BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Private Banking Pannonia Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:Q sorozat
ISIN:HU0000722897
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:10 502
Árfolyam:1,0502
Dátum:2021.01.20.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2019.09.12.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 8,5% 8,9% 0,1% N/A N/A N/A 0,6% 3,5%
Szórás 13,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.01.20. 1,0502 10 502 0 0% 8,5% 8,9% 0,1%
2021.01.19. 1,0486 10 486 0 0% 8,7% 8,6% 0,2%
2021.01.18. 1,0511 10 511 0 0% 8,5% 8,9% 0,4%
2021.01.15. 1,0494 10 494 0 0% 8,5% 9% -0,1%
2021.01.14. 1,0486 10 486 0 0% 8,2% 9,1% -0,2%
2021.01.13. 1,05 10 500 0 0% 8,2% 9% 0,2%
2021.01.12. 1,05 10 500 0 0% 8,1% 8,8% 0,5%
2021.01.11. 1,0514 10 514 0 0% 8,2% 8,9% 0,7%
2021.01.08. 1,0496 10 496 0 0% 7,9% 8,4% 0,2%
2021.01.07. 1,0506 10 506 0 0% 8,5% 9% 0,3%
2021.01.06. 1,0526 10 526 0 0% 8,8% 9% 0,3%
2021.01.05. 1,0457 10 457 0 0% 8,1% 8,8% -0,2%
2021.01.04. 1,0456 10 456 0 0% 8,1% 8,8% -0,2%
2020.12.31. 1,0435 10 435 0 0% 7,9% 8,5% 0,1%
2020.12.30. 1,0419 10 419 0 0% 7,7% 8,3% 0,1%
2020.12.29. 1,0385 10 385 0 0% 7,7% 7,9%
2020.12.28. 1,0354 10 354 0 0% 7,2% 7,5% -0,6%
2020.12.23. 1,0315 10 315 0 0% 6,4% 7,4% -0,9%
2020.12.22. 1,0341 10 341 0 0% 5,8% 7,9% -0,5%
2020.12.21. 1,0353 10 353 0 0% 5,6% 7,9% -0,4%
2020.12.18. 1,0349 10 349 0 0% 5,4% 7,6% 0,2%
2020.12.17. 1,0317 10 317 0 0% 4,9% 7,9% 0%
2020.12.16. 1,0306 10 306 0 0% 4,6% 7,5% 0,1%
2020.12.15. 1,0288 10 288 0 0% 4,8% 7,5% 0,3%
2020.12.14. 1,0282 10 282 0 0% 4,8% 6,8% 0,3%
2020.12.11. 1,0331 10 331 0 0% 5,4% 6,9% 0,8%
2020.12.10. 1,0307 10 307 0 0% 5,2% 6,4% 0,5%
2020.12.09. 1,0294 10 294 0 0% 4,8% 6,8% 0,5%
2020.12.08. 1,0273 10 273 0 0% 4,8% 7,5% 0,3%
2020.12.07. 1,0219 10 219 0 0% 4,7% 7,1% -0,3%
2020.12.04. 1,0212 10 212 0 0% 4,8% 8% -0,4%
2020.12.03. 1,0196 10 196 0 0% 4,9% 8,5% -0,7%
2020.12.02. 1,0148 10 148 0 0% 4,3% 7,4% -1,6%
2020.12.01. 1,0208 10 208 0 0% 4,7% 8,3% -0,9%
2020.11.30. 1,0195 10 195 0 0% 4,6% 8,1% -1%
2020.11.27. 1,0175 10 175 0 0% 4,7% 9,3% -1,2%
2020.11.26. 1,0182 10 182 0 0% 4,8% 9,9% -0,9%
2020.11.25. 1,0174 10 174 0 0% 4,5% 9,9% -0,8%
2020.11.24. 1,0152 10 152 0 0% 4,3% 9,5% -1,1%
2020.11.23. 1,0132 10 132 0 0% 4,2% 9,3% -1,3%
2020.11.20. 1,015 10 150 0 0% 4,3% 9,9% -1,2%
2020.11.19. 1,0086 10 086 0 0% 3,7% 10,3% -1,8%
2020.11.18. 1,0071 10 071 0 0% 3,7% 10,3% -1,7%
2020.11.17. 0,9974 9 974 0 0% 2,7% 8,9% -2,6%
2020.11.16. 0,9955 9 955 0 0% 2,5% 8,7% -2,7%
2020.11.13. 0,9947 9 947 0 0% 2,7% 8,4% -2,7%
2020.11.12. 0,9936 9 936 0 0% 3% 8% -2,9%
2020.11.11. 0,9856 9 856 0 0% 2,1% 7,3% -3,8%
2020.11.10. 0,9688 9 688 0 0% 0,2% 5,7% -4,9%
2020.11.09. 0,9665 9 665 0 0% 0% 5,5% -5,2%
2020.11.06. 0,963 9 630 0 0% 0% 4,6% -5,5%
2020.11.05. 0,9663 9 663 0 0% 0,8% 4,5% -4,7%
2020.11.04. 0,963 9 630 0 0% 0,6% 3,7% -5,2%
2020.11.03. 0,961 9 610 0 0% 0,2% 4,5% -5,4%
2020.11.02. 0,9592 9 592 0 0% -0,9% 4,3% -5,6%
2020.10.30. 0,96 9 600 0 0% -0,8% 4,4% -5,4%
2020.10.29. 0,9632 9 632 0 0% -0,4% 5,5% -5%
2020.10.28. 0,9673 9 673 0 0% 0% 6,4% -4,5%
2020.10.27. 0,9684 9 684 0 0% -0,1% 6% -4,3%
2020.10.26. 0,9707 9 707 0 0% 0,1% 6,8% -4%
2020.10.22. 0,9709 9 709 0 0% 0,5% 6,2% -3,7%
2020.10.21. 0,97 9 700 0 0% 0,6% 6,3% -3,7%
2020.10.20. 0,9681 9 681 0 0% 0,4% 6,4% -3,8%
2020.10.19. 0,9651 9 651 0 0% 0% 5,8% -4,1%
2020.10.16. 0,9685 9 685 0 0% 0,5% 4,9% -3,4%
2020.10.15. 0,9668 9 668 0 0% 0,4% 5,4% -3,6%
2020.10.14. 0,9687 9 687 0 0% 0,8% 6,4% -2,9%
2020.10.13. 0,9705 9 705 0 0% 0,7% 6,6% -2,3%
2020.10.12. 0,9714 9 714 0 0% 0,6% 6,7% -2,3%
2020.10.09. 0,9713 9 713 0 0% 0,5% 6,7% -2,2%
2020.10.08. 0,9728 9 728 0 0% 0,5% 7,7% -1,9%
2020.10.07. 0,9683 9 683 0 0% 0,5% 8,9% -2,2%
2020.10.06. 0,9678 9 678 0 0% 0,3% 8,3% -2,6%
2020.10.05. 0,9674 9 674 0 0% 0,7% 8,3% -2,7%
2020.10.02. 0,9672 9 672 0 0% 0,4% 7,3% -3,7%
2020.10.01. 0,9676 9 676 0 0% 0,6% 7,9% -3,8%
2020.09.30. 0,967 9 670 0 0% 0,5% 6,8% -3,7%
2020.09.29. 0,964 9 640 0 0% 0,1% 8,2% -4%
2020.09.28. 0,9657 9 657 0 0% 0,3% 8,4% -3,8%
2020.09.25. 0,966 9 660 0 0% 0,1% 12,8% -3,9%
2020.09.24. 0,9681 9 681 0 0% 1% 11,8% -3,9%
2020.09.23. 0,9691 9 691 0 0% 0,9% 12,3% -3,8%
2020.09.22. 0,9776 9 776 0 0% 2% 14,4% -2,9%
2020.09.21. 0,9802 9 802 0 0% 2,1% 14,7% -2,6%
2020.09.18. 0,9821 9 821 0 0% 2,1% 11,5% -2,8%
2020.09.17. 0,9836 9 836 0 0% 2,9% 8% -2,3%
2020.09.16. 0,985 9 850 0 0% 2,7% 9,4% -1,7%
2020.09.15. 0,982 9 820 0 0% 2,6% 4,8% -2%
2020.09.14. 0,9815 9 815 0 0% 2% 4,7% -2,1%
2020.09.11. 0,9801 9 801 0 0% 1,4% 4%
2020.09.10. 0,9793 9 793 0 0% 1,1% -0,6%
2020.09.09. 0,9819 9 819 0 0% 1,9% -2%
2020.09.08. 0,9803 9 803 0 0% 2,6% -3,1%
2020.09.07. 0,976 9 760 0 0% 2,3% -3,5%
2020.09.04. 0,9742 9 742 0 0% 3% -2,8%
2020.09.03. 0,9721 9 721 0 0% 3,5% -2,5%
2020.09.02. 0,9729 9 729 0 0% 2,9% -3,6%
2020.09.01. 0,975 9 750 0 0% 3,4% -4,2%
2020.08.31. 0,9737 9 737 0 0% 3,3% -4,4%
2020.08.28. 0,975 9 750 0 0% 4,1% -4,2%
2020.08.27. 0,9721 9 721 0 0% 4,5% -4,6%
2020.08.26. 0,9719 9 719 0 0% 4,9% -4,8%
2020.08.25. 0,9736 9 736 0 0% 5,2% -5,9%
2020.08.24. 0,9733 9 733 0 0% 5% -6,1%
2020.08.19. 0,9728 9 728 0 0% 6,4% -6,1%
2020.08.18. 0,9712 9 712 0 0% 6,4% -6,1%
2020.08.14. 0,9708 9 708 0 0% 5,5% -6,2%
2020.08.13. 0,969 9 690 0 0% 5,6% -6%
2020.08.12. 0,9651 9 651 0 0% 4,9% -6,1%
2020.08.11. 0,9657 9 657 0 0% 5,1% -6,4%
2020.08.10. 0,9667 9 667 0 0% 5,5% -6,4%
2020.08.07. 0,9669 9 669 0 0% 5,1% -6,2%
2020.08.06. 0,9627 9 627 0 0% 4,6% -6,4%
2020.08.05. 0,9587 9 587 0 0% 3,7% -6,8%
2020.08.04. 0,9574 9 574 0 0% 3,1% -7%
2020.08.03. 0,9593 9 593 0 0% 4,3% -7%
2020.07.31. 0,9676 9 676 0 0% 5,2% -6,6%
2020.07.30. 0,9678 9 678 0 0% 5,3% -6,5%
2020.07.29. 0,9675 9 675 0 0% 6% -6,4%
2020.07.28. 0,9672 9 672 0 0% 6,4% -7,1%
2020.07.27. 0,9692 9 692 0 0% 6,1% -7,2%
2020.07.24. 0,9701 9 701 0 0% 6,7% -7,4%
2020.07.23. 0,9681 9 681 0 0% 6,9% -7,8%
2020.07.22. 0,966 9 660 0 0% 5,6% -8,3%
2020.07.21. 0,9645 9 645 0 0% 5,7% -8,3%
2020.07.20. 0,9645 9 645 0 0% 6% -8%
2020.07.17. 0,9652 9 652 0 0% 5,9% -7,8%
2020.07.16. 0,9637 9 637 0 0% 4,4% -8%
2020.07.15. 0,9629 9 629 0 0% 4,9% -8,4%
2020.07.14. 0,9614 9 614 0 0% 5,6% -8,5%
2020.07.13. 0,9636 9 636 0 0% 5,9% -8%
2020.07.10. 0,9655 9 655 0 0% 6,1% -7,6%
2020.07.09. 0,9667 9 667 0 0% 6,2% -7,7%
2020.07.08. 0,968 9 680 0 0% 7,2% -7,6%
2020.07.07. 0,9635 9 635 0 0% 8,4% -8,1%
2020.07.06. 0,9653 9 653 0 0% 8% -8%
2020.07.03. 0,9608 9 608 0 0% 7,6% -8,3%
2020.07.02. 0,9629 9 629 0 0% 6,9% -8,1%
2020.07.01. 0,9619 9 619 0 0% 7,3% -7,7%
2020.06.30. 0,9619 9 619 0 0% 6,2% -7,6%
2020.06.29. 0,9629 9 629 0 0% 8,1%
2020.06.26. 0,9632 9 632 0 0% 9% -7,5%
2020.06.25. 0,9649 9 649 0 0% 12,7% -7,3%
2020.06.24. 0,9582 9 582 0 0% 10,7% -8%
2020.06.23. 0,96 9 600 0 0% 11,2% -7,8%
2020.06.22. 0,9585 9 585 0 0% 12,2% -7,8%
2020.06.19. 0,9596 9 596 0 0% 9,1% -7,3%
2020.06.18. 0,9617 9 617 0 0% 9,1% -6,9%
2020.06.17. 0,956 9 560 0 0% 5% -7,3%
2020.06.16. 0,9587 9 587 0 0% 6,5% -6,9%
2020.06.15. 0,9571 9 571 0 0% 2,1% -6,7%
2020.06.12. 0,9623 9 623 0 0% 1,4% -6,1%
2020.06.11. 0,9661 9 661 0 0% 2,5% -5,7%
2020.06.10. 0,9685 9 685 0 0% -1,7% -5,6%
2020.06.09. 0,9638 9 638 0 0% -3,8% -5,9%
2020.06.08. 0,9559 9 559 0 0% -5,5% -6,7%
2020.06.05. 0,9542 9 542 0 0% -5,8% -6,5%
2020.06.04. 0,9459 9 459 0 0% -5,7% -7,7%
2020.06.03. 0,9395 9 395 0 0% -5,7% -8,5%
2020.06.02. 0,9452 9 452 0 0% -6,3% -8,3%
2020.05.29. 0,9428 9 428 0 0% -7,4% -8,4%
2020.05.28. 0,937 9 370 0 0% -8% -9%
2020.05.27. 0,9305 9 305 0 0% -8,7% -9,7%
2020.05.26. 0,9261 9 261 0 0% -9,3% -9,8%
2020.05.25. 0,9255 9 255 0 0% -10,5% -9,8%
2020.05.22. 0,9271 9 271 0 0% -10,5% -9,7%
2020.05.21. 0,9252 9 252 0 0% -10,7% -10%
2020.05.20. 0,9234 9 234 0 0% -10,7% -10,1%
2020.05.19. 0,9147 9 147 0 0% -11,7% -11%
2020.05.18. 0,9132 9 132 0 0% -11,8% -10,9%
2020.05.15. 0,9162 9 162 0 0% -11,5% -10,5%
2020.05.14. 0,9202 9 202 0 0% -11,1% -10,2%
2020.05.13. 0,918 9 180 0 0% -10,9% -10,2%
2020.05.12. 0,9197 9 197 0 0% -10,5% -10,1%
2020.05.11. 0,9189 9 189 0 0% -10,9% -10,3%
2020.05.08. 0,9163 9 163 0 0% -11,1% -10,1%
2020.05.07. 0,9198 9 198 0 0% -10,8% -9,9%
2020.05.06. 0,9204 9 204 0 0% -10,5% -9,7%
2020.05.05. 0,9245 9 245 0 0% -10,1% -8,8%
2020.05.04. 0,9285 9 285 0 0% -9,8% -8,6%
2020.04.30. 0,9195 9 195 0 0% -11,2% -9,4%
2020.04.29. 0,9131 9 131 0 0% -11,7% -9,9%
2020.04.28. 0,9088 9 088 0 0% -12,7% -10,3%
2020.04.27. 0,9138 9 138 0 0% -12,5% -9,6%
2020.04.24. 0,9093 9 093 0 0% -13,2% -10,1%
2020.04.23. 0,906 9 060 0 0% -13,7% -10,1%
2020.04.22. 0,9146 9 146 0 0% -13,2% -9,2%
2020.04.21. 0,9125 9 125 0 0% -13,2% -9,4%
2020.04.20. 0,9095 9 095 0 0% -13,3% -9,6%
2020.04.17. 0,9118 9 118 0 0% -12,9% -9,3%
2020.04.16. 0,9231 9 231 0 0% -11,9% -7,9%
2020.04.15. 0,9175 9 175 0 0% -12,7% -8,5%
2020.04.14. 0,9105 9 105 0 0% -13,4% -8,8%
2020.04.09. 0,91 9 100 0 0% -13,2% -8,4%
2020.04.08. 0,903 9 030 0 0% -13,8% -8,9%
2020.04.07. 0,8891 8 891 0 0% -15,2% -10,2%
2020.04.06. 0,8934 8 934 0 0% -14,9% -10,1%
2020.04.03. 0,8929 8 929 0 0% -14,8% -10,9%
2020.04.02. 0,9011 9 011 0 0% -14% -10,3%
2020.04.01. 0,8968 8 968 0 0% -14% -10,9%
2020.03.31. 0,8965 8 965 0 0% -14% -10,8%
2020.03.30. 0,9054 9 054 0 0% -13% -9,9%
2020.03.27. 0,8907 8 907 0 0% -14,5% -11,3%
2020.03.26. 0,8837 8 837 0 0% -15,1% -12,1%
2020.03.25. 0,8564 8 564 0 0% -17,7% -14,8%
2020.03.24. 0,8658 8 658 0 0% -16,8% -14%
2020.03.23. 0,8633 8 633 0 0% -17,1% -14,3%
2020.03.20. 0,8546 8 546 0 0% -17,8% -15,1%
2020.03.19. 0,8793 8 793 0 0% -15,1% -12,8%
2020.03.18. 0,8811 8 811 0 0% -14,7% -12,8%
2020.03.17. 0,9104 9 104 0 0% -11,7% -9,6%
2020.03.16. 0,9005 9 005 0 0% -12,6% -10,1%
2020.03.13. 0,9373 9 373 0 0% -8,6% -6,5%
2020.03.12. 0,9494 9 494 0 0% -7,3%
2020.03.11. 0,9428 9 428 0 0% -8%
2020.03.10. 0,9853 9 853 0 0% -3,9%
2020.03.09. 1,0017 10 017 0 0% -2,2%
2020.03.06. 1,0115 10 115 0 0% -1,3%
2020.03.05. 1,0134 10 134 0 0% -0,7%
2020.03.04. 1,0026 10 026 0 0% -2,2%
2020.03.03. 0,9966 9 966 0 0% -3%
2020.03.02. 1,0091 10 091 0 0% -2,1%
2020.02.28. 1,018 10 180 0 0% -1,2%
2020.02.27. 1,0189 10 189 0 0% -1,1%
2020.02.26. 1,0209 10 209 0 0% -0,6%
2020.02.25. 1,0344 10 344 0 0% 0,8%
2020.02.24. 1,0367 10 367 0 0% 1%
2020.02.21. 1,0356 10 356 0 0% 0,8%
2020.02.20. 1,0342 10 342 0 0% 0,6%
2020.02.19. 1,0359 10 359 0 0% 0,8%
2020.02.18. 1,0348 10 348 0 0% 1%
2020.02.17. 1,0363 10 363 0 0% 1,3%
2020.02.14. 1,0352 10 352 0 0% 1%
2020.02.13. 1,0307 10 307 0 0% 0,8%
2020.02.12. 1,0275 10 275 0 0% 0,4%
2020.02.11. 1,0315 10 315 0 0% 0,7%
2020.02.10. 1,0332 10 332 0 0% 1,4%
2020.02.07. 1,0308 10 308 0 0% 1%
2020.02.06. 1,0282 10 282 0 0% 0,9%
2020.02.05. 1,0285 10 285 0 0% 1,5%
2020.02.04. 1,0299 10 299 0 0% 1,4%
2020.02.03. 1,031 10 310 0 0% 1,5%
2020.01.31. 1,0356 10 356 0 0% 2%
2020.01.30. 1,0356 10 356 0 0% 2%
2020.01.29. 1,034 10 340 0 0% 2%
2020.01.28. 1,0407 10 407 0 0% 2,7%
2020.01.27. 1,0445 10 445 0 0% 3,3%
2020.01.24. 1,0472 10 472 0 0% 3,6%
2020.01.23. 1,0499 10 499 0 0% 4,2%
2020.01.22. 1,0539 10 539 0 0% 4,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés