BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:Q sorozat
ISIN:HU0000722871
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:701 881 850
Árfolyam:1,063147
Dátum:2021.01.20.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.09.12.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,6% 4,2% 3,6% N/A N/A N/A 0,2% 4,8%
Szórás 6,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.01.20. 1,063147 701 881 850 -58 0% 2,6% 4,2% 3,6%
2021.01.19. 1,064729 702 926 333 -267 0% 3,1% 4,3% 4%
2021.01.18. 1,062719 701 599 612 -71 0% 3% 4,1% 3,8%
2021.01.15. 1,065903 703 701 738 299 0% 3,3% 4,3% 4%
2021.01.14. 1,063317 701 994 181 -152 0% 3,5% 3,9% 3,3%
2021.01.13. 1,064352 702 677 633 -46 0% 3,4% 4,1% 3,6%
2021.01.12. 1,067112 704 499 812 -135 0% 3,3% 4,5% 3,9%
2021.01.11. 1,063441 702 076 378 408 0% 3,3% 4,1% 3,5%
2021.01.08. 1,068485 705 405 982 -226 0% 3,6% 4,4% 4,1%
2021.01.07. 1,067663 704 863 529 237 0% 3% 4,4% 4,1%
2021.01.06. 1,069018 705 757 853 -323 0% 3,4% 4,7% 4%
2021.01.05. 1,067991 705 080 158 -64 0% 3,4% 4,6% 3,8%
2021.01.04. 1,060953 700 433 783 55 0% 2,7% 3,9% 3,1%
2020.12.31. 1,061379 700 714 970 341 0% 2,7% 4% 3,2%
2020.12.30. 1,059607 699 544 768 -548 0% 2,5% 3,8% 3,5%
2020.12.29. 1,058393 698 743 841 309 0% 2,6% 3,8%
2020.12.28. 1,059158 699 248 580 -117 0% 3% 4% 3,4%
2020.12.23. 1,056275 697 345 361 24 0% 2,4% 3,6% 3,1%
2020.12.22. 1,056894 697 753 996 -96 0% 2,2% 3,7% 3%
2020.12.21. 1,057392 698 082 868 321 0% 1,4% 4,1% 3,1%
2020.12.18. 1,058684 698 935 516 81 0% 1,8% 4% 3,6%
2020.12.17. 1,055891 697 091 517 -170 0% 1,3% 3,8% 3,5%
2020.12.16. 1,054406 696 111 301 -366 0% 1,4% 3,9% 3,5%
2020.12.15. 1,051269 694 040 641 601 0% 0,9% 3,6% 3,1%
2020.12.14. 1,052046 694 553 010 -359 0% 1,1% 3,8% 3,2%
2020.12.11. 1,053242 695 342 960 346 0% 1,2% 3,8% 3,5%
2020.12.10. 1,053351 695 414 575 -383 0% 1,2% 3,4% 3,5%
2020.12.09. 1,05404 695 869 831 426 0% 1,1% 3,5% 3,6%
2020.12.08. 1,052616 694 929 291 -445 0% 1,3% 3,6% 3,4%
2020.12.07. 1,050051 693 236 341 145 0% 1,2% 3,3% 3,2%
2020.12.04. 1,048071 691 929 014 -130 0% 1,1% 3,4% 3,3%
2020.12.03. 1,046359 690 798 894 -207 0% 0,9% 3,3% 2,7%
2020.12.02. 1,044233 689 395 530 260 0% 0,5% 2,8% 2,7%
2020.12.01. 1,040864 687 171 080 -147 0% 0,1% 2,6% 2,6%
2020.11.30. 1,041411 687 532 353 298 0% 0,4% 2,7% 2,7%
2020.11.27. 1,041809 687 794 812 -273 0% 0,5% 2,9% 2,7%
2020.11.26. 1,042773 688 431 511 43 0% 1,2% 3,2% 2,7%
2020.11.25. 1,040431 686 885 296 41 0% 0,8% 3,1% 2,7%
2020.11.24. 1,040419 686 877 333 320 0% 0,5% 3,2% 2,9%
2020.11.23. 1,040994 687 256 624 -79 0% 0,2% 3,3% 3%
2020.11.20. 1,040893 687 190 024 -457 0% 0,2% 2,7% 2,5%
2020.11.19. 1,042162 688 028 266 354 0% 0,3% 2,8% 2,7%
2020.11.18. 1,040481 686 918 128 -128 0% 0,3% 2,8% 2,4%
2020.11.17. 1,039709 686 408 587 168 0% 0,4% 3% 2,4%
2020.11.16. 1,038869 685 853 857 -368 0% 0,3% 2,9% 2,3%
2020.11.13. 1,040399 686 864 321 493 0% 0,8% 3,4% 1,9%
2020.11.12. 1,040336 686 822 236 -495 0% 0,8% 3,2% 2,1%
2020.11.11. 1,043358 688 817 835 275 0% 0,5% 3,1% 2,3%
2020.11.10. 1,035235 683 454 813 -96 0% 0,1% 2,1% 1,6%
2020.11.09. 1,034685 683 091 803 226 0% -0,3% 2,1% 1,5%
2020.11.06. 1,03428 682 824 199 49 0% -0,2% 2,2% 2,1%
2020.11.05. 1,034462 682 944 305 -226 0% 0,4% 2,3% 2,3%
2020.11.04. 1,036856 684 525 033 -55 0% 0,9% 2,3% 2,7%
2020.11.03. 1,036221 684 105 865 457 0% 1% 1,8% 2,4%
2020.11.02. 1,03629 684 150 961 -136 0% 1% 1,8% 2,4%
2020.10.30. 1,032204 681 453 550 -319 0% 0,1% 1,4% 2%
2020.10.29. 1,033612 682 383 421 211 0% 0,3% 2,3% 2%
2020.10.28. 1,033376 682 227 404 148 0% 0,2% 2,8% 2%
2020.10.27. 1,034843 683 195 759 -75 0% 0,5% 3% 2,2%
2020.10.26. 1,033841 682 534 321 -439 0% 0,3% 2,7% 2,1%
2020.10.22. 1,036156 684 063 107 547 0% 1% 3,9% 2,5%
2020.10.21. 1,03604 683 985 978 -398 0% 1,4% 3,5% 2,6%
2020.10.20. 1,035975 683 943 463 346 0% 1,5% 3,8% 2,7%
2020.10.19. 1,03242 681 596 132 -442 0% 1,1% 3,4% 2,4%
2020.10.16. 1,031664 681 097 468 11 0% 0,9% 3% 2,7%
2020.10.15. 1,031741 681 148 292 385 0% 0,9% 2,1% 2,7%
2020.10.14. 1,027559 678 386 981 -448 0% 0,4% 2,3% 2,3%
2020.10.13. 1,029235 679 493 913 444 0% 0,7% 3% 2,9%
2020.10.12. 1,033141 682 072 182 -174 0% 1,2% 3,4% 3,3%
2020.10.09. 1,02995 679 965 680 316 0% 0,5% 3,1% 3,3%
2020.10.08. 1,031853 681 221 711 -322 0% 0,8% 3,4% 3,5%
2020.10.07. 1,036135 684 048 979 118 0% 1,3% 4,6% 3,8%
2020.10.06. 1,033754 682 476 942 30 0% 1,2% 5,7% 3,5%
2020.10.05. 1,033332 682 198 311 149 0% 1,2% 5,5% 3,5%
2020.10.02. 1,033428 682 261 540 -408 0% 1,3% 6% 2,9%
2020.10.01. 1,032089 681 377 950 386 0% 0,9% 5,9% 3,1%
2020.09.30. 1,033723 682 456 319 -572 0% 1,3% 5,6% 3%
2020.09.29. 1,031542 681 017 010 449 0% 1,2% 4,5% 3,2%
2020.09.28. 1,02847 678 988 449 -253 0% 1% 4,2% 2,9%
2020.09.25. 1,033048 682 011 066 -157 0% 1,4% 5,5% 3,3%
2020.09.24. 1,031671 681 102 137 104 0% 1,1% 6,8% 3,2%
2020.09.23. 1,031311 680 864 363 459 0% 1,2% 8,1% 3%
2020.09.22. 1,033986 682 629 919 -150 0% 1,5% 8,3% 3,4%
2020.09.21. 1,042353 688 153 902 -203 0% 2,6% 9,2% 4,2%
2020.09.18. 1,040449 686 897 098 27 0% 2,2% 6,7% 3,7%
2020.09.17. 1,04208 687 973 846 337 0% 2,5% 6,3% 3,8%
2020.09.16. 1,039738 686 427 338 -503 0% 2,5% 5,7% 3,6%
2020.09.15. 1,042274 688 102 091 196 0% 2,7% 4,7% 4,4%
2020.09.14. 1,040285 686 788 771 333 0% 2,7% 4,5% 4,2%
2020.09.11. 1,04083 687 148 243 -240 0% 2,5% 4,9%
2020.09.10. 1,040735 687 085 765 -5 0% 2,2% 4,3%
2020.09.09. 1,042139 688 012 681 -47 0% 2,3% 3,9%
2020.09.08. 1,038951 685 908 033 108 0% 2,2% 3,1%
2020.09.07. 1,037572 684 997 519 -327 0% 2,1% 3%
2020.09.04. 1,0362 684 092 061 215 0% 2,2% 3%
2020.09.03. 1,037135 684 709 126 25 0% 2,4% 3,7%
2020.09.02. 1,039412 686 212 360 -36 0% 2,3% 3,8%
2020.09.01. 1,039447 686 235 503 -10 0% 2,5% 2,3%
2020.08.31. 1,040368 686 843 551 248 0% 2,6% 2,4%
2020.08.28. 1,036782 684 475 852 -120 0% 2,2% 2,1%
2020.08.27. 1,03675 684 454 846 -244 0% 2,4% 2%
2020.08.26. 1,030697 680 458 942 -125 0% 2% 1,3%
2020.08.25. 1,031827 681 205 085 559 0% 2,2% 0,6%
2020.08.24. 1,034792 683 161 997 -141 0% 2,7% 0,2%
2020.08.19. 1,039186 686 063 025 -408 0% 2,5% 1,2%
2020.08.18. 1,037059 684 659 202 246 0% 2,5% 0,9%
2020.08.14. 1,035319 683 510 220 98 0% 2,9% 0,9%
2020.08.13. 1,032096 681 382 321 64 0% 2,6% 1,2%
2020.08.12. 1,031749 681 153 170 -504 0% 2,4% 1,5%
2020.08.11. 1,037693 685 077 862 244 0% 2,5% 2,2%
2020.08.10. 1,034403 682 905 583 -61 0% 2,1% 1,6%
2020.08.07. 1,037847 685 179 349 -108 0% 2,9% 1,9%
2020.08.06. 1,036112 684 034 022 276 0% 2,4% 2%
2020.08.05. 1,03009 680 058 065 75 0% 1,9% 1,8%
2020.08.04. 1,027296 678 213 411 -8 0% 1,4% 1,5%
2020.08.03. 1,025655 677 130 043 -423 0% 0,8% 1,4%
2020.07.31. 1,026467 677 666 543 533 0% 0,8% 1,1%
2020.07.30. 1,031272 680 838 236 19 0% 1,3% 1,3%
2020.07.29. 1,030624 680 410 412 -54 0% 2% 1,1%
2020.07.28. 1,031069 680 704 252 -204 0% 2,6% 1,1%
2020.07.27. 1,029769 679 846 205 331 0% 2,5% 0,8%
2020.07.24. 1,030356 680 233 407 -245 0% 2,4% 0,8%
2020.07.23. 1,02931 679 543 090 -77 0% 2,6% 0,5%
2020.07.22. 1,025948 677 323 598 241 0% 2,9% 0,1%
2020.07.21. 1,022205 674 852 256 -96 0% 2,1% -0,6%
2020.07.20. 1,020606 673 796 704 -383 0% 2,3% -0,6%
2020.07.17. 1,021218 674 201 125 90 0% 2,3% -0,2%
2020.07.16. 1,02258 675 100 218 75 0% 2,1% -0,1%
2020.07.15. 1,022137 674 807 678 47 0% 1,2% -0,3%
2020.07.14. 1,023107 675 448 018 -142 0% 1,9% -0,6%
2020.07.13. 1,022082 674 771 462 491 0% 2,3% -0,6%
2020.07.10. 1,021252 674 223 011 -61 0% 2,2% -0,6%
2020.07.09. 1,025214 676 838 755 -377 0% 2,6% -0,2%
2020.07.08. 1,023732 675 860 726 -128 0% 2,6% -0,3%
2020.07.07. 1,02294 675 337 981 55 0% 3,3% -0,3%
2020.07.06. 1,021435 674 344 335 30 0% 4,4% -0,6%
2020.07.03. 1,02143 674 341 004 -120 0% 4,3% -0,7%
2020.07.02. 1,019961 673 371 300 -15 0% 4,6% -0,8%
2020.07.01. 1,023168 675 488 555 123 0% 5% -0,5%
2020.06.30. 1,020402 673 662 338 239 0% 4,2% -0,3%
2020.06.29. 1,019617 673 143 848 -230 0% 3,3%
2020.06.26. 1,018516 672 417 205 173 0% 3,7% -0,6%
2020.06.25. 1,019072 672 784 099 -62 0% 4,1% -0,5%
2020.06.24. 1,020488 673 718 994 -109 0% 5,7% -0,4%
2020.06.23. 1,019101 672 803 415 363 0% 6,8% -0,5%
2020.06.22. 1,018905 672 673 654 -455 0% 6,7% -0,7%
2020.06.19. 1,016107 670 826 889 512 0% 5,7% -0,7%
2020.06.18. 1,017793 671 939 462 -533 0% 4,4% -0,4%
2020.06.17. 1,016999 671 415 802 146 0% 3,7% -0,3%
2020.06.16. 1,014493 669 761 212 -4 0% 3,2% -0,5%
2020.06.15. 1,014484 669 755 274 -9935 0% 1,9% -0,5%
2020.06.12. 1,013328 669 002 015 -287 0% 2,5% -0,3%
2020.06.11. 1,014951 670 073 812 125 0% 2,3% -0,3%
2020.06.10. 1,018252 672 253 017 370 0% 2,1% 0,1%
2020.06.09. 1,018562 672 457 310 -416 0% 1,5% 0,1%
2020.06.08. 1,016302 670 965 667 410 0% 0,9% -0,1%
2020.06.05. 1,016543 671 124 366 -163 0% 1,1% -0,1%
2020.06.04. 1,013521 669 129 396 31 0% 0,7% -0,1%
2020.06.03. 1,01257 668 501 512 -165 0% 1,2% -0,6%
2020.06.02. 1,015793 670 629 511 100 0% 1,5% -0,1%
2020.05.29. 1,014442 669 737 477 146 0% -0,1% 0%
2020.05.28. 1,014587 669 833 060 -307 0% -0,1% 0,1%
2020.05.27. 1,012452 668 423 834 178 0% -0,4% -0,2%
2020.05.26. 1,010018 666 816 722 -309 0% -0,7% -0,5%
2020.05.25. 1,009447 666 440 055 301 0% -1,6% -0,4%
2020.05.22. 1,00802 665 497 645 200 0% -2,4% -0,3%
2020.05.21. 1,013195 668 913 994 -518 0% -1,9% 0,1%
2020.05.20. 1,013748 669 279 604 1 0% -1,4% -0,1%
2020.05.19. 1,013939 669 405 702 220 0% -1,3% -0,1%
2020.05.18. 1,012072 668 172 883 355 0% -1,6% -0,4%
2020.05.15. 1,009707 666 611 149 -393 0% -1,6% -0,5%
2020.05.14. 1,006205 664 299 511 388 0% -2% -1,1%
2020.05.13. 1,006127 664 247 627 -31 0% -1,4% -1,4%
2020.05.12. 1,007727 665 303 982 -125 0% -0,9% -1,1%
2020.05.11. 1,012215 668 267 097 -415 0% -0,3% -0,8%
2020.05.08. 1,013607 669 186 515 297 0% -0,5% -0,5%
2020.05.07. 1,008587 665 872 000 125 0% -1% -0,8%
2020.05.06. 1,012039 668 150 895 91 0% -0,4% -0,1%
2020.05.05. 1,010726 667 283 958 -72 0% -0,1% 0%
2020.05.04. 1,013162 668 892 284 -55 0% 0,1% 0,4%
2020.04.30. 1,017923 672 035 564 -442 0% 0% 0,6%
2020.04.29. 1,01016 666 910 849 556 0% -0,9% -0,3%
2020.04.28. 1,005213 663 644 271 -478 0% -1,4% -0,7%
2020.04.27. 1,00441 663 114 606 442 0% -1,6% -0,8%
2020.04.24. 1,006407 664 432 589 -515 0% -1,6% -0,5%
2020.04.23. 1,00301 662 190 394 514 0% -2,1% -0,8%
2020.04.22. 0,997304 658 422 764 67 0% -2,7% -1,3%
2020.04.21. 1,000908 660 802 067 -423 0% -2,6% -0,9%
2020.04.20. 0,997671 658 665 413 342 0% -2,8% -1,1%
2020.04.17. 0,998083 658 937 075 -512 0% -2,5% -0,9%
2020.04.16. 1,001748 661 357 232 100 0% -2,2% -0,3%
2020.04.15. 1,010369 667 048 743 505 0% -1,4% 0,6%
2020.04.14. 1,004467 663 151 722 -450 0% -2,4% 0%
2020.04.09. 0,998788 659 402 879 312 0% -2,8% 0,1%
2020.04.08. 0,997646 658 648 615 -127 0% -2,8% 0,1%
2020.04.07. 0,990329 653 818 038 -238 0% -3,5% -0,8%
2020.04.06. 0,978191 645 804 731 515 0% -4,8% -2%
2020.04.03. 0,978998 646 336 999 -95 0% -4,8% -2,3%
2020.04.02. 0,975141 643 790 692 -536 0% -5,2% -2,9%
2020.04.01. 0,974729 643 519 224 145 0% -5,2% -2,7%
2020.03.31. 0,974948 643 663 663 105 0% -5,2% -2,8%
2020.03.30. 0,978825 646 223 165 -17705195 -2,6% -4,4% -2,4%
2020.03.27. 0,986703 669 271 938 274 0% -3,7% -1,3%
2020.03.26. 0,981754 665 914 802 169 0% -4,2% -1,7%
2020.03.25. 0,97896 664 019 489 -112 0% -4,4% -2,1%
2020.03.24. 0,965631 654 978 662 -415 0% -5,7% -3,4%
2020.03.23. 0,953965 647 066 131 25 0% -6,9% -4,7%
2020.03.20. 0,954736 647 589 069 558 0% -6,9% -4,5%
2020.03.19. 0,961101 651 905 831 -209 0% -6,1% -4,1%
2020.03.18. 0,975203 661 471 298 143 0% -4,5% -2,8%
2020.03.17. 0,980297 664 926 368 53 0% -3,9% -2,3%
2020.03.16. 0,983428 667 050 043 -623 0% -3,5% -2%
2020.03.13. 0,995654 675 343 456 33 0% -2,3% -0,3%
2020.03.12. 0,988282 670 343 060 507 0% -2,7%
2020.03.11. 0,992427 673 154 068 -453 0% -2,5%
2020.03.10. 0,997545 676 626 015 335 0% -2%
2020.03.09. 1,003331 680 550 271 122 0% -1,4%
2020.03.06. 1,007272 683 223 293 -320 0% -1%
2020.03.05. 1,005865 682 269 257 -137 0% -1,1%
2020.03.04. 1,006497 682 698 074 415 0% -0,8%
2020.03.03. 1,000178 678 411 539 -85 0% -1,9%
2020.03.02. 1,0011 679 037 008 -330 0% -1,6%
2020.02.28. 1,015689 688 932 929 469 0% 0,2%
2020.02.27. 1,016674 689 600 576 -276 0% 0,2%
2020.02.26. 1,017158 689 929 145 158 0% 0,2%
2020.02.25. 1,025456 695 557 445 -54 0% 1,2%
2020.02.24. 1,032262 700 173 947 128 0% 2,1%
2020.02.21. 1,032332 700 221 299 -295 0% 2%
2020.02.20. 1,028374 697 536 918 -94 0% 1,3%
2020.02.19. 1,027351 696 843 120 223 0% 1,2%
2020.02.18. 1,028289 697 479 134 192 0% 1,2%
2020.02.17. 1,026089 695 986 702 -177 0% 1,1%
2020.02.14. 1,026243 696 091 336 43400178 6,7% 0,8%
2020.02.13. 1,020279 648 898 050 487 0% 0%
2020.02.12. 1,016578 646 543 727 -373 0% -0,2%
2020.02.11. 1,015394 645 791 075 372 0% -0,5%
2020.02.10. 1,017782 647 309 471 9 0% -0,1%
2020.02.07. 1,018296 647 636 366 -621 0% 0,2%
2020.02.06. 1,01591 646 119 489 127 0% 0,3%
2020.02.05. 1,011583 643 367 387 49324715 8,3% 0%
2020.02.04. 1,012421 594 534 780 -43 0% 0,3%
2020.02.03. 1,011125 593 773 759 -473 0% -0,1%
2020.01.31. 1,015299 596 225 377 296 0% 0,4%
2020.01.30. 1,017716 597 644 442 125 0% 0,5%
2020.01.29. 1,019778 598 855 207 -302 0% 0,6%
2020.01.28. 1,019638 598 773 295 -37 0% 0,7%
2020.01.27. 1,021139 599 654 781 100 0% 0,8%
2020.01.24. 1,022532 600 472 708 -85 0% 1,1%
2020.01.23. 1,024283 601 501 052 228 0% 1,4%
2020.01.22. 1,024806 601 807 951 -126 0% 1,4%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés