BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:Q sorozat
ISIN:HU0000722863
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:8 969
Árfolyam:0,8969
Dátum:2020.07.08.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2019.09.25.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 8,3% -12,8% N/A N/A N/A N/A -13,3% -9,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.08. 0,8969 8 969 0 0% 8,3% -12,8%
2020.07.07. 0,9022 9 022 0 0% 10,4% -12,6%
2020.07.06. 0,8944 8 944 0 0% 12,9% -13,8%
2020.07.03. 0,8983 8 983 0 0% 14% -13,9%
2020.07.02. 0,8911 8 911 0 0% 13,2% -13,8%
2020.07.01. 0,8919 8 919 0 0% 12,5% -13,8%
2020.06.30. 0,895 8 950 0 0% 15,5% -13,4%
2020.06.29. 0,8892 8 892 0 0% 13,1%
2020.06.26. 0,8956 8 956 0 0% 15,8% -12,7%
2020.06.25. 0,8918 8 918 0 0% 17,1% -13,1%
2020.06.24. 0,9015 9 015 0 0% 22,8% -12,1%
2020.06.23. 0,8867 8 867 0 0% 17,9% -13,6%
2020.06.22. 0,8874 8 874 0 0% 18,4% -13,9%
2020.06.19. 0,8853 8 853 0 0% 20,7% -13,8%
2020.06.18. 0,8869 8 869 0 0% 17,3% -13,4%
2020.06.17. 0,8961 8 961 0 0% 21,8% -12,1%
2020.06.16. 0,877 8 770 0 0% 13,3% -13,6%
2020.06.15. 0,8871 8 871 0 0% 17,8% -12,4%
2020.06.12. 0,8828 8 828 0 0% 7,3% -11,8%
2020.06.11. 0,8968 8 968 0 0% 4,8% -10,7%
2020.06.10. 0,9008 9 008 0 0% 4,8% -10,8%
2020.06.09. 0,9058 9 058 0 0% -1,8% -10,1%
2020.06.08. 0,9056 9 056 0 0% -4,4% -10,5%
2020.06.05. 0,8933 8 933 0 0% -6,9% -11,6%
2020.06.04. 0,8932 8 932 0 0% -7,4% -11,2%
2020.06.03. 0,8737 8 737 0 0% -6,7% -14%
2020.06.02. 0,8674 8 674 0 0% -6% -15,3%
2020.05.29. 0,876 8 760 0 0% -9% -15%
2020.05.28. 0,8699 8 699 0 0% -9,6% -15,8%
2020.05.27. 0,866 8 660 0 0% -12,3% -16,3%
2020.05.26. 0,8473 8 473 0 0% -14% -18,1%
2020.05.25. 0,8392 8 392 0 0% -16,7% -18,5%
2020.05.22. 0,8407 8 407 0 0% -19,6% -17,8%
2020.05.21. 0,8402 8 402 0 0% -19,6% -18,3%
2020.05.20. 0,8382 8 382 0 0% -19,9% -18,8%
2020.05.19. 0,8419 8 419 0 0% -19,3% -19%
2020.05.18. 0,8214 8 214 0 0% -21,3% -20,8%
2020.05.15. 0,8207 8 207 0 0% -21,7% -20,5%
2020.05.14. 0,8309 8 309 0 0% -20,8% -20,1%
2020.05.13. 0,8335 8 335 0 0% -20,3% -20,1%
2020.05.12. 0,8252 8 252 0 0% -20,7% -20,9%
2020.05.11. 0,8263 8 263 0 0% -20,4% -20,8%
2020.05.08. 0,8223 8 223 0 0% -21,1% -21,2%
2020.05.07. 0,8162 8 162 0 0% -21,7% -21,1%
2020.05.06. 0,825 8 250 0 0% -20,3% -20,2%
2020.05.05. 0,8205 8 205 0 0% -20,2% -20,1%
2020.05.04. 0,8339 8 339 0 0% -18,4% -17,5%
2020.04.30. 0,8437 8 437 0 0% -18,2% -17,1%
2020.04.29. 0,8269 8 269 0 0% -20% -18,4%
2020.04.28. 0,8179 8 179 0 0% -20,9% -18,8%
2020.04.27. 0,8181 8 181 0 0% -22,3% -19,4%
2020.04.24. 0,8215 8 215 0 0% -22% -18,8%
2020.04.23. 0,8085 8 085 0 0% -22,8% -19,5%
2020.04.22. 0,7994 7 994 0 0% -23,6% -20,4%
2020.04.21. 0,8216 8 216 0 0% -22,1% -17,6%
2020.04.20. 0,816 8 160 0 0% -22,4% -18,5%
2020.04.17. 0,8053 8 053 0 0% -23% -18,9%
2020.04.16. 0,8111 8 111 0 0% -22,3% -18,2%
2020.04.15. 0,8394 8 394 0 0% -19,9% -15,1%
2020.04.14. 0,8321 8 321 0 0% -21,3% -15,8%
2020.04.09. 0,8223 8 223 0 0% -19,8% -16,1%
2020.04.08. 0,8282 8 282 0 0% -19,5% -15,4%
2020.04.07. 0,8175 8 175 0 0% -20,8% -16,3%
2020.04.06. 0,7923 7 923 0 0% -23,6% -18,4%
2020.04.03. 0,7878 7 878 0 0% -24,5% -19%
2020.04.02. 0,787 7 870 0 0% -23,9% -20,6%
2020.04.01. 0,7926 7 926 0 0% -23,4% -20,5%
2020.03.31. 0,7747 7 747 0 0% -25,1% -22,8%
2020.03.30. 0,7751 7 751 0 0% -25% -22,7%
2020.03.27. 0,7862 7 862 0 0% -23,4% -21%
2020.03.26. 0,7731 7 731 0 0% -24,6% -22%
2020.03.25. 0,7613 7 613 0 0% -25,8%
2020.03.24. 0,7339 7 339 0 0% -28,5%
2020.03.23. 0,7522 7 522 0 0% -26,7%
2020.03.20. 0,7496 7 496 0 0% -27,3%
2020.03.19. 0,7335 7 335 0 0% -28,6%
2020.03.18. 0,756 7 560 0 0% -26,1%
2020.03.17. 0,7359 7 359 0 0% -27,8%
2020.03.16. 0,7738 7 738 0 0% -23,8%
2020.03.13. 0,753 7 530 0 0% -25,7%
2020.03.12. 0,8225 8 225 0 0% -17,8%
2020.03.11. 0,856 8 560 0 0% -14,8%
2020.03.10. 0,8599 8 599 0 0% -14,8%
2020.03.09. 0,9223 9 223 0 0% -8,5%
2020.03.06. 0,9468 9 468 0 0% -6,5%
2020.03.05. 0,9592 9 592 0 0% -5,1%
2020.03.04. 0,9649 9 649 0 0% -4,1%
2020.03.03. 0,9367 9 367 0 0% -7,8%
2020.03.02. 0,923 9 230 0 0% -9,9%
2020.02.28. 0,9626 9 626 0 0% -6,9%
2020.02.27. 0,9871 9 871 0 0% -4,6%
2020.02.26. 0,9854 9 854 0 0% -4,8%
2020.02.25. 1,0071 10 071 0 0% -2,1%
2020.02.24. 1,0401 10 401 0 0% 1,6%
2020.02.21. 1,0455 10 455 0 0% 1,7%
2020.02.20. 1,0462 10 462 0 0% 1,3%
2020.02.19. 1,0429 10 429 0 0% 0,4%
2020.02.18. 1,0435 10 435 0 0% 0,6%
2020.02.17. 1,0419 10 419 0 0% 0,9%
2020.02.14. 1,0488 10 488 0 0% 0,9%
2020.02.13. 1,0462 10 462 0 0% 0,3%
2020.02.12. 1,0411 10 411 0 0% -0,3%
2020.02.11. 1,0384 10 384 0 0% -0,4%
2020.02.10. 1,0444 10 444 0 0% 0,1%
2020.02.07. 1,0418 10 418 0 0% 0,7%
2020.02.06. 1,0351 10 351 0 0% 0,2%
2020.02.05. 1,028 10 280 0 0% 0%
2020.02.04. 1,0216 10 216 0 0% 1,1%
2020.02.03. 1,016 10 160 0 0% -0,6%
2020.01.31. 1,0252 10 252 0 0% 0,3%
2020.01.30. 1,0318 10 318 0 0% 1,3%
2020.01.29. 1,033 10 330 0 0% 2%
2020.01.28. 1,0342 10 342 0 0% 2,7%
2020.01.27. 1,0525 10 525 0 0% 3,7%
2020.01.24. 1,0537 10 537 0 0% 4,1%
2020.01.23. 1,0475 10 475 0 0% 4,3%
2020.01.22. 1,0462 10 462 0 0% 4,1%
2020.01.21. 1,055 10 550 0 0% 5,8%
2020.01.20. 1,0514 10 514 0 0% 5%
2020.01.17. 1,0463 10 463 0 0% 5,4%
2020.01.16. 1,0444 10 444 0 0% 5,3%
2020.01.15. 1,0485 10 485 0 0% 6,1%
2020.01.14. 1,0579 10 579 0 0% 7%
2020.01.13. 1,0472 10 472 0 0% 7%
2020.01.10. 1,0384 10 384 0 0% 5,6%
2020.01.09. 1,025 10 250 0 0% 4,5%
2020.01.08. 1,029 10 290 0 0% 5,1%
2020.01.07. 1,0319 10 319 0 0% 5,7%
2020.01.06. 1,037 10 370 0 0% 6,8%
2020.01.03. 1,0438 10 438 0 0% 7,4%
2020.01.02. 1,0342 10 342 0 0% 4,3%
2019.12.31. 1,0344 10 344 0 0% 3,1%
2019.12.30. 1,0329 10 329 0 0% 3%
2019.12.23. 1,026 10 260 0 0%
2019.12.20. 1,0312 10 312 0 0%
2019.12.19. 1,0266 10 266 0 0%
2019.12.18. 1,0236 10 236 0 0%
2019.12.17. 1,0196 10 196 0 0%
2019.12.16. 1,0155 10 155 0 0%
2019.12.13. 1,0128 10 128 0 0%
2019.12.12. 1,0004 10 004 0 0%
2019.12.11. 1,0047 10 047 0 0%
2019.12.10. 1,0094 10 094 0 0%
2019.12.09. 1,0081 10 081 0 0%
2019.12.06. 1,0123 10 123 0 0%
2019.12.05. 1,0103 10 103 0 0%
2019.12.04. 1,006 10 060 0 0%
2019.12.03. 1,016 10 160 0 0%
2019.12.02. 1,0243 10 243 0 0%
2019.11.29. 1,0308 10 308 0 0%
2019.11.28. 1,0335 10 335 0 0%
2019.11.27. 1,0344 10 344 0 0%
2019.11.26. 1,0351 10 351 0 0%
2019.11.25. 1,0291 10 291 0 0%
2019.11.22. 1,0233 10 233 0 0%
2019.11.21. 1,028 10 280 0 0%
2019.11.20. 1,0325 10 325 0 0%
2019.11.19. 1,0389 10 389 0 0%
2019.11.18. 1,0374 10 374 0 0%
2019.11.15. 1,0328 10 328 0 0%
2019.11.14. 1,0396 10 396 0 0%
2019.11.13. 1,0426 10 426 0 0%
2019.11.12. 1,0438 10 438 0 0%
2019.11.11. 1,0429 10 429 0 0%
2019.11.08. 1,0431 10 431 0 0%
2019.11.07. 1,0348 10 348 0 0%
2019.11.06. 1,0334 10 334 0 0%
2019.11.05. 1,0275 10 275 0 0%
2019.11.04. 1,0108 10 108 0 0%
2019.10.31. 1,0222 10 222 0 0%
2019.10.30. 1,0183 10 183 0 0%
2019.10.29. 1,0128 10 128 0 0%
2019.10.28. 1,0075 10 075 0 0%
2019.10.25. 1,0145 10 145 0 0%
2019.10.24. 1,0119 10 119 0 0%
2019.10.22. 1,0046 10 046 0 0%
2019.10.21. 0,997 9 970 0 0%
2019.10.18. 1,001 10 010 0 0%
2019.10.17. 0,9925 9 925 0 0%
2019.10.16. 0,9917 9 917 0 0%
2019.10.15. 0,9886 9 886 0 0%
2019.10.14. 0,9883 9 883 0 0%
2019.10.11. 0,9787 9 787 0 0%
2019.10.10. 0,9837 9 837 0 0%
2019.10.09. 0,9806 9 806 0 0%
2019.10.08. 0,9795 9 795 0 0%
2019.10.07. 0,9762 9 762 0 0%
2019.10.04. 0,9706 9 706 0 0%
2019.10.03. 0,9723 9 723 0 0%
2019.10.02. 0,9915 9 915 0 0%
2019.10.01. 0,9974 9 974 0 0%
2019.09.30. 1,0029 10 029 0 0%
2019.09.27. 0,9954 9 954 0 0%
2019.09.26. 0,9915 9 915 9915 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés