BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Élvonal Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000722806
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 097 197 392
Árfolyam:9 880,5559
Dátum:2020.09.25.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.09.16.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,2% 2,9% -0,9% N/A N/A N/A -1,8% -1,2%
Szórás 5,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.09.25. 9 880,5559 2 097 197 392 -11 0% 1,2% 2,9% -0,9%
2020.09.24. 9 879,8216 2 097 041 544 17 0% 0,9% 3,3% -1%
2020.09.23. 9 919,1057 2 105 379 774 -13 0% 1,5% 3,8% -0,6%
2020.09.22. 9 920,5278 2 105 681 635 -1746016 -0,1% 1,7% 3,6% -0,6%
2020.09.21. 9 962,0493 2 116 248 105 -3984820 -0,2% 1,8% 4% -0,1%
2020.09.18. 10 024,6363 2 133 553 379 19 0% 2,5% 4,8% 0,5%
2020.09.17. 10 046,0213 2 138 104 751 -1004601 0% 2,6% 5% 0,9%
2020.09.16. 10 050,3933 2 140 040 286 -10055 0% 3,3% 4,8% 0,5%
2020.09.15. 10 035,1278 2 136 799 828 -1003508 0% 3% 5,4%
2020.09.14. 10 019,8456 2 134 547 738 -5 0% 3% 5,3%
2020.09.11. 9 987,6002 2 127 678 441 -998761 0% 1,8% 3,4%
2020.09.10. 9 964,9791 2 123 855 922 -1 0% 1,3% 3,4%
2020.09.09. 9 924,3133 2 115 188 740 -5 0% 0,6% 1,7%
2020.09.08. 9 940,5932 2 118 658 513 6 0% 1,2% 1,9%
2020.09.07. 9 907,2036 2 111 542 115 3 0% 1,3% 1,6%
2020.09.04. 9 906,4262 2 111 376 423 -4031917 -0,2% 1% 1,8%
2020.09.03. 9 922,875 2 118 920 800 -2520417 -0,1% 2,2% 2,1%
2020.09.02. 9 846,7269 2 105 161 286 9 0% 1,8% 1,7%
2020.09.01. 9 853,9164 2 106 698 342 2640845 0,1% 1,7% 1,5%
2020.08.31. 9 850,3276 2 103 291 198 2 0% 1,7% 1,4%
2020.08.28. 9 816,9952 2 096 173 895 -15 0% 1,7% 1,1%
2020.08.27. 9 825,861 2 098 066 980 14 0% 2,3% 0,3%
2020.08.26. 9 802,9543 2 093 175 813 -1 0% 2,2% 0,3%
2020.08.25. 9 792,5122 2 090 946 165 -5 0% 2,1% -2%
2020.08.24. 9 751,1134 2 082 106 491 9 0% 1,5% -2,3%
2020.08.19. 9 797,7397 2 092 062 363 -5 0% 2,3% -1,7%
2020.08.18. 9 803,952 2 093 388 849 -4 0% 2,8% -1,8%
2020.08.17. 9 812,7059 2 095 258 029 9 0% 3,1% -1,4%
2020.08.14. 9 824,2121 2 097 714 881 -17 0% 3% -1,7%
2020.08.13. 9 815,7792 2 095 914 263 7 0% 2,6% -1,8%
2020.08.12. 9 778,4598 2 087 945 631 12 0% 1,8% -2,3%
2020.08.11. 9 712,3802 2 073 835 972 -20 0% 1,4% -2,9%
2020.08.10. 9 732,2002 2 078 068 058 1 0% 2,2% -2,8%
2020.08.07. 9 730,1547 2 077 631 292 12 0% 2,1% -2,6%
2020.08.06. 9 726,6997 2 076 893 551 2 0% 1,7% -2,3%
2020.08.05. 9 737,8022 2 079 264 210 -11 0% 1,8% -1,8%
2020.08.04. 9 683,8729 2 067 748 967 2 0% 0,9% -1,8%
2020.08.03. 9 691,5058 2 069 378 780 9697 0% 0,8% -1,9%
2020.07.31. 9 742,1945 2 080 192 337 -7 0% 1,3% -2,4%
2020.07.30. 9 783,063 2 088 918 750 12 0% 1,8% -2%
2020.07.29. 9 822,5274 2 097 345 335 -8 0% 2,5% -1,3%
2020.07.28. 9 844,5981 2 102 057 967 728510 0% 2,8% -1%
2020.07.27. 9 828,6624 2 097 927 982 3 0% 2,9% -2,4%
2020.07.24. 9 847,1609 2 101 876 484 -16 0% 3% -2,4%
2020.07.23. 9 835,6128 2 099 411 558 11 0% 2,9% -2,7%
2020.07.22. 9 817,479 2 095 540 887 -15 0% 2,8% -2,9%
2020.07.21. 9 792,9971 2 090 315 240 479858 0% 2,1% -3,5%
2020.07.20. 9 824,8104 2 096 624 372 -982481 0% 2,2% -3,1%
2020.07.17. 9 799,9087 2 092 290 315 7 0% 2,5% -3%
2020.07.16. 9 810,9502 2 094 647 679 -981102 0% 2,6% -3%
2020.07.15. 9 772,924 2 087 506 347 16 0% 1,7% -3,1%
2020.07.14. 9 748,5119 2 082 291 882 -13 0% 1,9% -3,3%
2020.07.13. 9 732,19 2 078 805 521 14 0% 2,1% -3,6%
2020.07.10. 9 713,2698 2 074 764 133 -14 0% 1,9% -3,7%
2020.07.09. 9 739,4348 2 080 353 017 -973937 0% 2,2% -3%
2020.07.08. 9 769,2751 2 087 703 856 -4 0% 2,9% -2,6%
2020.07.07. 9 782,6339 2 090 558 649 -5 0% 3,2% -2,3%
2020.07.06. 9 741,8979 2 081 853 330 -3896759 -0,2% 3% -2,9%
2020.07.03. 9 752,6034 2 088 042 147 -1560400 -0,1% 3,1% -3,1%
2020.07.02. 9 725,3113 2 083 754 914 -18 0% 2,6% -3%
2020.07.01. 9 747,4255 2 088 493 143 5 0% 2,1% -3,1%
2020.06.30. 9 743,2693 2 087 602 626 0 0% 1,2% -3,1%
2020.06.29. 9 736,7192 2 086 199 195 -7 0% 0,7%
2020.06.26. 9 774,2106 2 094 232 147 1896201 0,1% 1,4% -3%
2020.06.25. 9 763,2306 2 089 985 490 -1122767 -0,1% 1,7% -3,1%
2020.06.24. 9 795,3442 2 097 986 412 10 0% 2,4% -2,8%
2020.06.23. 9 770,0732 2 092 573 809 -1006329 0% 2,2% -3%
2020.06.22. 9 755,3416 2 090 423 377 1 0% 1,8% -2,7%
2020.06.19. 9 782,7544 2 096 297 528 4 0% 2,5% -2,3%
2020.06.18. 9 781,4188 2 096 011 325 1 0% 2,2% -2,7%
2020.06.17. 9 787,14 2 097 237 291 -9 0% 2,3% -3%
2020.06.16. 9 731,4763 2 085 309 404 10 0% 1,5% -3,3%
2020.06.15. 9 743,1366 2 087 808 021 -5 0% 2,3% -2,8%
2020.06.12. 9 724,3131 2 083 774 432 4 0% 1,3% -2,7%
2020.06.11. 9 813,6135 2 102 910 164 3 0% 1,6% -1,8%
2020.06.10. 9 838,3742 2 108 216 008 -14 0% 2,1% -1,6%
2020.06.09. 9 869,4217 2 114 869 036 977078 0% 1,1% -1,7%
2020.06.08. 9 820,3411 2 103 379 581 294612 0% 0,7% -1,8%
2020.06.05. 9 782,6594 2 095 015 207 10 0% -0,2% -2,2%
2020.06.04. 9 805,9538 2 100 003 833 -7 0% 0,8% -1,6%
2020.06.03. 9 709,9031 2 079 434 006 1 0% 0% -2,8%
2020.06.02. 9 672,3074 2 071 382 660 -1 0% -0,1% -3,3%
2020.05.29. 9 685,2341 2 074 150 991 -9 0% -0,3% -3,5%
2020.05.28. 9 649,3903 2 066 474 835 2 0% -0,6% -4,1%
2020.05.27. 9 601,6386 2 056 248 520 -1920316 -0,1% -2% -4,3%
2020.05.26. 9 591,0934 2 055 908 409 -12 0% -1,9% -4,1%
2020.05.25. 9 592,3153 2 056 170 343 -4 0% -4% -4%
2020.05.22. 9 602,6046 2 058 375 920 5 0% -3,6% -3,8%
2020.05.21. 9 616,4509 2 061 343 952 -144236 0% -3,5% -3,8%
2020.05.20. 9 580,6582 2 053 815 271 -13 0% -3,9% -4,2%
2020.05.19. 9 575,2775 2 052 661 818 -4 0% -3,9% -4,4%
2020.05.18. 9 535,1702 2 044 063 980 19 0% -4,5% -5%
2020.05.15. 9 521,8186 2 041 201 765 -10 0% -4,7% -4,9%
2020.05.14. 9 536,2138 2 044 287 688 0 0% -4,6% -5%
2020.05.13. 9 570,1526 2 051 563 182 2 0% -4,3% -4,6%
2020.05.12. 9 607,6537 2 059 602 328 -96071 0% -4% -4,2%
2020.05.11. 9 575,1638 2 052 733 182 -16 0% -4,3% -4,7%
2020.05.08. 9 525,0786 2 041 995 883 5 0% -4,6% -5%
2020.05.07. 9 527,5624 2 042 528 358 2 0% -4,6% -5,1%
2020.05.06. 9 566,4669 2 050 868 742 -6 0% -4% -4,6%
2020.05.05. 9 562,3389 2 049 983 783 -1 0% -3,6% -4,1%
2020.05.04. 9 597,9671 2 057 621 793 297542 0% -2,7% -3,8%
2020.04.30. 9 614,3823 2 060 842 849 -961428 0% -3,7% -3,1%
2020.04.29. 9 586,1188 2 055 743 169 -5 0% -3,7% -3,1%
2020.04.28. 9 572,894 2 052 907 116 -134017 0% -3,8% -3,4%
2020.04.27. 9 552,3325 2 048 631 431 -5 0% -5,2% -3,8%
2020.04.24. 9 558,6695 2 049 990 494 4 0% -5,3% -3,7%
2020.04.23. 9 562,256 2 050 759 665 0 0% -5,4% -3,8%
2020.04.22. 9 548,6059 2 047 832 210 -105035 0% -5,5% -3,9%
2020.04.21. 9 593,4767 2 057 560 910 -4 0% -5,5% -3,6%
2020.04.20. 9 615,3911 2 062 261 005 -8 0% -5,2% -3,4%
2020.04.17. 9 560,0221 2 050 385 747 1959807 0,1% -5,4% -4%
2020.04.16. 9 561,373 2 048 715 397 5 0% -5,5% -3,7%
2020.04.15. 9 606,2611 2 058 333 565 -9 0% -4,8% -2,9%
2020.04.14. 9 562,9024 2 049 043 105 3 0% -5,2% -3,4%
2020.04.09. 9 528,7183 2 041 718 475 8 0% -5,1% -3,9%
2020.04.08. 9 497,519 2 035 033 393 4 0% -5,3% -4,4%
2020.04.07. 9 478,0555 2 030 862 945 871978 0% -5,3% -4,6%
2020.04.06. 9 456,4632 2 025 366 371 -453924 0% -5,8% -4,6%
2020.04.03. 9 461,5805 2 026 916 554 -3311547 -0,2% -5,9% -4,4%
2020.04.02. 9 475,1405 2 033 137 752 0 0% -5,5% -4,9%
2020.04.01. 9 550,8125 2 049 375 147 9 0% -5% -4,4%
2020.03.31. 9 625,9485 2 065 497 520 -14 0% -4,3% -3,6%
2020.03.30. 9 631,115 2 066 606 141 6 0% -4,2% -3,5%
2020.03.27. 9 668,0953 2 074 541 220 3 0% -4% -3,1%
2020.03.26. 9 642,9503 2 069 145 703 2 0% -4,3% -3,2%
2020.03.25. 9 601,7232 2 060 299 355 4 0% -4,7% -3,7%
2020.03.24. 9 565,9521 2 052 623 731 -15 0% -5% -4,1%
2020.03.23. 9 559,5317 2 051 246 082 2 0% -5,1% -4,2%
2020.03.20. 9 580,0914 2 055 657 698 -2232146 -0,1% -4,4% -4%
2020.03.19. 9 543,0259 2 049 927 841 -16 0% -4,7% -4,3%
2020.03.18. 9 569,2958 2 055 570 868 -3349256 -0,2% -4,8% -4,1%
2020.03.17. 9 570,8738 2 059 259 645 7 0% -5,2% -3,9%
2020.03.16. 9 586,1203 2 062 540 060 10 0% -4,8% -4,2%
2020.03.13. 9 519,9065 2 048 293 555 -1884944 -0,1% -5%
2020.03.12. 9 597,3135 2 066 848 638 -4 0% -4%
2020.03.11. 9 663,6973 2 081 144 858 -241589 0% -3,3%
2020.03.10. 9 632,7766 2 074 726 685 0 0% -3,7%
2020.03.09. 9 762,6584 2 102 700 887 -10 0% -2,8%
2020.03.06. 9 755,022 2 101 056 154 -5853011 -0,3% -2,4%
2020.03.05. 9 806,1657 2 117 955 284 490315 0% -2%
2020.03.04. 9 729,8092 2 100 977 157 6 0% -2,4%
2020.03.03. 9 714,1455 2 097 594 857 981129 0% -2,8%
2020.03.02. 9 682,9793 2 089 887 096 0 0% -3,2%
2020.02.28. 9 711,278 2 095 994 833 -15 0% -3,5%
2020.02.27. 9 800,2288 2 115 193 188 -3 0% -2,3%
2020.02.26. 9 775,8608 2 109 933 821 3 0% -2,3%
2020.02.25. 9 987,4214 2 155 595 154 11 0% -0,1%
2020.02.24. 9 982,5122 2 154 535 585 -15 0% 0%
2020.02.21. 9 964,7163 2 150 694 693 3 0% -0,3%
2020.02.20. 9 971,3047 2 152 116 671 1 0% -0,3%
2020.02.19. 9 965,7554 2 150 918 959 578018 0% -0,5%
2020.02.18. 9 979,9569 2 153 405 241 3 0% -0,5%
2020.02.17. 9 948,9651 2 146 718 044 -1 0% -0,6%
2020.02.14. 9 992,1296 2 156 031 779 -389685 0% -0,4%
2020.02.13. 9 999,2205 2 157 951 765 -8 0% -0,3%
2020.02.12. 10 008,4463 2 159 942 811 5 0% -0,2%
2020.02.11. 10 002,5568 2 158 671 781 -13 0% -0,5%
2020.02.10. 10 011,2287 2 160 543 294 5 0% -0,2%
2020.02.07. 9 988,9251 2 155 729 904 -4 0% -0,5%
2020.02.06. 9 960,1136 2 149 512 041 9 0% -0,7%
2020.02.05. 9 918,446 2 140 519 664 -14 0% -0,5%
2020.02.04. 9 864,3587 2 128 846 990 0 0% -1,2%
2020.02.03. 9 875,492 2 131 249 690 1 0% -1,3%
2020.01.31. 9 986,7621 2 155 263 112 978723 0% -0,1%
2020.01.30. 9 984,167 2 153 724 590 149750 0% 0,6%
2020.01.29. 9 955,2146 2 147 329 836 -4 0% 0,6%
2020.01.28. 9 947,6883 2 145 706 425 6 0% 0,4%
2020.01.27. 10 072,1545 2 172 553 654 -3 0% 1,5%
2020.01.24. 10 093,6998 2 177 200 957 -2 0% 1,7%
2020.01.23. 10 113,1589 2 181 398 267 7 0% 1,7%
2020.01.22. 10 106,4412 2 179 949 259 7 0% 1,7%
2020.01.21. 10 152,4206 2 189 866 963 2 0% 2,1%
2020.01.20. 10 138,3925 2 186 841 114 0 0% 1,9%
2020.01.17. 10 103,9543 2 179 412 829 -6 0% 1,5%
2020.01.16. 10 114,6541 2 181 720 771 -4 0% 1,9%
2020.01.15. 10 089,0193 2 176 191 374 -9 0% 2%
2020.01.14. 10 086,3311 2 175 611 541 18 0% 1,8%
2020.01.13. 10 091,4748 2 176 721 014 -4 0% 2%
2020.01.10. 10 089,8984 2 176 380 990 3 0% 1,8%
2020.01.09. 10 038,0701 2 165 201 675 -12 0% 1,3%
2020.01.08. 10 027,8389 2 162 994 827 12 0% 0,9%
2020.01.07. 10 010,0809 2 159 164 432 -14 0% 0,7%
2020.01.06. 10 035,5222 2 164 652 109 3 0% 1,2%
2020.01.03. 10 059,4393 2 169 811 001 10055 0% 1,6%
2020.01.02. 10 028,7986 2 163 191 808 2436997 0,1% 0,6%
2019.12.30. 10 056,7814 2 166 783 845 -100550 0% 0,8%
2019.12.23. 10 072,4496 2 170 260 344 -3 0% 0,9%
2019.12.20. 10 021,8122 2 159 349 760 481031 0% 0,5%
2019.12.19. 10 018,1639 2 158 082 823 290530 0% 0,5%
2019.12.18. 10 050,8788 2 164 838 690 5 0% 0,8%
2019.12.17. 10 094,4 2 174 212 629 8 0% 1,4%
2019.12.16. 10 065,9103 2 168 076 282 -14 0% 0,6%
2019.12.13. 10 021,9409 2 158 605 815 4 0%
2019.12.12. 9 996,5391 2 153 134 568 5 0%
2019.12.11. 9 995,6435 2 152 941 662 4897862 0,2%
2019.12.10. 10 002,9584 2 149 615 757 -2 0%
2019.12.09. 10 041,5894 2 157 917 484 12 0%
2019.12.06. 9 995,7199 2 148 060 208 389820 0%
2019.12.05. 10 003,2163 2 149 281 057 8 0%
2019.12.04. 9 967,9055 2 141 694 206 -10 0%
2019.12.03. 9 990,6121 2 146 572 933 6 0%
2019.12.02. 10 004,7253 2 149 605 275 8 0%
2019.11.29. 10 031,3781 2 155 331 861 -6 0%
2019.11.28. 10 065,8798 2 162 744 868 1 0%
2019.11.27. 10 035,2021 2 156 153 487 1866537 0,1%
2019.11.26. 10 004,945 2 147 791 568 11 0%
2019.11.25. 9 997,1941 2 146 127 648 -5 0%
2019.11.22. 9 978,8169 2 142 182 564 189594 0%
2019.11.21. 9 996,1427 2 145 712 022 7 0%
2019.11.20. 10 005,6401 2 147 750 670 -10 0%
2019.11.19. 10 012,4269 2 149 207 494 -2002471 -0,1%
2019.11.18. 10 033,2721 2 155 688 640 -3 0%
2019.11.15. 10 013,4074 2 151 420 633 -7 0%
2019.11.14. 10 034,7232 2 156 000 425 15 0%
2019.11.13. 10 031,7993 2 155 372 198 -7 0%
2019.11.12. 10 030,5591 2 155 105 743 -10 0%
2019.11.11. 10 048,9986 2 159 067 553 9 0%
2019.11.08. 10 030,1176 2 155 010 886 -5 0%
2019.11.07. 10 040,8984 2 157 327 189 5 0%
2019.11.06. 10 029,234 2 154 821 041 -7 0%
2019.11.05. 9 972,0049 2 142 525 147 9971 0%
2019.11.04. 9 980,8295 2 144 411 168 6 0%
2019.10.31. 10 001,5163 2 148 855 783 4 0%
2019.10.30. 9 927,0548 2 132 857 502 -9 0%
2019.10.29. 9 895,6298 2 126 105 755 -2 0%
2019.10.28. 9 912,8211 2 129 799 359 11 0%
2019.10.25. 9 925,3157 2 132 483 850 694767 0%
2019.10.24. 9 921,3877 2 130 945 415 3909018 0,2%
2019.10.22. 9 940,7096 2 131 178 800 0 0%
2019.10.21. 9 947,0278 2 132 533 353 4635330 0,2%
2019.10.18. 9 949,2261 2 128 368 290 1183953 0,1%
2019.10.17. 9 957,1574 2 128 880 081 2877609 0,1%
2019.10.16. 9 926,9515 2 119 553 059 10423304 0,5%
2019.10.15. 9 895,3985 2 102 425 847 15011315 0,7%
2019.10.14. 9 904,4011 2 089 313 612 6497292 0,3%
2019.10.11. 9 893,2035 2 080 461 554 17016324 0,8%
2019.10.10. 9 908,2171 2 066 576 647 19657896 1%
2019.10.09. 9 911,9572 2 047 691 411 17296362 0,8%
2019.10.08. 9 934,433 2 034 999 059 5414263 0,3%
2019.10.07. 9 936,0617 2 029 917 536 19882063 1%
2019.10.04. 9 916,8863 2 006 156 347 20706457 1%
2019.10.03. 9 897,5047 1 981 569 519 20487828 1%
2019.10.02. 9 964,8331 1 974 422 073 23596727 1,2%
2019.10.01. 9 993,1882 1 956 376 452 1608905 0,1%
2019.09.30. 9 981,3814 1 952 458 019 25173040 1,3%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés