BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000722723
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:4 936 672,71
Árfolyam:0,008379
Dátum:2020.09.18.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.11.21.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,8% 39,3% N/A N/A N/A N/A -18,4% -16,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.09.18. 0,008379 4 936 673 0 0 0% 5,8% 39,3%
2020.09.17. 0,008429 4 966 131 0 0 0% 6,5% 33%
2020.09.16. 0,008506 5 011 498 0 0 0% 8,3% 37,1%
2020.09.15. 0,0085 5 007 963 0 0 0% 10,4% 26,8%
2020.09.14. 0,008447 4 976 736 0 0 0% 9,3% 26%
2020.09.11. 0,008326 4 905 447 0 0 0% 8,2% 14,2%
2020.09.10. 0,008208 4 835 924 0 0 0% 2,1% 9%
2020.09.09. 0,008201 4 831 800 0 0 0% 1,1% 11,4%
2020.09.08. 0,008065 4 751 673 0 0 0% -0,8% -1%
2020.09.07. 0,008229 4 848 297 0 0 0% 3,2% 1,1%
2020.09.04. 0,008203 4 832 978 0 0 0% 4,6% -6,2%
2020.09.03. 0,008278 4 877 166 0 0 0% 5,6% -5,6%
2020.09.02. 0,008281 4 878 934 0 0 0% 7% -3,6%
2020.09.01. 0,008201 4 831 800 0 0 0% 9,1% -4,2%
2020.08.31. 0,008218 4 841 816 0 0 0% 9,3% -4%
2020.08.28. 0,00824 4 854 778 0 0 0% 7,3% -3,8%
2020.08.27. 0,008206 4 834 746 0 0 0% 6,6% -6,8%
2020.08.26. 0,008304 4 892 485 0 0 0% 9,5% -9,1%
2020.08.25. 0,008144 4 798 217 0 0 0% 10,4% -11,6%
2020.08.24. 0,008149 4 801 163 0 0 0% 12,2% -12,2%
2020.08.19. 0,008299 4 889 539 0 0 0% 14,3% -15,4%
2020.08.18. 0,008282 4 879 523 0 0 0% 13,7% -15,6%
2020.08.17. 0,00827 4 872 453 0 0 0% 16,8% -16,2%
2020.08.14. 0,00826 4 866 561 0 0 0% 18% -16,5%
2020.08.13. 0,00824 4 854 778 0 0 0% 16,3% -17,3%
2020.08.12. 0,008252 4 861 848 0 0 0% 13,8% -17,2%
2020.08.11. 0,00822 4 842 994 0 0 0% 12,8% -16,6%
2020.08.10. 0,008041 4 737 533 0 0 0% 9,2% -17,3%
2020.08.07. 0,008018 4 723 982 0 0 0% 10,1% -18,1%
2020.08.06. 0,008049 4 742 246 0 0 0% 11,7% -18,8%
2020.08.05. 0,008134 4 792 326 0 0 0% 11,5% -18,1%
2020.08.04. 0,008152 4 802 931 0 0 0% 13% -17%
2020.08.03. 0,008024 4 727 517 0 0 0% 7,8% -17,6%
2020.07.31. 0,007968 4 694 523 0 0 0% 7,1% -18,8%
2020.07.30. 0,007976 4 699 236 0 0 0% 7,2% -18,9%
2020.07.29. 0,008164 4 810 001 0 0 0% 8,5% -17,7%
2020.07.28. 0,008183 4 821 195 0 0 0% 11,3% -17,7%
2020.07.27. 0,008199 4 830 622 0 0 0% 12,8% -17,5%
2020.07.24. 0,008204 4 833 568 0 0 0% 15,3% -18,7%
2020.07.23. 0,008255 4 863 615 0 0 0% 15,6% -18,4%
2020.07.22. 0,008311 4 896 609 0 0 0% 19,2% -18,3%
2020.07.21. 0,008273 4 874 220 0 0 0% 19,3% -19,2%
2020.07.20. 0,008141 4 796 450 0 0 0% 14,4% -20,8%
2020.07.17. 0,008068 4 753 440 0 0 0% 13,6% -21,1%
2020.07.16. 0,008052 4 744 013 0 0 0% 14,8% -21,1%
2020.07.15. 0,008076 4 758 154 0 0 0% 14,8% -20,9%
2020.07.14. 0,008058 4 747 548 0 0 0% 11,1% -21,5%
2020.07.13. 0,007807 4 599 666 0 0 0% 9,3% -23,7%
2020.07.10. 0,007783 4 585 526 0 0 0% 9% -24,4%
2020.07.09. 0,007765 4 574 921 0 0 0% 8,7% -24,6%
2020.07.08. 0,007767 4 576 099 0 0 0% 10,9% -23,9%
2020.07.07. 0,007829 4 612 628 0 0 0% 11,9% -23,7%
2020.07.06. 0,007875 4 639 730 0 0 0% 15,1% -23,6%
2020.07.03. 0,007829 4 612 628 0 0 0% 20,6% -24%
2020.07.02. 0,007859 4 630 303 0 0 0% 19,4% -24%
2020.07.01. 0,007783 4 585 526 0 0 0% 18,1% -24,2%
2020.06.30. 0,007821 4 607 915 0 0 0% 17,3% -23,7%
2020.06.29. 0,007674 4 521 306 0 0 0% 16%
2020.06.26. 0,007693 4 532 501 0 0 0% 14,7% -25%
2020.06.25. 0,007733 4 556 068 0 0 0% 19,4% -24,6%
2020.06.24. 0,007779 4 583 169 0 -74080 -1,6% 22,8% -24,1%
2020.06.23. 0,007926 4 745 258 0 0 0% 33,2% -22,7%
2020.06.22. 0,007857 4 703 948 0 0 0% 27,2% -22,8%
2020.06.19. 0,007922 4 742 863 0 0 0% 32,5% -22%
2020.06.18. 0,007922 4 742 863 0 0 0% 31,7% -21,7%
2020.06.17. 0,007912 4 736 876 0 -524124 -10% 24,8% -21,3%
2020.06.16. 0,007856 5 223 763 0 0 0% 26,7% -21,7%
2020.06.15. 0,007696 5 117 373 0 0 0% 14,8% -22,8%
2020.06.12. 0,007725 5 136 656 0 0 0% 18,2% -22,5%
2020.06.11. 0,007695 5 116 708 0 957090 22% 5,5% -22,6%
2020.06.10. 0,00804 4 346 112 0 0 0% 6,7% -18,7%
2020.06.09. 0,008113 4 385 573 0 31231 0,7% 10,2% -18,1%
2020.06.08. 0,008126 4 361 319 0 0 0% -0,2% -18,1%
2020.06.05. 0,007971 4 278 129 0 0 0% -6,3% -19,2%
2020.06.04. 0,007839 4 207 283 0 0 0% -10,3% -20,7%
2020.06.03. 0,007837 4 206 210 0 0 0% -10,6% -20,7%
2020.06.02. 0,007739 4 153 612 0 0 0% -9,9% -22,2%
2020.05.29. 0,007516 4 033 925 0 0 0% -12,2% -24,8%
2020.05.28. 0,007679 4 121 409 0 0 0% -10,3% -23,2%
2020.05.27. 0,007701 4 133 217 0 0 0% -12,5% -23%
2020.05.26. 0,007585 4 070 958 0 0 0% -17% -24,2%
2020.05.25. 0,007378 3 959 859 0 0 0% -19,9% -26,2%
2020.05.22. 0,007261 3 897 064 0 0 0% -24,8%
2020.05.21. 0,007285 3 909 945 0 0 0% -24,5%
2020.05.20. 0,007293 3 914 238 0 0 0% -25,2%
2020.05.19. 0,007262 3 897 600 0 0 0% -25,9%
2020.05.18. 0,007283 3 908 871 0 0 0% -25,8%
2020.05.15. 0,00708 3 799 919 0 0 0% -28,4%
2020.05.14. 0,006999 3 756 445 0 0 0% -29,3%
2020.05.13. 0,007083 3 801 529 0 223 0% -28,9%
2020.05.12. 0,007254 3 893 079 0 0 0% -27,2%
2020.05.11. 0,007288 3 911 326 0 0 0% -26,1%
2020.05.08. 0,007363 3 951 577 0 0 0% -24,8%
2020.05.07. 0,007285 3 909 716 0 0 0% -25,6%
2020.05.06. 0,007209 3 868 928 0 0 0% -27,3%
2020.05.05. 0,007292 3 913 473 0 0 0% -26,6%
2020.05.04. 0,007215 3 872 148 0 0 0% -26,5%
2020.04.30. 0,007443 3 994 511 0 0 0% -24,3%
2020.04.29. 0,007527 4 039 592 0 0 0% -24,1%
2020.04.28. 0,007353 3 946 210 0 0 0% -26,1%
2020.04.27. 0,00727 3 901 666 0 0 0% -26,9%
2020.04.24. 0,007116 3 819 017 0 2990 0,1% -29,5%
2020.04.23. 0,007139 3 828 360 0 0 0% -29,4%
2020.04.22. 0,006974 3 739 878 0 0 0% -31,4%
2020.04.21. 0,006935 3 718 963 0 0 0% -32,3%
2020.04.20. 0,007119 3 817 635 0 0 0% -30,8%
2020.04.17. 0,007099 3 806 910 0 0 0% -30,6%
2020.04.16. 0,007012 3 760 255 0 0 0% -31,3%
2020.04.15. 0,007034 3 772 053 0 9587 0,2% -31,1%
2020.04.14. 0,007252 3 879 074 0 0 0% -29,3%
2020.04.09. 0,007141 3 819 700 0 0 0% -30,6%
2020.04.08. 0,007002 3 745 349 0 0 0% -31,4%
2020.04.07. 0,006999 3 743 745 0 50670 1,4% -31,8%
2020.04.06. 0,00684 3 609 177 0 0 0% -33,7%
2020.04.03. 0,006494 3 426 608 0 3545 0,1% -37%
2020.04.02. 0,006581 3 468 922 0 0 0% -36,4%
2020.04.01. 0,006589 3 473 139 0 1360 0% -35,8%
2020.03.31. 0,006743 3 552 922 0 0 0% -34,3%
2020.03.30. 0,006669 3 513 931 0 0 0% -34,9%
2020.03.27. 0,006618 3 487 059 0 0 0% -35,4%
2020.03.26. 0,006706 3 533 427 0 10357 0,3% -34,6%
2020.03.25. 0,006475 3 401 712 0 5834 0,2% -36,8%
2020.03.24. 0,006333 3 321 404 0 61374 2% -38,2%
2020.03.23. 0,005952 3 063 904 0 0 0% -41,9%
2020.03.20. 0,006175 3 178 697 0 722 0% -39,4%
2020.03.19. 0,005977 3 076 074 0 7092 0,2% -41,1%
2020.03.18. 0,006014 3 087 980 0 0 0% -40,5%
2020.03.17. 0,006338 3 254 343 0 3066 0,1% -37%
2020.03.16. 0,006202 3 181 511 0 4923 0,1% -38,2%
2020.03.13. 0,006706 3 434 731 0 9648 0,3% -32,8%
2020.03.12. 0,006536 3 338 255 0 11612 0,3% -34,5%
2020.03.11. 0,007292 3 711 426 0 0 0% -26,7%
2020.03.10. 0,007533 3 834 089 0 0 0% -23,8%
2020.03.09. 0,007363 3 747 563 0 8031 0,2% -25,6%
2020.03.06. 0,008143 4 135 679 0 0 0% -17,9%
2020.03.05. 0,008505 4 319 533 0 0 0% -13,8%
2020.03.04. 0,008744 4 440 916 0 0 0% -11,6%
2020.03.03. 0,008765 4 451 582 0 15111 0,3% -11,3%
2020.03.02. 0,00859 4 347 893 0 14753 0,3% -13,6%
2020.02.28. 0,008562 4 319 016 0 7169 0,2% -14,4%
2020.02.27. 0,0088 4 431 704 0 0 0% -12%
2020.02.26. 0,00914 4 602 929 0 0 0% -8,6%
2020.02.25. 0,009212 4 639 188 0 0 0% -7,9%
2020.02.24. 0,009277 4 671 922 0 0 0%
2020.02.21. 0,009652 4 860 773 0 64443 1,3%
2020.02.20. 0,00975 4 845 029 0 7416 0,2%
2020.02.19. 0,009804 4 864 406 0 14882 0,3%
2020.02.18. 0,009815 4 854 965 0 0 0%
2020.02.17. 0,009874 4 884 149 0 0 0%
2020.02.14. 0,009894 4 894 042 0 0 0%
2020.02.13. 0,009958 4 925 699 0 0 0%
2020.02.12. 0,009966 4 929 657 0 0 0%
2020.02.11. 0,009861 4 877 719 0 0 0%
2020.02.10. 0,009725 4 810 447 0 0 0%
2020.02.07. 0,009792 4 843 588 0 0 0%
2020.02.06. 0,009918 4 905 913 0 54 0%
2020.02.05. 0,009934 4 913 774 0 75699 1,6%
2020.02.04. 0,009816 4 780 606 0 0 0%
2020.02.03. 0,009736 4 741 645 0 0 0%
2020.01.31. 0,009812 4 778 658 0 0 0%
2020.01.30. 0,009829 4 786 938 0 0 0%
2020.01.29. 0,009919 4 830 770 0 0 0%
2020.01.28. 0,009946 4 843 919 0 0 0%
2020.01.27. 0,009943 4 842 458 0 0 0%
2020.01.24. 0,010092 4 915 024 0 0 0%
2020.01.23. 0,010111 4 924 278 0 29817 0,6%
2020.01.22. 0,010173 4 924 473 0 0 0%
2020.01.21. 0,010239 4 956 422 0 0 0%
2020.01.20. 0,010282 4 977 237 0 5417 0,1%
2020.01.17. 0,01023 4 946 676 0 35103 0,7%
2020.01.16. 0,0102 4 897 170 0 3899 0,1%
2020.01.15. 0,010208 4 897 108 0 0 0%
2020.01.14. 0,010259 4 921 575 0 0 0%
2020.01.13. 0,010227 4 906 223 0 8506 0,2%
2020.01.10. 0,010292 4 928 845 0 0 0%
2020.01.09. 0,010294 4 929 803 0 51412 1,1%
2020.01.08. 0,010213 4 840 005 0 0 0%
2020.01.07. 0,010257 4 860 857 0 0 0%
2020.01.06. 0,010313 4 887 396 0 30378 0,6%
2020.01.03. 0,0103 4 850 895 0 1206 0%
2020.01.02. 0,010347 4 871 819 0 0 0%
2019.12.31. 0,010264 4 832 739 0 0 0%
2019.12.30. 0,010247 4 824 734 0 49975 1%
2019.12.23. 0,010252 4 777 089 0 0 0%
2019.12.20. 0,010183 4 744 937 0 31150 0,7%
2019.12.19. 0,01015 4 698 511 0 0 0%
2019.12.18. 0,010113 4 681 384 0 151982 3,4%
2019.12.17. 0,010056 4 503 872 0 0 0%
2019.12.16. 0,010039 4 496 258 0 0 0%
2019.12.13. 0,009973 4 466 698 0 13645 0,3%
2019.12.12. 0,009972 4 452 607 0 0 0%
2019.12.11. 0,009942 4 439 212 0 0 0%
2019.12.10. 0,009886 4 414 207 0 45345 1%
2019.12.09. 0,0099 4 375 049 0 0 0%
2019.12.06. 0,009917 4 382 562 0 12581 0,3%
2019.12.05. 0,009868 4 348 389 0 0 0%
2019.12.04. 0,009886 4 356 320 0 0 0%
2019.12.03. 0,009885 4 355 880 0 159019 3,8%
2019.12.02. 0,009943 4 221 486 0 128565 3,1%
2019.11.29. 0,01 4 116 384 0 4453 0,1%
2019.11.28. 0,009999 4 111 520 0 3411590 487,4%
2019.11.27. 0,009999 699 930 0 0 0%
2019.11.26. 0,01 700 000 0 0 0%
2019.11.25. 0,01 700 000 0 700000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés