Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:Q sorozat
ISIN:HU0000722889
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 112 354 799
Árfolyam:1,407882
Dátum:2023.06.02.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.09.12.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Szórás 0% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.06.02. 1,407882 1 112 354 799 -147 0%
2023.06.01. 1,40352 1 108 908 569 -10 0%
2023.05.31. 1,404483 1 109 669 437 -142 0%
2023.05.30. 1,40483 1 109 943 741 65 0%
2023.05.26. 1,3993 1 105 574 472 -130 0%
2023.05.25. 1,400365 1 106 416 049 441 0%
2023.05.24. 1,403311 1 108 743 216 -519 0%
2023.05.23. 1,404343 1 109 559 109 130 0%
2023.05.22. 1,395014 1 102 188 219 132 0%
2023.05.19. 1,39442 1 101 718 773 -230 0%
2023.05.18. 1,393106 1 100 680 823 200 0%
2023.05.17. 1,391955 1 099 771 228 -394 0%
2023.05.16. 1,390579 1 098 684 456 619 0%
2023.05.15. 1,389838 1 098 098 380 -647 0%
2023.05.12. 1,389538 1 097 862 000 466 0%
2023.05.11. 1,389453 1 097 794 376 -366 0%
2023.05.10. 1,388604 1 097 123 954 276 0%
2023.05.09. 1,38882 1 097 294 338 172 0%
2023.05.08. 1,382918 1 092 631 049 64 0%
2023.05.05. 1,377876 1 088 647 346 -211 0%
2023.05.04. 1,381413 1 091 442 109 70 0%
2023.05.03. 1,381798 1 091 746 224 -28577383 -2,5%
2023.05.02. 1,382778 1 121 118 164 36 0%
2023.04.28. 1,380268 1 119 083 089 -155 0%
2023.04.27. 1,379194 1 118 212 474 249 0%
2023.04.26. 1,377567 1 116 893 099 108 0%
2023.04.25. 1,385921 1 123 666 182 -114 0%
2023.04.24. 1,382795 1 121 131 822 394 0%
2023.04.21. 1,383814 1 121 957 605 -13 0%
2023.04.20. 1,380785 1 119 501 790 -88 0%
2023.04.19. 1,37759 1 116 911 461 -206 0%
2023.04.18. 1,375645 1 115 334 715 -103 0%
2023.04.17. 1,374839 1 114 681 336 -274 0%
2023.04.14. 1,372866 1 113 081 956 511 0%
2023.04.13. 1,36711 1 108 414 641 -150 0%
2023.04.12. 1,374481 1 114 390 993 -133 0%
2023.04.11. 1,366771 1 108 140 072 -258 0%
2023.04.06. 1,365366 1 107 001 195 -142056942 -11,4%
2023.04.05. 1,365148 1 248 858 707 323 0%
2023.04.04. 1,365807 1 249 461 247 277 0%
2023.04.03. 1,364216 1 248 005 499 -417 0%
2023.03.31. 1,364604 1 248 360 864 -116 0%
2023.03.30. 1,364746 1 248 490 884 -24 0%
2023.03.29. 1,366121 1 249 748 779 341 0%
2023.03.28. 1,368826 1 252 223 013 317 0%
2023.03.27. 1,369585 1 252 917 041 -37 0%
2023.03.24. 1,370226 1 253 503 474 -435 0%
2023.03.23. 1,368753 1 252 156 386 541 0%
2023.03.22. 1,371203 1 254 397 142 -79 0%
2023.03.21. 1,365469 1 249 151 671 -66 0%
2023.03.20. 1,360106 1 244 245 583 -444 0%
2023.03.17. 1,364728 1 248 474 304 245 0%
2023.03.16. 1,37842 1 260 999 710 -487 0%
2023.03.14. 1,369164 1 252 532 663 57 0%
2023.03.13. 1,367681 1 251 175 934 -117 0%
2023.03.10. 1,370832 1 254 058 635 160 0%
2023.03.09. 1,378029 1 260 642 403 -78 0%
2023.03.08. 1,381149 1 263 496 706 577 0%
2023.03.07. 1,385845 1 267 792 101 -258 0%
2023.03.06. 1,389864 1 271 469 002 -241 0%
2023.03.03. 1,381962 1 264 240 370 647 0%
2023.03.02. 1,388146 1 269 896 940 -42559669 -3,2%
2023.03.01. 1,386196 1 310 612 934 319 0%
2023.02.28. 1,383562 1 308 122 236 -179 0%
2023.02.27. 1,38135 1 306 031 026 280 0%
2023.02.24. 1,374704 1 299 747 125 119 0%
2023.02.23. 1,372614 1 297 770 965 -716 0%
2023.02.22. 1,370348 1 295 629 236 -29 0%
2023.02.21. 1,369264 1 294 604 371 42 0%
2023.02.20. 1,366046 1 291 561 792 252 0%
2023.02.17. 1,365615 1 291 154 041 328 0%
2023.02.16. 1,367676 1 293 102 335 -589 0%
2023.02.15. 1,373109 1 298 239 688 109 0%
2023.02.14. 1,376081 1 301 049 529 608 0%
2023.02.13. 1,375529 1 300 527 019 -742 0%
2023.02.10. 1,375695 1 300 684 710 562 0%
2023.02.09. 1,37736 1 302 258 363 133 0%
2023.02.08. 1,37318 1 298 306 148 -90 0%
2023.02.07. 1,368364 1 293 752 834 -562 0%
2023.02.06. 1,366255 1 291 759 390 132 0%
2023.02.03. 1,368169 1 293 568 896 496 0%
2023.02.02. 1,366324 1 291 824 000 -63 0%
2023.02.01. 1,360949 1 286 742 139 -94 0%
2023.01.31. 1,359305 1 285 187 873 -72 0%
2023.01.30. 1,357242 1 283 237 432 80 0%
2023.01.27. 1,35182 1 278 110 991 -513 0%
2023.01.26. 1,350111 1 276 495 688 473 0%
2023.01.25. 1,352701 1 278 943 993 -465 0%
2023.01.24. 1,353373 1 279 579 817 290 0%
2023.01.23. 1,349998 1 276 388 551 409 0%
2023.01.20. 1,347799 1 274 309 044 71 0%
2023.01.19. 1,349438 1 275 858 605 -560 0%
2023.01.18. 1,348217 1 274 704 741 -18 0%
2023.01.17. 1,347394 1 273 926 634 152 0%
2023.01.16. 1,344918 1 271 585 487 259 0%
2023.01.13. 1,339673 1 266 626 216 -205 0%
2023.01.12. 1,336301 1 263 438 282 -335 0%
2023.01.11. 1,334956 1 262 166 954 345 0%
2023.01.10. 1,332803 1 260 131 003 184 0%
2023.01.09. 1,329157 1 256 683 620 -442 0%
2023.01.06. 1,321073 1 249 040 846 -1 0%
2023.01.05. 1,313681 1 242 051 899 -229 0%
2023.01.04. 1,311616 1 240 099 723 887 0%
2023.01.03. 1,308795 1 237 431 654 -711 0%
2023.01.02. 1,305616 1 234 426 701 209 0%
2022.12.30. 1,305931 1 234 724 316 278 0%
2022.12.29. 1,30893 1 237 559 515 -379 0%
2022.12.28. 1,31208 1 240 538 139 284 0%
2022.12.27. 1,307542 1 236 247 293 -203 0%
2022.12.23. 1,304466 1 233 339 217 475 0%
2022.12.22. 1,305056 1 233 896 572 -367 0%
2022.12.21. 1,301149 1 230 202 971 -425 0%
2022.12.20. 1,298304 1 227 513 521 364 0%
2022.12.19. 1,300252 1 229 354 941 -59 0%
2022.12.16. 1,300374 1 229 470 348 299 0%
2022.12.15. 1,300594 1 229 678 053 -110 0%
2022.12.14. 1,303448 1 232 376 547 -305 0%
2022.12.13. 1,294923 1 224 316 682 32 0%
2022.12.12. 1,297336 1 226 598 080 567 0%
2022.12.09. 1,297173 1 226 443 401 -753 0%
2022.12.08. 1,300623 1 229 706 041 336 0%
2022.12.07. 1,304129 1 233 020 538 -67854614 -5,2%
2022.12.06. 1,305314 1 302 057 195 3 0%
2022.12.05. 1,307698 1 304 435 244 -99 0%
2022.12.02. 1,308146 1 304 882 225 -5 0%
2022.12.01. 1,309465 1 306 197 939 -36 0%
2022.11.30. 1,311533 1 308 260 815 -368 0%
2022.11.29. 1,307071 1 303 810 314 641 0%
2022.11.28. 1,313758 1 310 479 988 -15 0%
2022.11.25. 1,309476 1 306 208 687 -285 0%
2022.11.24. 1,304593 1 301 338 155 109 0%
2022.11.23. 1,309317 1 306 050 260 258 0%
2022.11.22. 1,305301 1 302 044 023 195 0%
2022.11.21. 1,298157 1 294 917 655 -706 0%
2022.11.18. 1,293457 1 290 230 087 454 0%
2022.11.17. 1,294272 1 291 042 599 -220 0%
2022.11.16. 1,303692 1 300 439 316 215 0%
2022.11.15. 1,30308 1 299 828 628 -49 0%
2022.11.14. 1,302745 1 299 494 513 7 0%
2022.11.11. 1,281987 1 278 788 300 390 0%
2022.11.10. 1,265546 1 262 387 937 -855 0%
2022.11.09. 1,265182 1 262 025 700 380 0%
2022.11.08. 1,259938 1 256 794 404 -171239409 -12,1%
2022.11.07. 1,249763 1 416 501 306 -57 0%
2022.11.04. 1,238639 1 403 893 244 150 0%
2022.11.03. 1,240341 1 405 822 168 -798 0%
2022.11.02. 1,238233 1 403 433 724 -113 0%
2022.10.28. 1,237674 1 402 800 257 250 0%
2022.10.27. 1,242105 1 407 822 175 677 0%
2022.10.26. 1,240505 1 406 008 033 -742 0%
2022.10.25. 1,235025 1 399 797 653 334 0%
2022.10.24. 1,236302 1 401 244 691 -162 0%
2022.10.21. 1,234027 1 398 666 331 425 0%
2022.10.20. 1,230854 1 395 069 577 -96 0%
2022.10.19. 1,232407 1 396 829 868 -508 0%
2022.10.18. 1,233446 1 398 007 996 466 0%
2022.10.17. 1,234363 1 399 046 873 188 0%
2022.10.14. 1,241569 1 407 214 080 -25046134 -1,8%
2022.10.13. 1,239258 1 429 594 270 -911 0%
2022.10.12. 1,239728 1 430 137 368 34 0%
2022.10.11. 1,243312 1 434 271 799 479 0%
2022.10.10. 1,243557 1 434 553 949 -367 0%
2022.10.07. 1,241591 1 432 286 359 33 0%
2022.10.06. 1,240274 1 430 767 049 533 0%
2022.10.05. 1,241479 1 432 156 591 -844 0%
2022.10.04. 1,237384 1 427 433 485 373 0%
2022.10.03. 1,233945 1 423 465 918 -257 0%
2022.09.30. 1,233799 1 423 297 751 359 0%
2022.09.29. 1,239119 1 429 434 487 193 0%
2022.09.28. 1,238741 1 428 998 237 -310 0%
2022.09.27. 1,230861 1 419 908 262 -248 0%
2022.09.26. 1,234808 1 424 461 728 414 0%
2022.09.23. 1,239893 1 430 327 316 -401 0%
2022.09.22. 1,233741 1 423 230 834 356 0%
2022.09.21. 1,236394 1 426 290 951 -91 0%
2022.09.20. 1,233895 1 423 408 222 -98 0%
2022.09.19. 1,235839 1 425 650 898 366 0%
2022.09.16. 1,235438 1 425 187 943 -663 0%
2022.09.15. 1,234419 1 424 013 098 48 0%
2022.09.14. 1,231978 1 421 197 138 147 0%
2022.09.13. 1,230855 1 419 901 510 414 0%
2022.09.12. 1,225917 1 414 204 672 442 0%
2022.09.09. 1,226068 1 414 378 422 -373 0%
2022.09.08. 1,224747 1 412 854 904 -158 0%
2022.09.07. 1,230817 1 419 857 349 23 0%
2022.09.06. 1,229753 1 418 629 907 -608 0%
2022.09.05. 1,226251 1 414 590 644 1135 0%
2022.09.02. 1,229499 1 418 336 366 -991 0%
2022.09.01. 1,235063 1 424 755 930 824 0%
2022.08.31. 1,235294 1 425 021 585 -418 0%
2022.08.30. 1,244653 1 435 818 446 -265 0%
2022.08.29. 1,242551 1 433 393 866 7 0%
2022.08.26. 1,243238 1 434 186 375 266 0%
2022.08.24. 1,240196 1 430 676 890 -447 0%
2022.08.23. 1,236065 1 425 911 858 758 0%
2022.08.22. 1,235854 1 425 667 693 -828 0%
2022.08.19. 1,235085 1 424 781 410 619 0%
2022.08.18. 1,239679 1 430 080 380 167 0%
2022.08.17. 1,237774 1 427 882 626 -360 0%
2022.08.16. 1,232742 1 422 078 124 -64 0%
2022.08.15. 1,236626 1 426 558 729 -373 0%
2022.08.12. 1,233239 1 422 651 893 116 0%
2022.08.11. 1,228757 1 417 481 388 50 0%
2022.08.10. 1,222032 1 409 723 448 -200 0%
2022.08.09. 1,219699 1 407 032 323 669 0%
2022.08.08. 1,219944 1 407 314 283 -436 0%
2022.08.05. 1,213471 1 399 847 533 -189 0%
2022.08.04. 1,217097 1 404 030 638 501 0%
2022.08.03. 1,216965 1 403 877 863 -400 0%
2022.08.02. 1,216415 1 403 243 789 324 0%
2022.08.01. 1,214193 1 400 680 189 339 0%
2022.07.29. 1,213322 1 399 675 074 -427 0%
2022.07.28. 1,213754 1 400 173 852 212 0%
2022.07.27. 1,207223 1 392 639 548 -350 0%
2022.07.26. 1,212202 1 398 383 621 822 0%
2022.07.25. 1,206947 1 392 320 689 -664 0%
2022.07.22. 1,212673 1 398 926 806 -349 0%
2022.07.21. 1,212952 1 399 249 007 72 0%
2022.07.20. 1,208976 1 394 662 262 247 0%
2022.07.19. 1,203182 1 387 978 117 293 0%
2022.07.18. 1,194291 1 377 721 262 73 0%
2022.07.15. 1,194693 1 378 184 932 -542 0%
2022.07.14. 1,197668 1 381 617 403 219 0%
2022.07.13. 1,202972 1 387 735 823 -356 0%
2022.07.12. 1,209028 1 394 722 319 523 0%
2022.07.11. 1,213851 1 400 285 557 277 0%
2022.07.08. 1,212075 1 398 236 506 -93 0%
2022.07.07. 1,205035 1 390 115 331 -650 0%
2022.07.06. 1,213251 1 399 593 874 372 0%
2022.07.05. 1,224536 1 412 611 758 3 0%
2022.07.04. 1,222885 1 410 707 179 165 0%
2022.07.01. 1,225788 1 414 055 884 3 0%
2022.06.30. 1,230114 1 419 046 308 -316 0%
2022.06.29. 1,235878 1 425 695 914 781 0%
2022.06.28. 1,238352 1 428 549 112 -614 0%
2022.06.27. 1,234541 1 424 153 397 -17 0%
2022.06.24. 1,231131 1 420 219 674 112 0%
2022.06.23. 1,231044 1 420 119 200 310 0%
2022.06.22. 1,238435 1 428 645 067 -599 0%
2022.06.21. 1,233075 1 422 462 426 -169 0%
2022.06.20. 1,233069 1 422 455 673 322 0%
2022.06.17. 1,236512 1 426 427 159 201 0%
2022.06.16. 1,245371 1 436 646 605 -551 0%
2022.06.15. 1,248453 1 440 202 519 741948 0,1%
2022.06.14. 1,247308 1 438 140 391 -740256 -0,1%
2022.06.13. 1,258015 1 451 232 123 -162 0%
2022.06.10. 1,258416 1 451 694 874 -169 0%
2022.06.09. 1,261097 1 454 787 816 -622 0%
2022.06.08. 1,264681 1 458 922 903 438 0%
2022.06.07. 1,265437 1 459 794 579 252 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell