Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:Q sorozat
ISIN:HU0000722848
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:9 514
Árfolyam:0,9514
Dátum:2021.10.20.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2019.08.29.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -3,5% -4,6% -4,5% N/A N/A N/A -6% -2,2%
Szórás 3,2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.10.20. 0,9514 9 514 0 0% -3,5% -4,6% -4,5%
2021.10.19. 0,9511 9 511 0 0% -3,5% -4,5% -4,6%
2021.10.18. 0,9556 9 556 0 0% -3% -3,9% -4,1%
2021.10.15. 0,9565 9 565 0 0% -2,9% -3,6% -3,9%
2021.10.14. 0,9565 9 565 0 0% -3% -3,3% -4,1%
2021.10.13. 0,9584 9 584 0 0% -2,7% -3,2% -3,9%
2021.10.12. 0,9599 9 599 0 0% -2,5% -2,9% -3,7%
2021.10.11. 0,9608 9 608 0 0% -2,3% -2,8% -3,3%
2021.10.08. 0,9609 9 609 0 0% -2,3% -2,8% -2,9%
2021.10.07. 0,9596 9 596 0 0% -2,4% -2,8% -3,1%
2021.10.06. 0,9608 9 608 0 0% -2,3% -2,7% -3,1%
2021.10.05. 0,9603 9 603 0 0% -2,4% -2,8% -3,1%
2021.10.04. 0,9647 9 647 0 0% -1,8% -2,3% -2,5%
2021.10.01. 0,9695 9 695 0 0% -1,6% -1,8% -1,9%
2021.09.30. 0,9695 9 695 0 0% -1,3% -2,1% -1,8%
2021.09.29. 0,968 9 680 0 0% -1,5% -2,2% -2,1%
2021.09.28. 0,9716 9 716 0 0% -1,2% -1,9% -1,8%
2021.09.27. 0,9718 9 718 0 0% -1,1% -1,9% -1,4%
2021.09.24. 0,9729 9 729 0 0% -1% -1,8% -1,5%
2021.09.23. 0,9724 9 724 0 0% -0,9% -1,6% -1,8%
2021.09.22. 0,9704 9 704 0 0% -1,1% -1,6% -2,1%
2021.09.21. 0,9704 9 704 0 0% -1,3% -1,6% -2,2%
2021.09.20. 0,9712 9 712 0 0% -1,2% -1,5% -2%
2021.09.17. 0,973 9 730 0 0% -1% -1,3% -1,7%
2021.09.16. 0,9726 9 726 0 0% -1,1% -1,4% -1,6%
2021.09.15. 0,9732 9 732 0 0% -1,3% -1,5% -1,8%
2021.09.14. 0,974 9 740 0 0% -1,3% -1,4% -1,5%
2021.09.13. 0,9739 9 739 0 0% -1,1% -1,4% -1,3%
2021.09.10. 0,973 9 730 0 0% -1,2% -1% -1,4%
2021.09.09. 0,9726 9 726 0 0% -1,1% -0,8% -1,8%
2021.09.08. 0,9736 9 736 0 0% -1% -1,3% -1,8%
2021.09.07. 0,9744 9 744 0 0% -0,9% -1,5% -1,7%
2021.09.06. 0,975 9 750 0 0% -0,8% -1,4% -1,5%
2021.09.03. 0,975 9 750 0 0% -0,7% -1,5% -1,6%
2021.09.02. 0,9753 9 753 0 0% -0,7% -1,3% -1,5%
2021.09.01. 0,9787 9 787 0 0% -0,4% -0,7% -1,2%
2021.08.31. 0,9782 9 782 0 0% -0,4% -0,4% -1,2%
2021.08.30. 0,9781 9 781 0 0% -0,4% -0,4% -1,4%
2021.08.27. 0,9791 9 791 0 0% -0,6% -0,3% -1,3%
2021.08.26. 0,9827 9 827 0 0% 0,1% 0% -0,6%
2021.08.25. 0,9841 9 841 0 0% 0,6% -0,8% -0,5%
2021.08.24. 0,9858 9 858 0 0% 0,8% -0,7% -0,5%
2021.08.23. 0,9866 9 866 0 0% 0,9% -1% -0,5%
2021.08.19. 0,9865 9 865 0 0% 1,2% -1,3% -0,5%
2021.08.18. 0,9867 9 867 0 0% 0,7% -1,4% -0,6%
2021.08.17. 0,9856 9 856 0 0% 0,1% -1,6% -0,9%
2021.08.16. 0,9852 9 852 0 0% 0% -1,6% -0,9%
2021.08.13. 0,9846 9 846 0 0% -0,7% -2,3% -0,8%
2021.08.12. 0,9863 9 863 0 0% -0,7% -2,2% -1,1%
2021.08.11. 0,9876 9 876 0 0% -0,9% -1,9% -1,3%
2021.08.10. 0,9878 9 878 0 0% -0,9% -1,8% -1,4%
2021.08.09. 0,9885 9 885 0 0% -0,8% -1,7% -1,3%
2021.08.06. 0,9891 9 891 0 0% -0,7% -1,8% -1,3%
2021.08.05. 0,9892 9 892 0 0% -0,7% -1,8% -1,1%
2021.08.04. 0,9881 9 881 0 0% -0,8% -1,8% -1,2%
2021.08.03. 0,9878 9 878 0 0% -0,9% -1,9% -1,3%
2021.08.02. 0,9875 9 875 0 0% -0,9% -2,1% -1,2%
2021.07.30. 0,9867 9 867 0 0% -1% -2,3% -1,3%
2021.07.29. 0,9873 9 873 0 0% -0,9% -2,2% -1,3%
2021.07.28. 0,9883 9 883 0 0% -0,9% -2,1% -1,2%
2021.07.27. 0,9888 9 888 0 0% -0,8% -2,1% -1,2%
2021.07.26. 0,9884 9 884 0 0% -0,8% -2,1% -1,2%
2021.07.23. 0,9874 9 874 0 0% -0,9% -1,9% -1,3%
2021.07.22. 0,9877 9 877 0 0% -0,8% -1,9% -0,7%
2021.07.21. 0,9875 9 875 0 0% -0,8% -1,8% -0,6%
2021.07.20. 0,9861 9 861 0 0% -1,1% -2% -0,3%
2021.07.19. 0,9854 9 854 0 0% -1% -2,1% -0,1%
2021.07.16. 0,9854 9 854 0 0% -0,9% -2,2% -0,3%
2021.07.15. 0,985 9 850 0 0% -0,7% -2,2% -0,5%
2021.07.14. 0,9856 9 856 0 0% -0,4% -2,1% -0,6%
2021.07.13. 0,9845 9 845 0 0% -0,5% -2% -0,8%
2021.07.12. 0,9844 9 844 0 0% -0,5% -2,2% -0,6%
2021.07.09. 0,9838 9 838 0 0% -0,5% -2,7% -0,8%
2021.07.08. 0,9833 9 833 0 0% -0,6% -2,7% -0,7%
2021.07.07. 0,9833 9 833 0 0% -0,4% -2,9% -1%
2021.07.06. 0,9836 9 836 0 0% -0,4% -3% -1,1%
2021.07.05. 0,9837 9 837 0 0% -0,4% -3% -1,1%
2021.07.02. 0,9825 9 825 0 0% -0,5% -3% -1,3%
2021.07.01. 0,9849 9 849 0 0% -0,3% -2,7% -1,3%
2021.06.30. 0,9825 9 825 0 0% -0,8% -2,8% -1,6%
2021.06.29. 0,9825 9 825 0 0% -0,8% -2,9% -1,7%
2021.06.28. 0,983 9 830 0 0% -0,7% -2,8% -1,3%
2021.06.25. 0,9824 9 824 0 0% -0,8% -2,8% -1,8%
2021.06.24. 0,9824 9 824 0 0% -0,8% -2,8% -0,9%
2021.06.23. 0,9808 9 808 0 0% -0,8% -3% -0,9%
2021.06.22. 0,9812 9 812 0 0% -0,5% -3% -0,7%
2021.06.21. 0,9831 9 831 0 0% -0,3% -2,7% -0,4%
2021.06.18. 0,9826 9 826 0 0% -0,3% -2,7% -0,3%
2021.06.17. 0,9826 9 826 0 0% -0,3% -2,8% -0,6%
2021.06.16. 0,9833 9 833 0 0% -0,3% -2,7% -0,7%
2021.06.15. 0,9863 9 863 0 0% -0,2% -2% -0,4%
2021.06.14. 0,987 9 870 0 0% -0,1% -1,9% -0,4%
2021.06.11. 0,9845 9 845 0 0% 0,1% -2,1% -0,1%
2021.06.10. 0,9845 9 845 0 0% 0,2% -2% -0,2%
2021.06.09. 0,9837 9 837 0 0% 0,3% -2% -0,2%
2021.06.08. 0,9832 9 832 0 0% -0,3% -2% -0,7%
2021.06.07. 0,9832 9 832 0 0% -0,6% -2% -0,9%
2021.06.04. 0,9832 9 832 0 0% -0,7% -2% -1%
2021.06.03. 0,9814 9 814 0 0% -0,8% -2,3% -1,4%
2021.06.02. 0,9818 9 818 0 0% -0,7% -2,4% -1,5%
2021.06.01. 0,9824 9 824 0 0% -0,3% -2,3% -0,3%
2021.05.31. 0,982 9 820 0 0% 0% -2,3% -0,4%
2021.05.28. 0,9825 9 825 0 0% 0% -2,2% -0,3%
2021.05.27. 0,985 9 850 0 0% 0,3% -2% -0,6%
2021.05.26. 0,9817 9 817 0 0% -0,1% -2,3% -1,3%
2021.05.25. 0,9787 9 787 0 0% -1,4% -2,7% -1,5%
2021.05.21. 0,978 9 780 0 0% -2,1% -2,7% -1,8%
2021.05.20. 0,9742 9 742 0 0% -2,5% -3,1% -2,3%
2021.05.19. 0,9745 9 745 0 0% -2,5% -3,1% -2,4%
2021.05.18. 0,9797 9 797 0 0% -2,1% -2,6% -1,4%
2021.05.17. 0,985 9 850 0 0% -1,6% -2,1% -0,8%
2021.05.14. 0,9855 9 855 0 0% -2,2% -1,8% -0,5%
2021.05.13. 0,9916 9 916 0 0% -1,6% -1,2% 0,1%
2021.05.12. 0,9936 9 936 0 0% -1,4% -0,9% 0,5%
2021.05.11. 0,9967 9 967 0 0% -1% -0,7% 0,8%
2021.05.10. 0,9967 9 967 0 0% -0,9% -0,8% 1%
2021.05.07. 0,9964 9 964 0 0% -1,1% -1% 0,8%
2021.05.06. 0,9964 9 964 0 0% -1,1% -1% 0,7%
2021.05.05. 0,9961 9 961 0 0% -1,1% -0,5% 0,8%
2021.05.04. 0,9959 9 959 0 0% -1% -0,4% 0,4%
2021.05.03. 0,9967 9 967 0 0% -1% 0% 0,4%
2021.04.30. 0,9963 9 963 0 0% -1,3% 0,1% 0,4%
2021.04.29. 0,9965 9 965 0 0% -1,3% 0,1% 1,7%
2021.04.28. 0,997 9 970 0 0% -1,3% 0,4% 1,7%
2021.04.27. 0,9965 9 965 0 0% -1,3% 0,4% 1,8%
2021.04.26. 0,9965 9 965 0 0% -1,3% 0,4% 2%
2021.04.23. 0,996 9 960 0 0% -1% 0,3% 1,5%
2021.04.22. 0,9953 9 953 0 0% -1,1% 0,2% 1,5%
2021.04.21. 0,9953 9 953 0 0% -1% 0% 1,3%
2021.04.20. 0,9972 9 972 0 0% -0,9% 0,1% 1,5%
2021.04.19. 0,9956 9 956 0 0% -1,1% -0,1% 1,3%
2021.04.16. 0,9946 9 946 0 0% -1,3% -0,1% 1,4%
2021.04.15. 0,9921 9 921 0 0% -1,5% -0,4% 2,1%
2021.04.14. 0,9893 9 893 0 0% -1,8% -0,8% 2,1%
2021.04.13. 0,9896 9 896 0 0% -1,5% -0,7% 2,5%
2021.04.12. 0,9889 9 889 0 0% -1,8% -0,8% 2,4%
2021.04.09. 0,9885 9 885 0 0% -2,2% -0,5% 2,4%
2021.04.08. 0,9889 9 889 0 0% -2,2% -0,1% 2,4%
2021.04.07. 0,9872 9 872 0 0% -2,5% -0,3% 2,1%
2021.04.06. 0,9873 9 873 0 0% -2,7% -0,5% 2,8%
2021.04.01. 0,9877 9 877 0 0% -2,4% -0,1% 1,8%
2021.03.31. 0,9876 9 876 0 0% -2,5% 0,1% 1,1%
2021.03.30. 0,9905 9 905 0 0% -2,1% 0,4% 0,4%
2021.03.29. 0,99 9 900 0 0% -2,1% 0,1% 0,7%
2021.03.26. 0,9904 9 904 0 0% -2% 0,4% 1,5%
2021.03.25. 0,9906 9 906 0 0% -2% 0,5% 0,6%
2021.03.24. 0,9904 9 904 0 0% -2% 0,3% 3,1%
2021.03.23. 0,9885 9 885 0 0% -2,2% -0,1% 4%
2021.03.22. 0,9865 9 865 0 0% -2,4% -0,5% 4,6%
2021.03.19. 0,9858 9 858 0 0% -2,4% -0,5% 4,9%
2021.03.18. 0,9858 9 858 0 0% -2,4% -0,5% 2,9%
2021.03.17. 0,9854 9 854 0 0% -2,5% -0,5% 4,4%
2021.03.16. 0,9863 9 863 0 0% -2,4% -0,3% 2,3%
2021.03.12. 0,9878 9 878 0 0% -1,7% 0,1% -0,8%
2021.03.11. 0,9835 9 835 0 0% -2,2% -0,3% -1,2%
2021.03.10. 0,9827 9 827 0 0% -2,2% -0,5% -1,9%
2021.03.09. 0,9806 9 806 0 0% -2,3% -1% -1,5%
2021.03.08. 0,9865 9 865 0 0% -1,7% -0,5% -0,7%
2021.03.05. 0,989 9 890 0 0% -1,5% -0,1% -0,3%
2021.03.04. 0,9901 9 901 0 0% -1,3% 0,1% 0,2%
2021.03.03. 0,9897 9 897 0 0% -1,5% -0,1% 0%
2021.03.02. 0,9885 9 885 0 0% -1,7% -0,2% 0,4%
2021.03.01. 0,9856 9 856 0 0% -2% -0,5% 0,3%
2021.02.26. 0,9824 9 824 0 0% -2,3% -0,6% -0,5%
2021.02.25. 0,9924 9 924 0 0% -1,3% 0,3% 0,6%
2021.02.24. 0,9932 9 932 0 0% -1,3% 0,3% 1,1%
2021.02.23. 0,9966 9 966 0 0% -0,9% 0,5% 1,9%
2021.02.22. 0,9985 9 985 0 0% -0,7% 0,7% 2,1%
2021.02.19. 0,999 9 990 0 0% -0,6% 0,7% 1,8%
2021.02.18. 1,0004 10 004 0 0% -0,5% 0,7% 2,4%
2021.02.17. 1,0015 10 015 0 0% -0,4% 0,7% 2%
2021.02.16. 1,0014 10 014 0 0% -0,5% 0,7% 1,5%
2021.02.15. 1,0074 10 074 0 0% 0,3% 1,3% 2,1%
2021.02.12. 1,0081 10 081 0 0% 0,6% 1,1% 1,2%
2021.02.11. 1,0066 10 066 0 0% 0,3% 0,6% 1,1%
2021.02.10. 1,006 10 060 0 0% 0,1% 0,4% 1,2%
2021.02.09. 1,0052 10 052 0 0% 0% 0,4% 1,1%
2021.02.08. 1,0059 10 059 0 0% 0% 0,4% 1,2%
2021.02.05. 1,0073 10 073 0 0% 0,6% 0,7% 1,5%
2021.02.04. 1,0063 10 063 0 0% 0,7% 0,6% 1,1%
2021.02.03. 1,0065 10 065 0 0% 1% 0,6% 1,3%
2021.02.02. 1,0086 10 086 0 0% 1,1% 0,9% 1,5%
2021.02.01. 1,009 10 090 0 0% 1,4% 0,9% 1,6%
2021.01.29. 1,0099 10 099 0 0% 1,4% 0,9% 1,6%
2021.01.28. 1,0099 10 099 0 0% 1,7% 0,9% 1,3%
2021.01.27. 1,01 10 100 0 0% 1,7% 1% 1,7%
2021.01.26. 1,0096 10 096 0 0% 1,7% 0,9% 2,1%
2021.01.25. 1,0086 10 086 0 0% 1,5% 0,8% 2%
2021.01.22. 1,0064 10 064 0 0% 1,3% 1,1% 1,7%
2021.01.21. 1,0057 10 057 0 0% 1,1% 1,2% 1,4%
2021.01.20. 1,0058 10 058 0 0% 1% 1,7% 1,3%
2021.01.19. 1,0063 10 063 0 0% 1% 2% 1,1%
2021.01.18. 1,0059 10 059 0 0% 1% 1,9% 1,1%
2021.01.15. 1,0073 10 073 0 0% 1,2% 1,7% 1,2%
2021.01.14. 1,007 10 070 0 0% 1% 1,6% 1%
2021.01.13. 1,0047 10 047 0 0% 0,8% 1,3% 0,6%
2021.01.12. 1,007 10 070 0 0% 1% 1,7% 0,9%
2021.01.11. 1,0095 10 095 0 0% 1,6% 1,9% 1,2%
2021.01.08. 1,0107 10 107 0 0% 2,1% 2% 1,1%
2021.01.07. 1,0125 10 125 0 0% 2,2% 1,9% 1,2%
2021.01.06. 1,0145 10 145 0 0% 2,3% 2% 1,3%
2021.01.05. 1,0142 10 142 0 0% 2,3% 2% 1,9%
2021.01.04. 1,0128 10 128 0 0% 2,4% 1,8% 1,7%
2020.12.31. 1,0125 10 125 0 0% 2,6% 1,4% 1,6%
2020.12.30. 1,0113 10 113 0 0% 2,5% 1,3% 1,2%
2020.12.29. 1,0115 10 115 0 0% 2,3% 1,2%
2020.12.28. 1,0116 10 116 0 0% 2,3% 1,6% 1,4%
2020.12.23. 1,0109 10 109 0 0% 2,1% 2,1% 1,3%
2020.12.22. 1,0112 10 112 0 0% 2% 2,3% 1,3%
2020.12.21. 1,0107 10 107 0 0% 1,9% 2,4% 1,3%
2020.12.18. 1,0101 10 101 0 0% 1,9% 2,5% 0,7%
2020.12.17. 1,0104 10 104 0 0% 2% 2,2% 0,7%
2020.12.16. 1,0108 10 108 0 0% 2,2% 2% 0,9%
2020.12.15. 1,0062 10 062 0 0% 1,6% 1,6% 0,3%
2020.12.14. 1,0063 10 063 0 0% 1,7% 1,5% 0,3%
2020.12.11. 1,0052 10 052 0 0% 1,9% 2% 0,1%
2020.12.10. 1,0048 10 048 0 0% 1,8% 1,9% -0,1%
2020.12.09. 1,0036 10 036 0 0% 1,3% 1,9% 0,2%
2020.12.08. 1,0032 10 032 0 0% 1,2% 1,3% 0,4%
2020.12.07. 1,0036 10 036 0 0% 1,3% 1,1% 0,4%
2020.12.04. 1,0036 10 036 0 0% 1,4% 1,1% 0,5%
2020.12.03. 1,0049 10 049 0 0% 1,4% 1% 0,9%
2020.12.02. 1,0056 10 056 0 0% 1,5% 0,9% 0,4%
2020.12.01. 1,0059 10 059 0 0% 1,6% 2,1% 0,2%
2020.11.30. 1,0052 10 052 0 0% 1,3% 2% 0,1%
2020.11.27. 1,0047 10 047 0 0% 1,3% 1,4% 0,1%
2020.11.26. 1,0051 10 051 0 0% 1,7% 1,1% 0,3%
2020.11.25. 1,0055 10 055 0 0% 1,7% 1,1% 0,4%
2020.11.24. 1,0059 10 059 0 0% 1,6% 1% 0,5%
2020.11.23. 1,0061 10 061 0 0% 1,4% 1,1% 0,5%
2020.11.20. 1,0054 10 054 0 0% 1,4% 0,9% 0,9%
2020.11.19. 1,0054 10 054 0 0% 1,4% 0,7% 0,9%
2020.11.18. 1,0056 10 056 0 0% 1,3% 1,2% 0,9%
2020.11.17. 1,006 10 060 0 0% 1,2% 1,3% 0,9%
2020.11.16. 1,0063 10 063 0 0% 1,2% 1,3% 0,9%
2020.11.13. 1,004 10 040 0 0% 1,1% 1,3% 1%
2020.11.12. 1,0025 10 025 0 0% 0,6% 1,4% 0,8%
2020.11.11. 1,0033 10 033 0 0% 0,3% 1,5% 1,3%
2020.11.10. 1,0045 10 045 0 0% 0,3% 1,8% 0,7%
2020.11.09. 1,0055 10 055 0 0% 0,4% 1,9% 0,8%
2020.11.06. 1,006 10 060 0 0% 0,4% 1,7% 0,8%
2020.11.05. 1,0011 10 011 0 0% 0,1% 1,3% 0,3%
2020.11.04. 0,9998 9 998 0 0% 0% 0,8% 0%
2020.11.03. 0,9966 9 966 0 0% -0,4% 0,4% -0,1%
2020.11.02. 0,9981 9 981 0 0% -0,2% 0,6% 0,1%
2020.10.30. 0,9952 9 952 0 0% -0,5% 0,3% -0,3%
2020.10.29. 0,996 9 960 0 0% -0,5% 1,7% -0,1%
2020.10.28. 0,9931 9 931 0 0% -0,8% 1,3% -0,3%
2020.10.27. 0,9929 9 929 0 0% -0,7% 1,4% -0,2%
2020.10.26. 0,993 9 930 0 0% -0,7% 1,6% -0,2%
2020.10.22. 0,9933 9 933 0 0% -0,2% 1,3% 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés