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Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:Q sorozat
ISIN:HU0000722889
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:744 685 488
Árfolyam:0,959637
Dátum:2020.07.03.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.09.12.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.03. 0,959637 744 685 488 178 0%
2020.07.02. 0,958456 743 768 845 -412 0%
2020.07.01. 0,961525 746 150 825 55 0%
2020.06.30. 0,956286 742 085 266 35 0%
2020.06.29. 0,954739 740 884 747 -248 0%
2020.06.26. 0,9604 745 277 976 607 0%
2020.06.25. 0,957168 742 769 314 102 0%
2020.06.24. 0,963267 747 502 080 -741 0%
2020.06.23. 0,958715 743 970 433 335 0%
2020.06.22. 0,95832 743 663 575 50 0%
2020.06.19. 0,957673 743 161 448 -285 0%
2020.06.18. 0,958066 743 466 704 501 0%
2020.06.17. 0,957608 743 110 792 -269 0%
2020.06.16. 0,951936 738 709 546 -9243 0%
2020.06.15. 0,950678 737 742 559 -501 0%
2020.06.12. 0,944537 732 977 535 81 0%
2020.06.11. 0,955264 741 301 796 312 0%
2020.06.10. 0,963739 747 878 231 -407 0%
2020.06.09. 0,963237 747 489 077 -1 0%
2020.06.08. 0,955292 741 323 616 538 0%
2020.06.05. 0,951588 738 448 710 27 0%
2020.06.04. 0,949761 737 030 900 -591 0%
2020.06.03. 0,946459 734 469 080 572 0%
2020.06.02. 0,945228 733 513 231 -370 0%
2020.05.29. 0,949816 737 073 970 210 0%
2020.05.28. 0,953239 739 730 068 135 0%
2020.05.27. 0,948594 736 125 333 -578 0%
2020.05.26. 0,946468 734 476 097 609 0%
2020.05.25. 0,945644 733 836 050 -503 0%
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2020.05.21. 0,947542 735 309 557 501 0%
2020.05.20. 0,946966 734 862 070 -108 0%
2020.05.19. 0,951084 738 057 818 -2 0%
2020.05.18. 0,946474 734 480 379 91 0%
2020.05.15. 0,944285 732 781 586 -289 0%
2020.05.14. 0,942211 731 172 414 -11 0%
2020.05.13. 0,943953 732 524 248 -21 0%
2020.05.12. 0,94667 734 632 709 255 0%
2020.05.11. 0,950675 737 740 404 -291 0%
2020.05.08. 0,948995 736 436 985 501 0%
2020.05.07. 0,944645 733 060 809 -453 0%
2020.05.06. 0,948517 736 066 003 341 0%
2020.05.05. 0,94857 736 106 791 -409 0%
2020.05.04. 0,954817 740 954 983 630 0%
2020.04.30. 0,95615 741 988 784 -587 0%
2020.04.29. 0,947593 735 348 987 29 0%
2020.04.28. 0,947015 734 900 420 392 0%
2020.04.27. 0,945167 733 465 948 -537 0%
2020.04.24. 0,947004 734 892 030 3 0%
2020.04.23. 0,938486 728 281 907 120 0%
2020.04.22. 0,935949 726 313 030 50 0%
2020.04.21. 0,938404 728 218 103 484 0%
2020.04.20. 0,933892 724 716 230 -115 0%
2020.04.17. 0,934447 725 147 035 -231 0%
2020.04.16. 0,938149 728 020 083 96 0%
2020.04.15. 0,946451 734 462 484 167 0%
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2020.04.01. 0,913117 708 594 519 -84 0%
2020.03.31. 0,910796 706 793 467 21369767 3,1%
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2020.03.26. 0,911795 686 175 898 390 0%
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2020.03.24. 0,88866 668 765 562 159 0%
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2020.03.19. 0,88128 663 211 285 -649 0%
2020.03.18. 0,896031 674 312 877 581 0%
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2020.03.16. 0,916018 689 353 873 164 0%
2020.03.13. 0,91521 688 745 645 -348 0%
2020.03.12. 0,924881 696 023 954 346 0%
2020.03.11. 0,934386 703 176 641 106 0%
2020.03.10. 0,922684 694 370 140 119 0%
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2020.03.04. 0,965359 726 485 521 -18 0%
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2020.03.02. 0,964466 725 813 273 -245 0%
2020.02.28. 0,968405 728 777 831 -366 0%
2020.02.27. 0,976795 735 092 135 392 0%
2020.02.26. 0,979415 737 063 437 -15 0%
2020.02.25. 0,982603 739 462 597 -83 0%
2020.02.24. 0,994884 748 704 806 -176 0%
2020.02.21. 0,999193 751 947 742 360 0%
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2020.02.17. 1,002516 754 448 492 27931617 3,8%
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2020.02.10. 0,998245 723 421 902 -454 0%
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2020.02.06. 0,997391 722 803 182 37808809 5,5%
2020.02.05. 0,995205 683 493 058 -379 0%
2020.02.04. 0,990709 680 405 645 304 0%
2020.02.03. 0,990375 680 175 954 -407 0%
2020.01.31. 0,994496 683 006 609 276 0%
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2020.01.24. 1,00084 687 363 428 89 0%
2020.01.23. 1,001712 687 962 217 56 0%
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2020.01.20. 1,005602 690 634 078 297 0%
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2020.01.16. 1,004546 689 908 777 -76 0%
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2019.12.19. 1,014707 676 357 620 -135 0%
2019.12.18. 1,013324 675 435 910 -136 0%
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2019.09.12. 0 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
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