BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000722780
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:10 381 719,23
Árfolyam:0,9847
Dátum:2020.08.11.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2019.07.17.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A -0,8% -1,4% N/A N/A N/A -1% -1,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.08.11. 0,9847 10 381 719 189 0% -0,8% -1,4%
2020.08.04. 0,9849 10 383 639 0 0% -0,8% -1,4%
2020.06.09. 0,9859 10 394 847 747 0%
2020.06.03. 0,9859 10 394 100 0 0% -0,8% -1%
2020.05.12. 0,9852 10 386 771 -798 0% -0,8% -1,1%
2020.05.05. 0,9846 10 381 243 695 0% -0,9% -1,2%
2020.04.28. 0,9833 10 366 842 -419 0% -1%
2020.04.21. 0,9835 10 369 370 -133 0% -1%
2020.04.15. 0,9854 10 389 536 0 0% -0,8% -1,2%
2020.04.07. 0,9815 10 348 114 -352 0% -1,3%
2020.03.31. 0,982 10 353 737 -147 0% -1,3%
2020.03.24. 0,9863 10 399 222 0 0% -1,1%
2020.03.10. 0,994 10 479 446 -262 0% -0,1% -0,4%
2020.03.03. 0,9938 10 477 600 -158 0% -0,2% -0,4%
2020.02.25. 0,9926 10 465 106 -392 0% -0,6%
2020.02.18. 0,9927 10 466 552 164 0% -0,6%
2020.02.11. 0,9929 10 468 497 358 0% -0,6%
2020.02.04. 0,9931 10 470 248 120 0% -0,6%
2020.01.28. 0,9933 10 472 237 160 0% -0,6%
2020.01.21. 0,9935 10 474 185 7 0% -0,6%
2020.01.14. 0,9937 10 476 286 3 0%
2020.01.07. 0,9946 10 485 772 -938 0%
2019.12.31. 0,9947 10 487 764 0 0%
2019.12.17. 0,9951 10 491 844 85 0% -0,3%
2019.12.10. 0,9953 10 493 867 73 0% -0,3%
2019.12.03. 0,9955 10 495 903 109 0% -0,3%
2019.11.26. 0,9957 10 497 902 67 0% -0,3%
2019.11.19. 0,9959 10 499 944 80 0%
2019.11.12. 0,9961 10 501 973 5258 0,1%
2019.11.05. 0,9968 10 504 092 -5190 0%
2019.10.29. 0,9965 10 506 119 130 0%
2019.10.22. 0,9967 10 508 097 139 0% -0,3%
2019.10.15. 0,9969 10 510 067 -915 0%
2019.10.08. 0,997 10 512 037 101 0%
2019.10.01. 0,9972 10 514 045 100 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés