Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat - bevonva
ISIN:HU0000722780
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:13 561 945,84
Árfolyam:1,318486
Dátum:2024.06.25.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Zártkörű nyíltvégű
Jogszabályi típus:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2019.07.17.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,2% 1,4% 12,4% 8,1% N/A N/A 1% 5,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.06.25. 1,318486 13 561 946 0 -169 0% -0,2% 1,4% 12,4% 8,1%
2024.06.18. 1,3187 13 564 316 0 -141 0% -0,2% 2,8% 12,3% 7,9%
2024.06.11. 1,3187 13 564 457 0 346 0% 1,2% 3,1% 12,3% 7,9%
2024.06.04. 1,3235 13 613 484 0 -14 0% 1,5% 3,4% 12,7% 8%
2024.05.28. 1,3245 13 623 783 0 118 0% 1,6% 3,5% 12,8% 8%
2024.05.22. 1,3248 13 626 752 0 0 0% 1,6% 3,5% 12,7% 8%
2024.05.14. 1,3244 13 622 912 0 487 0% 1,6% 3,5% 12,7% 8%
2024.05.07. 1,3243 13 621 396 0 -92 0% 1,6% 3,5% 12,7% 7,9%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell