Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Euró Élvonal Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000722814
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:3 483 562,97
Árfolyam:0,010632
Dátum:2022.09.16.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.09.16.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/cib-euro-elvonal-alap
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,1% 2,2% 1,6% 2,1% N/A N/A 0,6% 2,1%
Szórás 3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.09.16. 0,0106321 3 483 563 0 0% 1,1% 2,2% 1,6% 2,1%
2022.09.15. 0,01065227 3 490 172 -1 0% 1,5% 3% 1,8%
2022.09.14. 0,01065249 3 490 245 0 0% 1,3% 3% 1,8%
2022.09.13. 0,01065262 3 490 288 0 0% 1,1% 3% 2%
2022.09.12. 0,01065274 3 490 327 1 0% 0,8% 3% 2%
2022.09.09. 0,01065308 3 490 437 1 0% 0,6% 3,4% 1,9%
2022.09.08. 0,01065518 3 491 124 -2 0% 0,6% 2,3% 2%
2022.09.07. 0,01064487 3 487 748 1 0% 0,5% 2,2% 1,7%
2022.09.06. 0,0106429 3 487 101 1 0% 0,4% 1,7% 1,7%
2022.09.05. 0,01065864 3 492 258 1 0% 0,5% 1,9% 1,8%
2022.09.02. 0,01064249 3 486 966 -1 0% 0,5% 1,4% 1,8%
2022.09.01. 0,01064269 3 487 032 -1 0% 0,6% 1% 1,8%
2022.08.31. 0,01064796 3 488 760 1 0% 0,5% 0,9% 2%
2022.08.30. 0,01064812 3 488 811 0 0% 0,6% 0,9% 2,2%
2022.08.29. 0,0106546 3 490 934 2233 0,1% 0,9% 0,9% 2,4%
2022.08.26. 0,01067992 3 496 992 1 0% 1,4% 1,7% 2,4%
2022.08.25. 0,01067068 3 493 966 2 0% 1,3% 1,7% 2,4%
2022.08.24. 0,0106708 3 494 003 0 0% 1,4% 1,2% 2,4%
2022.08.23. 0,01065744 3 489 628 -2 0% 1,6% 1% 2,3%
2022.08.22. 0,01068778 3 499 565 1 0% 2,2% 1,3% 2,5%
2022.08.19. 0,0106986 3 503 107 -2 0% 1,9% 1,2% 2,6%
2022.08.18. 0,01069258 3 501 137 0 0% 1,3% 1,1% 2%
2022.08.17. 0,01069904 3 503 252 0 0% 1,4% 1,2% 2%
2022.08.16. 0,01069091 3 500 590 0 0% 1,3% 1,2% 1,9%
2022.08.15. 0,01068054 3 497 194 -1 0% 1,6% 1,2% 2%
2022.08.12. 0,01066121 3 490 866 0 0% 1,2% 0,8% 1,9%
2022.08.11. 0,01066543 3 492 248 0 0% 1,6% 0,8% 2,1%
2022.08.10. 0,01065303 3 488 187 0 0% 1,6% 0,7% 2%
2022.08.09. 0,01065723 3 489 562 1 0% 1,4% 0,8% 2%
2022.08.08. 0,01065122 3 487 593 0 0% 1,3% 0,8% 2%
2022.08.05. 0,01064952 3 487 037 -1 0% 1,1% 0,7% 2,2%
2022.08.04. 0,01064963 3 487 074 -1 0% 1,3% 0,7% 2%
2022.08.03. 0,01065598 3 489 153 3 0% 1,5% 0,7% 1,6%
2022.08.02. 0,01067179 3 494 327 0 0% 1,4% 1% 1,8%
2022.08.01. 0,0106689 3 493 381 -2 0% 1,3% 1% 1,7%
2022.07.29. 0,01065888 3 490 102 1 0% 1,2% 1,2% 1,8%
2022.07.28. 0,01063369 3 481 853 1 0% 1,3% 1% 1,3%
2022.07.27. 0,01062774 3 479 904 0 0% 1,2% 0,9% 1,3%
2022.07.26. 0,01061356 3 475 261 -3 0% 0,8% 0,8% 1,2%
2022.07.25. 0,01061195 3 474 736 1 0% 0,7% 0,7% 1,6%
2022.07.22. 0,01060428 3 472 224 1 0% 0,3% 0,3% 1,6%
2022.07.21. 0,01060723 3 473 189 1 0% 0,4% 0,3% 2%
2022.07.20. 0,01061891 3 477 012 -2 0% 0,7% 0,4% 2,4%
2022.07.19. 0,01058643 3 466 379 980 0% 0,7% 0% 1,5%
2022.07.18. 0,01058659 3 465 452 0 0% 0,7% -0,1% 1,3%
2022.07.15. 0,01055048 3 453 631 -1 0% 0,4% -0,5% 0,9%
2022.07.14. 0,01055653 3 455 612 1959 0,1% 0,4% -0,4% 1,2%
2022.07.13. 0,01057278 3 458 969 1 0% 0,7% -0,2% 1,5%
2022.07.12. 0,01057485 3 459 646 -2 0% 0,6% -0,1% 1,6%
2022.07.11. 0,01058633 3 463 403 2 0% 0,7% 0% 2,1%
2022.07.08. 0,01057978 3 461 258 -1 0% 0,7% -0,2% 1,7%
2022.07.07. 0,0105502 3 451 582 1 0% 0,4% -0,5% 1,6%
2022.07.06. 0,01055675 3 453 724 -2 0% 0,3% -0,5% 1,4%
2022.07.05. 0,01057492 3 459 670 0 0% 0,3% -0,2% 1,6%
2022.07.04. 0,01057212 3 458 754 1 0% 0,3% -0,1% 1,7%
2022.07.01. 0,01055732 3 453 911 0 0% 0,3% -0,1% 1,6%
2022.06.30. 0,01056559 3 456 617 1 0% 0,1% 0% 1,6%
2022.06.29. 0,01057004 3 458 072 0 0% 0,6% 0% 1,6%
2022.06.28. 0,01057637 3 460 142 -7194 -0,2% 0,8% 0,1% 1,5%
2022.06.27. 0,01056845 3 464 740 0 0% 0,7% 0,1% 1,4%
2022.06.24. 0,01054606 3 457 400 0 0% 0,6% 0% 1,3%
2022.06.23. 0,01055194 3 459 327 2 0% 0,5% 0,1% 1,2%
2022.06.22. 0,01054528 3 457 142 -1 0% 0,7% 0,1% 1,3%
2022.06.21. 0,01050057 3 442 485 0 0% 0,3% -0,2% 1,1%
2022.06.20. 0,01049531 3 440 760 0 0% 0,3% -0,4% 0,5%
2022.06.17. 0,0104871 3 438 068 -2 0% 0,4% -0,7% 0,4%
2022.06.16. 0,01051733 3 447 980 0 0% 1,1% -0,3% 0,5%
2022.06.15. 0,01049794 3 441 623 -2 0% 1,6% -0,4% 0,3%
2022.06.14. 0,01051762 3 448 077 1 0% 1,7% -0,3% 0,5%
2022.06.13. 0,01054052 3 455 583 2 0% 2% 0,1% 0,9%
2022.06.10. 0,01057035 3 465 361 0 0% 2% 0,6% 1,4%
2022.06.09. 0,01059049 3 471 964 -1 0% 2,8% 0,7% 1,4%
2022.06.08. 0,01059317 3 472 844 -1 0% 1,7% 0,7% 1,4%
2022.06.07. 0,01058802 3 471 157 1 0% 1,7% 0,9% 1,3%
2022.06.03. 0,01060239 3 475 866 -1 0% 1,1% 1,3% 1,7%
2022.06.02. 0,01058454 3 470 016 0 0% 0,9% 1,2% 1,7%
2022.06.01. 0,01058283 3 469 455 1 0% 0,5% 1,4% 1,8%
2022.05.31. 0,01059672 3 474 008 -1 0% 0,4% 1,2% 1,9%
2022.05.30. 0,01058453 3 470 012 3 0% 0,3% 1,1% 1,7%
2022.05.27. 0,01055913 3 461 683 0 0% 0,6% 0,3% 1,8%
2022.05.26. 0,01053436 3 453 562 0 0% 0,4% 0,1% 1,6%
2022.05.25. 0,0105355 3 453 936 -2 0% 0,4% 0,1% 1,7%
2022.05.24. 0,01052208 3 449 538 0 0% -0,2% -0,1% 1,6%
2022.05.23. 0,01048478 3 437 310 2 0% -0,7% -0,4% 1,2%
2022.05.20. 0,01045604 3 427 886 -2 0% -1,1% -0,7% 1,3%
2022.05.19. 0,01049985 3 442 251 1 0% -0,7% -0,3% 1,5%
2022.05.18. 0,01055123 3 459 094 2 0% -0,2% 0,2% 1,9%
2022.05.17. 0,01054733 3 457 814 -2 0% -0,2% 0,1% 2%
2022.05.16. 0,01054921 3 458 432 0 0% -0,2% 0% 2,2%
2022.05.13. 0,01051539 3 447 345 1 0% -0,6% -0,2% 2%
2022.05.12. 0,01053127 3 452 550 1 0% -0,4% 0% 1,9%
2022.05.11. 0,01049399 3 440 327 0 0% -0,8% -0,4% 1,2%
2022.05.10. 0,01048854 3 438 541 -5205 -0,2% -0,8% -0,4% 1,4%
2022.05.09. 0,01051509 3 452 463 3 0% -0,6% -0,2% 1,7%
2022.05.06. 0,01051051 3 450 956 -2 0% -0,6% -0,2% 1,8%
2022.05.05. 0,01053367 3 458 563 1 0% -0,4% 0% 2,2%
2022.05.04. 0,01050872 3 450 370 -1 0% -0,6% -0,2% 1,6%
2022.05.03. 0,01049842 3 446 988 -1 0% -0,8% -0,2% 1,7%
2022.05.02. 0,01052022 3 454 147 -1 0% -0,4% 0% 1,8%
2022.04.29. 0,01053225 3 458 097 2 0% 0% 0,3% 2,1%
2022.04.28. 0,0104952 3 445 931 0 0% -0,3% 0% 1,6%
2022.04.27. 0,01050312 3 448 530 -2 0% -0,3% 0,3% 1,7%
2022.04.26. 0,01052688 3 456 334 0 0% -0,1% 0,6% 1,7%
2022.04.25. 0,0105392 3 460 379 1 0% 0% 0,7% 1,8%
2022.04.22. 0,01057299 3 471 472 -1 0% 0% 1,1% 2,3%
2022.04.21. 0,01056283 3 468 138 0 0% -0,1% 1% 2,2%
2022.04.20. 0,01054262 3 461 502 3 0% -0,4% 0,8% 1,9%
2022.04.19. 0,01051672 3 452 995 -2 0% -0,7% 0,5% 1,7%
2022.04.14. 0,01051292 3 451 749 -1 0% -0,8% 0,6% 1,9%
2022.04.13. 0,01049939 3 447 308 2 0% -0,9% 0,4% 1,7%
2022.04.12. 0,01050699 3 449 801 -1 0% -0,8% 0,5% 1,8%
2022.04.11. 0,01051503 3 452 442 -1 0% -0,7% 0,7% 1,9%
2022.04.08. 0,01050658 3 449 669 0 0% -0,9% 0,7% 1,8%
2022.04.07. 0,01050615 3 449 528 1 0% -0,9% 0,8% 1,8%
2022.04.06. 0,01052501 3 455 719 -1 0% -0,8% 0,9% 2,2%
2022.04.05. 0,01053985 3 460 592 1 0% -0,6% 1,1% 2,6%
2022.04.04. 0,01053742 3 459 794 1 0% -0,4% 1,1% 2,5%
2022.04.01. 0,0105242 3 455 452 -1 0% -0,4% 1,1% 2,4%
2022.03.31. 0,01054186 3 461 251 -1 0% -0,2% 1% 2,4%
2022.03.30. 0,01055289 3 464 874 2 0% -0,1% 1,1% 2,5%
2022.03.29. 0,01050886 3 450 415 0 0% -0,6% 0,8% 2,4%
2022.03.28. 0,01049697 3 446 511 -2 0% -0,6% 0,5% 2,6%
2022.03.25. 0,01049997 3 447 498 0 0% -0,4% 0,6% 2,8%
2022.03.24. 0,01048695 3 443 223 1 0% -0,5% 0,4% 2,6%
2022.03.23. 0,01050103 3 447 845 -1 0% -0,4% 0,6% 2,8%
2022.03.22. 0,01047333 3 438 751 2 0% -0,6% 0,5% 2,8%
2022.03.21. 0,01046403 3 435 695 -1 0% -0,5% 0,5% 2,5%
2022.03.18. 0,01046286 3 435 312 1 0% -0,9% 0% 2,3%
2022.03.17. 0,01044845 3 430 580 -610 0% -1,1% -0,1% 2,6%
2022.03.16. 0,01040056 3 415 463 0 0% -1,4% -0,6% 2,3%
2022.03.11. 0,01033758 3 394 781 0 0% -1,7% -1% 1,8%
2022.03.10. 0,01036065 3 402 357 2 0% -1,4% -0,8% 2,4%
2022.03.09. 0,01030412 3 383 791 -4460 -0,1% -2% -1,4% 1,8%
2022.03.08. 0,01041366 3 424 270 -1 0% -1% -0,3% 3,3%
2022.03.07. 0,01041413 3 424 425 -4045 -0,1% -0,7% -0,5% 3,5%
2022.03.04. 0,01046155 3 444 082 1 0% 0% 0% 4%
2022.03.03. 0,01048231 3 450 915 -1 0% 0,2% 0,2% 4,4%
2022.03.02. 0,01049364 3 454 646 0 0% 0,4% 0,3% 4,6%
2022.03.01. 0,01053283 3 467 548 1 0% 0,9% 0,8% 5,3%
2022.02.28. 0,01055503 3 474 856 -2 0% 0,3% 1,4% 5,1%
2022.02.25. 0,01049746 3 455 904 0 0% -0,3% 0,7% 4,5%
2022.02.24. 0,01054041 3 470 044 0 0% 0% 1,1% 5%
2022.02.23. 0,01055427 3 474 607 3 0% 0,2% 1,3% 4,9%
2022.02.22. 0,0105549 3 474 812 -1 0% 0,3% 1,3% 4,9%
2022.02.21. 0,01057178 3 480 370 -10574 -0,3% 0,4% 1,4% 4,9%
2022.02.18. 0,01057351 3 491 514 3 0% 0,4% 0,9% 5,1%
2022.02.17. 0,01056747 3 489 517 -1 0% 0,3% 0,7% 5%
2022.02.16. 0,01056703 3 489 373 0 0% 0,2% 0,7% 4,9%
2022.02.15. 0,01055329 3 484 836 1618 0% 0,1% 0,8% 4,8%
2022.02.14. 0,0105686 3 488 271 0 0% 0,3% 0,9% 5%
2022.02.11. 0,01057869 3 491 601 5420 0,2% 0,4% 1,3% 5,3%
2022.02.10. 0,01057753 3 485 799 1 0% 0,4% 1,3% 5,2%
2022.02.09. 0,01057563 3 485 172 -2 0% 0,4% 1,2% 5,3%
2022.02.08. 0,01056836 3 482 779 1 0% 0,3% 1,2% 5,3%
2022.02.07. 0,01055814 3 479 410 2936 0,1% 0,2% 1,1% 5,4%
2022.02.04. 0,01057741 3 482 818 0 0% 0,5% 1,3% 5,7%
2022.02.03. 0,01058514 3 485 363 325 0% 0,6% 1% 5,7%
2022.02.02. 0,01056741 3 479 201 -2 0% 0,5% 0,8% 5,8%
2022.02.01. 0,01056675 3 478 986 1 0% 0,6% 0,7% 6%
2022.01.31. 0,01055163 3 474 007 1 0% 0,5% 0,5% 5,5%
2022.01.28. 0,01053018 3 466 943 0 0% 0,4% 0,3% 5,3%
2022.01.27. 0,01053559 3 468 725 -1 0% 0,6% 0,4% 4,9%
2022.01.26. 0,01053416 3 468 255 -1 0% 0,7% 0,4% 5,1%
2022.01.25. 0,0105365 3 469 027 1 0% 0,7% 0,8% 5,2%
2022.01.24. 0,01056058 3 476 955 1 0% 1% 1,1% 5,4%
2022.01.21. 0,01057668 3 482 254 0 0% 1,1% 1,7% 5,7%
2022.01.20. 0,0105799 3 483 314 -1 0% 1,1% 2% 6%
2022.01.19. 0,01058836 3 486 100 1 0% 1,2% 1,5% 5,9%
2022.01.18. 0,01059894 3 489 582 -2 0% 1,2% 1,4% 6%
2022.01.17. 0,0105919 3 487 266 -1 0% 1,2% 1,3% 5,8%
2022.01.14. 0,01059903 3 489 614 2 0% 1,4% 1,6% 5,6%
2022.01.13. 0,01059453 3 488 131 1 0% 1,4% 1,7% 5,6%
2022.01.12. 0,01059038 3 486 764 0 0% 1,3% 1,7% 5,5%
2022.01.11. 0,0105907 3 486 869 -1 0% 1,4% 2,1% 5,2%
2022.01.10. 0,0105953 3 488 385 -2 0% 1,5% 2,1% 5,4%
2022.01.07. 0,01060236 3 490 711 2 0% 1,7% 2,1% 5,5%
2022.01.06. 0,01061095 3 493 537 -1 0% 1,8% 1,9% 5,3%
2022.01.05. 0,01059989 3 489 896 1 0% 1,7% 1,8% 5%
2022.01.04. 0,01057923 3 483 093 -2 0% 1,5% 1,7% 4,3%
2022.01.03. 0,01056814 3 479 444 1 0% 1,5% 1,6% 4,3%
2021.12.30. 0,0105669 3 479 035 1 0% 1,3% 1,6% 4,3%
2021.12.29. 0,01056744 3 479 211 -1 0% 1,3% 1,6% 4,3%
2021.12.28. 0,01056275 3 477 668 1 0% 1,1% 1,4% 4,6%
2021.12.27. 0,01055469 3 475 014 -2 0% 1% 1,3% 4,7%
2021.12.23. 0,01054247 3 470 993 2 0% 1% 1,1% 4,6%
2021.12.22. 0,01053444 3 468 347 1 0% 1,1% 1,2% 4,6%
2021.12.21. 0,01051649 3 462 436 4552 0,1% 1% 1,3% 3,9%
2021.12.20. 0,01053279 3 463 244 -1 0% 0,9% 0,9% 4,1%
2021.12.17. 0,01056132 3 472 626 0 0% 1% 1,1% 4,3%
2021.12.16. 0,01054654 3 467 766 1 0% 0,8% 0,8% 4,1%
2021.12.15. 0,01053889 3 465 250 -1 0% 0,7% 0,7% 4,3%
2021.12.14. 0,01054659 3 467 782 1 0% 0,8% 0,7% 4,7%
2021.12.13. 0,01053039 3 462 455 -2 0% 0,8% 0,8% 4,5%
2021.12.10. 0,01051209 3 456 440 -1 0% 0,6% 0,8% 4,2%
2021.12.09. 0,0105125 3 456 575 3 0% 0,6% 0,7% 4,1%
2021.12.08. 0,01051463 3 457 273 -2 0% 0,7% 0,7% 4,1%
2021.12.07. 0,01049118 3 449 565 2 0% 0,2% 0,4% 3,6%
2021.12.06. 0,01046749 3 441 773 0 0% 0% 0,3% 3,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés