BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Euró Élvonal Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000722814
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:3 373 745,32
Árfolyam:0,009983
Dátum:2021.01.20.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.09.16.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,1% 1,9% -0,8% N/A N/A N/A -1,4% -0,1%
Szórás 3,7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.01.20. 0,00998299 3 373 745 1 0% 0,1% 1,9% -0,8%
2021.01.19. 0,00999832 3 378 925 0 0% 0,1% 2,1% -0,4%
2021.01.18. 0,01000125 3 379 916 2 0% 0,3% 2,1% -0,3%
2021.01.15. 0,01001025 3 382 955 -2 0% 0,2% 2,4% 0%
2021.01.14. 0,01003425 3 391 067 1 0% 0,4% 2,8% 0,3%
2021.01.13. 0,01003552 3 391 496 -2 0% 0,3% 2,9% 0,3%
2021.01.12. 0,01004187 3 393 644 -66 0% 0,5% 3,1% 0,4%
2021.01.11. 0,01007135 3 403 673 -3 0% 0,7% 3,4% 0,7%
2021.01.08. 0,01004794 3 395 764 2 0% 0,6% 2,8% 0,9%
2021.01.07. 0,01005376 3 397 729 1 0% 0,9% 2,8% 1%
2021.01.06. 0,01007878 3 406 184 -4989 -0,1% 1,1% 3,3% 1,2%
2021.01.05. 0,01009221 3 415 718 0 0% 1,4% 3,4% 1,2%
2021.01.04. 0,01013831 3 431 321 0 0% 2% 3,9% 1,7%
2020.12.30. 0,01012899 3 428 166 1 0% 2% 3,8% 1,6%
2020.12.29. 0,01013186 3 429 137 -1 0% 2% 3,9%
2020.12.28. 0,0100997 3 418 253 0 0% 2,1% 3,4% 1,3%
2020.12.23. 0,01008351 3 412 773 0 0% 1,7% 3,1% 1,1%
2020.12.22. 0,01007471 3 409 795 0 0% 1,7% 3% 1,4%
2020.12.21. 0,01012158 3 425 658 1 0% 1,9% 3,3% 1,8%
2020.12.18. 0,01011543 3 423 575 0 0% 1,5% 3,2% 1,7%
2020.12.17. 0,01012597 3 427 142 -1 0% 1,5% 3,3% 1,5%
2020.12.16. 0,01012737 3 427 617 -1 0% 1,5% 3,7% 1,7%
2020.12.15. 0,010101 3 418 693 1 0% 1,3% 3,3% 1,7%
2020.12.14. 0,01007438 3 409 682 -1 0% 1,1% 3,2% 1,5%
2020.12.11. 0,01007428 3 409 650 0 0% 1,3% 2,6% 1,6%
2020.12.10. 0,01009174 3 415 559 1 0% 1,7% 2,6% 1,8%
2020.12.09. 0,01009469 3 416 556 0 0% 1,9% 2,3% 1,6%
2020.12.08. 0,01010256 3 419 219 -1 0% 1,9% 2,7% 1,9%
2020.12.07. 0,01012649 3 427 319 -522 0% 2,4% 3,3% 2,2%
2020.12.04. 0,01010482 3 420 507 1 0% 2,2% 3% 2,1%
2020.12.03. 0,01009209 3 416 196 -2 0% 1,9% 3,5% 1,8%
2020.12.02. 0,01010032 3 418 984 3 0% 2,4% 3,7% 1,8%
2020.12.01. 0,01008752 3 414 648 -1 0% 2,3% 3,5% 1,5%
2020.11.30. 0,01011031 3 422 363 -1609 0% 2,8% 3,7% 1,8%
2020.11.27. 0,0101169 3 426 204 0 0% 2,8% 4,2% 1,9%
2020.11.26. 0,01012553 3 429 126 1 0% 3,1% 4,4% 2,2%
2020.11.25. 0,01012323 3 428 346 0 0% 3,1% 4,4% 2,2%
2020.11.24. 0,01009715 3 419 514 -1 0% 3,1% 4,1% 2%
2020.11.23. 0,01009598 3 419 119 2 0% 2,8% 4,1% 2%
2020.11.20. 0,01009747 3 419 622 0 0% 2,8% 4,2% 1,8%
2020.11.19. 0,01008622 3 415 812 519 0% 2,7% 4,1% 1,6%
2020.11.18. 0,01010207 3 420 660 -2 0% 2,9% 4,5% 1,7%
2020.11.17. 0,01011004 3 423 361 3 0% 2,9% 4,6% 1,9%
2020.11.16. 0,0100748 3 411 426 0 0% 2,5% 4,2% 1,5%
2020.11.13. 0,01007138 3 410 268 -3 0% 2,5% 3,9% 1,4%
2020.11.12. 0,0100982 3 419 352 3 0% 3,1% 3,9% 1,6%
2020.11.11. 0,01006454 3 407 951 -3 0% 3,2% 3,7% 1,2%
2020.11.10. 0,01002057 3 393 066 3 0% 2,7% 3,4% 0,9%
2020.11.09. 0,00995132 3 369 614 0 0% 2% 2,7% 0,2%
2020.11.06. 0,00996704 3 374 937 0 0% 2,2% 2,5% 0,3%
2020.11.05. 0,00995534 3 370 975 -1 0% 2% 2,4% 0,4%
2020.11.04. 0,00995258 3 370 041 0 0% 2,3% 2,2% 0,3%
2020.11.03. 0,00991419 3 357 042 1 0% 1,9% 1,6% -0,3%
2020.11.02. 0,00989559 3 350 744 0 0% 1,4% 1,4% -0,4%
2020.10.30. 0,00990565 3 354 150 -2 0% 1,2% 1,5% 0,1%
2020.10.29. 0,00988776 3 348 094 -1 0% 0,8% 1,6% 0,1%
2020.10.28. 0,00994863 3 368 706 1 0% 1,3% 2,3% 0,6%
2020.10.27. 0,0099639 3 373 876 2 0% 1,5% 2,6% 0,6%
2020.10.26. 0,00998941 3 382 512 0 0% 1,7% 2,8% 0,9%
2020.10.22. 0,00997842 3 378 791 -2 0% 1,8% 2,9% 0,7%
2020.10.21. 0,00998301 3 380 347 1 0% 2% 2,7% 0,6%
2020.10.20. 0,00997647 3 378 131 -2 0% 1,8% 2,4% 0,6%
2020.10.19. 0,00998375 3 380 598 2 0% 2% 2,7% 0,6%
2020.10.16. 0,00997271 3 376 858 0 0% 1,7% 2,6% 0,6%
2020.10.15. 0,00999244 3 383 538 0 0% 2,2% 2,5% 0,9%
2020.10.14. 0,00999111 3 383 088 0 0% 2,4% 2,7% 0,9%
2020.10.13. 0,01000543 3 387 937 -1 0% 2,6% 2,9% 1,1%
2020.10.12. 0,00999015 3 382 764 0 0% 2,5% 2,8% 0,9%
2020.10.09. 0,00999861 3 385 628 1 0% 2,5% 2,9% 0,9%
2020.10.08. 0,00998864 3 382 251 -2 0% 2,2% 3% 0,6%
2020.10.07. 0,00996819 3 375 329 2 0% 2% 2,9% 0,4%
2020.10.06. 0,00996995 3 375 923 -1 0% 2,2% 3,1% 0,5%
2020.10.05. 0,00994887 3 368 786 0 0% 2% 2,8% 0,3%
2020.10.02. 0,00994206 3 366 479 0 0% 2% 2,8% -0,1%
2020.10.01. 0,00993477 3 364 011 0 0% 1,8% 2,5% -0,4%
2020.09.30. 0,00993447 3 363 910 -1 0% 1,8% 2,4% -0,3%
2020.09.29. 0,00993208 3 363 102 1 0% 1,9% 2,2% -0,3%
2020.09.28. 0,00989677 3 351 144 0 0% 1,3% 1,9% -0,7%
2020.09.25. 0,00990022 3 352 312 0 0% 1,4% 2,5% -0,6%
2020.09.24. 0,00989905 3 351 916 -2 0% 1,2% 2,6% -0,6%
2020.09.23. 0,00991591 3 357 627 2 0% 1,4% 2,7% -0,4%
2020.09.22. 0,00991069 3 355 857 1 0% 1,4% 2,5% -0,4%
2020.09.21. 0,00993296 3 363 397 0 0% 1,4% 2,7% -0,2%
2020.09.18. 0,00996616 3 374 639 -3 0% 1,7% 3% 0,1%
2020.09.17. 0,00997903 3 379 000 1 0% 1,8% 3,1% 0,3%
2020.09.16. 0,00998054 3 379 510 0 0% 2,2% 2,8% -0,2%
2020.09.15. 0,00996886 3 375 554 -1 0% 2% 2,8%
2020.09.14. 0,00996395 3 373 893 0 0% 2% 2,8%
2020.09.11. 0,00994154 3 366 304 0 0% 1,2% 1,7%
2020.09.10. 0,0099269 3 361 347 1 0% 0,9% 1,7%
2020.09.09. 0,00990368 3 353 483 -11292 -0,3% 0,4% 0,7%
2020.09.08. 0,00991403 3 368 291 0 0% 0,8% 0,7%
2020.09.07. 0,00989048 3 360 290 2 0% 0,9% 0,4%
2020.09.04. 0,00988836 3 359 568 -3 0% 0,8% 0,5%
2020.09.03. 0,00990149 3 364 032 0 0% 1,5% 0,6%
2020.09.02. 0,00985993 3 349 912 0 0% 1,3% 0,4%
2020.09.01. 0,00986048 3 350 099 0 0% 1,2% 0,1%
2020.08.31. 0,00986319 3 351 019 1 0% 1,2% 0,2%
2020.08.28. 0,00983786 3 342 413 0 0% 1,1% -0,1%
2020.08.27. 0,00983986 3 343 093 0 0% 1,3% -0,8%
2020.08.26. 0,00982159 3 336 885 2 0% 1,3% -0,9%
2020.08.25. 0,00981746 3 335 480 -3927 -0,1% 1,3% -2,2%
2020.08.24. 0,00979356 3 331 278 -2 0% 0,9% -2,4%
2020.08.19. 0,00981964 3 340 150 0 0% 1,3% -2,1%
2020.08.18. 0,00982206 3 340 974 2 0% 1,6% -2,3%
2020.08.17. 0,00982505 3 341 989 -2 0% 1,6% -2,2%
2020.08.14. 0,00983227 3 344 446 0 0% 1,6% -2,2%
2020.08.13. 0,00982652 3 342 490 0 0% 1,3% -2,3%
2020.08.12. 0,00979566 3 331 993 -1 0% 0,8% -2,3%
2020.08.11. 0,00975214 3 317 191 0 0% 0,4% -2,5%
2020.08.10. 0,00975685 3 318 792 1 0% 0,6% -2,5%
2020.08.07. 0,00975294 3 317 462 0 0% 0,6% -2,4%
2020.08.06. 0,00974996 3 316 448 1 0% 0,3% -2,2%
2020.08.05. 0,00975651 3 318 675 -1 0% 0,4% -1,8%
2020.08.04. 0,00972696 3 308 625 9799 0,3% -0,1% -1,8%
2020.08.03. 0,00973209 3 300 566 -2 0% -0,2% -1,8%
2020.07.31. 0,00975888 3 309 653 2 0% 0% -2,2%
2020.07.30. 0,00978356 3 318 021 0 0% 0,3% -2%
2020.07.29. 0,00980886 3 326 601 0 0% 0,8% -1,6%
2020.07.28. 0,00982541 3 332 214 -1 0% 1% -1,4%
2020.07.27. 0,009813 3 328 007 2 0% 1,1% -2,3%
2020.07.24. 0,0098195 3 330 209 -3 0% 1,1% -2,2%
2020.07.23. 0,00981448 3 328 509 1 0% 1,1% -2,4%
2020.07.22. 0,00980011 3 323 634 0 0% 1,1% -2,5%
2020.07.21. 0,00978339 3 317 964 1 0% 0,6% -3%
2020.07.20. 0,00980155 3 324 122 1 0% 0,6% -2,6%
2020.07.17. 0,00979076 3 320 461 -1 0% 0,8% -2,4%
2020.07.16. 0,00980254 3 324 458 -1 0% 0,9% -2,3%
2020.07.15. 0,00977877 3 316 397 0 0% 0,3% -2,3%
2020.07.14. 0,0097607 3 310 269 -1 0% 0,3% -2,5%
2020.07.13. 0,00974977 3 306 563 2 0% 0,3% -2,6%
2020.07.10. 0,00974176 3 303 845 0 0% 0,2% -2,6%
2020.07.09. 0,00975719 3 309 078 -1 0% 0,4% -2,1%
2020.07.08. 0,00977158 3 313 959 -4886 -0,1% 0,7% -1,9%
2020.07.07. 0,00977593 3 320 323 0 0% 0,9% -1,8%
2020.07.06. 0,0097537 3 312 772 1 0% 0,8% -2,1%
2020.07.03. 0,00975842 3 314 375 2 0% 0,8% -2,1%
2020.07.02. 0,00974787 3 310 790 -1 0% 0,8% -2,1%
2020.07.01. 0,00975626 3 313 641 0 0% 0,7% -2,1%
2020.06.30. 0,00975433 3 312 985 -1 0% 0,6% -2,1%
2020.06.29. 0,00974698 3 310 490 4891 0,1% 0,3%
2020.06.26. 0,00977155 3 313 932 1 0% 0,8% -2%
2020.06.25. 0,00976574 3 311 961 -2 0% 1,1% -2,1%
2020.06.24. 0,00978559 3 318 695 0 0% 1,4% -1,9%
2020.06.23. 0,00977622 3 315 517 2 0% 1,2% -1,9%
2020.06.22. 0,00977855 3 316 305 -1 0% 1,1% -1,6%
2020.06.19. 0,00980002 3 323 587 -1 0% 1,5% -1,3%
2020.06.18. 0,00980006 3 323 602 2 0% 1,3% -1,5%
2020.06.17. 0,00980334 3 324 712 0 0% 1,3% -1,7%
2020.06.16. 0,00976961 3 313 273 0 0% 0,6% -1,8%
2020.06.15. 0,00977735 3 315 898 -2 0% 0,8% -1,5%
2020.06.12. 0,00976424 3 311 454 1 0% 0,1% -1,5%
2020.06.11. 0,00982347 3 331 540 -1 0% 0,5% -0,9%
2020.06.10. 0,0098403 3 337 249 2 0% 0,8% -0,8%
2020.06.09. 0,00986548 3 345 787 1 0% 0,3% -0,7%
2020.06.08. 0,00983303 3 334 781 -8360 -0,3% -0,2% -0,8%
2020.06.05. 0,00980467 3 333 500 0 0% -0,8% -1,1%
2020.06.04. 0,00980932 3 335 080 0 0% -0,3% -0,9%
2020.06.03. 0,00975389 3 316 234 0 0% -0,9% -1,6%
2020.06.02. 0,00973601 3 310 156 0 0% -0,8% -1,8%
2020.05.29. 0,00974792 3 314 206 1 0% -1% -1,9%
2020.05.28. 0,009734 3 309 472 2 0% -1,1% -2,2%
2020.05.27. 0,00971067 3 301 538 -2 0% -2,1% -2,2%
2020.05.26. 0,00969776 3 297 151 0 0% -2,1% -2,1%
2020.05.25. 0,00969424 3 295 953 -1 0% -3,4% -2,2%
2020.05.22. 0,00970146 3 298 409 1 0% -3,3% -2%
2020.05.21. 0,00971068 3 301 543 0 0% -3,2% -2%
2020.05.20. 0,00969193 3 295 168 1 0% -3,5% -2,3%
2020.05.19. 0,00968934 3 294 286 0 0% -3,4% -2,4%
2020.05.18. 0,00967131 3 288 156 -1 0% -3,8% -2,7%
2020.05.15. 0,00966985 3 287 661 -1 0% -3,9% -2,6%
2020.05.14. 0,00967994 3 291 092 0 0% -3,8% -2,6%
2020.05.13. 0,00969777 3 297 154 2 0% -3,6% -2,4%
2020.05.12. 0,00971497 3 303 000 -2 0% -3,1% -2,2%
2020.05.11. 0,00970957 3 301 166 2 0% -2,9% -2,4%
2020.05.08. 0,00969427 3 295 963 0 0% -3% -2,4%
2020.05.07. 0,00969744 3 297 040 -2 0% -3% -2,5%
2020.05.06. 0,00971923 3 304 451 0 0% -2,5% -2,2%
2020.05.05. 0,00972126 3 305 141 1 0% -2,2% -1,9%
2020.05.04. 0,00973924 3 311 253 2 0% -1,7% -1,9%
2020.04.30. 0,00975472 3 316 514 -2 0% -2,3% -1,4%
2020.04.29. 0,0097324 3 308 928 -1 0% -2,3% -1,5%
2020.04.28. 0,00972443 3 306 219 0 0% -2,4% -1,7%
2020.04.27. 0,00970783 3 300 575 0 0% -3,3% -1,9%
2020.04.24. 0,00971503 3 303 022 1 0% -3,3% -1,9%
2020.04.23. 0,00970891 3 300 941 1 0% -3,5% -2%
2020.04.22. 0,00969596 3 296 538 -1 0% -3,6% -2,2%
2020.04.21. 0,00972521 3 306 483 0 0% -3,5% -2%
2020.04.20. 0,0097426 3 312 396 0 0% -3,2% -1,8%
2020.04.17. 0,00971757 3 303 886 2 0% -3,2% -2,1%
2020.04.16. 0,00971804 3 304 044 -1 0% -3,2% -2%
2020.04.15. 0,0097522 3 315 659 -1 0% -2,6% -1,5%
2020.04.14. 0,00972896 3 307 758 1 0% -2,8% -1,8%
2020.04.09. 0,00972062 3 304 921 1 0% -2,5% -1,9%
2020.04.08. 0,00970188 3 298 549 -1 0% -2,6% -2,3%
2020.04.07. 0,0096901 3 294 545 0 0% -2,6% -2,4%
2020.04.06. 0,00967275 3 288 646 -2 0% -2,9% -2,5%
2020.04.03. 0,00967866 3 290 657 2 0% -2,9% -2,4%
2020.04.02. 0,00967318 3 288 792 1 0% -2,8% -2,8%
2020.04.01. 0,00969147 3 295 010 -19385 -0,6% -2,7% -2,8%
2020.03.31. 0,00971071 3 320 975 2 0% -2,5% -2,5%
2020.03.30. 0,00969976 3 317 228 -1 0% -2,7% -2,7%
2020.03.27. 0,00971536 3 322 565 -1 0% -2,6% -2,5%
2020.03.26. 0,00969026 3 313 982 1 0% -2,8% -2,6%
2020.03.25. 0,00966293 3 304 634 0 0% -3,1% -2,9%
2020.03.24. 0,00964916 3 299 925 1 0% -3,2% -3,1%
2020.03.23. 0,00965819 3 303 012 0 0% -3,1% -3%
2020.03.20. 0,00966977 3 306 972 0 0% -2,7% -2,8%
2020.03.19. 0,00965789 3 302 910 -1 0% -2,7% -2,9%
2020.03.18. 0,00967767 3 309 676 2 0% -2,7% -2,8%
2020.03.17. 0,00968195 3 311 137 -13534 -0,4% -2,9% -2,7%
2020.03.16. 0,00971293 3 335 309 -1 0% -2,4% -2,9%
2020.03.13. 0,00969515 3 329 205 -1 0% -2,3%
2020.03.12. 0,0097575 3 350 617 1 0% -1,6%
2020.03.11. 0,00977296 3 355 924 0 0% -1,4%
2020.03.10. 0,00976077 3 351 739 0 0% -1,6%
2020.03.09. 0,00983516 3 377 283 1 0% -1%
2020.03.06. 0,00984944 3 382 186 1 0% -0,6%
2020.03.05. 0,00988153 3 393 204 -2 0% -0,4%
2020.03.04. 0,00984052 3 379 124 1 0% -0,6%
2020.03.03. 0,00984007 3 378 968 -2 0% -0,8%
2020.03.02. 0,00981812 3 371 433 1 0% -1%
2020.02.28. 0,00984681 3 381 283 1 0% -1,1%
2020.02.27. 0,00991647 3 405 203 -1992 -0,1% -0,2%
2020.02.26. 0,00990591 3 403 567 -1 0% 0%
2020.02.25. 0,01004001 3 449 643 -1 0% 1,3%
2020.02.24. 0,0100374 3 448 748 0 0% 1,4%
2020.02.21. 0,01003277 3 447 156 0 0% 1,2%
2020.02.20. 0,01004275 3 450 585 1 0% 1,2%
2020.02.19. 0,01002973 3 446 111 1 0% 1%
2020.02.18. 0,01005263 3 453 978 491 0% 1,2%
2020.02.17. 0,01004111 3 449 529 -3 0% 1,2%
2020.02.14. 0,01005818 3 455 397 2 0% 1,2%
2020.02.13. 0,01005691 3 454 958 -2 0% 1,3%
2020.02.12. 0,01002232 3 443 077 1 0% 0,9%
2020.02.11. 0,01000157 3 435 947 0 0% 0,6%
2020.02.10. 0,01001062 3 439 056 -1 0% 0,8%
2020.02.07. 0,00999584 3 433 980 -1 0% 0,5%
2020.02.06. 0,00996763 3 424 289 0 0% 0,3%
2020.02.05. 0,00993769 3 414 003 0 0% 0,3%
2020.02.04. 0,00990826 3 403 893 2 0% -0,2%
2020.02.03. 0,00991428 3 405 959 0 0% -0,3%
2020.01.31. 0,00997903 3 428 203 0 0% 0,4%
2020.01.30. 0,00998193 3 429 199 0 0% 0,9%
2020.01.29. 0,00996456 3 423 232 -1 0% 0,9%
2020.01.28. 0,00996317 3 422 755 -2 0% 0,7%
2020.01.27. 0,01003943 3 448 955 2 0% 1,4%
2020.01.24. 0,01004456 3 450 716 -1 0% 1,4%
2020.01.23. 0,01005866 3 455 561 2 0% 1,5%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell