BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:Q sorozat
ISIN:HU0000722848
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:9 906
Árfolyam:0,9906
Dátum:2020.07.10.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2019.08.29.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,6% -0,7% N/A N/A N/A N/A -0,6% -0,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.10. 0,9906 9 906 0 0% 2,6% -0,7%
2020.07.09. 0,9915 9 915 0 0% 2,7% -0,7%
2020.07.08. 0,9904 9 904 0 0% 2,5% -1%
2020.07.07. 0,9935 9 935 0 0% 2,7% -0,7%
2020.07.06. 0,9944 9 944 0 0% 3,5% -0,7%
2020.07.03. 0,9945 9 945 0 0% 2,5% -0,1%
2020.07.02. 0,9953 9 953 0 0% 2,6% -0,2%
2020.07.01. 0,9983 9 983 0 0% 2,9% 0,2%
2020.06.30. 0,9986 9 986 0 0% 1,2% -0,1%
2020.06.29. 0,9998 9 998 0 0% 1,7%
2020.06.26. 0,9959 9 959 0 0% 2% -0,2%
2020.06.25. 1,0001 10 001 0 0% 1,6% 0,2%
2020.06.24. 0,9917 9 917 0 0% 3,2% -0,6%
2020.06.23. 0,9898 9 898 0 0% 4,1% -0,8%
2020.06.22. 0,9881 9 881 0 0% 4,7% -1%
2020.06.19. 0,9871 9 871 0 0% 5,1% -1,6%
2020.06.18. 0,9856 9 856 0 0% 2,9% -1,8%
2020.06.17. 0,9885 9 885 0 0% 4,8% -1,4%
2020.06.16. 0,9905 9 905 0 0% 2,7% -1,1%
2020.06.15. 0,9904 9 904 0 0% 1,4% -1,3%
2020.06.12. 0,9913 9 913 0 0% -0,5% -1,3%
2020.06.11. 0,9856 9 856 0 0% -1% -1,8%
2020.06.10. 0,9865 9 865 0 0% -1,5% -1,9%
2020.06.09. 0,9853 9 853 0 0% -1% -1,6%
2020.06.08. 0,9899 9 899 0 0% -0,4% -1%
2020.06.05. 0,9926 9 926 0 0% 0% -0,7%
2020.06.04. 0,9928 9 928 0 0% 0,5% -0,6%
2020.06.03. 0,995 9 950 0 0% 0,6% -0,1%
2020.06.02. 0,9969 9 969 0 0% 1,3% -0,5%
2020.05.29. 0,9856 9 856 0 0% 0,3% -1,8%
2020.05.28. 0,985 9 850 0 0% 0,3% -1,9%
2020.05.27. 0,9912 9 912 0 0% 0,6% -1,3%
2020.05.26. 0,9945 9 945 0 0% 0,7% -0,7%
2020.05.25. 0,9941 9 941 0 0% 0,8% -0,7%
2020.05.22. 0,9956 9 956 0 0% 1,8% -0,5%
2020.05.21. 0,9962 9 962 0 0% 1,9% -0,3%
2020.05.20. 0,9967 9 967 0 0% 1,6% 0%
2020.05.19. 0,9987 9 987 0 0% 1,8% 0,2%
2020.05.18. 0,994 9 940 0 0% 1,7% -0,3%
2020.05.15. 0,9932 9 932 0 0% 0,7% -0,4%
2020.05.14. 0,9906 9 906 0 0% 0,4% -0,8%
2020.05.13. 0,9907 9 907 0 0% -0,4% -0,4%
2020.05.12. 0,9891 9 891 0 0% -0,7% -0,6%
2020.05.11. 0,9884 9 884 0 0% -0,8% -0,2%
2020.05.08. 0,9867 9 867 0 0% -0,7% -1,1%
2020.05.07. 0,9888 9 888 0 0% -0,5% -0,9%
2020.05.06. 0,989 9 890 0 0% -0,3% -0,9%
2020.05.05. 0,9885 9 885 0 0% -0,4% -1%
2020.05.04. 0,9918 9 918 0 0% -0,3% -0,8%
2020.04.30. 0,9923 9 923 0 0% 0,1% -0,6%
2020.04.29. 0,9795 9 795 0 0% -1,4% -1,8%
2020.04.28. 0,9804 9 804 0 0% -1,7% -1,6%
2020.04.27. 0,9788 9 788 0 0% -1,5% -1,6%
2020.04.24. 0,9769 9 769 0 0% -1,2% -1,8%
2020.04.23. 0,9814 9 814 0 0% -0,9% -1,2%
2020.04.22. 0,9803 9 803 0 0% -1% -1,3%
2020.04.21. 0,9824 9 824 0 0% -0,9% -1,1%
2020.04.20. 0,9826 9 826 0 0% -1% -1%
2020.04.17. 0,9826 9 826 0 0% -1,3% -1,2%
2020.04.16. 0,9804 9 804 0 0% -1,6% -1,6%
2020.04.15. 0,9719 9 719 0 0% -2,4% -2,4%
2020.04.14. 0,969 9 690 0 0% -2,8% -2,6%
2020.04.09. 0,9657 9 657 0 0% -3,2% -3,3%
2020.04.08. 0,9658 9 658 0 0% -3,4% -3,5%
2020.04.07. 0,9673 9 673 0 0% -3,3% -3,3%
2020.04.06. 0,9606 9 606 0 0% -4,1% -3,7%
2020.04.03. 0,9704 9 704 0 0% -2,5% -2,5%
2020.04.02. 0,9697 9 697 0 0% -2,7% -2,5%
2020.04.01. 0,9701 9 701 0 0% -2,7% -2,5%
2020.03.31. 0,9766 9 766 0 0% -2% -2%
2020.03.30. 0,9864 9 864 0 0% -1,3% -1%
2020.03.27. 0,9828 9 828 0 0% -1,5% -1,3%
2020.03.26. 0,9761 9 761 0 0% -2,2% -2,4%
2020.03.25. 0,9845 9 845 0 0% -1,4% -1,5%
2020.03.24. 0,9608 9 608 0 0% -3,7% -3,8%
2020.03.23. 0,9508 9 508 0 0% -4,7% -4,6%
2020.03.20. 0,9435 9 435 0 0% -5,5% -5,2%
2020.03.19. 0,9395 9 395 0 0% -6,3% -5,6%
2020.03.18. 0,9578 9 578 0 0% -4,5% -3,6%
2020.03.17. 0,9435 9 435 0 0% -5,9% -5%
2020.03.16. 0,9644 9 644 0 0% -3,7% -2,8%
2020.03.13. 0,9771 9 771 0 0% -2,6% -1,7%
2020.03.12. 0,9959 9 959 0 0% -0,8% 0,6%
2020.03.11. 0,9958 9 958 0 0% -0,8% 1%
2020.03.10. 1,0018 10 018 0 0% -0,4% 1,4%
2020.03.09. 0,9956 9 956 0 0% -0,6% 0,7%
2020.03.06. 0,9936 9 936 0 0% -0,6% 0,3%
2020.03.05. 0,9922 9 922 0 0% -0,8% -0,3%
2020.03.04. 0,9877 9 877 0 0% -1,1% -1%
2020.03.03. 0,9895 9 895 0 0% -0,7% -0,7%
2020.03.02. 0,9843 9 843 0 0% -1,8% -1,1%
2020.02.28. 0,9823 9 823 0 0% -2,2%
2020.02.27. 0,9849 9 849 0 0% -1,9%
2020.02.26. 0,9873 9 873 0 0% -1,5%
2020.02.25. 0,9866 9 866 0 0% -1,5%
2020.02.24. 0,9824 9 824 0 0% -1,8%
2020.02.21. 0,9779 9 779 0 0% -2,2%
2020.02.20. 0,981 9 810 0 0% -1,6%
2020.02.19. 0,9812 9 812 0 0% -1,5%
2020.02.18. 0,9771 9 771 0 0% -2%
2020.02.17. 0,9823 9 823 0 0% -1,5%
2020.02.14. 0,9864 9 864 0 0% -1,2%
2020.02.13. 0,9946 9 946 0 0% 0%
2020.02.12. 0,9959 9 959 0 0% 0,1%
2020.02.11. 0,9961 9 961 0 0% 0,5%
2020.02.10. 0,9939 9 939 0 0% -0,4%
2020.02.07. 0,9941 9 941 0 0% -0,4%
2020.02.06. 0,9923 9 923 0 0% -0,6%
2020.02.05. 0,992 9 920 0 0% -0,6%
2020.02.04. 0,9952 9 952 0 0% -0,4%
2020.02.03. 0,9939 9 939 0 0% -0,3%
2020.01.31. 0,9933 9 933 0 0% -0,4%
2020.01.30. 0,9913 9 913 0 0% -0,7%
2020.01.29. 0,9936 9 936 0 0% -0,4%
2020.01.28. 0,997 9 970 0 0% 0,1%
2020.01.27. 0,9934 9 934 0 0% -0,2%
2020.01.24. 0,989 9 890 0 0% -0,6%
2020.01.23. 0,9903 9 903 0 0% -0,3%
2020.01.22. 0,99 9 900 0 0% -0,3%
2020.01.21. 0,9916 9 916 0 0% -0,2%
2020.01.20. 0,9928 9 928 0 0% 0,1%
2020.01.17. 0,9951 9 951 0 0% 0%
2020.01.16. 0,9966 9 966 0 0% 0%
2020.01.15. 0,9954 9 954 0 0% 0%
2020.01.14. 0,9967 9 967 0 0% 0,2%
2020.01.13. 0,9983 9 983 0 0% 0,2%
2020.01.10. 0,9978 9 978 0 0% -0,1%
2020.01.09. 0,9981 9 981 0 0% -0,1%
2020.01.08. 1 10 000 0 0% 0%
2020.01.07. 1,0006 10 006 0 0% 0%
2020.01.06. 1,0012 10 012 0 0% 0,3%
2020.01.03. 0,9957 9 957 0 0% 0%
2020.01.02. 0,9971 9 971 0 0% 0,3%
2019.12.31. 0,9967 9 967 0 0% 0%
2019.12.30. 0,9991 9 991 0 0% 0,3%
2019.12.23. 0,998 9 980 0 0% 0,1%
2019.12.20. 0,9981 9 981 0 0% 0,2%
2019.12.19. 1,0029 10 029 0 0% 0,8%
2019.12.18. 1,0033 10 033 0 0% 1%
2019.12.17. 1,003 10 030 0 0% 1%
2019.12.16. 1,0015 10 015 0 0% 0,9%
2019.12.13. 1,003 10 030 0 0% 0,9%
2019.12.12. 1,0039 10 039 0 0% 1,4%
2019.12.11. 1,0041 10 041 0 0% 1,8%
2019.12.10. 1,0058 10 058 0 0% 1,8%
2019.12.09. 1,0018 10 018 0 0% 1,4%
2019.12.06. 0,9994 9 994 0 0% 0,8%
2019.12.05. 0,9997 9 997 0 0% 0,5%
2019.12.04. 0,9989 9 989 0 0% 0,1%
2019.12.03. 0,9961 9 961 0 0% 0%
2019.12.02. 1,0019 10 019 0 0% 0,7%
2019.11.29. 1,0038 10 038 0 0%
2019.11.28. 1,0044 10 044 0 0%
2019.11.27. 1,0041 10 041 0 0%
2019.11.26. 1,002 10 020 0 0%
2019.11.25. 1,0012 10 012 0 0%
2019.11.22. 1,0007 10 007 0 0%
2019.11.21. 0,9994 9 994 0 0%
2019.11.20. 0,9968 9 968 0 0%
2019.11.19. 0,9963 9 963 0 0%
2019.11.18. 0,9968 9 968 0 0%
2019.11.15. 0,9974 9 974 0 0%
2019.11.14. 0,9982 9 982 0 0%
2019.11.13. 0,9942 9 942 0 0%
2019.11.12. 0,9948 9 948 0 0%
2019.11.11. 0,9907 9 907 0 0%
2019.11.08. 0,9978 9 978 0 0%
2019.11.07. 0,9979 9 979 0 0%
2019.11.06. 0,998 9 980 0 0%
2019.11.05. 0,9982 9 982 0 0%
2019.11.04. 0,9994 9 994 0 0%
2019.10.31. 0,9971 9 971 0 0%
2019.10.30. 0,9978 9 978 0 0%
2019.10.29. 0,9972 9 972 0 0%
2019.10.28. 0,9963 9 963 0 0%
2019.10.25. 0,9951 9 951 0 0%
2019.10.24. 0,9949 9 949 0 0%
2019.10.22. 0,9932 9 932 0 0%
2019.10.21. 0,9936 9 936 0 0%
2019.10.18. 0,9923 9 923 0 0%
2019.10.17. 0,995 9 950 0 0%
2019.10.16. 0,9965 9 965 0 0%
2019.10.15. 0,9954 9 954 0 0%
2019.10.14. 0,9948 9 948 0 0%
2019.10.11. 0,9965 9 965 0 0%
2019.10.10. 0,9992 9 992 0 0%
2019.10.09. 0,9991 9 991 0 0%
2019.10.08. 1,0005 10 005 0 0%
2019.10.07. 1,0003 10 003 0 0%
2019.10.04. 0,9979 9 979 0 0%
2019.10.03. 0,9953 9 953 0 0%
2019.10.02. 0,9941 9 941 0 0%
2019.10.01. 0,9954 9 954 0 0%
2019.09.30. 0,9965 9 965 0 0%
2019.09.27. 0,9959 9 959 0 0%
2019.09.26. 0,9997 9 997 0 0%
2019.09.25. 1 10 000 0 0%
2019.09.24. 0,9987 9 987 0 0%
2019.09.23. 0,997 9 970 0 0%
2019.09.20. 0,9957 9 957 0 0%
2019.09.19. 0,9951 9 951 0 0%
2019.09.18. 0,9937 9 937 0 0%
2019.09.17. 0,9931 9 931 0 0%
2019.09.16. 0,9924 9 924 0 0%
2019.09.13. 0,9937 9 937 0 0%
2019.09.12. 0,9896 9 896 0 0%
2019.09.11. 0,9863 9 863 0 0%
2019.09.10. 0,9879 9 879 0 0%
2019.09.09. 0,9882 9 882 0 0%
2019.09.06. 0,9911 9 911 0 0%
2019.09.05. 0,9949 9 949 0 0%
2019.09.04. 0,9976 9 976 0 0%
2019.09.03. 0,9961 9 961 0 0%
2019.09.02. 0,9952 9 952 0 0%
2019.08.30. 0,9983 9 983 9983 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés