BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Private Banking Pannonia Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:Q sorozat
ISIN:HU0000722897
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:9 690
Árfolyam:0,969
Dátum:2020.08.13.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2019.09.12.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,6% -6% N/A N/A N/A N/A -7% -3,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.08.13. 0,969 9 690 0 0% 5,6% -6%
2020.08.12. 0,9651 9 651 0 0% 4,9% -6,1%
2020.08.11. 0,9657 9 657 0 0% 5,1% -6,4%
2020.08.10. 0,9667 9 667 0 0% 5,5% -6,4%
2020.08.07. 0,9669 9 669 0 0% 5,1% -6,2%
2020.08.06. 0,9627 9 627 0 0% 4,6% -6,4%
2020.08.05. 0,9587 9 587 0 0% 3,7% -6,8%
2020.08.04. 0,9574 9 574 0 0% 3,1% -7%
2020.08.03. 0,9593 9 593 0 0% 4,3% -7%
2020.07.31. 0,9676 9 676 0 0% 5,2% -6,6%
2020.07.30. 0,9678 9 678 0 0% 5,3% -6,5%
2020.07.29. 0,9675 9 675 0 0% 6% -6,4%
2020.07.28. 0,9672 9 672 0 0% 6,4% -7,1%
2020.07.27. 0,9692 9 692 0 0% 6,1% -7,2%
2020.07.24. 0,9701 9 701 0 0% 6,7% -7,4%
2020.07.23. 0,9681 9 681 0 0% 6,9% -7,8%
2020.07.22. 0,966 9 660 0 0% 5,6% -8,3%
2020.07.21. 0,9645 9 645 0 0% 5,7% -8,3%
2020.07.20. 0,9645 9 645 0 0% 6% -8%
2020.07.17. 0,9652 9 652 0 0% 5,9% -7,8%
2020.07.16. 0,9637 9 637 0 0% 4,4% -8%
2020.07.15. 0,9629 9 629 0 0% 4,9% -8,4%
2020.07.14. 0,9614 9 614 0 0% 5,6% -8,5%
2020.07.13. 0,9636 9 636 0 0% 5,9% -8%
2020.07.10. 0,9655 9 655 0 0% 6,1% -7,6%
2020.07.09. 0,9667 9 667 0 0% 6,2% -7,7%
2020.07.08. 0,968 9 680 0 0% 7,2% -7,6%
2020.07.07. 0,9635 9 635 0 0% 8,4% -8,1%
2020.07.06. 0,9653 9 653 0 0% 8% -8%
2020.07.03. 0,9608 9 608 0 0% 7,6% -8,3%
2020.07.02. 0,9629 9 629 0 0% 6,9% -8,1%
2020.07.01. 0,9619 9 619 0 0% 7,3% -7,7%
2020.06.30. 0,9619 9 619 0 0% 6,2% -7,6%
2020.06.29. 0,9629 9 629 0 0% 8,1%
2020.06.26. 0,9632 9 632 0 0% 9% -7,5%
2020.06.25. 0,9649 9 649 0 0% 12,7% -7,3%
2020.06.24. 0,9582 9 582 0 0% 10,7% -8%
2020.06.23. 0,96 9 600 0 0% 11,2% -7,8%
2020.06.22. 0,9585 9 585 0 0% 12,2% -7,8%
2020.06.19. 0,9596 9 596 0 0% 9,1% -7,3%
2020.06.18. 0,9617 9 617 0 0% 9,1% -6,9%
2020.06.17. 0,956 9 560 0 0% 5% -7,3%
2020.06.16. 0,9587 9 587 0 0% 6,5% -6,9%
2020.06.15. 0,9571 9 571 0 0% 2,1% -6,7%
2020.06.12. 0,9623 9 623 0 0% 1,4% -6,1%
2020.06.11. 0,9661 9 661 0 0% 2,5% -5,7%
2020.06.10. 0,9685 9 685 0 0% -1,7% -5,6%
2020.06.09. 0,9638 9 638 0 0% -3,8% -5,9%
2020.06.08. 0,9559 9 559 0 0% -5,5% -6,7%
2020.06.05. 0,9542 9 542 0 0% -5,8% -6,5%
2020.06.04. 0,9459 9 459 0 0% -5,7% -7,7%
2020.06.03. 0,9395 9 395 0 0% -5,7% -8,5%
2020.06.02. 0,9452 9 452 0 0% -6,3% -8,3%
2020.05.29. 0,9428 9 428 0 0% -7,4% -8,4%
2020.05.28. 0,937 9 370 0 0% -8% -9%
2020.05.27. 0,9305 9 305 0 0% -8,7% -9,7%
2020.05.26. 0,9261 9 261 0 0% -9,3% -9,8%
2020.05.25. 0,9255 9 255 0 0% -10,5% -9,8%
2020.05.22. 0,9271 9 271 0 0% -10,5% -9,7%
2020.05.21. 0,9252 9 252 0 0% -10,7% -10%
2020.05.20. 0,9234 9 234 0 0% -10,7% -10,1%
2020.05.19. 0,9147 9 147 0 0% -11,7% -11%
2020.05.18. 0,9132 9 132 0 0% -11,8% -10,9%
2020.05.15. 0,9162 9 162 0 0% -11,5% -10,5%
2020.05.14. 0,9202 9 202 0 0% -11,1% -10,2%
2020.05.13. 0,918 9 180 0 0% -10,9% -10,2%
2020.05.12. 0,9197 9 197 0 0% -10,5% -10,1%
2020.05.11. 0,9189 9 189 0 0% -10,9% -10,3%
2020.05.08. 0,9163 9 163 0 0% -11,1% -10,1%
2020.05.07. 0,9198 9 198 0 0% -10,8% -9,9%
2020.05.06. 0,9204 9 204 0 0% -10,5% -9,7%
2020.05.05. 0,9245 9 245 0 0% -10,1% -8,8%
2020.05.04. 0,9285 9 285 0 0% -9,8% -8,6%
2020.04.30. 0,9195 9 195 0 0% -11,2% -9,4%
2020.04.29. 0,9131 9 131 0 0% -11,7% -9,9%
2020.04.28. 0,9088 9 088 0 0% -12,7% -10,3%
2020.04.27. 0,9138 9 138 0 0% -12,5% -9,6%
2020.04.24. 0,9093 9 093 0 0% -13,2% -10,1%
2020.04.23. 0,906 9 060 0 0% -13,7% -10,1%
2020.04.22. 0,9146 9 146 0 0% -13,2% -9,2%
2020.04.21. 0,9125 9 125 0 0% -13,2% -9,4%
2020.04.20. 0,9095 9 095 0 0% -13,3% -9,6%
2020.04.17. 0,9118 9 118 0 0% -12,9% -9,3%
2020.04.16. 0,9231 9 231 0 0% -11,9% -7,9%
2020.04.15. 0,9175 9 175 0 0% -12,7% -8,5%
2020.04.14. 0,9105 9 105 0 0% -13,4% -8,8%
2020.04.09. 0,91 9 100 0 0% -13,2% -8,4%
2020.04.08. 0,903 9 030 0 0% -13,8% -8,9%
2020.04.07. 0,8891 8 891 0 0% -15,2% -10,2%
2020.04.06. 0,8934 8 934 0 0% -14,9% -10,1%
2020.04.03. 0,8929 8 929 0 0% -14,8% -10,9%
2020.04.02. 0,9011 9 011 0 0% -14% -10,3%
2020.04.01. 0,8968 8 968 0 0% -14% -10,9%
2020.03.31. 0,8965 8 965 0 0% -14% -10,8%
2020.03.30. 0,9054 9 054 0 0% -13% -9,9%
2020.03.27. 0,8907 8 907 0 0% -14,5% -11,3%
2020.03.26. 0,8837 8 837 0 0% -15,1% -12,1%
2020.03.25. 0,8564 8 564 0 0% -17,7% -14,8%
2020.03.24. 0,8658 8 658 0 0% -16,8% -14%
2020.03.23. 0,8633 8 633 0 0% -17,1% -14,3%
2020.03.20. 0,8546 8 546 0 0% -17,8% -15,1%
2020.03.19. 0,8793 8 793 0 0% -15,1% -12,8%
2020.03.18. 0,8811 8 811 0 0% -14,7% -12,8%
2020.03.17. 0,9104 9 104 0 0% -11,7% -9,6%
2020.03.16. 0,9005 9 005 0 0% -12,6% -10,1%
2020.03.13. 0,9373 9 373 0 0% -8,6% -6,5%
2020.03.12. 0,9494 9 494 0 0% -7,3%
2020.03.11. 0,9428 9 428 0 0% -8%
2020.03.10. 0,9853 9 853 0 0% -3,9%
2020.03.09. 1,0017 10 017 0 0% -2,2%
2020.03.06. 1,0115 10 115 0 0% -1,3%
2020.03.05. 1,0134 10 134 0 0% -0,7%
2020.03.04. 1,0026 10 026 0 0% -2,2%
2020.03.03. 0,9966 9 966 0 0% -3%
2020.03.02. 1,0091 10 091 0 0% -2,1%
2020.02.28. 1,018 10 180 0 0% -1,2%
2020.02.27. 1,0189 10 189 0 0% -1,1%
2020.02.26. 1,0209 10 209 0 0% -0,6%
2020.02.25. 1,0344 10 344 0 0% 0,8%
2020.02.24. 1,0367 10 367 0 0% 1%
2020.02.21. 1,0356 10 356 0 0% 0,8%
2020.02.20. 1,0342 10 342 0 0% 0,6%
2020.02.19. 1,0359 10 359 0 0% 0,8%
2020.02.18. 1,0348 10 348 0 0% 1%
2020.02.17. 1,0363 10 363 0 0% 1,3%
2020.02.14. 1,0352 10 352 0 0% 1%
2020.02.13. 1,0307 10 307 0 0% 0,8%
2020.02.12. 1,0275 10 275 0 0% 0,4%
2020.02.11. 1,0315 10 315 0 0% 0,7%
2020.02.10. 1,0332 10 332 0 0% 1,4%
2020.02.07. 1,0308 10 308 0 0% 1%
2020.02.06. 1,0282 10 282 0 0% 0,9%
2020.02.05. 1,0285 10 285 0 0% 1,5%
2020.02.04. 1,0299 10 299 0 0% 1,4%
2020.02.03. 1,031 10 310 0 0% 1,5%
2020.01.31. 1,0356 10 356 0 0% 2%
2020.01.30. 1,0356 10 356 0 0% 2%
2020.01.29. 1,034 10 340 0 0% 2%
2020.01.28. 1,0407 10 407 0 0% 2,7%
2020.01.27. 1,0445 10 445 0 0% 3,3%
2020.01.24. 1,0472 10 472 0 0% 3,6%
2020.01.23. 1,0499 10 499 0 0% 4,2%
2020.01.22. 1,0539 10 539 0 0% 4,6%
2020.01.21. 1,0516 10 516 0 0% 4,4%
2020.01.20. 1,0489 10 489 0 0% 4,2%
2020.01.17. 1,0467 10 467 0 0% 4,1%
2020.01.16. 1,048 10 480 0 0% 4,6%
2020.01.15. 1,0507 10 507 0 0% 4,7%
2020.01.14. 1,0508 10 508 0 0% 5,3%
2020.01.13. 1,0479 10 479 0 0% 5,4%
2020.01.10. 1,0444 10 444 0 0% 5,4%
2020.01.09. 1,0478 10 478 0 0% 5,5%
2020.01.08. 1,0479 10 479 0 0% 5,7%
2020.01.07. 1,0479 10 479 0 0% 5,8%
2020.01.06. 1,0496 10 496 0 0% 5,6%
2020.01.03. 1,0477 10 477 0 0% 4,6%
2020.01.02. 1,0478 10 478 0 0% 4,3%
2019.12.31. 1,0424 10 424 0 0% 3,8%
2019.12.30. 1,0406 10 406 0 0% 3,6%
2019.12.23. 1,0412 10 412 0 0% 3,4%
2019.12.20. 1,0391 10 391 0 0% 3,3%
2019.12.19. 1,0356 10 356 0 0% 2,8%
2019.12.18. 1,0325 10 325 0 0% 2,2%
2019.12.17. 1,0316 10 316 0 0% 2,5%
2019.12.16. 1,03 10 300 0 0% 2,8%
2019.12.13. 1,0254 10 254 0 0% 2,3%
2019.12.12. 1,0245 10 245 0 0%
2019.12.11. 1,0246 10 246 0 0%
2019.12.10. 1,0256 10 256 0 0%
2019.12.09. 1,024 10 240 0 0%
2019.12.06. 1,0246 10 246 0 0%
2019.12.05. 1,0207 10 207 0 0%
2019.12.04. 1,0248 10 248 0 0%
2019.12.03. 1,0273 10 273 0 0%
2019.12.02. 1,0309 10 309 0 0%
2019.11.29. 1,0298 10 298 0 0%
2019.11.28. 1,03 10 300 0 0%
2019.11.27. 1,0299 10 299 0 0%
2019.11.26. 1,0271 10 271 0 0%
2019.11.25. 1,0261 10 261 0 0%
2019.11.22. 1,0262 10 262 0 0%
2019.11.21. 1,0278 10 278 0 0%
2019.11.20. 1,0277 10 277 0 0%
2019.11.19. 1,0273 10 273 0 0%
2019.11.18. 1,0246 10 246 0 0%
2019.11.15. 1,0235 10 235 0 0%
2019.11.14. 1,0249 10 249 0 0%
2019.11.13. 1,0223 10 223 0 0%
2019.11.12. 1,0235 10 235 0 0%
2019.11.11. 1,0247 10 247 0 0%
2019.11.08. 1,019 10 190 0 0%
2019.11.07. 1,0206 10 206 0 0%
2019.11.06. 1,0192 10 192 0 0%
2019.11.05. 1,0136 10 136 0 0%
2019.11.04. 1,0161 10 161 0 0%
2019.10.31. 1,0157 10 157 0 0%
2019.10.30. 1,0153 10 153 0 0%
2019.10.29. 1,0135 10 135 0 0%
2019.10.28. 1,0129 10 129 0 0%
2019.10.25. 1,0114 10 114 0 0%
2019.10.24. 1,0109 10 109 0 0%
2019.10.22. 1,0077 10 077 0 0%
2019.10.21. 1,0075 10 075 0 0%
2019.10.18. 1,0065 10 065 0 0%
2019.10.17. 1,0051 10 051 0 0%
2019.10.16. 1,0021 10 021 0 0%
2019.10.15. 1,0031 10 031 0 0%
2019.10.14. 0,9981 9 981 0 0%
2019.10.11. 0,9938 9 938 0 0%
2019.10.10. 0,9911 9 911 0 0%
2019.10.09. 0,993 9 930 0 0%
2019.10.08. 0,9917 9 917 0 0%
2019.10.07. 0,9904 9 904 0 0%
2019.10.04. 0,9938 9 938 0 0%
2019.10.03. 1,0016 10 016 0 0%
2019.10.02. 1,0048 10 048 0 0%
2019.10.01. 1,0063 10 063 0 0%
2019.09.30. 1,0046 10 046 0 0%
2019.09.27. 1,0037 10 037 0 0%
2019.09.26. 1,0052 10 052 0 0%
2019.09.25. 1,0054 10 054 0 0%
2019.09.24. 1,0069 10 069 0 0%
2019.09.23. 1,007 10 070 0 0%
2019.09.20. 1,0063 10 063 0 0%
2019.09.19. 1,0078 10 078 0 0%
2019.09.18. 1,0102 10 102 0 0%
2019.09.17. 1,0066 10 066 0 0%
2019.09.16. 1,0022 10 022 0 0%
2019.09.13. 1,0022 10 022 10022 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés