Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000722780
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:10 571 283
Árfolyam:1,0277
Dátum:2022.03.22.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2019.07.17.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,4% 2,7% -2,5% N/A N/A N/A 3,5% 1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2022.03.22. 1,0277 10 571 283 0 -69 0% 3,4% 2,7% -2,5%
2022.03.17. 1,028 10 574 438 0 0 0% 3,4% 2,7% -2,5%
2022.03.08. 1,0288 10 582 669 0 68 0% 3,5% 2,7% -2,6%
2022.03.01. 1,0288 10 582 601 0 617 0% 3,4% -0,8% -6%
2022.02.22. 0,9914 10 197 297 0 27 0% -0,4% -4,5% -9,5%
2022.02.15. 0,9926 10 209 613 0 21 0% -0,3% -4,5% -9,4%
2022.02.08. 0,9932 10 215 763 0 -206 0% -0,3% -4,6% -9,5%
2022.02.01. 0,9939 10 223 169 0 -520 0% -0,3% -4,6% -9,5%
2022.01.25. 0,9942 10 226 775 0 596 0% -0,4% -4,6% -9,5%
2022.01.18. 0,9919 10 202 522 0 -238 0% -0,7% -4,9% -10,1%
2022.01.11. 0,9923 10 206 874 0 145 0% -0,7% -4,9% -10,2%
2022.01.04. 0,9927 10 210 843 0 443 0% -0,8% -4,8% -10,1%
2021.12.31. 0,993 10 213 486 0 -821 0% -0,7% -4,8% -10%
2021.12.28. 0,9931 10 215 336 0 10 0% -0,7% -4,8% -9,9%
2021.12.21. 0,9935 10 219 441 0 694 0% -0,7% -5,4% -9,7%
2021.12.14. 0,994 10 223 890 0 -138 0% -0,7% -5,4% -2,4%
2021.12.07. 0,9944 10 228 142 0 103 0% -0,7% -5,4% -2,4%
2021.11.30. 0,9948 10 232 153 0 -76 0% -4,1% -5,4% 2,1%
2021.11.23. 0,9952 10 236 343 0 92 0% -4,2% -5,4% 2,2%
2021.11.16. 0,9956 10 240 365 0 -66 0% -4,2% -5,4% 2,1%
2021.11.09. 0,996 10 244 545 0 -358 0% -4,3% -5,4% 2,2%
2021.11.03. 0,9963 10 247 989 0 0 0% -4,3% -5,4% 2,3%
2021.10.26. 0,9969 10 254 563 0 798 0% -4,3% -5,4% 2,4%
2021.10.19. 0,9982 10 267 136 0 -27 0% -4,2% -5,3% 2,3%
2021.10.12. 0,9986 10 271 277 0 -169 0% -4,2% -5,3% 2,3%
2021.10.05. 0,999 10 275 560 0 126 0% -4,2% -5,2% 2,2%
2021.09.28. 1,0003 10 288 805 0 7 0% -4,2% -5,1% 2,2%
2021.09.21. 1,0007 10 292 912 0 82 0% -4,7% -5,1% 2,1%
2021.09.14. 1,0011 10 296 944 0 -238 0% -4,7% -5,1% 2,2%
2021.09.07. 1,0016 10 302 325 0 -257 0% -4,7% -5,1% 2,1%
2021.08.31. 1,0368 10 664 654 0 -359 0% -1,4% -5,2% 5,6%
2021.08.24. 1,0372 10 669 128 0 259 0% -1,4% -5,2% 5,5%
2021.08.17. 1,0385 10 682 241 0 -206 0% -1,3% -5,2% 5,5%
2021.08.10. 1,0389 10 686 562 0 136 0% -1,3% -5,2% 5,5%
2021.08.03. 1,0412 10 710 084 0 768 0% -1,1% -5,1% 5,7%
2021.07.27. 1,0417 10 714 459 0 -55 0% -1,1% -5,1% 6%
2021.07.20. 1,0421 10 718 628 0 -8 0% -1,1% -5,2% 6,1%
2021.07.13. 1,0425 10 722 750 0 -35 0% -1,1% -5,5% 6,1%
2021.07.06. 1,0429 10 726 899 0 -324 0% -1% -5,6% 6,2%
2021.06.29. 1,0433 10 731 337 0 37 0% -1% -5,4% 6%
2021.06.22. 1,0437 10 735 414 0 -41 0% -1% -5,3% 5,9%
2021.06.15. 1,0501 10 801 285 0 -239 0% -0,5% -4,6% 6,5%
2021.06.08. 1,0505 10 805 638 0 -54 0% -0,5% 3,2% 6,6%
2021.06.01. 1,0509 10 809 806 0 -85 0% -3,9% 3,1% 6,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés