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A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:Q sorozat
ISIN:HU0000722889
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 150 544 119
Árfolyam:1,182294
Dátum:2021.05.07.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.09.12.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Szórás 0% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.05.07. 1,182294 1 150 544 119 243 0%
2021.05.06. 1,182468 1 150 713 203 183 0%
2021.05.05. 1,176503 1 144 908 209 -142 0%
2021.05.04. 1,17545 1 143 883 629 2 0%
2021.05.03. 1,16472 1 133 441 778 -429 0%
2021.04.30. 1,167271 1 135 924 702 -202 0%
2021.04.29. 1,167175 1 135 831 482 346 0%
2021.04.28. 1,163337 1 132 096 203 528 0%
2021.04.27. 1,160368 1 129 206 407 -109 0%
2021.04.26. 1,155177 1 124 154 919 -199 0%
2021.04.23. 1,155328 1 124 302 063 -507 0%
2021.04.22. 1,151147 1 120 233 847 722 0%
2021.04.21. 1,145457 1 114 695 929 -211 0%
2021.04.20. 1,151711 1 120 782 191 146 0%
2021.04.19. 1,14925 1 118 387 135 158 0%
2021.04.16. 1,142291 1 111 614 860 -110 0%
2021.04.15. 1,146574 1 115 782 951 -378 0%
2021.04.14. 1,140896 1 110 257 809 306 0%
2021.04.13. 1,14375 1 113 034 859 -627 0%
2021.04.12. 1,146666 1 115 873 179 821 0%
2021.04.09. 1,146045 1 115 268 035 -499 0%
2021.04.08. 1,149797 1 118 919 776 -392 0%
2021.04.07. 1,150086 1 119 201 407 545 0%
2021.04.06. 1,151526 1 120 602 191 -229 0%
2021.04.01. 1,153066 1 122 101 064 -131 0%
2021.03.31. 1,155455 1 124 426 040 125 0%
2021.03.30. 1,150417 1 119 523 208 62 0%
2021.03.29. 1,151588 1 120 662 699 183 0%
2021.03.26. 1,145555 1 114 791 530 -147 0%
2021.03.25. 1,141253 1 110 605 205 -207 0%
2021.03.24. 1,135276 1 104 788 920 223806300 25,1%
2021.03.23. 1,14945 891 981 749 -80 0%
2021.03.22. 1,157192 897 989 679 -403 0%
2021.03.19. 1,160119 900 261 457 722 0%
2021.03.18. 1,154061 895 559 683 -150 0%
2021.03.17. 1,152797 894 578 960 160 0%
2021.03.16. 1,152639 894 456 191 -183 0%
2021.03.12. 1,146402 889 616 416 123 0%
2021.03.11. 1,146932 890 027 577 -274 0%
2021.03.10. 1,140796 885 266 269 304 0%
2021.03.09. 1,149434 891 969 116 -501 0%
2021.03.08. 1,137491 882 701 757 497 0%
2021.03.05. 1,131703 878 209 730 -318 0%
2021.03.04. 1,1271 874 638 085 112 0%
2021.03.03. 1,115734 865 817 873 -311 0%
2021.03.02. 1,109115 860 681 789 438 0%
2021.03.01. 1,10405 856 750 874 -324 0%
2021.02.26. 1,112063 862 969 347 -67 0%
2021.02.25. 1,10018 853 748 115 44 0%
2021.02.24. 1,098677 852 581 732 -89 0%
2021.02.23. 1,100855 854 271 966 154 0%
2021.02.22. 1,094141 849 061 697 -21 0%
2021.02.19. 1,090572 846 292 147 245 0%
2021.02.18. 1,098841 852 708 707 69 0%
2021.02.17. 1,099047 852 868 496 -244 0%
2021.02.16. 1,095114 849 816 702 -278 0%
2021.02.15. 1,090719 846 406 426 20 0%
2021.02.12. 1,081623 839 347 839 356 0%
2021.02.11. 1,085743 842 544 634 -345 0%
2021.02.10. 1,085638 842 463 498 -80 0%
2021.02.09. 1,086382 843 040 928 663 0%
2021.02.08. 1,079325 837 563 982 -402 0%
2021.02.05. 1,073407 832 971 971 -167 0%
2021.02.04. 1,074509 833 827 299 564 0%
2021.02.03. 1,06993 830 273 398 -636 0%
2021.02.02. 1,069358 829 830 158 531 0%
2021.02.01. 1,069619 830 032 165 -483 0%
2021.01.29. 1,073499 833 043 558 58 0%
2021.01.28. 1,069447 829 899 117 -44 0%
2021.01.27. 1,074409 833 749 711 496 0%
2021.01.26. 1,072362 832 160 728 -381 0%
2021.01.25. 1,077072 835 816 105 207 0%
2021.01.22. 1,081845 839 519 782 -425 0%
2021.01.21. 1,084389 841 494 371 334 0%
2021.01.20. 1,080359 838 366 727 316 0%
2021.01.19. 1,075779 834 812 298 -188 0%
2021.01.18. 1,075058 834 252 985 -88 0%
2021.01.15. 1,082046 839 675 813 -387 0%
2021.01.14. 1,075489 834 587 916 62 0%
2021.01.13. 1,069864 830 222 810 5 0%
2021.01.12. 1,066852 827 885 470 260 0%
2021.01.11. 1,066186 827 368 389 86 0%
2021.01.08. 1,065958 827 191 373 -235 0%
2021.01.07. 1,060113 822 655 843 77 0%
2021.01.06. 1,056914 820 173 318 161 0%
2021.01.05. 1,05394 817 865 311 -15 0%
2021.01.04. 1,05515 818 804 295 88 0%
2020.12.31. 1,054533 818 325 410 -119 0%
2020.12.30. 1,053295 817 364 832 -116 0%
2020.12.29. 1,052389 816 661 885 286 0%
2020.12.28. 1,047366 812 763 714 -77 0%
2020.12.23. 1,04092 807 761 647 -473 0%
2020.12.22. 1,038251 805 690 955 306 0%
2020.12.21. 1,044425 810 481 720 75 0%
2020.12.18. 1,046341 811 968 475 -161 0%
2020.12.17. 1,044054 810 193 906 -182 0%
2020.12.16. 1,041082 807 887 793 494 0%
2020.12.15. 1,032258 801 039 810 94 0%
2020.12.14. 1,031995 800 835 626 -161 0%
2020.12.11. 1,034214 802 557 747 270 0%
2020.12.10. 1,038491 805 876 460 -395 0%
2020.12.09. 1,041868 808 497 432 -228 0%
2020.12.08. 1,040438 807 387 969 84 0%
2020.12.07. 1,042306 808 837 467 -167 0%
2020.12.04. 1,032915 801 550 144 565 0%
2020.12.03. 1,029498 798 897 962 -284 0%
2020.12.02. 1,027945 797 693 106 187 0%
2020.12.01. 1,018803 790 598 659 213 0%
2020.11.30. 1,022614 793 555 809 -187 0%
2020.11.27. 1,020416 791 850 332 -506 0%
2020.11.26. 1,018297 790 206 477 454 0%
2020.11.25. 1,017008 789 205 749 223 0%
2020.11.24. 1,010753 784 351 601 -260 0%
2020.11.23. 1,003483 778 710 287 129 0%
2020.11.20. 1,004161 779 236 291 -86 0%
2020.11.19. 1,004514 779 510 308 -477 0%
2020.11.18. 1,003009 778 342 893 119 0%
2020.11.17. 1,002246 777 750 680 219 0%
2020.11.16. 0,987547 766 343 926 -258 0%
2020.11.13. 0,985769 764 964 442 10 0%
2020.11.12. 0,98856 767 130 270 474 0%
2020.11.11. 0,990668 768 765 619 128 0%
2020.11.10. 0,982026 762 059 237 -328 0%
2020.11.09. 0,96944 752 292 734 -27 0%
2020.11.06. 0,971476 753 872 712 -159 0%
2020.11.05. 0,967522 750 804 536 424 0%
2020.11.04. 0,968365 751 458 286 -96 0%
2020.11.03. 0,964511 748 467 650 -212 0%
2020.11.02. 0,962526 746 927 487 276 0%
2020.10.30. 0,96315 747 411 440 -173 0%
2020.10.29. 0,96257 746 961 529 -402 0%
2020.10.28. 0,968915 751 885 701 714 0%
2020.10.27. 0,972545 754 701 893 -191 0%
2020.10.26. 0,980397 760 795 294 -310 0%
2020.10.22. 0,979721 760 271 023 -29 0%
2020.10.21. 0,981749 761 844 796 159 0%
2020.10.20. 0,979468 760 074 564 -305 0%
2020.10.19. 0,978765 759 529 335 353 0%
2020.10.16. 0,981736 761 834 500 90 0%
2020.10.15. 0,976262 757 586 545 -313 0%
2020.10.14. 0,972129 754 379 618 160 0%
2020.10.13. 0,973901 755 754 543 -264 0%
2020.10.12. 0,976121 757 477 544 398 0%
2020.10.09. 0,977448 758 506 908 -72 0%
2020.10.08. 0,97129 753 728 326 68 0%
2020.10.07. 0,972212 754 443 737 -9 0%
2020.10.06. 0,971599 753 968 053 -39 0%
2020.10.05. 0,968229 751 352 947 -271 0%
2020.10.02. 0,96897 751 928 240 55 0%
2020.10.01. 0,968292 751 402 052 -31 0%
2020.09.30. 0,970026 752 747 680 -42 0%
2020.09.29. 0,967368 750 685 093 597 0%
2020.09.28. 0,96208 746 580 970 -389 0%
2020.09.25. 0,964754 748 656 403 317 0%
2020.09.24. 0,964986 748 836 120 67 0%
2020.09.23. 0,968347 751 444 213 -56 0%
2020.09.22. 0,965973 749 602 028 -215 0%
2020.09.21. 0,975774 757 207 892 45 0%
2020.09.18. 0,976832 758 028 863 -56 0%
2020.09.17. 0,978208 759 096 705 -344 0%
2020.09.16. 0,975045 756 642 536 626 0%
2020.09.15. 0,976607 757 854 033 -725 0%
2020.09.14. 0,969717 752 508 063 504 0%
2020.09.11. 0,972903 754 979 919 74 0%
2020.09.10. 0,976866 758 055 162 -242 0%
2020.09.09. 0,975305 756 844 056 365 0%
2020.09.08. 0,981261 761 465 590 -173 0%
2020.09.07. 0,981785 761 872 391 143 0%
2020.09.04. 0,978192 759 084 054 -242 0%
2020.09.03. 0,982371 762 327 231 227 0%
2020.09.02. 0,983962 763 561 632 -553 0%
2020.09.01. 0,980699 761 030 072 -49 0%
2020.08.31. 0,980897 761 183 771 330 0%
2020.08.28. 0,975365 756 890 567 -69 0%
2020.08.27. 0,976149 757 499 026 204 0%
2020.08.26. 0,973046 755 090 871 -446 0%
2020.08.25. 0,972104 754 360 318 55 0%
2020.08.24. 0,971457 753 858 186 120 0%
2020.08.19. 0,975284 756 827 847 -202 0%
2020.08.18. 0,97163 753 992 516 128 0%
2020.08.14. 0,967266 750 605 890 -82 0%
2020.08.13. 0,967529 750 810 062 200 0%
2020.08.12. 0,963457 747 649 959 -208 0%
2020.08.11. 0,969227 752 127 732 409 0%
2020.08.10. 0,965867 749 519 938 -80 0%
2020.08.07. 0,970254 752 924 363 -52 0%
2020.08.06. 0,967697 750 940 164 130 0%
2020.08.05. 0,96093 745 688 792 237 0%
2020.08.04. 0,954311 740 552 164 -670 0%
2020.08.03. 0,954613 740 787 188 405 0%
2020.07.31. 0,95402 740 326 611 -191 0%
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2020.07.28. 0,953792 740 149 696 -142 0%
2020.07.27. 0,954551 740 738 828 -314 0%
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2020.05.11. 0,950675 737 740 404 -291 0%
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