Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000722780
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:10 590 782,41
Árfolyam:1,0296
Dátum:2023.01.24.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2019.07.17.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,9% 2,9% 3,8% 1,2% N/A N/A -0,2% 0,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.01.24. 1,0296 10 590 782 0 119 0% 0,9% 2,9% 3,8% 1,2%
2023.01.17. 1,0304 10 598 892 0 100 0% 0,8% 2,8% 3,8% 1,2%
2023.01.10. 1,0308 10 602 907 0 296 0% 0,8% 2,9% 3,8% 1,2%
2023.01.03. 1,0314 10 608 782 0 156 0% 3,3% 3,8% 3,9% 1,2%
2022.12.31. 1,0315 10 609 655 0 -707 0% 3,3% 3,8% 3,9% 1,2%
2022.12.28. 1,0317 10 612 419 0 0 0% 3,4% 3,8% 3,9%
2022.12.20. 1,0344 10 639 350 0 -292 0% 3,1% 4% 4,1% 1,3%
2022.12.13. 1,0268 10 561 470 0 -199 0% 2,9% 3,2% 3,3% 1%
2022.12.06. 1,0273 10 566 813 0 -156 0% 2,8% 4,4% 3,3% 1,1%
2022.11.29. 1,0277 10 571 083 0 419 0% 2,8% 0,3% 3,3% 1,1%
2022.11.22. 1,0179 10 469 863 0 -422 0% 1,9% -0,7% 2,2% 0,7%
2022.11.15. 1,0187 10 478 514 0 571 0% 1,9% -0,8% 2,3% 0,8%
2022.11.08. 1,0191 10 482 057 0 -281 0% 1,9% -0,6% 2,3% 0,8%
2022.11.03. 1,0197 10 488 510 0 0 0% 2% -0,6% 2,3% 0,8%
2022.10.25. 1,0204 10 495 367 0 -898 0% 1,9% -0,6% 2,2% 0,8%
2022.10.18. 1,0207 10 499 351 0 863 0% 1,9% -0,6% 2,2% 0,8%
2022.10.11. 1,0225 10 517 002 0 -831 0% 2,1% -0,4% 2,4% 0,8%
2022.10.04. 1,0224 10 516 804 0 708 0% 2,9% -0,5% 2,2% 0,8%
2022.09.27. 0,9982 10 267 182 0 -79 0% 0,4% -2,9% -0,2% 0%
2022.09.20. 1,0034 10 320 747 0 -307 0% 0,9% -2,4% 0,2% 0,2%
2022.09.13. 0,9983 10 268 595 0 581 0% 0,4% -3% -0,3% 0%
2022.09.06. 0,999 10 275 213 0 -351 0% 1,6% -2,9% -3,6% 0%
2022.08.30. 0,9995 10 280 707 0 96 0% -2,4% 0,8% -3,6% 0%
2022.08.23. 0,9993 10 278 554 0 -230 0% -2,5% 0,8% -3,8% 0%
2022.08.16. 0,9994 10 279 812 0 33 0% -2,7% 0,7% -3,8% 0%
2022.08.09. 0,9994 10 279 780 0 354 0% -2,5% 0,6% -4% 0%
2022.08.02. 1,0001 10 286 625 0 -862 0% -2,5% 0,6% -4% 0%
2022.07.26. 1,0005 10 291 602 0 233 0% -2,5% 0,6% -4% 0%
2022.07.19. 1,0009 10 295 483 0 355 0% -2,5% 0,9% -4% 0%
2022.07.12. 1,0019 10 305 414 0 -398 0% -2,4% 1% -3,9%
2022.07.05. 1,0019 10 305 812 0 139 0% -2,4% 0,9% -4%
2022.06.28. 0,9939 10 223 384 0 -296 0% -3,3% 0,1% -4,8%
2022.06.21. 0,9941 10 225 738 0 274 0% -3,3% 0,1% -5,3%
2022.06.14. 0,9946 10 230 607 0 624 0% -3,3% 0,1% -5,3%
2022.06.08. 0,9947 10 231 012 0 0 0% -3,3% 0% -5,3%
2022.05.31. 0,9836 10 117 192 0 79 0% -0,8% -1,1% -6,4%
2022.05.24. 1,0243 10 535 745 0 -266 0% 3,3% 2,9% -2,6%
2022.05.17. 1,0246 10 539 097 0 -42 0% 3,2% 2,9% -2,6%
2022.05.10. 1,0272 10 565 884 0 391 0% 3,4% 3,1% -2,4%
2022.05.03. 1,0255 10 548 007 0 -52 0% 3,2% 2,9% -2,6%
2022.04.26. 1,0259 10 552 173 0 -429 0% 3,2% 2,9% -2,6%
2022.04.20. 1,0262 10 555 688 0 0 0% 3,5% 2,8% -2,6%
2022.04.12. 1,0266 10 560 052 0 359 0% 3,5% 2,8% -2,6%
2022.04.05. 1,0269 10 562 779 0 512 0% 3,4% 2,8% -2,5%
2022.03.29. 1,0272 10 565 353 0 -787 0% 3,4% 2,7% -2,6%
2022.03.22. 1,0277 10 571 283 0 -69 0% 3,4% 2,7% -2,5%
2022.03.17. 1,028 10 574 438 0 0 0% 3,4% 2,7% -2,5%
2022.03.08. 1,0288 10 582 669 0 68 0% 3,5% 2,7% -2,6%
2022.03.01. 1,0288 10 582 601 0 617 0% 3,4% -0,8% -6%
2022.02.22. 0,9914 10 197 297 0 27 0% -0,4% -4,5% -9,5%
2022.02.15. 0,9926 10 209 613 0 21 0% -0,3% -4,5% -9,4%
2022.02.08. 0,9932 10 215 763 0 -206 0% -0,3% -4,6% -9,5%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés