Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000722723
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:13 030 739,7
Árfolyam:0,011813
Dátum:2021.03.04.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.11.21.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 16,9% 44% 35,1% N/A N/A N/A 10,4% 14%
Szórás 32,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2021.03.04. 0,011813 13 030 740 0 0 0% 16,9% 44% 35,1%
2021.03.03. 0,011799 13 015 297 0 0 0% 18,9% 42,5% 34,6%
2021.03.02. 0,01174 12 950 215 0 0 0% 18,4% 41,8% 36,7%
2021.03.01. 0,011594 12 789 164 0 0 0% 17,1% 41,4% 35,4%
2021.02.26. 0,011387 12 560 826 0 0 0% 15,6% 37,1% 24,6%
2021.02.25. 0,011532 12 720 773 0 0 0% 17,6% 41,6% 25,2%
2021.02.24. 0,011475 12 657 897 0 0 0% 17,6% 40,8% 23,7%
2021.02.23. 0,011432 12 610 464 0 0 0% 17,5% 37,8% 18,4%
2021.02.22. 0,011482 12 665 619 0 0 0% 18,9% 38,4% 19%
2021.02.19. 0,011504 12 689 887 0 0 0% 20,6% 38,6% 17,3%
2021.02.18. 0,011436 12 614 877 0 65 0% 19,8% 38,1% 16,5%
2021.02.17. 0,011529 12 717 398 0 0 0% 22,4% 39,4% 16,8%
2021.02.16. 0,011641 12 840 943 0 552 0% 23,2% 40,9% 17,7%
2021.02.15. 0,011512 12 698 099 0 0 0% 25,2% 39,4% 16,4%
2021.02.12. 0,011275 12 436 681 0 0 0% 23,9% 36,6% 13,1%
2021.02.11. 0,011274 12 435 578 0 68 0% 23,5% 37,2% 14,3%
2021.02.10. 0,011215 12 370 432 0 0 0% 25,4% 39,5% 15,3%
2021.02.09. 0,011238 12 395 801 0 535 0% 28,5% 40,2% 14,8%
2021.02.08. 0,011356 12 525 417 0 0 0% 38,7% 41,6% 16%
2021.02.05. 0,011218 12 373 206 0 0 0% 36,9% 37,9% 12,9%
2021.02.04. 0,011064 12 203 348 0 78 0% 37,6% 35,7% 12,7%
2021.02.03. 0,011071 12 210 990 0 71 0% 38,9% 38% 13,7%
2021.02.02. 0,010987 12 118 270 0 785 0% 41,1% 37,9% 12%
2021.02.01. 0,010854 11 970 801 0 630 0% 42% 36,2% 10,6%
2021.01.29. 0,010742 11 846 653 0 3108 0% 40,8% 31,6% 8,3%
2021.01.28. 0,010804 11 911 903 0 0 0% 40,9% 32% 8,6%
2021.01.27. 0,010715 11 813 776 0 0 0% 35,4% 30,7% 7,8%
2021.01.26. 0,01099 12 116 976 0 0 0% 37,8% 34% 8,9%
2021.01.25. 0,010971 12 096 028 0 0 0% 34,6% 33,7% 8,7%
2021.01.22. 0,01112 12 260 307 0 0 0% 36,5% 33,8% 9,3%
2021.01.21. 0,011247 12 400 331 0 0 0% 37,5% 35,9% 9,8%
2021.01.20. 0,011303 12 462 073 0 0 0% 38,8% 38,8% 9,9%
2021.01.19. 0,01127 12 425 689 0 0 0% 37,5% 39,7% 10,2%
2021.01.18. 0,011197 12 345 203 0 0 0% 36% 38,8% 9,5%
2021.01.15. 0,011131 12 272 435 0 0 0% 37,2% 37,8% 9%
2021.01.14. 0,011287 12 444 432 0 0 0% 35,9% 40,1% 10%
2021.01.13. 0,011214 12 363 947 0 0 0% 34,7% 43,6% 9,7%
2021.01.12. 0,011241 12 393 715 0 0 0% 34,3% 44,4% 9,2%
2021.01.11. 0,011192 12 339 691 0 0 0% 34% 43,8% 8,7%
2021.01.08. 0,011225 12 376 075 0 0 0% 34,4% 44,5% 9,9%
2021.01.07. 0,011142 12 284 563 0 0 0% 34,8% 42,3% 8,6%
2021.01.06. 0,010971 12 096 028 0 0 0% 33% 39,3% 6,4%
2021.01.05. 0,010906 12 024 363 0 0 0% 34,3% 39,3% 5,9%
2021.01.04. 0,010893 12 010 029 0 0 0% 36,4% 39,1% 5,8%
2020.12.31. 0,010697 11 793 931 0 0 0% 33,9% 36,8% 4,2%
2020.12.30. 0,01074 11 841 340 0 0 0% 34,4% 37,3% 4,8%
2020.12.29. 0,010697 11 793 931 0 0 0% 33,7% 39,4%
2020.12.28. 0,010696 11 792 828 0 0 0% 32,9% 39% 4,3%
2020.12.23. 0,010498 11 574 524 0 36 0% 32,6% 32,5% 2,4%
2020.12.22. 0,010369 11 432 260 0 0 0% 29,1% 32% 1,8%
2020.12.21. 0,010281 11 335 236 0 0 0% 27,1% 29,8% 1%
2020.12.18. 0,010542 11 622 999 0 0 0% 25,8% 33,1% 4,2%
2020.12.17. 0,010553 11 635 127 0 1056 0% 25,2% 33,4% 4,9%
2020.12.16. 0,01054 11 619 739 0 0 0% 23,9% 34,2% 5%
2020.12.15. 0,010388 11 452 168 0 0 0% 22,2% 35% 4,2%
2020.12.14. 0,010346 11 405 866 0 0 0% 22,5% 33,9% 3,7%
2020.12.11. 0,010248 11 297 826 0 0 0% 23,1% 33,2% 3,1%
2020.12.10. 0,010235 11 283 495 0 0 0% 24,7% 27,3% 3,5%
2020.12.09. 0,010324 11 381 612 0 0 0% 25,9% 27,3% 4,3%
2020.12.08. 0,010215 11 261 446 0 0 0% 26,7% 25,7% 3%
2020.12.07. 0,01019 11 233 885 0 0 0% 23,8% 27,8% 2,8%
2020.12.04. 0,010109 11 144 587 0 0 0% 23,2% 29% 2,3%
2020.12.03. 0,009923 10 939 533 0 51431 0,5% 19,9% 26,6% 0,4%
2020.12.02. 0,009919 10 883 713 0 0 0% 19,8% 28,2% -0,2%
2020.12.01. 0,009897 10 859 573 0 2931949 37,6% 20,7% 31,7% -1%
2020.11.30. 0,009724 7 789 049 0 0 0% 18% 29,4% -2,8%
2020.11.27. 0,009862 7 899 589 0 0 0% 20,2% 28,1% -1,4%
2020.11.26. 0,009847 7 887 574 0 0 0% 18,6% 29,8% -1,5%
2020.11.25. 0,009808 7 856 334 0 0 0% 20,4% 32,9% -1,9%
2020.11.24. 0,009755 7 813 881 0 0 0% 19,7% 34,3%
2020.11.23. 0,009726 7 790 651 0 0 0% 17,2% 33,9%
2020.11.20. 0,009653 7 732 178 0 0 0% 16,3% 32,4%
2020.11.19. 0,009536 7 638 459 0 8829 0,1% 14,9% 31,3%
2020.11.18. 0,009543 7 635 230 0 1912183 33,9% 15,2% 31%
2020.11.17. 0,009419 5 648 683 0 77731 1,4% 13,9% 33%
2020.11.16. 0,00945 5 589 288 0 0 0% 14,4% 33,5%
2020.11.13. 0,009198 5 440 240 0 580 0% 11,6% 29,9%
2020.11.12. 0,009099 5 381 112 0 14028 0,3% 10,3% 25,4%
2020.11.11. 0,009126 5 383 010 0 889 0% 11% 25,2%
2020.11.10. 0,008941 5 273 016 0 0 0% 11,2% 21,4%
2020.11.09. 0,008748 5 159 193 0 0 0% 9,1% 18,8%
2020.11.06. 0,008188 4 828 929 0 0 0% 1,7% 13,6%
2020.11.05. 0,008193 4 831 878 0 0 0% 0,7% 12,4%
2020.11.04. 0,00804 4 741 645 0 0 0% -1,4% 11,4%
2020.11.03. 0,007971 4 700 952 0 0 0% -0,7% 7,1%
2020.11.02. 0,007784 4 590 667 0 0 0% -2,3% 4,6%
2020.10.30. 0,007643 4 507 511 0 0 0% -4,2% 2,7%
2020.10.29. 0,00763 4 499 844 0 406 0% -6,5% 1,4%
2020.10.28. 0,007667 4 521 258 0 0 0% -6,3% 4,3%
2020.10.27. 0,007916 4 668 094 0 4133 0,1% -3,5% 8,9%
2020.10.26. 0,007976 4 699 312 0 0 0% -2,8% 12,1%
2020.10.22. 0,008148 4 800 652 0 0 0% -2% 16,8%
2020.10.21. 0,008181 4 820 095 0 0 0% -1,1% 18%
2020.10.20. 0,008145 4 798 884 0 0 0% 0% 14,4%
2020.10.19. 0,008195 4 828 343 0 0 0% 1,6% 15,4%
2020.10.16. 0,008234 4 851 321 0 0 0% 2,3% 17,4%
2020.10.15. 0,008111 4 778 852 0 0 0% 0,4% 15,3%
2020.10.14. 0,008307 4 894 332 0 0 0% 3,1% 14,5%
2020.10.13. 0,008328 4 906 704 0 0 0% 6,7% 16,6%
2020.10.12. 0,008369 4 930 861 0 0 0% 7,5% 17,2%
2020.10.09. 0,008353 4 921 434 0 0 0% 7,6% 17%
2020.10.08. 0,008354 4 922 023 0 0 0% 7,6% 19,3%
2020.10.07. 0,008264 4 868 997 0 0 0% 5,6% 18,1%
2020.10.06. 0,008248 4 859 570 0 0 0% 4,7% 20,6%
2020.10.05. 0,008122 4 785 333 0 0 0% 3,7% 25,1%
2020.10.02. 0,007988 4 706 383 0 0 0% 1,6% 21,4%
2020.10.01. 0,008014 4 721 701 0 0 0% 3% 21,6%
2020.09.30. 0,007991 4 708 150 0 0 0% 2,2% 19,8%
2020.09.29. 0,008003 4 715 220 0 0 0% 4,3% 20,9%
2020.09.28. 0,008046 4 740 555 0 0 0% 4,6% 21,6%
2020.09.25. 0,00793 4 672 210 0 4 0% 2,5% 22,5%
2020.09.24. 0,007919 4 665 725 0 0 0% 1,8% 25%
2020.09.23. 0,007919 4 665 725 0 71 0% -0,1% 33%
2020.09.22. 0,008031 4 731 641 0 0 0% 2,2% 30,1%
2020.09.21. 0,008092 4 767 580 0 0 0% 2,1% 31%
2020.09.18. 0,008379 4 936 673 0 0 0% 5,8% 39,3%
2020.09.17. 0,008429 4 966 131 0 0 0% 6,5% 33%
2020.09.16. 0,008506 5 011 498 0 0 0% 8,3% 37,1%
2020.09.15. 0,0085 5 007 963 0 0 0% 10,4% 26,8%
2020.09.14. 0,008447 4 976 736 0 0 0% 9,3% 26%
2020.09.11. 0,008326 4 905 447 0 0 0% 8,2% 14,2%
2020.09.10. 0,008208 4 835 924 0 0 0% 2,1% 9%
2020.09.09. 0,008201 4 831 800 0 0 0% 1,1% 11,4%
2020.09.08. 0,008065 4 751 673 0 0 0% -0,8% -1%
2020.09.07. 0,008229 4 848 297 0 0 0% 3,2% 1,1%
2020.09.04. 0,008203 4 832 978 0 0 0% 4,6% -6,2%
2020.09.03. 0,008278 4 877 166 0 0 0% 5,6% -5,6%
2020.09.02. 0,008281 4 878 934 0 0 0% 7% -3,6%
2020.09.01. 0,008201 4 831 800 0 0 0% 9,1% -4,2%
2020.08.31. 0,008218 4 841 816 0 0 0% 9,3% -4%
2020.08.28. 0,00824 4 854 778 0 0 0% 7,3% -3,8%
2020.08.27. 0,008206 4 834 746 0 0 0% 6,6% -6,8%
2020.08.26. 0,008304 4 892 485 0 0 0% 9,5% -9,1%
2020.08.25. 0,008144 4 798 217 0 0 0% 10,4% -11,6%
2020.08.24. 0,008149 4 801 163 0 0 0% 12,2% -12,2%
2020.08.19. 0,008299 4 889 539 0 0 0% 14,3% -15,4%
2020.08.18. 0,008282 4 879 523 0 0 0% 13,7% -15,6%
2020.08.17. 0,00827 4 872 453 0 0 0% 16,8% -16,2%
2020.08.14. 0,00826 4 866 561 0 0 0% 18% -16,5%
2020.08.13. 0,00824 4 854 778 0 0 0% 16,3% -17,3%
2020.08.12. 0,008252 4 861 848 0 0 0% 13,8% -17,2%
2020.08.11. 0,00822 4 842 994 0 0 0% 12,8% -16,6%
2020.08.10. 0,008041 4 737 533 0 0 0% 9,2% -17,3%
2020.08.07. 0,008018 4 723 982 0 0 0% 10,1% -18,1%
2020.08.06. 0,008049 4 742 246 0 0 0% 11,7% -18,8%
2020.08.05. 0,008134 4 792 326 0 0 0% 11,5% -18,1%
2020.08.04. 0,008152 4 802 931 0 0 0% 13% -17%
2020.08.03. 0,008024 4 727 517 0 0 0% 7,8% -17,6%
2020.07.31. 0,007968 4 694 523 0 0 0% 7,1% -18,8%
2020.07.30. 0,007976 4 699 236 0 0 0% 7,2% -18,9%
2020.07.29. 0,008164 4 810 001 0 0 0% 8,5% -17,7%
2020.07.28. 0,008183 4 821 195 0 0 0% 11,3% -17,7%
2020.07.27. 0,008199 4 830 622 0 0 0% 12,8% -17,5%
2020.07.24. 0,008204 4 833 568 0 0 0% 15,3% -18,7%
2020.07.23. 0,008255 4 863 615 0 0 0% 15,6% -18,4%
2020.07.22. 0,008311 4 896 609 0 0 0% 19,2% -18,3%
2020.07.21. 0,008273 4 874 220 0 0 0% 19,3% -19,2%
2020.07.20. 0,008141 4 796 450 0 0 0% 14,4% -20,8%
2020.07.17. 0,008068 4 753 440 0 0 0% 13,6% -21,1%
2020.07.16. 0,008052 4 744 013 0 0 0% 14,8% -21,1%
2020.07.15. 0,008076 4 758 154 0 0 0% 14,8% -20,9%
2020.07.14. 0,008058 4 747 548 0 0 0% 11,1% -21,5%
2020.07.13. 0,007807 4 599 666 0 0 0% 9,3% -23,7%
2020.07.10. 0,007783 4 585 526 0 0 0% 9% -24,4%
2020.07.09. 0,007765 4 574 921 0 0 0% 8,7% -24,6%
2020.07.08. 0,007767 4 576 099 0 0 0% 10,9% -23,9%
2020.07.07. 0,007829 4 612 628 0 0 0% 11,9% -23,7%
2020.07.06. 0,007875 4 639 730 0 0 0% 15,1% -23,6%
2020.07.03. 0,007829 4 612 628 0 0 0% 20,6% -24%
2020.07.02. 0,007859 4 630 303 0 0 0% 19,4% -24%
2020.07.01. 0,007783 4 585 526 0 0 0% 18,1% -24,2%
2020.06.30. 0,007821 4 607 915 0 0 0% 17,3% -23,7%
2020.06.29. 0,007674 4 521 306 0 0 0% 16%
2020.06.26. 0,007693 4 532 501 0 0 0% 14,7% -25%
2020.06.25. 0,007733 4 556 068 0 0 0% 19,4% -24,6%
2020.06.24. 0,007779 4 583 169 0 -74080 -1,6% 22,8% -24,1%
2020.06.23. 0,007926 4 745 258 0 0 0% 33,2% -22,7%
2020.06.22. 0,007857 4 703 948 0 0 0% 27,2% -22,8%
2020.06.19. 0,007922 4 742 863 0 0 0% 32,5% -22%
2020.06.18. 0,007922 4 742 863 0 0 0% 31,7% -21,7%
2020.06.17. 0,007912 4 736 876 0 -524124 -10% 24,8% -21,3%
2020.06.16. 0,007856 5 223 763 0 0 0% 26,7% -21,7%
2020.06.15. 0,007696 5 117 373 0 0 0% 14,8% -22,8%
2020.06.12. 0,007725 5 136 656 0 0 0% 18,2% -22,5%
2020.06.11. 0,007695 5 116 708 0 957090 22% 5,5% -22,6%
2020.06.10. 0,00804 4 346 112 0 0 0% 6,7% -18,7%
2020.06.09. 0,008113 4 385 573 0 31231 0,7% 10,2% -18,1%
2020.06.08. 0,008126 4 361 319 0 0 0% -0,2% -18,1%
2020.06.05. 0,007971 4 278 129 0 0 0% -6,3% -19,2%
2020.06.04. 0,007839 4 207 283 0 0 0% -10,3% -20,7%
2020.06.03. 0,007837 4 206 210 0 0 0% -10,6% -20,7%
2020.06.02. 0,007739 4 153 612 0 0 0% -9,9% -22,2%
2020.05.29. 0,007516 4 033 925 0 0 0% -12,2% -24,8%
2020.05.28. 0,007679 4 121 409 0 0 0% -10,3% -23,2%
2020.05.27. 0,007701 4 133 217 0 0 0% -12,5% -23%
2020.05.26. 0,007585 4 070 958 0 0 0% -17% -24,2%
2020.05.25. 0,007378 3 959 859 0 0 0% -19,9% -26,2%
2020.05.22. 0,007261 3 897 064 0 0 0% -24,8%
2020.05.21. 0,007285 3 909 945 0 0 0% -24,5%
2020.05.20. 0,007293 3 914 238 0 0 0% -25,2%
2020.05.19. 0,007262 3 897 600 0 0 0% -25,9%
2020.05.18. 0,007283 3 908 871 0 0 0% -25,8%
2020.05.15. 0,00708 3 799 919 0 0 0% -28,4%
2020.05.14. 0,006999 3 756 445 0 0 0% -29,3%
2020.05.13. 0,007083 3 801 529 0 223 0% -28,9%
2020.05.12. 0,007254 3 893 079 0 0 0% -27,2%
2020.05.11. 0,007288 3 911 326 0 0 0% -26,1%
2020.05.08. 0,007363 3 951 577 0 0 0% -24,8%
2020.05.07. 0,007285 3 909 716 0 0 0% -25,6%
2020.05.06. 0,007209 3 868 928 0 0 0% -27,3%
2020.05.05. 0,007292 3 913 473 0 0 0% -26,6%
2020.05.04. 0,007215 3 872 148 0 0 0% -26,5%
2020.04.30. 0,007443 3 994 511 0 0 0% -24,3%
2020.04.29. 0,007527 4 039 592 0 0 0% -24,1%
2020.04.28. 0,007353 3 946 210 0 0 0% -26,1%
2020.04.27. 0,00727 3 901 666 0 0 0% -26,9%
2020.04.24. 0,007116 3 819 017 0 2990 0,1% -29,5%
2020.04.23. 0,007139 3 828 360 0 0 0% -29,4%
2020.04.22. 0,006974 3 739 878 0 0 0% -31,4%
2020.04.21. 0,006935 3 718 963 0 0 0% -32,3%
2020.04.20. 0,007119 3 817 635 0 0 0% -30,8%
2020.04.17. 0,007099 3 806 910 0 0 0% -30,6%
2020.04.16. 0,007012 3 760 255 0 0 0% -31,3%
2020.04.15. 0,007034 3 772 053 0 9587 0,2% -31,1%
2020.04.14. 0,007252 3 879 074 0 0 0% -29,3%
2020.04.09. 0,007141 3 819 700 0 0 0% -30,6%
2020.04.08. 0,007002 3 745 349 0 0 0% -31,4%
2020.04.07. 0,006999 3 743 745 0 50670 1,4% -31,8%
2020.04.06. 0,00684 3 609 177 0 0 0% -33,7%
2020.04.03. 0,006494 3 426 608 0 3545 0,1% -37%
2020.04.02. 0,006581 3 468 922 0 0 0% -36,4%
2020.04.01. 0,006589 3 473 139 0 1360 0% -35,8%
2020.03.31. 0,006743 3 552 922 0 0 0% -34,3%
2020.03.30. 0,006669 3 513 931 0 0 0% -34,9%
2020.03.27. 0,006618 3 487 059 0 0 0% -35,4%
2020.03.26. 0,006706 3 533 427 0 10357 0,3% -34,6%
2020.03.25. 0,006475 3 401 712 0 5834 0,2% -36,8%
2020.03.24. 0,006333 3 321 404 0 61374 2% -38,2%
2020.03.23. 0,005952 3 063 904 0 0 0% -41,9%
2020.03.20. 0,006175 3 178 697 0 722 0% -39,4%
2020.03.19. 0,005977 3 076 074 0 7092 0,2% -41,1%
2020.03.18. 0,006014 3 087 980 0 0 0% -40,5%
2020.03.17. 0,006338 3 254 343 0 3066 0,1% -37%
2020.03.16. 0,006202 3 181 511 0 4923 0,1% -38,2%
2020.03.13. 0,006706 3 434 731 0 9648 0,3% -32,8%
2020.03.12. 0,006536 3 338 255 0 11612 0,3% -34,5%
2020.03.11. 0,007292 3 711 426 0 0 0% -26,7%
2020.03.10. 0,007533 3 834 089 0 0 0% -23,8%
2020.03.09. 0,007363 3 747 563 0 8031 0,2% -25,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés