BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Euró Élvonal Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000722814
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:3 310 789,94
Árfolyam:0,009748
Dátum:2020.07.02.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.09.16.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,8% -2,1% N/A N/A N/A N/A -2,2% -2,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.02. 0,00974787 3 310 790 -1 0% 0,8% -2,1%
2020.07.01. 0,00975626 3 313 641 0 0% 0,7% -2,1%
2020.06.30. 0,00975433 3 312 985 -1 0% 0,6% -2,1%
2020.06.29. 0,00974698 3 310 490 4891 0,1% 0,3%
2020.06.26. 0,00977155 3 313 932 1 0% 0,8% -2%
2020.06.25. 0,00976574 3 311 961 -2 0% 1,1% -2,1%
2020.06.24. 0,00978559 3 318 695 0 0% 1,4% -1,9%
2020.06.23. 0,00977622 3 315 517 2 0% 1,2% -1,9%
2020.06.22. 0,00977855 3 316 305 -1 0% 1,1% -1,6%
2020.06.19. 0,00980002 3 323 587 -1 0% 1,5% -1,3%
2020.06.18. 0,00980006 3 323 602 2 0% 1,3% -1,5%
2020.06.17. 0,00980334 3 324 712 0 0% 1,3% -1,7%
2020.06.16. 0,00976961 3 313 273 0 0% 0,6% -1,8%
2020.06.15. 0,00977735 3 315 898 -2 0% 0,8% -1,5%
2020.06.12. 0,00976424 3 311 454 1 0% 0,1% -1,5%
2020.06.11. 0,00982347 3 331 540 -1 0% 0,5% -0,9%
2020.06.10. 0,0098403 3 337 249 2 0% 0,8% -0,8%
2020.06.09. 0,00986548 3 345 787 1 0% 0,3% -0,7%
2020.06.08. 0,00983303 3 334 781 -8360 -0,3% -0,2% -0,8%
2020.06.05. 0,00980467 3 333 500 0 0% -0,8% -1,1%
2020.06.04. 0,00980932 3 335 080 0 0% -0,3% -0,9%
2020.06.03. 0,00975389 3 316 234 0 0% -0,9% -1,6%
2020.06.02. 0,00973601 3 310 156 0 0% -0,8% -1,8%
2020.05.29. 0,00974792 3 314 206 1 0% -1% -1,9%
2020.05.28. 0,009734 3 309 472 2 0% -1,1% -2,2%
2020.05.27. 0,00971067 3 301 538 -2 0% -2,1% -2,2%
2020.05.26. 0,00969776 3 297 151 0 0% -2,1% -2,1%
2020.05.25. 0,00969424 3 295 953 -1 0% -3,4% -2,2%
2020.05.22. 0,00970146 3 298 409 1 0% -3,3% -2%
2020.05.21. 0,00971068 3 301 543 0 0% -3,2% -2%
2020.05.20. 0,00969193 3 295 168 1 0% -3,5% -2,3%
2020.05.19. 0,00968934 3 294 286 0 0% -3,4% -2,4%
2020.05.18. 0,00967131 3 288 156 -1 0% -3,8% -2,7%
2020.05.15. 0,00966985 3 287 661 -1 0% -3,9% -2,6%
2020.05.14. 0,00967994 3 291 092 0 0% -3,8% -2,6%
2020.05.13. 0,00969777 3 297 154 2 0% -3,6% -2,4%
2020.05.12. 0,00971497 3 303 000 -2 0% -3,1% -2,2%
2020.05.11. 0,00970957 3 301 166 2 0% -2,9% -2,4%
2020.05.08. 0,00969427 3 295 963 0 0% -3% -2,4%
2020.05.07. 0,00969744 3 297 040 -2 0% -3% -2,5%
2020.05.06. 0,00971923 3 304 451 0 0% -2,5% -2,2%
2020.05.05. 0,00972126 3 305 141 1 0% -2,2% -1,9%
2020.05.04. 0,00973924 3 311 253 2 0% -1,7% -1,9%
2020.04.30. 0,00975472 3 316 514 -2 0% -2,3% -1,4%
2020.04.29. 0,0097324 3 308 928 -1 0% -2,3% -1,5%
2020.04.28. 0,00972443 3 306 219 0 0% -2,4% -1,7%
2020.04.27. 0,00970783 3 300 575 0 0% -3,3% -1,9%
2020.04.24. 0,00971503 3 303 022 1 0% -3,3% -1,9%
2020.04.23. 0,00970891 3 300 941 1 0% -3,5% -2%
2020.04.22. 0,00969596 3 296 538 -1 0% -3,6% -2,2%
2020.04.21. 0,00972521 3 306 483 0 0% -3,5% -2%
2020.04.20. 0,0097426 3 312 396 0 0% -3,2% -1,8%
2020.04.17. 0,00971757 3 303 886 2 0% -3,2% -2,1%
2020.04.16. 0,00971804 3 304 044 -1 0% -3,2% -2%
2020.04.15. 0,0097522 3 315 659 -1 0% -2,6% -1,5%
2020.04.14. 0,00972896 3 307 758 1 0% -2,8% -1,8%
2020.04.09. 0,00972062 3 304 921 1 0% -2,5% -1,9%
2020.04.08. 0,00970188 3 298 549 -1 0% -2,6% -2,3%
2020.04.07. 0,0096901 3 294 545 0 0% -2,6% -2,4%
2020.04.06. 0,00967275 3 288 646 -2 0% -2,9% -2,5%
2020.04.03. 0,00967866 3 290 657 2 0% -2,9% -2,4%
2020.04.02. 0,00967318 3 288 792 1 0% -2,8% -2,8%
2020.04.01. 0,00969147 3 295 010 -19385 -0,6% -2,7% -2,8%
2020.03.31. 0,00971071 3 320 975 2 0% -2,5% -2,5%
2020.03.30. 0,00969976 3 317 228 -1 0% -2,7% -2,7%
2020.03.27. 0,00971536 3 322 565 -1 0% -2,6% -2,5%
2020.03.26. 0,00969026 3 313 982 1 0% -2,8% -2,6%
2020.03.25. 0,00966293 3 304 634 0 0% -3,1% -2,9%
2020.03.24. 0,00964916 3 299 925 1 0% -3,2% -3,1%
2020.03.23. 0,00965819 3 303 012 0 0% -3,1% -3%
2020.03.20. 0,00966977 3 306 972 0 0% -2,7% -2,8%
2020.03.19. 0,00965789 3 302 910 -1 0% -2,7% -2,9%
2020.03.18. 0,00967767 3 309 676 2 0% -2,7% -2,8%
2020.03.17. 0,00968195 3 311 137 -13534 -0,4% -2,9% -2,7%
2020.03.16. 0,00971293 3 335 309 -1 0% -2,4% -2,9%
2020.03.13. 0,00969515 3 329 205 -1 0% -2,3%
2020.03.12. 0,0097575 3 350 617 1 0% -1,6%
2020.03.11. 0,00977296 3 355 924 0 0% -1,4%
2020.03.10. 0,00976077 3 351 739 0 0% -1,6%
2020.03.09. 0,00983516 3 377 283 1 0% -1%
2020.03.06. 0,00984944 3 382 186 1 0% -0,6%
2020.03.05. 0,00988153 3 393 204 -2 0% -0,4%
2020.03.04. 0,00984052 3 379 124 1 0% -0,6%
2020.03.03. 0,00984007 3 378 968 -2 0% -0,8%
2020.03.02. 0,00981812 3 371 433 1 0% -1%
2020.02.28. 0,00984681 3 381 283 1 0% -1,1%
2020.02.27. 0,00991647 3 405 203 -1992 -0,1% -0,2%
2020.02.26. 0,00990591 3 403 567 -1 0% 0%
2020.02.25. 0,01004001 3 449 643 -1 0% 1,3%
2020.02.24. 0,0100374 3 448 748 0 0% 1,4%
2020.02.21. 0,01003277 3 447 156 0 0% 1,2%
2020.02.20. 0,01004275 3 450 585 1 0% 1,2%
2020.02.19. 0,01002973 3 446 111 1 0% 1%
2020.02.18. 0,01005263 3 453 978 491 0% 1,2%
2020.02.17. 0,01004111 3 449 529 -3 0% 1,2%
2020.02.14. 0,01005818 3 455 397 2 0% 1,2%
2020.02.13. 0,01005691 3 454 958 -2 0% 1,3%
2020.02.12. 0,01002232 3 443 077 1 0% 0,9%
2020.02.11. 0,01000157 3 435 947 0 0% 0,6%
2020.02.10. 0,01001062 3 439 056 -1 0% 0,8%
2020.02.07. 0,00999584 3 433 980 -1 0% 0,5%
2020.02.06. 0,00996763 3 424 289 0 0% 0,3%
2020.02.05. 0,00993769 3 414 003 0 0% 0,3%
2020.02.04. 0,00990826 3 403 893 2 0% -0,2%
2020.02.03. 0,00991428 3 405 959 0 0% -0,3%
2020.01.31. 0,00997903 3 428 203 0 0% 0,4%
2020.01.30. 0,00998193 3 429 199 0 0% 0,9%
2020.01.29. 0,00996456 3 423 232 -1 0% 0,9%
2020.01.28. 0,00996317 3 422 755 -2 0% 0,7%
2020.01.27. 0,01003943 3 448 955 2 0% 1,4%
2020.01.24. 0,01004456 3 450 716 -1 0% 1,4%
2020.01.23. 0,01005866 3 455 561 2 0% 1,5%
2020.01.22. 0,01005353 3 453 797 1172 0% 1,4%
2020.01.21. 0,01008083 3 462 000 1081 0% 1,6%
2020.01.20. 0,0100632 3 454 867 0 0% 1,4%
2020.01.17. 0,01003463 3 445 058 0 0% 1,1%
2020.01.16. 0,01003554 3 445 371 0 0% 1,2%
2020.01.15. 0,01001284 3 437 577 1 0% 1,2%
2020.01.14. 0,01000779 3 435 842 0 0% 1%
2020.01.13. 0,01000881 3 436 193 -2 0% 1,1%
2020.01.10. 0,01000283 3 434 142 1 0% 0,9%
2020.01.09. 0,00996987 3 422 825 -1 0% 0,6%
2020.01.08. 0,00996222 3 420 200 3 0% 0,3%
2020.01.07. 0,00995129 3 416 445 4896 0,1% 0,2%
2020.01.06. 0,00996142 3 415 022 -1 0% 0,4%
2020.01.03. 0,00997173 3 418 557 -1 0% 0,6%
2020.01.02. 0,00995355 3 412 325 0 0% 0%
2019.12.30. 0,00996481 3 416 185 2 0% 0%
2019.12.23. 0,00997017 3 418 021 0 0% 0,1%
2019.12.20. 0,00993901 3 407 338 488 0% -0,1%
2019.12.19. 0,00992986 3 403 714 2 0% -0,2%
2019.12.18. 0,00994927 3 410 366 -2 0% -0,1%
2019.12.17. 0,009972 3 418 158 3 0% 0,2%
2019.12.16. 0,00995333 3 411 756 -3 0% -0,5%
2019.12.13. 0,00992819 3 403 141 1 0%
2019.12.12. 0,00991353 3 398 115 0 0%
2019.12.11. 0,00991436 3 398 400 0 0%
2019.12.10. 0,00991689 3 399 267 1 0%
2019.12.09. 0,00993411 3 405 169 0 0%
2019.12.06. 0,00990949 3 396 730 -2 0%
2019.12.05. 0,00991808 3 399 676 0 0%
2019.12.04. 0,00989954 3 393 320 -1 0%
2019.12.03. 0,00991477 3 398 542 2 0%
2019.12.02. 0,00991931 3 400 096 2 0%
2019.11.29. 0,00993602 3 405 822 -1 0%
2019.11.28. 0,00995311 3 411 682 -1 0%
2019.11.27. 0,0099327 3 404 687 3 0%
2019.11.26. 0,0099084 3 396 355 -1 0%
2019.11.25. 0,00990893 3 396 538 0 0%
2019.11.22. 0,00990058 3 393 676 1960 0,1%
2019.11.21. 0,00991057 3 395 138 -2 0%
2019.11.20. 0,00991955 3 398 216 1 0%
2019.11.19. 0,00992773 3 401 017 -993 0%
2019.11.18. 0,00993671 3 405 087 -2 0%
2019.11.15. 0,00992631 3 401 525 2 0%
2019.11.14. 0,00993863 3 405 745 1136 0%
2019.11.13. 0,00993135 3 402 115 0 0%
2019.11.12. 0,0099375 3 404 222 9797 0,3%
2019.11.11. 0,00994608 3 397 355 -2 0%
2019.11.08. 0,00993596 3 393 901 27435 0,8%
2019.11.07. 0,00994265 3 368 732 0 0%
2019.11.06. 0,00993636 3 366 601 0 0%
2019.11.05. 0,00991256 3 358 537 -2 0%
2019.11.04. 0,00992528 3 362 849 0 0%
2019.10.31. 0,00994025 3 367 921 1 0%
2019.10.30. 0,00989491 3 352 558 -3 0%
2019.10.29. 0,00987824 3 346 912 83308 2,5%
2019.10.28. 0,00989287 3 268 437 2 0%
2019.10.25. 0,00990039 3 270 920 1 0%
2019.10.24. 0,00990353 3 271 956 9674 0,3%
2019.10.22. 0,00991179 3 265 003 -1 0%
2019.10.21. 0,00991894 3 267 359 -1 0%
2019.10.18. 0,0099206 3 267 907 29385 0,9%
2019.10.17. 0,00992634 3 240 396 29600 0,9%
2019.10.16. 0,00991364 3 206 688 22986 0,7%
2019.10.15. 0,0098986 3 178 872 37629 1,2%
2019.10.14. 0,0099039 3 142 925 32660 1,1%
2019.10.11. 0,00989938 3 108 845 13746 0,4%
2019.10.10. 0,00990924 3 098 182 16992 0,6%
2019.10.09. 0,00991348 3 082 509 13475 0,4%
2019.10.08. 0,00993216 3 074 817 47818 1,6%
2019.10.07. 0,00993085 3 026 599 38096 1,3%
2019.10.04. 0,00992379 2 986 378 12832 0,4%
2019.10.03. 0,00991379 2 970 549 36220 1,2%
2019.10.02. 0,00995574 2 946 746 45241 1,6%
2019.10.01. 0,00997162 2 906 133 35198 1,2%
2019.09.30. 0,00996437 2 868 848 47480 1,7%
2019.09.27. 0,00996241 2 820 812 81361 3%
2019.09.26. 0,00994914 2 735 802 47694 1,8%
2019.09.25. 0,00995517 2 689 738 55415 2,1%
2019.09.24. 0,00995466 2 634 189 86934 3,4%
2019.09.23. 0,00995711 2 547 881 0 0%
2019.09.20. 0,00995108 2 546 338 1 0%
2019.09.19. 0,0099502 2 546 113 0 0%
2019.09.18. 0,00995516 2 547 382 -1 0%
2019.09.17. 0,00995112 2 546 349 -1 0%
2019.09.16. 0,00999875 2 558 538 2558538 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell