BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:Q sorozat
ISIN:HU0000722871
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:674 341 004
Árfolyam:1,02143
Dátum:2020.07.03.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.09.12.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,3% -0,7% N/A N/A N/A N/A -0,7% 2,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.03. 1,02143 674 341 004 -120 0% 4,3% -0,7%
2020.07.02. 1,019961 673 371 300 -15 0% 4,6% -0,8%
2020.07.01. 1,023168 675 488 555 123 0% 5% -0,5%
2020.06.30. 1,020402 673 662 338 239 0% 4,2% -0,3%
2020.06.29. 1,019617 673 143 848 -230 0% 3,3%
2020.06.26. 1,018516 672 417 205 173 0% 3,7% -0,6%
2020.06.25. 1,019072 672 784 099 -62 0% 4,1% -0,5%
2020.06.24. 1,020488 673 718 994 -109 0% 5,7% -0,4%
2020.06.23. 1,019101 672 803 415 363 0% 6,8% -0,5%
2020.06.22. 1,018905 672 673 654 -455 0% 6,7% -0,7%
2020.06.19. 1,016107 670 826 889 512 0% 5,7% -0,7%
2020.06.18. 1,017793 671 939 462 -533 0% 4,4% -0,4%
2020.06.17. 1,016999 671 415 802 146 0% 3,7% -0,3%
2020.06.16. 1,014493 669 761 212 -4 0% 3,2% -0,5%
2020.06.15. 1,014484 669 755 274 -9935 0% 1,9% -0,5%
2020.06.12. 1,013328 669 002 015 -287 0% 2,5% -0,3%
2020.06.11. 1,014951 670 073 812 125 0% 2,3% -0,3%
2020.06.10. 1,018252 672 253 017 370 0% 2,1% 0,1%
2020.06.09. 1,018562 672 457 310 -416 0% 1,5% 0,1%
2020.06.08. 1,016302 670 965 667 410 0% 0,9% -0,1%
2020.06.05. 1,016543 671 124 366 -163 0% 1,1% -0,1%
2020.06.04. 1,013521 669 129 396 31 0% 0,7% -0,1%
2020.06.03. 1,01257 668 501 512 -165 0% 1,2% -0,6%
2020.06.02. 1,015793 670 629 511 100 0% 1,5% -0,1%
2020.05.29. 1,014442 669 737 477 146 0% -0,1% 0%
2020.05.28. 1,014587 669 833 060 -307 0% -0,1% 0,1%
2020.05.27. 1,012452 668 423 834 178 0% -0,4% -0,2%
2020.05.26. 1,010018 666 816 722 -309 0% -0,7% -0,5%
2020.05.25. 1,009447 666 440 055 301 0% -1,6% -0,4%
2020.05.22. 1,00802 665 497 645 200 0% -2,4% -0,3%
2020.05.21. 1,013195 668 913 994 -518 0% -1,9% 0,1%
2020.05.20. 1,013748 669 279 604 1 0% -1,4% -0,1%
2020.05.19. 1,013939 669 405 702 220 0% -1,3% -0,1%
2020.05.18. 1,012072 668 172 883 355 0% -1,6% -0,4%
2020.05.15. 1,009707 666 611 149 -393 0% -1,6% -0,5%
2020.05.14. 1,006205 664 299 511 388 0% -2% -1,1%
2020.05.13. 1,006127 664 247 627 -31 0% -1,4% -1,4%
2020.05.12. 1,007727 665 303 982 -125 0% -0,9% -1,1%
2020.05.11. 1,012215 668 267 097 -415 0% -0,3% -0,8%
2020.05.08. 1,013607 669 186 515 297 0% -0,5% -0,5%
2020.05.07. 1,008587 665 872 000 125 0% -1% -0,8%
2020.05.06. 1,012039 668 150 895 91 0% -0,4% -0,1%
2020.05.05. 1,010726 667 283 958 -72 0% -0,1% 0%
2020.05.04. 1,013162 668 892 284 -55 0% 0,1% 0,4%
2020.04.30. 1,017923 672 035 564 -442 0% 0% 0,6%
2020.04.29. 1,01016 666 910 849 556 0% -0,9% -0,3%
2020.04.28. 1,005213 663 644 271 -478 0% -1,4% -0,7%
2020.04.27. 1,00441 663 114 606 442 0% -1,6% -0,8%
2020.04.24. 1,006407 664 432 589 -515 0% -1,6% -0,5%
2020.04.23. 1,00301 662 190 394 514 0% -2,1% -0,8%
2020.04.22. 0,997304 658 422 764 67 0% -2,7% -1,3%
2020.04.21. 1,000908 660 802 067 -423 0% -2,6% -0,9%
2020.04.20. 0,997671 658 665 413 342 0% -2,8% -1,1%
2020.04.17. 0,998083 658 937 075 -512 0% -2,5% -0,9%
2020.04.16. 1,001748 661 357 232 100 0% -2,2% -0,3%
2020.04.15. 1,010369 667 048 743 505 0% -1,4% 0,6%
2020.04.14. 1,004467 663 151 722 -450 0% -2,4% 0%
2020.04.09. 0,998788 659 402 879 312 0% -2,8% 0,1%
2020.04.08. 0,997646 658 648 615 -127 0% -2,8% 0,1%
2020.04.07. 0,990329 653 818 038 -238 0% -3,5% -0,8%
2020.04.06. 0,978191 645 804 731 515 0% -4,8% -2%
2020.04.03. 0,978998 646 336 999 -95 0% -4,8% -2,3%
2020.04.02. 0,975141 643 790 692 -536 0% -5,2% -2,9%
2020.04.01. 0,974729 643 519 224 145 0% -5,2% -2,7%
2020.03.31. 0,974948 643 663 663 105 0% -5,2% -2,8%
2020.03.30. 0,978825 646 223 165 -17705195 -2,6% -4,4% -2,4%
2020.03.27. 0,986703 669 271 938 274 0% -3,7% -1,3%
2020.03.26. 0,981754 665 914 802 169 0% -4,2% -1,7%
2020.03.25. 0,97896 664 019 489 -112 0% -4,4% -2,1%
2020.03.24. 0,965631 654 978 662 -415 0% -5,7% -3,4%
2020.03.23. 0,953965 647 066 131 25 0% -6,9% -4,7%
2020.03.20. 0,954736 647 589 069 558 0% -6,9% -4,5%
2020.03.19. 0,961101 651 905 831 -209 0% -6,1% -4,1%
2020.03.18. 0,975203 661 471 298 143 0% -4,5% -2,8%
2020.03.17. 0,980297 664 926 368 53 0% -3,9% -2,3%
2020.03.16. 0,983428 667 050 043 -623 0% -3,5% -2%
2020.03.13. 0,995654 675 343 456 33 0% -2,3% -0,3%
2020.03.12. 0,988282 670 343 060 507 0% -2,7%
2020.03.11. 0,992427 673 154 068 -453 0% -2,5%
2020.03.10. 0,997545 676 626 015 335 0% -2%
2020.03.09. 1,003331 680 550 271 122 0% -1,4%
2020.03.06. 1,007272 683 223 293 -320 0% -1%
2020.03.05. 1,005865 682 269 257 -137 0% -1,1%
2020.03.04. 1,006497 682 698 074 415 0% -0,8%
2020.03.03. 1,000178 678 411 539 -85 0% -1,9%
2020.03.02. 1,0011 679 037 008 -330 0% -1,6%
2020.02.28. 1,015689 688 932 929 469 0% 0,2%
2020.02.27. 1,016674 689 600 576 -276 0% 0,2%
2020.02.26. 1,017158 689 929 145 158 0% 0,2%
2020.02.25. 1,025456 695 557 445 -54 0% 1,2%
2020.02.24. 1,032262 700 173 947 128 0% 2,1%
2020.02.21. 1,032332 700 221 299 -295 0% 2%
2020.02.20. 1,028374 697 536 918 -94 0% 1,3%
2020.02.19. 1,027351 696 843 120 223 0% 1,2%
2020.02.18. 1,028289 697 479 134 192 0% 1,2%
2020.02.17. 1,026089 695 986 702 -177 0% 1,1%
2020.02.14. 1,026243 696 091 336 43400178 6,7% 0,8%
2020.02.13. 1,020279 648 898 050 487 0% 0%
2020.02.12. 1,016578 646 543 727 -373 0% -0,2%
2020.02.11. 1,015394 645 791 075 372 0% -0,5%
2020.02.10. 1,017782 647 309 471 9 0% -0,1%
2020.02.07. 1,018296 647 636 366 -621 0% 0,2%
2020.02.06. 1,01591 646 119 489 127 0% 0,3%
2020.02.05. 1,011583 643 367 387 49324715 8,3% 0%
2020.02.04. 1,012421 594 534 780 -43 0% 0,3%
2020.02.03. 1,011125 593 773 759 -473 0% -0,1%
2020.01.31. 1,015299 596 225 377 296 0% 0,4%
2020.01.30. 1,017716 597 644 442 125 0% 0,5%
2020.01.29. 1,019778 598 855 207 -302 0% 0,6%
2020.01.28. 1,019638 598 773 295 -37 0% 0,7%
2020.01.27. 1,021139 599 654 781 100 0% 0,8%
2020.01.24. 1,022532 600 472 708 -85 0% 1,1%
2020.01.23. 1,024283 601 501 052 228 0% 1,4%
2020.01.22. 1,024806 601 807 951 -126 0% 1,4%
2020.01.21. 1,028083 603 732 466 183 0% 1,8%
2020.01.20. 1,026463 602 780 953 -384 0% 1,8%
2020.01.17. 1,023771 601 200 484 35 0% 1,6%
2020.01.16. 1,02381 601 223 351 398 0% 1,9%
2020.01.15. 1,024916 601 872 441 -289 0% 2%
2020.01.14. 1,02916 604 364 981 319 0% 2,5%
2020.01.13. 1,027769 603 547 810 -230 0% 2,8%
2020.01.10. 1,027327 603 288 480 16609906 2,8% 3%
2020.01.09. 1,027062 586 527 240 361 0% 3%
2020.01.08. 1,026679 586 308 158 26 0% 3%
2020.01.07. 1,025973 585 904 955 -301 0% 2,8%
2020.01.06. 1,027596 586 832 107 299 0% 2,9%
2020.01.03. 1,028712 587 469 125 162 0% 2,6%
2020.01.02. 1,028473 587 332 477 -107 0% 2,4%
2019.12.31. 1,028541 587 371 417 -132 0% 2,5%
2019.12.30. 1,023831 584 681 797 -150 0% 2,1%
2019.12.23. 1,024377 584 993 753 -126 0% 2,3%
2019.12.20. 1,025764 585 785 957 396 0% 2,6%
2019.12.19. 1,023459 584 469 239 -93 0% 2,2%
2019.12.18. 1,021408 583 298 062 227 0% 1,8%
2019.12.17. 1,019858 582 412 673 -150 0% 1,6%
2019.12.16. 1,01915 582 008 504 -317 0% 1,6%
2019.12.13. 1,019398 582 150 447 -56 0% 2,1%
2019.12.12. 1,016063 580 245 975 410 0%
2019.12.11. 1,018036 581 372 291 -182 0%
2019.12.10. 1,017404 581 011 555 -191 0%
2019.12.09. 1,01765 581 152 230 383 0%
2019.12.06. 1,017766 581 218 091 -316 0%
2019.12.05. 1,017137 580 859 202 580849031 5724906,7%
2019.12.04. 1,0146 10 146 0 0%
2019.12.03. 1,0191 10 191 0 0%
2019.12.02. 1,0169 10 169 0 0%
2019.11.29. 1,0145 10 145 0 0%
2019.11.28. 1,0137 10 137 0 0%
2019.11.27. 1,0146 10 146 0 0%
2019.11.26. 1,0152 10 152 0 0%
2019.11.25. 1,0133 10 133 0 0%
2019.11.22. 1,0109 10 109 0 0%
2019.11.21. 1,0124 10 124 0 0%
2019.11.20. 1,0151 10 151 0 0%
2019.11.19. 1,015 10 150 0 0%
2019.11.18. 1,0159 10 159 0 0%
2019.11.15. 1,0151 10 151 0 0%
2019.11.14. 1,0178 10 178 0 0%
2019.11.13. 1,0207 10 207 0 0%
2019.11.12. 1,0189 10 189 0 0%
2019.11.11. 1,0201 10 201 0 0%
2019.11.08. 1,0192 10 192 0 0%
2019.11.07. 1,0164 10 164 0 0%
2019.11.06. 1,0131 10 131 0 0%
2019.11.05. 1,0111 10 111 0 0%
2019.11.04. 1,0096 10 096 0 0%
2019.10.31. 1,0117 10 117 0 0%
2019.10.30. 1,0122 10 122 0 0%
2019.10.29. 1,0133 10 133 0 0%
2019.10.28. 1,0127 10 127 0 0%
2019.10.25. 1,0128 10 128 0 0%
2019.10.24. 1,0119 10 119 0 0%
2019.10.22. 1,0106 10 106 0 0%
2019.10.21. 1,0095 10 095 0 0%
2019.10.18. 1,0085 10 085 0 0%
2019.10.17. 1,0076 10 076 0 0%
2019.10.16. 1,005 10 050 0 0%
2019.10.15. 1,0045 10 045 0 0%
2019.10.14. 1,0044 10 044 0 0%
2019.10.11. 1,0001 10 001 0 0%
2019.10.10. 0,9977 9 977 0 0%
2019.10.09. 0,9974 9 974 0 0%
2019.10.08. 0,997 9 970 0 0%
2019.10.07. 0,998 9 980 0 0%
2019.10.04. 0,9984 9 984 0 0%
2019.10.03. 1,0025 10 025 0 0%
2019.10.02. 1,0039 10 039 0 0%
2019.10.01. 1,0015 10 015 0 0%
2019.09.30. 1,0032 10 032 0 0%
2019.09.27. 0,9997 9 997 0 0%
2019.09.26. 0,9988 9 988 0 0%
2019.09.25. 1,0003 10 003 0 0%
2019.09.24. 0,9992 9 992 0 0%
2019.09.23. 1,0011 10 011 0 0%
2019.09.20. 0,9999 9 999 0 0%
2019.09.19. 1,0017 10 017 0 0%
2019.09.18. 1,0036 10 036 0 0%
2019.09.17. 1,0035 10 035 0 0%
2019.09.16. 1,0035 10 035 0 0%
2019.09.13. 0,9982 9 982 9982 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell