BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000722731
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:76 734,67
Árfolyam:0,007792
Dátum:2020.07.06.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.11.21.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 14,7% -24,1% N/A N/A N/A N/A -23,8% -22,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.07.06. 0,007792 76 735 0 1006 1,3% 14,7% -24,1%
2020.07.03. 0,007747 75 292 0 996 1,3% 20,1% -24,6%
2020.07.02. 0,007777 74 583 0 0 0% 19% -24,6%
2020.07.01. 0,007702 73 864 0 0 0% 17,7% -24,7%
2020.06.30. 0,00774 74 228 0 0 0% 16,8% -24,2%
2020.06.29. 0,007595 72 838 0 2809 4% 15,5%
2020.06.26. 0,007614 70 204 0 0 0% 14,3% -25,6%
2020.06.25. 0,007654 70 573 0 0 0% 19% -25,2%
2020.06.24. 0,0077 70 997 0 18967 35,8% 22,4% -24,8%
2020.06.23. 0,007846 53 017 0 0 0% 32,7% -23,3%
2020.06.22. 0,007778 52 557 0 0 0% 26,8% -23,5%
2020.06.19. 0,007843 52 996 0 0 0% 32% -22,6%
2020.06.18. 0,007843 52 996 0 0 0% 31,2% -22,3%
2020.06.17. 0,007833 52 929 0 857 1,7% 24,4% -22%
2020.06.16. 0,007777 51 699 0 0 0% 26,2% -22,5%
2020.06.15. 0,007619 50 649 0 2801 5,8% 14,3% -23,6%
2020.06.12. 0,007649 48 036 0 0 0% 17,7% -23,2%
2020.06.11. 0,00762 47 854 0 139 0,3% 5,1% -23,3%
2020.06.10. 0,007962 49 857 0 0 0% 6,3% -19,4%
2020.06.09. 0,008035 50 314 0 0 0% 9,8% -18,8%
2020.06.08. 0,008049 50 402 0 0 0% -0,6% -18,8%
2020.06.05. 0,007896 49 444 0 0 0% -6,6% -20%
2020.06.04. 0,007766 48 629 0 0 0% -10,7% -21,4%
2020.06.03. 0,007764 48 617 0 0 0% -10,9% -21,3%
2020.06.02. 0,007667 48 010 0 0 0% -10,3% -22,9%
2020.05.29. 0,007447 46 632 0 0 0% -12,6% -25,5%
2020.05.28. 0,007608 47 640 0 0 0% -10,7% -23,9%
2020.05.27. 0,007631 47 784 0 0 0% -12,8% -23,7%
2020.05.26. 0,007516 47 064 0 0 0% -17,3% -24,8%
2020.05.25. 0,007311 45 780 0 0 0% -20,2% -26,9%
2020.05.22. 0,007196 45 060 0 0 0% -25,1%
2020.05.21. 0,00722 45 210 0 0 0% -24,8%
2020.05.20. 0,007228 45 261 0 0 0% -25,5%
2020.05.19. 0,007198 45 073 0 0 0% -26,2%
2020.05.18. 0,007219 45 204 0 0 0% -26,1%
2020.05.15. 0,007019 43 952 0 0 0% -28,7%
2020.05.14. 0,006939 43 451 0 0 0% -29,5%
2020.05.13. 0,007023 43 977 0 0 0% -29,1%
2020.05.12. 0,007193 45 041 0 27199 151,7% -27,5%
2020.05.11. 0,007227 17 927 0 0 0% -26,4%
2020.05.08. 0,007303 18 115 0 0 0% -25,1%
2020.05.07. 0,007226 17 924 0 0 0% -25,9%
2020.05.06. 0,00715 17 736 0 0 0% -27,6%
2020.05.05. 0,007233 17 942 0 0 0% -26,9%
2020.05.04. 0,007157 17 753 0 0 0% -26,8%
2020.04.30. 0,007384 18 316 0 0 0% -24,6%
2020.04.29. 0,007468 18 525 0 0 0% -24,4%
2020.04.28. 0,007295 18 095 0 0 0% -26,4%
2020.04.27. 0,007213 17 892 0 0 0% -27,2%
2020.04.24. 0,007061 17 515 0 0 0% -29,8%
2020.04.23. 0,007084 17 572 0 0 0% -29,7%
2020.04.22. 0,006921 17 168 0 0 0% -31,7%
2020.04.21. 0,006883 17 073 0 0 0% -32,5%
2020.04.20. 0,007066 17 527 0 0 0% -31%
2020.04.17. 0,007047 17 480 0 0 0% -30,9%
2020.04.16. 0,006961 17 267 0 0 0% -31,5%
2020.04.15. 0,006983 17 322 0 0 0% -31,4%
2020.04.14. 0,0072 17 860 0 0 0% -29,6%
2020.04.09. 0,007091 17 589 0 0 0% -30,9%
2020.04.08. 0,006953 17 247 0 0 0% -31,7%
2020.04.07. 0,00695 17 240 0 2815 20% -32%
2020.04.06. 0,006793 14 099 0 0 0% -33,9%
2020.04.03. 0,00645 13 387 0 0 0% -37,2%
2020.04.02. 0,006537 13 568 0 0 0% -36,6%
2020.04.01. 0,006545 13 584 0 0 0% -36%
2020.03.31. 0,006698 13 902 0 0 0% -34,5%
2020.03.30. 0,006625 13 751 0 0 0% -35,1%
2020.03.27. 0,006575 13 647 0 0 0% -35,8%
2020.03.26. 0,006662 13 827 0 0 0% -34,9%
2020.03.25. 0,006433 13 352 0 1438 12,3% -37,1%
2020.03.24. 0,006292 11 653 0 0 0% -38,5%
2020.03.23. 0,005914 10 953 0 0 0% -42,2%
2020.03.20. 0,006136 11 364 0 0 0% -39,7%
2020.03.19. 0,00594 11 001 0 142 1,3% -41,4%
2020.03.18. 0,005977 10 927 0 0 0% -40,8%
2020.03.17. 0,006299 11 516 0 0 0% -37,3%
2020.03.16. 0,006164 11 269 0 0 0% -38,6%
2020.03.13. 0,006666 12 187 0 0 0% -33,1%
2020.03.12. 0,006497 11 878 0 0 0% -34,8%
2020.03.11. 0,007249 13 253 0 0 0% -27,1%
2020.03.10. 0,007488 13 690 0 0 0% -24,2%
2020.03.09. 0,00732 13 382 0 0 0% -26%
2020.03.06. 0,008097 14 803 0 0 0% -18,3%
2020.03.05. 0,008458 15 463 0 0 0% -14,3%
2020.03.04. 0,008696 15 898 0 0 0% -12%
2020.03.03. 0,008717 15 937 0 0 0% -11,7%
2020.03.02. 0,008544 15 620 0 0 0% -14%
2020.02.28. 0,008517 15 571 0 0 0% -14,8%
2020.02.27. 0,008754 16 004 0 0 0% -12,4%
2020.02.26. 0,009093 16 624 0 0 0% -9,1%
2020.02.25. 0,009165 16 756 0 0 0% -8,4%
2020.02.24. 0,00923 16 874 0 0 0%
2020.02.21. 0,009604 17 558 0 0 0%
2020.02.20. 0,009702 17 737 0 0 0%
2020.02.19. 0,009756 17 836 0 0 0%
2020.02.18. 0,009768 17 858 0 0 0%
2020.02.17. 0,009827 17 966 0 0 0%
2020.02.14. 0,009848 18 004 0 0 0%
2020.02.13. 0,009912 18 121 0 0 0%
2020.02.12. 0,009921 18 138 0 0 0%
2020.02.11. 0,009817 17 948 0 330 1,9%
2020.02.10. 0,009682 17 376 0 0 0%
2020.02.07. 0,00975 17 498 0 7759 78,7%
2020.02.06. 0,009876 9 864 0 0 0%
2020.02.05. 0,009892 9 880 0 0 0%
2020.02.04. 0,009775 9 763 0 0 0%
2020.02.03. 0,009696 9 684 0 0 0%
2020.01.31. 0,009773 9 761 0 0 0%
2020.01.30. 0,009791 9 779 0 0 0%
2020.01.29. 0,009881 9 869 0 0 0%
2020.01.28. 0,009909 9 897 0 0 0%
2020.01.27. 0,009906 9 894 0 0 0%
2020.01.24. 0,010056 10 044 0 0 0%
2020.01.23. 0,010075 10 063 0 1887 22,9%
2020.01.22. 0,010138 8 227 0 0 0%
2020.01.21. 0,010204 8 280 0 0 0%
2020.01.20. 0,010248 8 316 0 0 0%
2020.01.17. 0,010198 8 275 0 325 4,1%
2020.01.16. 0,010169 7 928 0 0 0%
2020.01.15. 0,010177 7 934 0 5981 304,7%
2020.01.14. 0,010228 1 963 0 0 0%
2020.01.13. 0,010196 1 957 0 0 0%
2020.01.10. 0,010262 1 969 0 0 0%
2020.01.09. 0,010265 1 970 0 0 0%
2020.01.08. 0,010185 1 955 0 0 0%
2020.01.07. 0,010223 1 962 0 904 85,1%
2020.01.06. 0,010272 1 063 0 0 0%
2020.01.03. 0,010271 1 062 0 0 0%
2020.01.02. 0,010308 1 066 0 0 0%
2019.12.31. 0,010225 1 058 0 0 0%
2019.12.30. 0,01021 1 056 0 0 0%
2019.12.23. 0,010234 1 059 0 35 3,5%
2019.12.20. 0,010172 1 017 0 0 0%
2019.12.19. 0,010135 1 014 0 0 0%
2019.12.18. 0,0101 1 010 0 0 0%
2019.12.17. 0,010048 1 005 0 0 0%
2019.12.16. 0,010031 1 003 0 0 0%
2019.12.13. 0,009966 997 0 0 0%
2019.12.12. 0,009966 997 0 0 0%
2019.12.11. 0,009937 994 0 0 0%
2019.12.10. 0,009881 988 0 0 0%
2019.12.09. 0,009895 990 0 0 0%
2019.12.06. 0,009913 991 0 0 0%
2019.12.05. 0,009864 986 0 0 0%
2019.12.04. 0,009882 988 0 0 0%
2019.12.03. 0,009869 987 0 0 0%
2019.12.02. 0,009939 994 0 0 0%
2019.11.29. 0,009998 1 000 0 0 0%
2019.11.28. 0,009997 1 000 0 0 0%
2019.11.27. 0,009998 1 000 0 0 0%
2019.11.26. 0,009999 1 000 0 0 0%
2019.11.25. 0,01 1 000 0 1000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés