Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:Q sorozat
ISIN:HU0000722889
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 362 953 950
Árfolyam:1,193216
Dátum:2021.10.20.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.09.12.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Szórás 0% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.20. 1,193216 1 362 953 950 -675 0%
2021.10.19. 1,189406 1 358 602 641 54 0%
2021.10.18. 1,187644 1 356 589 937 389 0%
2021.10.15. 1,184079 1 352 517 417 237 0%
2021.10.14. 1,185479 1 354 116 333 -123 0%
2021.10.13. 1,187559 1 356 492 341 -52 0%
2021.10.12. 1,191656 1 361 172 202 -789 0%
2021.10.11. 1,186785 1 355 609 075 238 0%
2021.10.08. 1,1837 1 352 084 986 227 0%
2021.10.07. 1,181924 1 350 056 118 -455 0%
2021.10.06. 1,18303 1 351 319 905 -70 0%
2021.10.05. 1,175501 1 342 719 950 457 0%
2021.10.04. 1,181086 1 349 098 976 -348 0%
2021.10.01. 1,180715 1 348 675 548 685 0%
2021.09.30. 1,179851 1 347 687 957 -723 0%
2021.09.29. 1,180711 1 348 671 018 -140 0%
2021.09.28. 1,177895 1 345 454 572 450 0%
2021.09.27. 1,166976 1 332 981 861 301 0%
2021.09.24. 1,162263 1 327 598 123 -460 0%
2021.09.23. 1,156303 1 320 790 754 269 0%
2021.09.22. 1,148975 1 312 420 056 275 0%
2021.09.21. 1,151308 1 315 084 657 -378 0%
2021.09.20. 1,161584 1 326 822 827 -61 0%
2021.09.17. 1,159803 1 324 788 535 -242 0%
2021.09.16. 1,160831 1 325 963 013 75 0%
2021.09.15. 1,156123 1 320 585 210 497 0%
2021.09.14. 1,160197 1 325 238 251 -661 0%
2021.09.13. 1,156112 1 320 572 807 84677948 6,8%
2021.09.10. 1,157273 1 237 135 979 321 0%
2021.09.09. 1,155734 1 235 490 453 -67 0%
2021.09.08. 1,156144 1 235 928 814 -180 0%
2021.09.07. 1,155468 1 235 206 344 -59 0%
2021.09.06. 1,155153 1 234 869 665 851 0%
2021.09.03. 1,153123 1 232 698 726 -619 0%
2021.09.02. 1,150803 1 230 219 243 424 0%
2021.09.01. 1,15116 1 230 600 455 101 0%
2021.08.31. 1,151721 1 231 200 068 -367 0%
2021.08.30. 1,158191 1 238 116 925 239 0%
2021.08.27. 1,15098 1 230 408 062 -220 0%
2021.08.26. 1,150214 1 229 589 421 114 0%
2021.08.25. 1,148274 1 227 515 429 100 0%
2021.08.24. 1,14493 1 223 940 563 152 0%
2021.08.23. 1,144212 1 223 172 863 -133 0%
2021.08.19. 1,153365 1 232 957 636 -555 0%
2021.08.18. 1,153751 1 233 370 829 196 0%
2021.08.17. 1,155122 1 234 836 245 329 0%
2021.08.16. 1,159963 1 240 010 989 144 0%
2021.08.13. 1,161939 1 242 123 207 123 0%
2021.08.12. 1,166109 1 246 580 851 -250 0%
2021.08.11. 1,155973 1 235 745 625 90 0%
2021.08.10. 1,150304 1 229 685 323 -547 0%
2021.08.09. 1,152693 1 232 239 734 203 0%
2021.08.06. 1,150964 1 230 391 214 504 0%
2021.08.05. 1,149254 1 228 562 705 -152 0%
2021.08.04. 1,151435 1 230 894 366 -412 0%
2021.08.03. 1,153592 1 233 200 631 281 0%
2021.08.02. 1,152837 1 232 393 248 -688 0%
2021.07.30. 1,158031 1 237 946 372 867 0%
2021.07.29. 1,152707 1 232 254 101 110502330 9,8%
2021.07.28. 1,154914 1 123 899 503 648 0%
2021.07.27. 1,156183 1 125 133 776 -900 0%
2021.07.26. 1,147846 1 117 021 559 84 0%
2021.07.23. 1,148861 1 118 009 218 663 0%
2021.07.22. 1,153742 1 122 758 477 -57 0%
2021.07.21. 1,14571 1 114 942 231 -48 0%
2021.07.20. 1,143126 1 112 427 672 -503 0%
2021.07.19. 1,153418 1 122 443 791 313 0%
2021.07.16. 1,159045 1 127 919 367 221 0%
2021.07.15. 1,161073 1 129 892 685 -691 0%
2021.07.14. 1,159014 1 127 889 669 650 0%
2021.07.13. 1,160525 1 129 359 442 -520 0%
2021.07.12. 1,161615 1 130 420 691 340 0%
2021.07.09. 1,155129 1 124 108 530 -205 0%
2021.07.08. 1,15618 1 125 131 511 606 0%
2021.07.07. 1,155584 1 124 550 911 -795 0%
2021.07.06. 1,159506 1 128 368 384 154 0%
2021.07.05. 1,15953 1 128 391 585 458 0%
2021.07.02. 1,163456 1 132 211 695 -538 0%
2021.07.01. 1,162247 1 131 035 700 71 0%
2021.06.30. 1,162145 1 130 936 368 67 0%
2021.06.29. 1,163661 1 132 411 590 624 0%
2021.06.28. 1,174579 1 143 035 764 -666 0%
2021.06.25. 1,167464 1 136 112 499 446 0%
2021.06.24. 1,164234 1 132 968 794 -412 0%
2021.06.23. 1,16878 1 137 393 126 307 0%
2021.06.22. 1,169992 1 138 572 271 -456 0%
2021.06.21. 1,165474 1 134 176 055 27 0%
2021.06.18. 1,16864 1 137 257 007 38 0%
2021.06.17. 1,180204 1 148 510 426 -202 0%
2021.06.16. 1,17894 1 147 280 572 876 0%
2021.06.15. 1,177903 1 146 270 545 -402 0%
2021.06.14. 1,176221 1 144 634 116 -295 0%
2021.06.11. 1,173204 1 141 698 430 707 0%
2021.06.10. 1,173621 1 142 103 525 -596 0%
2021.06.09. 1,172479 1 140 992 789 489 0%
2021.06.08. 1,170661 1 139 223 122 -447 0%
2021.06.07. 1,170601 1 139 165 180 187 0%
2021.06.04. 1,171651 1 140 186 796 -205 0%
2021.06.03. 1,171485 1 140 025 459 354 0%
2021.06.02. 1,171496 1 140 035 810 -513 0%
2021.06.01. 1,164719 1 133 441 314 35 0%
2021.05.31. 1,163748 1 132 496 355 -176 0%
2021.05.28. 1,164454 1 133 183 572 828 0%
2021.05.27. 1,1604 1 129 237 614 -296 0%
2021.05.26. 1,158644 1 127 529 067 -196 0%
2021.05.25. 1,170629 1 139 192 413 279 0%
2021.05.21. 1,173434 1 141 921 807 -564 0%
2021.05.20. 1,180015 1 148 326 644 822 0%
2021.05.19. 1,183825 1 152 033 505 -269 0%
2021.05.18. 1,184605 1 152 792 827 -76 0%
2021.05.17. 1,18513 1 153 303 804 230 0%
2021.05.14. 1,184742 1 152 925 994 -193 0%
2021.05.13. 1,184447 1 152 639 109 103 0%
2021.05.12. 1,187822 1 155 923 371 -126 0%
2021.05.11. 1,193114 1 161 073 382 11 0%
2021.05.10. 1,187248 1 155 364 900 -182 0%
2021.05.07. 1,182294 1 150 544 119 243 0%
2021.05.06. 1,182468 1 150 713 203 183 0%
2021.05.05. 1,176503 1 144 908 209 -142 0%
2021.05.04. 1,17545 1 143 883 629 2 0%
2021.05.03. 1,16472 1 133 441 778 -429 0%
2021.04.30. 1,167271 1 135 924 702 -202 0%
2021.04.29. 1,167175 1 135 831 482 346 0%
2021.04.28. 1,163337 1 132 096 203 528 0%
2021.04.27. 1,160368 1 129 206 407 -109 0%
2021.04.26. 1,155177 1 124 154 919 -199 0%
2021.04.23. 1,155328 1 124 302 063 -507 0%
2021.04.22. 1,151147 1 120 233 847 722 0%
2021.04.21. 1,145457 1 114 695 929 -211 0%
2021.04.20. 1,151711 1 120 782 191 146 0%
2021.04.19. 1,14925 1 118 387 135 158 0%
2021.04.16. 1,142291 1 111 614 860 -110 0%
2021.04.15. 1,146574 1 115 782 951 -378 0%
2021.04.14. 1,140896 1 110 257 809 306 0%
2021.04.13. 1,14375 1 113 034 859 -627 0%
2021.04.12. 1,146666 1 115 873 179 821 0%
2021.04.09. 1,146045 1 115 268 035 -499 0%
2021.04.08. 1,149797 1 118 919 776 -392 0%
2021.04.07. 1,150086 1 119 201 407 545 0%
2021.04.06. 1,151526 1 120 602 191 -229 0%
2021.04.01. 1,153066 1 122 101 064 -131 0%
2021.03.31. 1,155455 1 124 426 040 125 0%
2021.03.30. 1,150417 1 119 523 208 62 0%
2021.03.29. 1,151588 1 120 662 699 183 0%
2021.03.26. 1,145555 1 114 791 530 -147 0%
2021.03.25. 1,141253 1 110 605 205 -207 0%
2021.03.24. 1,135276 1 104 788 920 223806300 25,1%
2021.03.23. 1,14945 891 981 749 -80 0%
2021.03.22. 1,157192 897 989 679 -403 0%
2021.03.19. 1,160119 900 261 457 722 0%
2021.03.18. 1,154061 895 559 683 -150 0%
2021.03.17. 1,152797 894 578 960 160 0%
2021.03.16. 1,152639 894 456 191 -183 0%
2021.03.12. 1,146402 889 616 416 123 0%
2021.03.11. 1,146932 890 027 577 -274 0%
2021.03.10. 1,140796 885 266 269 304 0%
2021.03.09. 1,149434 891 969 116 -501 0%
2021.03.08. 1,137491 882 701 757 497 0%
2021.03.05. 1,131703 878 209 730 -318 0%
2021.03.04. 1,1271 874 638 085 112 0%
2021.03.03. 1,115734 865 817 873 -311 0%
2021.03.02. 1,109115 860 681 789 438 0%
2021.03.01. 1,10405 856 750 874 -324 0%
2021.02.26. 1,112063 862 969 347 -67 0%
2021.02.25. 1,10018 853 748 115 44 0%
2021.02.24. 1,098677 852 581 732 -89 0%
2021.02.23. 1,100855 854 271 966 154 0%
2021.02.22. 1,094141 849 061 697 -21 0%
2021.02.19. 1,090572 846 292 147 245 0%
2021.02.18. 1,098841 852 708 707 69 0%
2021.02.17. 1,099047 852 868 496 -244 0%
2021.02.16. 1,095114 849 816 702 -278 0%
2021.02.15. 1,090719 846 406 426 20 0%
2021.02.12. 1,081623 839 347 839 356 0%
2021.02.11. 1,085743 842 544 634 -345 0%
2021.02.10. 1,085638 842 463 498 -80 0%
2021.02.09. 1,086382 843 040 928 663 0%
2021.02.08. 1,079325 837 563 982 -402 0%
2021.02.05. 1,073407 832 971 971 -167 0%
2021.02.04. 1,074509 833 827 299 564 0%
2021.02.03. 1,06993 830 273 398 -636 0%
2021.02.02. 1,069358 829 830 158 531 0%
2021.02.01. 1,069619 830 032 165 -483 0%
2021.01.29. 1,073499 833 043 558 58 0%
2021.01.28. 1,069447 829 899 117 -44 0%
2021.01.27. 1,074409 833 749 711 496 0%
2021.01.26. 1,072362 832 160 728 -381 0%
2021.01.25. 1,077072 835 816 105 207 0%
2021.01.22. 1,081845 839 519 782 -425 0%
2021.01.21. 1,084389 841 494 371 334 0%
2021.01.20. 1,080359 838 366 727 316 0%
2021.01.19. 1,075779 834 812 298 -188 0%
2021.01.18. 1,075058 834 252 985 -88 0%
2021.01.15. 1,082046 839 675 813 -387 0%
2021.01.14. 1,075489 834 587 916 62 0%
2021.01.13. 1,069864 830 222 810 5 0%
2021.01.12. 1,066852 827 885 470 260 0%
2021.01.11. 1,066186 827 368 389 86 0%
2021.01.08. 1,065958 827 191 373 -235 0%
2021.01.07. 1,060113 822 655 843 77 0%
2021.01.06. 1,056914 820 173 318 161 0%
2021.01.05. 1,05394 817 865 311 -15 0%
2021.01.04. 1,05515 818 804 295 88 0%
2020.12.31. 1,054533 818 325 410 -119 0%
2020.12.30. 1,053295 817 364 832 -116 0%
2020.12.29. 1,052389 816 661 885 286 0%
2020.12.28. 1,047366 812 763 714 -77 0%
2020.12.23. 1,04092 807 761 647 -473 0%
2020.12.22. 1,038251 805 690 955 306 0%
2020.12.21. 1,044425 810 481 720 75 0%
2020.12.18. 1,046341 811 968 475 -161 0%
2020.12.17. 1,044054 810 193 906 -182 0%
2020.12.16. 1,041082 807 887 793 494 0%
2020.12.15. 1,032258 801 039 810 94 0%
2020.12.14. 1,031995 800 835 626 -161 0%
2020.12.11. 1,034214 802 557 747 270 0%
2020.12.10. 1,038491 805 876 460 -395 0%
2020.12.09. 1,041868 808 497 432 -228 0%
2020.12.08. 1,040438 807 387 969 84 0%
2020.12.07. 1,042306 808 837 467 -167 0%
2020.12.04. 1,032915 801 550 144 565 0%
2020.12.03. 1,029498 798 897 962 -284 0%
2020.12.02. 1,027945 797 693 106 187 0%
2020.12.01. 1,018803 790 598 659 213 0%
2020.11.30. 1,022614 793 555 809 -187 0%
2020.11.27. 1,020416 791 850 332 -506 0%
2020.11.26. 1,018297 790 206 477 454 0%
2020.11.25. 1,017008 789 205 749 223 0%
2020.11.24. 1,010753 784 351 601 -260 0%
2020.11.23. 1,003483 778 710 287 129 0%
2020.11.20. 1,004161 779 236 291 -86 0%
2020.11.19. 1,004514 779 510 308 -477 0%
2020.11.18. 1,003009 778 342 893 119 0%
2020.11.17. 1,002246 777 750 680 219 0%
2020.11.16. 0,987547 766 343 926 -258 0%
2020.11.13. 0,985769 764 964 442 10 0%
2020.11.12. 0,98856 767 130 270 474 0%
2020.11.11. 0,990668 768 765 619 128 0%
2020.11.10. 0,982026 762 059 237 -328 0%
2020.11.09. 0,96944 752 292 734 -27 0%
2020.11.06. 0,971476 753 872 712 -159 0%
2020.11.05. 0,967522 750 804 536 424 0%
2020.11.04. 0,968365 751 458 286 -96 0%
2020.11.03. 0,964511 748 467 650 -212 0%
2020.11.02. 0,962526 746 927 487 276 0%
2020.10.30. 0,96315 747 411 440 -173 0%
2020.10.29. 0,96257 746 961 529 -402 0%
2020.10.28. 0,968915 751 885 701 714 0%
2020.10.27. 0,972545 754 701 893 -191 0%
2020.10.26. 0,980397 760 795 294 -310 0%
2020.10.22. 0,979721 760 271 023 -29 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés