Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap
Befektetési sorozat megjelölése:Q sorozat
ISIN:HU0000722889
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 773 309 752
Árfolyam:1,966814
Dátum:2025.04.25.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2019.09.12.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Szórás 0% 0%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.25. 1,966814 1 773 309 752 -588 0%
2025.04.24. 1,963927 1 770 707 376 65 0%
2025.04.23. 1,952992 1 760 848 144 170 0%
2025.04.22. 1,932563 1 742 428 870 167 0%
2025.04.17. 1,926372 1 736 846 802 -403 0%
2025.04.16. 1,923116 1 733 911 544 565 0%
2025.04.15. 1,91585 1 727 359 842 -516 0%
2025.04.14. 1,897628 1 710 931 117 641 0%
2025.04.11. 1,888725 1 702 903 395 -581 0%
2025.04.10. 1,88615 1 700 582 316 550 0%
2025.04.09. 1,884238 1 698 857 877 -517 0%
2025.04.08. 1,871859 1 687 697 294 -53 0%
2025.04.07. 1,886373 1 700 783 396 -162 0%
2025.04.04. 1,904421 1 717 055 919 46 0%
2025.04.03. 1,914932 1 726 532 756 749 0%
2025.04.02. 1,911811 1 723 718 066 -120 0%
2025.04.01. 1,906241 1 718 696 188 -363 0%
2025.03.31. 1,914876 1 726 482 001 317 0%
2025.03.28. 1,915216 1 726 788 233 -449 0%
2025.03.27. 1,915048 1 726 637 211 462 0%
2025.03.26. 1,911441 1 723 384 622 -97 0%
2025.03.25. 1,911322 1 723 277 427 182 0%
2025.03.24. 1,906329 1 718 775 480 -26 0%
2025.03.21. 1,9149 1 726 503 251 -389 0%
2025.03.20. 1,914023 1 725 712 923 527 0%
2025.03.19. 1,910132 1 722 204 211 -265 0%
2025.03.18. 1,907331 1 719 679 051 50 0%
2025.03.17. 1,901592 1 714 504 630 -579 0%
2025.03.14. 1,890863 1 704 831 774 106 0%
2025.03.13. 1,888785 1 702 958 111 -195 0%
2025.03.12. 1,886346 1 700 759 265 394 0%
2025.03.11. 1,885285 1 699 802 257 -298 0%
2025.03.10. 1,890944 1 704 904 798 621 0%
2025.03.07. 1,891013 1 704 966 388 -237 0%
2025.03.06. 1,884201 1 698 824 820 -105 0%
2025.03.05. 1,875052 1 690 576 044 -9 0%
2025.03.04. 1,884506 1 699 099 926 -1 0%
2025.03.03. 1,883784 1 698 448 961 -230488637 -12%
2025.02.28. 1,883138 1 928 276 114 389 0%
2025.02.27. 1,882719 1 927 846 682 423 0%
2025.02.26. 1,880675 1 925 753 266 28 0%
2025.02.25. 1,880049 1 925 112 233 143 0%
2025.02.24. 1,884612 1 929 784 461 -240 0%
2025.02.21. 1,879105 1 924 145 702 -504 0%
2025.02.20. 1,874229 1 919 153 331 -43 0%
2025.02.19. 1,877639 1 922 645 110 -142 0%
2025.02.18. 1,87274 1 917 628 825 138 0%
2025.02.17. 1,869004 1 913 803 137 180 0%
2025.02.14. 1,866509 1 911 248 153 55 0%
2025.02.13. 1,86218 1 906 815 334 171 0%
2025.02.12. 1,863428 1 908 093 077 270 0%
2025.02.11. 1,863669 1 908 339 584 -272 0%
2025.02.10. 1,858107 1 902 644 539 131 0%
2025.02.07. 1,859764 1 904 341 125 26384952 1,4%
2025.02.06. 1,847124 1 865 192 529 745 0%
2025.02.05. 1,849153 1 867 240 631 -503 0%
2025.02.04. 1,846638 1 864 701 533 229 0%
2025.02.03. 1,85513 1 873 276 370 -164 0%
2025.01.31. 1,855924 1 874 078 301 469 0%
2025.01.30. 1,845852 1 863 907 312 -805 0%
2025.01.29. 1,84411 1 862 149 077 52 0%
2025.01.28. 1,839085 1 857 074 871 -2 0%
2025.01.27. 1,835398 1 853 351 807 76 0%
2025.01.24. 1,831137 1 849 049 050 109 0%
2025.01.23. 1,831738 1 849 655 820 332 0%
2025.01.22. 1,836737 1 854 703 387 -90 0%
2025.01.21. 1,835975 1 853 934 023 -404 0%
2025.01.20. 1,83391 1 851 849 227 89 0%
2025.01.17. 1,826991 1 844 862 457 584 0%
2025.01.16. 1,824877 1 842 727 195 -565 0%
2025.01.15. 1,814803 1 832 555 217 416 0%
2025.01.14. 1,814233 1 831 979 225 214 0%
2025.01.13. 1,816208 1 833 973 330 -341 0%
2025.01.10. 1,816003 1 833 766 666 -337 0%
2025.01.09. 1,816846 1 834 618 249 71656018 4,1%
2025.01.08. 1,819097 1 765 146 471 -445 0%
2025.01.07. 1,814414 1 760 602 803 343 0%
2025.01.06. 1,814816 1 760 992 538 350 0%
2025.01.03. 1,809664 1 755 992 986 -769 0%
2025.01.02. 1,803409 1 749 924 263 237 0%
2024.12.31. 1,801613 1 748 181 291 645 0%
2024.12.30. 1,807996 1 754 374 339 -619 0%
2024.12.23. 1,807529 1 753 921 808 -232 0%
2024.12.20. 1,804459 1 750 943 089 -5 0%
2024.12.19. 1,80283 1 749 362 406 41482815 2,4%
2024.12.18. 1,802818 1 707 868 223 619 0%
2024.12.17. 1,807388 1 712 196 912 -381 0%
2024.12.16. 1,814666 1 719 091 979 446 0%
2024.12.13. 1,81698 1 721 283 660 -642 0%
2024.12.12. 1,824654 1 728 554 132 -17 0%
2024.12.11. 1,824248 1 728 169 532 215 0%
2024.12.10. 1,822973 1 726 961 468 -147 0%
2024.12.09. 1,8192 1 723 387 329 7194715 0,4%
2024.12.06. 1,817492 1 714 581 325 129 0%
2024.12.05. 1,817409 1 714 502 896 -499 0%
2024.12.04. 1,812501 1 709 873 297 -258 0%
2024.12.03. 1,809203 1 706 762 294 577 0%
2024.12.02. 1,804568 1 702 389 161 -247 0%
2024.11.29. 1,806448 1 704 162 958 101850365 6,4%
2024.11.28. 1,802095 1 598 451 498 99 0%
2024.11.27. 1,80114 1 597 604 318 -266 0%
2024.11.26. 1,806701 1 602 537 171 145 0%
2024.11.25. 1,805319 1 601 311 197 -593 0%
2024.11.22. 1,79984 1 596 451 936 381 0%
2024.11.21. 1,792535 1 589 972 046 -390 0%
2024.11.20. 1,785998 1 584 174 139 143 0%
2024.11.19. 1,793001 1 590 385 633 -58 0%
2024.11.18. 1,786629 1 584 733 749 522 0%
2024.11.15. 1,792815 1 590 220 186 163 0%
2024.11.14. 1,790537 1 588 199 446 -441 0%
2024.11.13. 1,796045 1 593 085 463 -135 0%
2024.11.12. 1,796229 1 593 248 805 205 0%
2024.11.11. 1,788125 1 586 060 381 33319971 2,1%
2024.11.08. 1,790507 1 554 808 849 -71 0%
2024.11.07. 1,79325 1 557 190 838 -184 0%
2024.11.06. 1,785519 1 550 477 712 -136 0%
2024.11.05. 1,779525 1 545 272 883 392 0%
2024.11.04. 1,777982 1 543 932 608 121 0%
2024.10.31. 1,77599 1 542 202 709 -415 0%
2024.10.30. 1,776188 1 542 375 060 134 0%
2024.10.29. 1,774834 1 541 199 163 241 0%
2024.10.28. 1,771507 1 538 309 881 109459521 7,7%
2024.10.25. 1,771381 1 428 748 732 -133 0%
2024.10.24. 1,771904 1 429 170 703 190 0%
2024.10.22. 1,776521 1 432 894 462 -224 0%
2024.10.21. 1,780378 1 436 005 640 361 0%
2024.10.18. 1,778174 1 434 227 592 -158 0%
2024.10.17. 1,77797 1 434 063 209 164 0%
2024.10.16. 1,77319 1 430 207 625 -221 0%
2024.10.15. 1,774812 1 431 516 108 196 0%
2024.10.14. 1,775803 1 432 315 226 -292 0%
2024.10.11. 1,768338 1 426 294 447 -166 0%
2024.10.10. 1,765724 1 424 186 230 555 0%
2024.10.09. 1,770152 1 427 757 181 -479 0%
2024.10.08. 1,776997 1 433 278 655 690 0%
2024.10.07. 1,775532 1 432 096 335 -56 0%
2024.10.04. 1,769696 1 427 389 230 -202 0%
2024.10.03. 1,76886 1 426 715 137 16 0%
2024.10.02. 1,771843 1 429 121 129 -217 0%
2024.10.01. 1,770901 1 428 361 554 203 0%
2024.09.30. 1,777611 1 433 773 457 -131 0%
2024.09.27. 1,775024 1 431 686 983 -266 0%
2024.09.26. 1,764395 1 423 114 180 20759102 1,5%
2024.09.25. 1,764517 1 402 452 045 -28 0%
2024.09.24. 1,757171 1 396 613 414 -582 0%
2024.09.23. 1,75078 1 391 534 377 636 0%
2024.09.20. 1,75494 1 394 840 142 26785867 2%
2024.09.19. 1,749968 1 364 178 378 -473 0%
2024.09.18. 1,749552 1 363 854 560 -54 0%
2024.09.17. 1,744256 1 359 726 143 104 0%
2024.09.16. 1,745505 1 360 699 691 -109 0%
2024.09.13. 1,742187 1 358 113 269 408 0%
2024.09.12. 1,735425 1 352 841 579 -391 0%
2024.09.11. 1,73991 1 356 338 230 -183 0%
2024.09.10. 1,73826 1 355 052 163 465 0%
2024.09.09. 1,738709 1 355 401 714 14 0%
2024.09.06. 1,740171 1 356 541 395 29804121 2,2%
2024.09.05. 1,744429 1 329 983 649 -127 0%
2024.09.04. 1,747259 1 332 141 418 -307 0%
2024.09.03. 1,756158 1 338 926 483 143 0%
2024.09.02. 1,752279 1 335 968 921 -451 0%
2024.08.30. 1,751409 1 335 306 068 623 0%
2024.08.29. 1,752719 1 336 304 212 -552 0%
2024.08.28. 1,758343 1 340 592 604 379 0%
2024.08.27. 1,763328 1 344 392 878 -244 0%
2024.08.26. 1,76118 1 342 755 448 312 0%
2024.08.23. 1,752888 1 336 433 167 -191 0%
2024.08.22. 1,751497 1 335 372 835 -248 0%
2024.08.21. 1,755666 1 338 551 604 624 0%
2024.08.16. 1,744941 1 330 374 049 -674 0%
2024.08.15. 1,73955 1 326 264 527 703 0%
2024.08.14. 1,738628 1 325 560 875 -45 0%
2024.08.13. 1,737906 1 325 010 454 -474 0%
2024.08.12. 1,736059 1 323 602 742 17618950 1,3%
2024.08.09. 1,736439 1 306 269 654 201 0%
2024.08.08. 1,737254 1 306 882 552 -346 0%
2024.08.07. 1,730704 1 301 955 534 -154 0%
2024.08.06. 1,726077 1 298 474 937 663 0%
2024.08.05. 1,745302 1 312 936 646 -444 0%
2024.08.02. 1,758986 1 323 231 143 -119 0%
2024.08.01. 1,764033 1 327 027 965 469 0%
2024.07.31. 1,758992 1 323 235 308 -12 0%
2024.07.30. 1,749574 1 316 150 450 -341 0%
2024.07.29. 1,748173 1 315 096 862 136 0%
2024.07.26. 1,748985 1 315 707 569 19511487 1,5%
2024.07.25. 1,751957 1 298 398 671 387 0%
2024.07.24. 1,752269 1 298 629 511 -19 0%
2024.07.23. 1,756781 1 301 973 432 -667 0%
2024.07.22. 1,751781 1 298 268 532 412 0%
2024.07.19. 1,753395 1 299 464 277 -438 0%
2024.07.18. 1,750731 1 297 490 389 603 0%
2024.07.17. 1,755654 1 301 138 286 -358 0%
2024.07.16. 1,753638 1 299 644 559 422 0%
2024.07.15. 1,752828 1 299 043 835 16995593 1,3%
2024.07.12. 1,750656 1 280 459 604 -582 0%
2024.07.11. 1,747022 1 277 802 215 408 0%
2024.07.10. 1,747627 1 278 244 314 -315 0%
2024.07.09. 1,742743 1 274 672 387 -105 0%
2024.07.08. 1,742959 1 274 830 478 555 0%
2024.07.05. 1,747657 1 278 266 120 -389 0%
2024.07.04. 1,748012 1 278 526 162 -235 0%
2024.07.03. 1,744136 1 275 691 423 405 0%
2024.07.02. 1,742164 1 274 248 663 -174 0%
2024.07.01. 1,741409 1 273 696 617 166 0%
2024.06.28. 1,741509 1 273 769 593 31646073 2,6%
2024.06.27. 1,739632 1 240 784 758 -137 0%
2024.06.26. 1,739694 1 240 829 116 157 0%
2024.06.25. 1,743872 1 243 808 899 -269 0%
2024.06.24. 1,742247 1 242 650 144 -102 0%
2024.06.21. 1,74237 1 242 737 975 -22 0%
2024.06.20. 1,738047 1 239 654 636 189 0%
2024.06.19. 1,737313 1 239 130 925 -123 0%
2024.06.18. 1,735621 1 237 924 236 -98 0%
2024.06.17. 1,737361 1 239 165 382 542 0%
2024.06.14. 1,737991 1 239 614 185 -350 0%
2024.06.13. 1,743268 1 243 378 332 -216 0%
2024.06.12. 1,739082 1 240 392 901 357 0%
2024.06.11. 1,740851 1 241 654 275 43120300 3,6%
2024.06.10. 1,732425 1 192 732 877 7 0%
2024.06.07. 1,740689 1 198 422 435 115 0%
2024.06.06. 1,738201 1 196 709 392 -132 0%
2024.06.05. 1,735153 1 194 611 049 -45 0%
2024.06.04. 1,740428 1 198 242 805 316 0%
2024.06.03. 1,736403 1 195 471 374 61 0%
2024.05.31. 1,73395 1 193 782 482 27 0%
2024.05.30. 1,727646 1 189 442 304 -448 0%
2024.05.29. 1,730999 1 191 751 212 165 0%
2024.05.28. 1,731522 1 192 111 120 -172 0%
2024.05.27. 1,732448 1 192 748 821 213 0%
2024.05.24. 1,727882 1 189 605 027 -157 0%
2024.05.23. 1,730287 1 191 260 969 239 0%
2024.05.22. 1,735603 1 194 920 667 -12 0%
2024.05.21. 1,736535 1 195 562 338 342 0%
2024.05.17. 1,732626 1 192 870 745 -506 0%
2024.05.16. 1,727819 1 189 561 747 28 0%
2024.05.15. 1,727529 1 189 362 061 173 0%
2024.05.14. 1,726244 1 188 477 197 150 0%
2024.05.13. 1,724377 1 187 191 663 -231 0%
2024.05.10. 1,72261 1 185 975 357 -17 0%
2024.05.09. 1,723477 1 186 572 283 -132 0%
2024.05.08. 1,719558 1 183 874 278 -40 0%
2024.05.07. 1,717564 1 182 501 497 166 0%
2024.05.06. 1,716069 1 181 472 060 426 0%
2024.05.03. 1,712935 1 179 313 951 -115 0%
2024.05.02. 1,710822 1 177 859 317 -348 0%
2024.04.30. 1,716965 1 182 088 972 207 0%
2024.04.29. 1,713764 1 179 884 954 20846969 1,8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell