BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000722731
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:163 037,61
Árfolyam:0,009564
Dátum:2020.11.30.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.11.21.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 17,5% 28,4% -4,3% N/A N/A N/A -6,5% -4,3%
Szórás 32% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.11.30. 0,009564 163 038 0 9859 6,3% 17,5% 28,4% -4,3%
2020.11.27. 0,009701 155 373 0 0 0% 19,7% 27,1% -3%
2020.11.26. 0,009687 155 149 0 0 0% 18,1% 28,9% -3,1%
2020.11.25. 0,009649 154 540 0 0 0% 20% 32% -3,5%
2020.11.24. 0,009597 153 707 0 2782 1,8% 19,3% 33,4%
2020.11.23. 0,009569 150 485 0 2663 1,8% 16,8% 33%
2020.11.20. 0,009499 146 741 0 0 0% 15,9% 31,4%
2020.11.19. 0,009384 144 964 0 0 0% 14,5% 30,4%
2020.11.18. 0,009391 145 072 0 0 0% 14,8% 30,1%
2020.11.17. 0,00927 143 203 0 1994 1,4% 13,5% 32,1%
2020.11.16. 0,0093 141 666 0 190 0,1% 14% 32,5%
2020.11.13. 0,009053 137 719 0 85 0,1% 11,2% 28,9%
2020.11.12. 0,008956 136 159 0 0 0% 9,8% 24,5%
2020.11.11. 0,008983 136 569 0 16454 14% 10,6% 24,3%
2020.11.10. 0,008801 117 682 0 0 0% 10,8% 20,5%
2020.11.09. 0,008611 115 141 0 0 0% 8,7% 17,9%
2020.11.06. 0,00806 107 774 0 0 0% 1,3% 12,7%
2020.11.05. 0,008065 107 841 0 0 0% 0,3% 11,5%
2020.11.04. 0,007915 105 835 0 2017 2% -1,8% 10,6%
2020.11.03. 0,007848 102 939 0 0 0% -1% 6,3%
2020.11.02. 0,007664 100 526 0 0 0% -2,7% 3,8%
2020.10.30. 0,007526 98 715 0 0 0% -4,6% 1,9%
2020.10.29. 0,007514 98 558 0 0 0% -6,9% 0,6%
2020.10.28. 0,007551 99 043 0 0 0% -6,7% 3,5%
2020.10.27. 0,007797 102 270 0 0 0% -3,8% 8,1%
2020.10.26. 0,007857 103 057 0 0 0% -3,2% 11,3%
2020.10.22. 0,008028 105 300 0 0 0% -2,3% 16%
2020.10.21. 0,008061 105 733 0 0 0% -1,5% 17,1%
2020.10.20. 0,008026 105 274 0 0 0% -0,3% 13,6%
2020.10.19. 0,008076 105 930 0 0 0% 1,2% 14,6%
2020.10.16. 0,008116 106 454 0 0 0% 1,9% 16,6%
2020.10.15. 0,007995 104 867 0 0 0% 0,1% 14,5%
2020.10.14. 0,008188 107 399 0 0 0% 2,7% 13,7%
2020.10.13. 0,008209 107 674 0 0 0% 6,3% 15,8%
2020.10.12. 0,00825 108 212 0 0 0% 7,1% 16,3%
2020.10.09. 0,008235 108 015 0 0 0% 7,2% 16,1%
2020.10.08. 0,008237 108 041 0 0 0% 7,2% 18,5%
2020.10.07. 0,008148 106 874 0 0 0% 5,2% 17,2%
2020.10.06. 0,008132 106 664 0 0 0% 4,4% 19,7%
2020.10.05. 0,008008 105 038 0 0 0% 3,4% 24,2%
2020.10.02. 0,007877 103 319 0 0 0% 1,3% 20,5%
2020.10.01. 0,007903 103 660 0 0 0% 2,6% 20,7%
2020.09.30. 0,00788 103 359 0 0 0% 1,8% 18,9%
2020.09.29. 0,007892 103 516 0 0 0% 3,9% 20%
2020.09.28. 0,007935 104 080 0 0 0% 4,2% 20,7%
2020.09.25. 0,007821 102 585 0 0 0% 2,2% 21,6%
2020.09.24. 0,007811 102 454 0 0 0% 1,4% 24,1%
2020.09.23. 0,007812 102 467 0 0 0% -0,4% 32,1%
2020.09.22. 0,007922 103 910 0 4979 5% 1,9% 29,1%
2020.09.21. 0,007982 99 680 0 0 0% 1,8% 30,1%
2020.09.18. 0,008266 103 226 0 152 0,1% 5,4% 38,3%
2020.09.17. 0,008316 103 697 0 0 0% 6,2% 32%
2020.09.16. 0,008393 104 658 0 0 0% 7,9% 36,2%
2020.09.15. 0,008388 104 595 0 0 0% 10,1% 25,8%
2020.09.14. 0,008336 103 947 0 0 0% 9% 25,1%
2020.09.11. 0,008217 102 463 0 0 0% 7,8% 13,4%
2020.09.10. 0,008101 101 017 0 0 0% 1,7% 8,2%
2020.09.09. 0,008095 100 942 0 0 0% 0,7% 10,6%
2020.09.08. 0,007961 99 271 0 0 0% -1,1% -1,7%
2020.09.07. 0,008123 101 291 0 0 0% 2,9% 0,3%
2020.09.04. 0,008099 100 992 0 0 0% 4,3% -6,9%
2020.09.03. 0,008173 101 914 0 0 0% 5,3% -6,2%
2020.09.02. 0,008176 101 952 0 0 0% 6,6% -4,3%
2020.09.01. 0,008097 100 967 0 0 0% 8,7% -4,9%
2020.08.31. 0,008114 101 179 0 0 0% 9% -4,7%
2020.08.28. 0,008137 101 465 0 0 0% 7% -4,5%
2020.08.27. 0,008103 101 041 0 9767 10,6% 6,2% -7,4%
2020.08.26. 0,0082 92 367 0 0 0% 9,1% -9,8%
2020.08.25. 0,008042 90 587 0 0 0% 10% -12,3%
2020.08.24. 0,008047 90 643 0 0 0% 11,8% -12,8%
2020.08.19. 0,008196 92 322 0 0 0% 13,9% -16%
2020.08.18. 0,00818 92 142 0 0 0% 13,3% -16,3%
2020.08.17. 0,008169 92 018 0 0 0% 16,4% -16,9%
2020.08.14. 0,00816 91 916 0 0 0% 17,6% -17,1%
2020.08.13. 0,008141 91 702 0 0 0% 15,9% -17,9%
2020.08.12. 0,008153 91 837 0 0 0% 13,3% -17,8%
2020.08.11. 0,008122 91 488 0 0 0% 12,4% -17,3%
2020.08.10. 0,007946 89 506 0 0 0% 8,8% -17,9%
2020.08.07. 0,007924 89 258 0 0 0% 9,7% -18,7%
2020.08.06. 0,007955 89 607 0 0 0% 11,3% -19,5%
2020.08.05. 0,008039 90 553 0 0 0% 11,1% -18,7%
2020.08.04. 0,008057 90 756 0 0 0% 12,6% -17,6%
2020.08.03. 0,007931 89 337 0 0 0% 7,4% -18,2%
2020.07.31. 0,007877 88 728 0 0 0% 6,7% -19,4%
2020.07.30. 0,007885 88 819 0 0 0% 6,8% -19,5%
2020.07.29. 0,008071 90 914 0 0 0% 8,1% -18,3%
2020.07.28. 0,00809 91 128 0 0 0% 10,9% -18,4%
2020.07.27. 0,008107 91 319 0 0 0% 12,4% -18,2%
2020.07.24. 0,008113 91 387 0 0 0% 14,9% -19,3%
2020.07.23. 0,008164 91 961 0 59 0,1% 15,2% -19%
2020.07.22. 0,00822 92 532 0 11250 13,9% 18,8% -18,9%
2020.07.21. 0,008182 80 906 0 331 0,4% 18,9% -19,8%
2020.07.20. 0,008052 79 295 0 0 0% 14% -21,4%
2020.07.17. 0,007981 78 596 0 0 0% 13,3% -21,7%
2020.07.16. 0,007966 78 448 0 0 0% 14,4% -21,7%
2020.07.15. 0,00799 78 685 0 0 0% 14,4% -21,5%
2020.07.14. 0,007972 78 507 0 0 0% 10,7% -22,1%
2020.07.13. 0,007724 76 065 0 0 0% 8,9% -24,2%
2020.07.10. 0,007701 75 839 0 0 0% 8,6% -25%
2020.07.09. 0,007683 75 661 0 0 0% 8,3% -25,2%
2020.07.08. 0,007685 75 681 0 0 0% 10,5% -24,5%
2020.07.07. 0,007746 76 282 0 0 0% 11,5% -24,2%
2020.07.06. 0,007792 76 735 0 1006 1,3% 14,7% -24,1%
2020.07.03. 0,007747 75 292 0 996 1,3% 20,1% -24,6%
2020.07.02. 0,007777 74 583 0 0 0% 19% -24,6%
2020.07.01. 0,007702 73 864 0 0 0% 17,7% -24,7%
2020.06.30. 0,00774 74 228 0 0 0% 16,8% -24,2%
2020.06.29. 0,007595 72 838 0 2809 4% 15,5%
2020.06.26. 0,007614 70 204 0 0 0% 14,3% -25,6%
2020.06.25. 0,007654 70 573 0 0 0% 19% -25,2%
2020.06.24. 0,0077 70 997 0 18967 35,8% 22,4% -24,8%
2020.06.23. 0,007846 53 017 0 0 0% 32,7% -23,3%
2020.06.22. 0,007778 52 557 0 0 0% 26,8% -23,5%
2020.06.19. 0,007843 52 996 0 0 0% 32% -22,6%
2020.06.18. 0,007843 52 996 0 0 0% 31,2% -22,3%
2020.06.17. 0,007833 52 929 0 857 1,7% 24,4% -22%
2020.06.16. 0,007777 51 699 0 0 0% 26,2% -22,5%
2020.06.15. 0,007619 50 649 0 2801 5,8% 14,3% -23,6%
2020.06.12. 0,007649 48 036 0 0 0% 17,7% -23,2%
2020.06.11. 0,00762 47 854 0 139 0,3% 5,1% -23,3%
2020.06.10. 0,007962 49 857 0 0 0% 6,3% -19,4%
2020.06.09. 0,008035 50 314 0 0 0% 9,8% -18,8%
2020.06.08. 0,008049 50 402 0 0 0% -0,6% -18,8%
2020.06.05. 0,007896 49 444 0 0 0% -6,6% -20%
2020.06.04. 0,007766 48 629 0 0 0% -10,7% -21,4%
2020.06.03. 0,007764 48 617 0 0 0% -10,9% -21,3%
2020.06.02. 0,007667 48 010 0 0 0% -10,3% -22,9%
2020.05.29. 0,007447 46 632 0 0 0% -12,6% -25,5%
2020.05.28. 0,007608 47 640 0 0 0% -10,7% -23,9%
2020.05.27. 0,007631 47 784 0 0 0% -12,8% -23,7%
2020.05.26. 0,007516 47 064 0 0 0% -17,3% -24,8%
2020.05.25. 0,007311 45 780 0 0 0% -20,2% -26,9%
2020.05.22. 0,007196 45 060 0 0 0% -25,1%
2020.05.21. 0,00722 45 210 0 0 0% -24,8%
2020.05.20. 0,007228 45 261 0 0 0% -25,5%
2020.05.19. 0,007198 45 073 0 0 0% -26,2%
2020.05.18. 0,007219 45 204 0 0 0% -26,1%
2020.05.15. 0,007019 43 952 0 0 0% -28,7%
2020.05.14. 0,006939 43 451 0 0 0% -29,5%
2020.05.13. 0,007023 43 977 0 0 0% -29,1%
2020.05.12. 0,007193 45 041 0 27199 151,7% -27,5%
2020.05.11. 0,007227 17 927 0 0 0% -26,4%
2020.05.08. 0,007303 18 115 0 0 0% -25,1%
2020.05.07. 0,007226 17 924 0 0 0% -25,9%
2020.05.06. 0,00715 17 736 0 0 0% -27,6%
2020.05.05. 0,007233 17 942 0 0 0% -26,9%
2020.05.04. 0,007157 17 753 0 0 0% -26,8%
2020.04.30. 0,007384 18 316 0 0 0% -24,6%
2020.04.29. 0,007468 18 525 0 0 0% -24,4%
2020.04.28. 0,007295 18 095 0 0 0% -26,4%
2020.04.27. 0,007213 17 892 0 0 0% -27,2%
2020.04.24. 0,007061 17 515 0 0 0% -29,8%
2020.04.23. 0,007084 17 572 0 0 0% -29,7%
2020.04.22. 0,006921 17 168 0 0 0% -31,7%
2020.04.21. 0,006883 17 073 0 0 0% -32,5%
2020.04.20. 0,007066 17 527 0 0 0% -31%
2020.04.17. 0,007047 17 480 0 0 0% -30,9%
2020.04.16. 0,006961 17 267 0 0 0% -31,5%
2020.04.15. 0,006983 17 322 0 0 0% -31,4%
2020.04.14. 0,0072 17 860 0 0 0% -29,6%
2020.04.09. 0,007091 17 589 0 0 0% -30,9%
2020.04.08. 0,006953 17 247 0 0 0% -31,7%
2020.04.07. 0,00695 17 240 0 2815 20% -32%
2020.04.06. 0,006793 14 099 0 0 0% -33,9%
2020.04.03. 0,00645 13 387 0 0 0% -37,2%
2020.04.02. 0,006537 13 568 0 0 0% -36,6%
2020.04.01. 0,006545 13 584 0 0 0% -36%
2020.03.31. 0,006698 13 902 0 0 0% -34,5%
2020.03.30. 0,006625 13 751 0 0 0% -35,1%
2020.03.27. 0,006575 13 647 0 0 0% -35,8%
2020.03.26. 0,006662 13 827 0 0 0% -34,9%
2020.03.25. 0,006433 13 352 0 1438 12,3% -37,1%
2020.03.24. 0,006292 11 653 0 0 0% -38,5%
2020.03.23. 0,005914 10 953 0 0 0% -42,2%
2020.03.20. 0,006136 11 364 0 0 0% -39,7%
2020.03.19. 0,00594 11 001 0 142 1,3% -41,4%
2020.03.18. 0,005977 10 927 0 0 0% -40,8%
2020.03.17. 0,006299 11 516 0 0 0% -37,3%
2020.03.16. 0,006164 11 269 0 0 0% -38,6%
2020.03.13. 0,006666 12 187 0 0 0% -33,1%
2020.03.12. 0,006497 11 878 0 0 0% -34,8%
2020.03.11. 0,007249 13 253 0 0 0% -27,1%
2020.03.10. 0,007488 13 690 0 0 0% -24,2%
2020.03.09. 0,00732 13 382 0 0 0% -26%
2020.03.06. 0,008097 14 803 0 0 0% -18,3%
2020.03.05. 0,008458 15 463 0 0 0% -14,3%
2020.03.04. 0,008696 15 898 0 0 0% -12%
2020.03.03. 0,008717 15 937 0 0 0% -11,7%
2020.03.02. 0,008544 15 620 0 0 0% -14%
2020.02.28. 0,008517 15 571 0 0 0% -14,8%
2020.02.27. 0,008754 16 004 0 0 0% -12,4%
2020.02.26. 0,009093 16 624 0 0 0% -9,1%
2020.02.25. 0,009165 16 756 0 0 0% -8,4%
2020.02.24. 0,00923 16 874 0 0 0%
2020.02.21. 0,009604 17 558 0 0 0%
2020.02.20. 0,009702 17 737 0 0 0%
2020.02.19. 0,009756 17 836 0 0 0%
2020.02.18. 0,009768 17 858 0 0 0%
2020.02.17. 0,009827 17 966 0 0 0%
2020.02.14. 0,009848 18 004 0 0 0%
2020.02.13. 0,009912 18 121 0 0 0%
2020.02.12. 0,009921 18 138 0 0 0%
2020.02.11. 0,009817 17 948 0 330 1,9%
2020.02.10. 0,009682 17 376 0 0 0%
2020.02.07. 0,00975 17 498 0 7759 78,7%
2020.02.06. 0,009876 9 864 0 0 0%
2020.02.05. 0,009892 9 880 0 0 0%
2020.02.04. 0,009775 9 763 0 0 0%
2020.02.03. 0,009696 9 684 0 0 0%
2020.01.31. 0,009773 9 761 0 0 0%
2020.01.30. 0,009791 9 779 0 0 0%
2020.01.29. 0,009881 9 869 0 0 0%
2020.01.28. 0,009909 9 897 0 0 0%
2020.01.27. 0,009906 9 894 0 0 0%
2020.01.24. 0,010056 10 044 0 0 0%
2020.01.23. 0,010075 10 063 0 1887 22,9%
2020.01.22. 0,010138 8 227 0 0 0%
2020.01.21. 0,010204 8 280 0 0 0%
2020.01.20. 0,010248 8 316 0 0 0%
2020.01.17. 0,010198 8 275 0 325 4,1%
2020.01.16. 0,010169 7 928 0 0 0%
2020.01.15. 0,010177 7 934 0 5981 304,7%
2020.01.14. 0,010228 1 963 0 0 0%
2020.01.13. 0,010196 1 957 0 0 0%
2020.01.10. 0,010262 1 969 0 0 0%
2020.01.09. 0,010265 1 970 0 0 0%
2020.01.08. 0,010185 1 955 0 0 0%
2020.01.07. 0,010223 1 962 0 904 85,1%
2020.01.06. 0,010272 1 063 0 0 0%
2020.01.03. 0,010271 1 062 0 0 0%
2020.01.02. 0,010308 1 066 0 0 0%
2019.12.31. 0,010225 1 058 0 0 0%
2019.12.30. 0,01021 1 056 0 0 0%
2019.12.23. 0,010234 1 059 0 35 3,5%
2019.12.20. 0,010172 1 017 0 0 0%
2019.12.19. 0,010135 1 014 0 0 0%
2019.12.18. 0,0101 1 010 0 0 0%
2019.12.17. 0,010048 1 005 0 0 0%
2019.12.16. 0,010031 1 003 0 0 0%
2019.12.13. 0,009966 997 0 0 0%
2019.12.12. 0,009966 997 0 0 0%
2019.12.11. 0,009937 994 0 0 0%
2019.12.10. 0,009881 988 0 0 0%
2019.12.09. 0,009895 990 0 0 0%
2019.12.06. 0,009913 991 0 0 0%
2019.12.05. 0,009864 986 0 0 0%
2019.12.04. 0,009882 988 0 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés