Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000722731
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 928 374,72
Árfolyam:0,016935
Dátum:2023.12.04.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.11.21.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,9% 10,4% 23,8% 19,4% N/A N/A 24% 14%
Szórás 11,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.12.04. 0,016935 1 928 375 0 2615 0,1% 2,9% 10,4% 23,8% 19,4%
2023.12.01. 0,01697 1 929 740 0 8124 0,4% 2,4% 11,7% 23,1% 20,4%
2023.11.30. 0,016803 1 902 706 0 784 0% 1,4% 10,1% 22,7% 20,7%
2023.11.29. 0,016793 1 900 789 0 998 0,1% 1,5% 9,3% 23,8% 20,1%
2023.11.28. 0,016823 1 903 185 0 11740 0,6% 2,3% 9,5% 25,2% 20,1%
2023.11.27. 0,016747 1 882 901 0 525 0% 2,5% 9% 23,6% 20%
2023.11.24. 0,016797 1 887 996 0 3172 0,2% 2,6% 9,9% 24,2% 20,5%
2023.11.23. 0,016725 1 876 745 0 11266 0,6% 1,9% 8,6% 24,6% 20,5%
2023.11.22. 0,016681 1 860 571 0 318 0% 2,2% 8,3% 24,6% 20,6%
2023.11.21. 0,016667 1 858 692 0 1048 0,1% 2,7% 9,8% 26,1% 20,6%
2023.11.20. 0,016736 1 865 334 0 11617 0,6% 3,3% 10,3% 26,6% 20,8%
2023.11.17. 0,016475 1 824 808 0 13456 0,7% 1,5% 8,4% 24,7% 21,1%
2023.11.16. 0,016349 1 797 499 0 1012 0,1% 0,8% 7,3% 23,6% 20,7%
2023.11.15. 0,016375 1 799 344 0 10034 0,6% 0,9% 7% 22,1% 21,8%
2023.11.14. 0,016355 1 787 124 0 5558 0,3% 0,3% 7,2% 22,5% 21,8%
2023.11.13. 0,016053 1 748 669 0 8615 0,5% -1,6% 5,2% 20,4% 21%
2023.11.10. 0,016025 1 737 019 0 5600 0,3% -2,2% 4,7% 21% 22,1%
2023.11.09. 0,016121 1 741 792 0 21291 1,2% -1,8% 6% 24,4% 23,2%
2023.11.08. 0,016144 1 722 955 0 3892 0,2% -1,4% 6,1% 22,8% 26,1%
2023.11.07. 0,016176 1 722 471 0 262 0% -2% 7,9% 24% 26,1%
2023.11.06. 0,016243 1 729 342 0 0 0% -0,8% 8,3% 26,4% 26,3%
2023.11.03. 0,01627 1 732 216 0 5157 0,3% -0,4% 9,2% 29,6% 27,5%
2023.11.02. 0,016152 1 714 533 0 1015 0,1% -0,8% 8,2% 28,3% 28,2%
2023.10.31. 0,015911 1 687 951 0 150 0% -3,4% 6,2% 27,5% 28,3%
2023.10.30. 0,015895 1 686 104 0 0 0% -3,4% 6,1% 27,3% 28,3%
2023.10.27. 0,015839 1 680 163 0 1497 0,1% -3,5% 5,8% 26,9% 26,6%
2023.10.26. 0,015873 1 682 270 0 2923 0,2% -3,2% 6,7% 27,8% 26,4%
2023.10.25. 0,015903 1 682 521 0 4306 0,3% -3,3% 6,9% 28,8% 25,6%
2023.10.24. 0,015895 1 677 371 0 0 0% -3,1% 5,7% 29,2% 25,6%
2023.10.20. 0,015862 1 673 889 0 560 0% -2,6% 5,5% 29,2% 25,5%
2023.10.19. 0,016008 1 688 731 0 0 0% -1,7% 6,3% 31,2% 25,6%
2023.10.18. 0,016188 1 707 720 0 0 0% -0,2% 6,6% 31,6% 25,9%
2023.10.17. 0,016299 1 719 429 0 260 0% 1,3% 8,1% 33,1% 26,2%
2023.10.16. 0,016216 1 710 415 0 649 0% 1,4% 8,4% 34,8% 26%
2023.10.13. 0,016123 1 699 960 0 0 0% 0,4% 8% 35,2% 25,2%
2023.10.12. 0,016114 1 699 011 0 1362 0,1% 0,7% 8,7% 35,7% 25%
2023.10.11. 0,016205 1 707 236 0 0 0% 2,5% 9,3% 37% 25,3%
2023.10.10. 0,016091 1 695 226 0 5104 0,3% 2,9% 9,9% 34,8% 25%
2023.10.09. 0,015762 1 655 565 0 997 0,1% 1,3% 7,7% 31,3% 24,2%
2023.10.06. 0,015806 1 659 186 0 2577 0,2% 1,9% 8% 30,7% 24,8%
2023.10.05. 0,015821 1 658 181 0 5400 0,3% 1,1% 8,5% 30,6% 25,5%
2023.10.04. 0,015836 1 654 348 0 399 0% 0,9% 7,8% 29,5% 26,2%
2023.10.03. 0,015865 1 656 978 0 12601 0,8% 1,4% 7,8% 33,3% 26,3%
2023.10.02. 0,016041 1 662 619 0 139 0% 3% 9,5% 36,9% 26,8%
2023.09.29. 0,016134 1 672 118 0 0 0% 4,2% 11,8% 36,4% 26,9%
2023.09.28. 0,016044 1 662 790 0 993 0,1% 4,8% 12,2% 31,8% 26,5%
2023.09.27. 0,016149 1 672 673 0 2495 0,1% 5,5% 13,3% 32,4% 27,3%
2023.09.26. 0,016254 1 681 037 0 1153 0,1% 6% 14,6% 34% 27,6%
2023.09.25. 0,016266 1 681 124 0 2081 0,1% 5,7% 14,7% 32,5% 27,6%
2023.09.21. 0,016135 1 665 521 0 2487 0,1% 3,9% 12% 27,4% 26,4%
2023.09.20. 0,01622 1 671 795 0 7498 0,5% 4,8% 14,6% 26,7% 25,2%
2023.09.19. 0,016225 1 664 810 0 7728 0,5% 4% 14,4% 25,4% 25,2%
2023.09.18. 0,016292 1 663 925 0 3204 0,2% 4,1% 14,9% 26% 25,4%
2023.09.15. 0,016378 1 669 487 0 1664 0,1% 4,6% 11,7% 25,1% 25%
2023.09.14. 0,016238 1 653 566 0 0 0% 3,7% 10,7% 23,8% 24,9%
2023.09.13. 0,016098 1 639 309 0 0 0% 3,4% 10,9% 22,7% 25,1%
2023.09.12. 0,016148 1 644 401 0 0 0% 3,8% 9,2% 22,1% 25,3%
2023.09.11. 0,016149 1 644 503 0 405 0% 4% 9,2% 24,1% 25,3%
2023.09.08. 0,016155 1 644 708 0 5134 0,3% 4,1% 7,2% 26% 26,6%
2023.09.07. 0,016101 1 634 094 0 1146 0,1% 3,9% 6,7% 25,9% 25,6%
2023.09.06. 0,016305 1 653 637 0 2405 0,1% 5,3% 7% 27,4% 26,3%
2023.09.05. 0,016407 1 661 563 0 11348 0,7% 6,7% 7,5% 27,1% 26,5%
2023.09.04. 0,016464 1 655 948 0 0 0% 7,4% 7,9% 27,2% 26,7%
2023.09.01. 0,016567 1 666 307 0 3028 0,2% 9% 9,5% 30,2% 27%
2023.08.31. 0,016541 1 660 669 0 2623 0,2% 9,9% 9,5% 27,6% 26,8%
2023.08.30. 0,016569 1 660 853 0 0 0% 8,6% 9,7% 28,7% 26,7%
2023.08.29. 0,016544 1 658 347 0 0 0% 7,7% 9,6% 27,4% 26,7%
2023.08.28. 0,016445 1 648 423 0 1033 0,1% 7% 8,9% 25,6% 26,4%
2023.08.25. 0,016337 1 636 571 0 0 0% 7,3% 9,5% 23,4% 26,6%
2023.08.24. 0,016375 1 640 378 0 390 0% 7,1% 9,7% 24,5% 26,7%
2023.08.23. 0,016414 1 643 894 0 1511 0,1% 6,6% 9,9% 24,5% 26%
2023.08.22. 0,016327 1 633 678 0 0 0% 6% 10,6% 24,7% 25,8%
2023.08.21. 0,016236 1 624 572 0 0 0% 7% 8,7% 23% 25,6%
2023.08.18. 0,016208 1 621 771 0 2574 0,2% 7,2% 8,5% 21,9% 25,6%
2023.08.17. 0,016233 1 621 694 0 3592 0,2% 6,8% 8,6% 23,1% 25,7%
2023.08.16. 0,016214 1 616 208 0 0 0% 6,4% 8,3% 21,9% 25,7%
2023.08.15. 0,016222 1 617 006 0 164 0% 6% 8,4% 23,7% 25,7%
2023.08.14. 0,016306 1 625 213 0 0 0% 6,9% 9,2% 23,6% 26%
2023.08.11. 0,01632 1 626 609 0 1171 0,1% 6,8% 10,2% 23,9% 26,2%
2023.08.10. 0,016389 1 632 310 0 0 0% 7,1% 10,6% 25,5% 27,3%
2023.08.09. 0,016415 1 634 900 0 1002 0,1% 8% 9,9% 26,9% 27,5%
2023.08.08. 0,016376 1 630 015 0 9425 0,6% 7,6% 10,2% 26,1% 27,4%
2023.08.07. 0,016506 1 633 455 0 5039 0,3% 10,1% 12% 27,7% 27,7%
2023.08.04. 0,016377 1 615 689 0 154 0% 10,4% 11% 26,3% 26,7%
2023.08.03. 0,016328 1 610 702 0 0 0% 9,6% 10,7% 25,4% 27,2%
2023.08.02. 0,016277 1 605 671 0 0 0% 9,1% 10,4% 25,7% 27,4%
2023.08.01. 0,016461 1 623 822 0 0 0% 9,9% 12,1% 27,9% 27,8%
2023.07.31. 0,016468 1 624 512 0 10413 0,6% 10% 12,6% 28,7% 27,9%
2023.07.28. 0,016448 1 612 139 0 5115 0,3% 9,8% 12,5% 30,3% 26,7%
2023.07.27. 0,016419 1 604 191 0 0 0% 9,7% 12,3% 30% 26,5%
2023.07.26. 0,016404 1 602 726 0 997 0,1% 10,3% 12,3% 31,1% 26,5%
2023.07.25. 0,016453 1 606 513 0 0 0% 10,6% 13,2% 30,7% 26,6%
2023.07.24. 0,016411 1 602 412 0 1178 0,1% 9,2% 12,6% 30,7% 26,5%
2023.07.21. 0,016304 1 590 794 0 1083 0,1% 8,4% 12,8% 30% 25,8%
2023.07.20. 0,016286 1 587 956 0 229 0% 8,3% 12,6% 30,8% 26,5%
2023.07.19. 0,016284 1 587 533 0 3771 0,2% 8,1% 13,4% 31,1% 26,8%
2023.07.18. 0,01622 1 577 537 0 54 0% 6,8% 12,4% 31,2% 26,7%
2023.07.17. 0,016091 1 564 937 0 5032 0,3% 6,8% 11,3% 32,3% 26,3%
2023.07.14. 0,01599 1 550 114 0 1325 0,1% 6,9% 11,3% 32,4% 26,1%
2023.07.13. 0,016056 1 555 182 0 1003 0,1% 7,5% 11,8% 30,6% 27,6%
2023.07.12. 0,016003 1 549 049 0 1012 0,1% 7,9% 11,6% 30,5% 27,6%
2023.07.11. 0,01581 1 529 367 0 0 0% 6,7% 10,9% 28,2% 27,1%
2023.07.10. 0,015632 1 512 148 0 4045 0,3% 6,8% 9,8% 23,7% 26,6%
2023.07.07. 0,015555 1 500 675 0 992 0,1% 6,3% 9,5% 24,6% 26,2%
2023.07.06. 0,015516 1 495 923 0 16741 1,1% 6% 9,3% 27,7% 25,8%
2023.07.05. 0,015644 1 491 385 0 0 0% 7,3% 11,5% 28,5% 26,4%
2023.07.04. 0,015692 1 495 961 0 4184 0,3% 6,8% 11,6% 25,9% 26,5%
2023.07.03. 0,015644 1 487 213 0 5928 0,4% 6,3% 12,5% 25,8% 26,4%
2023.06.30. 0,01557 1 474 278 0 2461 0,2% 6,5% 14% 25,6% 26,2%
2023.06.29. 0,015483 1 463 593 0 8112 0,6% 7,3% 13,2% 22,8% 26,8%
2023.06.28. 0,015304 1 438 654 0 13660 1% 7,1% 12,5% 20,7% 26,2%
2023.06.27. 0,015314 1 425 925 0 38480 2,8% 7,4% 11,5% 20,7% 26,2%
2023.06.26. 0,015333 1 389 167 0 87 0% 8,1% 11,6% 21,1% 26,3%
2023.06.23. 0,015393 1 394 515 0 6769 0,5% 6,7% 12% 22,5% 25,2%
2023.06.22. 0,015442 1 392 164 0 10498 0,8% 7,5% 12,7% 21,3% 25,7%
2023.06.21. 0,015522 1 388 824 0 -1084 -0,1% 7,7% 12,9% 20,8% 25,6%
2023.06.20. 0,015484 1 386 505 0 66 0% 9,4% 14,2% 21,9% 25,4%
2023.06.19. 0,015595 1 396 378 0 -1776 -0,1% 10% 15,4% 23,8% 25,7%
2023.06.16. 0,015652 1 403 264 0 51 0% 9,6% 16,4% 24,9% 26,3%
2023.06.15. 0,015663 1 404 199 0 2065 0,1% 6,8% 16,1% 22,5% 27,2%
2023.06.14. 0,015653 1 401 239 0 450 0% 6,7% 14,8% 23,6% 27%
2023.06.13. 0,015572 1 393 540 0 373 0% 7,3% 14,1% 21,6% 26,7%
2023.06.12. 0,015556 1 391 735 0 208 0% 5,2% 15% 18,5% 26,7%
2023.06.09. 0,015533 1 389 470 0 400 0% 3,7% 14,9% 17,2% 24,6%
2023.06.08. 0,015526 1 388 444 0 2154 0,2% 3% 14,6% 15,5% 24,5%
2023.06.07. 0,015495 1 383 522 0 2002 0,1% 2,7% 14,8% 15,4% 25,2%
2023.06.06. 0,015478 1 380 004 0 14701 1,1% 1,6% 14,2% 15,7% 25,2%
2023.06.05. 0,015374 1 356 129 0 7018 0,5% 0,8% 12,9% 15% 24,9%
2023.06.02. 0,015334 1 345 601 0 976 0,1% 1,3% 12,1% 14,2% 26%
2023.06.01. 0,015197 1 332 612 0 1488 0,1% 0,5% 10,2% 14% 26,8%
2023.05.31. 0,015051 1 318 336 0 5919 0,4% -0,3% 9,9% 13,5% 26,4%
2023.05.30. 0,015257 1 330 379 0 0 0% 1% 11,4% 14,4% 27%
2023.05.26. 0,015367 1 339 971 0 0 0% 3% 13,4% 16,3% 26,9%
2023.05.25. 0,015231 1 328 112 0 50 0% 2,1% 12,4% 16,1% 27,7%
2023.05.24. 0,015283 1 332 597 0 0 0% 2,4% 13% 17,2% 28,5%
2023.05.23. 0,015395 1 342 362 0 2661 0,2% 3,1% 14,7% 17,2% 28,9%
2023.05.22. 0,015402 1 340 311 0 1418 0,1% 4,3% 15% 18,5% 28,9%
2023.05.19. 0,015177 1 319 334 0 0 0% 1,6% 14,8% 16,8% 28,2%
2023.05.18. 0,015123 1 314 639 0 674 0,1% 1,2% 14,4% 15,7% 28%
2023.05.17. 0,015204 1 321 003 0 675 0,1% 1,7% 15% 15,7% 29,4%
2023.05.16. 0,015233 1 322 847 0 1992 0,2% 1,7% 15,2% 17,1% 29,5%
2023.05.15. 0,015298 1 326 491 0 2242 0,2% 2,2% 14% 17,8% 29,7%
2023.05.12. 0,01526 1 320 960 0 27981 2,2% 3% 14,5% 20,4% 28,5%
2023.05.11. 0,015275 1 294 250 0 8764 0,7% 3,1% 14,6% 19,3% 28,3%
2023.05.10. 0,015302 1 287 758 0 68 0% 3,3% 15,5% 18,7% 28%
2023.05.09. 0,015206 1 279 612 0 4018 0,3% 1,8% 17,4% 17,4% 27,7%
2023.05.08. 0,015221 1 276 853 0 3552 0,3% 2,4% 15,8% 15,2% 27,7%
2023.05.05. 0,014997 1 254 562 0 0 0% 1,7% 16,7% 12,5% 27,5%
2023.05.04. 0,014835 1 241 010 0 1595 0,1% 0,6% 15,4% 9,7% 27,5%
2023.05.03. 0,014899 1 244 762 0 0 0% 1% 18,7% 10,7% 26,4%
2023.05.02. 0,014924 1 246 851 0 1794 0,1% 1,2% 18,5% 10,9% 26,4%
2023.04.28. 0,014976 1 249 395 0 5004 0,4% 2,4% 20% 11,2% 27,1%
2023.04.27. 0,014965 1 243 478 0 335 0% 2,4% 19,9% 12,4% 27,5%
2023.04.26. 0,01487 1 235 251 0 9522 0,8% 1,8% 19,7% 11,6% 28,2%
2023.04.25. 0,014872 1 225 894 0 594 0% 2,3% 20,4% 10,4% 28,2%
2023.04.24. 0,015033 1 238 565 0 6471 0,5% 3,1% 22,2% 10,7% 28,6%
2023.04.21. 0,015044 1 232 995 0 2441 0,2% 4,1% 22,5% 10,3% 29,8%
2023.04.20. 0,015038 1 230 063 0 499 0% 4% 22,5% 9,7% 28,6%
2023.04.19. 0,015063 1 231 608 0 8549 0,7% 4,9% 23,4% 9,8% 28,8%
2023.04.18. 0,015181 1 232 639 0 2014 0,2% 5,2% 23,5% 11,4% 29,2%
2023.04.17. 0,015072 1 221 789 0 350 0% 4,3% 23% 10,6% 28,8%
2023.04.14. 0,014958 1 212 201 0 4264 0,4% 4,1% 24,3% 9,7% 27,6%
2023.04.13. 0,014931 1 205 757 0 11062 0,9% 4% 25,2% 8,7% 28,2%
2023.04.12. 0,014827 1 186 373 0 18306 1,6% 3,4% 24,9% 8,8% 27,9%
2023.04.11. 0,014824 1 167 830 0 12354 1,1% 4% 25,3% 8,9% 27,9%
2023.04.06. 0,014639 1 141 056 0 1621 0,1% 3,1% 21,1% 9,1% 29,2%
2023.04.05. 0,014579 1 134 765 0 496 0% 3,9% 20,4% 7,4% 31,2%
2023.04.04. 0,014696 1 143 372 0 45 0% 4,5% 20,2% 7,3% 31,6%
2023.04.03. 0,014712 1 144 572 0 8466 0,7% 5,8% 23,6% 8,4% 31,6%
2023.03.31. 0,014649 1 131 240 0 105 0% 7,2% 25% 9,5% 29,8%
2023.03.30. 0,01462 1 128 896 0 15552 1,4% 7% 24,8% 8,4% 30,2%
2023.03.29. 0,014431 1 098 951 0 3328 0,3% 5,5% 22% 6,5% 30%
2023.03.28. 0,014296 1 085 374 0 0 0% 5,1% 17,4% 8,4% 29,6%
2023.03.27. 0,014256 1 082 337 0 0 0% 3,8% 16,9% 9,1% 29,4%
2023.03.24. 0,014178 1 076 415 0 26416 2,5% 3,2% 15,5% 8,2% 31,1%
2023.03.23. 0,01442 1 067 921 0 1004 0,1% 5% 17,5% 9,5% 34,6%
2023.03.22. 0,014362 1 062 625 0 797 0,1% 4,8% 14% 9% 32,8%
2023.03.21. 0,014412 1 065 525 0 17098 1,7% 4,9% 13,8% 10,8% 32,9%
2023.03.20. 0,014152 1 029 513 0 4044 0,4% 4,4% 10,5% 9,1% 32,1%
2023.03.17. 0,014177 1 027 281 0 7047 0,7% 5,4% 9,6% 9,9% 31,1%
2023.03.16. 0,014284 1 027 934 0 0 0% 6,2% 10,5% 11% 32,3%
2023.03.14. 0,014665 1 055 353 0 3965 0,4% 7,5% 11,8% 18,3% 30,1%
2023.03.13. 0,014512 1 040 419 0 0 0% 6,3% 10,6% 17% 29,6%
2023.03.10. 0,014786 1 060 063 0 987 0,1% 9,4% 13,6% 20,9% 25,5%
2023.03.09. 0,014982 1 073 115 0 53 0% 10,8% 15,1% 20,9% 27%
2023.03.08. 0,015068 1 079 222 0 4517 0,4% 11,2% 17,5% 26,4% 23%
2023.03.07. 0,015085 1 075 917 0 6044 0,6% 11,7% 18% 26,8% 23%
2023.03.06. 0,015236 1 080 583 0 2497 0,2% 12,4% 19,1% 26,9% 23,5%
2023.03.03. 0,015256 1 079 502 0 1061 0,1% 11,5% 17,8% 23,3% 20,5%
2023.03.02. 0,015142 1 070 382 0 4504 0,4% 10,7% 17% 22,3% 21%
2023.03.01. 0,015128 1 064 892 0 -1330 -0,1% 9,7% 18,9% 22,7% 21,1%
2023.02.28. 0,0151 1 064 248 0 -304 0% 12,4% 15,3% 20,1% 21%
2023.02.27. 0,015004 1 057 784 0 529 0,1% 10,7% 14,6% 14,5% 19,7%
2023.02.24. 0,014922 1 051 477 0 0 0% 10,3% 13,4% 18,3% 17,4%
2023.02.23. 0,014934 1 052 322 0 1275 0,1% 11,2% 13,3% 10,8% 15,9%
2023.02.22. 0,014767 1 039 294 0 494 0% 10,3% 12,8% 8,9% 15,4%
2023.02.21. 0,014937 1 050 759 0 0 0% 13% 13,1% 10% 15,9%
2023.02.20. 0,015025 1 056 949 0 0 0% 13,6% 13,8% 8,9% 15,7%
2023.02.17. 0,014945 1 051 322 0 998 0,1% 13,1% 13,3% 7,2% 15%
2023.02.16. 0,014973 1 052 291 0 -12821 -1,2% 13,2% 12,6% 6,3% 15%
2023.02.15. 0,014963 1 064 401 0 6140 0,6% 11,5% 14,1% 6,7% 15%
2023.02.14. 0,014931 1 055 997 0 11004 1,1% 11,9% 13,2% 7,8% 14,9%
2023.02.13. 0,014926 1 044 644 0 0 0% 11,9% 13,1% 5,9% 14,6%
2023.02.10. 0,014813 1 036 735 0 1242 0,1% 11,9% 13,5% 5,2% 15,2%
2023.02.09. 0,014934 1 043 952 0 4823 0,5% 15,3% 15,4% 6,2% 15,3%
2023.02.08. 0,014866 1 034 397 0 103 0% 13,1% 14,5% 7,4% 15,1%
2023.02.07. 0,014735 1 025 180 0 -1467 -0,1% 13% 14% 7,2% 14,8%
2023.02.06. 0,01467 1 022 118 0 129 0% 14,1% 13,5% 6,7% 14,1%
2023.02.03. 0,01475 1 027 562 0 0 0% 17,5% 13,3% 6,7% 15%
2023.02.02. 0,014741 1 026 935 0 4015 0,4% 17,1% 13,8% 5,3% 14,7%
2023.02.01. 0,014687 1 019 173 0 3092 0,3% 17,6% 14,1% 5,5% 14,5%
2023.01.31. 0,014621 1 011 515 0 2105 0,2% 17,1% 14,3% 6% 14,4%
2023.01.30. 0,014527 1 002 920 0 2985 0,3% 16,4% 13,5% 6,7% 14,1%
2023.01.27. 0,01462 1 006 337 0 0 0% 17,1% 15,7% 7,4% 13,9%
2023.01.26. 0,014608 1 005 511 0 0 0% 17,6% 16,7% 8% 13,3%
2023.01.25. 0,014537 1 000 624 0 0 0% 17,7% 15,5% 8,4% 13,1%
2023.01.24. 0,01458 1 003 583 0 1999 0,2% 18,5% 16,1% 9% 13,2%
2023.01.23. 0,014585 1 001 928 0 1019 0,1% 18,8% 16,1% 6,3% 13,1%
2023.01.20. 0,014458 992 193 0 10245 1,1% 17,8% 16,1% 3,4% 12,2%
2023.01.19. 0,014359 975 224 0 0 0% 17,7% 15,6% 2,7% 12,1%
2023.01.18. 0,014426 979 775 0 1473 0,2% 17,3% 16,7% 3,8% 12,3%
2023.01.17. 0,014456 980 337 0 -65 0% 18% 18,9% 2,9% 12,3%
2023.01.16. 0,01441 977 282 0 9607 1% 19,8% 18,5% 3% 12,3%
2023.01.13. 0,014363 964 518 0 17888 1,9% 20,5% 16,8% 2,4% 12,1%
2023.01.12. 0,014335 944 785 0 5354 0,6% 20,7% 16,9% 1,9% 11,8%
2023.01.11. 0,014255 934 189 0 38 0% 20,5% 15,6% 2,7% 11,6%
2023.01.10. 0,014233 932 709 0 25 0% 19,2% 12,6% 3,6% 11,5%
2023.01.09. 0,014274 935 371 0 6232 0,7% 18,9% 13% 4,5% 11,6%
2023.01.06. 0,014201 924 387 0 8694 1% 17,5% 16,8% 4,4% 11,4%
2023.01.05. 0,014031 904 732 0 5091 0,6% 15,9% 15,2% 3,1% 11%
2023.01.04. 0,014059 901 436 0 6650 0,8% 15% 12,8% 3,7% 11%
2023.01.03. 0,013904 884 922 0 2027 0,2% 16,8% 11,8% 3,9% 10,6%
2023.01.02. 0,01372 871 211 0 0 0% 17,1% 10,3% 3,8% 10%
2022.12.31. 0,013662 867 528 0 499 0,1% 16,6% 10,2% 3,4% 10,1%
2022.12.30. 0,013663 867 092 0 344 0% 16,6% 10,3% 3,2% 10,2%
2022.12.29. 0,013677 867 636 0 374 0% 15,7% 8,5% 3,1% 10,1%
2022.12.28. 0,013606 862 760 0 16259 1,9% 11,8% 7,3% 2,8% 10%
2022.12.27. 0,013729 854 153 0 6735 0,8% 12,6% 8,2% 3,7% 10,3%
2022.12.23. 0,013739 848 035 0 0 0% 11,9% 9,3% 4,4% 10,3%
2022.12.22. 0,013706 845 998 0 0 0% 8,8% 7,7% 5,2% 10,5%
2022.12.21. 0,013743 848 282 0 4021 0,5% 8,5% 6,9% 5,1% 10,5%
2022.12.20. 0,01356 833 019 0 1822 0,2% 5,9% 6,8% 6,3% 10,1%
2022.12.19. 0,013512 828 255 0 0 0% 4,4% 7,2% 4,7% 10,1%
2022.12.16. 0,013445 824 148 0 0 0% 4% 7,3% 2,7% 10,3%
2022.12.15. 0,013493 827 090 0 0 0% 3% 5,6% 4,2% 10,6%
2022.12.14. 0,01364 836 101 0 0 0% 4% 7,7% 5% 11%
2022.12.13. 0,013649 836 653 0 1207 0,1% 4% 6,5% 4,6% 11,1%
2022.12.12. 0,013532 828 285 0 410 0% 2,3% 3,1% 2,7% 10,7%
2022.12.09. 0,013521 827 202 0 0 0% 3,9% 2% 2,8% 11%
2022.12.08. 0,013549 828 915 0 628 0,1% 5,7% 0,8% 2,8% 11%
2022.12.07. 0,0135 825 291 0 0 0% 5,6% 0,6% 3% 10,8%
2022.12.06. 0,013551 828 409 0 3163 0,4% 5,9% 1,3% 4,8% 11%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell