 984,229415 3 219 507 595 0 0% -1,4% -12%
2020.06.04. 8 984,321015 3 219 540 420 0 0% -1,4% -12%
2020.06.03. 8 636,412654 3 094 867 111 0 0% -13,9% -14,5%
2020.06.02. 8 621,75442 3 089 614 318 0 0% -14,1% -14,6%
2020.05.29. 8 622,895025 3 090 023 055 0 0% -14,1% -14,6%
2020.05.28. 8 623,176595 3 090 123 956 0 0% -14,1% -14,6%
2020.05.27. 8 623,137538 3 090 109 960 0 0% -14,1% -14,6%
2020.05.26. 8 622,999473 3 090 060 484 0 0% -14,1% -14,6%
2020.05.25. 8 622,726023 3 089 962 493 0 0% -14,1% -14,6%
2020.05.22. 8 550,385268 3 064 039 111 0 0% -14,9% -15,3%
2020.05.21. 8 550,020368 3 063 908 349 0 0% -14,9% -15,4%
2020.05.20. 8 550,301955 3 064 009 256 0 0% -14,9% -15,4%
2020.05.19. 8 550,583517 3 064 110 154 0 0% -14,9% -16%
2020.05.18. 8 552,232641 3 064 701 119 0 0% -13,3% -16%
2020.05.15. 8 553,077343 3 065 003 819 0 0% -13,4% -16%
2020.05.14. 8 553,358933 3 065 104 727 0 0% -13,4% -16%
2020.05.13. 8 553,335983 3 065 096 503 0 0% -13,4% -16%
2020.05.12. 8 553,21828 3 065 054 324 0 0% -13,5% -16%
2020.05.11. 8 553,258813 3 065 068 849 0 0% -13,5% -16,1%
2020.05.08. 8 553,289401 3 065 079 810 0 0% -13,5% -16,1%
2020.05.07. 8 553,324715 3 065 092 465 0 0% -13,5% -16,1%
2020.05.06. 8 553,281821 3 065 077 094 0 0% -13,5% -16,1%
2020.05.05. 8 405,214823 3 012 017 137 0 0% -15% -18%
2020.05.04. 8 399,18178 3 009 855 190 0 0% -15,6% -18%
2020.04.30. 8 400,308044 3 010 258 788 0 0% -15,6% -18%
2020.04.29. 8 400,589637 3 010 359 697 0 0% -15,6% -18%
2020.04.28. 8 400,614001 3 010 368 428 0 0% -15,6% -18%
2020.04.27. 8 400,637928 3 010 377 002 0 0% -15,6% -18%
2020.04.24. 8 400,706882 3 010 401 712 0 0% -15,6% -18%
2020.04.23. 8 400,729885 3 010 409 955 0 0% -15,6% -18%
2020.04.22. 8 400,92665 3 010 480 466 0 0% -15,7% -18%
2020.04.21. 8 400,952513 3 010 489 734 0 0% -15,7% -18%
2020.04.20. 8 314,166828 2 979 389 997 0 0% -16,5% -17,4%
2020.04.17. 8 270,498782 2 963 741 509 0 0% -16,9% -17,8%
2020.04.16. 8 270,780347 2 963 842 408 0 0% -16,9% -17,8%
2020.04.15. 8 271,061895 2 963 943 301 0 0% -16,9% -17,8%
2020.04.14. 8 271,083962 2 963 951 209 0 0% -16,9% -17,8%
2020.04.09. 8 271,195518 2 963 991 185 0 0% -16,7% -17,8%
2020.04.08. 8 271,231823 2 964 004 195 0 0% -16,7% -17,8%
2020.04.07. 8 275,926357 2 965 686 486 0 0% -16,6% -17,8%
2020.04.06. 8 275,747611 2 965 622 432 0 0% -16,6% -17,8%
2020.04.03. 8 276,237588 2 965 798 016 0 0% -16,6% -17,2%
2020.04.02. 7 089,296123 2 540 456 355 0 0% -30% -29,1%
2020.04.01. 7 124,607491 2 553 110 219 0 0% -29,7% -28,7%
2020.03.31. 7 124,903391 2 553 216 255 0 0% -29,7% -28,7%
2020.03.30. 7 125,184939 2 553 317 148 0 0% -29,7% -28,7%
2020.03.27. 7 125,790462 2 553 534 138 0 0% -29,7% -28,7%
2020.03.26. 7 125,462482 2 553 416 606 0 0% -29,7% -28,7%
2020.03.25. 7 124,78602 2 553 174 195 0 0% -29,7% -28,7%
2020.03.24. 7 123,499474 2 552 713 160 0 0% -29,7% -28,7%
2020.03.23. 7 122,786464 2 552 457 652 0 0% -29,7% -28,8%
2020.03.20. 7 123,015543 2 552 539 743 0 0% -29,7% -28,8%
2020.03.19. 7 122,570131 2 552 380 129 0 0% -29,7% -28,8%
2020.03.18. 9 054,112412 3 244 550 237 0 0% -11,3%
2020.03.17. 9 112,071595 3 265 319 968 0 0% -10,8%
2020.03.16. 9 112,353162 3 265 420 868 0 0% -10,8%
2020.03.13. 9 113,197867 3 265 723 569 0 0% -10,8%
2020.03.12. 9 113,344961 3 265 776 280 0 0% -10,8%
2020.03.11. 9 113,056336 3 265 672 851 0 0% -10,8%
2020.03.10. 9 112,744488 3 265 561 100 0 0% -10,8%
2020.03.09. 9 112,890565 3 265 613 447 0 0% -10,8%
2020.03.06. 9 113,980151 3 266 003 901 0 0% -10,8%
2020.03.05. 9 114,60129 3 266 226 487 0 0% -10,8%
2020.03.04. 9 114,961027 3 266 355 399 0 0% -10,8%
2020.03.03. 10 035,10569 3 596 090 159 0 0% -0,6%
2020.03.02. 10 041,19912 3 598 273 746 0 0% -0,6%
2020.02.28. 10 042,029493 3 598 571 311 0 0% -0,6%
2020.02.27. 10 042,311047 3 598 672 206 0 0% -0,6%
2020.02.26. 10 042,633418 3 598 787 728 0 0% -0,6%
2020.02.25. 10 042,968469 3 598 907 794 0 0% -0,6%
2020.02.24. 10 043,120728 3 598 962 356 0 0% -0,6%
2020.02.21. 10 043,577515 3 599 126 046 0 0% -0,6%
2020.02.20. 10 043,728866 3 599 180 283 0 0% -0,6%
2020.02.19. 10 043,489453 3 599 094 489 0 0% -1,3%
2020.02.18. 9 869,622125 3 536 788 958 0 0% -3,1%
2020.02.17. 9 881,248142 3 540 955 153 0 0% -3%
2020.02.14. 9 882,092848 3 541 257 854 0 0% -3%
2020.02.13. 9 882,374415 3 541 358 754 0 0% -3%
2020.02.12. 9 885,301487 3 542 407 673 0 0% -3%
2020.02.11. 9 886,621628 3 542 880 747 0 0% -3%
2020.02.10. 9 887,411412 3 543 163 767 0 0% -3%
2020.02.07. 9 888,532648 3 543 565 563 0 0% -3%
2020.02.06. 9 889,194081 3 543 802 588 0 0% -3%
2020.02.05. 9 889,861597 3 544 041 793 0 0% -3,5%
2020.02.04. 9 954,08473 3 567 056 217 0 0% -2,9%
2020.02.03. 9 955,254067 3 567 475 250 0 0% -2,9%
2020.01.31. 9 956,113121 3 567 783 093 0 0% -2,8%
2020.01.30. 9 956,394672 3 567 883 987 0 0% -2,8%
2020.01.29. 9 956,64078 3 567 972 180 0 0% -2,8%
2020.01.28. 9 957,341018 3 568 223 111 0 0% -2,8%
2020.01.27. 9 958,13124 3 568 506 288 0 0% -2,8%
2020.01.24. 9 958,946111 3 568 798 298 0 0% -2,8%
2020.01.23. 9 959,187919 3 568 884 950 0 0% -2,8%
2020.01.22. 9 959,900385 3 569 140 263 0 0% -2,8%
2020.01.21. 9 960,616301 3 569 396 812 0 0% -2,8%
2020.01.20. 9 951,338743 3 566 072 190 0 0% -1,1%
2020.01.17. 9 955,508652 3 567 566 481 0 0% -1%
2020.01.16. 9 955,790217 3 567 667 380 0 0% -1%
2020.01.15. 9 956,071773 3 567 768 276 0 0% -1%
2020.01.14. 9 956,325971 3 567 859 368 0 0% -1%
2020.01.13. 9 956,579644 3 567 950 272 0 0% -1,1%
2020.01.10. 9 957,343794 3 568 224 106 0 0% -1%
2020.01.09. 9 924,569718 3 556 479 483 0 0% -1,4%
2020.01.08. 9 924,895817 3 556 596 341 0 0% -1,4%
2020.01.07. 9 925,220465 3 556 712 679 0 0% -1,4%
2020.01.06. 9 925,579655 3 556 841 395 0 0% -1,4%
2020.01.03. 9 926,537802 3 557 184 748 0 0% -0,7%
2020.01.02. 10 126,854193 3 628 968 327 0 0% 1,3%
2019.12.31. 10 128,08257 3 629 408 517 0 0% 1,3%
2019.12.30. 10 128,348471 3 629 503 803 0 0% 1,3%
2019.12.23. 10 130,567505 3 630 298 996 0 0% 1,3%
2019.12.20. 10 131,499734 3 630 633 061 0 0% 1,3%
2019.12.19. 10 131,806489 3 630 742 987 0 0% 1,3%
2019.12.18. 10 212,113121 3 659 520 949 0 0%
2019.12.17. 10 210,884739 3 659 080 757 0 0%
2019.12.16. 10 211,150665 3 659 176 052 0 0%
2019.12.14. 10 211,682515 3 659 366 641 0 0%
2019.12.13. 10 211,976392 3 659 471 952 0 0%
2019.12.12. 10 212,242293 3 659 567 238 0 0%
2019.12.11. 10 212,558455 3 659 680 535 0 0%
2019.12.10. 10 212,824382 3 659 775 830 0 0%
2019.12.09. 10 213,134737 3 659 887 046 0 0%
2019.12.07. 10 213,785939 3 660 120 405 0 0%
2019.12.06. 10 213,998853 3 660 196 703 0 0%
2019.12.05. 10 214,264791 3 660 292 002 0 0%
2019.12.04. 10 214,569112 3 660 401 056 0 0%
2019.12.03. 10 096,781005 3 618 191 570 0 0%
2019.12.02. 10 098,115002 3 618 669 609 0 0%
2019.11.29. 10 098,912764 3 618 955 488 0 0%
2019.11.28. 10 099,178694 3 619 050 784 0 0%
2019.11.27. 10 099,38548 3 619 124 886 0 0%
2019.11.26. 10 099,659831 3 619 223 200 0 0%
2019.11.25. 10 099,957126 3 619 329 736 0 0%
2019.11.22. 10 100,760941 3 619 617 784 0 0%
2019.11.21. 10 101,014558 3 619 708 668 0 0%
2019.11.20. 10 101,307132 3 619 813 512 0 0%
2019.11.19. 10 180,512297 3 648 196 762 0 0%
2019.11.18. 10 180,807091 3 648 302 402 0 0%
2019.11.15. 10 187,440889 3 650 679 630 0 0%
2019.11.14. 10 187,706821 3 650 774 927 0 0%
2019.11.13. 10 188,001644 3 650 880 577 0 0%
2019.11.12. 10 188,295473 3 650 985 871 0 0%
2019.11.11. 10 188,671766 3 651 120 716 0 0%
2019.11.08. 10 189,498386 3 651 416 936 0 0%
2019.11.07. 10 189,710887 3 651 493 086 0 0%
2019.11.06. 10 189,976788 3 651 588 372 0 0%
2019.11.05. 10 249,271608 3 672 836 730 0 0%
2019.11.04. 10 246,883971 3 671 981 118 0 0%
2019.10.31. 10 247,983502 3 672 375 136 0 0%
2019.10.30. 10 248,249406 3 672 470 423 0 0%
2019.10.29. 10 248,475059 3 672 551 286 0 0%
2019.10.28. 10 248,622133 3 672 603 990 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés