Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000722731
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:357 641,93
Árfolyam:0,0128
Dátum:2021.07.29.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.11.21.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,1% 21,4% 58,6% N/A N/A N/A 21,8% 15,9%
Szórás 19,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.07.29. 0,0128 357 642 0 0 0% 3,1% 21,4% 58,6%
2021.07.28. 0,012603 352 138 0 1255 0,4% 1,9% 18,9% 55,8%
2021.07.27. 0,012556 349 574 0 275 0,1% 2,2% 19,4% 54,9%
2021.07.26. 0,012607 350 718 0 1001 0,3% 2,7% 16,9% 55,4%
2021.07.23. 0,012595 349 384 0 0 0% 3,8% 15,4% 54,3%
2021.07.22. 0,01254 347 858 0 0 0% 3,4% 14,9% 52,6%
2021.07.21. 0,012551 348 163 0 0 0% 3,8% 13,7% 53,4%
2021.07.20. 0,012405 344 113 0 557 0,2% 2% 11,8% 54,1%
2021.07.19. 0,012355 342 171 0 162 0% 0,9% 11,7% 54,8%
2021.07.16. 0,012702 351 614 0 0 0% 2,7% 16,2% 59,5%
2021.07.15. 0,012739 352 639 0 0 0% 2,9% 16,6% 59,4%
2021.07.14. 0,012858 355 933 0 28 0% 4,4% 16,1% 61,3%
2021.07.13. 0,012865 356 098 0 0 0% 4,9% 16,9% 66,6%
2021.07.12. 0,012866 356 126 0 0 0% 4,8% 16,6% 67,1%
2021.07.09. 0,012876 356 403 0 0 0% 5,4% 16,8% 67,6%
2021.07.08. 0,012738 352 583 0 0 0% 4,2% 15,6% 65,8%
2021.07.07. 0,012918 357 566 0 141 0% 5,9% 18,1% 66,8%
2021.07.06. 0,012933 357 839 0 2827 0,8% 6,1% 20,1% 66%
2021.07.05. 0,013011 357 153 0 0 0% 7,9% 21,5% 67,9%
2021.07.02. 0,013022 357 455 0 2748 0,8% 8% 23,9% 67,4%
2021.07.01. 0,012988 353 781 0 0 0% 7,7% 23,6% 68,6%
2021.06.30. 0,012892 351 167 0 6885 2% 8,1% 22,2% 66,6%
2021.06.29. 0,013006 347 326 0 2843 0,8% 9,2% 23,8% 71,2%
2021.06.28. 0,013023 344 933 0 0 0% 9,6% 23,9% 71%
2021.06.25. 0,013133 347 846 0 2863 0,8% 12,1% 27,3% 71,6%
2021.06.24. 0,013119 344 616 0 0 0% 11,9% 27,2% 70,4%
2021.06.23. 0,013085 343 722 0 0 0% 11,3% 26,9% 66,8%
2021.06.22. 0,013045 342 672 0 0 0% 10,1% 28% 67,7%
2021.06.21. 0,013023 342 094 0 0 0% 8,7% 28,9% 66%
2021.06.18. 0,012964 340 544 0 0 0% 7,6% 25,1% 65,3%
2021.06.17. 0,013132 344 957 0 0 0% 8,5% 26,6% 67,6%
2021.06.16. 0,013139 345 141 0 995 0,3% 8,3% 26,8% 68,9%
2021.06.15. 0,01321 346 006 0 903 0,3% 10,2% 29,4% 73,4%
2021.06.14. 0,013313 347 793 0 0 0% 11,1% 30,9% 74%
2021.06.11. 0,013269 346 644 0 5702 1,7% 11,3% 31,7% 74,1%
2021.06.10. 0,01321 339 425 0 0 0% 11,3% 31,3% 65,9%
2021.06.09. 0,013149 337 858 0 0 0% 11,7% 29,5% 63,6%
2021.06.08. 0,013115 336 984 0 72 0% 12,6% 30,6% 62,9%
2021.06.07. 0,01308 336 013 0 0 0% 13% 30,5% 65,7%
2021.06.04. 0,013089 336 244 0 4359 1,3% 13,5% 31,7% 68,5%
2021.06.03. 0,012997 329 553 0 0 0% 12,8% 33,2% 67,4%
2021.06.02. 0,013018 330 085 0 0 0% 13,3% 33,5% 69,8%
2021.06.01. 0,01293 327 854 0 126 0% 13,8% 32,8% 73,6%
2021.05.31. 0,012837 325 370 0 144 0% 15,1% 34,2% 72,4%
2021.05.28. 0,012805 324 415 0 1445 0,5% 14,8% 32% 68,3%
2021.05.27. 0,012687 319 995 0 0 0% 13,8% 30,8% 66,3%
2021.05.26. 0,012602 317 851 0 0 0% 13% 30,1% 67,7%
2021.05.25. 0,012551 316 564 0 0 0% 11,2% 30,1% 71,7%
2021.05.21. 0,012548 316 489 0 43 0% 11,2% 32,1% 73,8%
2021.05.20. 0,012638 318 716 0 10892 3,6% 12% 33% 74,8%
2021.05.19. 0,01254 305 437 0 0 0% 11,2% 33,6% 74,2%
2021.05.18. 0,012666 308 506 0 1221 0,4% 12,9% 34,9% 75,5%
2021.05.17. 0,012649 306 873 0 0 0% 11,9% 36,5% 80,2%
2021.05.14. 0,012594 305 538 0 0 0% 13,9% 39,1% 81,5%
2021.05.13. 0,012497 303 185 0 258 0,1% 13% 38% 77,9%
2021.05.12. 0,012517 303 412 0 4132 1,4% 13,2% 39,8% 74%
2021.05.11. 0,012623 301 814 0 2055 0,7% 14,2% 40,5% 74,7%
2021.05.10. 0,012716 301 967 0 0 0% 15,6% 44,5% 74,1%
2021.05.07. 0,012618 299 640 0 0 0% 14,7% 56,6% 74,6%
2021.05.06. 0,012526 297 456 0 836 0,3% 13,8% 55,4% 75,2%
2021.05.05. 0,012478 295 483 0 0 0% 13,4% 54,7% 72,5%
2021.05.04. 0,012379 293 139 0 0 0% 14,1% 56,4% 73%
2021.05.03. 0,012477 295 459 0 0 0% 14,9% 59% 69%
2021.04.30. 0,012356 292 594 0 0 0% 17,2% 64,2% 67,3%
2021.04.29. 0,012417 294 038 0 0 0% 17,8% 65,3% 66,3%
2021.04.28. 0,012363 292 760 0 133 0% 16,6% 63,7% 69,5%
2021.04.27. 0,012288 290 851 0 138 0% 16,9% 57,6% 70,4%
2021.04.26. 0,012273 290 359 0 0 0% 13,8% 56,2% 73,8%
2021.04.23. 0,012135 287 094 0 4132 1,5% 11,2% 51,2% 71,3%
2021.04.22. 0,012123 282 682 0 4675 1,7% 11,1% 51% 75,2%
2021.04.21. 0,012096 277 388 0 0 0% 9,6% 50,1% 75,7%
2021.04.20. 0,012159 278 833 0 9613 3,5% 9,6% 51,5% 72,1%
2021.04.19. 0,012248 271 191 0 1866 0,7% 10,7% 51,7% 73,8%
2021.04.16. 0,012371 272 029 0 0 0% 13,2% 52,4% 77,7%
2021.04.15. 0,012379 272 205 0 840 0,3% 13,3% 54,8% 77,3%
2021.04.14. 0,012317 270 006 0 0 0% 11,2% 50,4% 71,1%
2021.04.13. 0,01226 268 757 0 0 0% 11,4% 49,3% 72,9%
2021.04.12. 0,012271 268 998 0 140 0,1% 11,2% 48,7% 73,1%
2021.04.09. 0,012219 267 719 0 2000 0,8% 10,9% 48,4% 72,3%
2021.04.08. 0,01222 265 741 0 56 0% 10,9% 48,4% 75,8%
2021.04.07. 0,0122 265 250 0 0 0% 11,5% 49,7% 75,5%
2021.04.06. 0,012185 264 924 0 0 0% 13,1% 49,8% 79,4%
2021.04.01. 0,012059 262 185 0 2798 1,1% 14,8% 52,6% 84,2%
2021.03.31. 0,011845 254 784 0 -7001 -2,7% 12,7% 50,3% 76,8%
2021.03.30. 0,011921 263 465 0 90 0% 13% 51,3% 79,9%
2021.03.29. 0,011907 263 065 0 0 0% 13,3% 50,9% 81,1%
2021.03.26. 0,011885 262 579 0 667 0,3% 15,2% 52% 78,4%
2021.03.25. 0,011713 258 122 0 0 0% 13,6% 49,8% 82,1%
2021.03.24. 0,011722 258 320 0 6410 2,5% 13,6% 50,1% 86,3%
2021.03.23. 0,011758 252 684 0 109 0% 14% 50,5% 98,8%
2021.03.22. 0,011847 254 486 0 2685 1,1% 16,3% 49,5% 93,1%
2021.03.19. 0,011979 254 607 0 1082 0,4% 15,6% 44,9% 101,7%
2021.03.18. 0,012043 254 880 0 0 0% 16,2% 45,7% 101,5%
2021.03.17. 0,012104 256 171 0 100 0% 16,7% 45,6% 92,2%
2021.03.16. 0,012127 256 558 0 0 0% 17,1% 44,5% 96,7%
2021.03.12. 0,011984 253 533 0 0 0% 18,9% 45,8% 84,5%
2021.03.11. 0,01192 252 179 0 0 0% 18,3% 45,1% 64,4%
2021.03.10. 0,011865 251 015 0 0 0% 17,9% 46,5% 58,5%
2021.03.09. 0,011776 249 132 0 170 0,1% 16% 45,5% 60,9%
2021.03.08. 0,011651 246 320 0 0 0% 16% 46,4% 43,9%
2021.03.05. 0,011579 244 798 0 0 0% 16,5% 43% 36,9%
2021.03.04. 0,011531 243 783 0 0 0% 16% 42,4% 32,6%
2021.03.03. 0,011526 243 677 0 0 0% 18,1% 41% 32,2%
2021.03.02. 0,01149 242 916 0 747 0,3% 17,8% 40,5% 34,5%
2021.03.01. 0,011361 239 450 0 0 0% 16,7% 40,3% 33,4%
2021.02.26. 0,011151 235 024 0 0 0% 15,1% 36% 22,6%
2021.02.25. 0,011286 237 870 0 0 0% 17% 40,3% 23,1%
2021.02.24. 0,01125 237 111 0 0 0% 17,2% 39,8% 21,9%
2021.02.23. 0,011208 236 226 0 149 0,1% 17,1% 36,7% 16,7%
2021.02.22. 0,011257 237 109 0 0 0% 18,5% 37,3% 17,2%
2021.02.19. 0,01128 237 593 0 0 0% 20,2% 37,6% 15,6%
2021.02.18. 0,011214 236 203 0 0 0% 19,4% 37,1% 14,8%
2021.02.17. 0,011305 238 120 0 0 0% 22% 38,4% 15%
2021.02.16. 0,011414 240 415 0 202 0,1% 22,7% 39,9% 15,9%
2021.02.15. 0,011289 237 583 0 0 0% 24,7% 38,3% 14,6%
2021.02.12. 0,011057 232 700 0 0 0% 23,5% 35,6% 11,5%
2021.02.11. 0,011057 232 700 0 842 0,4% 23,1% 36,1% 12,6%
2021.02.10. 0,010999 230 642 0 0 0% 25% 38,4% 13,6%
2021.02.09. 0,011022 231 124 0 0 0% 28% 39,1% 13%
2021.02.08. 0,011138 233 557 0 0 0% 38,2% 40,6% 14,2%
2021.02.05. 0,011004 230 747 0 0 0% 36,4% 36,9% 11,2%
2021.02.04. 0,010854 227 601 0 0 0% 37,1% 34,7% 11%
2021.02.03. 0,010861 227 748 0 1418 0,6% 38,4% 36,9% 12%
2021.02.02. 0,010779 224 622 0 2371 1,1% 40,6% 36,8% 10,3%
2021.02.01. 0,010649 219 570 0 101 0% 41,5% 35,2% 9%
2021.01.29. 0,010541 217 243 0 0 0% 40,3% 30,6% 6,7%
2021.01.28. 0,010602 218 500 0 0 0% 40,4% 31,1% 7%
2021.01.27. 0,010515 216 707 0 2890 1,3% 34,9% 29,7% 6,1%
2021.01.26. 0,010785 219 308 0 0 0% 37,3% 32,9% 7,2%
2021.01.25. 0,010766 218 921 0 64 0% 34,1% 32,7% 7,1%
2021.01.22. 0,010913 221 846 0 -6836 -3% 35,9% 32,8% 7,6%
2021.01.21. 0,011038 231 301 0 2032 0,9% 36,9% 34,9% 8,2%
2021.01.20. 0,011094 230 432 0 0 0% 38,2% 37,8% 8,3%
2021.01.19. 0,01106 229 726 0 0 0% 36,9% 38,6% 8,5%
2021.01.18. 0,010991 228 292 0 101 0% 35,4% 37,7% 7,8%
2021.01.15. 0,010928 226 884 0 0 0% 36,7% 36,8% 7,4%
2021.01.14. 0,011077 229 977 0 325 0,1% 35,3% 38,9% 8,3%
2021.01.13. 0,011009 228 242 0 1614 0,7% 34,1% 42,5% 8%
2021.01.12. 0,011034 227 143 0 3055 1,4% 33,7% 43,3% 7,5%
2021.01.11. 0,010988 223 153 0 7633 3,5% 33,4% 42,7% 7,1%
2021.01.08. 0,011021 216 167 0 0 0% 33,8% 43,4% 8,2%
2021.01.07. 0,010939 214 559 0 98 0% 34,3% 41,2% 7%
2021.01.06. 0,010769 211 128 0 0 0% 32,4% 38,2% 4,8%
2021.01.05. 0,01071 209 971 0 1830 0,9% 33,7% 38,2% 4,3%
2021.01.04. 0,010693 207 811 0 66 0% 35,7% 38% 4,1%
2020.12.31. 0,010507 204 132 0 0 0% 33,3% 35,7% 2,8%
2020.12.30. 0,01055 204 967 0 0 0% 33,9% 36,3% 3,3%
2020.12.29. 0,010508 204 151 0 462 0,2% 33,1% 38,4%
2020.12.28. 0,010507 203 670 0 0 0% 32,4% 38% 2,7%
2020.12.23. 0,010315 199 949 0 0 0% 32% 31,5% 0,8%
2020.12.22. 0,010189 197 506 0 0 0% 28,6% 31% 0,2%
2020.12.21. 0,010103 195 839 0 13629 7,3% 26,6% 28,8% -0,7%
2020.12.18. 0,010361 186 863 0 0 0% 25,3% 32,1% 2,6%
2020.12.17. 0,010372 187 061 0 0 0% 24,7% 32,4% 3,2%
2020.12.16. 0,01036 186 845 0 0 0% 23,4% 33,2% 3,3%
2020.12.15. 0,010211 184 158 0 0 0% 21,7% 34% 2,5%
2020.12.14. 0,01017 183 418 0 0 0% 22% 33% 2%
2020.12.11. 0,010075 181 705 0 1407 0,8% 22,6% 32,2% 1,4%
2020.12.10. 0,010063 180 083 0 0 0% 24,2% 26,4% 1,8%
2020.12.09. 0,010151 181 658 0 560 0,3% 25,4% 26,3% 2,6%
2020.12.08. 0,010045 179 207 0 0 0% 26,2% 24,8% 1,3%
2020.12.07. 0,01002 178 761 0 1405 0,8% 23,4% 26,9% 1,1%
2020.12.04. 0,009941 175 958 0 0 0% 22,7% 28% 0,6%
2020.12.03. 0,009758 172 719 0 1362 0,8% 19,4% 25,7% -1,1%
2020.12.02. 0,009754 171 287 0 5011 3% 19,3% 27,2% -1,9%
2020.12.01. 0,009733 165 919 0 0 0% 20,2% 30,7% -2,7%
2020.11.30. 0,009564 163 038 0 9859 6,3% 17,5% 28,4% -4,3%
2020.11.27. 0,009701 155 373 0 0 0% 19,7% 27,1% -3%
2020.11.26. 0,009687 155 149 0 0 0% 18,1% 28,9% -3,1%
2020.11.25. 0,009649 154 540 0 0 0% 20% 32% -3,5%
2020.11.24. 0,009597 153 707 0 2782 1,8% 19,3% 33,4%
2020.11.23. 0,009569 150 485 0 2663 1,8% 16,8% 33%
2020.11.20. 0,009499 146 741 0 0 0% 15,9% 31,4%
2020.11.19. 0,009384 144 964 0 0 0% 14,5% 30,4%
2020.11.18. 0,009391 145 072 0 0 0% 14,8% 30,1%
2020.11.17. 0,00927 143 203 0 1994 1,4% 13,5% 32,1%
2020.11.16. 0,0093 141 666 0 190 0,1% 14% 32,5%
2020.11.13. 0,009053 137 719 0 85 0,1% 11,2% 28,9%
2020.11.12. 0,008956 136 159 0 0 0% 9,8% 24,5%
2020.11.11. 0,008983 136 569 0 16454 14% 10,6% 24,3%
2020.11.10. 0,008801 117 682 0 0 0% 10,8% 20,5%
2020.11.09. 0,008611 115 141 0 0 0% 8,7% 17,9%
2020.11.06. 0,00806 107 774 0 0 0% 1,3% 12,7%
2020.11.05. 0,008065 107 841 0 0 0% 0,3% 11,5%
2020.11.04. 0,007915 105 835 0 2017 2% -1,8% 10,6%
2020.11.03. 0,007848 102 939 0 0 0% -1% 6,3%
2020.11.02. 0,007664 100 526 0 0 0% -2,7% 3,8%
2020.10.30. 0,007526 98 715 0 0 0% -4,6% 1,9%
2020.10.29. 0,007514 98 558 0 0 0% -6,9% 0,6%
2020.10.28. 0,007551 99 043 0 0 0% -6,7% 3,5%
2020.10.27. 0,007797 102 270 0 0 0% -3,8% 8,1%
2020.10.26. 0,007857 103 057 0 0 0% -3,2% 11,3%
2020.10.22. 0,008028 105 300 0 0 0% -2,3% 16%
2020.10.21. 0,008061 105 733 0 0 0% -1,5% 17,1%
2020.10.20. 0,008026 105 274 0 0 0% -0,3% 13,6%
2020.10.19. 0,008076 105 930 0 0 0% 1,2% 14,6%
2020.10.16. 0,008116 106 454 0 0 0% 1,9% 16,6%
2020.10.15. 0,007995 104 867 0 0 0% 0,1% 14,5%
2020.10.14. 0,008188 107 399 0 0 0% 2,7% 13,7%
2020.10.13. 0,008209 107 674 0 0 0% 6,3% 15,8%
2020.10.12. 0,00825 108 212 0 0 0% 7,1% 16,3%
2020.10.09. 0,008235 108 015 0 0 0% 7,2% 16,1%
2020.10.08. 0,008237 108 041 0 0 0% 7,2% 18,5%
2020.10.07. 0,008148 106 874 0 0 0% 5,2% 17,2%
2020.10.06. 0,008132 106 664 0 0 0% 4,4% 19,7%
2020.10.05. 0,008008 105 038 0 0 0% 3,4% 24,2%
2020.10.02. 0,007877 103 319 0 0 0% 1,3% 20,5%
2020.10.01. 0,007903 103 660 0 0 0% 2,6% 20,7%
2020.09.30. 0,00788 103 359 0 0 0% 1,8% 18,9%
2020.09.29. 0,007892 103 516 0 0 0% 3,9% 20%
2020.09.28. 0,007935 104 080 0 0 0% 4,2% 20,7%
2020.09.25. 0,007821 102 585 0 0 0% 2,2% 21,6%
2020.09.24. 0,007811 102 454 0 0 0% 1,4% 24,1%
2020.09.23. 0,007812 102 467 0 0 0% -0,4% 32,1%
2020.09.22. 0,007922 103 910 0 4979 5% 1,9% 29,1%
2020.09.21. 0,007982 99 680 0 0 0% 1,8% 30,1%
2020.09.18. 0,008266 103 226 0 152 0,1% 5,4% 38,3%
2020.09.17. 0,008316 103 697 0 0 0% 6,2% 32%
2020.09.16. 0,008393 104 658 0 0 0% 7,9% 36,2%
2020.09.15. 0,008388 104 595 0 0 0% 10,1% 25,8%
2020.09.14. 0,008336 103 947 0 0 0% 9% 25,1%
2020.09.11. 0,008217 102 463 0 0 0% 7,8% 13,4%
2020.09.10. 0,008101 101 017 0 0 0% 1,7% 8,2%
2020.09.09. 0,008095 100 942 0 0 0% 0,7% 10,6%
2020.09.08. 0,007961 99 271 0 0 0% -1,1% -1,7%
2020.09.07. 0,008123 101 291 0 0 0% 2,9% 0,3%
2020.09.04. 0,008099 100 992 0 0 0% 4,3% -6,9%
2020.09.03. 0,008173 101 914 0 0 0% 5,3% -6,2%
2020.09.02. 0,008176 101 952 0 0 0% 6,6% -4,3%
2020.09.01. 0,008097 100 967 0 0 0% 8,7% -4,9%
2020.08.31. 0,008114 101 179 0 0 0% 9% -4,7%
2020.08.28. 0,008137 101 465 0 0 0% 7% -4,5%
2020.08.27. 0,008103 101 041 0 9767 10,6% 6,2% -7,4%
2020.08.26. 0,0082 92 367 0 0 0% 9,1% -9,8%
2020.08.25. 0,008042 90 587 0 0 0% 10% -12,3%
2020.08.24. 0,008047 90 643 0 0 0% 11,8% -12,8%
2020.08.19. 0,008196 92 322 0 0 0% 13,9% -16%
2020.08.18. 0,00818 92 142 0 0 0% 13,3% -16,3%
2020.08.17. 0,008169 92 018 0 0 0% 16,4% -16,9%
2020.08.14. 0,00816 91 916 0 0 0% 17,6% -17,1%
2020.08.13. 0,008141 91 702 0 0 0% 15,9% -17,9%
2020.08.12. 0,008153 91 837 0 0 0% 13,3% -17,8%
2020.08.11. 0,008122 91 488 0 0 0% 12,4% -17,3%
2020.08.10. 0,007946 89 506 0 0 0% 8,8% -17,9%
2020.08.07. 0,007924 89 258 0 0 0% 9,7% -18,7%
2020.08.06. 0,007955 89 607 0 0 0% 11,3% -19,5%
2020.08.05. 0,008039 90 553 0 0 0% 11,1% -18,7%
2020.08.04. 0,008057 90 756 0 0 0% 12,6% -17,6%
2020.08.03. 0,007931 89 337 0 0 0% 7,4% -18,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés