BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000722947
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 314 382 091
Árfolyam:9 248,982397
Dátum:2020.07.08.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.09.18.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 11,8% -6,8% N/A N/A N/A N/A -8,7% -7,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.08. 9 248,982397 3 314 382 091 0 0% 11,8% -6,8%
2020.07.07. 9 249,244567 3 314 476 040 0 0% 11,8% -6,8%
2020.07.06. 9 249,372194 3 314 521 775 0 0% 11,8% -6,8%
2020.07.03. 9 249,659959 3 314 624 896 0 0% 11,8% -6,8%
2020.07.02. 9 222,663576 3 304 950 715 0 0% 30,1% -8,9%
2020.07.01. 9 234,405203 3 309 158 339 0 0% 29,6% -8,8%
2020.06.30. 9 234,68676 3 309 259 235 0 0% 29,6% -8,8%
2020.06.29. 9 234,968352 3 309 360 144 0 0% 29,6%
2020.06.26. 9 235,28985 3 309 475 353 0 0% 29,6% -8,8%
2020.06.25. 9 235,215674 3 309 448 772 0 0% 29,6% -8,8%
2020.06.24. 9 235,324405 3 309 487 736 0 0% 29,6% -8,8%
2020.06.23. 9 234,988871 3 309 367 497 0 0% 29,7% -8,8%
2020.06.22. 9 234,982512 3 309 365 218 0 0% 29,6% -8,8%
2020.06.19. 9 235,15042 3 309 425 388 0 0% 29,7% -8,8%
2020.06.18. 9 002,309682 3 225 986 677 0 0% -0,6% -11,8%
2020.06.17. 8 982,80451 3 218 996 979 0 0% -1,4% -12%
2020.06.16. 8 983,086066 3 219 097 875 0 0% -1,4% -12%
2020.06.15. 8 983,367626 3 219 198 772 0 0% -1,4% -12%
2020.06.12. 8 983,615106 3 219 287 457 0 0% -1,4% -12%
2020.06.11. 8 983,687842 3 219 313 522 0 0% -1,4% -12%
2020.06.10. 8 983,774386 3 219 344 535 0 0% -1,4% -12%
2020.06.09. 8 983,866477 3 219 377 536 0 0% -1,4% -12%
2020.06.08. 8 983,957648 3 219 410 207 0 0% -1,4% -12%
2020.06.05. 8 984,229415 3 219 507 595 0 0% -1,4% -12%
2020.06.04. 8 984,321015 3 219 540 420 0 0% -1,4% -12%
2020.06.03. 8 636,412654 3 094 867 111 0 0% -13,9% -14,5%
2020.06.02. 8 621,75442 3 089 614 318 0 0% -14,1% -14,6%
2020.05.29. 8 622,895025 3 090 023 055 0 0% -14,1% -14,6%
2020.05.28. 8 623,176595 3 090 123 956 0 0% -14,1% -14,6%
2020.05.27. 8 623,137538 3 090 109 960 0 0% -14,1% -14,6%
2020.05.26. 8 622,999473 3 090 060 484 0 0% -14,1% -14,6%
2020.05.25. 8 622,726023 3 089 962 493 0 0% -14,1% -14,6%
2020.05.22. 8 550,385268 3 064 039 111 0 0% -14,9% -15,3%
2020.05.21. 8 550,020368 3 063 908 349 0 0% -14,9% -15,4%
2020.05.20. 8 550,301955 3 064 009 256 0 0% -14,9% -15,4%
2020.05.19. 8 550,583517 3 064 110 154 0 0% -14,9% -16%
2020.05.18. 8 552,232641 3 064 701 119 0 0% -13,3% -16%
2020.05.15. 8 553,077343 3 065 003 819 0 0% -13,4% -16%
2020.05.14. 8 553,358933 3 065 104 727 0 0% -13,4% -16%
2020.05.13. 8 553,335983 3 065 096 503 0 0% -13,4% -16%
2020.05.12. 8 553,21828 3 065 054 324 0 0% -13,5% -16%
2020.05.11. 8 553,258813 3 065 068 849 0 0% -13,5% -16,1%
2020.05.08. 8 553,289401 3 065 079 810 0 0% -13,5% -16,1%
2020.05.07. 8 553,324715 3 065 092 465 0 0% -13,5% -16,1%
2020.05.06. 8 553,281821 3 065 077 094 0 0% -13,5% -16,1%
2020.05.05. 8 405,214823 3 012 017 137 0 0% -15% -18%
2020.05.04. 8 399,18178 3 009 855 190 0 0% -15,6% -18%
2020.04.30. 8 400,308044 3 010 258 788 0 0% -15,6% -18%
2020.04.29. 8 400,589637 3 010 359 697 0 0% -15,6% -18%
2020.04.28. 8 400,614001 3 010 368 428 0 0% -15,6% -18%
2020.04.27. 8 400,637928 3 010 377 002 0 0% -15,6% -18%
2020.04.24. 8 400,706882 3 010 401 712 0 0% -15,6% -18%
2020.04.23. 8 400,729885 3 010 409 955 0 0% -15,6% -18%
2020.04.22. 8 400,92665 3 010 480 466 0 0% -15,7% -18%
2020.04.21. 8 400,952513 3 010 489 734 0 0% -15,7% -18%
2020.04.20. 8 314,166828 2 979 389 997 0 0% -16,5% -17,4%
2020.04.17. 8 270,498782 2 963 741 509 0 0% -16,9% -17,8%
2020.04.16. 8 270,780347 2 963 842 408 0 0% -16,9% -17,8%
2020.04.15. 8 271,061895 2 963 943 301 0 0% -16,9% -17,8%
2020.04.14. 8 271,083962 2 963 951 209 0 0% -16,9% -17,8%
2020.04.09. 8 271,195518 2 963 991 185 0 0% -16,7% -17,8%
2020.04.08. 8 271,231823 2 964 004 195 0 0% -16,7% -17,8%
2020.04.07. 8 275,926357 2 965 686 486 0 0% -16,6% -17,8%
2020.04.06. 8 275,747611 2 965 622 432 0 0% -16,6% -17,8%
2020.04.03. 8 276,237588 2 965 798 016 0 0% -16,6% -17,2%
2020.04.02. 7 089,296123 2 540 456 355 0 0% -30% -29,1%
2020.04.01. 7 124,607491 2 553 110 219 0 0% -29,7% -28,7%
2020.03.31. 7 124,903391 2 553 216 255 0 0% -29,7% -28,7%
2020.03.30. 7 125,184939 2 553 317 148 0 0% -29,7% -28,7%
2020.03.27. 7 125,790462 2 553 534 138 0 0% -29,7% -28,7%
2020.03.26. 7 125,462482 2 553 416 606 0 0% -29,7% -28,7%
2020.03.25. 7 124,78602 2 553 174 195 0 0% -29,7% -28,7%
2020.03.24. 7 123,499474 2 552 713 160 0 0% -29,7% -28,7%
2020.03.23. 7 122,786464 2 552 457 652 0 0% -29,7% -28,8%
2020.03.20. 7 123,015543 2 552 539 743 0 0% -29,7% -28,8%
2020.03.19. 7 122,570131 2 552 380 129 0 0% -29,7% -28,8%
2020.03.18. 9 054,112412 3 244 550 237 0 0% -11,3%
2020.03.17. 9 112,071595 3 265 319 968 0 0% -10,8%
2020.03.16. 9 112,353162 3 265 420 868 0 0% -10,8%
2020.03.13. 9 113,197867 3 265 723 569 0 0% -10,8%
2020.03.12. 9 113,344961 3 265 776 280 0 0% -10,8%
2020.03.11. 9 113,056336 3 265 672 851 0 0% -10,8%
2020.03.10. 9 112,744488 3 265 561 100 0 0% -10,8%
2020.03.09. 9 112,890565 3 265 613 447 0 0% -10,8%
2020.03.06. 9 113,980151 3 266 003 901 0 0% -10,8%
2020.03.05. 9 114,60129 3 266 226 487 0 0% -10,8%
2020.03.04. 9 114,961027 3 266 355 399 0 0% -10,8%
2020.03.03. 10 035,10569 3 596 090 159 0 0% -0,6%
2020.03.02. 10 041,19912 3 598 273 746 0 0% -0,6%
2020.02.28. 10 042,029493 3 598 571 311 0 0% -0,6%
2020.02.27. 10 042,311047 3 598 672 206 0 0% -0,6%
2020.02.26. 10 042,633418 3 598 787 728 0 0% -0,6%
2020.02.25. 10 042,968469 3 598 907 794 0 0% -0,6%
2020.02.24. 10 043,120728 3 598 962 356 0 0% -0,6%
2020.02.21. 10 043,577515 3 599 126 046 0 0% -0,6%
2020.02.20. 10 043,728866 3 599 180 283 0 0% -0,6%
2020.02.19. 10 043,489453 3 599 094 489 0 0% -1,3%
2020.02.18. 9 869,622125 3 536 788 958 0 0% -3,1%
2020.02.17. 9 881,248142 3 540 955 153 0 0% -3%
2020.02.14. 9 882,092848 3 541 257 854 0 0% -3%
2020.02.13. 9 882,374415 3 541 358 754 0 0% -3%
2020.02.12. 9 885,301487 3 542 407 673 0 0% -3%
2020.02.11. 9 886,621628 3 542 880 747 0 0% -3%
2020.02.10. 9 887,411412 3 543 163 767 0 0% -3%
2020.02.07. 9 888,532648 3 543 565 563 0 0% -3%
2020.02.06. 9 889,194081 3 543 802 588 0 0% -3%
2020.02.05. 9 889,861597 3 544 041 793 0 0% -3,5%
2020.02.04. 9 954,08473 3 567 056 217 0 0% -2,9%
2020.02.03. 9 955,254067 3 567 475 250 0 0% -2,9%
2020.01.31. 9 956,113121 3 567 783 093 0 0% -2,8%
2020.01.30. 9 956,394672 3 567 883 987 0 0% -2,8%
2020.01.29. 9 956,64078 3 567 972 180 0 0% -2,8%
2020.01.28. 9 957,341018 3 568 223 111 0 0% -2,8%
2020.01.27. 9 958,13124 3 568 506 288 0 0% -2,8%
2020.01.24. 9 958,946111 3 568 798 298 0 0% -2,8%
2020.01.23. 9 959,187919 3 568 884 950 0 0% -2,8%
2020.01.22. 9 959,900385 3 569 140 263 0 0% -2,8%
2020.01.21. 9 960,616301 3 569 396 812 0 0% -2,8%
2020.01.20. 9 951,338743 3 566 072 190 0 0% -1,1%
2020.01.17. 9 955,508652 3 567 566 481 0 0% -1%
2020.01.16. 9 955,790217 3 567 667 380 0 0% -1%
2020.01.15. 9 956,071773 3 567 768 276 0 0% -1%
2020.01.14. 9 956,325971 3 567 859 368 0 0% -1%
2020.01.13. 9 956,579644 3 567 950 272 0 0% -1,1%
2020.01.10. 9 957,343794 3 568 224 106 0 0% -1%
2020.01.09. 9 924,569718 3 556 479 483 0 0% -1,4%
2020.01.08. 9 924,895817 3 556 596 341 0 0% -1,4%
2020.01.07. 9 925,220465 3 556 712 679 0 0% -1,4%
2020.01.06. 9 925,579655 3 556 841 395 0 0% -1,4%
2020.01.03. 9 926,537802 3 557 184 748 0 0% -0,7%
2020.01.02. 10 126,854193 3 628 968 327 0 0% 1,3%
2019.12.31. 10 128,08257 3 629 408 517 0 0% 1,3%
2019.12.30. 10 128,348471 3 629 503 803 0 0% 1,3%
2019.12.23. 10 130,567505 3 630 298 996 0 0% 1,3%
2019.12.20. 10 131,499734 3 630 633 061 0 0% 1,3%
2019.12.19. 10 131,806489 3 630 742 987 0 0% 1,3%
2019.12.18. 10 212,113121 3 659 520 949 0 0%
2019.12.17. 10 210,884739 3 659 080 757 0 0%
2019.12.16. 10 211,150665 3 659 176 052 0 0%
2019.12.14. 10 211,682515 3 659 366 641 0 0%
2019.12.13. 10 211,976392 3 659 471 952 0 0%
2019.12.12. 10 212,242293 3 659 567 238 0 0%
2019.12.11. 10 212,558455 3 659 680 535 0 0%
2019.12.10. 10 212,824382 3 659 775 830 0 0%
2019.12.09. 10 213,134737 3 659 887 046 0 0%
2019.12.07. 10 213,785939 3 660 120 405 0 0%
2019.12.06. 10 213,998853 3 660 196 703 0 0%
2019.12.05. 10 214,264791 3 660 292 002 0 0%
2019.12.04. 10 214,569112 3 660 401 056 0 0%
2019.12.03. 10 096,781005 3 618 191 570 0 0%
2019.12.02. 10 098,115002 3 618 669 609 0 0%
2019.11.29. 10 098,912764 3 618 955 488 0 0%
2019.11.28. 10 099,178694 3 619 050 784 0 0%
2019.11.27. 10 099,38548 3 619 124 886 0 0%
2019.11.26. 10 099,659831 3 619 223 200 0 0%
2019.11.25. 10 099,957126 3 619 329 736 0 0%
2019.11.22. 10 100,760941 3 619 617 784 0 0%
2019.11.21. 10 101,014558 3 619 708 668 0 0%
2019.11.20. 10 101,307132 3 619 813 512 0 0%
2019.11.19. 10 180,512297 3 648 196 762 0 0%
2019.11.18. 10 180,807091 3 648 302 402 0 0%
2019.11.15. 10 187,440889 3 650 679 630 0 0%
2019.11.14. 10 187,706821 3 650 774 927 0 0%
2019.11.13. 10 188,001644 3 650 880 577 0 0%
2019.11.12. 10 188,295473 3 650 985 871 0 0%
2019.11.11. 10 188,671766 3 651 120 716 0 0%
2019.11.08. 10 189,498386 3 651 416 936 0 0%
2019.11.07. 10 189,710887 3 651 493 086 0 0%
2019.11.06. 10 189,976788 3 651 588 372 0 0%
2019.11.05. 10 249,271608 3 672 836 730 0 0%
2019.11.04. 10 246,883971 3 671 981 118 0 0%
2019.10.31. 10 247,983502 3 672 375 136 0 0%
2019.10.30. 10 248,249406 3 672 470 423 0 0%
2019.10.29. 10 248,475059 3 672 551 286 0 0%
2019.10.28. 10 248,622133 3 672 603 990 0 0%
2019.10.25. 10 249,477244 3 672 910 420 0 0%
2019.10.24. 10 249,763045 3 673 012 837 0 0%
2019.10.22. 10 250,334142 3 673 217 490 0 0%
2019.10.21. 10 250,61805 3 673 319 229 0 0%
2019.10.18. 10 062,500169 3 605 906 998 0 0%
2019.10.17. 10 060,594325 3 605 224 037 0 0%
2019.10.16. 10 060,860252 3 605 319 332 0 0%
2019.10.15. 10 061,126167 3 605 414 623 0 0%
2019.10.14. 10 061,406699 3 605 515 152 0 0%
2019.10.11. 10 062,23861 3 605 813 268 0 0%
2019.10.10. 10 062,522482 3 605 914 994 0 0%
2019.10.09. 10 062,800782 3 606 014 723 0 0%
2019.10.08. 10 063,079955 3 606 114 765 0 0%
2019.10.07. 10 063,360038 3 606 215 133 0 0%
2019.10.04. 10 064,195222 3 606 514 422 0 0%
2019.10.03. 9 997,473449 3 582 604 608 0 0%
2019.10.02. 9 997,750792 3 582 703 994 0 0%
2019.10.01. 9 995,791107 3 582 001 739 0 0%
2019.09.30. 9 996,057014 3 582 097 027 0 0%
2019.09.27. 9 996,87548 3 582 390 325 0 0%
2019.09.26. 9 997,159215 3 582 492 002 0 0%
2019.09.25. 9 997,441983 3 582 593 332 0 0%
2019.09.24. 9 997,724728 3 582 694 654 0 0%
2019.09.23. 9 998,006541 3 582 795 642 0 0%
2019.09.20. 9 999,057223 3 583 172 155 0 0%
2019.09.19. 9 999,935862 3 583 487 016 3583487016 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés