BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:Q sorozat
ISIN:HU0000722855
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:16 906 604
Árfolyam:1,056663
Dátum:2020.10.19.
Kategória:Dinamikus
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2019.09.12.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,6% 11,4% 5,9% N/A N/A N/A 3,3% 5,1%
Szórás 9,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.10.19. 1,056663 16 906 604 0 0% 3,6% 11,4% 5,9%
2020.10.16. 1,057992 16 927 868 -8 0% 4% 11% 6,3%
2020.10.15. 1,056019 16 896 308 0 0% 3,8% 10,6% 6%
2020.10.14. 1,048096 16 769 540 11 0% 3% 9,8% 5,8%
2020.10.13. 1,042635 16 682 153 -4 0% 2,7% 9,4% 5,3%
2020.10.12. 1,040229 16 643 661 -5 0% 2,5% 9,2% 5%
2020.10.09. 1,038063 16 609 010 8 0% 2,1% 8,9% 4,6%
2020.10.08. 1,037755 16 604 074 -2 0% 2,1% 8,9% 4,6%
2020.10.07. 1,03729 16 596 636 -9 0% 2,7% 9,5% 4,9%
2020.10.06. 1,030152 16 482 437 13 0% 2,5% 9,3% 4,1%
2020.10.05. 1,030874 16 493 976 -5 0% 3% 10,2% 4,2%
2020.10.02. 1,0361 16 577 597 2 0% 3,4% 10,1% 3,4%
2020.10.01. 1,039369 16 629 899 -5 0% 3,4% 10,8% 3,7%
2020.09.30. 1,042168 16 674 688 -1 0% 4,1% 11,5% 3,9%
2020.09.29. 1,035242 16 563 873 4 0% 3,5% 11,1% 3,3%
2020.09.28. 1,030391 16 486 253 -8 0% 3,3% 10,6% 2,9%
2020.09.25. 1,036174 16 578 789 6 0% 3,9% 14,7% 3%
2020.09.24. 1,037685 16 602 959 3 0% 4,3% 14,2% 3,2%
2020.09.23. 1,034539 16 552 620 0 0% 4,4% 14,2% 3,2%
2020.09.22. 1,04041 16 646 556 -7 0% 5,2% 14,7% 3,8%
2020.09.21. 1,044853 16 717 651 6 0% 6% 15,2% 4,3%
2020.09.18. 1,046207 16 739 309 -5 0% 6,3% 14,9% 4,3%
2020.09.17. 1,043617 16 697 874 7 0% 6,7% 13,9% 4,3%
2020.09.16. 1,038634 16 618 139 -7 0% 6,2% 13% 3,9%
2020.09.15. 1,035394 16 566 306 8 0% 6,2% 10,9% 3,5%
2020.09.14. 1,032283 16 516 522 -13 0% 4,8% 10,6% 3,2%
2020.09.11. 1,036259 16 580 151 2 0% 4,7% 10,4%
2020.09.10. 1,034019 16 544 309 11 0% 4,1% 5,9%
2020.09.09. 1,040771 16 652 330 1 0% 5,2% 4,7%
2020.09.08. 1,040565 16 649 033 -10 0% 5,7% 3,7%
2020.09.07. 1,038349 16 613 587 -3 0% 5,5% 3,5%
2020.09.04. 1,044078 16 705 254 11 0% 6,4% 5,2%
2020.09.03. 1,041667 16 666 667 -12 0% 6,9% 5,5%
2020.09.02. 1,035151 16 562 423 13 0% 6,2% 3,8%
2020.09.01. 1,036657 16 586 506 -5 0% 6% 2,2%
2020.08.31. 1,039332 16 629 311 -3 0% 6,3% 2,5%
2020.08.28. 1,041025 16 656 402 3 0% 6,8% 2,6%
2020.08.27. 1,035188 16 563 007 5 0% 6,5% 1,7%
2020.08.26. 1,03329 16 532 634 -6 0% 6,5% 0,8%
2020.08.25. 1,028048 16 448 768 -1 0% 6,2% -0,9%
2020.08.24. 1,025148 16 402 369 7 0% 6,2% -1,5%
2020.08.19. 1,024321 16 389 130 1 0% 5,8% -1,4%
2020.08.18. 1,020537 16 328 585 -11 0% 6% -1,7%
2020.08.14. 1,01691 16 270 564 -3 0% 5,5% -2%
2020.08.13. 1,016987 16 271 799 4 0% 5,6% -1,7%
2020.08.12. 1,012455 16 199 283 3 0% 5,3% -1,8%
2020.08.11. 1,011919 16 190 704 6 0% 5,4% -1,9%
2020.08.10. 1,01311 16 209 754 -6 0% 5,7% -2%
2020.08.07. 1,013115 16 209 840 -4 0% 6% -1,7%
2020.08.06. 1,009699 16 155 188 11 0% 5,5% -1,4%
2020.08.05. 1,003725 16 059 593 -7 0% 4,7% -1,4%
2020.08.04. 0,997388 15 958 208 -7 0% 3,1% -1,9%
2020.08.03. 0,995467 15 927 479 7 0% 3% -2,8%
2020.07.31. 1,00336 16 053 760 7 0% 3,9% -2,2%
2020.07.30. 1,007802 16 124 825 -10 0% 4,3% -1,8%
2020.07.29. 1,004394 16 070 307 6 0% 4,5% -1,9%
2020.07.28. 1,004559 16 072 941 -1 0% 5,1% -2,6%
2020.07.27. 1,011782 16 188 510 -5 0% 5,5% -2%
2020.07.24. 1,013873 16 221 971 -4 0% 5,9% -1,9%
2020.07.23. 1,021596 16 345 543 1 0% 7,6% -1,1%
2020.07.22. 1,020675 16 330 806 6 0% 7% -1,7%
2020.07.21. 1,017254 16 276 064 5 0% 6,4% -2%
2020.07.20. 1,017512 16 280 187 3 0% 7,1% -1,5%
2020.07.17. 1,020111 16 321 768 -5 0% 7,5% -1%
2020.07.16. 1,017274 16 276 381 -9 0% 6,7% -1,4%
2020.07.15. 1,017571 16 281 142 -1 0% 6,6% -1,4%
2020.07.14. 1,017506 16 280 103 0 0% 6,6% -1,3%
2020.07.13. 1,015672 16 250 759 3 0% 6,6% -1,4%
2020.07.10. 1,015031 16 240 500 10 0% 6,5% -1,1%
2020.07.09. 1,016284 16 260 538 -3 0% 6,6% -0,9%
2020.07.08. 1,016824 16 269 181 -4 0% 6,7% -0,8%
2020.07.07. 1,009562 16 152 993 -4 0% 6,6% -1,6%
2020.07.06. 1,005213 16 083 413 12 0% 6,7% -2,1%
2020.07.03. 1,000382 16 006 105 -12 0% 6,9% -2%
2020.07.02. 1,002134 16 034 149 -2 0% 6,5% -1,8%
2020.07.01. 1,004837 16 077 399 2 0% 7,1% -1,8%
2020.06.30. 1,001567 16 025 077 2 0% 7,2% -1,9%
2020.06.29. 1,000224 16 003 587 -1 0% 7,3%
2020.06.26. 0,997565 15 961 044 11 0% 8,3% -2,1%
2020.06.25. 0,997148 15 954 361 0 0% 10,4% -2,1%
2020.06.24. 0,995182 15 922 905 -12 0% 9,5% -2,3%
2020.06.23. 0,990657 15 850 517 12 0% 9,4% -2,8%
2020.06.22. 0,989365 15 829 833 -14 0% 9% -2,7%
2020.06.19. 0,985915 15 774 647 12 0% 8,5% -3%
2020.06.18. 0,984586 15 753 371 1 0% 8,2% -3,1%
2020.06.17. 0,978231 15 651 690 -7 0% 6,7% -3,3%
2020.06.16. 0,97762 15 641 921 -5 0% 6,4% -3,1%
2020.06.15. 0,974833 15 597 334 5 0% 4,4% -3,1%
2020.06.12. 0,985446 15 767 137 -1 0% 4,4% -2%
2020.06.11. 0,989521 15 832 338 0 0% 5,4% -1,6%
2020.06.10. 0,993334 15 893 346 -2 0% 1,7% -1,3%
2020.06.09. 0,989611 15 833 780 0 0% -0,5% -1,3%
2020.06.08. 0,984459 15 751 348 12 0% -1,9% -1,8%
2020.06.05. 0,984058 15 744 920 -15 0% -1,1% -1,6%
2020.06.04. 0,98097 15 695 527 9 0% -1,1% -2,1%
2020.06.03. 0,974542 15 592 670 2 0% -1,3% -3,2%
2020.06.02. 0,975133 15 602 124 2 0% -2,2% -3,5%
2020.05.29. 0,977796 15 644 730 2 0% -3,6% -3,4%
2020.05.28. 0,974388 15 590 200 -6 0% -3,9% -3,6%
2020.05.27. 0,971812 15 548 990 -5 0% -4,5% -3,9%
2020.05.26. 0,969934 15 518 947 0 0% -5,4% -3,9%
2020.05.25. 0,967797 15 484 755 7 0% -6,7% -3,9%
2020.05.22. 0,964942 15 439 068 -1 0% -7,4% -4,2%
2020.05.21. 0,968185 15 490 957 -4 0% -7,1% -4%
2020.05.20. 0,970685 15 530 961 5 0% -6,5% -3,7%
2020.05.19. 0,96777 15 484 316 3 0% -6,8% -4,2%
2020.05.18. 0,962348 15 397 561 0 0% -7,3% -4,5%
2020.05.15. 0,962896 15 406 329 -8 0% -7,2% -4,6%
2020.05.14. 0,964027 15 424 433 -6 0% -7,1% -4,7%
2020.05.13. 0,96321 15 411 367 4 0% -6,9% -4,6%
2020.05.12. 0,961203 15 379 251 11 0% -6,7% -4,9%
2020.05.11. 0,96026 15 364 152 -14 0% -6,9% -5,2%
2020.05.08. 0,958155 15 330 486 13 0% -7% -5,1%
2020.05.07. 0,956199 15 299 177 -14 0% -7,2% -5,3%
2020.05.06. 0,957327 15 317 239 2 0% -6,5% -4,9%
2020.05.05. 0,959015 15 344 245 12 0% -5,8% -4,3%
2020.05.04. 0,967169 15 474 697 -2 0% -4,9% -3,4%
2020.04.30. 0,966102 15 457 627 -9 0% -5,8% -3,4%
2020.04.29. 0,961165 15 378 644 9 0% -6,1% -3,9%
2020.04.28. 0,955798 15 292 763 -12 0% -7,3% -4,4%
2020.04.27. 0,959296 15 348 743 3 0% -7,1% -4%
2020.04.24. 0,957127 15 314 036 -1 0% -7,4% -4%
2020.04.23. 0,949017 15 184 277 2 0% -8,2% -4,8%
2020.04.22. 0,954343 15 269 491 -4 0% -8,1% -4,2%
2020.04.21. 0,956286 15 300 583 15 0% -7,8% -4,1%
2020.04.20. 0,95032 15 205 112 -7 0% -8% -4,8%
2020.04.17. 0,948638 15 178 207 2 0% -8% -4,9%
2020.04.16. 0,953327 15 253 229 4 0% -7,6% -4,2%
2020.04.15. 0,954716 15 275 449 -3 0% -7,5% -4,2%
2020.04.14. 0,954167 15 266 668 3 0% -7,5% -3,7%
2020.04.09. 0,953006 15 248 089 1 0% -7,1% -4%
2020.04.08. 0,952815 15 245 032 0 0% -7% -4%
2020.04.07. 0,947234 15 155 736 -15 0% -7,7% -4,2%
2020.04.06. 0,942287 15 076 599 2 0% -8,2% -4,8%
2020.04.03. 0,935854 14 973 669 4 0% -8,3% -6,1%
2020.04.02. 0,940878 15 054 049 -6 0% -7,8% -6,1%
2020.04.01. 0,93796 15 007 367 8 0% -8,3% -6,4%
2020.03.31. 0,933993 14 943 887 2 0% -8,7% -6,9%
2020.03.30. 0,934387 14 950 189 -5 0% -8,5% -6,8%
2020.03.27. 0,931868 14 909 890 8 0% -8,5% -7%
2020.03.26. 0,920999 14 735 978 -10 0% -9,6% -8,2%
2020.03.25. 0,903269 14 452 308 -1 0% -11,3% -10,2%
2020.03.24. 0,908573 14 537 173 2 0% -10,8% -9,7%
2020.03.23. 0,905906 14 494 499 10 0% -11,1% -9,6%
2020.03.20. 0,907321 14 517 129 -1 0% -10,8% -9,5%
2020.03.19. 0,908449 14 535 178 -12 0% -10,6% -9,4%
2020.03.18. 0,910303 14 564 854 14 0% -10,4% -9,3%
2020.03.17. 0,916648 14 666 360 -11 0% -9,4% -8,4%
2020.03.16. 0,919047 14 704 755 -1 0% -8,9% -8,1%
2020.03.13. 0,933525 14 936 404 7 0% -7,2% -6,7%
2020.03.12. 0,943933 15 102 925 -10 0% -6,1%
2020.03.11. 0,938919 15 022 711 2 0% -6,7%
2020.03.10. 0,976579 15 625 269 1 0% -3%
2020.03.09. 0,994442 15 911 076 11 0% -0,8%
2020.03.06. 1,003436 16 054 969 -7 0% 0,1%
2020.03.05. 0,995116 15 921 856 2 0% -0,5%
2020.03.04. 0,992378 15 878 046 -9 0% -1%
2020.03.03. 0,987452 15 799 239 12 0% -1,9%
2020.03.02. 0,996975 15 951 595 1 0% -1,4%
2020.02.28. 1,014269 16 228 298 0 0% 0,3%
2020.02.27. 1,017984 16 287 738 0 0% 0,6%
2020.02.26. 1,025523 16 408 362 -9 0% 1,6%
2020.02.25. 1,037404 16 598 467 -4 0% 3%
2020.02.24. 1,041189 16 659 031 8 0% 3,4%
2020.02.21. 1,041621 16 665 935 -4 0% 3,3%
2020.02.20. 1,037803 16 604 851 -4 0% 2,9%
2020.02.19. 1,038528 16 616 455 1 0% 2,8%
2020.02.18. 1,037735 16 603 766 4 0% 2,9%
2020.02.17. 1,038689 16 619 026 8 0% 3%
2020.02.14. 1,03805 16 608 794 -3 0% 2,6%
2020.02.13. 1,034465 16 551 437 -5 0% 2,4%
2020.02.12. 1,030537 16 488 594 0 0% 1,9%
2020.02.11. 1,031205 16 499 282 3 0% 1,8%
2020.02.10. 1,033791 16 540 655 -3 0% 2,4%
2020.02.07. 1,030447 16 487 154 6 0% 2,1%
2020.02.06. 1,024417 16 390 668 1 0% 1,8%
2020.02.05. 1,018282 16 292 507 -3 0% 1,6%
2020.02.04. 1,01707 16 273 118 -4 0% 1,6%
2020.02.03. 1,024575 16 393 202 8 0% 2,4%
2020.01.31. 1,025788 16 412 602 -12 0% 2,5%
2020.01.30. 1,02591 16 414 566 13 0% 2,5%
2020.01.29. 1,023822 16 381 145 -11 0% 2,4%
2020.01.28. 1,031546 16 504 740 -2 0% 3,1%
2020.01.27. 1,032956 16 527 302 9 0% 3,3%
2020.01.24. 1,033595 16 537 517 -4 0% 3,7%
2020.01.23. 1,03332 16 533 121 -3 0% 3,7%
2020.01.22. 1,038389 16 614 228 0 0% 4,2%
2020.01.21. 1,03751 16 600 164 -1 0% 4%
2020.01.20. 1,033125 16 530 005 11 0% 3,5%
2020.01.17. 1,030609 16 489 738 -9 0% 3,3%
2020.01.16. 1,03222 16 515 523 -3 0% 3,7%
2020.01.15. 1,031591 16 505 462 12 0% 3,6%
2020.01.14. 1,031354 16 501 658 0 0% 4,1%
2020.01.13. 1,030251 16 484 010 -5 0% 4%
2020.01.10. 1,026521 16 424 335 2 0% 3,6%
2020.01.09. 1,026017 16 416 269 0 0% 3,4%
2020.01.08. 1,024599 16 393 581 -3 0% 3,3%
2020.01.07. 1,026274 16 420 384 6 0% 3,8%
2020.01.06. 1,026634 16 426 138 -3 0% 3,7%
2020.01.03. 1,021063 16 337 005 -5 0% 2,4%
2020.01.02. 1,020536 16 328 578 -3 0% 1,8%
2019.12.31. 1,02312 16 369 925 11 0% 2%
2019.12.30. 1,021337 16 341 386 -6 0% 1,8%
2019.12.23. 1,018684 16 298 944 5 0% 1,6%
2019.12.20. 1,017128 16 274 043 -12 0% 1,5%
2019.12.19. 1,016083 16 257 335 14 0% 1,4%
2019.12.18. 1,015761 16 252 169 -1 0% 1,3%
2019.12.17. 1,011865 16 189 834 -11 0% 1,1%
2019.12.16. 1,009232 16 147 717 10 0% 1%
2019.12.13. 1,005842 16 093 467 -8 0% 0,6%
2019.12.12. 1,005078 16 081 251 3 0%
2019.12.11. 1,005984 16 095 744 -3 0%
2019.12.10. 1,00653 16 104 483 -3 0%
2019.12.09. 1,002714 16 043 430 11 0%
2019.12.06. 1,002538 16 040 603 -5 0%
2019.12.05. 0,999742 15 995 872 -4 0%
2019.12.04. 1,002498 16 039 972 0 0%
2019.12.03. 1,00637 16 101 924 11 0%
2019.12.02. 1,010986 16 175 769 -3 0%
2019.11.29. 1,011872 16 189 948 -7 0%
2019.11.28. 1,011138 16 178 211 -3 0%
2019.11.27. 1,011697 16 187 158 2 0%
2019.11.26. 1,009484 16 151 748 0 0%
2019.11.25. 1,006918 16 110 692 10 0%
2019.11.22. 1,006915 16 110 634 -4 0%
2019.11.21. 1,008453 16 135 246 1 0%
2019.11.20. 1,008393 16 134 285 -6 0%
2019.11.19. 1,009764 16 156 227 -2 0%
2019.11.18. 1,00822 16 131 525 3 0%
2019.11.15. 1,008832 16 141 314 -2 0%
2019.11.14. 1,011363 16 181 812 -2 0%
2019.11.13. 1,010149 16 162 390 7 0%
2019.11.12. 1,010928 16 174 847 -5 0%
2019.11.11. 1,0126 16 201 604 -1 0%
2019.11.08. 1,009525 16 152 405 6 0%
2019.11.07. 1,009297 16 148 751 1 0%
2019.11.06. 1,006363 16 101 806 5 0%
2019.11.05. 1,001767 16 028 265 -9 0%
2019.11.04. 1,000835 16 013 362 -5 0%
2019.10.31. 1,000827 16 013 239 12 0%
2019.10.30. 1,000464 16 007 419 -3 0%
2019.10.29. 1,00025 16 003 998 -2 0%
2019.10.28. 1,000166 16 002 656 2 0%
2019.10.25. 0,99948 15 991 678 -6 0%
2019.10.24. 0,996897 15 950 356 10 0%
2019.10.22. 0,996354 15 941 658 1 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés