BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Torony Ingatlan Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000722764
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:10 363 384 661
Árfolyam:1,154131
Dátum:2020.11.02.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2019.08.05.
Alapkezelő:Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3% 5,1% 12,2% N/A N/A N/A 10,4% 12,2%
Szórás 1,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.10.30. 1,153471 10 357 453 062 -5004 0% 3% 5% 12,2%
2020.10.29. 1,152841 10 351 801 055 6783 0% 3% 5% 12,2%
2020.10.28. 1,152564 10 349 306 984 -3127 0% 2,4% 5% 12,2%
2020.10.27. 1,151479 10 339 567 484 852 0% 2,4% 5% 12,1%
2020.10.26. 1,15109 10 336 073 653 -580 0% 2,3% 5% 12,1%
2020.10.22. 1,151003 10 335 293 027 3941 0% 2,4% 5,1% 12,2%
2020.10.21. 1,150696 10 332 532 417 -6966 0% 2,4% 5,2% 12,1%
2020.10.20. 1,149871 10 325 131 393 1702 0% 2,4% 5,1% 12,1%
2020.10.19. 1,149704 10 323 630 134 800 0% 2,4% 5,1% 12,1%
2020.10.16. 1,149097 10 318 178 850 553 0% 2,3% 5,1% 12,1%
2020.10.15. 1,147993 10 308 265 062 -712 0% 2,3% 5,1% 12,1%
2020.10.14. 1,147339 10 302 393 259 -1972 0% 2,3% 5% 12%
2020.10.13. 1,146604 10 295 795 385 975 0% 2,2% 5% 11,9%
2020.10.12. 1,146493 10 294 797 699 -421 0% 2,2% 5% 11,9%
2020.10.09. 1,146506 10 294 914 852 2905 0% 2,3% 5% 12%
2020.10.08. 1,146401 10 293 969 112 -2436 0% 2,3% 4,9% 12,1%
2020.10.07. 1,145709 10 287 757 816 3966 0% 2,4% 4,9% 12%
2020.10.06. 1,145037 10 281 719 708 1304 0% 2,3% 4,9% 12%
2020.10.05. 1,145296 10 284 044 063 -7279 0% 2,4% 4,9% 12%
2020.10.02. 1,14501 10 281 483 238 2699 0% 2,3% 5% 12%
2020.10.01. 1,144922 10 280 690 354 -3723 0% 2,4% 5% 12,1%
2020.09.30. 1,144293 10 275 046 045 5597 0% 2,4% 5,1% 12,1%
2020.09.29. 1,143149 10 264 768 039 1983 0% 2,4% 5,1% 12%
2020.09.28. 1,143245 10 265 628 076 -3578 0% 2,4% 5,1% 12%
2020.09.25. 1,142795 10 261 590 933 -3139 0% 2,5% 5,1% 12,1%
2020.09.24. 1,142222 10 256 448 886 6217 0% 2,5% 5,2% 12,1%
2020.09.23. 1,141964 10 254 125 990 -5446 0% 2,6% 5,1% 12,2%
2020.09.22. 1,140765 10 243 365 157 -224 0% 2,6% 5,1% 12,1%
2020.09.21. 1,14031 10 239 279 762 4226 0% 2,6% 5% 12%
2020.09.18. 1,139771 10 234 435 651 2530 0% 2,5% 5,2% 12,1%
2020.09.17. 1,139245 10 229 709 969 -1265 0% 2,5% 5,2% 12,2%
2020.09.16. 1,138944 10 227 008 441 358 0% 2,6% 5,5% 12,3%
2020.09.15. 1,1379 10 217 633 613 -396 0% 2,5% 5,4% 12,2%
2020.09.14. 1,137584 10 214 796 526 -2271 0% 2,5% 5,4% 12,2%
2020.09.11. 1,132826 10 172 074 908 806 0% 2,1% 5% 11,8%
2020.09.10. 1,132832 10 172 127 978 -1923 0% 2,2% 5,1% 11,9%
2020.09.09. 1,132495 10 169 103 850 4648 0% 2,2% 5,1% 11,9%
2020.09.08. 1,131495 10 160 119 825 -4480 0% 2,1% 5% 11,9%
2020.09.07. 1,130951 10 155 239 522 -3177 0% 2,1% 5% 11,8%
2020.09.04. 1,130532 10 151 480 337 1779 0% 2,1% 5% 11,8%
2020.09.03. 1,12959 10 143 019 980 5975 0% 2% 4,9% 11,8%
2020.09.02. 1,129129 10 138 874 512 -1129 0% 2% 4,9% 11,8%
2020.09.01. 1,128465 10 132 913 334 -3957 0% 2% 4,9% 11,8%
2020.08.31. 1,128222 10 130 735 301 4839 0% 1,9% 4,9% 11,8%
2020.08.28. 1,12762 10 125 324 877 -5203 0% 1,9% 4,8% 11,8%
2020.08.27. 1,127291 10 122 375 864 1798 0% 1,9% 4,8% 11,9%
2020.08.26. 1,126764 10 117 641 933 -3794 0% 1,9% 4,8% 11,8%
2020.08.25. 1,125045 10 102 210 167 7146 0% 1,8% 4,7% 11,7%
2020.08.24. 1,124793 10 099 940 218 -2310 0% 1,8% 4,8% 11,7%
2020.08.19. 1,12426 10 095 156 519 -1284 0% 1,9% 4,9% 11,9%
2020.08.18. 1,123166 10 085 334 361 1819 0% 1,8% 4,8% 11,8%
2020.08.17. 1,122728 10 081 399 574 967 0% 1,8% 4,8% 11,7%
2020.08.14. 1,122498 10 079 333 350 -5750 0% 1,8% 4,8% 11,7%
2020.08.13. 1,122115 10 075 899 996 2714 0% 1,9% 4,8% 12%
2020.08.12. 1,121883 10 073 814 066 -3860 0% 1,9% 4,8% 12%
2020.08.11. 1,121108 10 066 858 904 4785 0% 1,9% 4,8% 12%
2020.08.10. 1,12084 10 064 447 645 -3933 0% 1,9% 4,9% 11,9%
2020.08.07. 1,120484 10 061 254 918 -1289 0% 1,9% 5,6% 11,9%
2020.08.06. 1,120069 10 057 529 763 4373 0% 1,8% 5,5% 12%
2020.08.05. 1,121959 10 074 496 419 4 0% 2,1% 5,7% 12,2%
2020.08.04. 1,120765 10 063 775 035 -2901 0% 2% 5,7%
2020.08.03. 1,120567 10 062 000 018 4580 0% 2% 5,7%
2020.07.31. 1,120424 10 060 711 387 1589 0% 2% 5,7%
2020.07.30. 1,120018 10 057 064 171 -6779 0% 2% 5,7%
2020.07.29. 1,1197 10 054 215 506 216 0% 2% 6,1%
2020.07.28. 1,125054 10 102 290 907 1739 0% 2,5% 6,7%
2020.07.27. 1,12466 10 098 751 292 4469 0% 2,5% 6,7%
2020.07.24. 1,124759 10 099 635 781 -5053 0% 2,6% 6,7%
2020.07.23. 1,124634 10 098 518 411 6353 0% 2,6% 6,8%
2020.07.22. 1,12441 10 096 500 678 -6471 0% 2,6% 6,7%
2020.07.21. 1,123719 10 090 302 396 6382 0% 2,7% 6,8%
2020.07.20. 1,123447 10 087 853 624 -6052 0% 2,7% 6,9%
2020.07.17. 1,123131 10 085 022 191 3005 0% 2,7% 6,9%
2020.07.16. 1,122977 10 083 636 362 -5126 0% 2,7% 6,9%
2020.07.15. 1,122554 10 079 843 209 8453 0% 2,8% 6,8%
2020.07.14. 1,121724 10 072 381 874 -759 0% 2,7% 6,9%
2020.07.13. 1,121497 10 070 344 314 682 0% 2,7% 6,9%
2020.07.10. 1,121284 10 068 431 025 -429 0% 2,7% 6,9%
2020.07.09. 1,120695 10 063 142 601 568 0% 2,6% 6,9%
2020.07.08. 1,120184 10 058 553 572 -3641 0% 2,5% 6,9%
2020.07.07. 1,118959 10 047 557 473 1731 0% 2,5% 6,9%
2020.07.06. 1,118793 10 046 065 165 -946 0% 2,5% 6,9%
2020.07.03. 1,118595 10 044 288 194 -1212 0% 2,5% 6,9%
2020.07.02. 1,118878 10 046 830 570 -3387 0% 2,6% 7%
2020.07.01. 1,118383 10 042 389 162 3525 0% 2,6% 7%
2020.06.30. 1,117356 10 033 163 814 -504 0% 2,6% 7%
2020.06.29. 1,116838 10 028 512 999 -222 0% 2,6%
2020.06.26. 1,115909 10 020 171 377 3683 0% 2,6% 6,9%
2020.06.25. 1,115027 10 012 247 883 -577 0% 2,6% 6,8%
2020.06.24. 1,114086 10 003 798 866 -5991 0% 2,6% 6,7%
2020.06.23. 1,112771 9 991 996 968 458 0% 2,4% 6,6%
2020.06.22. 1,112197 9 986 842 344 417 0% 2,5% 6,6%
2020.06.19. 1,111767 9 982 980 793 4481 0% 2,5% 6,6%
2020.06.18. 1,111708 9 982 446 529 -4159 0% 2,6% 6,6%
2020.06.17. 1,111717 9 982 531 502 -367 0% 2,7% 6,7%
2020.06.16. 1,110613 9 972 618 631 4394 0% 2,8% 6,6%
2020.06.15. 1,110086 9 967 882 105 -6571 0% 2,8% 6,6%
2020.06.12. 1,109608 9 963 596 530 5028 0% 2,8% 6,6%
2020.06.11. 1,109534 9 962 927 028 -4677 0% 2,8% 6,6%
2020.06.10. 1,108979 9 957 948 147 6220 0% 2,8% 6,6%
2020.06.09. 1,10837 9 952 473 486 -2462 0% 2,8% 6,6%
2020.06.08. 1,108271 9 951 586 989 4123 0% 2,9% 6,6%
2020.06.05. 1,108025 9 949 373 939 -1485 0% 2,8% 6,6%
2020.06.04. 1,107503 9 944 688 189 -2763 0% 2,8% 6,6%
2020.06.03. 1,107182 9 941 808 571 -1252 0% 2,8% 6,6%
2020.06.02. 1,107164 9 941 648 194 2247 0% 2,9% 6,6%
2020.05.29. 1,106706 9 937 533 391 2729 0% 2,9% 6,6%
2020.05.28. 1,106479 9 935 492 343 16 0% 2,8% 6,6%
2020.05.27. 1,106318 9 934 046 647 -1949 0% 2,9% 6,6%
2020.05.26. 1,105297 9 924 880 650 -335 0% 2,8% 6,6%
2020.05.25. 1,104893 9 921 253 316 905 0% 2,9% 6,6%
2020.05.22. 1,104747 9 919 941 422 -5064 0% 3% 6,6%
2020.05.21. 1,104845 9 920 826 466 5839 0% 3% 6,7%
2020.05.20. 1,104598 9 918 602 721 -3618 0% 3% 6,7%
2020.05.19. 1,103743 9 910 928 968 2448 0% 2,9% 6,7%
2020.05.18. 1,103532 9 909 031 871 1503 0% 3% 6,7%
2020.05.15. 1,103005 9 904 298 236 -3610 0% 3% 6,7%
2020.05.14. 1,102219 9 897 244 053 -2364 0% 2,9% 6,7%
2020.05.13. 1,101708 9 892 657 952 2910 0% 2,9% 6,7%
2020.05.12. 1,100821 9 884 690 332 1230 0% 2,8% 6,7%
2020.05.11. 1,100335 9 880 325 124 -426 0% 2,9% 6,7%
2020.05.08. 1,099786 9 875 395 871 -5269 0% 3,6% 6,7%
2020.05.07. 1,099957 9 876 936 615 597 0% 3,6% 6,8%
2020.05.06. 1,099874 9 876 190 729 3733 0% 3,6% 6,8%
2020.05.05. 1,098638 9 865 088 482 -247 0% 3,5% 6,8%
2020.05.04. 1,098789 9 866 444 615 4587 0% 3,7% 6,8%
2020.04.30. 1,098338 9 862 390 329 -349 0% 3,7% 6,8%
2020.04.29. 1,097764 9 857 236 516 588 0% 4% 6,8%
2020.04.28. 1,097212 9 852 279 312 -2762 0% 4,1% 6,8%
2020.04.27. 1,097033 9 850 674 765 -66 0% 4,1% 6,8%
2020.04.24. 1,09626 9 843 733 771 929 0% 4% 6,8%
2020.04.23. 1,096058 9 841 919 008 1419 0% 4% 6,8%
2020.04.22. 1,09546 9 836 547 922 -3459 0% 4% 6,8%
2020.04.21. 1,094117 9 824 492 074 -2423 0% 4% 6,6%
2020.04.20. 1,093725 9 820 974 579 5929 0% 4% 6,6%
2020.04.17. 1,093569 9 819 567 867 -3936 0% 4,1% 6,6%
2020.04.16. 1,093205 9 816 303 309 -4074 0% 4,1% 6,6%
2020.04.15. 1,092314 9 808 306 752 6805 0% 4% 6,6%
2020.04.14. 1,09241 9 809 161 967 536 0% 4,1% 6,6%
2020.04.09. 1,09232 9 808 353 287 -1068 0% 4,2% 6,7%
2020.04.08. 1,092522 9 810 168 189 -3375 0% 4,3% 6,8%
2020.04.07. 1,091792 9 803 616 616 -2912 0% 4,3% 6,8%
2020.04.06. 1,091312 9 799 309 424 3733 0% 4,3% 6,7%
2020.04.03. 1,091732 9 803 077 031 97 0% 4,4% 6,8%
2020.04.02. 1,090582 9 792 750 647 -224 0% 4,3% 6,7%
2020.04.01. 1,090075 9 788 198 325 977 0% 4,3% 6,7%
2020.03.31. 1,088849 9 777 188 628 3734 0% 4,2% 6,7%
2020.03.30. 1,088985 9 778 406 089 -4360 0% 4,3% 6,7%
2020.03.27. 1,088191 9 771 280 821 2002 0% 4,2% 6,6%
2020.03.26. 1,087326 9 763 511 657 -5413 0% 4,1% 6,6%
2020.03.25. 1,087172 9 762 134 245 3056 0% 4,1% 6,6%
2020.03.24. 1,086077 9 752 298 767 2939 0% 4% 6,6%
2020.03.23. 1,086813 9 758 904 650 -5749 0% 4,1% 6,7%
2020.03.20. 1,085514 9 747 246 180 1259 0% 4% 6,6%
2020.03.19. 1,08496 9 742 270 343 -427 0% 4% 6,6%
2020.03.18. 1,083723 9 731 163 274 -1956 0% 3,9% 6,5%
2020.03.17. 1,082446 9 719 698 556 6280 0% 3,9% 6,6%
2020.03.16. 1,080013 9 697 845 448 -3576 0% 3,6% 6,5%
2020.03.13. 1,079467 9 692 946 282 5658 0% 3,6% 6,4%
2020.03.12. 1,079296 9 691 405 151 -310 0% 3,6% 6,5%
2020.03.11. 1,079069 9 689 367 142 -344 0% 3,6% 6,5%
2020.03.10. 1,07833 9 682 731 726 -2120 0% 3,7% 6,5%
2020.03.09. 1,077858 9 678 495 579 8 0% 3,6% 6,5%
2020.03.06. 1,077508 9 675 352 788 2060 0% 3,6% 6,5%
2020.03.05. 1,077434 9 674 686 254 -4752 0% 3,6% 6,6%
2020.03.04. 1,077189 9 672 491 058 -1337 0% 3,6% 6,6%
2020.03.03. 1,076531 9 666 583 961 271 0% 3,6% 6,6%
2020.03.02. 1,076126 9 662 947 040 4720 0% 3,6% 6,6%
2020.02.28. 1,075846 9 660 428 094 -642 0% 3,6% 6,7%
2020.02.27. 1,075276 9 655 310 490 -3555 0% 3,6% 6,7%
2020.02.26. 1,075066 9 653 428 375 3997 0% 3,7% 6,7%
2020.02.25. 1,074046 9 644 265 412 -2936 0% 3,6% 6,6%
2020.02.24. 1,07369 9 641 071 688 1528 0% 3,6% 6,6%
2020.02.21. 1,07307 9 635 502 945 3097 0% 3,6% 6,7%
2020.02.20. 1,072673 9 631 935 035 -4015 0% 3,6% 6,7%
2020.02.19. 1,072163 9 627 359 566 2935 0% 3,7% 6,7%
2020.02.18. 1,071432 9 620 792 706 -3492 0% 3,6% 6,6%
2020.02.17. 1,071318 9 619 772 549 3223 0% 3,6% 6,6%
2020.02.14. 1,071161 9 618 359 564 -4340 0% 3,7% 6,6%
2020.02.13. 1,070738 9 614 565 625 1275 0% 3,7% 6,9%
2020.02.12. 1,070445 9 611 933 391 361 0% 3,7% 6,9%
2020.02.11. 1,069571 9 604 085 051 -2307 0% 3,7% 6,8%
2020.02.10. 1,068883 9 597 909 543 6029 0% 3,7% 6,7%
2020.02.07. 1,061425 9 530 935 320 -1631 0% 3% 6%
2020.02.06. 1,061239 9 529 266 787 2169 0% 3,1% 6,1%
2020.02.05. 1,061293 9 529 749 504 -5075 0% 3,1% 6,1%
2020.02.04. 1,060064 9 518 718 919 -766 0% 3%
2020.02.03. 1,060011 9 518 243 778 1293 0% 3,1%
2020.01.31. 1,059626 9 514 785 423 2048 0% 3%
2020.01.30. 1,059285 9 511 721 407 2346 0% 3%
2020.01.29. 1,055518 9 477 893 749 -5818 0% 2,7%
2020.01.28. 1,054464 9 468 435 298 -1043 0% 2,7%
2020.01.27. 1,05428 9 466 784 134 4854 0% 2,7%
2020.01.24. 1,053695 9 461 526 344 223 0% 2,6%
2020.01.23. 1,053465 9 459 460 864 -4918 0% 2,7%
2020.01.22. 1,053414 9 459 007 833 90 0% 2,7%
2020.01.21. 1,05197 9 446 041 514 4572 0% 2,5%
2020.01.20. 1,0514 9 440 918 696 42 0% 2,5%
2020.01.17. 1,050983 9 437 174 253 -490 0% 2,5%
2020.01.16. 1,050602 9 433 753 600 -4332 0% 2,5%
2020.01.15. 1,05068 9 434 458 324 2785 0% 2,6%
2020.01.14. 1,049614 9 424 883 519 498 0% 2,4%
2020.01.13. 1,048953 9 418 947 651 -278 0% 2,4%
2020.01.10. 1,048611 9 415 876 981 1576 0% 2,4%
2020.01.09. 1,048152 9 411 753 870 1350 0% 2,4%
2020.01.08. 1,047757 9 408 205 666 480 0% 2,4%
2020.01.07. 1,046843 9 399 998 035 -2340 0% 2,4%
2020.01.06. 1,046647 9 398 240 417 3386 0% 2,3%
2020.01.03. 1,04615 9 393 774 281 -7842 0% 2,3%
2020.01.02. 1,045911 9 391 636 050 1674 0% 2,3%
2019.12.31. 1,045279 9 385 959 407 6185 0% 2,4%
2019.12.30. 1,044163 9 375 932 238 -3249 0% 2,3%
2019.12.23. 1,044013 9 374 588 580 -4273 0% 2,5%
2019.12.20. 1,043659 9 371 414 151 5091 0% 2,5%
2019.12.19. 1,043388 9 368 975 648 1191 0% 2,5%
2019.12.18. 1,042976 9 365 274 954 -7544 0% 2,5%
2019.12.17. 1,042188 9 358 206 743 3593 0% 2,7%
2019.12.16. 1,042 9 356 515 026 3307 0% 2,7%
2019.12.13. 1,041499 9 352 013 051 -435 0% 2,7%
2019.12.12. 1,04138 9 350 944 940 46 0% 2,7%
2019.12.11. 1,041112 9 348 538 421 -5307 0% 2,8%
2019.12.10. 1,040181 9 340 183 922 3977 0% 2,8%
2019.12.09. 1,039976 9 338 339 172 -5095 0% 2,8%
2019.12.06. 1,039754 9 336 350 844 -144 0% 2,8%
2019.12.05. 1,039579 9 334 779 596 2618 0% 2,8%
2019.12.04. 1,039399 9 333 160 689 -1609 0% 2,8%
2019.12.03. 1,038748 9 327 316 719 1082 0% 2,8%
2019.12.02. 1,038645 9 326 390 761 -189 0% 2,9%
2019.11.29. 1,03829 9 323 203 269 7054 0% 2,9%
2019.11.28. 1,038079 9 321 301 567 -7808 0% 2,9%
2019.11.27. 1,037664 9 317 582 931 6346 0% 3%
2019.11.26. 1,036774 9 309 584 939 -285 0% 2,9%
2019.11.25. 1,036305 9 305 373 896 1180 0% 2,9%
2019.11.22. 1,035986 9 302 508 295 -4860 0% 3%
2019.11.21. 1,035499 9 298 140 196 -3385 0% 3%
2019.11.20. 1,035255 9 295 952 611 -1 0% 3%
2019.11.19. 1,034362 9 287 934 022 3379 0% 2,9%
2019.11.18. 1,03401 9 284 769 901 1021 0% 2,9%
2019.11.15. 1,033762 9 282 541 994 1397 0% 2,9%
2019.11.14. 1,03342 9 279 469 649 -2052 0% 2,9%
2019.11.13. 1,033011 9 275 799 134 -2682 0% 3,1%
2019.11.12. 1,032054 9 267 208 546 6182 0% 3%
2019.11.11. 1,031528 9 262 479 211 1205 0% 3%
2019.11.08. 1,031001 9 257 745 875 -7515 0% 3%
2019.11.07. 1,030198 9 250 542 945 2413 0% 2,9%
2019.11.06. 1,029673 9 245 826 357 8 0% 2,9%
2019.11.05. 1,029028 9 240 034 648 4949 0% 2,9%
2019.11.04. 1,028788 9 237 874 649 -1271 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés